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Softcat (SCT.LSE, GB00BYZDVK82)

Softcat plc operates as a value-added IT reseller and IT infrastructure solutions provider in the United Kingdom. The company advices, procures, designs, implements, and manages technology, such as software licensing, workplace technology, networking, security, and cloud and datacenter for businesses and public sector organizations. It also offers public cloud, collaboration, connectivity, data centre and private cloud, devices, and financial solution services. In addition, the company provides IT asset management, lifecycle solutions, modern management, security, software licensing, supply chain operation, and virtual desktop and application. Softcat plc was incorporated in 1987 and is headquartered in Marlow, the United Kingdom.

Siège social : Solar House, Marlow, United Kingdom, SL7 1LW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Softcat

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Softcat plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
199 744 000 62,9% 37,9% 41,3% - 5 356%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,4 27,1 - 12,8 20,8 3,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 12% 50,4% 13,6% -8,8% 2,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 588,0 GBX 1 589,4 1 489,2 1 413,0 1 124,3 1 640,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Softcat plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Softcat plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% +11,8% +16,8% +11,3% +30,2% -4,2% -3,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,5% +119,1% +176,9% +398,6% +584,4% +653,3% -

 

Équipe de direction de Softcat plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Graham L. Charlton CEO & Executive Director 47 Kathryn Isabel Mecklenburgh CFO & Director 51
Anna Pulisciano Operations Director - Mark Forster Chief Technology Officer -
Rob Parkinson Chief Information Officer - Debra Coady Legal Director & General Counsel -
Rebecca Monk Chief People Officer - Richard Wyn Griffith Chief Commercial Officer -
Anthony Cowen Chief Revenue Officer - Luke Thomas Company Secretary -

 

Présence de Softcat dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Softcat plc

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Fondamentaux de Softcat plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 992 1 077 784 1 078 985  +8,6% -27,2% +37,5% -8,6%
EBITDA 86 99 124 144 146  +15,0% +25,6% +15,6% +1,6%
Résultat opérationnel 84 95 119 139 140  +12,8% +25,2% +16,5% +0,5%
Résultat net 68 76 96 110 -  +10,5% +27,1% +14,8% -
Free Cash Flow 62 55 85 78 102  -11,4% +53,6% -7,5% +29,5%
Marge de FCF 6% 5% 11% 7% 10%  -18,4% +111,0% -32,7% +41,7%
ROIC - 60% 59% 57% 47%  - -0,4% -4,2% -17,2%
CROIC - 43% 52% 40% 43%  - +22,2% -24,2% +9,5%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 19% 21%  -0,6% -0,1% -1,3% +11,2%
Capital investi 115 143 182 214 254  +23,6% +27,4% +17,6% +18,9%
Actions en circul. (en M) 198,9 199,1 199,4 199,6 200,2  +0,1% +0,2% +0,1% +0,3%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7  +14,8% +25,4% +15,5% +1,4%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,5 0,6 -  +10,4% +26,9% +14,7% -
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5  -11,5% +53,3% -7,6% +29,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Softcat plc

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Ratio de profitabilité de Softcat plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 22% 35% 30% 38%  +2,7% +61,1% -13,9% +24,7%
Marge d’EBITDA 9% 9% 16% 13% 15%  +5,9% +72,6% -15,9% +11,2%
Marge opérationnelle 9% 9% 15% 13% 14%  +3,9% +72,0% -15,2% +10,0%
Marge bénéficiaire 7% 7% 12% 10% -  +1,8% +74,6% -16,5% -
Marge de FCF 6% 5% 11% 7% 10%  -18,4% +111,0% -32,7% +41,7%
Rentabilité économique (ROA) - 18,6% 20,7% 18,9% -  - +11,6% -8,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 59,1% 60,1% 56,6% -  - +1,8% -5,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 60% 59% 57% 47%  - -0,4% -4,2% -17,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 43% 52% 40% 43%  - +22,2% -24,2% +9,5%

 

Ratios de solvabilité de Softcat plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5  -1,4% -1,9% +2,3% +10,9%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6  +2,2% +4,1% -5,7% +11,1%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,8 -0,8 -0,7 -0,8  -14,1% +0,8% -17,4% +24,7%
Dette sur actifs - 0% 1% 0% 0%  - +20,6% -22,6% +4,4%
Dette sur capitaux propres - 1% 1% 1% 1%  - +9,3% -11,3% -15,5%
Couverture par l’EBITDA 258,3 313,0 426,9 567,6 712,0  +21,2% +36,4% +33,0% +25,4%
   ∼ par l’EBIT 253,7 301,6 410,1 549,7 682,2  +18,9% +36,0% +34,0% +24,1%
   ∼ par le flux opérationel 194,2 203,1 313,6 330,6 511,2  +4,6% +54,4% +5,4% +54,6%
Coût de la dette - - 13,0% 9,5% 7,5%  - - -26,9% -21,0%

 

Graphique des dividendes de Softcat plc

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Ratios de distribution de Softcat plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 68 76 96 110 -  +10,5% +27,1% +14,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 55 85 78 102  -11,4% +53,6% -7,5% +29,5%
Dividende payé -56 -52 -61 -84 -74  -6,9% +16,2% +38,2% -11,7%
Distribution sur résultat net 82% 69% 63% 76% -  -15,8% -8,6% +20,4% -
Distribution sur FCF 90% 95% 72% 107% 73%  +5,1% -24,3% +49,4% -31,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Softcat plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Softcat plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 5 5 28 2 2  -1,7% +441,9% -91,0% -13,8%
Délai paiement clients (DSO) 109 103 147 179 174  -5,2% +42,2% +21,9% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 150 143 152  - +75,1% -5,1% +6,6%
Conversion de l’encaisse - 23 24 39 24  - +7,0% +61,2% -38,8%
Rotation des actifs 2,6 2,5 1,6 1,6 1,5  -3,2% -36,9% +1,7% -5,2%
Frais généraux sur CP 110% 101% 87% 90% 92%  -8,3% -13,2% +3,2% +2,0%
Frais généraux sur CA 13% 13% 20% 18% 23%  +3,0% +51,8% -11,5% +32,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Softcat plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Softcat plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 5 4 3  +3 +1 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Softcat plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4  +0,1% +8,7% -10,2% +22,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5  +9,6% +11,2% -13,9% +24,9%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7  +0,6% +8,5% -13,8% +4,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 694,2  - - - -
Critère X5 2,6 2,5 1,6 1,6 1,5  -3,2% -36,9% +1,7% -5,2%
 
Z_SCORE - - - - 697,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Softcat plc

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Sociétés possiblement comparables à Softcat Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Alten 4,7 1,1% 1,4 15,6 135,2 1,1 11,9
France Sopra Steria Group 4,5 2,1% 1,2 11,5 224,4 1,0 10,2
États-Unis Concentrix 4,0 1,9% 0,6 5,5 66,2 1,1 8,0
Royaume-Uni Softcat 3,7 1,6% 0,7 27,1 1 588,0 3,2 20,8
États-Unis DXC Technology 3,6 - 1,9 5,3 21,2 0,5 14,5
Royaume-Uni Computacenter 3,6 2,6% 0,7 15,4 2 696,0 0,4 9,1
Espagne Indra A 3,3 1,3% 0,9 14,1 19,2 0,8 9,3
  Médiane 1,4 1,3% 1,0 18,5   1,0 11,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Softcat

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Dividendes par action détachés par Softcat plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,09--------
2023---0,08------0,30-
2022---0,07------0,29-
2021---0,06------0,35-
2020---0,05------0,24-
2019---0,05------0,26-
2018--0,03-------0,24-
2017--0,03-------0,20-
2016--0,02-------0,18-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Softcat plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 992 1 077 784 1 078 985  +8,6% -27,2% +37,5% -8,6%
Charges d'exploitation -127 -140 -157 -188 -232  +10,7% +11,8% +19,7% +23,9%
   dont Coût des ventes -781 -842 -508 -751 -613  +7,8% -39,6% +47,9% -18,4%
   dont Frais généraux -127 -142 -157 -191 -231  +11,9% +10,5% +21,6% +21,5%
Résultat opérationnel 84 95 119 139 140  +12,8% +25,2% +16,5% +0,5%
Autres revenus/frais nets 0 -2 0 -3 2  -610,2% -77,6% +671,4% -168,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -5,1% -7,9% -13,1% -19,0%
Résultat avant impôts 85 94 119 136 142  +10,4% +27,1% +14,4% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -16 -18 -23 -26 -30  +9,8% +26,9% +13,0% +15,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 76 96 110 -  +10,5% +27,1% +14,8% -
 
EBITDA 86 99 124 144 146  +15,0% +25,6% +15,6% +1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 68 77 96 113 110  +13,0% +25,3% +16,9% -2,1%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 19% 21%  -0,6% -0,1% -1,3% +11,2%
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 5,4 3,9 5,4 4,9  +8,4% -27,3% +37,4% -8,8%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7  +14,8% +25,4% +15,5% +1,4%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,5 0,6 -  +10,4% +26,9% +14,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Softcat plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 376 400 459 636 602  +6,4% +15,0% +38,5% -5,4%
   dont Trésorerie 79 80 102 97 123  +1,1% +26,9% -4,3% +26,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 296 305 316 529 469  +2,9% +3,5% +67,7% -11,3%
   dont Stock 11 12 38 5 4  +6,0% +227,1% -86,7% -29,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 21 19 17 -  +257,5% -8,8% -7,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 1 5 8 7  +442,1% +299,8% +53,4% -10,3%
Actifs totaux 384 431 497 672 648  +12,2% +15,4% +35,1% -3,6%
 
Passifs courants 269 280 309 453 386  +4,1% +10,4% +46,8% -14,8%
   dont Créances fournisseurs 185 198 220 281 255  +6,9% +11,2% +27,4% -9,2%
   dont Dette à court terme - 2 3 3 3  - +39,2% +4,5% +0,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 269 290 318 461 396  +8,0% +9,7% +44,9% -14,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 110 136 174 202 244  +23,0% +28,3% +16,3% +20,4%
Capitaux propres 115 141 179 211 251  +22,0% +27,3% +17,8% +19,1%
 
Dette portant intérets - 2 3 3 3  - +39,2% +4,5% +0,7%
Dette nette -79 -78 -99 -95 -120  -1,3% +26,6% -4,6% +26,7%
Fonds de roulement 107 120 151 183 216  +12,3% +25,4% +21,4% +18,1%
Actions en circulation (en M) 198,9 199,1 199,4 199,6 200,2  +0,1% +0,2% +0,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Softcat plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 84 94 119 136 141  +10,9% +27,4% +14,0% +3,5%
 
Dépréciation 2 4 5 5 6  +135,8% +36,5% -7,5% +35,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 -7 3 3 -  -441,1% -139,3% -3,9% -
Ajust. comptes débiteurs -79 -29 -16 -212 51  -63,7% -46,1% +1 261,9% -124,3%
Ajust. des stocks -2 -1 -27 33 2  -73,1% +3 940,5% -224,9% -95,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 65 64 91 84 105  -0,8% +42,2% -8,3% +25,3%
 
Dépenses d’investissement 2 9 6 5 3  +284,6% -27,8% -19,2% -37,9%
Investissements -2 -9 -6 -5 -2  +338,7% -26,5% -22,7% -58,3%
Flux d’investissement -2 -9 -6 -5 -  +338,7% -26,5% -22,7% -
 
Dividendes payés 56 52 61 84 74  -6,9% +16,2% +38,2% -11,7%
Emprunts nets -2 -2 -2 -2 -  0% +12,9% +11,5% -
Flux de financement -56 -55 -63 -87 -77  -3,0% +15,9% +37,0% -10,9%
 
Variation nette de la trésorerie 6 1 22 -4 25  -86,4% +2 364,0% -120,4% -674,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5  -11,5% +53,3% -7,6% +29,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Softcat plc (en MGBP)

  01/2022 07/2022 01/2023 07/2023 01/2024  01-07/22 07-01/23 01-07/23 07-01/24
Chiffre d’affaires 771 307 512 473 467  -60,2% +66,9% -7,7% -1,2%
Charges d'exploitation -86 -105 -113 -118 -129  +21,5% +8,3% +4,4% +9,2%
   dont Coût des ventes -621 -130 -336 -277 -271  -79,0% +157,6% -17,6% -2,0%
   dont Frais généraux -86 -104 -114 -117 -  +21,3% +9,1% +3,0% -
Résultat opérationnel 64 72 63 78 67  +12,3% -12,4% +23,4% -14,3%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 1 1  -201,4% -171,2% +1 657,7% +62,5%
Charge d'intérêt - - 0 0 0  - - +7,1% +55,7%
Résultat avant impôts 64 72 63 79 68  +12,0% -12,3% +24,7% -13,4%
Impôts sur les bénéfices -12 -14 -13 -17 -17  +11,3% -2,1% +24,7% +3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 29 25 - -  +12,2% -14,6% - -
 
EBITDA 67 74 66 81 70  +11,2% -10,8% +22,6% -13,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 58 50 61 50  +12,5% -14,8% +23,4% -18,8%
Taux d’imposition 19% 19% 21% 21% 25%  -0,7% +11,6% -0,1% +19,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 1,5 2,6 2,4 2,3  -60,1% +66,8% -8,1% -1,2%
EBITDA par action 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3  +11,3% -10,9% +22,0% -13,6%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 - -  +12,3% -14,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Softcat plc (en MGBP)

  01/2022 07/2022 01/2023 07/2023 01/2024  01-07/22 07-01/23 01-07/23 07-01/24
Actifs courants 514 636 634 602 600  +23,9% -0,3% -5,1% -0,4%
   dont Trésorerie 74 97 98 123 112  +31,0% +0,4% +25,5% -8,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 390 529 526 469 479  +35,6% -0,7% -10,7% +2,0%
   dont Stock 44 5 7 4 4  -88,5% +40,2% -49,8% +11,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 18 17 17 - -  -5,1% -2,4% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 8 8 7 -  +19,1% -5,1% -5,5% -
Actifs totaux 552 672 679 648 646  +21,8% +1,0% -4,6% -0,2%
 
Passifs courants 381 453 468 386 388  +19,2% +3,2% -17,5% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 233 281 331 255 218  +20,7% +17,9% -23,0% -14,5%
   dont Dette à court terme 3 3 3 3 2  +1,2% +0,2% +0,4% -12,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 389 461 475 396 401  +18,6% +3,0% -16,6% +1,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 158 202 195 244 237  +28,1% -3,6% +24,9% -2,7%
Capitaux propres 163 211 204 251 246  +29,4% -3,5% +23,4% -2,3%
 
Dette portant intérets 3 3 3 3 2  +1,2% +0,2% +0,4% -12,8%
Dette nette -72 -95 -95 -120 -110  +32,1% +0,4% +26,2% -8,2%
Fonds de roulement 133 183 167 216 212  +37,4% -8,8% +29,5% -1,9%
Actions en circulation (en M) 199,7 199,6 199,7 200,6 200,5  -0,1% +0% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Softcat plc (en MGBP)

  01/2022 07/2022 01/2023 07/2023 01/2024  01-07/22 07-01/23 01-07/23 07-01/24
Bénéfices nets 52 58 50 62 51  +12,2% -14,6% +24,8% -17,9%
 
Dépréciation 2 2 3 3 3  -16,5% +44,6% +5,5% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 0 0 - -  -73,7% -73,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -76 -136 -4 55 -7  +80,3% -97,0% -1 460,3% -112,2%
Ajust. des stocks -6 39 -2 4 0  -759,2% -105,2% -273,7% -111,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 46 38 61 45 53  -17,8% +61,5% -26,9% +18,0%
 
Dépenses d’investissement 3 2 1 2 3  -14,4% -41,4% +29,7% +52,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 -1 -1 - -  -22,9% -41,7% - -
 
Dividendes payés 69 -15 -58 -16 -59  -121,3% +294,3% -72,5% +268,7%
Emprunts nets -1 -1 0 - -  -3,6% -15,5% - -
Flux de financement -71 -16 -59 -18 -60  -77,3% +269,3% -69,7% +234,9%
 
Variation nette de la trésorerie -27 23 0 25 -10  -183,9% -98,2% +6 032,8% -140,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  -18,0% +68,4% -28,6% +16,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.