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SentinelOne Inc

SentinelOne (S.US, US81730H1095)

SentinelOne, Inc. operates as a cybersecurity provider in the United States and internationally. Its Singularity Extended Detection and Response Platform delivers an artificial intelligence-powered autonomous threat prevention, detection, and response capabilities across an organization's endpoints; and cloud workloads, which enables seamless and automatic protection against a spectrum of cyber threats. The company was formerly known as Sentinel Labs, Inc. and changed its name to SentinelOne, Inc. in March 2021. SentinelOne, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Mountain View, California.

Siège social : 444 Castro Street, Mountain View, CA, United States, 94041

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SentinelOne

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SentinelOne Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
248 750 000 98,3% 0,7% 82,0% 1,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 555,6 -47,0 4,2 -17,4 9,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-45% -55% -20,8% -10,0% 38,1% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,7 USD 29,6 26,6 20,0 12,4 30,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SentinelOne Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de SentinelOne Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,6% -19,5% -18,7% +38,8% +53,2% -43,9% -46,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour SentinelOne Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 15 4 13 2 0 29,6

 

Équipe de direction de SentinelOne Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tomer Weingarten Co-Founder, Chairman, President & CEO 40 David Bernhardt Chief Financial Officer 48
Narayanan Srivatsan Chief Operating Officer 57 Richard Smith Jr. Chief Product & Technology Officer 43
Keenan M. Conder Chief Legal Officer & Corporate Secretary 61 Robin Tomasello CPA Chief Accounting Officer 53
Douglas G. Clark C.F.A. Head of Investor Relations - Mark Parrinello Chief Sales Officer 56
Robert Salvagno Senior Vice President of Corporate Development - Sally Jenkins Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour SentinelOne Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/03/2024 David J Bernhardt CFO Vente 11 221 $22,76 $255 390
06/03/2024 David J Bernhardt CFO Vente 7 342 $27,25 $200 070
06/03/2024 Tomer Weingarten CEO Vente 69 427 $27,09 $1 880 777
06/03/2024 Keenan Michael Conder Insider Vente 5 157 $27,25 $140 528
06/03/2024 Robin Tomasello CAO Vente 4 001 $27,25 $109 027
09/02/2024 David J Bernhardt CFO Vente 34 021 $30,03 $1 021 651
08/02/2024 Tomer Weingarten CEO Vente 47 365 $28,97 $1 372 164
06/02/2024 David J Bernhardt CFO Vente 2 631 $27,68 $72 826
06/02/2024 Ric Smith Insider Vente 2 207 $27,68 $61 090
06/02/2024 Tomer Weingarten CEO Vente 10 165 $27,68 $281 367
25/01/2024 Ric Smith Insider Vente 24 750 $25,81 $638 798
08/01/2024 Narayanan Srivatsan COO Vente 9 338 $23,93 $223 458
05/01/2024 Insight Holdings Group, Llc Major Shareholder Vente 517 103 $22,76 $11 769 264
05/01/2024 Tomer Weingarten CEO Vente 47 365 $23,45 $1 110 709
03/01/2024 David J Bernhardt CFO Vente 40 000 $24,98 $999 200
03/01/2024 Insight Holdings Group, Llc Major Shareholder Vente 37 120 $24,56 $911 667
03/01/2024 Tomer Weingarten CEO Vente 47 365 $24,46 $1 158 548
02/01/2024 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Vente 0 $25,87 $0
26/12/2023 Ric Smith Insider Vente 24 751 $27,80 $688 078
15/12/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 47 365 $26,37 $1 249 015
13/12/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 47 365 $25,62 $1 213 491
11/12/2023 David J Bernhardt CFO Vente 55 983 $24,09 $1 348 630
06/12/2023 David J Bernhardt CFO Vente 7 342 $22,80 $167 398
06/12/2023 Narayanan Srivatsan COO Vente 7 709 $22,80 $175 765
06/12/2023 Ric Smith Insider Vente 15 417 $22,80 $351 508
06/12/2023 Robin Tomasello CAO Vente 3 679 $22,80 $83 881
06/12/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 21 583 $22,80 $492 092
04/12/2023 Ric Smith Insider Vente 121 087 $19,96 $2 416 897
24/11/2023 Ric Smith Insider Vente 10 167 $17,76 $180 566
08/11/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 47 365 $15,76 $746 472
06/11/2023 David J Bernhardt CFO Vente 2 631 $16,34 $42 991
06/11/2023 Keenan Michael Conder Insider Vente 1 316 $16,34 $21 503
06/11/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 9 944 $16,34 $162 485
03/11/2023 Ric Smith Insider Vente 3 082 $15,22 $46 908
24/10/2023 Ric Smith Insider Vente 10 166 $16,32 $165 909
06/10/2023 Narayanan Srivatsan COO Vente 12 587 $16,04 $201 895
05/10/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 47 365 $16,28 $771 102
03/10/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 47 430 $16,35 $775 481
25/09/2023 Ric Smith Insider Vente 10 167 $15,65 $159 114
18/09/2023 David J Bernhardt CFO Vente 1 538 $16,61 $25 546
07/09/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 40 000 $17,07 $682 800
06/09/2023 David J Bernhardt CFO Vente 9 373 $17,57 $164 684
06/09/2023 Narayanan Srivatsan COO Vente 7 811 $17,57 $137 239
06/09/2023 Ric Smith Insider Vente 15 621 $17,57 $274 461
06/09/2023 Robin Tomasello CAO Vente 3 735 $17,57 $65 624
10/08/2023 David J Bernhardt CFO Vente 1 538 $15,36 $23 624
09/08/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 40 000 $15,06 $602 400
07/08/2023 David J Bernhardt CFO Vente 3 320 $15,57 $51 692
07/08/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 9 959 $15,57 $155 062
07/08/2023 Keenan Michael Conder Insider Vente 816 $15,57 $12 705
13/07/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 40 000 $15,13 $605 200
11/07/2023 David J Bernhardt CFO Vente 3 076 $15,00 $46 140
11/07/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 40 000 $14,90 $596 000
06/07/2023 Narayanan Srivatsan COO Vente 12 709 $14,67 $186 441
16/06/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 40 000 $16,36 $654 400
14/06/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 40 000 $15,96 $638 400
12/06/2023 David J Bernhardt CFO Vente 1 538 $15,65 $24 070
06/06/2023 David J Bernhardt CFO Vente 6 486 $12,64 $81 983
06/06/2023 Narayanan Srivatsan COO Vente 7 749 $12,64 $97 947
06/06/2023 Ric Smith Insider Vente 15 498 $12,64 $195 895
06/06/2023 Robin Tomasello CAO Vente 3 793 $12,64 $47 944
06/06/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 21 697 $12,64 $274 250
25/05/2023 Ric Smith Insider Vente 115 752 $20,40 $2 361 341
12/05/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 40 000 $17,85 $714 000
10/05/2023 David J Bernhardt CFO Vente 1 538 $17,66 $27 161
10/05/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 10 061 $17,94 $180 494
08/05/2023 David J Bernhardt CFO Vente 3 315 $17,25 $57 184
08/05/2023 Ric Smith Insider Vente 3 066 $17,25 $52 889
08/05/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 9 944 $17,25 $171 534
20/04/2023 David J Bernhardt CFO Vente 1 538 $17,22 $26 484
20/04/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 40 000 $17,57 $702 800
18/04/2023 Tomer Weingarten CEO Vente 12 468 $17,89 $223 053
06/04/2023 Narayanan Srivatsan COO Vente 43 310 $16,02 $693 826
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SENTINELONE-$44 522 988

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SentinelOne Inc au //

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,0 13,3 7,4 2 26,1
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de SentinelOne dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SentinelOne Inc

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Fondamentaux de SentinelOne Inc (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 46 93 205 422 621  +100,2% +120,1% +106,1% +47,1%
EBITDA -73 -113 -259 -373 -333  +54,1% +130,1% +43,8% -10,7%
Résultat opérationnel -75 -116 -267 -403 -372  +54,1% +131,3% +50,6% -7,7%
Résultat net -77 -118 -271 -379 -  +53,6% +130,6% +39,7% -
Free Cash Flow -47 -73 -106 -212 -87  +54,1% +45,4% +100,3% -58,9%
Marge de FCF -102% -78% -52% -50% -14%  -23,1% -33,9% -2,8% -72,1%
ROIC - 32% -28% -17% -16%  - -185,5% -38,3% -6,1%
CROIC - 29% -16% -13% -5%  - -153,7% -18,0% -58,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -205 -297 1 655 1 661 1 599  +45,3% -656,8% +0,3% -3,7%
Actions en circul. (en M) 215,2 215,2 174,1 277,8 294,9  0% -19,1% +59,6% +6,2%
EBITDA par action -0,3 -0,5 -1,5 -1,3 -1,1  +54,1% +184,5% -9,9% -15,9%
Bénéfices par action -0,4 -0,5 -1,6 -1,4 -  +53,6% +185,0% -12,5% -
Free Cash Flow par action -0,2 -0,3 -0,6 -0,8 -0,3  +54,1% +79,7% +25,5% -61,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SentinelOne Inc

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Ratio de profitabilité de SentinelOne Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 61% 58% 60% 66% 70%  -4,7% +4,1% +9,5% +6,1%
Marge d’EBITDA -157% -121% -127% -88% -54%  -23,0% +4,6% -30,3% -39,3%
Marge opérationnelle -161% -124% -130% -95% -60%  -23,1% +5,1% -26,9% -37,2%
Marge bénéficiaire -165% -126% -132% -90% -  -23,3% +4,8% -32,2% -
Marge de FCF -102% -78% -52% -50% -14%  -23,1% -33,9% -2,8% -72,1%
Rentabilité économique (ROA) - -37,1% -21,2% -17,6% -  - -43,0% -16,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 43,2% -40,8% -22,9% -  - -194,4% -43,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 32% -28% -17% -16%  - -185,5% -38,3% -6,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 29% -16% -13% -5%  - -153,7% -18,0% -58,2%

 

Ratios de solvabilité de SentinelOne Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,1 3,4 6,3 1,6 1,9  +215,7% +86,5% -74,0% +18,0%
Liquidité générale 1,2 3,6 6,5 1,9 2,1  +191,1% +79,5% -70,1% +9,0%
Dette nette sur EBITDA 0,4 3,3 6,4 1,7 2,8  +826,4% +94,2% -74,1% +66,6%
Dette sur actifs 17% 4% 0% 0% 0%  -74,4% -94,9% -23,7% +17,1%
Dette sur capitaux propres -9% -7% 0% 0% 0%  -17,0% -103,9% -15,9% +25,1%
Couverture par l’EBITDA -36,3 -80,4 -329,5 -203,7 -273,7  +121,6% +309,7% -38,2% +34,3%
   ∼ par l’EBIT -37,2 -82,5 -339,6 -220,0 -305,7  +121,6% +311,8% -35,2% +39,0%
   ∼ par le flux opérationel -22,0 -47,5 -121,5 -105,6 -56,2  +115,5% +155,6% -13,0% -46,8%
Coût de la dette - 6,5% 5,6% 43,0% 28,3%  - -13,6% +661,6% -34,1%

 

Graphique des dividendes de SentinelOne Inc

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Ratios de distribution de SentinelOne Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net -77 -118 -271 -379 -  +53,6% +130,6% +39,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -47 -73 -106 -212 -87  +54,1% +45,4% +100,3% -58,9%
Dividende payé - - -11 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - -4% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - -11% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SentinelOne Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SentinelOne Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 168 137 123 96 -  -18,6% -10,0% -22,0% -
Délai paiement clients (DSO) 243 154 181 131 126  -36,7% +17,3% -27,6% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 38 26 17  - -59,4% -31,0% -37,6%
Conversion de l’encaisse - 196 266 200 109  - +35,2% -24,5% -45,4%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3  -56,7% -43,9% +86,4% +43,2%
Frais généraux sur CP -7% -9% 6% 10% 12%  +34,4% -162,5% +73,4% +26,6%
Frais généraux sur CA 33% 31% 46% 39% 32%  -4,0% +46,2% -15,6% -17,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SentinelOne Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SentinelOne Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 1 4 6 5 5  +3 +2 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SentinelOne Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,2 0,8 0,9 0,2 0,3  +326,4% +16,8% -74,0% +44,0%
Critère X2 × 1,4 -2,9 -0,9 -0,4 -0,6 -0,8  -67,5% -54,8% +45,5% +30,3%
Critère X3 × 3,3 -2,2 -0,7 -0,4 -0,6 -0,5  -66,7% -41,0% +36,2% -10,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3  -56,7% -43,9% +86,4% +43,2%
 
Z_SCORE - - - - -0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SentinelOne Inc

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Sociétés possiblement comparables à SentinelOne Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis SentinelOne 6,2 - 0,7 555,6 22,7 9,2 -17,4
États-Unis Bandwidth 0,4 - 1,5 13,1 18,1 1,3 218,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SentinelOne

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Dividendes par action détachés par SentinelOne Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SentinelOne Inc (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 46 93 205 422 621  +100,2% +120,1% +106,1% +47,1%
Charges d'exploitation -103 -169 -390 -681 -806  +64,1% +130,6% +74,3% +18,4%
   dont Coût des ventes -18 -39 -82 -144 -187  +114,6% +107,7% +76,5% +29,9%
   dont Frais généraux -15 -29 -94 -163 -198  +92,2% +221,8% +74,0% +21,8%
Résultat opérationnel -75 -116 -267 -403 -372  +54,1% +131,3% +50,6% -7,7%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -3 18 39  +18,4% +79,7% -738,2% +112,6%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -2 -1  -30,5% -43,8% +132,5% -33,6%
Résultat avant impôts -76 -117 -270 -384 -333  +53,4% +130,6% +42,3% -13,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -6 -6  +94,1% +118,3% -659,1% -204,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-77 -118 -271 -379 -  +53,6% +130,6% +39,7% -
 
EBITDA -73 -113 -259 -373 -333  +54,1% +130,1% +43,8% -10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -52 -81 -187 -282 -260  +54,1% +131,3% +50,6% -7,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,4 1,2 1,5 2,1  +100,2% +172,1% +29,2% +38,6%
EBITDA par action -0,3 -0,5 -1,5 -1,3 -1,1  +54,1% +184,5% -9,9% -15,9%
Bénéfices par action -0,4 -0,5 -1,6 -1,4 -  +53,6% +185,0% -12,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SentinelOne Inc (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 89 464 1 818 915 1 243  +423,1% +291,7% -49,7% +35,9%
   dont Trésorerie 45 395 1 669 138 257  +771,9% +322,1% -91,7% +86,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 486 669  +7,1% +2,7% +129 735,3% +37,8%
   dont Créances clients 31 39 101 151 214  +26,8% +158,1% +49,3% +41,5%
   dont Stock 8 15 28 38 -  +74,7% +87,0% +37,6% -
Placements à long terme - - 6 535 -  - - +8 823,7% -
Biens corporels 8 31 49 62 -  +277,0% +55,4% +27,7% -
Écart d'acquisitions 0 0 108 540 549  - - +399,4% +1,7%
Biens incorporels 0 0 16 145 -  +78,7% +3 263,2% +817,9% -
Actifs totaux 112 521 2 042 2 259 2 321  +362,9% +292,3% +10,6% +2,8%
 
Passifs courants 72 129 281 473 590  +79,7% +118,2% +68,2% +24,7%
   dont Créances fournisseurs 5 12 10 11 7  +155,7% -15,9% +12,8% -39,7%
   dont Dette à court terme 0 4 5 4 5  - +26,9% -15,6% +20,4%
Dette à long terme 20 20 0 - -  +0,1% - - -
Passifs totaux 337 841 391 602 727  +149,8% -53,5% +53,9% +20,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +100,0% +1 250,0% +7,4% +3,4%
Bénéfices non répartis -233 -351 -622 -1 000 -1 339  +50,5% +77,3% +60,9% +33,9%
Capitaux propres -224 -321 1 651 1 657 1 594  +43,0% -615,0% +0,4% -3,8%
 
Dette portant intérets 20 23 5 4 5  +18,7% -80,2% -15,6% +20,4%
Dette nette -26 -373 -1 665 -620 -921  +1 327,4% +346,9% -62,8% +48,7%
Fonds de roulement 17 335 1 536 441 653  +1 873,8% +358,4% -71,3% +47,9%
Actions en circulation (en M) 215,2 215,2 174,1 277,8 294,9  0% -19,1% +59,6% +6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SentinelOne Inc (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets -77 -118 -271 -379 -339  +53,6% +130,6% +39,7% -10,6%
 
Dépréciation 2 3 8 30 39  +52,9% +178,8% +275,8% +30,9%
Ajustements des bénéfices nets 4 19 90 155 -  +340,2% +375,9% +71,2% -
Ajust. comptes débiteurs -19 -8 -59 -44 -62  -56,2% +610,1% -24,8% +39,4%
Ajust. des stocks 5 -4 - - -  -175,9% - - -
Autres flux opérationnels -10 -31 2 -87 -  +208,0% -105,4% -5 362,4% -
Flux opérationnel -44 -67 -96 -193 -68  +49,9% +43,6% +102,2% -64,6%
 
Dépenses d’investissement 3 6 10 19 19  +119,6% +64,3% +82,7% -0,2%
Investissements 0 -6 -6 -1 313 -  +1 775,7% -4,2% +21 777,8% -
Flux d’investissement -3 -6 -20 -1 313 -  +96,6% +215,1% +6 548,8% -
 
Dividendes payés - - 11 - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 -20 - -  0% +13 886,0% - -
Flux de financement 53 424 1 387 36 47  +703,4% +227,2% -97,4% +30,7%
 
Variation nette de la trésorerie 5 351 1 273 -1 470 119  +6 664,8% +262,2% -215,5% -108,1%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,3 -0,6 -0,8 -0,3  +54,1% +79,7% +25,5% -61,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SentinelOne Inc (en M)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 126 133 149 164 174  +5,8% +12,0% +9,9% +6,1%
Charges d'exploitation -186 -206 -202 -202 -203  +10,6% -2,1% -0,1% +0,4%
   dont Coût des ventes -40 -43 -45 -44 -50  +7,1% +4,9% -2,0% +15,2%
   dont Frais généraux -45 -64 -63 -51 -47  +42,4% -1,8% -18,9% -8,6%
Résultat opérationnel -100 -115 -100 -81 -79  +15,3% -13,0% -18,8% -3,2%
Autres revenus/frais nets 9 10 -2 1 9  +10,6% -118,7% -129,7% +1 568,9%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 0 0  +0,3% -0,3% -99,8% +200,0%
Résultat avant impôts -91 -106 -88 -69 -70  +15,8% -16,8% -21,7% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -1 -1 -2  -53,9% +38,9% -10,7% +52,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-94 -107 -90 -70 -  +14,1% -16,2% -21,5% -
 
EBITDA -90 -106 -84 -59 -49  +17,5% -20,7% -30,0% -16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -70 -81 -70 -57 -55  +15,3% -13,0% -18,8% -3,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6  +4,0% +10,2% +8,6% +4,4%
EBITDA par action -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2  +15,6% -22,0% -30,8% -18,2%
Bénéfices par action -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -  +12,2% -17,6% -22,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SentinelOne Inc (en M)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 915 986 995 1 069 1 243  +7,7% +0,9% +7,5% +16,2%
   dont Trésorerie 138 150 133 127 257  +8,8% -11,3% -4,3% +101,5%
   dont Placements à CT 486 568 599 671 669  +17,0% +5,4% +12,0% -0,2%
   dont Créances clients 151 128 125 134 214  -15,4% -2,9% +7,5% +60,1%
   dont Stock 38 39 43 46 -  +4,0% +8,6% +7,1% -
Placements à long terme 535 424 410 325 -  -20,8% -3,2% -20,8% -
Biens corporels 62 41 66 67 -  -34,2% +60,6% +1,7% -
Écart d'acquisitions 540 540 540 540 549  0% 0% 0% +1,7%
Biens incorporels 145 138 131 127 123  -4,7% -5,2% -3,0% -3,3%
Actifs totaux 2 259 2 213 2 207 2 196 2 321  -2,0% -0,3% -0,5% +5,7%
 
Passifs courants 473 473 498 499 590  -0,1% +5,4% +0,1% +18,3%
   dont Créances fournisseurs 11 13 14 14 7  +17,8% +4,7% -0,3% -51,0%
   dont Dette à court terme 4 5 5 4 5  +15,7% +2,9% -4,1% +5,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 602 596 618 615 727  -1,1% +3,7% -0,5% +18,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +3,4% 0%
Bénéfices non répartis -1 000 -1 107 -1 197 -1 267 -1 339  +10,7% +8,1% +5,9% +5,7%
Capitaux propres 1 657 1 617 1 589 1 581 1 594  -2,4% -1,7% -0,5% +0,8%
 
Dette portant intérets 4 5 5 4 5  +15,7% +2,9% -4,1% +5,4%
Dette nette -620 -714 -727 -794 -921  +15,2% +1,9% +9,2% +16,1%
Fonds de roulement 441 513 496 571 653  +16,1% -3,2% +14,9% +14,5%
Actions en circulation (en M) 283,5 288,3 293,2 296,7 301,4  +1,7% +1,7% +1,2% +1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SentinelOne Inc (en M)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets -94 -107 -90 -70 -72  +14,1% -16,2% -21,5% +2,4%
 
Dépréciation 10 9 10 10 30  -5,3% +4,3% +4,4% +200,2%
Ajustements des bénéfices nets 40 56 46 50 -  +41,9% -18,9% +9,0% -
Ajust. comptes débiteurs -32 24 4 -9 -81  -174,3% -81,6% -309,1% +789,8%
Ajust. des stocks - - 12 0 -  - - -101,7% -
Autres flux opérationnels -14 -20 -6 -17 -  +49,2% -68,8% +172,8% -
Flux opérationnel -22 -28 -12 -22 -6  +27,1% -57,6% +86,8% -72,2%
 
Dépenses d’investissement 3 4 3 7 5  +2,5% -6,3% +121,6% -38,6%
Investissements -67 35 -16 13 -  -152,0% -147,3% -178,4% -
Flux d’investissement -1 313 31 15 13 -  -102,4% -52,7% -12,6% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 17 10 10 4 24  -40,9% +7,5% -66,5% +572,6%
 
Variation nette de la trésorerie -72 13 -18 -6 129  -117,7% -239,0% -67,1% -2 308,2%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  +21,8% -52,6% +92,1% -64,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.