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Nordnet AB

Nordnet (SAVE.ST, SE0015192067)

Nordnet AB (publ) engages in the savings and investments, pensions, and loans businesses in Sweden, Norway, Denmark, and Finland. The company provides digital platform for savings and investment products, such as stocks, mutual funds, and other securities through website, app, or other applications; margin lending, residential mortgages, and personal unsecured loans; and products for pension savings. It operates Shareville, a social investment network that allows customers to follow other investors and see their investments. Nordnet AB (publ) was founded in 1996 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Alströmergatan 39, Stockholm, Sweden, 104 25

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nordnet

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nordnet AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
251 159 000 61,6% 21,8% 68,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 - - 6,5 - 8,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
63% 51% 37,5% 1,2% 18,4% 29,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
195,6 SEK 180,2 180,9 163,3 136,7 204,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nordnet AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nordnet AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +23,9% +14,2% +36,5% +23,6% +27,5% +49,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,9% - - - - - -

 

Équipe de direction de Nordnet AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lars-Ake Valdemar Norling Chief Executive Officer 56 Rasmus Jarborg Deputy CEO & Chief Product Officer 48
Lennart Kran B.Sc. (Econ) Chief Financial Officer 59 Elias Lindholm Chief Technology Officer 44
Marcus Lindberg Head of Investor Relations 37 Johan Tidestad LL.M. Chief Communications Officer 56
Carina Tovi B.Sc. (Econ.) Chief Human Resources Officer 59 Per Lindberg CEO Nordnet Pensionsforsakring 48

 

Présence de Nordnet dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nordnet AB

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Fondamentaux de Nordnet AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 554 2 644 3 513 3 351 5 839  +70,1% +32,9% -4,6% +74,3%
EBITDA 608 1 727 2 772 2 295 3 495  +184,0% +60,5% -17,2% +52,3%
Résultat opérationnel 500 1 630 2 679 2 200 3 403  +226,1% +64,4% -17,9% +54,6%
Résultat net 313 1 137 1 947 1 587 -  +263,5% +71,2% -18,5% -
Free Cash Flow 1 902 11 796 13 445 6 333 -1 016  +520,3% +14,0% -52,9% -116,0%
Marge de FCF 122% 446% 383% 189% -17%  +264,7% -14,2% -50,6% -109,2%
ROIC - 36% 42% 29% 45%  - +16,3% -30,5% +51,4%
CROIC - 325% 262% 104% -16%  - -19,3% -60,3% -115,6%
Taux d’imposition 10% 19% 19% 19% 18%  +88,4% +0,5% -1,4% -1,9%
Capital investi 3 058 4 212 6 050 6 111 6 367  +37,7% +43,6% +1,0% +4,2%
Actions en circul. (en M) 250,0 250,0 251,1 250,6 249,9  0% +0,5% -0,2% -0,3%
EBITDA par action 2,4 6,9 11,0 9,2 14,0  +184,0% +59,8% -17,0% +52,7%
Bénéfices par action 1,3 4,5 7,8 6,3 -  +263,5% +70,5% -18,3% -
Free Cash Flow par action 7,6 47,2 53,5 25,3 -4,1  +520,3% +13,5% -52,8% -116,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nordnet AB

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Ratio de profitabilité de Nordnet AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 70% 72% 72% 80%  -30,4% +2,8% +1,3% +11,1%
Marge d’EBITDA 39% 65% 79% 68% 60%  +67,0% +20,8% -13,2% -12,6%
Marge opérationnelle 32% 62% 76% 66% 58%  +91,7% +23,7% -13,9% -11,3%
Marge bénéficiaire 20% 43% 55% 47% -  +113,7% +28,9% -14,5% -
Marge de FCF 122% 446% 383% 189% -17%  +264,7% -14,2% -50,6% -109,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 1,0% 0,7% -  - +21,2% -25,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 31,3% 38,2% 26,4% -  - +22,0% -30,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 36% 42% 29% 45%  - +16,3% -30,5% +51,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 325% 262% 104% -16%  - -19,3% -60,3% -115,6%

 

Ratios de solvabilité de Nordnet AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 101,0 203,0 219,5 106,0 104,2  +101,0% +8,1% -51,7% -1,6%
Liquidité générale 101,0 203,0 219,5 106,0 -  +101,0% +8,1% -51,7% -100,0%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,8 -1,5 -1,6 -1,2  +166,6% -15,8% +5,7% -26,1%
Dette sur actifs - - 0% 0% 0%  - - +14,2% -0,6%
Dette sur capitaux propres - - 1% 1% 1%  - - +0,6% +2,5%
Couverture par l’EBITDA 5,0 9,4 12,2 13,8 23,0  +89,5% +29,2% +13,6% +66,3%
   ∼ par l’EBIT 4,1 8,9 11,7 13,2 22,4  +117,6% +32,3% +12,7% +68,9%
   ∼ par le flux opérationel 20,7 64,8 59,7 39,1 -5,3  +213,1% -7,9% -34,6% -113,4%
Coût de la dette - - - 275,1% 241,8%  - - - -12,1%

 

Graphique des dividendes de Nordnet AB

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Ratios de distribution de Nordnet AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 313 1 137 1 947 1 587 -  +263,5% +71,2% -18,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 902 11 796 13 445 6 333 -1 016  +520,3% +14,0% -52,9% -116,0%
Dividende payé -820 -820 -820 -1 388 -1 148  0% -200,0% -269,3% -182,7%
Distribution sur résultat net 262% 72% 42% 87% -  -72,5% -41,6% +107,7% -
Distribution sur FCF 43% 7% 6% 22% -113%  -83,9% -12,3% +259,3% -615,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nordnet AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nordnet AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 4 714 2 535 2 449 -  - -46,2% -3,4% -
Délai paiement clients (DSO) 720 975 274 264 161  +35,3% -71,9% -3,8% -38,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 -5 123 -2  - -386,8% -2 727,4% -101,7%
Conversion de l’encaisse - 5 687 2 814 2 590 164  - -50,5% -7,9% -93,7%
Rotation des actifs - - - - -  +17,0% -4,0% +7,2% +62,2%
Frais généraux sur CP 31% 24% 15% 3% 2%  -24,0% -34,9% -77,9% -33,4%
Frais généraux sur CA 61% 38% 26% 6% 2%  -38,5% -30,4% -76,6% -60,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Nordnet AB

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Nordnet AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 6 6 4  +4 = = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Nordnet AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - - -  +102,1% -51,0% -0,2% -101,0%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - - - -  -48,8% -52,4% +2,1% -57,9%
Critère X3 × 3,3 - - - - 0,1  +124,4% +18,7% -7,7% +44,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 453,5  - - - -
Critère X5 - - - - -  +17,0% -4,0% +7,2% +62,2%
 
Z_SCORE - - - - 453,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nordnet AB

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Sociétés possiblement comparables à Nordnet Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Raymond James Financial 24,3 1,4% 1,1 13,5 127,4 1,0 -
États-Unis Jefferies Financial Group 9,1 2,7% 1,3 12,9 46,1 3,3 6,2
États-Unis MarketAxess Holdings 7,5 1,4% 1,0 27,8 217,8 10,2 20,0
Suède Nordnet 4,3 3,6% 0,8 19,9 195,6 8,9 -
Royaume-Uni Investec 4,0 6,3% 1,1 3,0 530,4 -1,6 -
Suisse Swissquote Group Holding 3,8 1,7% 1,1 10,8 252,6 -4,2 -
Royaume-Uni IG Group Holdings 3,2 6,3% 0,5 7,3 727,0 2,1 4,9
  Médiane 3,8 2,7% 0,8 13,0   1,0 4,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nordnet

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Dividendes par action détachés par Nordnet AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---4,60--------
2022---5,56--------
2021---1,51-------1,77

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nordnet AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 554 2 644 3 513 3 351 5 839  +70,1% +32,9% -4,6% +74,3%
Charges d'exploitation -1 153 -1 193 -1 141 -1 315 -1 298  +3,5% -4,4% +15,2% -1,3%
   dont Coût des ventes - -804 -999 -922 -1 139  - +24,3% -7,7% +23,5%
   dont Frais généraux -948 -992 -918 -205 -142  +4,6% -7,5% -77,7% -30,7%
Résultat opérationnel 500 1 630 2 679 2 200 3 403  +226,1% +64,4% -17,9% +54,6%
Autres revenus/frais nets -123 -184 -228 -167 -242  +49,8% +24,2% -27,0% +45,6%
Charge d'intérêt -123 -184 -228 -166 -152  +49,8% +24,2% -27,1% -8,4%
Résultat avant impôts 377 1 447 2 451 2 034 3 160  +283,3% +69,4% -17,0% +55,4%
Impôts sur les bénéfices -38 -274 -467 -382 -582  +622,2% +70,3% -18,2% +52,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
313 1 137 1 947 1 587 -  +263,5% +71,2% -18,5% -
 
EBITDA 608 1 727 2 772 2 295 3 495  +184,0% +60,5% -17,2% +52,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 450 1 322 2 169 1 787 2 776  +193,9% +64,1% -17,6% +55,3%
Taux d’imposition 10% 19% 19% 19% 18%  +88,4% +0,5% -1,4% -1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 10,6 14,0 13,4 23,4  +70,1% +32,3% -4,4% +74,8%
EBITDA par action 2,4 6,9 11,0 9,2 14,0  +184,0% +59,8% -17,0% +52,7%
Bénéfices par action 1,3 4,5 7,8 6,3 -  +263,5% +70,5% -18,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nordnet AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 476 10 160 6 886 6 146 0  +192,2% -32,2% -10,8% -100,0%
   dont Trésorerie 410 3 100 4 250 3 727 4 193  +657,1% +37,1% -12,3% +12,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 067 7 059 2 636 2 419 2 582  +130,2% -62,7% -8,2% +6,7%
   dont Stock - 10 385 6 940 6 190 -  - -33,2% -10,8% -
Placements à long terme 23 606 32 623 44 686 50 832 36 949  +38,2% +37,0% +13,8% -27,3%
Biens corporels 307 273 285 244 -  -11,0% +4,5% -14,5% -
Écart d'acquisitions 429 408 423 429 415  -4,9% +3,5% +1,5% -3,3%
Biens incorporels 488 458 498 538 597  -6,0% +8,6% +8,1% +10,8%
Actifs totaux 115 603 167 993 232 544 206 908 222 250  +45,3% +38,4% -11,0% +7,4%
 
Passifs courants 34 50 31 58 65  +45,4% -37,3% +84,9% +12,1%
   dont Créances fournisseurs 34 50 31 58 30  +45,4% -37,3% +84,9% -49,1%
   dont Dette à court terme - - 60 61 65  - - +1,6% +6,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 112 546 163 781 226 554 200 858 215 947  +45,5% +38,3% -11,3% +7,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +20,3% 0% -4,0% +8,3%
Bénéfices non répartis -4 438 -3 302 -2 176 -1 977 -894  -25,6% -34,1% -9,2% -54,8%
Capitaux propres 3 058 4 212 5 990 6 050 6 302  +37,7% +42,2% +1,0% +4,2%
 
Dette portant intérets - - 60 61 65  - - +1,6% +6,7%
Dette nette -410 -3 100 -4 190 -3 666 -4 128  +657,1% +35,1% -12,5% +12,6%
Fonds de roulement 3 442 10 110 6 855 6 088 -65  +193,7% -32,2% -11,2% -101,1%
Actions en circulation (en M) 250,0 250,0 251,1 250,6 249,9  0% +0,5% -0,2% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nordnet AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 339 1 173 1 947 1 653 2 457  +245,4% +66,0% -15,1% +48,7%
 
Dépréciation 108 97 93 94 92  -10,3% -4,2% +1,2% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets -16 225 -58 -447 -  -1 478,5% -125,7% +673,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 048 10 345 11 523 5 115 -  +405,2% +11,4% -55,6% -
Flux opérationnel 2 536 11 899 13 612 6 493 -800  +369,2% +14,4% -52,3% -112,3%
 
Dépenses d’investissement 634 102 168 161 217  -83,9% +64,0% -4,2% +34,9%
Investissements -3 379 -8 997 -12 033 -5 753 -15 966  +166,3% +33,7% -52,2% +177,5%
Flux d’investissement -4 013 -9 099 -12 200 -5 753 -  +126,7% +34,1% -52,8% -
 
Dividendes payés 820 820 -820 1 388 -1 148  0% -200,0% -269,3% -182,7%
Emprunts nets -35 -21 -30 -2 -  -39,5% +44,9% -93,7% -
Flux de financement 715 22 -237 -1 429 -10 649  -96,9% -1 168,1% +503,4% +645,2%
 
Variation nette de la trésorerie -762 2 789 1 191 -683 466  -465,8% -57,3% -157,4% -168,3%
 
Free Cash Flow par action 7,6 47,2 53,5 25,3 -4,1  +520,3% +13,5% -52,8% -116,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nordnet AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 921 1 134 1 071 1 156 1 531  +23,2% -5,6% +7,9% +32,4%
Charges d'exploitation -328 -323 -324 -327 -288  -1,6% +0,1% +1,1% -11,9%
   dont Coût des ventes - -304 -270 -396 -355  - -11,2% +46,9% -10,5%
   dont Frais généraux -619 -268 -270 -273 -669  -56,8% +0,8% +1,2% -344,9%
Résultat opérationnel 620 772 729 807 888  +24,5% -5,5% +10,6% +10,1%
Autres revenus/frais nets 2 22 0 0 -58  +1 068,4% -99,5% +30,0% -44 561,5%
Charge d'intérêt -2 -22 -138 -73 -33  -1 152,4% -723,1% -46,8% -54,8%
Résultat avant impôts 622 794 730 807 830  +27,6% -8,2% +10,6% +2,9%
Impôts sur les bénéfices -108 -143 -133 -149 -157  +31,9% -6,9% +11,7% +5,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
494 626 626 626 -  +26,6% 0% 0% -
 
EBITDA 586 816 773 852 935  +39,3% -5,3% +10,2% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 512 633 596 658 720  +23,6% -5,8% +10,3% +9,4%
Taux d’imposition 17% 18% 18% 18% 19%  +3,4% +1,3% +1,0% +2,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 4,5 4,3 4,6 6,1  +22,9% -5,5% +8,0% +32,5%
EBITDA par action 2,3 3,2 3,1 3,4 3,7  +38,9% -5,2% +10,3% +9,8%
Bénéfices par action 2,0 2,5 2,5 2,5 -  +26,2% +0,1% +0,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nordnet AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 146 1 832 546 1 307 0  -70,2% -70,2% +139,5% -100,0%
   dont Trésorerie 3 727 1 832 546 1 307 4 193  -50,8% -70,2% +139,5% +220,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 419 54 45 43 2 582  -97,8% -18,2% -4,3% +5 960,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 50 832 43 125 41 967 38 775 36 949  -15,2% -2,7% -7,6% -4,7%
Biens corporels 244 - - 252 -  - - - -
Écart d'acquisitions 429 - - - 415  - - - -
Biens incorporels 538 956 977 999 597  +77,6% +2,2% +2,2% -40,3%
Actifs totaux 206 908 212 611 219 691 215 006 222 250  +2,8% +3,3% -2,1% +3,4%
 
Passifs courants 58 - - 200 555 65  - - - -100,0%
   dont Créances fournisseurs 58 - - - 30  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - 65  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 200 858 207 057 214 672 209 333 215 947  +3,1% +3,7% -2,5% +3,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% +8,3%
Bénéfices non répartis -1 977 -1 352 -1 934 -1 309 -894  -31,6% +43,1% -32,3% -31,7%
Capitaux propres 6 050 6 954 6 419 7 073 6 302  +14,9% -7,7% +10,2% -10,9%
 
Dette portant intérets - - - - 65  - - - -
Dette nette -3 727 -1 832 -546 -1 307 -4 128  -50,8% -70,2% +139,5% +215,9%
Fonds de roulement 6 088 1 832 546 -199 248 -65  -69,9% -70,2% -36 612,4% -100,0%
Actions en circulation (en M) 250,6 251,3 251,1 250,8 250,6  +0,3% -0,1% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nordnet AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 514 626 566 626 640  +21,8% -9,7% +10,6% +2,3%
 
Dépréciation -34 44 44 45 47  -228,9% -1,1% +2,7% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets -571 -165 -165 -165 -  -71,2% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 136 -2 960 -2 960 -2 960 -  -5,6% 0% 0% -
Flux opérationnel -3 148 -9 158 -1 319 -2 422 12 099  +190,9% -85,6% +83,7% -599,6%
 
Dépenses d’investissement 50 44 47 54 72  -12,5% +8,0% +15,3% +32,8%
Investissements -2 130 7 046 1 126 3 168 12 823  -430,7% -84,0% +181,4% +304,8%
Flux d’investissement -2 130 3 168 3 168 3 168 -  -248,7% 0% 0% -
 
Dividendes payés 1 388 - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 - - - -  - - - -
Flux de financement 10 293 -1 141 -34 -9 767  +2 888,8% -489,5% -97,0% +28 541,1%
 
Variation nette de la trésorerie -5 267 -1 827 -1 332 713 2 886  -65,3% -27,1% -153,5% +304,9%
 
Free Cash Flow par action -12,8 -36,6 -5,4 -9,9 48,0  +186,9% -85,1% +81,5% -586,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.