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RWS Holdings PLC

RWS Holdings (RWS.LSE, GB00BVFCZV34)

RWS Holdings plc provides technology-enabled language, content, and intellectual property (IP) services. It operates through four segments: Language Services, Regulated Industries, IP Services, and Language and Content Technology. The Language Services segment provides localization services, which includes translation and adaptation of content across a variety of media and materials. The Regulated Industries segment offers translation and linguistic validation for customers that operates in regulated industries, such as life sciences, financial services, technical translations, and legal sectors. The IP Services segment provides patent translation and filing services, as well as a range of IP search services. The Language and Content Technology segment offers various translation technologies and content platforms. It serves automotive, energy, retail and ecommerce, legal, travel, leisure and hospitality, financial services, manufacturing, life …

Siège social : Europa House, Chalfont St Peter, United Kingdom, SL9 9FG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RWS Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RWS Holdings PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
368 718 000 72,2% 24,9% 81,7% - 681%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,2 14,2 - 0,7 4,9 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% -4% -2,6% 3,7% -6,2% -10,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
185,0 GBX 390,0 215,4 234,7 180,0 325,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RWS Holdings PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de RWS Holdings PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,2% -21,8% -22,1% -18,6% -33,2% -45,3% -66,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-53,6% -55,6% -50,7% -29,1% +8,2% +48,4% +33,7%

 

Équipe de direction de RWS Holdings PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ian Ramsey Safwat El-Mokadem Group CEO & Executive Director 56 Candida Jane Davies CFO & Director 51
Jane Celia Hyde General Counsel & Company Secretary - Christopher Lewey Group Corporate Development Director -
Jim McHugh Chief People Officer - Jon Hart President of Regulated Industries -
Thomas Labarthe President of Language & Content Technology - Maria Schnell Chief Language Officer -
Amanda Newton President of Global Content Services - Vasagi Kothandapani President of Enterprise Services -

 

Présence de RWS Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RWS Holdings PLC

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Fondamentaux de RWS Holdings PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 356 356 695 749 734  +0% +95,2% +7,9% -2,1%
EBITDA 83 82 134 172 144  -1,9% +64,4% +27,8% -16,2%
Résultat opérationnel 62 56 68 104 70  -10,3% +21,8% +53,3% -32,2%
Résultat net 45 46 41 63 -  +2,9% -11,3% +52,2% -
Free Cash Flow 62 71 62 98 67  +14,4% -13,5% +58,7% -31,4%
Marge de FCF 18% 20% 9% 13% 9%  +14,3% -55,7% +47,1% -29,9%
ROIC - 9% 7% 7% 5%  - -28,4% +6,0% -31,7%
CROIC - 15% 8% 9% 6%  - -46,3% +9,1% -30,8%
Taux d’imposition 22% 21% 25% 25% -  -3,8% +19,7% -1,8% -
Capital investi 481 479 1 069 1 183 1 050  -0,5% +123,4% +10,6% -11,2%
Actions en circul. (en M) 274,8 275,1 379,1 390,8 388,2  +0,1% +37,8% +3,1% -0,7%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -2,0% +19,3% +23,9% -15,6%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 0,2 -  +2,7% -35,6% +47,6% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2  +14,2% -37,2% +53,9% -30,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RWS Holdings PLC

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Ratio de profitabilité de RWS Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 39% 45% 47% 46%  -2,1% +14,9% +3,6% -1,0%
Marge d’EBITDA 23% 23% 19% 23% 20%  -1,9% -15,8% +18,4% -14,4%
Marge opérationnelle 17% 16% 10% 14% 10%  -10,3% -37,6% +42,1% -30,8%
Marge bénéficiaire 13% 13% 6% 8% -  +2,8% -54,5% +41,1% -
Marge de FCF 18% 20% 9% 13% 9%  +14,3% -55,7% +47,1% -29,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 4,2% 4,4% -  - -46,5% +4,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 5,8% 5,8% -  - -49,6% +0,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 7% 7% 5%  - -28,4% +6,0% -31,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 8% 9% 6%  - -46,3% +9,1% -30,8%

 

Ratios de solvabilité de RWS Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 2,0 1,4 1,5 1,5  +40,1% -28,4% +7,0% -1,9%
Liquidité générale 1,5 2,1 1,5 1,6 1,6  +41,1% -27,5% +6,2% -0,7%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,2 -0,3 -0,4 -0,1  -49,2% -213,9% +37,1% -72,8%
Dette sur actifs 15% 12% 4% 3% 5%  -18,9% -63,3% -35,6% +70,6%
Dette sur capitaux propres 21% 17% 6% 4% 6%  -19,1% -66,2% -37,5% +75,8%
Couverture par l’EBITDA 19,5 29,2 64,0 57,2 33,4  +49,5% +119,2% -10,6% -41,5%
   ∼ par l’EBIT 14,5 19,8 32,2 34,5 16,3  +36,7% +62,4% +7,3% -52,7%
   ∼ par le flux opérationel 16,5 28,3 40,4 42,5 25,0  +71,9% +42,6% +5,1% -41,2%
Coût de la dette - 3,6% 3,3% 6,0% 8,3%  - -10,0% +84,0% +37,4%

 

Graphique des dividendes de RWS Holdings PLC

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Ratios de distribution de RWS Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 45 46 41 63 -  +2,9% -11,3% +52,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 71 62 98 67  +14,4% -13,5% +58,7% -31,4%
Dividende payé -21 -24 -36 -42 -46  +13,5% +49,6% +16,4% +10,5%
Distribution sur résultat net 47% 52% 87% 67% -  +10,3% +68,6% -23,5% -
Distribution sur FCF 34% 34% 58% 43% 69%  -0,8% +72,9% -26,6% +61,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RWS Holdings PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RWS Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 0 0 -  - -43,3% -4,4% -
Délai paiement clients (DSO) 84 80 95 103 99  -4,7% +19,4% +8,1% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 27 28 24  - -26,6% +2,7% -13,9%
Conversion de l’encaisse - 43 68 75 75  - +58,3% +10,2% -0,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6  -2,5% -14,2% -1,6% +9,9%
Frais généraux sur CP 20% 21% 25% 22% 26%  +4,9% +18,5% -14,2% +18,9%
Frais généraux sur CA 23% 24% 37% 33% 35%  +7,9% +50,0% -10,1% +5,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RWS Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 0 1 0  -0,75 +1 -1 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0,5  -0,25 = = 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 0,5  -0,25 = -0,25 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de RWS Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 5 7 4  +3 = +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de RWS Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +59,1% -38,8% +15,2% -1,3%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 1,0 0,9 1,0  +1,2% +26,3% -6,8% +1,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2  -12,6% -46,4% +39,9% -24,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,7  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6  -2,5% -14,2% -1,6% +9,9%
 
Z_SCORE - - - - 8,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RWS Holdings PLC

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Sociétés possiblement comparables à RWS Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Mitie Group 1,6 3,0% 1,3 10,1 104,6 0,3 6,5
Espagne Applus Servicios Tecnologicos 1,5 1,4% 1,0 6,7 11,5 1,1 8,1
Finlande Caverion Ord 1,2 - 1,5 10,7 8,8 0,5 12,8
Royaume-Uni RWS Holdings 0,8 6,6% 0,8 14,2 185,0 0,9 4,9
Royaume-Uni Johnson Service Group 0,6 2,1% 1,7 13,8 130,8 1,3 4,9
France GL Events 0,6 3,6% 1,4 7,7 19,5 0,2 1,3
Suède COOR Service Management 0,4 4,8% 1,2 26,5 50,5 0,4 7,3
  Médiane 2,9 1,8% 1,1 20,2   1,5 10,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RWS Holdings

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Dividendes par action détachés par RWS Holdings PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,10-----------
20230,10----0,02------
20220,09----0,02------
20210,07----0,02------
20200,07----0,02------
20190,06----0,02------
20180,05----0,02------
20170,04----0,01------
20160,04----0,01------
20150,18----0,01------
20140,16----0,05------
20130,03----0,01------
20120,02----0,01------
20110,02----0,01------
20100,02----0,01------
20090,02----0,01------
20080,01----0,01------
20070,01----0,00------
20060,01----0,00------
20050,01----0,00------
2004-----0,00------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RWS Holdings PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 356 356 695 749 734  +0% +95,2% +7,9% -2,1%
Charges d'exploitation -81 -84 -246 -247 -269  +4,3% +192,0% +0,4% +9,2%
   dont Coût des ventes -213 -216 -381 -399 -394  +1,4% +76,4% +4,6% -1,2%
   dont Frais généraux -81 -87 -255 -247 -254  +7,9% +192,9% -3,1% +2,8%
Résultat opérationnel 62 56 68 104 70  -10,3% +21,8% +53,3% -32,2%
Autres revenus/frais nets -4 3 -13 -20 -81  -176,9% -493,8% +61,9% +297,5%
Charge d'intérêt -4 -3 -2 -3 -4  -34,4% -25,0% +42,9% +43,3%
Résultat avant impôts 58 59 55 83 -11  +1,7% -6,3% +51,3% -113,1%
Impôts sur les bénéfices -13 -12 -14 -21 -17  -2,2% +12,2% +48,6% -18,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 46 41 63 -  +2,9% -11,3% +52,2% -
 
EBITDA 83 82 134 172 144  -1,9% +64,4% +27,8% -16,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 44 51 78 53  -9,4% +15,4% +54,2% -32,2%
Taux d’imposition 22% 21% 25% 25% -  -3,8% +19,7% -1,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,3 1,8 1,9 1,9  -0,1% +41,6% +4,6% -1,4%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -2,0% +19,3% +23,9% -15,6%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 0,2 -  +2,7% -35,6% +47,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RWS Holdings PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 133 134 288 326 290  +1,2% +114,6% +13,2% -11,0%
   dont Trésorerie 47 51 93 101 76  +9,4% +80,0% +9,4% -24,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 82 78 182 212 199  -4,6% +133,0% +16,6% -6,0%
   dont Stock - 0 0 0 -  - 0% 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 23 43 75 70 -  +87,3% +73,8% -5,6% -
Écart d'acquisitions 249 257 616 693 609  +3,1% +139,4% +12,5% -12,1%
Biens incorporels 169 414 982 1 078 968  +144,6% +137,5% +9,7% -10,2%
Actifs totaux 577 593 1 347 1 476 1 316  +2,6% +127,4% +9,6% -10,9%
 
Passifs courants 90 65 191 204 183  -28,3% +196,0% +6,7% -10,3%
   dont Créances fournisseurs 57 22 28 30 26  -62,2% +29,5% +7,5% -14,9%
   dont Dette à court terme 26 3 11 12 10  -87,5% +243,8% +7,3% -16,1%
Dette à long terme 58 67 47 29 53  +14,6% -29,0% -37,9% +79,5%
Passifs totaux 180 184 336 335 329  +2,1% +83,2% -0,5% -1,8%
 
Action ordinaire 3 3 4 4 4  +2,3% +39,3% 0% -2,6%
Bénéfices non répartis 324 337 966 987 894  +3,9% +187,1% +2,1% -9,5%
Capitaux propres 397 409 1 011 1 142 987  +2,9% +147,2% +12,9% -13,5%
 
Dette portant intérets 84 70 58 41 63  -16,7% -16,5% -29,4% +52,1%
Dette nette 37 18 -34 -60 -14  -50,2% -287,3% +75,2% -77,2%
Fonds de roulement 43 70 97 122 108  +63,3% +39,2% +26,2% -12,0%
Actions en circulation (en M) 274,8 275,1 379,1 390,8 388,2  +0,1% +37,8% +3,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RWS Holdings PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 58 59 55 83 -11  +1,7% -6,3% +51,3% -113,1%
 
Dépréciation 21 26 67 68 74  +22,4% +154,8% +1,9% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 5 -1 0 5 -  -113,3% -128,7% +2 350,0% -
Ajust. comptes débiteurs -12 5 -24 -6 -2  -146,6% -542,9% -76,5% -58,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 70 79 85 128 108  +12,8% +7,0% +50,2% -15,7%
 
Dépenses d’investissement 8 8 23 30 40  +0,6% +187,8% +27,6% +36,1%
Investissements -12 -31 24 -44 -71  +149,0% -177,1% -282,8% +62,9%
Flux d’investissement -12 -31 24 -44 -  +149,0% -177,1% -282,4% -
 
Dividendes payés 21 24 36 42 46  +13,5% +49,6% +16,4% +10,5%
Emprunts nets -25 -18 -30 -39 -  -29,0% +66,9% +30,0% -
Flux de financement -50 -44 -66 -83 -56  -12,8% +50,8% +25,9% -32,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 4 41 9 -25  -50,0% +832,8% -78,8% -387,4%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2  +14,2% -37,2% +53,9% -30,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RWS Holdings PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 368 357 392 366 368  -2,9% +9,7% -6,5% +0,3%
Charges d'exploitation - -121 -131 -132 -125  - +8,5% +0,7% -5,4%
   dont Coût des ventes -201 -193 -206 -199 -195  -4,0% +6,4% -3,3% -1,8%
   dont Frais généraux -136 -130 -117 -137 -117  -4,7% -9,7% +16,7% -14,4%
Résultat opérationnel 32 43 55 36 48  +36,9% +27,6% -35,6% +33,1%
Autres revenus/frais nets - -11 -5 -7 -87  - -51,4% +37,3% +1 144,3%
Charge d'intérêt - -1 -2 -2 -2  - +30,8% +11,8% -5,3%
Résultat avant impôts 31 33 50 29 -40  +6,1% +52,9% -42,9% -238,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -9 -11 -8 -9  +250,9% +20,4% -30,4% +15,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 12 20 - -  -8,2% +65,7% - -
 
EBITDA 42 76 91 73 84  +79,7% +18,6% -19,7% +15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 31 43 26 35  +7,4% +38,3% -39,6% +33,1%
Taux d’imposition 9% 28% 22% 27% -  +230,7% -21,2% +22,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9  -3,2% +9,5% -6,1% +0,5%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +79,2% +18,4% -19,3% +15,9%
Bénéfices par action - - - - -  -8,4% +65,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RWS Holdings PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Actifs courants 288 277 326 284 290  -3,9% +17,9% -13,0% +2,3%
   dont Trésorerie 93 81 101 76 76  -12,9% +25,6% -24,6% -0,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 195 196 212 199 199  +0,3% +8,0% -5,8% -0,2%
   dont Stock - -7 0 - -  - -100,0% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 75 71 70 - -  -4,6% -1,1% - -
Écart d'acquisitions 616 633 693 653 609  +2,8% +9,4% -5,7% -6,8%
Biens incorporels 367 999 1 078 1 013 968  +172,6% +7,9% -6,0% -4,4%
Actifs totaux 1 347 1 348 1 476 1 360 1 316  +0,1% +9,5% -7,9% -3,3%
 
Passifs courants 191 193 204 186 183  +1,3% +5,3% -8,6% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 152 154 166 154 150  +1,5% +7,3% -6,8% -2,9%
   dont Dette à court terme 11 12 12 10 10  +8,2% -0,8% -16,9% +1,0%
Dette à long terme 47 42 29 19 53  -10,2% -30,9% -36,9% +184,3%
Passifs totaux 336 336 335 298 329  -0,1% -0,4% -11,1% +10,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% -2,6%
Bénéfices non répartis 350 957 987 971 894  +173,1% +3,1% -1,6% -8,0%
Capitaux propres 1 011 1 012 1 142 1 063 987  +0,1% +12,8% -6,9% -7,1%
 
Dette portant intérets 58 54 41 28 63  -6,7% -24,3% -31,1% +120,8%
Dette nette -34 -26 -60 -48 -14  -23,3% +128,5% -20,1% -71,5%
Fonds de roulement 97 83 122 98 108  -14,2% +47,2% -20,2% +10,2%
Actions en circulation (en M) 389,4 390,5 391,1 389,5 388,7  +0,3% +0,1% -0,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RWS Holdings PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 13 24 39 21 -49  +83,7% +65,7% -46,5% -332,5%
 
Dépréciation 20 33 35 37 37  +67,4% +6,7% +5,4% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 1 2 - -  +6,7% +106,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -7 4 -9 14 -17  -147,9% -360,0% -256,0% -216,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 34 60 67 59 47  +74,5% +12,1% -12,3% -19,7%
 
Dépenses d’investissement 0 13 17 23 18  +25 900,0% +27,7% +36,1% -21,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -11 -13 -8 - -  +26,9% -37,9% - -
 
Dividendes payés 4 -33 -9 -37 -9  -948,7% -73,4% +320,5% -74,9%
Emprunts nets -6 -6 -13 - -  +6,1% +119,0% - -
Flux de financement -9 -45 -37 -51 -2  +395,6% -18,6% +39,5% -95,5%
 
Variation nette de la trésorerie 15 -12 21 -25 0  -178,5% -273,1% -220,9% -99,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +36,2% +7,6% -28,1% -18,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.