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Sampo Oyj A

Sampo A (SAMPO.HE, FI0009003305)

Sampo Oyj, together with its subsidiaries, engages in the provision of non-life insurance products and services in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Estonia, Lithuania, Latvia, and the United Kingdom. The company operates through If, Topdanmark, Hastings, Mandatum, and Holding segments. It offers property, casualty, liability, accident, sickness, household, homeowner, motor, travel, marine, aviation, transport, forest, livestock, health, workers compensation, car, van, and bike insurance services, as well as reinsurance services. The company was founded in 1909 and is based in Helsinki, Finland.

Siège social : Fabianinkatu 27, Helsinki, Finland, 00100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sampo A

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sampo Oyj A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
501 597 000 88,0% 8,5% 43,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,1 17,2 1,1 2,8 12,6 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 16% 12,8% 3,2% 11,2% 535,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,3 EUR 44,0 40,0 38,3 34,6 41,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sampo Oyj A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sampo Oyj A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +4,4% +1,8% +7,3% +11,8% +20,8% +43,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+145,5% +66,9% +62,1% +73,7% +93,3% +75,0% +136,3%

 

Équipe de direction de Sampo Oyj A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Torbjorn Magnusson Group CEO & Chairman of Group Executive Committee 61 Knut-Arne Alsaker CFO & Member of Group Executive Committee 51
A. Ricard Wennerklint Chief of Strategy & Member of Group Executive Committee 55 Morten Thorsrud Member of Group Executive Committee 53
Ingrid Janbu Holthe Head of BA Private & Member of the Group Executive Committee 42 Klas Svensson Head of BA Commercial & Member of Group Executive Committee 39
Ville Talasmaki Group Chief Investment Officer & Executive Committee Member 49 Sami Taipalus Head of Investor Relations -
Maria Silander Communications Manager, Media Relations - Johan Börjesson Group Head of Human Resources 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sampo Oyj A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,1 10,1 13,3 1 21,6
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sampo A dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sampo Oyj A

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Fondamentaux de Sampo Oyj A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 585 8 458 10 583 9 858 8 759  -1,5% +25,1% -6,9% -11,1%
EBITDA 1 424 297 2 668 2 049 158  -79,1% +798,3% -23,2% -92,3%
Résultat opérationnel 1 346 175 2 481 1 868 -  -87,0% +1 317,7% -24,7% -
Résultat net 1 130 37 2 567 1 427 -  -96,7% +6 837,8% -44,4% -
Free Cash Flow 1 466 597 1 185 33 970  -59,3% +98,5% -97,2% +2 839,4%
Marge de FCF 17% 7% 11% 0% 11%  -58,7% +58,6% -97,0% +3 208,2%
ROIC - 1% 13% 11% -  - +1 308,1% -17,6% -
CROIC - 4% 7% 0% 9%  - +97,1% -96,8% +3 753,3%
Taux d’imposition 20% - 13% 17% -  - - +29,6% -
Capital investi 16 795 16 643 17 023 12 331 10 061  -0,9% +2,3% -27,6% -18,4%
Actions en circul. (en M) 555,0 555,0 554,0 530,0 502,0  0% -0,2% -4,3% -5,3%
EBITDA par action 2,6 0,5 4,8 3,9 0,3  -79,1% +799,9% -19,7% -91,9%
Bénéfices par action 2,0 0,1 4,6 2,7 -  -96,7% +6 850,4% -41,9% -
Free Cash Flow par action 2,6 1,1 2,1 0,1 1,9  -59,3% +98,9% -97,1% +3 003,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sampo Oyj A

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Ratio de profitabilité de Sampo Oyj A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 2% 100% 100% 100% 100%  +4 192,5% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 17% 4% 25% 21% 2%  -78,8% +617,9% -17,6% -91,3%
Marge opérationnelle 16% 2% 23% 19% -  -86,8% +1 033,0% -19,2% -
Marge bénéficiaire 13% 0% 24% 14% -  -96,7% +5 444,8% -40,3% -
Marge de FCF 17% 7% 11% 0% 11%  -58,7% +58,6% -97,0% +3 208,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 4,4% 2,8% -  - +6 299,6% -36,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,3% 21,2% 13,1% -  - +6 585,6% -38,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 13% 11% -  - +1 308,1% -17,6% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 7% 0% 9%  - +97,1% -96,8% +3 753,3%

 

Ratios de solvabilité de Sampo Oyj A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,0 2 047,7 263,1 -  -6,4% +196 036,8% -87,2% -
Liquidité générale 1,0 1,0 1 875,3 261,9 -  -8,2% +196 609,2% -86,0% -
Dette nette sur EBITDA -10,1 -49,1 -6,8 -7,7 8,8  +387,0% -86,1% +12,3% -213,8%
Dette sur actifs 9% 9% 7% 8% 12%  -1,8% -25,0% +15,3% +44,4%
Dette sur capitaux propres 41% 46% 33% 37% 39%  +11,5% -27,6% +13,2% +2,8%
Couverture par l’EBITDA 109,5 2,7 18,3 17,2 1,7  -97,6% +589,1% -5,8% -90,1%
   ∼ par l’EBIT 103,5 1,6 17,0 15,7 -  -98,5% +987,6% -7,6% -
   ∼ par le flux opérationel 117,7 6,8 8,1 0,3 10,4  -94,3% +20,1% -96,6% +3 661,2%
Coût de la dette - 2,2% 3,1% 3,1% 3,0%  - +39,3% +1,5% -3,6%

 

Graphique des dividendes de Sampo Oyj A

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Ratios de distribution de Sampo Oyj A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 130 37 2 567 1 427 -  -96,7% +6 837,8% -44,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 466 597 1 185 33 970  -59,3% +98,5% -97,2% +2 839,4%
Dividende payé -1 588 -833 -944 -2 186 -1 321  -47,5% +13,3% +131,6% -39,6%
Distribution sur résultat net 141% 2 251% 37% 153% -  +1 502,0% -98,4% +316,6% -
Distribution sur FCF 108% 140% 80% 6 624% 136%  +28,8% -42,9% +8 215,4% -97,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sampo Oyj A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sampo Oyj A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 61 81 71 3 -  +33,7% -12,2% -95,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 81 71 3 -  - -12,2% -95,7% -
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4  -9,5% +15,8% +35,3% +54,2%
Frais généraux sur CP 8% 0% 0% 14% -  -93,7% -1,3% +2 772,0% -
Frais généraux sur CA 11% 1% 1% 13% -  -93,9% -11,7% +2 062,4% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sampo Oyj A

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,75  +0,5 -0,5 +0,75 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sampo Oyj A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 4 3  +4 +1 -3 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sampo Oyj A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,4 0,5 -  -225,6% -2 248,9% +23,0% -
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4  -15,2% -0,7% +13,6% +42,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 0,1 -  -88,1% +1 212,5% +9,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,3  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4  -9,5% +15,8% +35,3% +54,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sampo Oyj A

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Sociétés possiblement comparables à Sampo A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Assicurazioni Generali S.p.A. 36,2 5,5% 1,0 9,6 23,7 -4,4 -33,7
États-Unis Arch Capital Group 31,7 - 0,6 11,0 91,5 2,4 8,9
Canada Sun Life Financial 29,3 4,2% 1,0 10,7 73,8 0,8 5,5
Finlande Sampo A 20,3 3,9% 0,7 17,2 40,3 2,6 12,6
Allemagne Talanx 18,7 2,8% 0,8 12,6 72,7 0,5 5,3
Suisse Swiss Life Holding 18,2 5,3% 1,1 17,2 631,4 -5,2 -40,9
Royaume-Uni Aviva 15,8 6,8% 0,9 11,9 496,2 -0,4 -3,0
  Médiane 9,9 5,0% 0,9 10,1   0,4 3,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sampo A

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Dividendes par action détachés par Sampo Oyj A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,80--------
2023----2,60-------
2022----4,10-------
2021----1,55-------
2020---2,20-1,36------
2019---2,55--------
2018---2,33--------
2017---2,06--------
2016---1,93--------
2015---1,75--------
2014---1,48--------
2013---1,21--------
2012---1,08--------
2011---1,03--------
2010---0,90--------
2009---0,72--------
2008---1,08--------
2007---1,08--------
2006---0,54--------
2005---0,18--------
2004---1,34--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sampo Oyj A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 585 8 458 10 583 9 858 8 759  -1,5% +25,1% -6,9% -11,1%
Charges d'exploitation -7 239 -8 283 -8 102 -7 990 -7 279  +14,4% -2,2% -1,4% -191,1%
   dont Coût des ventes -8 385 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -941 -57 -63 -1 269 -  -93,9% +10,5% +1 914,3% -
Résultat opérationnel 1 346 175 2 481 1 868 -  -87,0% +1 317,7% -24,7% -
Autres revenus/frais nets 195 205 690 -5 0  +5,1% +236,6% -100,7% -
Charge d'intérêt -13 -112 -146 -119 -93  +761,5% +30,4% -18,5% -21,8%
Résultat avant impôts 1 541 380 3 171 1 863 1 481  -75,3% +734,5% -41,2% -20,5%
Impôts sur les bénéfices -304 -267 -423 -322 -  -12,2% +58,4% -23,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 130 37 2 567 1 427 -  -96,7% +6 837,8% -44,4% -
 
EBITDA 1 424 297 2 668 2 049 158  -79,1% +798,3% -23,2% -92,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 080 152 2 150 1 545 -  -86,0% +1 317,7% -28,1% -
Taux d’imposition 20% - 13% 17% -  - - +29,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 15,5 15,2 19,1 18,6 17,4  -1,5% +25,3% -2,6% -6,2%
EBITDA par action 2,6 0,5 4,8 3,9 0,3  -79,1% +799,9% -19,7% -91,9%
Bénéfices par action 2,0 0,1 4,6 2,7 -  -96,7% +6 850,4% -41,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sampo Oyj A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 19 240 19 804 22 504 19 121 -  +2,9% +13,6% -15,0% -
   dont Trésorerie 2 677 2 520 4 819 3 073 1 415  -5,9% +91,2% -36,2% -54,0%
   dont Placements à CT 16 563 17 284 17 685 16 048 -  +4,4% +2,3% -9,3% -
   dont Créances clients 1 430 1 883 2 068 83 -  +31,7% +9,8% -96,0% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 30 112 28 895 23 369 19 188 15 769  -4,0% -19,1% -17,9% -17,8%
Biens corporels 302 371 375 355 -  +22,8% +1,1% -5,3% -
Écart d'acquisitions 1 471 2 425 2 490 2 385 2 469  +64,9% +2,7% -4,2% +3,5%
Biens incorporels 680 1 336 1 304 1 109 1 168  +96,5% -2,4% -15,0% +5,3%
Actifs totaux 51 939 56 529 61 061 42 033 24 225  +8,8% +8,0% -31,2% -42,4%
 
Passifs courants 18 531 20 773 12 73 -  +12,1% -99,9% +508,3% -
   dont Créances fournisseurs 10 526 12 276 12 833 11 775 -  +16,6% +4,5% -8,2% -
   dont Dette à court terme 0 0 12 73 -  - - +508,3% -
Dette à long terme 4 887 5 225 4 223 3 289 2 798  +6,9% -19,2% -22,1% -14,9%
Passifs totaux 5 842 6 410 47 597 32 490 16 538  +9,7% +642,5% -31,7% -49,1%
 
Action ordinaire 98 98 98 98 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 10 062 9 282 9 952 7 784 6 378  -7,8% +7,2% -21,8% -18,1%
Capitaux propres 11 908 11 418 12 788 8 969 7 263  -4,1% +12,0% -29,9% -19,0%
 
Dette portant intérets 4 887 5 225 4 235 3 362 2 798  +6,9% -18,9% -20,6% -16,8%
Dette nette -14 353 -14 579 -18 269 -15 759 1 383  +1,6% +25,3% -13,7% -108,8%
Fonds de roulement 709 -969 22 492 19 048 -  -236,7% -2 421,2% -15,3% -
Actions en circulation (en M) 555,0 555,0 554,0 530,0 502,0  0% -0,2% -4,3% -5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sampo Oyj A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 541 380 3 171 1 863 1 323  -75,3% +734,5% -41,2% -29,0%
 
Dépréciation 78 122 187 181 158  +56,4% +53,3% -3,2% -12,7%
Ajustements des bénéfices nets 2 115 1 880 1 019 -13 605 -  -11,1% -45,8% -1 435,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 403 -919 -2 238 12 030 -  -34,5% +143,5% -637,5% -
Flux opérationnel 1 530 757 1 185 33 970  -50,5% +56,5% -97,2% +2 839,4%
 
Dépenses d’investissement 64 160 - - -  +150,0% - - -
Investissements 1 174 1 174 4 182 2 961 -223  0% +256,2% -29,2% -107,5%
Flux d’investissement 530 -88 3 277 2 961 -  -116,6% -3 823,9% -9,6% -
 
Dividendes payés 1 588 833 944 2 186 1 321  -47,5% +13,3% +131,6% -39,6%
Emprunts nets -151 -8 -706 -858 -  -94,7% +8 725,0% +21,5% -
Flux de financement -1 739 -841 -2 166 -4 695 -  -51,6% +157,6% +116,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 316 -157 2 299 -1 746 -1 660  -149,7% -1 564,3% -175,9% -4,9%
 
Free Cash Flow par action 2,6 1,1 2,1 0,1 1,9  -59,3% +98,9% -97,1% +3 003,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sampo Oyj A (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 502 2 051 1 931 2 428 2 761  -54,4% -5,9% +25,7% +13,7%
Charges d'exploitation -4 156 -1 519 -1 546 -1 617 -2 395  -63,5% +1,8% -204,6% +48,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -307 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 346 532 385 373 -  +53,8% -27,6% -3,1% -
Autres revenus/frais nets 45 -173 -22 0 0  -484,4% -87,3% - -
Charge d'intérêt -24 -170 -26 -24 -22  +608,3% -84,7% -7,7% -8,3%
Résultat avant impôts 391 359 363 391 368  -8,2% +1,1% +7,7% -5,9%
Impôts sur les bénéfices -67 -91 -81 -79 -  +35,8% -11,0% -2,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
255 271 304 366 -  +6,3% +12,2% +20,4% -
 
EBITDA 386 568 412 474 62  +47,2% -27,5% +15,0% -86,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 287 397 299 298 -  +38,5% -24,7% -0,5% -
Taux d’imposition 17% 25% 22% 20% -  +47,9% -12,0% -9,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 8,5 4,0 3,8 4,8 5,5  -52,8% -4,9% +26,9% +13,7%
EBITDA par action 0,7 1,1 0,8 0,9 0,1  +52,5% -26,8% +16,1% -86,9%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,6 0,7 -  +10,2% +13,3% +21,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sampo Oyj A (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 19 121 2 312 1 626 34 611 -  -87,9% -29,7% +2 028,6% -
   dont Trésorerie 3 073 2 312 1 626 1 361 1 415  -24,8% -29,7% -16,3% +4,0%
   dont Placements à CT 16 048 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 83 - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 19 188 16 441 15 293 15 640 15 769  -14,3% -7,0% +2,3% +0,8%
Biens corporels 355 315 306 306 -  -11,3% -2,9% 0% -
Écart d'acquisitions 2 385 - 2 212 - 2 469  - - - -
Biens incorporels 1 109 3 302 1 102 3 307 1 168  +197,7% -66,6% +200,1% -64,7%
Actifs totaux 42 033 40 182 38 960 39 358 24 225  -4,4% -3,0% +1,0% -38,4%
 
Passifs courants 73 - 13 947 15 830 -  - - +13,5% -
   dont Créances fournisseurs 11 775 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 73 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 3 289 2 936 2 921 2 610 2 798  -10,7% -0,5% -10,6% +7,2%
Passifs totaux 32 490 3 536 3 571 32 572 16 538  -89,1% +1,0% +812,1% -49,2%
 
Action ordinaire 98 98 98 98 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 7 784 8 844 7 548 5 991 6 378  +13,6% -14,7% -20,6% +6,5%
Capitaux propres 8 969 9 669 8 298 6 786 7 263  +7,8% -14,2% -18,2% +7,0%
 
Dette portant intérets 3 362 2 936 2 921 2 610 2 798  -12,7% -0,5% -10,6% +7,2%
Dette nette -15 759 624 1 295 1 249 1 383  -104,0% +107,5% -3,6% +10,7%
Fonds de roulement 19 048 2 312 -12 321 18 781 -  -87,9% -632,9% -252,4% -
Actions en circulation (en M) 530,0 511,3 506,4 501,8 502,0  -3,5% -1,0% -0,9% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sampo Oyj A (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 391 396 413 366 382  +1,3% +4,3% -11,4% +4,4%
 
Dépréciation 40 36 27 33 62  -10,0% -25,0% +22,2% +87,9%
Ajustements des bénéfices nets -12 829 447 447 -78 -  -103,5% 0% -117,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 536 470 470 -331 -  -96,3% 0% -170,4% -
Flux opérationnel 247 288 1 185 -104 -399  +16,6% +311,5% -108,8% +283,7%
 
Dépenses d’investissement 90 13 13 13 -  -85,6% 0% 0% -
Investissements 604 11 -2 -2 -230  -98,2% -118,2% 0% +11 400,0%
Flux d’investissement 2 961 11 9 -2 -  -99,6% -18,2% -122,2% -
 
Dividendes payés 2 186 1 321 1 321 1 321 0  -39,6% 0% 0% -
Emprunts nets -82 24 24 -277 -  -129,3% 0% -1 254,2% -
Flux de financement -460 -234 -1 778 -397 -  -49,1% +659,8% -77,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 385 61 -617 -483 -626  -84,2% -1 111,5% -21,7% +29,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 2,3 -0,2 -0,8  +81,6% +330,3% -110,1% +240,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.