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Prometheus Biosciences Inc

Prometheus Biosciences (RXDX.US, US74349U1088)

Prometheus Biosciences, Inc., a clinical-stage biotechnology company, engages in the discovery, development, and commercialization of novel therapeutics for the treatment of inflammatory bowel diseases (IBD). Its lead product includes PRA023, a humanized IgG1 monoclonal antibody (mAb), which is in Phase IIa clinical trial for the treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease, as well as systemic sclerosis-associated interstitial lung disease. The company also develops PR300, a G-protein coupled receptor modulator for IBD and potentially other immune-mediated diseases; PRA052, an anti-CD30L mAb for IBD; PR1100, an anti-cytokine receptor mAb for IBD and other immune-mediated diseases; and PR2100, an anti-inflammatory cytokine mAb for IBD, and inflammatory and fibrotic diseases. It has a diagnostics development and collaboration agreement with …

Siège social : 9410 Carroll Park Drive, San Diego, CA, United States, 92121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prometheus Biosciences

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prometheus Biosciences Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 811 700 69,5% 16,6% 81,0% 4,0 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 19,9 -54,9 2 219,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-4 065% - -33,3% -20,1% -71,8% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
199,9 USD 190,0 184,2 109,6 26,5 200,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prometheus Biosciences Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prometheus Biosciences Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% +2,8% +87,8% +81,7% +646,0% +803,0% +690,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Prometheus Biosciences Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 1 0 8 0 0 190,0

 

Équipe de direction de Prometheus Biosciences Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark C. McKenna Pres, CEO & Chairman 44 Keith W. Marshall M.B.A., MBA, Ph.D. Chief Financial Officer 56
Mark Stenhouse Chief Operating Officer 57 Allison Luo M.D. Chief Medical Officer 51
Olivier Laurent Ph.D. Chief Scientific Officer & Head of R&D 52 Noel Kurdi VP of Investor Relations & Communications -
Timothy K. Andrews Esq. Gen. Counsel & Sec. 45 Nori Ebersole Chief People Officer 59
Thierry Dervieux DABCC, Ph.d., Pharm.d. Chief Devel. Officer of Diagnostics & Medical Laboratory Director 56 Chris Doughty Chief Bus. Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Prometheus Biosciences Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/04/2023 Keith W Marshall CFO Vente 10 000 $108,42 $1 084 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROMETHEUS BIOSCIENCES-$1 084 200

 

Présence de Prometheus Biosciences dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Prometheus Biosciences Inc

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Fondamentaux de Prometheus Biosciences Inc (en MUSD)

  2016 2019 2020 2021 2022  16-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires - 1 1 3 7  - +9,9% +154,6% +117,6%
EBITDA -97 -16 -29 -89 -141  -83,6% +81,4% +208,2% +58,4%
Résultat opérationnel -101 -16 -29 -88 -146  -84,1% +81,7% +202,7% +66,0%
Résultat net - -30 -37 -90 -  - +24,9% +142,9% -
Free Cash Flow -93 -20 -28 -65 -126  -77,9% +37,8% +129,0% +94,9%
Marge de FCF - -1 831% -2 296% -2 066% -1 850%  - +25,4% -10,0% -10,5%
ROIC - -34% 38% -78% -22%  - -209,9% -306,8% -71,4%
CROIC - -63% 53% -82% -28%  - -183,4% -256,5% -66,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 95 -30 -78 235 679  -131,3% +161,8% -402,3% +188,8%
Actions en circul. (en M) 38,5 27,0 34,6 31,3 40,6  -29,9% +28,2% -9,5% +29,6%
EBITDA par action -2,5 -0,6 -0,8 -2,8 -3,5  -76,6% +41,4% +240,4% +22,2%
Bénéfices par action - -1,1 -1,1 -2,9 -  - -2,6% +168,2% -
Free Cash Flow par action -2,4 -0,8 -0,8 -2,1 -3,1  -68,5% +7,5% +153,0% +50,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prometheus Biosciences Inc

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Ratio de profitabilité de Prometheus Biosciences Inc

  2016 2019 2020 2021 2022  16-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute - 100% 100% 100% 100%  - 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA - -1 425% -2 351% -2 847% -2 073%  - +65,0% +21,1% -27,2%
Marge opérationnelle - -1 428% -2 360% -2 806% -2 141%  - +65,3% +18,9% -23,7%
Marge bénéficiaire - -2 659% -3 022% -2 883% -  - +13,7% -4,6% -
Marge de FCF - -1 831% -2 296% -2 066% -1 850%  - +25,4% -10,0% -10,5%
Rentabilité économique (ROA) - -30,4% -67,5% -55,1% -  - +121,7% -18,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -102,8% 55,2% -131,1% -  - -153,7% -337,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -34% 38% -78% -22%  - -209,9% -306,8% -71,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -63% 53% -82% -28%  - -183,4% -256,5% -66,5%

 

Ratios de solvabilité de Prometheus Biosciences Inc

  2016 2019 2020 2021 2022  16-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 6,2 0,1 3,6 15,7 30,5  -97,7% +2 496,1% +333,5% +94,4%
Liquidité générale 6,4 1,2 3,8 16,1 31,0  -81,6% +219,9% +328,5% +92,3%
Dette nette sur EBITDA 1,1 -0,2 1,2 2,9 4,9  -115,8% -776,1% +142,3% +69,9%
Dette sur actifs - 14% 33% - 0%  - +130,4% - -
Dette sur capitaux propres - -20% -20% - 0%  - +3,1% - -
Couverture par l’EBITDA -30,2 -20,7 -13,6 -103,5 -30,3  -31,4% -34,4% +662,6% -70,7%
   ∼ par l’EBIT -31,2 -20,7 -13,6 -103,8 -30,5  -33,6% -34,3% +661,9% -70,7%
   ∼ par le flux opérationel -28,0 -26,2 -13,2 -73,8 -26,5  -6,4% -49,9% +460,7% -64,1%
Coût de la dette - - 15,8% - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Prometheus Biosciences Inc

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Ratios de distribution de Prometheus Biosciences Inc

  2016 2019 2020 2021 2022  16-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net - -30 -37 -90 -  - +24,9% +142,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -93 -20 -28 -65 -126  -77,9% +37,8% +129,0% +94,9%
Dividende payé - - - 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prometheus Biosciences Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prometheus Biosciences Inc

  2016 2019 2020 2021 2022  16-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - 323 126 55  - - -61,0% -56,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - -390 5 563  - - - -1 526,2%
Conversion de l’encaisse - - 323 516 -5 507  - - +60,0% -1 167,5%
Rotation des actifs - - - - -  - -6,9% -43,3% -21,3%
Frais généraux sur CP 25% -17% -11% 12% 6%  -166,1% -31,4% -206,6% -51,5%
Frais généraux sur CA - 548% 902% 911% 584%  - +64,6% +1,0% -35,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Prometheus Biosciences Inc

  2016 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Prometheus Biosciences Inc

  2016 2019 2020 2021 2022  16-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 1 3 2 5 3  +2 -1 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Prometheus Biosciences Inc

  2016 2019 2020 2021 2022  16-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,8 0,1 0,8 1,1 1,1  -82,8% +531,4% +31,4% -0,5%
Critère X2 × 1,4 -2,4 -1,0 -2,3 -1,0 -0,6  -57,3% +124,1% -57,5% -36,8%
Critère X3 × 3,3 -2,3 -1,0 -1,6 -1,1 -0,6  -54,4% +53,8% -31,4% -42,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1 782,7  - - - -
Critère X5 - - - - -  - -6,9% -43,3% -21,3%
 
Z_SCORE - - - - 1 782,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Prometheus Biosciences Inc

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Sociétés possiblement comparables à Prometheus Biosciences Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Quantum Genomics - - 0,7 0,2 0,1 -189,6 1,3
États-Unis Homology Medicines - - -0,1 22,3 0,9 -67,7 0,9
France Pharnext - 35,8% -315,4 - 0,3 12,0 -0,8
  Médiane 0,5 - 0,9 7,0   8,0 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prometheus Biosciences

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Dividendes par action détachés par Prometheus Biosciences Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prometheus Biosciences Inc (en MUSD)

  2016 2019 2020 2021 2022  16-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires - 1 1 3 7  - +9,9% +154,6% +117,6%
Charges d'exploitation -101 -17 -30 -91 -153  -83,0% +77,0% +200,7% +67,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -24 -6 -11 -29 -40  -74,2% +81,0% +157,1% +39,4%
Résultat opérationnel -101 -16 -29 -88 -146  -84,1% +81,7% +202,7% +66,0%
Autres revenus/frais nets -3 -1 -2 -2 4  -74,2% +180,2% +12,2% -268,3%
Charge d'intérêt -3 -1 -2 -1 -5  -76,0% +176,6% -59,6% +440,7%
Résultat avant impôts -104 -17 -31 -90 -142  -83,9% +86,1% +189,7% +57,2%
Impôts sur les bénéfices - -13 -6 -1 -5  - -53,8% -78,8% -465,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- -30 -37 -90 -  - +24,9% +142,9% -
 
EBITDA -97 -16 -29 -89 -141  -83,6% +81,4% +208,2% +58,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -70 -11 -20 -61 -102  -84,1% +81,7% +202,7% +66,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - 0,1 0,2  - -14,3% +181,2% +67,9%
EBITDA par action -2,5 -0,6 -0,8 -2,8 -3,5  -76,6% +41,4% +240,4% +22,2%
Bénéfices par action - -1,1 -1,1 -2,9 -  - -2,6% +168,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prometheus Biosciences Inc (en MUSD)

  2016 2019 2020 2021 2022  16-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 112 38 57 265 708  -66,4% +53,1% +361,9% +166,8%
   dont Trésorerie 24 4 54 257 292  -81,7% +1 118,0% +374,6% +13,7%
   dont Placements à CT 84 - - - 403  - - - -
   dont Créances clients - 0 1 1 1  - - -0,6% -4,6%
   dont Stock - - - -1 -1  - - - -4,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 0 0 1 -  - +39,3% +223,7% -
Écart d'acquisitions - 1 0 - -  - - - -
Biens incorporels - 5 - - -  - - - -
Actifs totaux 145 50 60 268 741  -65,2% +18,1% +349,1% +176,6%
 
Passifs courants 18 32 15 16 23  +82,0% -52,1% +7,8% +38,8%
   dont Créances fournisseurs - 1 1 1 1  - -31,8% +20,4% -33,9%
   dont Dette à court terme - 7 12 - 3  - +70,2% - -
Dette à long terme - - 7 - -  - - - -
Passifs totaux 50 87 157 33 65  +74,4% +79,7% -79,2% +98,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -75,0% +100,0% +100,0% +25,0%
Bénéfices non répartis -252 -37 -99 -189 -331  -85,1% +164,7% +91,0% +74,9%
Capitaux propres 95 -37 -98 235 676  -139,0% +163,9% -341,1% +187,5%
 
Dette portant intérets - 7 20 - 3  - +172,1% - -
Dette nette -108 3 -34 -257 -693  -102,6% -1 326,3% +646,8% +169,2%
Fonds de roulement 94 6 42 249 685  -94,0% +645,9% +489,9% +175,3%
Actions en circulation (en M) 38,5 27,0 34,6 31,3 40,6  -29,9% +28,2% -9,5% +29,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prometheus Biosciences Inc (en MUSD)

  2016 2019 2020 2021 2022  16-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -104 -17 -31 -90 -142  -83,9% +86,1% +189,7% +57,2%
 
Dépréciation 3 0 0 0 1  -99,0% +211,4% +136,7% +143,8%
Ajustements des bénéfices nets - 10 10 12 -  - +5,2% +15,2% -
Ajust. comptes débiteurs - -1 -1 0 0  - 0% -100,6% +614,3%
Ajust. des stocks - - -6 - -  - - - -
Autres flux opérationnels - -2 -5 -1 -  - +90,2% -85,3% -
Flux opérationnel -90 -20 -28 -64 -123  -77,6% +38,7% +126,7% +94,1%
 
Dépenses d’investissement 2 0 0 1 3  -88,6% -26,9% +456,9% +137,9%
Investissements - 8 -1 -1 -404  - -113,4% +6,9% +35 443,9%
Flux d’investissement - 8 -1 -1 -  - -113,4% +6,9% -
 
Dividendes payés - - - 0 -  - - - -
Emprunts nets - 7 7 -25 -  - 0% -443,7% -
Flux de financement - 10 80 268 562  - +718,9% +235,1% +110,0%
 
Variation nette de la trésorerie -22 -3 51 203 35  -88,6% -2 124,9% +299,7% -82,7%
 
Free Cash Flow par action -2,4 -0,8 -0,8 -2,1 -3,1  -68,5% +7,5% +153,0% +50,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prometheus Biosciences Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 4 1 1 1 1  -67,6% -23,7% -32,5% +69,2%
Charges d'exploitation -36 -35 -39 -42 -50  -2,2% +11,7% +6,7% +18,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -8 -9 -10 -12 -13  +15,3% +10,2% +17,2% +11,2%
Résultat opérationnel -32 -34 -38 -41 -49  +5,8% +13,0% +7,7% +17,8%
Autres revenus/frais nets 0 0 1 3 8  +970,0% +245,2% +131,6% +205,1%
Charge d'intérêt 0 0 -1 0 0  +970,0% +245,2% -68,3% -33,6%
Résultat avant impôts -32 -34 -37 -39 -41  +4,9% +10,8% +4,0% +5,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -2 -8  +970,0% +245,2% +119,0% +222,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-32 -34 -37 - -41  +4,9% +10,8% - -
 
EBITDA -32 -34 -38 -39 -41  +5,6% +13,0% +0,9% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -22 -24 -27 -29 -34  +5,8% +13,0% +7,7% +17,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 - - - -  -67,8% -27,4% -35,3% +53,1%
EBITDA par action -0,8 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9  +5,0% +7,6% -3,2% -4,6%
Bénéfices par action -0,8 -0,9 -0,9 - -0,9  +4,3% +5,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prometheus Biosciences Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 235 219 266 708 726  -6,7% +21,3% +166,2% +2,6%
   dont Trésorerie 227 96 78 292 113  -57,7% -18,3% +272,9% -61,2%
   dont Placements à CT - 116 182 403 600  - +57,0% +121,8% +48,8%
   dont Créances clients 1 2 1 1 0  +44,8% -49,5% +9,4% -
   dont Stock - - - -1 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 3 3 - 4  +17,9% +16,7% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 254 238 299 741 758  -6,3% +25,7% +148,1% +2,4%
 
Passifs courants 17 16 24 23 19  -4,9% +44,4% -4,0% -15,2%
   dont Créances fournisseurs 2 0 1 1 1  -74,5% +133,3% -29,3% +52,4%
   dont Dette à court terme 1 1 3 3 3  +34,9% +112,3% +26,1% +8,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 47 46 66 65 61  -2,3% +44,4% -1,9% -6,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +25,0% 0%
Bénéfices non répartis -221 -255 -292 -331 -372  +15,2% +14,6% +13,3% +12,3%
Capitaux propres 207 192 233 676 698  -7,2% +21,2% +190,7% +3,2%
 
Dette portant intérets 1 1 3 3 3  +34,9% +112,3% +26,1% +8,3%
Dette nette -226 -211 -258 -693 -710  -6,9% +22,4% +168,7% +2,5%
Fonds de roulement 218 203 242 685 707  -6,8% +19,4% +182,9% +3,2%
Actions en circulation (en M) 39,0 39,2 41,2 43,0 47,5  +0,6% +5,0% +4,2% +10,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prometheus Biosciences Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets -32 -34 -37 -39 -41  +4,9% +10,8% +4,0% +5,4%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +85,1% +5,0% +25,4% +9,9%
Ajustements des bénéfices nets 3 5 6 - 9  +41,4% +30,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 1 0 1  +176,1% -260,1% -109,5% -1 269,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 2 7 - -  +212,2% +206,3% - -
Flux opérationnel -29 -29 -24 -41 -40  -1,8% -17,2% +72,1% -3,8%
 
Dépenses d’investissement 1 1 0 0 1  -7,0% -44,7% -24,8% +43,6%
Investissements -1 -116 -65 -220 -192  +12 044,0% -43,7% +237,4% -12,9%
Flux d’investissement -1 -117 -66 - -192  +12 137,0% -43,7% - -
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 0 -1 - - -3  +318,6% - - -
Flux de financement 0 15 72 475 53  +11 798,4% +392,7% +559,2% -88,9%
 
Variation nette de la trésorerie -30 -131 -18 214 -179  +333,7% -86,6% -1 319,7% -183,7%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -0,8 -0,6 -1,0 -0,8  -2,6% -21,9% +63,3% -12,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.