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Sabra Healthcare REIT (SBRA.US, US78573L1061)

As of September 30, 2023, Sabra's investment portfolio included 377 real estate properties held for investment (consisting of (i) 240 Skilled Nursing/Transitional Care facilities, (ii) 43 senior housing communities ("Senior Housing - Leased"), (iii) 61 senior housing communities operated by third-party property managers pursuant to property management agreements ("Senior Housing - Managed"), (iv) 18 Behavioral Health facilities and (v) 15 Specialty Hospitals and Other facilities), 12 investments in loans receivable (consisting of two mortgage loans and 10 other loans), five preferred equity investments and two investments in unconsolidated joint ventures. As of September 30, 2023, Sabra's real estate properties held for investment included 37,606 beds/units, spread across the United States and Canada.

Siège social : 1781 Flight Way, Tustin, CA, United States, 92782-0539

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sabra Healthcare REIT

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sabra Healthcare REIT Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
231 477 000 98,5% 1,2% 94,7% 5,5 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
226,7 8,7 3,2 1,1 14,2 8,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 2% 0,5% 2,5% 93,3% 28,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,5 USD 15,9 14,0 13,6 9,6 14,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sabra Healthcare REIT Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sabra Healthcare REIT Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,1% -2,5% +2,4% -2,8% +31,0% +30,6% -1,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,2% +7,9% +26,6% -13,1% +31,4% -8,1% +2,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sabra Healthcare REIT Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 6 0 8 0 0 15,9

 

Équipe de direction de Sabra Healthcare REIT Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard K. Matros Chairman, President & CEO 70 Michael Lourenco Costa Executive VP, CFO & Secretary 45
Talya Nevo-Hacohen Executive VP, Chief Investment Officer & Treasurer 64 Jessica Flores Executive VP, Chief Accounting Officer & Principal Accounting officer 41
Peter W. Nyland Executive Vice President of Asset Management - Darrin L. Smith Executive Vice President of Investments -
Lukas Michael Hartwich C.F.A. Senior Vice President of Finance - Eliza Gozar Senior Vice President of Investments -

 

Opérations d’initiés récentes pour Sabra Healthcare REIT Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/09/2023 Michael Lourenco Costa CFO Achat 1 947 $12,63 $24 591
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SABRA HEALTHCARE REIT$24 591

 

Présence de Sabra Healthcare REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sabra Healthcare REIT Inc

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Fondamentaux de Sabra Healthcare REIT Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 662 599 570 625 656  -9,5% -4,8% +9,7% +5,0%
EBITDA 517 418 198 323 418  -19,1% -52,6% +63,3% +29,3%
Résultat opérationnel 335 241 19 136 235  -28,1% -92,1% +612,0% +73,4%
Résultat net 69 138 -113 -78 -  +100,6% -181,8% -31,5% -
Free Cash Flow 120 249 323 169 296  +107,7% +29,5% -47,6% +75,0%
Marge de FCF 18% 42% 57% 27% 45%  +129,6% +36,1% -52,3% +66,7%
ROIC - 4% 0% 2% 3%  - -93,5% +494,9% +109,1%
CROIC - 4% 4% 3% 5%  - +6,2% -41,5% +111,0%
Taux d’imposition 5% 1% - - 26%  -89,1% - - -
Capital investi 4 920 7 088 7 557 5 563 5 319  +44,1% +6,6% -26,4% -4,4%
Actions en circul. (en M) 188,1 207,3 219,1 230,9 232,8  +10,2% +5,7% +5,4% +0,8%
EBITDA par action 2,7 2,0 0,9 1,4 1,8  -26,6% -55,2% +54,9% +28,3%
Bénéfices par action 0,4 0,7 -0,5 -0,3 -  +82,1% -177,4% -35,0% -
Free Cash Flow par action 0,6 1,2 1,5 0,7 1,3  +88,5% +22,5% -50,3% +73,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sabra Healthcare REIT Inc

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Ratio de profitabilité de Sabra Healthcare REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 84% 78% 75% 74% 42%  -6,7% -3,6% -1,6% -42,8%
Marge d’EBITDA 78% 70% 35% 52% 64%  -10,6% -50,2% +48,8% +23,2%
Marge opérationnelle 51% 40% 3% 22% 36%  -20,5% -91,7% +549,0% +65,2%
Marge bénéficiaire 10% 23% -20% -12% -  +121,8% -186,0% -37,5% -
Marge de FCF 18% 42% 57% 27% 45%  +129,6% +36,1% -52,3% +66,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% -1,9% -1,3% -  - -182,5% -30,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% -3,3% -2,4% -  - -183,1% -27,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 0% 2% 3%  - -93,5% +494,9% +109,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 4% 3% 5%  - +6,2% -41,5% +111,0%

 

Ratios de solvabilité de Sabra Healthcare REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,7 2,2 7,3 7,2 2,3  -19,2% +232,5% -2,2% -67,3%
Liquidité générale 2,8 2,2 4,6 4,3 2,3  -20,3% +103,1% -5,6% -45,5%
Dette nette sur EBITDA 2,7 8,7 18,5 6,3 5,9  +221,4% +113,8% -65,8% -6,7%
Dette sur actifs 24% 61% 70% 44% 47%  +160,5% +13,9% -37,7% +7,1%
Dette sur capitaux propres 41% 108% 124% 82% 90%  +162,9% +14,6% -33,7% +9,5%
Couverture par l’EBITDA 4,1 4,2 2,0 3,1 3,1  +2,0% -51,8% +52,7% +1,5%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,4 0,2 1,3 1,7  -9,3% -92,0% +565,8% +36,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 3,5 3,6 3,0 2,2  +20,1% +2,3% -17,2% -25,2%
Coût de la dette - 3,9% 2,5% 3,2% 5,4%  - -36,1% +25,7% +69,6%

 

Graphique des dividendes de Sabra Healthcare REIT Inc

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Ratios de distribution de Sabra Healthcare REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 69 138 -113 -78 -  +100,6% -181,8% -31,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 120 249 323 169 296  +107,7% +29,5% -47,6% +75,0%
Dividende payé -335 -278 -263 -277 -277  -17,0% -5,5% +5,4% -200,1%
Distribution sur résultat net 486% 201% -232% -357% -  -58,6% -215,5% +53,8% -
Distribution sur FCF 280% 112% 81% 164% 94%  -60,1% -27,0% +101,3% -42,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sabra Healthcare REIT Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sabra Healthcare REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 199 200 310 923 45  +0,3% +55,1% +198,2% -95,1%
Délai paiement clients (DSO) 142 161 344 327 276  +13,0% +114,3% -5,1% -15,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 370 276 114 -  - -25,4% -58,6% -
Conversion de l’encaisse - -10 378 1 136 321  - -4 052,6% +200,7% -71,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,3% -4,5% +13,9% +12,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  +10,0% +6,8% +26,2% +30,8%
Frais généraux sur CA 5% 5% 6% 6% 7%  +18,9% +11,2% +4,1% +14,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sabra Healthcare REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sabra Healthcare REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 3 5 4  +1 = +2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sabra Healthcare REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,1  -6,5% +180,0% -4,1% -29,3%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4  +26,7% +53,4% +37,6% +26,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 - 0,1 0,1  -27,1% -92,1% +639,1% +85,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,3% -4,5% +13,9% +12,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sabra Healthcare REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Omega Healthcare Investors 7,1 8,9% 0,9 10,1 30,0 5,3 6,3
États-Unis Healthcare REIT 5,0 9,1% 0,7 10,8 13,7 7,4 12,1
États-Unis CareTrust REIT 3,0 4,9% 1,1 13,0 23,5 15,9 18,6
États-Unis Sabra Healthcare REIT 2,9 8,8% 1,2 8,7 13,5 8,7 14,2
Belgique Aedifica 2,7 6,5% 0,8 12,4 57,4 15,6 18,8
États-Unis Medical Properties Trust 2,7 16,0% 1,2 6,7 4,8 13,1 27,3
États-Unis National Health Investors 2,4 6,1% 1,0 12,8 59,6 11,7 15,0
  Médiane 1,9 7,4% 0,9 12,5   8,7 16,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sabra Healthcare REIT

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Sabra Healthcare REIT Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,30----------
2023-0,30--0,30--0,30--0,30-
2022-0,30--0,30--0,30--0,30-
2021-0,30--0,30--0,30--0,30-
2020-0,45--0,30--0,30--0,30-
2019-0,45--0,45--0,45--0,45-
2018-0,45--0,45--0,45--0,45-
2017-0,42--0,43--0,36--0,52-
2016-0,41--0,42--0,42--0,42-
2015-0,39--0,39--0,41--0,41-
2014-0,36--0,38--0,38--0,39-
2013-0,34--0,34--0,34--0,34-
2012--0,33-0,33--0,33--0,33-
2011----0,32--0,32--0,32-
2010----------3,91-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sabra Healthcare REIT Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 662 599 570 625 656  -9,5% -4,8% +9,7% +5,0%
Charges d'exploitation -213 -211 -218 -227 -42  -0,9% +3,0% +4,6% -81,3%
   dont Coût des ventes -108 -132 -141 -163 -378  +21,3% +7,3% +15,2% +132,7%
   dont Frais généraux -30 -33 -35 -40 -47  +7,5% +5,8% +14,1% +20,0%
Résultat opérationnel 335 241 19 136 235  -28,1% -92,1% +612,0% +73,4%
Autres revenus/frais nets -263 -102 -130 -212 -227  -61,2% +27,8% +62,5% +7,2%
Charge d'intérêt -127 -100 -99 -105 -134  -20,7% -1,8% +6,9% +27,4%
Résultat avant impôts 72 139 -111 -76 8  +92,1% -180,1% -31,5% -110,3%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -2 -1 -2  -79,1% +159,9% -32,7% +61,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 69 138 -113 -78 -  +100,6% -181,8% -31,5% -
 
EBITDA 517 418 198 323 418  -19,1% -52,6% +63,3% +29,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 320 240 19 101 175  -24,9% -92,1% +432,9% +73,4%
Taux d’imposition 5% 1% - - 26%  -89,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 2,9 2,6 2,7 2,8  -17,9% -10,0% +4,1% +4,1%
EBITDA par action 2,7 2,0 0,9 1,4 1,8  -26,6% -55,2% +54,9% +28,3%
Bénéfices par action 0,4 0,7 -0,5 -0,3 -  +82,1% -177,4% -35,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sabra Healthcare REIT Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 307 329 653 613 543  +7,2% +98,5% -6,1% -11,4%
   dont Trésorerie 39 59 112 49 47  +51,1% +89,6% -56,0% -5,3%
   dont Placements à CT - - 399 411 -  - - +3,1% -
   dont Créances clients 258 263 537 559 497  +2,2% +103,9% +4,1% -11,2%
   dont Stock 59 72 120 411 47  +21,6% +66,4% +243,5% -88,6%
Placements à long terme 319 289 97 135 195  -9,6% -66,5% +39,6% +44,3%
Biens corporels 5 341 5 285 5 163 4 959 -  -1,1% -2,3% -3,9% -
Écart d'acquisitions 102 83 - - -  -18,4% - - -
Biens incorporels 102 83 54 40 31  -18,4% -34,7% -25,8% -23,0%
Actifs totaux 6 069 5 986 5 967 5 748 5 386  -1,4% -0,3% -3,7% -6,3%
 
Passifs courants 109 146 143 142 231  +34,5% -2,2% -0,5% +62,7%
   dont Créances fournisseurs 109 146 143 142 -  +34,5% -2,2% -0,5% -
   dont Dette à court terme 1 319 1 306 1 783 197 197  -1,0% +36,5% -89,0% -0,2%
Dette à long terme 113 2 372 2 394 2 310 2 320  +1 998,1% +0,9% -3,5% +0,4%
Passifs totaux 2 581 2 576 2 587 2 691 2 584  -0,2% +0,4% +4,0% -4,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +2,6% +9,4% +0,3% +0,1%
Bénéfices non répartis -573 -716 -1 095 -1 452 -1 718  +24,9% +52,9% +32,6% +18,3%
Capitaux propres 3 488 3 409 3 380 3 056 2 803  -2,3% -0,9% -9,6% -8,3%
 
Dette portant intérets 1 432 3 678 4 178 2 507 2 516  +156,9% +13,6% -40,0% +0,4%
Dette nette 1 393 3 619 3 667 2 046 2 470  +159,9% +1,3% -44,2% +20,7%
Fonds de roulement 198 183 510 471 312  -7,8% +179,1% -7,7% -33,8%
Actions en circulation (en M) 188,1 207,3 219,1 230,9 232,8  +10,2% +5,7% +5,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sabra Healthcare REIT Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 69 138 -113 -78 14  +100,6% -181,8% -31,5% -117,7%
 
Dépréciation 182 177 179 188 183  -2,7% +1,3% +4,9% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 165 38 234 212 -  -76,7% +507,5% -9,3% -
Ajust. comptes débiteurs -10 -6 8 -6 -11  -33,6% -228,5% -178,4% +71,9%
Ajust. des stocks 10 6 -8 6 11  -33,6% -228,5% -178,4% +71,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 372 355 356 316 301  -4,7% +0,4% -11,4% -4,6%
 
Dépenses d’investissement 252 106 34 147 5  -58,2% -68,2% +336,4% -96,4%
Investissements 13 4 -287 -161 103  -71,3% -7 760,8% -43,8% -163,9%
Flux d’investissement 263 -136 -336 -216 -  -151,9% +146,4% -35,7% -
 
Dividendes payés 335 278 263 277 -277  -17,0% -5,5% +5,4% -200,1%
Emprunts nets -624 -4 -16 123 -  -99,4% +301,2% -884,2% -
Flux de financement -646 -202 30 -162 -410  -68,7% -114,9% -636,5% +153,7%
 
Variation nette de la trésorerie -11 16 50 -62 -7  -255,8% +207,5% -223,0% -88,4%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,2 1,5 0,7 1,3  +88,5% +22,5% -50,3% +73,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sabra Healthcare REIT Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 165 161 161 162 164  -2,2% -0,1% +0,3% +1,7%
Charges d'exploitation -61 -63 -54 -54 -2  +3,6% -14,3% +0,4% -96,9%
   dont Coût des ventes -44 -48 -49 -49 -93  +9,2% +1,9% +0,2% +90,0%
   dont Frais généraux -31 -11 -10 -11 -17  -66,0% -9,2% +12,9% +55,0%
Résultat opérationnel -28 50 58 149 70  -277,9% +15,6% +158,1% -53,0%
Autres revenus/frais nets -57 -59 -8 -45 -52  +3,3% -85,5% +429,8% +16,3%
Charge d'intérêt -28 -29 -28 -28 -44  +2,3% -0,7% -0,6% +54,6%
Résultat avant impôts -85 -9 22 -15 18  -89,7% -345,6% -168,1% -220,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 0 0  +487,1% -55,2% +39,6% +8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -85 -9 21 - -  -88,8% -323,3% - -
 
EBITDA 22 103 102 103 113  +369,7% -0,9% +1,5% +9,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -20 49 57 145 68  -350,2% +15,6% +154,7% -53,0%
Taux d’imposition - - 2% - 3%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -2,3% -0,6% +0,7% +0,8%
EBITDA par action 0,1 0,4 0,4 0,4 0,5  +369,3% -1,3% +1,9% +8,3%
Bénéfices par action -0,4 - 0,1 - -  -88,8% -322,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sabra Healthcare REIT Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 613 580 540 609 543  -5,3% -6,9% +12,7% -10,8%
   dont Trésorerie 49 34 27 33 47  -32,0% -18,8% +22,1% +40,5%
   dont Placements à CT 411 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 559 542 508 570 497  -3,1% -6,3% +12,3% -12,9%
   dont Stock 411 44 38 44 47  -89,3% -14,4% +18,5% +5,1%
Placements à long terme 135 139 140 136 195  +3,3% +0,7% -3,3% +43,4%
Biens corporels 4 959 4 797 4 752 - -  -3,3% -0,9% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 40 39 36 33 31  -1,9% -8,6% -9,0% -5,7%
Actifs totaux 5 748 5 556 5 524 5 381 5 386  -3,3% -0,6% -2,6% +0,1%
 
Passifs courants 142 223 122 161 231  +56,5% -45,2% +31,8% +44,0%
   dont Créances fournisseurs 142 143 122 - -  +0,5% -14,8% - -
   dont Dette à court terme 197 80 1 774 33 197  -59,6% +2 129,1% -98,2% +502,7%
Dette à long terme 2 310 2 317 2 320 2 317 2 320  +0,3% +0,1% -0,1% +0,1%
Passifs totaux 2 691 2 580 2 581 2 512 2 584  -4,1% +0% -2,7% +2,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis -1 452 -1 531 -1 580 -1 665 -1 718  +5,5% +3,2% +5,4% +3,2%
Capitaux propres 3 056 2 976 2 944 2 869 2 803  -2,6% -1,1% -2,5% -2,3%
 
Dette portant intérets 2 507 2 397 4 093 2 349 2 516  -4,4% +70,8% -42,6% +7,1%
Dette nette 2 046 2 363 4 066 2 316 2 470  +15,5% +72,1% -43,0% +6,6%
Fonds de roulement 471 358 418 448 312  -24,0% +16,9% +7,2% -30,4%
Actions en circulation (en M) 231,0 231,2 232,2 231,2 233,2  +0,1% +0,5% -0,4% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sabra Healthcare REIT Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -85 -9 21 -15 17  -88,8% -323,3% -171,3% -213,6%
 
Dépréciation 50 53 44 43 43  +5,8% -16,4% -2,0% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 119 33 11 - -  -72,3% -67,6% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 -3 -3 -4 0  +242,6% +25,6% +25,4% -90,5%
Ajust. des stocks - - 2 -11 0  - - -606,1% -103,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 68 68 70 83 79  +1,0% +3,0% +18,3% -5,4%
 
Dépenses d’investissement 29 59 18 81 5  +104,9% -68,8% +336,9% -93,5%
Investissements -34 0 -5 60 -62  -98,7% +957,0% -1 351,6% -203,1%
Flux d’investissement -31 113 -8 - -  -463,2% -107,2% - -
 
Dividendes payés 69 69 69 69 -69  +0,1% +0% +0% -200,0%
Emprunts nets 56 -125 19 - -  -322,2% -115,3% - -
Flux de financement -14 -196 -68 -136 -9  +1 350,3% -65,1% +99,2% -93,1%
 
Variation nette de la trésorerie 23 -15 -6 6 8  -166,9% -58,7% -202,8% +21,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 - 0,2 - 0,3  -76,5% +466,2% -95,0% +2 714,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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