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SFS Group AG

SFS Group (SFSN.SW, CH0239229302)

SFS Group AG supplies precision components and assemblies, mechanical fastening systems, tools, and procurement solutions in Switzerland and internationally. The company operates in three segments: Engineered Components, Fastening Systems, and Distribution & Logistics. It offers airbag restraint systems; automation; brake systems; building technology; clip nuts; communication technology; components, assemblies, and complete devices; connections and reinforcements for timber construction; and domestic and kitchen appliances. The company also provides fasters for inserts; fastening and hinge technology for doors, windows, and glass facades; fastening system for the façade; furniture fittings; hand driving tools and wrenches; hard disk drives; inserts; interior plastics; life-saving fall protection; lifestyle electronics; mobile devices; sensors; seats and doors; powertrain; powertrain technology; snap and click system; tools, forestry, and garden equipment; wire and hypo …

Siège social : Rosenbergsaustrasse 8, Heerbrugg, Switzerland, 9435

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SFS Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SFS Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
38 886 600 83,8% 59,9% 15,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,5 11,8 - 3,4 10,7 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 9% 20,0% 8,7% -1,6% -1,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
119,6 CHF 119,7 109,6 103,3 88,9 128,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SFS Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de SFS Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,1% +15,0% +15,7% +20,2% +8,9% -6,2% +6,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,7% +53,3% +18,6% +44,5% +95,1% +94,2% +111,6%

 

Équipe de direction de SFS Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jens Breu Chairman of the Executive Board & CEO 52 Volker Dostmann CFO & Member of Executive Board 54
Arthur Blank Head of Construction Division, Chief Human Resources Officer & Member of Group Executive Board 65 Walter Kobler Head of Medical & Industrial Division and Member of Executive Board 61
Seng Poo Poh Head of Electronics Division & Member of Group Executive Board 61 Alfred Schneider Head of Automotive Division & Member of Group Executive Board 65
Urs Langenauer Head of Riveting Division & Member of Global Executive Board 45 Iso Raunjak Head of Division Distribution & Logistics Switzerland and Member of Group Executive Board 48
Martin Reichenecker Head of Division Distribution & Logistics International and Member of Group Executive Board 47 Thomas Jung Head of Construction Division & Member of Group Executive Board -

 

Présence de SFS Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SFS Group AG

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Fondamentaux de SFS Group AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 790 1 707 1 897 2 739 3 073  -4,6% +11,1% +44,3% +12,2%
EBITDA 332 316 390 425 460  -4,8% +23,5% +9,0% +8,1%
Résultat opérationnel 236 216 285 308 333  -8,7% +32,0% +8,0% +8,1%
Résultat net 205 184 244 267 -  -10,4% +32,6% +9,4% -
Free Cash Flow 161 192 203 117 141  +19,5% +5,6% -42,4% +20,4%
Marge de FCF 9% 11% 11% 4% 5%  +25,3% -5,0% -60,1% +7,3%
ROIC - 14% 17% 14% 13%  - +22,0% -15,7% -12,4%
CROIC - 15% 15% 7% 7%  - -0,4% -53,9% +2,7%
Taux d’imposition 10% 16% 18% 20% 24%  +59,9% +10,5% +11,9% +19,7%
Capital investi 1 283 1 305 1 439 1 984 2 030  +1,7% +10,2% +37,9% +2,3%
Actions en circul. (en M) 37,5 37,5 37,5 38,4 38,9  0% -0,1% +2,4% +1,4%
EBITDA par action 8,8 8,4 10,4 11,1 11,8  -4,8% +23,7% +6,4% +6,7%
Bénéfices par action 5,5 4,9 6,5 7,0 -  -10,4% +32,7% +6,8% -
Free Cash Flow par action 4,3 5,1 5,4 3,0 3,6  +19,5% +5,7% -43,8% +18,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SFS Group AG

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Ratio de profitabilité de SFS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 64% 28% 31% 27% 26%  -57,1% +11,4% -13,0% -3,4%
Marge d’EBITDA 19% 19% 21% 16% 15%  -0,1% +11,1% -24,5% -3,7%
Marge opérationnelle 13% 13% 15% 11% 11%  -4,3% +18,8% -25,2% -3,7%
Marge bénéficiaire 11% 11% 13% 10% -  -6,1% +19,3% -24,2% -
Marge de FCF 9% 11% 11% 4% 5%  +25,3% -5,0% -60,1% +7,3%
Rentabilité économique (ROA) - 11,1% 13,8% 12,1% -  - +25,0% -12,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,8% 18,1% 19,6% -  - +22,2% +8,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 17% 14% 13%  - +22,0% -15,7% -12,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 15% 7% 7%  - -0,4% -53,9% +2,7%

 

Ratios de solvabilité de SFS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 2,0 2,1 1,4 1,7  +12,1% +6,7% -33,9% +18,9%
Liquidité générale 3,1 3,2 3,4 2,8 3,1  +3,6% +8,4% -18,8% +9,9%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,5 -0,7 1,1 1,0  +120,4% +56,8% -256,9% -13,8%
Dette sur actifs 4% 3% 0% 27% 26%  -31,7% -85,7% +7 246,1% -2,7%
Dette sur capitaux propres 5% 3% 0% 54% 50%  -32,1% -86,2% +11 358,9% -8,9%
Couverture par l’EBITDA 69,1 166,3 260,1 45,3 22,9  +140,6% +56,5% -82,6% -49,4%
   ∼ par l’EBIT 49,2 113,5 189,9 32,7 16,5  +130,6% +67,2% -82,8% -49,4%
   ∼ par le flux opérationel 57,8 156,0 216,3 30,6 15,7  +169,7% +38,7% -85,8% -48,9%
Coût de la dette - 3,6% 6,0% 2,7% 2,9%  - +65,6% -55,4% +10,0%

 

Graphique des dividendes de SFS Group AG

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Ratios de distribution de SFS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 205 184 244 267 -  -10,4% +32,6% +9,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 161 192 203 117 141  +19,5% +5,6% -42,4% +20,4%
Dividende payé -75 -68 -68 -82 -97  -10,0% 0% +21,5% +18,5%
Distribution sur résultat net 37% 37% 28% 31% -  +0,5% -24,6% +11,1% -
Distribution sur FCF 47% 35% 33% 70% 69%  -24,7% -5,3% +111,1% -1,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SFS Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SFS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 195 95 105 123 95  -51,6% +11,3% +16,4% -22,6%
Délai paiement clients (DSO) 71 78 66 63 60  +10,4% -15,5% -4,7% -5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 34 32 31  - -18,0% -4,1% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 132 138 154 124  - +4,5% +11,3% -19,5%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2  -7,2% +1,8% +3,1% +13,4%
Frais généraux sur CP 8% 10% 11% 17% 17%  +36,6% +9,4% +51,1% -0,6%
Frais généraux sur CA 5% 8% 9% 8% 7%  +48,0% +11,7% -6,1% -6,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SFS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 0,75 0,75  +0,25 -0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SFS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 6 9 4 5  +4 +3 -5 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SFS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  +5,7% +9,6% -12,3% +3,1%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,1 1,1 0,6 0,8  +6,7% +3,3% -43,0% +18,8%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4  -11,2% +20,9% -22,8% +9,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,1  - - - -
Critère X5 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2  -7,2% +1,8% +3,1% +13,4%
 
Z_SCORE - - - - 7,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SFS Group AG

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Sociétés possiblement comparables à SFS Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Toro 8,6 1,6% 0,7 17,0 90,1 2,3 15,4
Suède SKF 8,6 3,4% 1,1 12,9 221,0 1,0 7,4
États-Unis RBC Bearings 7,3 - 1,5 14,5 271,7 6,4 21,6
Suisse SFS Group 4,8 2,1% 0,9 11,8 119,6 1,6 10,7
Allemagne Ringmetall 0,1 3,0% 0,5 15,8 3,5 0,6 5,4
  Médiane 8,6 2,3% 1,0 15,5   2,0 13,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SFS Group

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Dividendes par action détachés par SFS Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---1,25--------
2022---2,20--------
2021---1,80--------
2020---1,80--------
2019----1,66-------
2018---1,90--------
2017---1,75--------
2016---1,50--------
2015----1,50-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 790 1 707 1 897 2 739 3 073  -4,6% +11,1% +44,3% +12,2%
Charges d'exploitation -934 -256 -299 -425 -462  -72,6% +16,9% +42,3% +8,7%
   dont Coût des ventes -638 -1 236 -1 314 -2 006 -2 279  +93,9% +6,3% +52,7% +13,6%
   dont Frais généraux -92 -130 -161 -219 -230  +41,2% +24,2% +35,6% +5,0%
Résultat opérationnel 236 216 285 308 333  -8,7% +32,0% +8,0% +8,1%
Autres revenus/frais nets -7 4 16 29 18  -162,1% +295,1% +79,6% -38,8%
Charge d'intérêt -5 -2 -2 -9 -20  -60,4% -21,1% +526,7% +113,8%
Résultat avant impôts 230 220 301 337 350  -4,3% +36,9% +11,9% +4,0%
Impôts sur les bénéfices -23 -36 -54 -67 -84  +53,0% +51,3% +25,1% +24,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
205 184 244 267 -  -10,4% +32,6% +9,4% -
 
EBITDA 332 316 390 425 460  -4,8% +23,5% +9,0% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 212 181 234 246 253  -14,9% +29,4% +5,2% +2,8%
Taux d’imposition 10% 16% 18% 20% 24%  +59,9% +10,5% +11,9% +19,7%
 
Chiffre d’affaires par action 47,7 45,5 50,6 71,4 79,0  -4,6% +11,3% +40,9% +10,7%
EBITDA par action 8,8 8,4 10,4 11,1 11,8  -4,8% +23,7% +6,4% +6,7%
Bénéfices par action 5,5 4,9 6,5 7,0 -  -10,4% +32,7% +6,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 833 890 1 029 1 395 1 355  +6,9% +15,6% +35,5% -2,9%
   dont Trésorerie 131 188 286 222 228  +43,6% +52,4% -22,6% +2,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 348 367 345 474 504  +5,3% -6,1% +37,6% +6,2%
   dont Stock 341 320 379 674 592  -6,2% +18,3% +77,8% -12,1%
Placements à long terme 24 - - - -  - - - -
Biens corporels 710 702 702 1 002 -  -1,2% +0,1% +42,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 14 17 28 58 59  +22,8% +70,1% +103,2% +2,9%
Actifs totaux 1 639 1 684 1 839 2 574 2 547  +2,8% +9,2% +40,0% -1,1%
 
Passifs courants 272 280 299 499 441  +3,2% +6,6% +66,9% -11,6%
   dont Créances fournisseurs 118 136 126 203 187  +15,4% -7,4% +60,8% -7,7%
   dont Dette à court terme 10 2 2 27 37  -81,6% -5,6% +1 500,0% +34,9%
Dette à long terme 52 42 5 672 636  -20,1% -87,8% +13 076,5% -5,3%
Passifs totaux 401 406 389 1 271 1 171  +1,1% -4,2% +226,9% -7,8%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% +2,6% 0%
Bénéfices non répartis 1 206 1 322 1 492 1 190 1 399  +9,7% +12,8% -20,2% +17,5%
Capitaux propres 1 221 1 261 1 432 1 285 1 357  +3,3% +13,5% -10,3% +5,7%
 
Dette portant intérets 62 44 7 699 673  -29,8% -84,4% +10 182,4% -3,8%
Dette nette -69 -144 -279 478 445  +109,9% +93,6% -271,1% -6,8%
Fonds de roulement 561 610 730 896 914  +8,7% +19,7% +22,7% +2,0%
Actions en circulation (en M) 37,5 37,5 37,5 38,4 38,9  0% -0,1% +2,4% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 207 185 248 271 266  -10,5% +34,2% +9,1% -1,7%
 
Dépréciation 95 100 105 118 127  +5,0% +5,2% +11,8% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets -33 15 2 -6 -  -144,9% -84,6% -360,9% -
Ajust. comptes débiteurs 3 -29 31 -16 -75  -1 146,4% -204,4% -151,3% +375,8%
Ajust. des stocks 7 12 -60 -76 41  +68,5% -588,6% +26,6% -154,3%
Autres flux opérationnels 5 -7 15 4 -  -229,4% -333,3% -76,0% -
Flux opérationnel 278 296 325 288 315  +6,8% +9,5% -11,3% +9,3%
 
Dépenses d’investissement 117 104 121 171 174  -10,8% +16,6% +40,9% +1,8%
Investissements -3 0 -1 -644 -179  -108,0% -350,0% +128 600,0% -72,2%
Flux d’investissement -191 -148 -114 -644 -  -22,6% -22,8% +464,5% -
 
Dividendes payés 75 68 68 82 97  -10,0% 0% +21,5% +18,5%
Emprunts nets -7 -18 -38 398 -  +154,2% +108,7% -1 142,1% -
Flux de financement -84 -86 -116 295 -118  +2,4% +34,7% -354,9% -139,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 57 98 -65 6  +5 600,0% +72,5% -165,6% -109,3%
 
Free Cash Flow par action 4,3 5,1 5,4 3,0 3,6  +19,5% +5,7% -43,8% +18,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 937 1 224 1 515 1 574 1 499  +30,6% +23,7% +3,9% -4,7%
Charges d'exploitation - -170 -217 -215 -209  - +27,3% -0,9% -2,8%
   dont Coût des ventes -330 -891 -1 130 -1 169 -1 122  +170,1% +26,9% +3,4% -4,0%
   dont Frais généraux -279 -337 -400 -421 -  +21,0% +18,5% +5,3% -
Résultat opérationnel 138 163 167 190 169  +18,4% +2,8% +13,4% -11,2%
Autres revenus/frais nets - -4 11 -9 1  - -356,1% -185,7% -107,8%
Charge d'intérêt - -4 - -9 -  - - - -
Résultat avant impôts 136 159 178 181 169  +16,7% +12,0% +1,7% -6,4%
Impôts sur les bénéfices -11 -28 -40 -47 -37  +148,6% +43,5% +18,7% -21,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 65 69 131 -  +16,3% +5,8% +91,1% -
 
EBITDA 92 217 231 253 233  +137,3% +6,4% +9,6% -8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 126 135 130 141 132  +6,5% -3,3% +8,0% -6,0%
Taux d’imposition 8% 17% 22% 26% 22%  +113,1% +28,1% +16,7% -16,6%
 
Chiffre d’affaires par action 25,1 32,3 39,0 40,5 38,6  +29,0% +20,5% +3,8% -4,7%
EBITDA par action 2,4 5,7 5,9 6,5 6,0  +134,4% +3,6% +9,5% -8,0%
Bénéfices par action 1,5 1,7 1,8 3,4 -  +14,9% +3,0% +91,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 029 1 404 1 395 1 384 1 355  +36,4% -0,6% -0,8% -2,1%
   dont Trésorerie 286 210 222 225 228  -26,7% +5,7% +1,4% +1,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 314 552 474 519 504  +75,7% -14,1% +9,4% -2,9%
   dont Stock 379 607 674 610 592  +60,2% +11,0% -9,4% -3,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 702 980 1 002 1 006 -  +39,6% +2,2% +0,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 28 49 58 59 59  +73,6% +17,0% +1,4% +1,5%
Actifs totaux 1 839 2 543 2 574 2 572 2 547  +38,3% +1,2% -0,1% -1,0%
 
Passifs courants 299 501 499 453 441  +67,6% -0,4% -9,1% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 126 177 203 168 187  +40,4% +14,5% -17,1% +11,3%
   dont Dette à court terme 2 48 27 26 37  +2 705,9% -43,0% -5,1% +42,2%
Dette à long terme 5 750 672 703 636  +14 596,1% -10,3% +4,6% -9,5%
Passifs totaux 389 1 354 1 271 1 252 1 171  +248,4% -6,2% -1,4% -6,5%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +2,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 424 1 057 1 190 1 273 1 399  -25,8% +12,6% +6,9% +9,9%
Capitaux propres 1 432 1 170 1 285 1 298 1 357  -18,3% +9,8% +1,1% +4,6%
 
Dette portant intérets 7 797 699 729 673  +11 623,5% -12,3% +4,3% -7,7%
Dette nette -279 588 478 504 445  -310,5% -18,7% +5,6% -11,7%
Fonds de roulement 730 903 896 930 914  +23,7% -0,8% +3,8% -1,8%
Actions en circulation (en M) 37,4 37,8 38,9 38,9 38,9  +1,2% +2,7% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 56 130 137 131 135  +132,7% +5,8% -4,4% +3,1%
 
Dépréciation 26 54 64 63 64  +112,5% +17,3% -0,6% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 0 -5 2 4 -  +1 385,7% -142,3% +65,9% -
Ajust. comptes débiteurs 15 - -16 - -  - - - -
Ajust. des stocks -30 - -76 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 33 -55 57 - -  -268,3% -203,3% - -
Flux opérationnel 94 63 226 152 163  -33,0% +257,4% -32,7% +7,1%
 
Dépenses d’investissement 32 61 110 82 92  +90,0% +81,7% -25,8% +12,7%
Investissements -1 0 0 - -  -158,3% -228,6% - -
Flux d’investissement -41 -264 -58 -78 -  +545,1% -78,1% +34,0% -
 
Dividendes payés 41 -82 82 -97 -  -300,0% -200,0% -218,5% -
Emprunts nets -11 247 -47 - -  -2 340,9% -119,2% - -
Flux de financement -13 390 -95 -67 -51  -2 995,9% -124,3% -29,4% -24,1%
 
Variation nette de la trésorerie 39 -77 12 3 3  -295,9% -115,7% -73,3% -12,5%
 
Free Cash Flow par action 1,7 0,1 3,0 1,8 1,8  -96,0% +4 401,9% -39,3% +0,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.