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Oeneo (SBT.PA, FR0000052680)

Oeneo SA operates in the wine industry worldwide. The company manufactures and sale of cork closures. It also provides products and solutions in wine making and spirits. Oeneo SA is headquartered in Bordeaux, France. Oeneo SA operates as a subsidiary of Caspar SAS.

Siège social : 16 Quai Louis XVIII, Bordeaux, France, 33000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Oeneo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Oeneo SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 691 100 15,1% 71,6% 21,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,2 21,6 - 2,0 10,1 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 10% 10,7% 5,6% -10,9% -33,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,5 EUR 13,6 11,0 12,8 9,1 14,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Oeneo SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Oeneo SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,2% -17,7% -25,8% -30,7% -31,7% -27,7% -8,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,4% +5,5% +2,5% +22,9% +53,6% +103,5% +152,1%

 

Équipe de direction d’Oeneo SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dominique Tourneix MD of Oeneo Group, MD of Diam Bouchage & Chairman of the Board of Directors of Piedade - Philippe Doray Group Chief Financial & Administrative Officer and Administrative & Financial Director -
Jean-Christian Lamborelle General Counsel & CSR Director - Magdeleine Allaume Managing Director of Seguin Moreau -
Karine Herrewyn Chief Executive Officer of Vivelys -      

 

Présence d’Oeneo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Oeneo SA

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Fondamentaux d’Oeneo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 268 290 273 326 348  +8,2% -6,0% +19,5% +6,8%
EBITDA 50 57 62 73 74  +14,1% +7,8% +17,6% +2,2%
Résultat opérationnel 39 44 46 54 55  +13,3% +5,1% +17,4% +1,2%
Résultat net 25 28 32 37 41  +11,8% +11,2% +17,9% +10,8%
Free Cash Flow -4 16 52 20 22  -482,0% +220,7% -60,8% +7,1%
Marge de FCF -2% 6% 19% 6% 6%  -452,9% +241,2% -67,2% +0,2%
ROIC - 9% 9% 10% 11%  - -0,1% +19,7% +5,6%
CROIC - 4% 13% 5% 5%  - +200,0% -61,7% +7,2%
Taux d’imposition 28% 27% 26% 23% 20%  -0,6% -4,3% -11,9% -14,2%
Capital investi 350 387 401 404 400  +10,5% +3,7% +0,8% -0,9%
Actions en circul. (en M) 63,8 65,3 65,6 64,8 65,1  +2,3% +0,5% -1,2% +0,4%
EBITDA par action 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1  +11,5% +7,3% +19,0% +1,8%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6  +9,2% +10,7% +19,3% +10,4%
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 0,8 0,3 0,3  -473,3% +219,2% -60,3% +6,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oeneo SA

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Ratio de profitabilité d’Oeneo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 56% 18% 18% 17% 15%  -68,7% +5,3% -5,7% -11,1%
Marge d’EBITDA 19% 20% 23% 22% 21%  +5,4% +14,7% -1,6% -4,3%
Marge opérationnelle 14% 15% 17% 17% 16%  +4,6% +11,8% -1,8% -5,3%
Marge bénéficiaire 9% 10% 12% 11% 12%  +3,3% +18,4% -1,4% +3,7%
Marge de FCF -2% 6% 19% 6% 6%  -452,9% +241,2% -67,2% +0,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 6,5% 7,5% 8,3%  - +5,5% +16,0% +10,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 10,4% 11,3% 12,1%  - -0,4% +8,6% +7,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 9% 10% 11%  - -0,1% +19,7% +5,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 13% 5% 5%  - +200,0% -61,7% +7,2%

 

Ratios de solvabilité d’Oeneo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,5 1,8 1,9 1,3  +38,2% +23,4% +2,4% -28,2%
Liquidité générale 2,2 2,9 3,3 3,5 3,3  +31,2% +15,4% +5,8% -5,3%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,8 - 0,1 0,4  -24,4% -98,3% +343,6% +500,0%
Dette sur actifs 21% 21% 17% 13% 12%  -3,4% -19,5% -21,3% -11,2%
Dette sur capitaux propres 36% 35% 25% 19% 17%  -4,8% -26,9% -24,2% -13,5%
Couverture par l’EBITDA 38,8 43,1 26,9 48,0 40,2  +11,0% -37,6% +78,3% -16,1%
   ∼ par l’EBIT 29,9 33,0 20,1 35,7 29,7  +10,2% -39,2% +78,0% -16,9%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 26,1 29,3 28,8 22,3  +376,4% +12,5% -1,7% -22,8%
Coût de la dette - 1,4% 2,5% 2,1% 3,0%  - +84,6% -18,5% +45,8%

 

Graphique des dividendes d’Oeneo SA

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Ratios de distribution d’Oeneo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 25 28 32 37 41  +11,8% +11,2% +17,9% +10,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 16 52 20 22  -482,0% +220,7% -60,8% +7,1%
Dividende payé -1 -1 -13 -13 -39  -16,2% +1 227,2% 0% +202,1%
Distribution sur résultat net 5% 3% 41% 35% 94%  -25,1% +1 093,0% -15,2% +172,6%
Distribution sur FCF -27% 6% 25% 63% 179%  -121,9% +313,8% +155,2% +182,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oeneo SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oeneo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 395 213 215 188 211  -46,1% +1,1% -12,7% +12,1%
Délai paiement clients (DSO) 118 118 105 108 88  +0,1% -10,7% +2,3% -18,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 109 94 78  - +6,0% -14,2% -16,5%
Conversion de l’encaisse - 228 211 202 220  - -7,2% -4,4% +9,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  -1,9% -7,0% +17,1% +8,2%
Frais généraux sur CP 17% 16% 14% 17% -  -5,4% -15,3% +28,4% -
Frais généraux sur CA 16% 16% 16% 18% -  -2,2% +0,4% +13,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Oeneo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Oeneo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 5 7 8 5  +4 +2 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Oeneo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +19,9% +7,0% +2,4% -5,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +23,5% +8,0% +12,6% +10,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +2,7% +3,9% +15,1% +2,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,5  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  -1,9% -7,0% +17,1% +8,2%
 
Z_SCORE - - - - 8,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Oeneo SA

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Sociétés possiblement comparables à Oeneo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Oeneo 0,6 3,6% 0,2 21,6 9,5 2,0 10,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Oeneo

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Dividendes par action détachés par Oeneo SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---------0,35--
2022---------0,30--
2021---------0,20--
2019------0,15-----
2018------0,15-----
2017------0,14-----
2016-------0,13----
2015------0,12-----
2014--------0,10---
2012--------0,08---
2011--------0,08---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Oeneo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 268 290 273 326 348  +8,2% -6,0% +19,5% +6,8%
Charges d'exploitation -109 -7 -4 -3 -1  -93,6% -39,3% -37,5% -131,3%
   dont Coût des ventes -118 -239 -223 -269 -294  +102,5% -7,1% +21,0% +9,3%
   dont Frais généraux -43 -46 -43 -59 -  +5,9% -5,6% +36,1% -
Résultat opérationnel 39 44 46 54 55  +13,3% +5,1% +17,4% +1,2%
Autres revenus/frais nets -1 -3 -3 -6 -3  +209,2% -1,1% +86,2% -41,5%
Charge d'intérêt -1 -1 -2 -2 -2  +2,8% +72,8% -34,1% +21,8%
Résultat avant impôts 38 41 43 48 51  +8,0% +5,6% +12,4% +6,3%
Impôts sur les bénéfices -10 -11 -11 -11 -10  +7,4% +1,1% -1,0% -8,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 28 32 37 41  +11,8% +11,2% +17,9% +10,8%
 
EBITDA 50 57 62 73 74  +14,1% +7,8% +17,6% +2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 32 34 41 44  +13,5% +6,8% +22,4% +5,5%
Taux d’imposition 28% 27% 26% 23% 20%  -0,6% -4,3% -11,9% -14,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,4 4,2 5,0 5,4  +5,8% -6,5% +20,9% +6,4%
EBITDA par action 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1  +11,5% +7,3% +19,0% +1,8%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6  +9,2% +10,7% +19,3% +10,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Oeneo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 262 290 293 299 286  +10,5% +1,0% +2,1% -4,2%
   dont Trésorerie 40 53 80 61 30  +33,7% +50,2% -24,3% -50,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 87 94 79 96 84  +8,4% -16,0% +22,3% -12,9%
   dont Stock 128 140 131 139 170  +9,2% -6,1% +5,7% +22,6%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 122 138 139 138 144  +12,6% +1,0% -0,8% +4,1%
Écart d'acquisitions 46 47 47 47 47  +2,3% -0,1% +0,1% +0%
Biens incorporels 5 52 53 58 56  +978,5% +0,8% +9,5% -3,0%
Actifs totaux 438 483 489 498 492  +10,3% +1,1% +2,0% -1,3%
 
Passifs courants 119 100 88 85 86  -15,8% -12,5% -3,5% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 61 71 64 71 70  +16,3% -9,7% +11,0% -1,7%
   dont Dette à court terme 54 26 20 10 13  -51,1% -22,9% -50,0% +30,7%
Dette à long terme 40 73 61 55 44  +84,5% -17,1% -9,6% -20,3%
Passifs totaux 182 196 169 160 149  +8,1% -13,9% -5,5% -6,8%
 
Action ordinaire 64 65 65 65 65  +1,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 35 38 43 47  +36,3% +9,2% +14,9% +9,3%
Capitaux propres 256 287 320 339 343  +11,9% +11,4% +6,0% +1,3%
 
Dette portant intérets 94 100 81 65 57  +6,6% -18,6% -19,7% -12,4%
Dette nette 54 46 1 4 27  -13,7% -98,2% +421,6% +513,1%
Fonds de roulement 143 189 205 214 200  +32,3% +8,2% +4,5% -6,4%
Actions en circulation (en M) 63,8 65,3 65,6 64,8 65,1  +2,3% +0,5% -1,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Oeneo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 27 29 32 37 41  +8,1% +6,9% +17,8% +10,8%
 
Dépréciation 11 13 16 19 19  +17,1% +16,7% +18,1% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 7 3 4 3 2  -62,8% +45,5% -28,8% -16,7%
Ajust. comptes débiteurs -9 -10 14 -19 12  +14,7% -235,8% -236,7% -159,5%
Ajust. des stocks -15 -11 8 -5 -30  -29,2% -173,5% -164,1% +486,3%
Autres flux opérationnels -11 -11 18 -13 -  0% -267,6% -172,9% -
Flux opérationnel 7 35 67 44 41  +389,7% +94,4% -35,2% -6,0%
 
Dépenses d’investissement 11 18 15 23 19  +63,4% -16,1% +50,7% -17,3%
Investissements -15 -18 -1 -23 -19  +13,5% -94,5% +2 267,7% -14,9%
Flux d’investissement -15 -18 -16 -23 -19  +13,5% -11,4% +47,4% -14,9%
 
Dividendes payés 1 1 13 13 39  -16,2% +1 227,2% 0% +202,1%
Emprunts nets -7 -8 -12 -17 -12  +5,6% +60,3% +38,9% -26,4%
Flux de financement -9 -10 -12 -38 -53  +5,4% +21,7% +216,9% +38,0%
 
Variation nette de la trésorerie -18 7 27 -17 -32  -138,7% +295,8% -164,7% +82,1%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 0,8 0,3 0,3  -473,3% +219,2% -60,3% +6,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Oeneo SA (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 87 173 88 175 154  +100,0% -49,5% +100,0% -11,9%
Charges d'exploitation -38 -1 -36 -2 -1  -97,4% +3 552,9% -105,0% -142,0%
   dont Coût des ventes -34 -143 -39 -151 -133  +319,6% -72,6% +286,2% -12,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 15 29 13 26 20  +100,0% -56,2% +100,0% -20,5%
Autres revenus/frais nets 0 0 -1 -3 -1  +147,4% +290,7% +100,3% -76,8%
Charge d'intérêt - -1 - -1 -2  - - - +31,0%
Résultat avant impôts 14 29 11 23 20  +99,5% -60,8% +100,0% -13,1%
Impôts sur les bénéfices -3 -7 -2 -3 -5  +100,0% -76,3% +100,0% +49,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 11 10 10 -  0% -12,0% 0% -
 
EBITDA 19 38 19 31 29  +100,0% -50,8% +68,2% -6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 22 11 22 15  +99,8% -50,7% +100,0% -30,3%
Taux d’imposition 24% 24% 15% 15% 25%  +0,3% -39,6% +0% +72,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 2,7 1,3 2,7 2,4  +100,0% -49,9% +99,9% -11,6%
EBITDA par action 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4  +100,0% -51,2% +68,1% -6,6%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 0,1 -  0% -12,7% -0,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Oeneo SA (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 328 328 286 286 280  0% -12,9% 0% -2,3%
   dont Trésorerie 64 64 30 30 16  0% -52,9% 0% -46,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 104 97 79 84 83  -7,0% -18,8% +6,9% -1,1%
   dont Stock 155 163 165 170 178  +4,9% +1,3% +3,1% +4,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 139 139 144 144 -  0% +3,1% 0% -
Écart d'acquisitions 48 48 47 47 47  0% -0,2% 0% +0%
Biens incorporels 10 58 8 56 57  +459,2% -86,8% +633,0% +1,2%
Actifs totaux 529 529 492 492 486  0% -7,0% 0% -1,3%
 
Passifs courants 132 132 86 86 114  0% -35,2% 0% +32,7%
   dont Créances fournisseurs 104 104 70 70 94  0% -32,8% 0% +35,3%
   dont Dette à court terme - 25 - 13 17  - - - +28,5%
Dette à long terme - 51 - 44 42  - - - -3,5%
Passifs totaux 204 204 149 149 175  0% -26,9% 0% +17,3%
 
Action ordinaire 65 65 65 65 65  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 22 47 47 21  0% +116,4% 0% -55,9%
Capitaux propres 325 325 343 343 311  0% +5,5% 0% -9,4%
 
Dette portant intérets - 76 - 57 59  - - - +3,9%
Dette nette -64 12 -30 27 43  -117,9% -362,9% -188,6% +61,1%
Fonds de roulement 196 196 200 200 166  0% +2,2% 0% -17,2%
Actions en circulation (en M) 64,8 64,8 65,3 65,4 65,2  0% +0,8% +0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Oeneo SA (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 11 22 10 10 15  +100,0% -56,0% 0% +52,5%
 
Dépréciation 4 9 6 6 9  +99,9% -33,4% 0% +51,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 2 -1 -1 -  0% -131,9% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -3 -5 8 8 -2  +100,0% -256,7% 0% -121,5%
Ajust. des stocks -9 -18 -6 -6 -6  +100,0% -67,9% 0% +5,2%
Autres flux opérationnels -16 -16 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 1 2 19 19 -1  +75,7% +942,2% 0% -106,0%
 
Dépenses d’investissement 4 8 6 6 12  +100,0% -26,6% 0% +112,0%
Investissements -1 -1 -1 -1 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -3 -3 -6 -6 -  0% +81,8% 0% -
 
Dividendes payés 10 10 10 10 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 1 1 -7 -7 -  0% -1 098,3% 0% -
Flux de financement 0 1 -27 -27 -3  +269,7% -1 938,5% 0% -87,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 4 -14 -14 -14  -290,3% -494,8% 0% +1,4%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 0,2 0,2 -0,2  +109,1% -328,8% -0,1% -197,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.