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Sensirion Holding AG

Sensirion Holding (SENS.SW, CH0406705126)

Sensirion Holding AG, together with its subsidiaries, engages in the development, production, sale, and servicing of sensor systems, modules, and components worldwide. It primarily manufactures digital microsensors and microsystems. The company offers gas and liquid flow, differential pressure, and environmental sensors for the measurement of humidity and temperature, volatile organic compounds, carbon dioxide, and particulate matter. It also provides sensor services and solutions based on connected sensor and data systems. The company serves automotive, medical, industrial, and consumer markets. Sensirion Holding AG was incorporated in 1998 and is headquartered in Stäfa, Switzerland.

Siège social : Laubisrütistrasse 50, Stäfa, Switzerland, 8712

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sensirion Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sensirion Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
15 585 100 79,3% 41,1% 22,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,9 41,3 - 3,6 135,0 4,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-8% -3% -2,2% -1,1% -29,9% -96,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,0 CHF 75,0 68,5 75,1 59,6 101,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sensirion Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sensirion Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% -9,5% -19,3% -7,5% -30,1% -42,4% +8,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,0% +66,7% +47,2% +44,6% - - -

 

Équipe de direction de Sensirion Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Felix Mayer Co-Founder & Co-Chairman of the Board 59 Moritz Lechner Co-Founder & Co-Chairman of the Board 55
Marc von Waldkirch Chief Executive Officer 50 Matthias Gantner Chief Financial Officer 60
Franziska Brem Vice President of Operations 47 Heiko Komaromi Director of Investor Relations & Business Development -
Andrea Orzati Vice President of Sales & Marketing 51 Rahel Meuwly Vice President of Human Resources 44
Patrick Good Head of Infrastructure & Capital Goods -      

 

Présence de Sensirion Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sensirion Holding AG

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Fondamentaux de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 171 254 287 322 233  +48,4% +13,3% +11,9% -27,5%
EBITDA 12 69 91 90 10  +451,1% +32,4% -1,7% -88,7%
Résultat opérationnel -3 51 77 74 -6  -1 600,4% +50,3% -3,1% -107,8%
Résultat net -3 42 66 64 -  -1 625,9% +57,3% -3,5% -
Free Cash Flow 9 39 58 18 -46  +357,3% +47,3% -68,2% -354,0%
Marge de FCF 5% 15% 20% 6% -20%  +208,2% +30,0% -71,6% -450,5%
ROIC - 26% 30% 25% -2%  - +16,6% -19,1% -107,1%
CROIC - 22% 27% 7% -16%  - +20,9% -74,4% -328,7%
Taux d’imposition - 9% 14% 10% -  - +57,9% -24,1% -
Capital investi 158 198 236 304 296  +25,5% +19,0% +28,9% -2,8%
Actions en circul. (en M) 15,2 15,5 15,6 15,6 15,6  +2,0% +0,5% +0,2% -0,1%
EBITDA par action 0,8 4,4 5,9 5,7 0,6  +440,2% +31,8% -1,9% -88,7%
Bénéfices par action -0,2 2,7 4,2 4,1 -  -1 595,9% +56,5% -3,7% -
Free Cash Flow par action 0,6 2,5 3,7 1,2 -3,0  +348,3% +46,6% -68,3% -354,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sensirion Holding AG

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Ratio de profitabilité de Sensirion Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 58% 62% 59% 52%  +7,3% +7,0% -3,9% -11,8%
Marge d’EBITDA 7% 27% 32% 28% 4%  +271,4% +16,9% -12,2% -84,4%
Marge opérationnelle -2% 20% 27% 23% -3%  -1 111,2% +32,6% -13,4% -110,8%
Marge bénéficiaire -2% 17% 23% 20% -  -1 128,4% +38,8% -13,8% -
Marge de FCF 5% 15% 20% 6% -20%  +208,2% +30,0% -71,6% -450,5%
Rentabilité économique (ROA) - 17,3% 23,3% 19,4% -  - +34,8% -16,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 23,8% 30,5% 23,5% -  - +28,3% -22,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 26% 30% 25% -2%  - +16,6% -19,1% -107,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% 27% 7% -16%  - +20,9% -74,4% -328,7%

 

Ratios de solvabilité de Sensirion Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,8 3,6 3,5 4,2 4,6  -23,8% -4,8% +22,0% +8,2%
Liquidité générale 6,1 4,5 4,4 5,8 8,1  -27,0% -0,8% +31,4% +39,5%
Dette nette sur EBITDA -4,7 -1,3 -1,2 -1,4 -7,2  -72,2% -5,5% +11,6% +425,9%
Dette sur actifs 1% 1% - - -  +3,2% - - -
Dette sur capitaux propres 1% 1% - - -  +2,7% - - -
Couverture par l’EBITDA 21,6 140,2 455,7 593,4 99,2  +549,8% +225,1% +30,2% -83,3%
   ∼ par l’EBIT -5,9 104,0 383,9 492,8 -57,2  -1 869,3% +269,1% +28,4% -111,6%
   ∼ par le flux opérationel 44,4 108,6 365,2 327,9 -106,8  +144,4% +236,3% -10,2% -132,6%
Coût de la dette - 23,8% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Sensirion Holding AG

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Ratios de distribution de Sensirion Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -3 42 66 64 -  -1 625,9% +57,3% -3,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 39 58 18 -46  +357,3% +47,3% -68,2% -354,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sensirion Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sensirion Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 101 90 127 167 256  -11,3% +41,1% +31,8% +52,9%
Délai paiement clients (DSO) 53 49 45 49 51  -8,8% -8,5% +9,9% +3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 28 24 19  - +20,6% -13,1% -21,7%
Conversion de l’encaisse - 116 144 192 287  - +24,3% +33,7% +49,6%
Rotation des actifs 0,8 0,9 1,0 0,9 0,7  +18,8% +2,9% -7,3% -22,0%
Frais généraux sur CP 16% 13% 13% 10% 12%  -18,5% -2,1% -18,9% +11,9%
Frais généraux sur CA 15% 10% 11% 10% 15%  -31,1% +4,0% -6,6% +50,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sensirion Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sensirion Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 7 3 2  +3 +2 -4 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sensirion Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  +4,8% +10,5% +7,7% -6,7%
Critère X2 × 1,4 - 0,2 0,4 0,6 0,6  +402,9% +68,6% +52,2% +3,0%
Critère X3 × 3,3 -0,1 0,6 0,9 0,7 -0,1  -1 301,1% +36,5% -19,7% -108,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,9 1,0 0,9 0,7  +18,8% +2,9% -7,3% -22,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sensirion Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Sensirion Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Renishaw 3,6 1,8% 0,8 19,4 4 150,0 4,4 21,8
Suisse Inficon Holding 3,2 1,5% 1,0 28,7 1 296,0 4,6 20,7
Suisse Comet Holding 2,5 0,3% 1,7 29,2 310,4 6,0 62,8
Suisse Sensirion Holding 1,1 - 0,7 41,3 67,0 4,2 135,0
États-Unis Vishay Precision Group 0,4 - 1,3 10,2 34,8 1,1 6,9
États-Unis FARO Technologies 0,4 - 1,4 30,8 21,6 1,1 -40,1
Suède Fingerprint Cards 0,1 - 1,0 75,2 1,0 0,7 -2,1
  Médiane 4,1 0,1% 1,1 28,2   4,3 19,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sensirion Holding

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Dividendes par action détachés par Sensirion Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 171 254 287 322 233  +48,4% +13,3% +11,9% -27,5%
Charges d'exploitation -94 -95 -100 -116 -128  +1,4% +5,7% +15,6% +9,9%
   dont Coût des ventes -79 -107 -110 -131 -111  +35,8% +2,5% +19,0% -15,1%
   dont Frais généraux -25 -26 -30 -32 -34  +2,3% +17,9% +4,5% +8,8%
Résultat opérationnel -3 51 77 74 -6  -1 600,4% +50,3% -3,1% -107,8%
Autres revenus/frais nets -1 -5 0 -3 -5  +794,5% -92,6% +803,9% +51,0%
Charge d'intérêt -1 0 0 0 0  -15,2% -59,3% -24,5% -32,5%
Résultat avant impôts -4 46 76 71 -11  -1 252,2% +66,5% -7,1% -115,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 -10 -7 -5  -422,7% +162,8% -29,5% -168,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 42 66 64 -  -1 625,9% +57,3% -3,5% -
 
EBITDA 12 69 91 90 10  +451,1% +32,4% -1,7% -88,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 47 66 67 -5  -1 600,4% +42,0% +0,6% -107,8%
Taux d’imposition - 9% 14% 10% -  - +57,9% -24,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 16,4 18,5 20,6 15,0  +45,5% +12,8% +11,7% -27,4%
EBITDA par action 0,8 4,4 5,9 5,7 0,6  +440,2% +31,8% -1,9% -88,7%
Bénéfices par action -0,2 2,7 4,2 4,1 -  -1 595,9% +56,5% -3,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 109 154 187 228 186  +41,1% +22,0% +21,6% -18,2%
   dont Trésorerie 60 62 112 123 73  +2,7% +81,0% +9,7% -40,6%
   dont Placements à CT - 30 - - -  - - - -
   dont Créances clients 25 34 35 43 32  +35,3% +3,7% +23,0% -24,9%
   dont Stock 22 26 38 60 78  +20,4% +44,7% +56,8% +29,8%
Placements à long terme 6 - - - -  - - - -
Biens corporels 76 76 65 82 -  -0,1% -14,7% +26,5% -
Écart d'acquisitions 5 5 - - -  -3,1% - - -
Biens incorporels 17 17 14 13 17  -3,3% -13,4% -7,5% +30,8%
Actifs totaux 215 269 296 358 333  +24,9% +10,1% +20,8% -7,1%
 
Passifs courants 18 34 42 39 23  +93,4% +22,9% -7,5% -41,3%
   dont Créances fournisseurs 5 7 9 10 7  +28,5% +31,4% +8,9% -33,8%
   dont Dette à court terme 2 2 - - -  +28,9% - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 59 73 60 54 37  +23,4% -17,4% -10,9% -31,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +1,8% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 7 44 83 152 145  +528,1% +85,7% +83,8% -4,3%
Capitaux propres 156 196 236 304 296  +25,5% +20,4% +28,9% -2,8%
 
Dette portant intérets 2 2 - - -  +28,9% - - -
Dette nette -59 -90 -112 -123 -73  +53,1% +25,1% +9,7% -40,6%
Fonds de roulement 91 119 145 189 163  +30,9% +21,7% +30,1% -13,3%
Actions en circulation (en M) 15,2 15,5 15,6 15,6 15,6  +2,0% +0,5% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -3 42 66 64 -7  -1 625,9% +57,3% -3,5% -110,3%
 
Dépréciation 16 18 14 15 16  +11,7% -19,0% +5,6% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 8 11 5 -  +45,0% +40,7% -55,7% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -9 -2 -8 11  -1 016,0% -82,4% +419,9% -232,9%
Ajust. des stocks 8 -4 -11 -22 -18  -154,8% +152,6% +91,8% -17,7%
Autres flux opérationnels 2 -4 -4 -4 -  -271,8% +10,9% +0,4% -
Flux opérationnel 26 53 73 50 -11  +107,3% +37,0% -32,2% -122,0%
 
Dépenses d’investissement 17 14 15 31 36  -17,2% +8,6% +102,1% +14,1%
Investissements -35 -35 30 -34 -36  0% -184,8% -215,7% +3,8%
Flux d’investissement -17 -49 -22 -34 -  +186,1% -54,5% +53,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -2 - - -  +3,8% - - -
Flux de financement -2 -2 - -3 -  +6,2% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 6 2 50 11 -50  -74,7% +3 012,3% -78,2% -557,5%
 
Free Cash Flow par action 0,6 2,5 3,7 1,2 -3,0  +348,3% +46,6% -68,3% -354,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 78 157 62 123 110  +100,0% -60,7% +100,0% -10,8%
Charges d'exploitation -31 -59 -33 -67 -61  +90,4% -43,8% +99,2% -8,1%
   dont Coût des ventes -32 -65 -27 -54 -58  +100,0% -58,4% +100,0% +6,8%
   dont Frais généraux -8 -8 -9 -9 -  0% +8,9% 0% -
Résultat opérationnel 16 33 1 3 -9  +100,0% -95,6% +100,0% -403,0%
Autres revenus/frais nets -1 -4 0 -1 -4  +180,3% -87,3% +47,3% +506,7%
Charge d'intérêt - -4 - -1 -4  - - - +506,7%
Résultat avant impôts 15 29 1 2 -13  +92,5% -96,8% +128,1% -716,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 0 0 -6  +100,0% -83,7% +100,0% -1 327,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 14 1 1 -  0% -95,0% 0% -
 
EBITDA 19 41 5 11 -1  +116,7% -86,8% +100,0% -105,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 31 1 2 -7  +99,6% -96,5% +107,8% -403,0%
Taux d’imposition 5% 5% 24% 21% -  +3,9% +401,9% -12,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 10,0 3,9 7,9 7,1  +99,7% -61,3% +103,5% -10,9%
EBITDA par action 1,2 2,6 0,3 0,7 -  +116,4% -87,0% +103,5% -105,6%
Bénéfices par action 0,9 0,9 - - -  -0,2% -95,1% +1,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 228 228 212 212 186  0% -7,1% 0% -11,9%
   dont Trésorerie 123 123 102 102 73  0% -17,2% 0% -28,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 37 43 29 38 32  +18,3% -32,2% +29,0% -14,2%
   dont Stock 60 60 69 69 78  0% +15,7% 0% +12,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 82 - 90 90 -  - - 0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 13 14 14 17  +98,0% +8,3% 0% +20,7%
Actifs totaux 358 358 349 349 333  0% -2,6% 0% -4,6%
 
Passifs courants 39 39 30 30 23  0% -24,3% 0% -22,5%
   dont Créances fournisseurs 10 10 8 8 7  0% -18,5% 0% -18,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 39 54 30 45 37  +37,2% -44,8% +50,1% -17,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 152 152 153 149 145  0% +0,9% -2,7% -2,5%
Capitaux propres 304 304 304 304 296  0% +0% 0% -2,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -123 -123 -102 -102 -73  0% -17,2% 0% -28,2%
Fonds de roulement 189 189 182 182 163  0% -3,5% 0% -10,2%
Actions en circulation (en M) 15,6 15,6 15,8 15,6 15,6  +0,2% +1,4% -1,7% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 14 29 1 1 -8  +100,0% -97,5% +100,0% -661,8%
 
Dépréciation 2 8 4 8 8  +231,0% -50,6% +100,0% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 1 -2 -2 -  0% -290,4% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 3 6 3 5 5  +100,0% -54,7% +100,0% -1,0%
Ajust. des stocks -4 -9 -5 -10 -8  +100,0% -44,6% +100,0% -16,3%
Autres flux opérationnels -3 -1 -1 -1 -  -75,1% 0% 0% -
Flux opérationnel 14 28 -1 -2 -9  +100,0% -103,5% +100,0% +363,4%
 
Dépenses d’investissement 7 15 7 18 18  +127,6% -53,2% +144,5% +1,8%
Investissements 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -8 -9 -9 -9 -  +14,8% 0% 0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -2 -3 - -1 -  +100,0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 4 8 -11 -21 -29  +100,0% -226,9% +100,0% +35,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,8 -0,5 -1,3 -1,7  +73,1% -166,5% +143,5% +37,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.