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Sagax (SAGA-B.ST, SE0005127818)

AB Sagax (publ) operates as a property company in Sweden, Finland, France, the Netherlands, Germany, and Spain. The company invests in commercial properties primarily in the warehouse and light industry segment. AB Sagax (publ) was incorporated in 1995 and is based in Stockholm, Sweden.

Siège social : Engelbrektsplan 1, Stockholm, Sweden, 114 34

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Sagax

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB Sagax (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
311 819 000 93,3% 33,7% 46,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
203,0 24,2 - 3,7 30,5 23,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
76% 0% 0% 2,9% 16,7% -11,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
282,4 SEK 260,0 254,4 235,5 185,2 284,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB Sagax (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AB Sagax (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,0% +9,6% +0,6% +38,4% +30,6% +7,4% +52,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+199,6% +243,1% +513,2% +629,0% +822,3% +1 043,0% +1 897,1%

 

Équipe de direction d’AB Sagax (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Mindus CEO & Director 52 Agneta Segerhammar Chief Financial Officer 61
Bjorn Garat Head of Finance & Deputy CEO 49 Urban Sjölund Head of Asset Management 62
Carlos Galofre CEO & MD of Spain 38 Jaakko Vehanen Chief Executive Officer of Sagax Finland Oy 48
Romain Autreaux Chief Executive Officer of Sagax - France 46 Arend den Boef Chief Executive Officer of Sagax Nederland BV 47
Vincent Spruijt Chief Executive Officer of Sagax Nederland BV 47 Mikael Dahlberg Group Controller -

 

Présence de Sagax dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AB Sagax (publ)

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Fondamentaux d’AB Sagax (publ) (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 581 2 908 3 123 3 727 4 657  +12,7% +7,4% +19,3% +25,0%
EBITDA 2 134 2 398 2 574 3 033 -  +12,4% +7,3% +17,8% -
Résultat opérationnel 2 133 2 397 2 573 3 032 3 707  +12,4% +7,3% +17,8% +22,3%
Résultat net 4 077 3 711 9 807 2 718 -  -9,0% +164,3% -72,3% -
Free Cash Flow 1 786 2 547 2 363 3 169 3 305  +42,6% -7,2% +34,1% +4,3%
Marge de FCF 69% 88% 76% 85% 71%  +26,6% -13,6% +12,4% -16,5%
ROIC - 5% 5% 4% 5%  - -7,7% -15,6% +29,6%
CROIC - 6% 5% 5% 6%  - -26,5% +8,6% +19,8%
Taux d’imposition 11% 14% 7% 18% 24%  +28,2% -51,2% +154,0% +35,7%
Capital investi 36 694 42 280 57 433 65 757 41 485  +15,2% +35,8% +14,5% -36,9%
Actions en circul. (en M) 317,3 317,7 318,0 318,3 451,1  +0,1% +0,1% +0,1% +41,7%
EBITDA par action 6,7 7,5 8,1 9,5 -  +12,2% +7,2% +17,7% -
Bénéfices par action 12,9 11,7 30,8 8,5 -  -9,1% +164,0% -72,3% -
Free Cash Flow par action 5,6 8,0 7,4 10,0 7,3  +42,4% -7,3% +34,0% -26,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB Sagax (publ)

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Ratio de profitabilité d’AB Sagax (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 93% 93% 93% 93% 84%  -0,4% -0,3% +0,1% -10,1%
Marge d’EBITDA 83% 82% 82% 81% -  -0,3% -0,1% -1,3% -
Marge opérationnelle 83% 82% 82% 81% 80%  -0,3% 0% -1,3% -2,2%
Marge bénéficiaire 158% 128% 314% 73% -  -19,2% +146,1% -76,8% -
Marge de FCF 69% 88% 76% 85% 71%  +26,6% -13,6% +12,4% -16,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 18,0% 4,0% -  - +110,2% -77,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,8% 36,6% 8,4% -  - +105,9% -77,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 4% 5%  - -7,7% -15,6% +29,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 5% 5% 6%  - -26,5% +8,6% +19,8%

 

Ratios de solvabilité d’AB Sagax (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,5 1,4 1,3 0,3  -7,6% +161,0% -4,1% -77,0%
Liquidité générale 0,4 0,4 1,3 1,7 -  -5,1% +226,8% +31,3% -
Dette nette sur EBITDA 7,9 8,0 8,4 9,3 -  +0,1% +5,0% +11,8% -
Dette sur actifs 43% 43% 42% 45% 7%  -2,1% -0,8% +6,6% -85,1%
Dette sur capitaux propres 91% 88% 85% 97% 13%  -2,5% -4,0% +13,8% -86,1%
Couverture par l’EBITDA 5,7 5,9 6,2 6,8 -  +3,0% +5,8% +8,6% -
   ∼ par l’EBIT 5,7 5,9 6,2 6,8 4,8  +3,0% +5,8% +8,7% -28,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 6,3 5,7 7,2 4,7  +29,4% -8,3% +25,1% -35,2%
Coût de la dette - 2,2% 1,8% 1,5% 4,1%  - -18,1% -14,6% +168,6%

 

Graphique des dividendes d’AB Sagax (publ)

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Ratios de distribution d’AB Sagax (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 077 3 711 9 807 2 718 -  -9,0% +164,3% -72,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 786 2 547 2 363 3 169 3 305  +42,6% -7,2% +34,1% +4,3%
Dividende payé -560 -679 -792 -935 -1 111  +21,3% +16,6% +18,1% -218,8%
Distribution sur résultat net 14% 18% 8% 34% -  +33,2% -55,9% +326,0% -
Distribution sur FCF 31% 27% 34% 30% 34%  -15,0% +25,7% -12,0% +13,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB Sagax (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB Sagax (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -819 -808 - 2 759 -  -1,3% - - -
Délai paiement clients (DSO) 114 110 130 147 57  -3,9% +18,5% +13,1% -61,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 17 6 -  - -84,9% -67,6% -
Conversion de l’encaisse - -814 112 2 900 57  - -113,8% +2 479,2% -98,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -3,0% -19,9% +3,8% +22,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 0% 1% 1%  -7,2% -19,5% +9,9% -2,7%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 4%  -4,0% +3,7% -0,8% -14,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AB Sagax (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AB Sagax (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 5 6 4  +2 +2 +1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AB Sagax (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  +21,6% -146,9% +103,9% -274,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5  +3,8% +10,1% -7,2% -6,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  -3,2% -19,9% +2,5% +19,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -3,0% -19,9% +3,8% +22,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sagax Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CBRE Group 27,6 - 1,4 24,2 97,2 1,0 17,0
Allemagne Vonovia 22,3 3,3% 0,9 13,6 27,4 10,1 27,1
Suède Sagax 8,5 1,0% 1,3 24,2 282,4 23,9 30,5
États-Unis Jones Lang LaSalle 8,5 - 1,4 15,3 195,1 0,5 10,6
Allemagne Deutsche Wohnen 7,9 0,2% 0,6 13,2 19,0 9,1 22,9
Allemagne LEG Immobilien 5,9 - 0,8 13,0 79,6 10,9 25,6
Suisse PSP Swiss Property 5,6 3,3% 0,3 24,9 118,2 23,5 29,4
  Médiane 1,7 1,0% 1,0 17,3   8,6 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Sagax

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Dividendes par action détachés par AB Sagax (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----2,70-------
2022----2,15-------
2021----1,65-------
2020----0,65-----0,65-
2019----1,00-------
2018----0,90-------
2017----0,73-------
2016----0,58-------
2015----0,40-------
2014----0,28-------
2013----0,22-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB Sagax (publ) (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 581 2 908 3 123 3 727 4 657  +12,7% +7,4% +19,3% +25,0%
Charges d'exploitation -401 -443 -471 -604 -182  +10,5% +6,3% +28,2% -69,9%
   dont Coût des ventes -168 -201 -226 -265 -768  +19,6% +12,4% +17,3% +189,8%
   dont Frais généraux -122 -132 -147 -174 -185  +8,2% +11,4% +18,4% +6,3%
Résultat opérationnel 2 133 2 397 2 573 3 032 3 707  +12,4% +7,3% +17,8% +22,3%
Autres revenus/frais nets 2 494 1 933 7 970 273 -2 992  -22,5% +312,3% -96,6% -1 196,0%
Charge d'intérêt -374 -408 -414 -449 -765  +9,1% +1,5% +8,5% +70,4%
Résultat avant impôts 4 627 4 330 10 543 3 305 715  -6,4% +143,5% -68,7% -78,4%
Impôts sur les bénéfices -516 -619 -736 -586 -172  +20,0% +18,9% -20,4% -70,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 077 3 711 9 807 2 718 -  -9,0% +164,3% -72,3% -
 
EBITDA 2 134 2 398 2 574 3 033 -  +12,4% +7,3% +17,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 895 2 054 2 393 2 494 2 815  +8,4% +16,5% +4,2% +12,9%
Taux d’imposition 11% 14% 7% 18% 24%  +28,2% -51,2% +154,0% +35,7%
 
Chiffre d’affaires par action 8,1 9,2 9,8 11,7 10,3  +12,5% +7,3% +19,2% -11,8%
EBITDA par action 6,7 7,5 8,1 9,5 -  +12,2% +7,2% +17,7% -
Bénéfices par action 12,9 11,7 30,8 8,5 -  -9,1% +164,0% -72,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB Sagax (publ) (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 921 1 193 5 452 6 840 -  +29,5% +357,0% +25,5% -
   dont Trésorerie 86 24 84 76 28  -72,1% +250,0% -9,5% -63,2%
   dont Placements à CT 405 738 4 772 3 891 752  +82,2% +546,6% -18,5% -80,7%
   dont Créances clients 806 873 1 111 1 500 729  +8,3% +27,3% +35,0% -51,4%
   dont Stock -377 -445 - 2 003 -  +18,0% - - -
Placements à long terme 6 099 - - - -  - - - -
Biens corporels 32 712 37 684 46 479 394 -  +15,2% +23,3% -99,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 40 154 46 622 62 472 71 831 73 410  +16,1% +34,0% +15,0% +2,2%
 
Passifs courants 2 243 3 060 4 279 4 090 4 907  +36,4% +39,8% -4,4% +20,0%
   dont Créances fournisseurs 19 42 32 35 -  +121,1% -23,8% +9,4% -
   dont Dette à court terme 1 385 1 851 2 986 2 474 4 907  +33,6% +61,3% -17,1% +98,3%
Dette à long terme 16 052 17 977 23 368 29 820 -  +12,0% +30,0% +27,6% -
Passifs totaux 20 897 24 170 31 393 38 368 36 831  +15,7% +29,9% +22,2% -4,0%
 
Action ordinaire 776 808 780 781 817  +4,1% -3,5% +0,1% +4,6%
Bénéfices non répartis 14 760 17 785 26 228 27 988 26 838  +20,5% +47,5% +6,7% -4,1%
Capitaux propres 19 257 22 452 31 079 33 463 36 578  +16,6% +38,4% +7,7% +9,3%
 
Dette portant intérets 17 437 19 828 26 354 32 294 4 907  +13,7% +32,9% +22,5% -84,8%
Dette nette 16 946 19 066 21 498 28 327 4 127  +12,5% +12,8% +31,8% -85,4%
Fonds de roulement -1 322 -1 867 1 173 2 750 -4 907  +41,2% -162,8% +134,4% -278,4%
Actions en circulation (en M) 317,3 317,7 318,0 318,3 451,1  +0,1% +0,1% +0,1% +41,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB Sagax (publ) (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 627 4 330 10 543 3 305 -13  -6,4% +143,5% -68,7% -100,4%
 
Dépréciation 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets -2 359 -1 539 -7 461 - -  -34,8% +384,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -4 77 -71 -159 79  -2 025,0% -192,2% +123,9% -149,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 48 260 103 212 -  +441,7% -60,4% +105,8% -
Flux opérationnel 1 811 2 557 2 379 3 227 3 565  +41,2% -7,0% +35,6% +10,5%
 
Dépenses d’investissement 25 10 16 58 260  -60,0% +60,0% +262,5% +348,3%
Investissements -895 -673 -2 441 -5 902 -2 879  -24,8% +262,7% +141,8% -51,2%
Flux d’investissement -3 051 -5 502 -7 023 -5 902 -  +80,3% +27,6% -16,0% -
 
Dividendes payés 560 679 792 935 -1 111  +21,3% +16,6% +18,1% -218,8%
Emprunts nets 1 588 3 095 6 117 3 581 -  +94,9% +97,6% -41,5% -
Flux de financement 1 252 2 926 4 703 2 666 1 135  +133,7% +60,7% -43,3% -57,4%
 
Variation nette de la trésorerie 13 -62 60 -8 -48  -576,9% -196,8% -113,3% +500,0%
 
Free Cash Flow par action 5,6 8,0 7,4 10,0 7,3  +42,4% -7,3% +34,0% -26,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB Sagax (publ) (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 974 1 011 1 045 1 117 1 181  +3,8% +3,4% +6,9% +5,7%
Charges d'exploitation -197 -170 -141 -133 -64  -13,7% -17,1% -5,7% -51,9%
   dont Coût des ventes -73 -73 -72 -81 -216  0% -1,4% +12,5% +166,7%
   dont Frais généraux -67 -42 -38 -39 -  -37,3% -9,5% +2,6% -
Résultat opérationnel 770 809 297 942 901  +5,1% -63,3% +217,2% -4,4%
Autres revenus/frais nets -529 -1 041 -178 -268 -807  +96,8% -82,9% +50,6% +201,1%
Charge d'intérêt -74 -172 -179 -182 -231  +132,4% +4,1% +1,7% +26,9%
Résultat avant impôts 241 -232 119 674 94  -196,3% -151,3% +466,4% -86,1%
Impôts sur les bénéfices -33 -36 -65 -40 -31  -209,1% +80,6% -38,5% -22,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
273 -267 53 634 -  -197,8% -119,9% +1 096,2% -
 
EBITDA 771 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 665 698 279 886 604  +5,1% -60,0% +217,2% -31,9%
Taux d’imposition 14% - - 6% 33%  - - - +455,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 3,2 2,3 3,4 2,6  +3,7% -26,1% +44,9% -24,5%
EBITDA par action 2,4 - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,9 -0,8 0,1 1,9 -  -197,7% -114,2% +1 521,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB Sagax (publ) (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 840 6 598 1 653 1 842 -  -3,5% -74,9% +11,4% -
   dont Trésorerie 76 56 22 25 28  -26,3% -60,7% +13,6% +12,0%
   dont Placements à CT 3 891 3 609 629 737 752  -7,2% -82,6% +17,2% +2,0%
   dont Créances clients 1 500 930 929 848 729  -38,0% -0,1% -8,7% -14,0%
   dont Stock 2 003 2 031 -929 -822 -  +1,4% -145,7% -11,5% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 394 417 448 451 -  +5,8% +7,4% +0,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 71 831 71 711 71 943 73 505 73 410  -0,2% +0,3% +2,2% -0,1%
 
Passifs courants 4 090 7 571 7 092 7 276 4 907  +85,1% -6,3% +2,6% -32,6%
   dont Créances fournisseurs 35 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 2 474 6 230 5 435 5 554 4 907  +151,8% -12,8% +2,2% -11,6%
Dette à long terme 29 820 26 315 25 499 26 292 -  -11,8% -3,1% +3,1% -
Passifs totaux 38 368 38 411 37 254 38 375 36 831  +0,1% -3,0% +3,0% -4,0%
 
Action ordinaire 781 781 799 799 817  0% +2,3% 0% +2,3%
Bénéfices non répartis 27 988 27 721 26 671 27 272 26 838  -1,0% -3,8% +2,3% -1,6%
Capitaux propres 33 463 33 300 34 689 35 130 36 578  -0,5% +4,2% +1,3% +4,1%
 
Dette portant intérets 32 294 32 545 30 934 31 846 4 907  +0,8% -5,0% +2,9% -84,6%
Dette nette 28 327 28 880 30 283 31 084 4 127  +2,0% +4,9% +2,6% -86,7%
Fonds de roulement 2 750 -973 -5 439 -5 434 -4 907  -135,4% +459,0% -0,1% -9,7%
Actions en circulation (en M) 318,3 318,5 445,4 328,5 460,0  +0,1% +39,8% -26,2% +40,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB Sagax (publ) (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 241 -232 119 674 -433  -196,3% -151,3% +466,4% -164,2%
 
Dépréciation 1 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -215 196 -81 54 -90  -191,2% -141,3% -166,7% -266,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 769 630 974 1 251 710  -18,1% +54,6% +28,4% -43,2%
 
Dépenses d’investissement 42 46 - 113 214  +9,5% - - +89,4%
Investissements -558 -430 752 -2 643 -  -22,9% -274,9% -451,5% -
Flux d’investissement -5 902 -430 322 -2 321 -  -92,7% -174,9% -820,8% -
 
Dividendes payés 63 63 922 63 -63  0% +1 363,5% -93,2% -200,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -251 -222 -1 760 1 396 1 721  -11,6% +692,8% -179,3% +23,3%
 
Variation nette de la trésorerie -39 -20 -34 3 3  -48,7% +70,0% -108,8% 0%
 
Free Cash Flow par action 2,3 1,8 2,2 3,5 1,1  -19,7% +19,3% +58,4% -68,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.