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S4 Capital (SFOR.LSE, GB00BFZZM640)

S4 Capital plc, together with its subsidiaries, operates as a digital advertising and marketing services company in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates through three segments: Content, Data & Digital Media, and Technology Services. The company offers contents, campaigns, and assets for paid, social, and earned media, such as digital platforms and apps, as well as brand activations. In addition, it provides campaign management analytics, creative production and ad serving, platform and systems integration and transition, and training and education services. Further, the company offers digital transformation services in delivering digital product design, engineering, and delivery services. S4 Capital plc is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : 12 St. James's Place, London, United Kingdom, SW1A 1NX

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de S4 Capital

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de S4 Capital PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
577 491 000 67,5% 19,8% 46,5% - 52%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 8,2 - 0,3 3,0 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% -9% -11,3% 1,7% 15,8% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,5 GBX 86,7 40,6 69,3 36,0 171,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de S4 Capital PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de S4 Capital PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% -6,2% -19,1% -34,5% -76,1% -90,8% -91,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-70,0% -67,9% -62,3% -73,7% -79,8% - -

 

Équipe de direction de S4 Capital PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sir Martin S. Sorrell Executive Chairman 79 Mary Margaret Basterfield Group CFO & Director 51
Christopher S. Martin COO & Executive Director 46 Wesley ter Haar Executive Director 46
Victor Knaap Executive Director 47 Scott Edward Spirit Chief Growth Officer & Executive Director 47
Caroline Kowall General Counsel, Head of Compliance & Company Secretary - Michel de Rijk Chief Executive Officer of Asia Pacific -
Imma Trillo Senior Vice President of Global HR/Talent - Regina Romeijn Global Head of ESG -

 

Présence de S4 Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de S4 Capital PLC

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Fondamentaux de S4 Capital PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 94 215 343 687 1 069  +128,8% +59,3% +100,4% +55,8%
EBITDA 8 34 59 98 126  +321,5% +75,3% +64,6% +29,0%
Résultat opérationnel -6 9 22 41 43  -251,0% +150,5% +84,4% +3,5%
Résultat net -14 -10 -4 -57 -  -27,8% -60,9% +1 343,5% -
Free Cash Flow 3 10 53 35 46  +259,5% +415,2% -35,5% +33,9%
Marge de FCF 3% 5% 16% 5% 4%  +57,1% +223,4% -67,8% -14,1%
ROIC - 1% 2% 3% 3%  - +69,7% +26,7% -13,4%
CROIC - 2% 8% 4% 4%  - +249,0% -55,7% +12,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 385 517 814 1 123 1 192  +34,2% +57,6% +37,9% +6,1%
Actions en circul. (en M) 364,5 368,1 493,3 551,8 590,7  +1,0% +34,0% +11,9% +7,1%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,2 0,2  +317,4% +30,8% +47,1% +20,5%
Bénéfices par action - - - -0,1 -  -28,5% -70,8% +1 190,5% -
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 0,1  +256,0% +284,4% -42,3% +25,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de S4 Capital PLC

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Ratio de profitabilité de S4 Capital PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 68% 16% 15% 13% 12%  -76,1% -4,3% -14,1% -11,2%
Marge d’EBITDA 9% 16% 17% 14% 12%  +84,2% +10,0% -17,9% -17,2%
Marge opérationnelle -6% 4% 7% 6% 4%  -166,0% +57,2% -8,0% -33,6%
Marge bénéficiaire -15% -5% -1% -8% -  -68,4% -75,4% +620,5% -
Marge de FCF 3% 5% 16% 5% 4%  +57,1% +223,4% -67,8% -14,1%
Rentabilité économique (ROA) - -1,6% -0,4% -4,0% -  - -74,4% +881,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -2,5% -0,7% -7,5% -  - -73,3% +1 024,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 2% 3% 3%  - +69,7% +26,7% -13,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 8% 4% 4%  - +249,0% -55,7% +12,0%

 

Ratios de solvabilité de S4 Capital PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 1,0 1,1 1,4 1,0  -17,8% +4,7% +33,1% -28,3%
Liquidité générale 1,3 1,0 1,1 1,4 1,0  -19,3% +5,0% +31,3% -28,3%
Dette nette sur EBITDA 2,9 -0,5 -0,7 0,2 0,9  -116,2% +57,6% -128,8% +345,9%
Dette sur actifs 9% 7% 8% 19% 18%  -28,7% +29,1% +126,6% -7,8%
Dette sur capitaux propres 13% 11% 14% 40% 40%  -19,7% +27,5% +191,6% +0,3%
Couverture par l’EBITDA - 6,3 10,4 7,4 4,9  - +64,4% -28,9% -33,4%
   ∼ par l’EBIT - 1,7 3,9 3,1 1,7  - +135,0% -20,4% -46,6%
   ∼ par le flux opérationel - 3,7 10,6 3,7 2,5  - +188,3% -65,2% -32,6%
Coût de la dette - 11,2% 7,7% 6,3% 7,8%  - -31,3% -17,9% +22,6%

 

Graphique des dividendes de S4 Capital PLC

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Ratios de distribution de S4 Capital PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -14 -10 -4 -57 -  -27,8% -60,9% +1 343,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 10 53 35 46  +259,5% +415,2% -35,5% +33,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de S4 Capital PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de S4 Capital PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 0 0 -35  - -37,7% -51,3% -5 755 897 078,4%
Délai paiement clients (DSO) 313 211 189 178 150  -32,6% -10,5% -5,5% -15,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 180 160 205 190  - -10,9% +28,0% -7,5%
Conversion de l’encaisse - 31 28 -27 -75  - -8,3% -195,6% +176,8%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6  +47,9% +5,1% +39,1% +35,0%
Frais généraux sur CP 13% 3% 3% 3% 4%  -77,9% +21,0% -22,2% +41,9%
Frais généraux sur CA 46% 6% 7% 3% 3%  -86,7% +16,6% -56,5% -3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de S4 Capital PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de S4 Capital PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 4 5  +2 +1 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de S4 Capital PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 - - 0,1 -  -77,3% +125,8% +365,1% -90,3%
Critère X2 × 1,4 - 0,4 0,2 0,1 0,3  -1 650,5% -31,3% -44,8% +157,5%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 0,1 0,1  -197,6% +65,2% +28,0% -10,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6  +47,9% +5,1% +39,1% +35,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à S4 Capital PLC

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Sociétés possiblement comparables à S4 Capital Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni 4Imprint Group 2,1 2,7% 1,0 19,8 6 340,0 1,3 12,1
Royaume-Uni Ascential 1,6 - 1,1 20,8 304,0 6,4 15,6
Suisse APG SGA 0,7 5,0% 0,8 10,0 222,0 1,8 14,8
Royaume-Uni S4 Capital 0,3 - 0,9 8,2 41,5 0,3 3,0
Italie Cairo Communication 0,3 7,1% 1,3 6,8 2,0 0,2 2,3
France 1000mercis 0,1 40,5% 0,8 33,2 25,2 0,7 15,6
France High 0,1 14,3% 0,7 14,8 2,8 -0,1 -0,9
  Médiane 0,7 2,9% 1,0 11,9   0,7 7,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de S4 Capital

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Dividendes par action détachés par S4 Capital PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de S4 Capital PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 94 215 343 687 1 069  +128,8% +59,3% +100,4% +55,8%
Charges d'exploitation -100 -26 -31 -50 -83  -74,2% +18,4% +63,0% +67,2%
   dont Coût des ventes -30 -180 -290 -595 -943  +495,0% +60,6% +105,5% +58,4%
   dont Frais généraux -43 -13 -24 -21 -32  -69,6% +85,8% -12,9% +50,5%
Résultat opérationnel -6 9 22 41 43  -251,0% +150,5% +84,4% +3,5%
Autres revenus/frais nets -10 -18 -19 -97 -203  +87,4% +6,7% +401,1% +108,6%
Charge d'intérêt 0 -5 -6 -13 -26  - +6,6% +131,6% +93,7%
Résultat avant impôts -16 -9 3 -56 -160  -41,2% -133,7% -1 897,5% +186,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -7 -1 0  -148,8% +731,4% -84,8% -103,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-14 -10 -4 -57 -  -27,8% -60,9% +1 343,5% -
 
EBITDA 8 34 59 98 126  +321,5% +75,3% +64,6% +29,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -4 6 16 29 30  -251,0% +150,5% +84,4% +3,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,6 0,7 1,2 1,8  +126,6% +18,9% +79,1% +45,5%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,2 0,2  +317,4% +30,8% +47,1% +20,5%
Bénéfices par action - - - -0,1 -  -28,5% -70,8% +1 190,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de S4 Capital PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 106 192 324 637 664  +81,3% +68,2% +96,6% +4,4%
   dont Trésorerie 23 66 142 301 224  +193,2% +114,9% +111,9% -25,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 81 124 177 335 441  +54,2% +42,5% +89,4% +31,4%
   dont Stock - 0 0 0 -91  - 0% 0% -9 119 900 100,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 36 36 58 85  +786,2% +1,9% +60,7% +46,9%
Écart d'acquisitions 281 329 498 625 720  +17,2% +51,5% +25,5% +15,3%
Biens incorporels 107 540 801 981 1 166  +406,8% +48,3% +22,5% +18,8%
Actifs totaux 499 772 1 170 1 686 1 944  +54,7% +51,6% +44,0% +15,3%
 
Passifs courants 82 184 295 441 642  +124,6% +60,2% +49,8% +45,6%
   dont Créances fournisseurs 61 89 127 335 443  +46,6% +43,1% +163,0% +32,3%
   dont Dette à court terme - 8 54 13 16  - +573,6% -75,7% +22,0%
Dette à long terme 46 42 45 309 326  -7,2% +5,8% +588,5% +5,7%
Passifs totaux 160 306 455 884 1 095  +91,4% +48,8% +94,5% +23,8%
 
Action ordinaire 91 117 136 139 142  +29,1% +15,5% +2,4% +2,3%
Bénéfices non répartis -8 195 203 161 478  -2 498,3% +4,1% -20,5% +197,0%
Capitaux propres 339 466 716 801 850  +37,4% +53,5% +11,9% +6,0%
 
Dette portant intérets 46 50 99 322 342  +10,3% +95,7% +226,4% +6,4%
Dette nette 23 -16 -44 21 119  -168,2% +176,1% -147,4% +475,2%
Fonds de roulement 24 9 29 195 22  -64,9% +242,4% +569,8% -88,8%
Actions en circulation (en M) 364,5 368,1 493,3 551,8 590,7  +1,0% +34,0% +11,9% +7,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de S4 Capital PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -14 -10 -4 -57 -160  -27,8% -60,9% +1 343,5% +181,5%
 
Dépréciation 14 25 37 56 83  +78,5% +48,2% +52,5% +47,7%
Ajustements des bénéfices nets 7 19 28 88 137  +166,7% +50,3% +215,2% +54,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 -31 -29 -132 -49  +726,6% -6,4% +349,6% -63,0%
Ajust. des stocks - - - -1 1  - - - -199,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 5 20 61 49 64  +265,9% +207,3% -19,4% +30,6%
 
Dépenses d’investissement 3 9 7 15 18  +273,2% -21,3% +96,2% +22,7%
Investissements 0 -1 1 -107 -140  -9 188,8% -211,8% -12 341,1% +31,1%
Flux d’investissement -452 -67 -131 -107 -  -85,1% +94,6% -18,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 68 -8 33 221 -18  -112,4% -495,8% +566,2% -108,3%
Flux de financement 489 89 147 214 -18  -81,8% +64,6% +46,0% -108,5%
 
Variation nette de la trésorerie 43 41 76 159 -77  -4,1% +84,8% +109,3% -148,7%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 0,1  +256,0% +284,4% -42,3% +25,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de S4 Capital PLC (en MGBP)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 279 407 446 623 517  +45,8% +9,6% +39,6% -17,0%
Charges d'exploitation - -29 -36 -47 -49  - +23,8% +30,8% +3,1%
   dont Coût des ventes -43 -344 -416 -527 -469  +707,5% +20,9% +26,8% -11,0%
   dont Frais généraux -183 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -16 34 -6 49 -1  -310,5% -116,7% -958,4% -101,6%
Autres revenus/frais nets - -70 -80 -123 -23  - +13,8% +53,4% -81,7%
Charge d'intérêt - -10 -10 -17 -19  - +7,8% +62,2% +10,5%
Résultat avant impôts -19 -36 -86 -74 -23  +87,1% +136,0% -13,4% -68,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -3 -3 -4  -177,6% +371,3% -199,0% -211,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 -18 -41 -10 -10  +68,5% +131,5% -76,1% 0%
 
EBITDA 16 65 30 96 38  +293,6% -53,2% +216,0% -60,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -11 24 -4 34 -1  -310,5% -116,7% -958,4% -101,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,7 0,8 1,1 0,8  +46,6% +5,3% +41,4% -24,4%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,2 0,1  +295,7% -55,1% +220,1% -63,9%
Bénéfices par action - - -0,1 - -  +69,4% +122,4% -75,8% -9,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de S4 Capital PLC (en MGBP)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 354 637 543 664 582  +80,0% -14,7% +22,4% -12,4%
   dont Trésorerie 120 301 193 224 213  +151,8% -35,8% +15,8% -4,6%
   dont Placements à CT - - - - -9  - - - -
   dont Créances clients 227 321 333 441 369  +41,2% +3,8% +32,4% -16,3%
   dont Stock - 0 -333 -91 -4  - -33 302 300 100,0% -72,6% -96,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 48 58 79 - 79  +22,4% +35,8% - -
Écart d'acquisitions 577 625 727 720 690  +8,2% +16,4% -0,9% -4,2%
Biens incorporels 303 981 1 190 1 166 1 095  +223,8% +21,3% -2,0% -6,1%
Actifs totaux 1 287 1 685 1 833 1 944 1 780  +30,9% +8,8% +6,1% -8,4%
 
Passifs courants 372 441 501 642 529  +18,4% +13,5% +28,3% -17,6%
   dont Créances fournisseurs 143 205 179 443 401  +42,9% -12,7% +147,8% -9,4%
   dont Dette à court terme 80 13 21 16 16  -83,7% +56,9% -22,2% -2,2%
Dette à long terme 41 309 315 326 316  +644,8% +2,2% +3,5% -3,0%
Passifs totaux 551 884 941 1 095 953  +60,4% +6,5% +16,3% -13,0%
 
Action ordinaire 137 139 139 142 145  +1,3% +0,1% +2,1% +2,2%
Bénéfices non répartis -18 161 85 478 466  -994,6% -47,1% +461,6% -2,6%
Capitaux propres 736 801 892 850 828  +8,9% +11,3% -4,7% -2,6%
 
Dette portant intérets 122 322 336 342 332  +164,5% +4,4% +1,9% -3,0%
Dette nette 2 21 143 119 128  +906,7% +592,2% -16,9% +7,8%
Fonds de roulement -19 196 42 22 53  -1 133,9% -78,4% -48,0% +141,8%
Actions en circulation (en M) 548,4 545,4 567,7 560,4 615,7  -0,5% +4,1% -1,3% +9,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de S4 Capital PLC (en MGBP)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets -11 -36 -82 -77 -20  +237,0% +131,5% -6,3% -74,5%
 
Dépréciation 13 31 36 47 39  +142,8% +16,3% +31,6% -18,1%
Ajustements des bénéfices nets 14 31 22 46 8  +125,9% -28,2% +110,9% -83,5%
Ajust. comptes débiteurs -19 -93 41 -90 61  +381,2% -144,0% -319,1% -167,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 6 38 -16 80 13  +498,9% -142,8% -593,2% -83,7%
 
Dépenses d’investissement 2 11 11 7 5  +495,4% +1,2% -33,2% -31,6%
Investissements 0 0 0 1 -  -117,4% +638,2% +149,6% -
Flux d’investissement -27 -26 -52 -18 -3  -5,1% +99,3% -64,9% -85,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 9 101 -4 -5 -5  +985,7% -103,8% +26,2% 0%
Flux de financement 8 195 -8 -10 -10  +2 212,5% -104,1% +26,2% -5,5%
 
Variation nette de la trésorerie -11 181 -108 30 -10  -1 713,9% -159,5% -128,2% -133,7%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 - 0,1 -  +503,6% -194,4% -374,5% -89,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.