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St Galler Kantonalbank AG

St Galler Kantonalbank (SGKN.SW, CH0011484067)

St. Galler Kantonalbank AG, a cantonal bank, provides banking products and services to the local population, and small and middle-sized companies in the Cantons of St. Gallen and Appenzell Ausserrhoden. It offers asset management products, including investment funds and packages, and structured products; trades in equities, derivatives, bonds, in-house and third-party funds, and customized structured products; services, such as mortgages, Lombard loans, sureties and guarantees, etc.; and financial planning services comprising succession planning, retirement planning, and wealth tax advisory services, as well as e-banking and investment research services. The company was formerly known as St. Gallische Kantonalbank and changed its name to St. Galler Kantonalbank AG in 2000. St. Galler Kantonalbank AG was founded in 1868 and is based in Sankt …

Siège social : St. Leonhardstrasse 25, Sankt Gallen, Switzerland, 9001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de St Galler Kantonalbank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de St Galler Kantonalbank AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 979 580 48,5% 54,1% 9,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 14,3 - 1,0 - -1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
40% 37% 7,3% 0,5% 10,3% 6,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
487,0 CHF 500,0 496,5 493,4 464,5 520,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de St Galler Kantonalbank AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de St Galler Kantonalbank AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% -2,4% -1,6% -0,6% +2,5% +13,5% +26,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,2% +28,1% +14,0% +51,3% +60,5% +95,1% +94,3%

 

Équipe de direction de St Galler Kantonalbank AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Schmid Chairman of Management Board 55 Stefan Klinger Head of Controlling & Finance -
Rene Walser Head of Retail & Commercial Clients and Executive Board Member 57 Hanspeter Wohlwend Head of Private Banking & Member of Management Board 53
Falk Kohlmann Head of Market Services & Member of the Management Board 42 Patrick Graf Head of Corporate Center & Member of Management Board 51
Thomas Stucki Head of Investment Center - Adrian Kunz Secretary General & Head of Corporate Communication -
Christoph Schonenberger Head of Legal & Compliance - Simon Fuchs Head of Marketing -

 

Présence de St Galler Kantonalbank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de St Galler Kantonalbank AG

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Fondamentaux de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 462 465 496 492 956  +0,6% +6,7% -0,9% +94,6%
EBITDA 214 205 231 313 0  -3,9% +12,3% +35,6% -100,0%
Résultat opérationnel 199 192 215 299 243  -3,4% +12,0% +39,0% -18,8%
Résultat net 164 167 181 184 -  +2,0% +8,4% +1,4% -
Free Cash Flow 1 945 1 516 243 255 2  -22,0% -84,0% +5,0% -99,2%
Marge de FCF 421% 326% 49% 52% 0%  -22,5% -85,0% +5,9% -99,6%
ROIC - 1% 1% 2% 3%  - +7,2% +86,7% +28,8%
CROIC - 11% 2% 3% 0%  - -84,2% +40,1% -98,7%
Taux d’imposition 18% 13% 16% 15% 15%  -26,5% +21,8% -3,2% -3,5%
Capital investi 13 068 13 784 13 369 6 978 5 924  +5,5% -3,0% -47,8% -15,1%
Actions en circul. (en M) 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0  +3,3% 0% 0% +0%
EBITDA par action 36,9 34,3 38,5 52,3 -  -7,0% +12,4% +35,6% -100,0%
Bénéfices par action 28,3 27,9 30,3 30,7 -  -1,3% +8,4% +1,4% -
Free Cash Flow par action 335,8 253,3 40,6 42,6 0,4  -24,6% -84,0% +5,0% -99,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de St Galler Kantonalbank AG

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Ratio de profitabilité de St Galler Kantonalbank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 59%  0% 0% 0% -41,1%
Marge d’EBITDA 46% 44% 47% 64% 0%  -4,5% +5,3% +36,8% -100,0%
Marge opérationnelle 43% 41% 43% 61% 25%  -4,0% +5,0% +40,2% -58,3%
Marge bénéficiaire 35% 36% 37% 37% -  +1,4% +1,6% +2,3% -
Marge de FCF 421% 326% 49% 52% 0%  -22,5% -85,0% +5,9% -99,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,5% 0,5% -  - +3,3% -1,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 6,9% 6,7% -  - +5,7% -2,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 1% 2% 3%  - +7,2% +86,7% +28,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 2% 3% 0%  - -84,2% +40,1% -98,7%

 

Ratios de solvabilité de St Galler Kantonalbank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 1,6 1,6 1,8 2,1  +543,2% -1,4% +9,3% +18,0%
Liquidité générale 0,3 1,7 1,6 1,8 2,1  +549,2% -1,6% +9,4% +18,1%
Dette nette sur EBITDA 21,0 17,6 12,0 -11,0 -28 084,4  -16,4% -32,1% -192,3% +254 250,0%
Dette sur actifs 29% 29% 27% 10% 7%  -0,8% -7,0% -61,8% -29,1%
Dette sur capitaux propres 412% 432% 398% 152% 104%  +4,8% -7,9% -61,9% -31,5%
Couverture par l’EBITDA 2,4 2,9 4,5 3,8 -  +23,8% +53,7% -15,3% -99,9%
   ∼ par l’EBIT 2,2 2,7 4,2 3,6 -0,2  +24,4% +53,3% -13,1% -105,2%
   ∼ par le flux opérationel 21,6 21,6 5,0 3,2 0,3  +0,2% -76,8% -35,9% -92,1%
Coût de la dette - 0,6% 0,5% 1,1% 1,7%  - -27,5% +135,1% +51,4%

 

Graphique des dividendes de St Galler Kantonalbank AG

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Ratios de distribution de St Galler Kantonalbank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 164 167 181 184 -  +2,0% +8,4% +1,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 945 1 516 243 255 2  -22,0% -84,0% +5,0% -99,2%
Dividende payé -89 -821 -96 -102 -102  +820,8% -111,7% +6,3% +0%
Distribution sur résultat net 54% 491% 53% 55% -  +802,7% -89,2% +4,8% -
Distribution sur FCF 5% 54% 39% 40% 4 785%  +1 081,2% -27,1% +1,2% +11 890,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de St Galler Kantonalbank AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de St Galler Kantonalbank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -6 270  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 43 30 36 32 23  -29,8% +18,3% -10,6% -28,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 -6 10 3  - +3 419,4% -251,4% -72,2%
Conversion de l’encaisse - 30 42 22 -6 250  - +38,6% -47,1% -28 214,4%
Rotation des actifs - - - - -  -6,2% +3,9% -3,9% +92,2%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  +1,6% +3,1% -6,2% +2,5%
Frais généraux sur CA 17% 18% 18% 17% 9%  +2,6% +0,1% -2,4% -44,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de St Galler Kantonalbank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de St Galler Kantonalbank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 5 7 6 4  +3 +2 -1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de St Galler Kantonalbank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,6 0,1 0,1 0,1 0,1  -116,2% -0,7% +6,4% +3,6%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +1 053,0% +1,5% +0,7% +3,5%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -10,0% +9,1% +34,8% -103,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 - - - - -  -6,2% +3,9% -3,9% +92,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à St Galler Kantonalbank AG

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Sociétés possiblement comparables à St Galler Kantonalbank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 3,1 8,2% 1,4 5,9 7,0 -1,1 -
Suède Avanza Bank Holding 3,1 5,0% 1,1 4,9 230,1 7,3 -
Norvège Sparebank 1 SR Bank 3,1 5,5% 1,0 8,8 136,0 4,0 -
Suisse St Galler Kantonalbank 3,0 3,9% 0,3 14,3 487,0 -1,4 -
Espagne Unicaja Banco 3,0 4,5% 1,0 6,1 1,1 -4,1 -
Royaume-Uni Bank of Georgia Group 2,7 5,5% 1,1 5,3 5 060,0 -1,6 -
États-Unis BancFirst 2,7 2,0% 1,1 16,4 85,2 -1,6 -
  Médiane 4,6 5,0% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de St Galler Kantonalbank

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Dividendes par action détachés par St Galler Kantonalbank AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----17,00-------
2022----17,00-------
2021----16,00-------
2020----16,00-------
2019---15,94--------
2018---15,94--------
2017----14,95-------
2016---14,95--------
2015----14,95-------
2014----14,95-------
2013---14,95--------
2012---5,98--------
2011---10,96--------
2010---19,93--------
2009----19,93-------
2008---25,91--------
2007------29,90-----
2006----12,95-------
2005---8,97--------
2004----8,47-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 462 465 496 492 956  +0,6% +6,7% -0,9% +94,6%
Charges d'exploitation -265 -279 -293 -281 -107  +5,2% +4,8% -3,9% -62,0%
   dont Coût des ventes - - - - -394  - - - -
   dont Frais généraux -79 -82 -87 -84 -91  +3,1% +6,8% -3,2% +7,4%
Résultat opérationnel 199 192 215 299 243  -3,4% +12,0% +39,0% -18,8%
Autres revenus/frais nets -91 -70 -51 -82 243  -22,4% -26,9% +60,0% -395,2%
Charge d'intérêt -91 -70 -51 -82 -60  -22,4% -26,9% +60,0% -26,5%
Résultat avant impôts 199 192 215 217 243  -3,4% +12,0% +0,8% +12,1%
Impôts sur les bénéfices -35 -25 -34 -33 -36  -29,0% +36,5% -2,5% +8,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
164 167 181 184 -  +2,0% +8,4% +1,4% -
 
EBITDA 214 205 231 313 0  -3,9% +12,3% +35,6% -100,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 164 167 181 254 207  +2,0% +8,4% +39,9% -18,3%
Taux d’imposition 18% 13% 16% 15% 15%  -26,5% +21,8% -3,2% -3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 79,8 77,7 82,9 82,2 159,8  -2,7% +6,7% -0,8% +94,6%
EBITDA par action 36,9 34,3 38,5 52,3 -  -7,0% +12,4% +35,6% -100,0%
Bénéfices par action 28,3 27,9 30,3 30,7 -  -1,3% +8,4% +1,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 074 7 689 8 033 7 767 6 825  +26,6% +4,5% -3,3% -12,1%
   dont Trésorerie 6 020 7 579 7 928 7 660 6 700  +25,9% +4,6% -3,4% -12,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 54 38 48 43 60  -29,4% +26,2% -11,4% +39,8%
   dont Stock - -7 618 -7 976 -7 703 -6 760  - +4,7% -3,4% -12,2%
Placements à long terme 2 185 2 108 2 045 2 093 2 072  -3,5% -3,0% +2,4% -1,0%
Biens corporels 152 144 147 143 -  -5,2% +2,0% -2,8% -
Écart d'acquisitions 4 3 1 0 0  -32,2% -47,6% -67,8% -43,0%
Biens incorporels 0 3 1 0 -  - -47,6% -67,8% -
Actifs totaux 35 944 38 548 39 581 40 824 41 337  +7,2% +2,7% +3,1% +1,3%
 
Passifs courants 23 724 4 626 4 911 4 340 3 229  -80,5% +6,2% -11,6% -25,6%
   dont Créances fournisseurs 22 499 4 6 7 10  -100,0% +65,5% +15,4% +36,0%
   dont Dette à court terme - 4 505 4 784 4 207 3 021  - +6,2% -12,0% -28,2%
Dette à long terme 10 516 6 688 5 902 - -  -36,4% -11,8% - -
Passifs totaux 8 229 35 958 36 897 38 053 38 434  +337,0% +2,6% +3,1% +1,0%
 
Action ordinaire 479 479 479 479 479  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 164 2 027 2 112 2 194 2 300  +1 136,6% +4,2% +3,9% +4,8%
Capitaux propres 2 552 2 591 2 684 2 771 2 903  +1,5% +3,6% +3,2% +4,8%
 
Dette portant intérets 10 516 11 193 10 685 4 207 3 021  +6,4% -4,5% -60,6% -28,2%
Dette nette 4 496 3 614 2 758 -3 453 -3 679  -19,6% -23,7% -225,2% +6,6%
Fonds de roulement -17 649 3 063 3 122 3 427 3 596  -117,4% +1,9% +9,8% +4,9%
Actions en circulation (en M) 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0  +3,3% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 164 167 181 184 207  +2,0% +8,4% +1,4% +12,8%
 
Dépréciation 15 13 16 14 12  -10,2% +17,1% -12,0% -15,9%
Ajustements des bénéfices nets -7 -1 12 -3 -  -81,9% -1 079,5% -128,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 755 -315 663 -1 591 -  -117,9% -310,8% -339,9% -
Flux opérationnel 1 958 1 522 259 265 15  -22,3% -83,0% +2,6% -94,2%
 
Dépenses d’investissement 12 6 16 10 13  -54,7% +180,1% -34,6% +30,1%
Investissements 0 -2 -22 -10 -15  +3 035,2% +908,7% -54,9% +52,7%
Flux d’investissement -11 -8 -22 -10 -  -30,0% +187,5% -54,9% -
 
Dividendes payés 89 821 -96 -102 -102  +820,8% -111,7% +6,3% +0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 245 45 1 073 1 016 156  -81,5% +2 271,8% -5,3% -84,6%
 
Variation nette de la trésorerie 2 191 1 559 348 7 660 960  -28,8% -77,7% +2 099,6% -87,5%
 
Free Cash Flow par action 335,8 253,3 40,6 42,6 0,4  -24,6% -84,0% +5,0% -99,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 123 329 123 452 505  +167,9% -62,7% +267,6% +11,8%
Charges d'exploitation -48 -58 - -60 -59  -220,5% - - -1,2%
   dont Coût des ventes - -206 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -21 -21 -21 - -  0% 0% - -
Résultat opérationnel 75 75 - - -  0% - - -
Autres revenus/frais nets -21 110 - 129 114  -633,8% - - -11,6%
Charge d'intérêt -21 -21 -21 - -  0% 0% - -
Résultat avant impôts 54 110 54 129 114  +102,7% -50,7% +137,9% -11,6%
Impôts sur les bénéfices -8 -17 -8 -20 -15  +109,0% -52,1% +148,2% -25,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 46 - - -  0% - - -
 
EBITDA - 9 - 10 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 63 63 - - -  -0,6% - - -
Taux d’imposition 15% 16% 15% 16% 13%  +3,1% -3,0% +4,3% -15,9%
 
Chiffre d’affaires par action 20,5 55,0 20,5 75,5 84,4  +167,9% -62,7% +267,5% +11,8%
EBITDA par action - 1,6 - 1,7 -  - - - -
Bénéfices par action 7,7 7,7 - - -  +0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 926 7 767 - 7 841 6 825  +303,3% - - -13,0%
   dont Trésorerie 1 915 7 660 1 915 7 784 6 700  +300,0% -75,0% +306,5% -13,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 43 11 57 60  +300,0% -75,0% +435,0% +4,5%
   dont Stock - -7 703 - -7 870 -6 760  - - - -14,1%
Placements à long terme - 2 093 - 2 097 2 072  - - - -1,2%
Biens corporels 143 143 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  +300,0% -75,0% +156,1% -11,0%
Biens incorporels - 0 - 0 -  - - - -
Actifs totaux 10 206 40 824 10 206 42 315 41 337  +300,0% -75,0% +314,6% -2,3%
 
Passifs courants 31 355 4 340 - 1 774 3 229  -86,2% - - +82,0%
   dont Créances fournisseurs 26 945 7 - - 10  -100,0% - - -
   dont Dette à court terme - 4 207 - 1 387 3 021  - - - +117,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 9 513 38 053 9 513 6 973 38 434  +300,0% -75,0% -26,7% +451,2%
 
Action ordinaire 120 479 120 479 479  +300,0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 46 2 194 46 108 2 300  +4 676,8% -97,9% +136,0% +2 021,0%
Capitaux propres 693 2 771 693 2 788 2 903  +300,0% -75,0% +302,5% +4,1%
 
Dette portant intérets - 4 207 - 1 387 3 021  - - - +117,8%
Dette nette -1 915 -3 453 -1 915 -6 397 -3 679  +80,3% -44,5% +234,0% -42,5%
Fonds de roulement -29 429 3 427 - 6 068 3 596  -111,6% - - -40,7%
Actions en circulation (en M) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 46 93 46 108 99  +101,6% -50,4% +136,0% -8,9%
 
Dépréciation - 9 - 10 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -18 19 -18 21 -  -205,4% -194,9% -216,5% -
 
Dépenses d’investissement 3 3 3 - -  0% 0% - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -46 -46 - - -  0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -67 19 - 21 -  -128,1% - - -
 
Free Cash Flow par action -3,4 2,7 -3,4 3,5 -  -179,6% -225,6% -201,8% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.