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Charles Schwab Corp

Charles Schwab (SCHW.US, US8085131055)

The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, operates as a savings and loan holding company that provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services in the United States and internationally. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. It offers brokerage accounts with equity and fixed income trading, margin lending, options trading, futures and forex trading, and cash management capabilities, including certificates of deposit; third-party mutual funds through the Mutual Fund Marketplace and Mutual Fund OneSource service, as well as mutual fund trading and clearing services to broker-dealers; exchange-traded funds; advisory solutions for managed portfolios, separately managed accounts, customized personal advice for tailored portfolios, specialized planning, and full-time portfolio management; banking products …

Siège social : 3000 Schwab Way, Westlake, TX, United States, 76262

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Charles Schwab

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Charles Schwab Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 773 480 000 84,1% 6,3% 86,0% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,0 21,4 1,2 4,1 - 5,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 27% 13,1% 1,0% -19,6% -47,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,4 USD 72,0 65,4 60,7 44,8 72,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Charles Schwab Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Charles Schwab Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,3% +13,7% +4,5% +33,8% +36,8% -18,8% +17,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+123,2% +82,4% +54,6% +95,8% +184,8% +165,7% +199,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Charles Schwab Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 8 5 7 1 1 72,0

 

Équipe de direction de Charles Schwab Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles Robert Schwab Founder & Co-Chairman 87 Walter William Bettinger II CEO & Co-Chairman 63
Richard A. Wurster CFA, CMT President 50 Peter Brooks Crawford CFO & MD 55
Joseph Raymond Martinetto B.A., M.B.A. MD & COO 61 Tim Heier MD & CTO -
Jeff Edwards MD & Head of Investor Relations - Peter J. Morgan III MD, General Counsel & Corporate Secretary 59
Joe Carberry MD and Head of Corporate Relations & Institutional Marketing - Stacy Hammond MD & Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Charles Schwab Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/03/2024 Jonathan M. Craig insider Vente 4 977 $70,01 $348 440
21/03/2024 Carolyn Schwab-pomerantz Director Vente 9 000 $70,87 $637 830
06/03/2024 Nigel J Murtagh Insider Vente 29 991 $67,80 $2 033 390
28/02/2024 Carolyn Schwab-pomerantz Director Vente 9 000 $65,29 $587 610
28/02/2024 Peter B Crawford CFO Vente 5 500 $65,71 $361 405
22/02/2024 Charles R Schwab Chairman Vente 58 500 $64,60 $3 779 100
15/02/2024 Charles R Schwab Chairman Vente 71 226 $64,99 $4 628 978
15/02/2024 Peter B Crawford CFO Vente 8 000 $64,76 $518 080
24/01/2024 Charles R Schwab Chairman Vente 16 390 $63,94 $1 047 977
22/01/2024 Peter B Crawford CFO Vente 4 000 $64,49 $257 960
12/01/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $65,23 $0
29/12/2023 J. French Hill U.S. Congress Member (R-AR) Vente 0 $68,80 $0
14/12/2023 Rick W. Allen U.S. Congress Member (R-GA) Achat 0 $70,94 $0
30/11/2023 Carolyn Schwab-pomerantz Director Vente 12 208 $61,28 $748 106
30/11/2023 Peter B Crawford CFO Vente 4 000 $60,56 $242 240
30/11/2023 Peter J. Morgan Iii General Counsel Vente 7 162 $60,72 $434 877
03/11/2023 Peter B Crawford CFO Vente 3 114 $56,19 $174 976
24/10/2023 Paula A Sneed Director Vente 6 918 $49,98 $345 762
05/10/2023 Morgan Mcgarvey U.S. Congress Member (D-KY) Achat 0 $51,04 $0
18/09/2023 Peter B Crawford CFO Vente 3 792 $57,31 $217 320
29/08/2023 Peter J Morgan Iii General Counsel Vente 8 000 $59,61 $476 880
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $56,46 $0
17/08/2023 Charles A Ruffel Director Achat 833 $60,55 $50 438
26/07/2023 Charles R Schwab Chairman Vente 75 760 $66,60 $5 045 616
24/07/2023 Charles R Schwab Chairman Vente 72 047 $66,66 $4 802 653
18/07/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $65,98 $0
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $58,44 $0
16/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $54,41 $0
12/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $53,98 $0
22/05/2023 Charles R Schwab Chairman Vente 77 640 $51,76 $4 018 646
08/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $47,63 $0
14/04/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $50,77 $0
28/03/2023 Marianne Catherine Brown Director Achat 5 000 $53,47 $267 350
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHARLES SCHWAB-$30 390 056

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Charles Schwab Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,6 8,8 8,4 1 20,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Charles Schwab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
T. Rowe Price Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 2 4,7%
Baird Chautauqua Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 5 3,5%
Artisan Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 9 3,0%
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 11 1,0%
Russell Investments Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 11 1,0%
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 12 3,0%
BlackRock Unconstrained Equity Fund Global Large-Stock Growth 21 2,9%
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 23 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Charles Schwab Corp

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Fondamentaux de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 721 11 691 18 520 20 762 25 521  +9,0% +58,4% +12,1% +22,9%
EBITDA 5 197 4 904 8 877 12 181 10 616  -5,6% +81,0% +37,2% -12,8%
Résultat opérationnel 4 848 4 300 7 713 10 933 9 278  -11,3% +79,4% +41,7% -15,1%
Résultat net 3 526 3 043 5 360 6 635 -  -13,7% +76,1% +23,8% -
Free Cash Flow 8 617 6 221 1 202 1 086 -4 872  -27,8% -80,7% -9,7% -548,6%
Marge de FCF 80% 53% 6% 5% -19%  -33,8% -87,8% -19,4% -465,0%
ROIC - 6% 8% 11% 10%  - +19,0% +40,3% -10,5%
CROIC - 12% 2% 1% -6%  - -87,0% -11,3% -555,9%
Taux d’imposition 24% 23% 24% 23% 21%  -1,3% +3,5% -2,5% -12,5%
Capital investi 29 958 71 676 79 936 74 418 77 471  +139,3% +11,5% -6,9% +4,1%
Actions en circul. (en M) 1 320,0 1 435,0 1 897,0 1 894,0 1 831,0  +8,7% +32,2% -0,2% -3,3%
EBITDA par action 3,9 3,4 4,7 6,4 5,8  -13,2% +36,9% +37,4% -9,8%
Bénéfices par action 2,7 2,1 2,8 3,5 -  -20,6% +33,2% +24,0% -
Free Cash Flow par action 6,5 4,3 0,6 0,6 -2,7  -33,6% -85,4% -9,5% -564,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Charles Schwab Corp

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Ratio de profitabilité de Charles Schwab Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 81% 87% 88% 85% 76%  +7,4% +1,6% -3,6% -10,5%
Marge d’EBITDA 48% 42% 48% 59% 42%  -13,5% +14,3% +22,4% -29,1%
Marge opérationnelle 45% 37% 42% 53% 36%  -18,7% +13,2% +26,4% -31,0%
Marge bénéficiaire 33% 26% 29% 32% -  -20,9% +11,2% +10,4% -
Marge de FCF 80% 53% 6% 5% -19%  -33,8% -87,8% -19,4% -465,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,9% 1,1% -  - +22,1% +23,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 9,5% 14,3% -  - +21,9% +49,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 8% 11% 10%  - +19,0% +40,3% -10,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 2% 1% -6%  - -87,0% -11,3% -555,9%

 

Ratios de solvabilité de Charles Schwab Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,9 4,3 4,2 2,3 21,5  +47,2% -1,8% -46,1% +851,0%
Liquidité générale 2,9 4,3 4,2 2,3 22,0  +47,2% -1,8% -46,1% +869,1%
Dette nette sur EBITDA -15,9 -73,8 -48,4 -12,3 -2,9  +365,4% -34,5% -74,5% -76,3%
Dette sur actifs 3% 3% 4% 7% 7%  +1,3% +24,7% +93,1% +7,5%
Dette sur capitaux propres 38% 28% 42% 103% 89%  -26,8% +51,1% +145,4% -13,7%
Couverture par l’EBITDA 4,9 11,7 18,6 7,9 3,7  +140,2% +59,0% -57,7% -53,6%
   ∼ par l’EBIT 4,6 10,3 16,2 7,1 3,2  +125,8% +57,5% -56,3% -54,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 16,4 4,4 1,3 -1,4  +87,0% -72,9% -70,1% -208,1%
Coût de la dette - 3,5% 2,4% 5,0% 7,8%  - -30,8% +107,4% +55,3%

 

Graphique des dividendes de Charles Schwab Corp

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Ratios de distribution de Charles Schwab Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 526 3 043 5 360 6 635 -  -13,7% +76,1% +23,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 617 6 221 1 202 1 086 -4 872  -27,8% -80,7% -9,7% -548,6%
Dividende payé -1 060 -1 280 -1 822 -2 110 -2 276  +20,8% +42,3% +15,8% -207,9%
Distribution sur résultat net 30% 42% 34% 32% -  +39,9% -19,2% -6,4% -
Distribution sur FCF 12% 21% 152% 194% -47%  +67,3% +636,7% +28,2% -124,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Charles Schwab Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Charles Schwab Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 11 178 33 302 32 431 16 413 -  +197,9% -2,6% -49,4% -
Délai paiement clients (DSO) 788 2 121 1 878 1 252 1 052  +169,2% -11,5% -33,3% -16,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 467 797 -668 -227  - +70,6% -183,8% -66,0%
Conversion de l’encaisse - 34 956 33 513 18 333 1 279  - -4,1% -45,3% -93,0%
Rotation des actifs - - - - 0,1  -41,6% +30,3% +35,6% +36,9%
Frais généraux sur CP 17% 8% 11% 16% 15%  -53,2% +40,7% +44,5% -4,9%
Frais généraux sur CA 34% 38% 34% 29% 25%  +10,9% -10,9% -16,1% -13,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Charles Schwab Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Charles Schwab Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 5 3  +3 = = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Charles Schwab Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,7 0,8 0,3 0,3  +144,9% +0,7% -58,1% +5,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -41,0% -2,7% +44,5% +21,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - 0,1 0,1  -52,5% +47,6% +71,4% -5,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  -41,6% +30,3% +35,6% +36,9%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Charles Schwab Corp

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Sociétés possiblement comparables à Charles Schwab Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Morgan Stanley 138,5 3,7% 1,4 14,3 93,5- 6,4 -
États-Unis Goldman Sachs Group 125,0 2,7% 1,4 11,9 415,3 12,1 -
États-Unis Charles Schwab 120,2 1,4% 1,0 21,4 72,4 5,2 -
États-Unis Interactive Brokers Group 42,6 0,4% 0,8 17,9 111,4 -1,2 1,2
États-Unis Raymond James Financial 24,3 1,4% 1,1 13,5 127,4 1,0 -
États-Unis Jefferies Financial Group 9,1 2,7% 1,3 12,9 46,1 3,3 6,2
États-Unis MarketAxess Holdings 7,5 1,4% 1,0 27,8 217,8 10,2 20,0
  Médiane 3,8 2,7% 0,8 13,0   1,0 4,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Charles Schwab

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Dividendes par action détachés par Charles Schwab Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,25----------
2023-0,25--0,25--0,25--0,25-
2022-0,20--0,20--0,22--0,22-
2021-0,18--0,18--0,18--0,18-
2020-0,18--0,18--0,18--0,18-
2019-0,17--0,17--0,17--0,17-
2018-0,10--0,10--0,13--0,13-
2017-0,08--0,08--0,08--0,08-
2016-0,06--0,07--0,07--0,07-
2015-0,06--0,06--0,06--0,06-
2014-0,06--0,06--0,06--0,06-
2013-0,06--0,06--0,06--0,06-
2012-0,06--0,06--0,06--0,06-
2011-0,06--0,06--0,06--0,06-
2010-0,06--0,06--0,06--0,06-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,05--0,05--0,06--0,06-
2007-0,05--0,05-1,05---0,05-
2006-0,02--0,03--0,03--0,05-
2005-0,02--0,02--0,02--0,02-
2004----0,02--0,02--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 721 11 691 18 520 20 762 25 521  +9,0% +58,4% +12,1% +22,9%
Charges d'exploitation -5 873 -7 391 -10 807 -9 829 -10 063  +25,8% +46,2% -9,0% -202,4%
   dont Coût des ventes -2 088 -1 576 -2 241 -3 173 -6 180  -24,5% +42,2% +41,6% +94,8%
   dont Frais généraux -3 695 -4 470 -6 312 -5 936 -6 315  +21,0% +41,2% -6,0% +6,4%
Résultat opérationnel 4 848 4 300 7 713 10 933 9 278  -11,3% +79,4% +41,7% -15,1%
Autres revenus/frais nets -27 -289 -393 -1 545 -2 900  +970,4% +36,0% +293,1% +87,7%
Charge d'intérêt -1 064 -418 -476 -1 545 -2 900  -60,7% +13,9% +224,6% +87,7%
Résultat avant impôts 4 848 4 300 7 713 9 388 6 378  -11,3% +79,4% +21,7% -32,1%
Impôts sur les bénéfices -1 144 -1 001 -1 858 -2 205 -1 311  -12,5% +85,6% +18,7% -40,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 526 3 043 5 360 6 635 -  -13,7% +76,1% +23,8% -
 
EBITDA 5 197 4 904 8 877 12 181 10 616  -5,6% +81,0% +37,2% -12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 704 3 299 5 855 8 365 7 371  -10,9% +77,5% +42,9% -11,9%
Taux d’imposition 24% 23% 24% 23% 21%  -1,3% +3,5% -2,5% -12,5%
 
Chiffre d’affaires par action 8,1 8,1 9,8 11,0 13,9  +0,3% +19,8% +12,3% +27,2%
EBITDA par action 3,9 3,4 4,7 6,4 5,8  -13,2% +36,9% +37,4% -9,8%
Bénéfices par action 2,7 2,1 2,8 3,5 -  -20,6% +33,2% +24,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 113 868 445 695 548 321 259 307 143 840  +291,4% +23,0% -52,7% -44,5%
   dont Trésorerie 29 300 40 348 62 975 40 195 43 337  +37,7% +56,1% -36,2% +7,8%
   dont Placements à CT 61 422 337 400 390 054 147 871 24 240  +449,3% +15,6% -62,1% -83,6%
   dont Créances clients 23 146 67 947 95 292 71 241 73 568  +193,6% +40,2% -25,2% +3,3%
   dont Stock 63 946 143 790 199 120 142 680 -  +124,9% +38,5% -28,3% -
Placements à long terme 214 340 337 400 393 164 324 507 266 719  +57,4% +16,5% -17,5% -17,8%
Biens corporels 2 128 2 883 4 284 4 608 -  +35,5% +48,6% +7,6% -
Écart d'acquisitions 1 227 11 952 11 952 11 951 11 951  +874,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels 128 9 991 9 379 8 789 8 260  +7 705,5% -6,1% -6,3% -6,0%
Actifs totaux 294 000 549 009 667 270 551 772 495 550  +86,7% +21,5% -17,3% -10,2%
 
Passifs courants 39 200 104 201 130 526 114 488 6 553  +165,8% +25,3% -12,3% -94,3%
   dont Créances fournisseurs 39 200 104 201 125 671 97 438 84 786  +165,8% +20,6% -22,5% -13,0%
   dont Dette à court terme 828 1 984 4 855 17 050 10 470  +139,6% +144,7% +251,2% -38,6%
Dette à long terme 7 430 13 632 18 820 20 760 26 043  +83,5% +38,1% +10,3% +25,4%
Passifs totaux 272 300 492 949 611 009 515 164 454 592  +81,0% +23,9% -15,7% -11,8%
 
Action ordinaire 15 21 21 21 21  +40,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 960 21 975 25 992 31 066 33 901  +10,1% +18,3% +19,5% +9,1%
Capitaux propres 21 700 56 060 56 261 36 608 40 958  +158,3% +0,4% -34,9% +11,9%
 
Dette portant intérets 8 258 15 616 23 675 37 810 36 513  +89,1% +51,6% +59,7% -3,4%
Dette nette -82 464 -362 132 -429 354 -150 256 -31 064  +339,1% +18,6% -65,0% -79,3%
Fonds de roulement 74 668 341 494 417 795 144 819 137 287  +357,3% +22,3% -65,3% -5,2%
Actions en circulation (en M) 1 320,0 1 435,0 1 897,0 1 894,0 1 831,0  +8,7% +32,2% -0,2% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 704 3 299 5 855 7 183 5 067  -10,9% +77,5% +22,7% -29,5%
 
Dépréciation 349 604 1 164 1 248 1 338  +73,1% +92,7% +7,2% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 384 415 679 838 -  +8,1% +63,6% +23,4% -
Ajust. comptes débiteurs -125 -14 609 -26 168 23 947 -2 135  +11 587,2% +79,1% -191,5% -108,9%
Ajust. des stocks -950 2 856 170 - -  -400,6% -94,0% - -
Autres flux opérationnels -1 927 -7 352 -3 228 -4 301 -  +281,5% -56,1% +33,2% -
Flux opérationnel 9 325 6 852 2 118 2 057 -4 172  -26,5% -69,1% -2,9% -302,8%
 
Dépenses d’investissement 708 631 916 971 700  -10,9% +45,2% +6,0% -27,9%
Investissements 12 728 -139 983 -74 604 33 155 59 269  -1 199,8% -46,7% -144,4% +78,8%
Flux d’investissement 11 964 -125 851 -75 663 32 048 -  -1 151,9% -39,9% -142,4% -
 
Dividendes payés 1 060 1 280 1 822 2 110 -2 276  +20,8% +42,3% +15,8% -207,9%
Emprunts nets 593 2 370 10 066 18 737 -  +299,7% +324,7% +86,1% -
Flux de financement -13 939 143 982 96 323 -68 723 -61 245  -1 132,9% -33,1% -171,3% -10,9%
 
Variation nette de la trésorerie 7 350 24 983 22 778 -34 618 3 142  +239,9% -8,8% -252,0% -109,1%
 
Free Cash Flow par action 6,5 4,3 0,6 0,6 -2,7  -33,6% -85,4% -9,5% -564,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 5 497 5 116 4 656 4 606 2 130  -6,9% -9,0% -1,1% -53,8%
Charges d'exploitation -2 087 -1 118 -1 150 -1 224 -1 241  -153,6% -202,9% -206,4% +1,4%
   dont Coût des ventes -1 113 -2 195 -2 089 -2 350 -1 993  +97,2% -4,8% +12,5% -15,2%
   dont Frais généraux -1 488 -1 867 -1 498 -2 035 -1 241  +25,5% -19,8% +35,8% -39,0%
Résultat opérationnel 3 410 3 356 3 506 -1 337 -1 104  -1,6% +4,5% -138,1% -17,4%
Autres revenus/frais nets -812 -1 246 -1 815 2 720 2 298  +53,4% +45,7% -249,9% -15,5%
Charge d'intérêt -812 -1 246 -1 815 -1 790 -1 833  +53,4% +45,7% -1,4% -202,4%
Résultat avant impôts 2 598 2 110 1 691 1 383 1 194  -18,8% -19,9% -18,2% -13,7%
Impôts sur les bénéfices -630 -507 -397 -258 -149  -19,5% -21,7% -35,0% -42,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 821 1 533 1 173 1 017 -  -15,8% -23,5% -13,3% -
 
EBITDA 3 722 3 668 3 831 -210 -271  -1,5% +4,4% -105,5% +29,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 583 2 550 2 683 -1 088 -966  -1,3% +5,2% -140,5% -11,2%
Taux d’imposition 24% 24% 23% 19% 12%  -0,9% -2,3% -20,5% -33,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 2,8 2,6 2,5 1,2  -5,4% -8,1% -1,2% -53,8%
EBITDA par action 2,0 2,0 2,1 -0,1 -0,1  +0,2% +5,4% -105,5% +29,0%
Bénéfices par action 1,0 0,8 0,6 0,6 -  -14,4% -22,8% -13,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 259 307 143 386 137 896 744 789  -44,7% -3,8% -99,5% +6,0%
   dont Trésorerie 40 195 49 162 47 651 33 251 43 337  +22,3% -3,1% -30,2% +30,3%
   dont Placements à CT 147 871 141 334 125 769 108 499 24 240  -4,4% -11,0% -13,7% -77,7%
   dont Créances clients 71 241 63 187 65 162 69 062 73 568  -11,3% +3,1% +6,0% +6,5%
   dont Stock 142 680 138 466 132 491 48 817 -  -3,0% -4,3% -63,2% -
Placements à long terme 324 507 311 245 292 097 265 605 266 719  -4,1% -6,2% -9,1% +0,4%
Biens corporels 4 608 3 716 3 686 3 730 -  -19,4% -0,8% +1,2% -
Écart d'acquisitions 11 951 11 951 11 951 11 951 11 951  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 8 789 8 659 8 524 8 390 8 260  -1,5% -1,6% -1,6% -1,5%
Actifs totaux 551 772 535 552 511 505 475 204 495 550  -2,9% -4,5% -7,1% +4,3%
 
Passifs courants 114 488 7 071 7 831 97 95  -93,8% +10,7% -98,8% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 97 438 87 553 84 795 72 818 84 786  -10,1% -3,2% -14,1% +16,4%
   dont Dette à court terme 17 050 52 671 48 831 39 350 10 470  +208,9% -7,3% -19,4% -73,4%
Dette à long terme 20 760 19 956 22 430 24 758 26 043  -3,9% +12,4% +10,4% +5,2%
Passifs totaux 515 164 499 205 474 358 437 420 454 592  -3,1% -5,0% -7,8% +3,9%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 066 32 144 32 865 33 429 33 901  +3,5% +2,2% +1,7% +1,4%
Capitaux propres 36 608 36 347 37 147 37 784 40 958  -0,7% +2,2% +1,7% +8,4%
 
Dette portant intérets 37 810 72 627 71 261 64 108 36 513  +92,1% -1,9% -10,0% -43,0%
Dette nette -150 256 -117 869 -102 159 -77 642 -31 064  -21,6% -13,3% -24,0% -60,0%
Fonds de roulement 144 819 136 315 130 065 647 694  -5,9% -4,6% -99,5% +7,3%
Actions en circulation (en M) 1 873,0 1 842,0 1 825,0 1 827,0 1 828,0  -1,7% -0,9% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Charles Schwab Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 968 1 603 1 294 1 125 1 045  -18,5% -19,3% -13,1% -7,1%
 
Dépréciation 312 312 325 333 368  0% +4,2% +2,5% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets 275 269 207 402 -  -2,2% -23,0% +94,2% -
Ajust. comptes débiteurs 7 264 3 395 -1 986 -3 911 367  -53,3% -158,5% +96,9% -109,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 436 -2 505 -2 505 9 017 -  -674,5% 0% -460,0% -
Flux opérationnel -2 107 9 777 -5 216 -5 011 13 817  -564,0% -153,3% -3,9% -375,7%
 
Dépenses d’investissement 202 159 239 239 63  -21,3% +50,3% 0% -73,6%
Investissements 11 819 11 238 18 464 18 480 9 682  -4,9% +64,3% +0,1% -47,6%
Flux d’investissement 11 540 11 029 18 167 18 533 -  -4,4% +64,7% +2,0% -
 
Dividendes payés 551 568 574 -561 -573  +3,1% +1,1% -197,7% +2,1%
Emprunts nets 16 795 34 808 -1 370 -7 158 -  +107,3% -103,9% +422,5% -
Flux de financement -15 959 -10 096 -23 274 -27 722 -153  -36,7% +130,5% +19,1% -99,4%
 
Variation nette de la trésorerie -6 526 10 710 -10 323 -14 200 10 086  -264,1% -196,4% +37,6% -171,0%
 
Free Cash Flow par action -1,2 5,2 -3,0 -2,9 7,5  -523,6% -157,2% -3,9% -361,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

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