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SIA ENGINEERING CO LTD

SIA ENGINEERING (S59.SG, SG1I53882771)

SIA Engineering Company Limited, together with its subsidiaries, provides maintenance, repair, and overhaul (MRO) services to airline carriers and aerospace equipment manufacturers worldwide. It operates through two segments, Airframe and Line Maintenance; and Engine and Component. The Airframe and Line Maintenance segment provides airframe maintenance, line maintenance, and fleet management programs. Its services include scheduled routine maintenance and overhaul, specialized and non-routine maintenance, and modification and refurbishment programs; aircraft certification and technical and non-technical ground handling services, such as push-back and towing, as well as the provision of aircraft ground support equipment and rectification work; and fleet technical management and inventory technical management services, which include the provision of engineering and MRO solutions. The Engine and Component segment provides component overhaul, and …

Siège social : 31 Airline Road, Singapore, Singapore, 819831

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SIA ENGINEERING

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SIA ENGINEERING CO LTD

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 122 660 000 22,0% 1,2% 79,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,3 11,0 - 1,5 107,8 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 10% 5,5% -0,5% 40,2% 109,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,3 SGD 2,7 2,3 2,3 2,1 2,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SIA ENGINEERING CO LTD

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Performance boursière ajustée des dividendes de SIA ENGINEERING CO LTD

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -1,7% -4,6% -3,4% +5,0% -5,2% +9,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,9% +2,0% -18,6% -27,9% -22,7% -29,1% -39,5%

 

Équipe de direction de SIA ENGINEERING CO LTD

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yau Seng Chin CEO & Director 53 Lay Pheng Ng Senior VP of Finance & CFO -
Kean Shuh Foo Executive VP of Operations & Chief Sustainability Officer - Hock Hai Chua Senior VP of Human Resources -
Yue Jeen Wong Senior Vice President of Partnership Management & Business Development - Cher Heong Quek Senior Vice President of Line Maintenance -
Jan Lin Ng Chief Commercial Officer - So Man Fung Senior Vice President of Corporate Planning & Continuous Improvement -
Jeremy Yew Senior Vice President of Base Maintenance - Stefan Franz Heinrich Schmuck Senior Vice President of Engine Services -

 

Présence de SIA ENGINEERING dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SIA ENGINEERING CO LTD

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Fondamentaux de SIA ENGINEERING CO LTD (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 021 994 443 566 796  -2,6% -55,4% +27,8% +40,6%
EBITDA 108 119 -109 -39 64  +10,2% -191,7% -63,9% -262,9%
Résultat opérationnel 57 67 -25 -22 -26  +18,4% -137,1% -12,5% +20,0%
Résultat net 161 194 -11 68 66  +20,5% -105,8% -701,0% -1,8%
Free Cash Flow 50 54 151 11 5  +7,7% +177,6% -92,8% -53,8%
Marge de FCF 5% 5% 34% 2% 1%  +10,6% +522,9% -94,4% -67,1%
ROIC - 4% -1% -1% -1%  - -124,8% -11,7% +15,3%
CROIC - 3% 9% 1% 0%  - +178,6% -92,8% -55,6%
Taux d’imposition 10% 7% - 38% -  -32,3% - - -
Capital investi 1 548 1 642 1 536 1 611 1 667  +6,1% -6,4% +4,8% +3,5%
Actions en circul. (en M) 1 119,1 1 122,9 1 121,4 1 122,5 1 122,0  +0,3% -0,1% +0,1% 0%
EBITDA par action 0,1 0,1 -0,1 - 0,1  +9,9% -191,8% -64,0% -262,9%
Bénéfices par action 0,1 0,2 - 0,1 0,1  +20,1% -105,8% -700,4% -1,8%
Free Cash Flow par action - - 0,1 - -  +7,3% +178,0% -92,9% -53,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SIA ENGINEERING CO LTD

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Ratio de profitabilité de SIA ENGINEERING CO LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 86% 87% 23% 32% 30%  +1,5% -73,5% +40,5% -8,7%
Marge d’EBITDA 11% 12% -25% -7% 8%  +13,2% -305,8% -71,8% -215,8%
Marge opérationnelle 6% 7% -6% -4% -3%  +21,6% -183,2% -31,5% -14,6%
Marge bénéficiaire 16% 19% -3% 12% 8%  +23,7% -113,0% -570,3% -30,2%
Marge de FCF 5% 5% 34% 2% 1%  +10,6% +522,9% -94,4% -67,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% -0,6% 3,7% 3,5%  - -105,9% -728,6% -6,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% -0,7% 4,3% 4,1%  - -105,8% -704,5% -5,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% -1% -1% -1%  - -124,8% -11,7% +15,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 9% 1% 0%  - +178,6% -92,8% -55,6%

 

Ratios de solvabilité de SIA ENGINEERING CO LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,7 2,4 3,1 3,7 3,1  -35,5% +29,3% +19,4% -16,7%
Liquidité générale 3,9 4,1 4,4 5,1 4,4  +5,5% +6,9% +15,9% -13,9%
Dette nette sur EBITDA -4,7 -4,3 5,6 15,9 -9,9  -8,5% -232,0% +182,7% -162,1%
Dette sur actifs 1% 1% 0% - 0%  -37,0% -76,5% - -
Dette sur capitaux propres 1% 1% 0% - 0%  -35,8% -77,5% - -
Couverture par l’EBITDA 114,8 31,3 -37,2 -14,9 32,8  -72,8% -219,2% -60,0% -320,0%
   ∼ par l’EBIT 62,1 12,1 -60,4 -37,6 -  -80,5% -600,6% -37,7% -
   ∼ par le flux opérationel 80,3 24,0 56,7 11,1 33,1  -70,2% +136,7% -80,5% +198,9%
Coût de la dette - 23,4% 36,5% - -  - +56,2% - -

 

Graphique des dividendes de SIA ENGINEERING CO LTD

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Ratios de distribution de SIA ENGINEERING CO LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 161 194 -11 68 66  +20,5% -105,8% -701,0% -1,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 50 54 151 11 5  +7,7% +177,6% -92,8% -53,8%
Dividende payé -134 -123 -56 - -  -8,2% -54,5% - -
Distribution sur résultat net 83% 64% -498% - -  -23,8% -883,8% - -
Distribution sur FCF 267% 227% 37% - -  -14,8% -83,6% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SIA ENGINEERING CO LTD

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SIA ENGINEERING CO LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 89 112 38 31 28  +25,2% -66,4% -16,3% -10,3%
Délai paiement clients (DSO) 141 22 29 23 16  -84,3% +29,5% -20,5% -31,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 14 18 38  - -80,0% +29,3% +113,0%
Conversion de l’encaisse - 65 53 37 6  - -19,7% -30,5% -83,3%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,2 0,3 0,4  -10,4% -50,6% +25,8% +30,3%
Frais généraux sur CP 35% 31% 1% 1% 1%  -12,2% -97,5% +18,2% +25,9%
Frais généraux sur CA 53% 51% 3% 3% 2%  -3,9% -94,8% -2,9% -7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SIA ENGINEERING CO LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SIA ENGINEERING CO LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 1 5 5 7 4  +4 = +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SIA ENGINEERING CO LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  -3,1% +4,9% +0,9% -7,1%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9  -2,4% +4,7% +4,3% -2,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 -0,3 -0,2 -  -27,5% -526,9% -44,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3 295,1  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,2 0,3 0,4  -10,4% -50,6% +25,8% +30,3%
 
Z_SCORE - - - - 3 296,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SIA ENGINEERING CO LTD

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Sociétés possiblement comparables à SIA ENGINEERING Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Singapour SIA ENGINEERING 1,7 3,3% 0,8 11,0 2,3 1,8 107,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SIA ENGINEERING

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Dividendes par action détachés par SIA ENGINEERING CO LTD (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,06---0,02-
2020------0,05-----
2019------0,08---0,03-
2018------0,09---0,03-
2017------0,05---0,04-
2016------0,08---0,04-
2015------0,09---0,06-
2014------0,05---0,06-
2013------0,15---0,07-
2012------0,15---0,07-
2011------0,10---0,06-
2010------0,13---0,06-
2009------0,11---0,05-
2008------0,16---0,05-
2007------0,08---0,04-
2006------0,20---0,04-
2005------0,05---0,04-
2004------0,20---0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SIA ENGINEERING CO LTD (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 021 994 443 566 796  -2,6% -55,4% +27,8% +40,6%
Charges d'exploitation -964 -922 -468 -588 -822  -4,3% -49,3% +25,6% +39,8%
   dont Coût des ventes -145 -129 -341 -382 -560  -11,4% +165,0% +12,2% +46,5%
   dont Frais généraux -538 -504 -12 -15 -19  -6,4% -97,7% +24,1% +30,3%
Résultat opérationnel 57 67 -25 -22 -26  +18,4% -137,1% -12,5% +20,0%
Autres revenus/frais nets 121 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 -4 -3 -3 -2  +304,8% -23,0% -9,9% -26,0%
Résultat avant impôts 179 204 -36 49 66  +14,2% -117,4% -238,1% +33,3%
Impôts sur les bénéfices -18 -14 -16 -19 -  -22,7% -214,6% +16,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
161 194 -11 68 66  +20,5% -105,8% -701,0% -1,8%
 
EBITDA 108 119 -109 -39 64  +10,2% -191,7% -63,9% -262,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 63 -16 -14 -16  +22,7% -124,7% -12,5% +20,0%
Taux d’imposition 10% 7% - 38% -  -32,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 0,4 0,5 0,7  -3,0% -55,4% +27,7% +40,7%
EBITDA par action 0,1 0,1 -0,1 - 0,1  +9,9% -191,8% -64,0% -262,9%
Bénéfices par action 0,1 0,2 - 0,1 0,1  +20,1% -105,8% -700,4% -1,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SIA ENGINEERING CO LTD (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 965 998 926 913 952  +3,4% -7,2% -1,4% +4,3%
   dont Trésorerie 56 39 95 41 29  -29,7% +140,7% -56,1% -29,0%
   dont Placements à CT 466 480 522 584 604  +3,1% +8,6% +12,0% +3,3%
   dont Créances clients 395 60 35 35 34  -84,7% -42,3% +1,5% -3,4%
   dont Stock 36 39 35 33 43  +10,9% -11,0% -6,0% +31,4%
Placements à long terme 559 - - - -  - - - -
Biens corporels 257 326 240 216 -  +26,9% -26,2% -10,1% -
Écart d'acquisitions - - - 0 2  - - - -
Biens incorporels 47 52 32 33 39  +11,2% -38,9% +3,5% +19,6%
Actifs totaux 1 845 2 006 1 810 1 838 1 983  +8,7% -9,8% +1,6% +7,9%
 
Passifs courants 246 241 209 178 216  -1,9% -13,2% -14,9% +21,2%
   dont Créances fournisseurs 34 25 13 19 59  -26,5% -49,2% +46,2% +219,5%
   dont Dette à court terme 7 6 - - -  -12,8% - - -
Dette à long terme 13 7 3 0 0  -41,6% -61,8% - -
Passifs totaux 317 377 266 217 307  +19,0% -29,5% -18,4% +41,4%
 
Action ordinaire 420 420 420 420 420  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 142 1 211 1 144 1 212 1 279  +6,1% -5,6% +5,9% +5,5%
Capitaux propres 1 529 1 629 1 534 1 611 1 666  +6,6% -5,8% +5,0% +3,4%
 
Dette portant intérets 19 13 3 - 0  -31,5% -78,8% - -
Dette nette -502 -506 -613 -625 -633  +0,8% +21,1% +2,0% +1,1%
Fonds de roulement 719 757 717 735 737  +5,3% -5,3% +2,5% +0,2%
Actions en circulation (en M) 1 119,1 1 122,9 1 121,4 1 122,5 1 122,0  +0,3% -0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SIA ENGINEERING CO LTD (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 161 194 -11 68 66  +20,5% -105,8% -701,0% -1,8%
 
Dépréciation 49 73 68 60 64  +47,3% -7,0% -11,7% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets -120 -128 -20 -93 -  +6,7% -84,5% +368,0% -
Ajust. comptes débiteurs 4 -33 127 -13 -  -894,5% -483,6% -110,1% -
Ajust. des stocks -1 -4 3 2 -8  +163,0% -187,5% -37,6% -458,8%
Autres flux opérationnels -37 13 18 28 -4  -134,8% +40,2% +57,0% -114,1%
Flux opérationnel 75 91 166 29 65  +20,8% +82,1% -82,4% +121,3%
 
Dépenses d’investissement 25 37 15 18 60  +47,4% -58,6% +21,2% +223,6%
Investissements 2 5 35 4 -19  +134,6% +630,6% -89,0% -610,2%
Flux d’investissement 83 62 23 16 -19  -24,7% -63,4% -31,0% -223,6%
 
Dividendes payés 134 123 56 - -  -8,2% -54,5% - -
Emprunts nets -3 -34 -30 -35 -  +924,6% -12,6% +17,7% -
Flux de financement -138 -159 -90 -36 -  +15,9% -43,7% -60,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 22 -2 96 10 8  -109,0% -5 033,0% -90,1% -15,4%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 - -  +7,3% +178,0% -92,9% -53,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SIA ENGINEERING CO LTD (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-09/20
Chiffre d’affaires 258 255 252 229 223  -1,4% -1,0% -9,0% -2,8%
Charges d'exploitation -240 -234 -236 -212 -  -2,7% +0,9% -10,3% -
   dont Coût des ventes -33 -36 -31 -29 -30  +10,3% -16,0% -5,4% +4,3%
   dont Frais généraux -132 -130 -130 -112 -112  -2,1% +0,5% -13,8% -0,6%
Résultat opérationnel 18 20 16 14 -62  +10,7% -18,9% -10,3% -537,4%
Autres revenus/frais nets 28 31 41 - -  +8,9% +34,1% - -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -  0% 0% -20,0% -
Résultat avant impôts 46 51 57 51 -38  +11,8% +11,5% -11,1% -175,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -5 -1 -5  +22,2% -14,5% -115,1% +667,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 46 54 52 -10  +10,6% +17,4% -3,4% -118,2%
 
EBITDA 83 107 98 85 5  +29,1% -8,2% -13,1% -93,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 17 15 14 -62  +9,6% -16,6% -3,6% -537,4%
Taux d’imposition 10% 11% 8% 1% -  +9,3% -23,4% -83,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,4% -0,8% -9,2% -2,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +29,0% -8,1% -13,3% -93,7%
Bénéfices par action - - - - -  +10,5% +17,6% -3,6% -118,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SIA ENGINEERING CO LTD (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-09/20
Actifs courants 1 016 942 951 998 939  -7,3% +1,0% +4,9% -5,9%
   dont Trésorerie 56 51 51 39 53  -9,8% +0,2% -22,7% +33,7%
   dont Placements à CT 537 453 446 480 462  -15,7% -1,5% +7,7% -3,7%
   dont Créances clients 365 376 384 413 354  +3,1% +2,2% +7,4% -14,3%
   dont Stock 36 39 39 39 40  +6,3% +2,1% +0,1% +0,4%
Placements à long terme 557 582 587 - -  +4,5% +0,9% - -
Biens corporels 357 355 356 326 267  -0,6% +0,3% -8,3% -18,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 47 49 49 52 45  +4,2% 0% +5,2% -14,0%
Actifs totaux 1 989 1 940 1 956 2 006 1 881  -2,5% +0,8% +2,5% -6,2%
 
Passifs courants 267 244 248 241 224  -8,7% +1,6% -2,8% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 202 186 194 25 179  -7,7% +4,2% -87,1% +619,2%
   dont Dette à court terme 7 6 6 6 3  -13,6% -3,5% +6,7% -43,8%
Dette à long terme 11 10 8 7 9  -9,9% -17,0% -11,6% +28,2%
Passifs totaux 420 401 410 377 343  -4,5% +2,2% -8,1% -8,9%
 
Action ordinaire 420 420 420 420 420  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 1 188 1 142 1 160 1 211 1 136  -3,9% +1,6% +4,4% -6,2%
Capitaux propres 1 569 1 539 1 546 1 629 1 538  -1,9% +0,4% +5,4% -5,6%
 
Dette portant intérets 18 16 14 13 13  -11,3% -12,1% -4,3% -3,8%
Dette nette -576 -488 -483 -506 -502  -15,3% -1,0% +4,8% -0,8%
Fonds de roulement 749 698 704 757 715  -6,8% +0,8% +7,6% -5,6%
Actions en circulation (en M) 1 121,3 1 122,0 1 120,3 1 122,9 1 121,4  +0,1% -0,1% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SIA ENGINEERING CO LTD (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-09/20
Bénéfices nets 46 97 54 52 -10  +111,8% -44,2% -3,4% -118,2%
 
Dépréciation 18 36 20 15 19  +102,8% -44,0% -24,2% +24,7%
Ajustements des bénéfices nets -22 -35 -41 -29 1  +55,8% +18,3% -29,3% -103,8%
Ajust. comptes débiteurs -21 3 -36 21 51  -111,9% -1 544,0% -159,5% +135,8%
Ajust. des stocks -1 -2 -1 0 0  +228,6% -65,2% -90,1% +26,6%
Autres flux opérationnels 43 -13 18 -34 -27  -131,1% -234,6% -292,3% -20,4%
Flux opérationnel 59 57 25 8 31  -2,2% -55,8% -66,7% +267,9%
 
Dépenses d’investissement 9 18 12 10 5  +108,1% -33,0% -13,5% -51,8%
Investissements 21 10 5 0 17  -52,2% -49,0% -100,7% -47 127,0%
Flux d’investissement 21 31 13 19 0  +47,8% -59,2% +49,9% -97,6%
 
Dividendes payés 90 90 34 0 28  0% -62,5% -99,9% +80 042,9%
Emprunts nets -7 -10 -9 -9 -8  +35,7% -3,2% -6,3% -3,2%
Flux de financement -8 -108 -43 -9 -33  +1 318,4% -60,2% -79,6% +277,0%
 
Variation nette de la trésorerie 72 -18 -7 23 -2  -125,2% -63,5% -444,7% -110,6%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -21,2% -66,2% -114,7% -1 433,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.