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Ryanair Holdings (RYA.IR, IE00BYTBXV33)

Ryanair Holdings plc, together with its subsidiaries, provides scheduled-passenger airline services in Ireland, the United Kingdom, Italy, Spain, and internationally. It is also involved in the provision of various ancillary services, such as non-flight scheduled and Internet-related services, as well as in-flight sale of beverages, food, duty-free, and merchandise; and markets car hire, travel insurance, and accommodation services through its website and mobile app. In addition, the company offers aircraft and passenger handling, ticketing, and maintenance and repair services; and markets car parking, fast-track, airport transfers, attractions, and activities on its website and mobile app, as well as sells gift vouchers. Ryanair Holdings plc was incorporated in 1996 and is headquartered in Swords, Ireland.

Siège social : Dublin Office, Swords, Ireland, K67 NY94

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ryanair Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ryanair Holdings plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 139 910 000 90,9% 3,9% 40,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,8 9,8 - 3,0 7,0 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% 16% 28,8% 8,7% 16,7% -92,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,0 EUR 16,1 20,0 17,4 14,0 21,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ryanair Holdings plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ryanair Holdings plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +7,3% +8,9% +31,2% +47,0% +55,1% +30,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+130,2% +78,0% +32,6% +47,0% +49,6% +91,5% +188,9%

 

Équipe de direction de Ryanair Holdings plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael O'Leary Group CEO & Executive Director 63 Neil Sorahan Group Chief Financial Officer 53
John Hurley Chief Technology Officer 49 Peter Larkin Head of Investor Relations -
Juliusz Komorek Group Chief Legal & Regulatory Officer and Company Secretary 46 Captain Ray Conway Chief Pilot 69
Dara Brady Head of Digital Experience - Carol Sharkey Chief Risk Officer 49
Tracey McCann Chief Financial Officer of Ryanair DAC 50 Michal Kaczmarzyk Chief Executive Officer of Buzz 45

 

Présence de Ryanair Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ryanair Holdings plc

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Fondamentaux de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 697 8 495 1 636 4 801 10 775  +10,4% -80,7% +193,5% +124,4%
EBITDA 1 657 1 876 -268 380 923  +13,2% -114,3% -241,5% +143,1%
Résultat opérationnel 1 017 1 127 -839 -340 1 443  +10,9% -174,5% -59,5% -524,8%
Résultat net 885 649 -1 015 -241 -  -26,7% -256,5% -76,3% -
Free Cash Flow 471 748 -2 743 759 1 976  +58,9% -466,5% -127,7% +160,4%
Marge de FCF 6% 9% -168% 16% 18%  +44,0% -2 003,4% -109,4% +16,0%
ROIC - 13% -10% -3% 11%  - -176,2% -72,0% -516,8%
CROIC - 9% -33% 9% 22%  - -475,0% -126,5% +155,5%
Taux d’imposition 7% 3% - - -  -51,6% - - -
Capital investi 8 550 8 498 8 164 9 260 8 496  -0,6% -3,9% +13,4% -8,2%
Actions en circul. (en M) 1 133,4 1 089,2 1 128,1 1 134,6 1 138,7  -3,9% +3,6% +0,6% +0,4%
EBITDA par action 1,5 1,7 -0,2 0,3 0,8  +17,8% -113,8% -240,7% +142,2%
Bénéfices par action 0,8 0,6 -0,9 -0,2 -  -23,7% -251,1% -76,4% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,7 -2,4 0,7 1,7  +65,4% -453,9% -127,5% +159,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ryanair Holdings plc

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Ratio de profitabilité de Ryanair Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 20% -37% 1% 21%  -4,5% -283,9% -104,0% +1 281,4%
Marge d’EBITDA 22% 22% -16% 8% 9%  +2,6% -174,3% -148,2% +8,3%
Marge opérationnelle 13% 13% -51% -7% 13%  +0,5% -486,6% -86,2% -289,3%
Marge bénéficiaire 11% 8% -62% -5% -  -33,6% -912,6% -91,9% -
Marge de FCF 6% 9% -168% 16% 18%  +44,0% -2 003,4% -109,4% +16,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% -7,5% -1,8% -  - -261,8% -76,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% -21,2% -4,7% -  - -265,8% -77,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% -10% -3% 11%  - -176,2% -72,0% -516,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% -33% 9% 22%  - -475,0% -126,5% +155,5%

 

Ratios de solvabilité de Ryanair Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,9 0,7 0,6  -11,3% +27,5% -24,0% -5,9%
Liquidité générale 0,9 0,8 1,0 1,0 0,8  -12,1% +20,2% +3,4% -21,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,1 -1,5 0,3 -2,0  -196,2% +1 372,8% -119,6% -765,0%
Dette sur actifs 25% 24% 29% 25% 17%  -3,5% +17,4% -14,1% -29,1%
Dette sur capitaux propres 64% 73% 76% 67% 51%  +14,0% +3,9% -11,5% -24,5%
Couverture par l’EBITDA 28,0 25,7 -3,8 4,2 12,0  -8,2% -114,9% -208,1% +189,3%
   ∼ par l’EBIT 17,2 15,5 -12,0 -3,7 -  -10,1% -177,8% -69,1% -
   ∼ par le flux opérationel 29,8 18,2 -35,1 21,2 50,7  -38,8% -292,7% -160,5% +138,6%
Coût de la dette - 2,1% 2,0% 2,5% 2,3%  - -6,7% +28,6% -7,5%

 

Graphique des dividendes de Ryanair Holdings plc

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Ratios de distribution de Ryanair Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 885 649 -1 015 -241 -  -26,7% -256,5% -76,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 471 748 -2 743 759 1 976  +58,9% -466,5% -127,7% +160,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ryanair Holdings plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ryanair Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 1 0 0  +1,9% +230,6% -43,4% -22,8%
Délai paiement clients (DSO) 3 3 4 3 2  +1,4% +43,1% -20,3% -38,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 55 79 45  - -25,6% +45,0% -42,7%
Conversion de l’encaisse - -70 -50 -76 -43  - -29,0% +51,5% -43,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,1 0,3 0,7  -0,8% -77,0% +138,8% +107,3%
Frais généraux sur CP 10% 12% 4% 7% 14%  +12,2% -63,2% +71,0% +86,5%
Frais généraux sur CA 7% 7% 12% 9% 7%  -4,2% +80,8% -30,5% -15,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ryanair Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0,5  -0,75 = +0,5 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0,75 1  -0,75 +0,75 +0,25 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ryanair Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 1 7 6  +3 -4 +6 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ryanair Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - - -0,1  +211,5% -91,9% -190,6% -1 925,4%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  -8,8% -8,9% -27,5% +34,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 -0,2 -0,1 -  -0,4% -189,1% -67,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,1 0,3 0,7  -0,8% -77,0% +138,8% +107,3%
 
Z_SCORE - - - - 5,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ryanair Holdings plc

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Sociétés possiblement comparables à Ryanair Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Irlande Ryanair Holdings 24,0 - 1,5 9,8 21,0 1,7 7,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ryanair Holdings

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Dividendes par action détachés par Ryanair Holdings plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2015-0,38----------
2012----------0,34-
2010--------0,34---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 697 8 495 1 636 4 801 10 775  +10,4% -80,7% +193,5% +124,4%
Charges d'exploitation -6 681 -7 367 -2 475 -5 141 -9 333  +10,3% -66,4% +107,7% +81,6%
   dont Coût des ventes -6 079 -6 789 -2 240 -4 729 -8 552  +11,7% -67,0% +111,1% +80,8%
   dont Frais généraux -547 -579 -202 -411 -780  +5,8% -65,2% +104,1% +89,7%
Résultat opérationnel 1 017 1 127 -839 -340 1 443  +10,9% -174,5% -59,5% -524,8%
Autres revenus/frais nets -13 -406 -216 1 34  +2 949,6% -46,9% -100,6% +2 758,3%
Charge d'intérêt -59 -73 -70 -91 -77  +23,4% -4,3% +30,9% -16,0%
Résultat avant impôts 948 670 -1 109 -430 1 443  -29,3% -265,4% -61,2% -435,6%
Impôts sur les bénéfices -63 -22 -94 -189 -  -65,8% -533,3% +101,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
885 649 -1 015 -241 -  -26,7% -256,5% -76,3% -
 
EBITDA 1 657 1 876 -268 380 923  +13,2% -114,3% -241,5% +143,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 949 1 091 -812 -238 1 010  +15,0% -174,5% -70,7% -524,8%
Taux d’imposition 7% 3% - - -  -51,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 7,8 1,5 4,2 9,5  +14,8% -81,4% +191,8% +123,6%
EBITDA par action 1,5 1,7 -0,2 0,3 0,8  +17,8% -113,8% -240,7% +142,2%
Bénéfices par action 0,8 0,6 -0,9 -0,2 -  -23,7% -251,1% -76,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 804 4 494 3 458 5 475 5 911  +18,1% -23,0% +58,3% +8,0%
   dont Trésorerie 1 676 2 566 2 651 2 669 3 599  +53,2% +3,3% +0,7% +34,9%
   dont Placements à CT 1 484 1 207 466 934 1 056  -18,7% -61,4% +100,7% +13,1%
   dont Créances clients 60 68 19 44 60  +11,9% -72,4% +133,9% +37,2%
   dont Stock 3 3 4 4 6  +13,8% +9,1% +19,4% +39,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 030 9 675 8 549 9 229 -  +7,1% -11,6% +7,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 146 146 146 146 146  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 13 251 14 747 12 328 15 150 16 406  +11,3% -16,4% +22,9% +8,3%
 
Passifs courants 4 097 5 508 3 527 5 399 7 422  +34,5% -36,0% +53,1% +37,5%
   dont Créances fournisseurs 574 1 368 336 1 029 1 066  +138,4% -75,4% +206,3% +3,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 335 3 583 3 518 3 715 2 853  +7,4% -1,8% +5,6% -23,2%
Passifs totaux 8 036 9 833 7 682 9 605 10 763  +22,4% -21,9% +25,0% +12,1%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 -  -4,4% +3,1% +1,5% -
Bénéfices non répartis 4 182 4 245 3 232 2 881 4 180  +1,5% -23,9% -10,9% +45,1%
Capitaux propres 5 215 4 915 4 646 5 545 5 643  -5,8% -5,5% +19,4% +1,8%
 
Dette portant intérets 3 335 3 583 3 518 3 715 2 853  +7,4% -1,8% +5,6% -23,2%
Dette nette 175 -191 402 112 -1 802  -208,9% -310,7% -72,2% -1 716,4%
Fonds de roulement -293 -1 014 -69 76 -1 510  +246,7% -93,2% -211,4% -2 076,7%
Actions en circulation (en M) 1 133,4 1 089,2 1 128,1 1 134,6 1 138,7  -3,9% +3,6% +0,6% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 885 649 -1 015 -241 1 314  -26,7% -256,5% -76,3% -645,6%
 
Dépréciation 641 749 571 719 923  +16,9% -23,7% +26,0% +28,3%
Ajustements des bénéfices nets -20 315 -297 -317 -  -1 653,2% -194,2% +6,9% -
Ajust. comptes débiteurs -2 -8 49 -25 -16  +326,3% -703,7% -150,9% -34,9%
Ajust. des stocks 1 0 0 -1 -2  -150,0% -25,0% +133,3% +142,9%
Autres flux opérationnels 189 -392 -1 348 1 520 -  -307,3% +243,6% -212,8% -
Flux opérationnel 1 759 1 327 -2 448 1 941 3 891  -24,6% -284,5% -179,3% +100,5%
 
Dépenses d’investissement 1 289 579 295 1 182 1 915  -55,1% -49,1% +301,0% +62,0%
Investissements 631 277 742 -469 -1 901  -56,1% +167,6% -163,2% +305,7%
Flux d’investissement -744 -301 937 -1 414 -  -59,5% -411,2% -250,9% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -323 274 1 202 -583 -  -185,0% +337,9% -148,5% -
Flux de financement -855 -287 1 623 -537 -1 054  -66,4% -665,3% -133,1% +96,5%
 
Variation nette de la trésorerie 161 891 84 18 936  +454,7% -90,5% -78,3% +5 013,7%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,7 -2,4 0,7 1,7  +65,4% -453,9% -127,5% +159,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 09/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 015 2 312 1 847 4 926 2 699  -42,4% -20,1% +166,7% -45,2%
Charges d'exploitation -2 739 -2 161 -2 071 -3 221 -2 718  -21,1% -4,1% +55,5% -15,6%
   dont Coût des ventes -2 545 -2 001 -1 924 -2 982 -2 563  -21,4% -3,8% +55,0% -14,1%
   dont Frais généraux -194 -160 -147 -239 -155  -17,3% -8,2% +62,8% -35,4%
Résultat opérationnel 1 276 151 -224 1 705 -19  -88,1% -248,2% -860,0% -101,1%
Autres revenus/frais nets -40 67 24 -1 6  -268,3% -65,1% -102,1% -1 260,0%
Charge d'intérêt -16 -6 -8 - -  -63,4% +30,5% - -
Résultat avant impôts 1 220 213 -193 1 718 3  -82,6% -190,7% -989,6% -99,8%
Impôts sur les bénéfices -144 -11 - -203 -  -92,6% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 076 202 1 515 1 515 -  -81,2% +649,7% 0% -
 
EBITDA 1 503 364 284 1 989 263  -75,8% -22,0% +600,4% -86,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 125 144 -198 1 504 -17  -87,2% -237,6% -860,0% -101,1%
Taux d’imposition 12% 5% - 12% -  -57,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 2,0 1,6 4,3 2,4  -42,5% -20,1% +166,6% -45,3%
EBITDA par action 1,3 0,3 0,2 1,7 0,2  -75,8% -22,0% +600,3% -86,8%
Bénéfices par action 0,9 0,2 1,3 1,3 -  -81,2% +649,7% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 09/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 495 5 479 5 911 5 399 4 304  -15,6% +7,9% -8,7% -20,3%
   dont Trésorerie 1 724 2 280 3 599 3 261 2 519  +32,2% +57,9% -9,4% -22,8%
   dont Placements à CT 2 845 1 769 1 056 365 380  -37,8% -40,3% -65,5% +4,0%
   dont Créances clients 78 39 70 68 77  -50,3% +80,4% -2,4% +12,0%
   dont Stock 5 5 6 6 6  0% +33,3% -5,0% +8,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 499 9 870 - 10 507 -  +3,9% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 146 - -  - - - -
Actifs totaux 16 597 15 761 16 406 16 368 15 456  -5,0% +4,1% -0,2% -5,6%
 
Passifs courants 6 017 5 930 7 422 4 538 4 286  -1,5% +25,2% -38,8% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 1 225 1 174 1 066 982 808  -4,2% -9,2% -7,8% -17,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 067 2 879 2 853 2 577 2 532  -6,1% -0,9% -9,7% -1,7%
Passifs totaux 9 931 9 469 10 763 7 940 7 584  -4,7% +13,7% -26,2% -4,5%
 
Action ordinaire 7 7 - 7 -  0% - - -
Bénéfices non répartis 4 134 4 332 4 180 6 358 6 370  +4,8% -3,5% +52,1% +0,2%
Capitaux propres 6 666 6 292 5 643 8 429 7 872  -5,6% -10,3% +49,4% -6,6%
 
Dette portant intérets 3 067 2 879 2 853 2 577 2 532  -6,1% -0,9% -9,7% -1,7%
Dette nette -1 502 -1 169 -1 802 -1 049 -366  -22,1% +54,2% -41,8% -65,1%
Fonds de roulement 478 -451 -1 510 860 18  -194,2% +235,2% -157,0% -97,9%
Actions en circulation (en M) 1 137,2 1 138,7 1 138,7 1 138,9 1 139,8  +0,1% 0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 09/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 076 202 -152 1 515 15  -81,2% -175,1% -1 098,8% -99,0%
 
Dépréciation 227 213 284 284 263  -6,2% +33,5% 0% -7,2%
Ajustements des bénéfices nets 289 53 187 187 -  -81,5% +249,4% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -16 39 20 20 -8  -346,5% -48,2% 0% -140,4%
Ajust. des stocks 0 -1 -1 -1 -1  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -1 258 -260 -1 832 -1 832 -  -79,3% +604,0% 0% -
Flux opérationnel 346 -38 389 389 -355  -110,9% -1 131,3% 0% -191,2%
 
Dépenses d’investissement 483 371 522 522 349  -23,3% +40,6% 0% -33,2%
Investissements 223 1 076 1 501 1 501 -365  +382,4% +39,5% 0% -124,3%
Flux d’investissement -169 705 979 979 -  -516,5% +38,9% 0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -54 -73 -1 067 -1 067 -  +35,0% +1 363,6% 0% -
Flux de financement -39 -60 -1 067 -1 067 -11  +53,0% +1 668,7% 0% -99,0%
 
Variation nette de la trésorerie 170 555 306 306 -730  +225,9% -44,9% 0% -338,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,4 -0,1 -0,1 -0,6  +197,2% -67,5% 0% +429,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.