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Sage Therapeutic

Sage Therapeutic (SAGE.US, US78667J1088)

Sage Therapeutics, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes brain health medicines. Its product candidates include ZULRESSO, a CIV injection for the treatment of postpartum depression (PPD) in adults; and ZURZUVAE, a neuroactive steroid, a positive allosteric modulator of GABAA receptors, targeting both synaptic and extrasynaptic GABAA receptors, for the treatment of postpartum depression. Its product pipeline also comprises SAGE-324, a compound that is in Phase II clinical trial to treat essential tremors, as well as has completed Phase I clinical trial for epilepsy and Parkinson's diseases; and SAGE-718, an oxysterol-based positive allosteric modulator of the NMDA receptor, which is in Phase II clinical trial for the treatment of depression, Huntington's disease, Parkinson's diseases, Alzheimer's disease, attention deficit …

Siège social : 215 First Street, Cambridge, MA, United States, 02142

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sage Therapeutic

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sage Therapeutic

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 106 700 79,1% 12,6% 95,6% 7,3 20%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,1 - 0,7 1,4 -0,7 4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-54% 58% -52,8% -30,5% 2 621,5% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,6 USD 27,7 23,0 26,2 16,5 60,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sage Therapeutic

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sage Therapeutic

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,6% -28,3% -13,7% -8,1% -54,4% -43,5% -73,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-35,5% -88,1% -88,0% -70,4% -38,2% -62,7% -36,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sage Therapeutic

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 1 3 18 0 0 27,7

 

Équipe de direction de Sage Therapeutic

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Barry E. Greene President, CEO & Director 61 Kimi E. Iguchi CPA CFO & Treasurer 62
Anne Marie Cook Esq. Senior VP, General Counsel & Secretary 62 Christopher Benecchi Chief Business Officer 52
Laura Gault M.D., Ph.D. Chief Medical Officer - Matt Lasmanis Chief Technology & Innovation Officer -
Mike Quirk Chief Scientific Officer - Ashley Kaplowitz Director of Investor Relations -
Erin E. Lanciani Chief People & Experience Officer 55 Amy Schacterle Ph.D. Senior Vice President of R&D Strategy and Business Management -

 

Opérations d’initiés récentes pour Sage Therapeutic (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/08/2023 Elizabeth Barrett Director Achat 2 000 $18,64 $37 280
09/05/2023 Elizabeth Barrett Director Achat 1 000 $50,50 $50 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SAGE THERAPEUTIC$87 780

 

Présence de Sage Therapeutic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sage Therapeutic

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Fondamentaux de Sage Therapeutic (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 1 114 6 8 86  +16 123,1% -99,4% +21,8% +1 024,8%
EBITDA -706 599 -457 -546 -512  -184,8% -176,3% +19,5% -6,3%
Résultat opérationnel -708 596 -461 -547 -580  -184,2% -177,3% +18,7% +6,0%
Résultat net -680 606 -458 -533 -  -189,1% -175,6% +16,4% -
Free Cash Flow -534 664 -379 -461 -541  -224,2% -157,0% +21,8% +17,4%
Marge de FCF -7 782% 60% -6 001% -5 998% -626%  -100,8% -10 171,0% -0,1% -89,6%
ROIC - 38% -24% -26% -39%  - -161,5% +8,6% +53,8%
CROIC - 44% -20% -31% -52%  - -145,3% +55,1% +70,4%
Taux d’imposition - 3% - - -  - - - -
Capital investi 955 2 081 1 736 1 260 805  +117,9% -16,6% -27,4% -36,1%
Actions en circul. (en M) 50,8 53,0 58,7 59,3 59,8  +4,3% +10,7% +1,1% +0,9%
EBITDA par action -13,9 11,3 -7,8 -9,2 -8,6  -181,4% -168,9% +18,2% -7,1%
Bénéfices par action -13,4 11,4 -7,8 -9,0 -  -185,5% -168,3% +15,1% -
Free Cash Flow par action -10,5 12,5 -6,5 -7,8 -9,0  -219,1% -151,5% +20,5% +16,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sage Therapeutic

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Ratio de profitabilité de Sage Therapeutic

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 94% 100% 91% 89% 98%  +6,1% -8,7% -2,0% +9,0%
Marge d’EBITDA -10 277% 54% -7 240% -7 102% -592%  -100,5% -13 571,2% -1,9% -91,7%
Marge opérationnelle -10 310% 54% -7 307% -7 117% -671%  -100,5% -13 754,5% -2,6% -90,6%
Marge bénéficiaire -9 904% 54% -7 259% -6 932% -  -100,5% -13 444,7% -4,5% -
Marge de FCF -7 782% 60% -6 001% -5 998% -626%  -100,8% -10 171,0% -0,1% -89,6%
Rentabilité économique (ROA) - 37,4% -23,0% -33,5% -  - -161,5% +45,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 40,2% -24,1% -35,7% -  - -160,0% +48,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 38% -24% -26% -39%  - -161,5% +8,6% +53,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 44% -20% -31% -52%  - -145,3% +55,1% +70,4%

 

Ratios de solvabilité de Sage Therapeutic

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 9,0 31,2 20,7 13,0 10,1  +247,4% -33,8% -37,3% -22,0%
Liquidité générale 9,2 31,6 21,1 12,8 10,5  +242,1% -33,1% -39,3% -18,0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 -3,5 3,8 2,3 1,5  -346,9% -208,8% -39,0% -36,9%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 1% 1%  -57,5% +2,0% +37,7% +3,9%
Dette sur capitaux propres 1% 0% 0% 1% 1%  -61,5% +3,3% +41,3% +5,9%
Couverture par l’EBITDA - - -63,4 -38,5 -  - - -39,4% -
   ∼ par l’EBIT - - -64,0 -38,5 -  - - -39,8% -
   ∼ par le flux opérationel - - -52,5 -32,4 -  - - -38,3% -
Coût de la dette - - 89,3% 187,8% -  - - +110,4% -

 

Graphique des dividendes de Sage Therapeutic

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Ratios de distribution de Sage Therapeutic

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -680 606 -458 -533 -  -189,1% -175,6% +16,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -534 664 -379 -461 -541  -224,2% -157,0% +21,8% +17,4%
Dividende payé -1 - -8 -3 -  - - -57,5% -
Distribution sur résultat net 0% - -2% -1% -  - - -63,5% -
Distribution sur FCF 0% - -2% -1% -  - - -65,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sage Therapeutic

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sage Therapeutic

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - -12 215 -28 951 225  - - +137,0% -100,8%
Délai paiement clients (DSO) - - 1 071 649 350  - - -39,4% -46,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 384 -212 -153 55  - -108,9% -27,9% -136,2%
Conversion de l’encaisse - -2 384 -10 931 -28 149 520  - +358,4% +157,5% -101,8%
Rotation des actifs - 0,5 - - 0,1  +8 045,5% -99,3% +64,0% +1 629,4%
Frais généraux sur CP 37% 10% 11% 18% 34%  -74,0% +11,7% +71,3% +88,9%
Frais généraux sur CA 5 035% 18% 2 909% 2 963% 318%  -99,6% +16 356,7% +1,8% -89,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sage Therapeutic

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sage Therapeutic

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 7 1 2 4  +6 -6 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sage Therapeutic

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1  +11,8% -1,3% -8,0% +3,1%
Critère X2 × 1,4 -2,1 -0,7 -1,1 -2,1 -4,1  -68,3% +70,5% +82,5% +94,8%
Critère X3 × 3,3 -2,2 0,9 -0,8 -1,3 -1,9  -142,3% -191,4% +59,7% +44,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 133,0  - - - -
Critère X5 - 0,5 - - 0,1  +8 045,5% -99,3% +64,0% +1 629,4%
 
Z_SCORE - - - - 128,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sage Therapeutic

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Sociétés possiblement comparables à Sage Therapeutic Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Prothena 1,2 - 0,2 64,1 24,8 7,8 -3,7
États-Unis Abcellera Biologics Inc 1,2 - 0,4 27,5 4,3 14,6 -2,6
États-Unis Ligand Pharmaceuticals 1,1 - 0,9 25,6 68,6 8,0 23,0
États-Unis Sage Therapeutic 1,1 - 0,9 3,1 18,6 4,6 -0,7
États-Unis Arcutis Biotherapeutics Inc 1,0 - 1,2 - 9,3 17,1 -4,2
États-Unis BioCryst Pharmaceuticals 1,0 - 1,9 - 5,0 4,6 -15,7
États-Unis Relay Therapeutics Inc 1,0 - 1,7 - 7,6 12,3 -0,8
  Médiane 0,5 - 0,9 7,0   8,0 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sage Therapeutic

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Dividendes par action détachés par Sage Therapeutic (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sage Therapeutic (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 1 114 6 8 86  +16 123,1% -99,4% +21,8% +1 024,8%
Charges d'exploitation -715 -490 -467 -554 -631  -31,5% -4,7% +18,7% +13,9%
   dont Coût des ventes 0 -1 -1 -1 -2  +41,3% -2,1% +47,0% +165,6%
   dont Frais généraux -346 -197 -183 -228 -275  -43,0% -6,8% +24,1% +20,6%
Résultat opérationnel -708 596 -461 -547 -580  -184,2% -177,3% +18,7% +6,0%
Autres revenus/frais nets 28 10 3 14 -34  -64,7% -69,4% +370,8% -337,7%
Charge d'intérêt 0 0 -7 -14 -  - - +97,1% -
Résultat avant impôts -680 606 -458 -533 -541  -189,1% -175,6% +16,4% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -30 -16 -7 -30 -5  -151,6% -145,5% +317,8% -81,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-680 606 -458 -533 -  -189,1% -175,6% +16,4% -
 
EBITDA -706 599 -457 -546 -512  -184,8% -176,3% +19,5% -6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -690 581 -449 -383 -406  -184,2% -177,3% -14,7% +6,0%
Taux d’imposition - 3% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 21,0 0,1 0,1 1,4  +15 459,1% -99,5% +20,5% +1 014,9%
EBITDA par action -13,9 11,3 -7,8 -9,2 -8,6  -181,4% -168,9% +18,2% -7,1%
Bénéfices par action -13,4 11,4 -7,8 -9,0 -  -185,5% -168,3% +15,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sage Therapeutic (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 035 2 122 1 801 1 272 869  +105,0% -15,2% -29,3% -31,7%
   dont Trésorerie 127 1 661 294 163 71  +1 211,0% -82,3% -44,7% -56,4%
   dont Placements à CT 882 438 1 448 1 110 682  -50,3% +230,3% -23,4% -38,5%
   dont Créances clients - - 19 14 83  - - -26,2% +507,7%
   dont Stock - - -19 -64 1  - - +248,5% -102,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 7 19 3 -  -26,0% +183,1% -84,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 084 2 159 1 825 1 356 882  +99,2% -15,5% -25,7% -35,0%
 
Passifs courants 112 67 85 99 83  -40,1% +26,8% +16,5% -16,6%
   dont Créances fournisseurs 15 4 10 19 10  -75,8% +183,1% +81,3% -45,6%
   dont Dette à court terme 10 9 7 8 5  -15,4% -13,8% +2,3% -32,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 139 87 96 104 83  -37,7% +10,8% +7,9% -20,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +20,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 644 -1 037 -1 495 -2 028 -2 570  -36,9% +44,1% +35,6% +26,7%
Capitaux propres 945 2 072 1 729 1 253 800  +119,4% -16,6% -27,6% -36,2%
 
Dette portant intérets 10 9 7 8 5  -15,4% -13,8% +2,3% -32,4%
Dette nette -998 -2 091 -1 735 -1 265 -748  +109,5% -17,0% -27,1% -40,9%
Fonds de roulement 923 2 055 1 715 1 173 787  +122,7% -16,5% -31,6% -33,0%
Actions en circulation (en M) 50,8 53,0 58,7 59,3 59,8  +4,3% +10,7% +1,1% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sage Therapeutic (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -680 606 -458 -533 -541  -189,1% -175,6% +16,4% +1,6%
 
Dépréciation 2 3 4 1 1  +15,2% +59,0% -73,2% +24,2%
Ajustements des bénéfices nets 150 94 94 60 -  -37,0% -0,2% -36,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - -19 5 -69  - - -126,2% -1 531,1%
Ajust. des stocks - - 19 -5 69  - - -126,2% -1 531,1%
Autres flux opérationnels 25 -28 -25 -3 -  -210,9% -10,7% -89,0% -
Flux opérationnel -529 664 -378 -460 -541  -225,6% -156,9% +21,6% +17,5%
 
Dépenses d’investissement 6 0 0 1 1  -94,0% +7,8% +151,9% -41,0%
Investissements -137 443 -1 002 326 491  -422,4% -326,2% -132,6% +50,3%
Flux d’investissement -143 443 -1 002 325 -  -409,2% -326,4% -132,5% -
 
Dividendes payés 1 - 8 3 -  - - -57,5% -
Emprunts nets 0 - - - -  - - - -
Flux de financement 608 427 13 3 6  -29,8% -96,9% -77,0% +96,3%
 
Variation nette de la trésorerie -64 1 534 -1 367 -132 -92  -2 487,6% -189,1% -90,4% -30,3%
 
Free Cash Flow par action -10,5 12,5 -6,5 -7,8 -9,0  -219,1% -151,5% +20,5% +16,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sage Therapeutic (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 3 2 3 78  +15,0% -24,9% +9,8% +2 770,8%
Charges d'exploitation -157 -159 -173 -180 -119  +1,2% +9,0% +4,2% -33,7%
   dont Coût des ventes 0 0 0 -1 -1  +60,8% -10,9% +341,5% -9,4%
   dont Frais généraux -67 -66 -75 -78 -55  -2,4% +14,9% +3,5% -29,5%
Résultat opérationnel -154 -155 -170 -212 -42  +1,0% +9,6% +24,3% -80,1%
Autres revenus/frais nets 7 9 0 -34 0  +27,9% -100,5% +81 982,9% -100,3%
Charge d'intérêt -7 -9 - - -  +27,2% - - -
Résultat avant impôts -147 -147 -160 -202 -33  -0,2% +9,2% +25,8% -83,8%
Impôts sur les bénéfices -14 -9 -11 -23 -10  -37,6% +21,5% -322,1% -141,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-147 -147 - - -  -0,2% - - -
 
EBITDA -154 -155 -170 -144 -42  +1,0% +9,6% -15,3% -70,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -108 -109 -119 -148 -29  +1,0% +9,6% +24,3% -80,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 0,1 - - 1,3  +14,6% -25,0% +9,5% +2 767,1%
EBITDA par action -2,6 -2,6 -2,9 -2,4 -0,7  +0,7% +9,5% -15,5% -70,9%
Bénéfices par action -2,5 -2,5 - - -  -0,5% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sage Therapeutic (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 272 1 203 1 003 933 869  -5,4% -16,7% -6,9% -6,8%
   dont Trésorerie 163 207 121 149 71  +27,0% -41,2% +22,5% -52,3%
   dont Placements à CT 1 110 923 881 727 682  -16,8% -4,5% -17,5% -6,2%
   dont Créances clients 14 15 15 23 83  +9,8% +0,6% +49,2% +268,7%
   dont Stock -64 -15 -61 0 1  -76,7% +309,4% -100,0% +133 199 900,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 3 10 - -  -8,1% +277,0% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 356 1 221 1 082 950 882  -10,0% -11,3% -12,3% -7,1%
 
Passifs courants 99 85 97 133 83  -14,7% +14,3% +37,4% -37,8%
   dont Créances fournisseurs 19 12 9 11 10  -35,3% -24,3% +20,0% -7,3%
   dont Dette à court terme 8 8 8 7 5  +0,5% +0,5% -9,8% -25,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 104 88 98 133 83  -15,7% +11,8% +35,8% -37,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 028 -2 175 -2 335 -2 537 -2 570  +7,2% +7,4% +8,6% +1,3%
Capitaux propres 1 253 1 133 984 817 800  -9,5% -13,1% -17,0% -2,1%
 
Dette portant intérets 8 8 8 7 5  +0,5% +0,5% -9,8% -25,9%
Dette nette -1 265 -1 122 -995 -869 -748  -11,3% -11,3% -12,6% -13,9%
Fonds de roulement 1 173 1 119 906 800 787  -4,6% -19,0% -11,7% -1,7%
Actions en circulation (en M) 59,5 59,7 59,8 59,9 60,0  +0,3% +0,2% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sage Therapeutic (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -147 -147 -160 -202 -33  -0,2% +9,2% +25,8% -83,8%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +11,4% +2,5% -0,3% +23,9%
Ajustements des bénéfices nets 15 20 7 - -  +31,6% -63,7% - -
Ajust. comptes débiteurs 5 -1 0 -7 -60  -128,0% -93,4% +8 335,2% +715,0%
Ajust. des stocks -5 -23 0 7 60  +373,4% -100,4% +8 335,2% +715,0%
Autres flux opérationnels -6 24 24 - -  -521,8% 0% - -
Flux opérationnel -127 -154 -132 -136 -120  +21,1% -14,4% +3,3% -12,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -20,2% -50,2% +192,9% -65,9%
Investissements 90 195 46 160 42  +116,6% -76,6% +251,8% -73,8%
Flux d’investissement 90 195 46 - -  +117,1% -76,6% - -
 
Dividendes payés 2 1 1 6 -  -38,6% -11,5% +608,3% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 0 3 1 3 0  +9 113,8% -68,3% +227,0% -109,5%
 
Variation nette de la trésorerie -37 44 -85 27 -78  -218,1% -294,0% -132,1% -384,7%
 
Free Cash Flow par action -2,1 -2,6 -2,2 -2,3 -2,0  +20,6% -14,6% +3,2% -12,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.