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Revolution Medicines Inc

Revolution Medicines (RVMD.US, US76155X1000)

Revolution Medicines, Inc., a clinical-stage precision oncology company, develops novel targeted therapies for RAS-addicted cancers. The company's research and development pipeline comprises RAS(ON) inhibitors designed to be used as monotherapy in combination with other RAS(ON) inhibitors and/or in combination with RAS companion inhibitors or other therapeutic agents, and RAS companion inhibitors for combination treatment strategies. Its RAS(ON) inhibitors include RMC-6236 (multi), RMC-6291 (G12C), and RMC-9805 (G12D), which are in phase 1 clinical trial; and development candidates comprise RMC-5127 (G12V), RMC-0708 (Q61H), and RMC-8839 (G13C), as well as programs focused on G12R and other targets. The company's RAS companion inhibitors include RMC-4630 that is in phase 2 clinical trial; and RMC-…

Siège social : 700 Saginaw Drive, Redwood City, CA, United States, 94063

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Revolution Medicines

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Revolution Medicines Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
164 690 000 97,7% 2,4% 95,9% 13,0 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 2,7 -6,8 268,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-20 820% - -34,8% -20,1% -95,2% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,7 USD 38,8 29,8 27,6 15,4 35,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Revolution Medicines Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Revolution Medicines Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,9% +9,8% +8,0% +12,3% +52,7% +28,6% -23,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,1% +9,8% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Revolution Medicines Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 8 5 0 0 0 38,8

 

Équipe de direction de Revolution Medicines Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark A. Goldsmith Ph.D. CEO, President & Chairman 62 Jack Anders Chief Financial Officer 47
Margaret A. Horn J.D. Chief Operating Officer 61 Stephen M. Kelsey FRC Path., FRCP, M.D. President of Research & Development 63
Xiaolin Wang Executive Vice President of Clinical Development 53 Martin D. Burke M.D., Ph.D. Co-Founder & Chairman of Scientific Advisory Board -
Michael A. Fischbach Ph.D. Academic Co-Founder & Member of Scientific Advisory Board 43 Kevan M. Shokat Ph.D. Academic Co-Founder & Member of Scientific Advisory Board -
Walter Reiher Ph.D. Chief Information Officer - Jan Smith Ph.D. Chief Scientific Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Revolution Medicines Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/03/2024 Jeff Cislini General Counsel Vente 1 252 $31,58 $39 538
18/03/2024 Margaret A Horn COO Vente 2 914 $31,58 $92 024
18/03/2024 Stephen Michael Kelsey Insider Vente 2 123 $31,58 $67 044
18/03/2024 Jack Anders CFO Vente 1 261 $31,58 $39 822
22/01/2024 Jeff Cislini General Counsel Vente 1 500 $27,00 $40 500
08/01/2024 Stephen Michael Kelsey Insider Vente 3 337 $29,01 $96 806
27/12/2023 Stephen Michael Kelsey Insider Vente 33 334 $29,01 $967 019
18/12/2023 Jack Anders CFO Vente 1 775 $25,90 $45 973
18/12/2023 Jeff Cislini General Counsel Vente 1 229 $25,90 $31 831
18/12/2023 Margaret A Horn COO Vente 2 993 $25,90 $77 519
18/12/2023 Mark A Goldsmith Insider Vente 8 165 $25,90 $211 474
15/12/2023 Margaret A Horn COO Vente 5 000 $26,64 $133 200
20/11/2023 Jeff Cislini General Counsel Vente 1 500 $21,70 $32 550
16/10/2023 Margaret A Horn COO Vente 25 000 $33,95 $848 750
11/10/2023 Stephen Michael Kelsey Insider Vente 16 667 $29,05 $484 176
28/09/2023 Jeff Cislini General Counsel Vente 2 000 $28,20 $56 400
18/09/2023 Jack Anders CFO Vente 1 427 $31,31 $44 679
18/09/2023 Jeff Cislini General Counsel Vente 1 214 $31,31 $38 010
18/09/2023 Margaret A Horn COO Vente 2 514 $31,31 $78 713
18/09/2023 Stephen Michael Kelsey Insider Vente 2 060 $31,31 $64 499
15/09/2023 Margaret A Horn COO Vente 5 000 $32,08 $160 400
01/09/2023 Barbara Weber Director Vente 15 000 $35,07 $526 050
01/09/2023 Jack Anders CFO Vente 20 000 $35,05 $701 000
01/09/2023 Mark A Goldsmith Insider Vente 30 000 $35,05 $1 051 500
31/08/2023 Margaret A Horn COO Vente 10 000 $34,05 $340 500
15/08/2023 Margaret A Horn COO Vente 5 000 $30,53 $152 650
01/08/2023 Stephen Michael Kelsey Insider Vente 16 666 $29,19 $486 481
31/07/2023 Jeff Cislini General Counsel Vente 1 500 $26,02 $39 030
20/06/2023 Jack Anders CFO Vente 1 249 $24,89 $31 088
20/06/2023 Jeff Cislini General Counsel Vente 1 239 $25,14 $31 148
20/06/2023 Stephen Michael Kelsey Insider Vente 2 102 $24,89 $52 319
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR REVOLUTION MEDICINES-$7 062 694

 

Présence de Revolution Medicines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Revolution Medicines Inc

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Fondamentaux de Revolution Medicines Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 50 43 29 35 12  -14,1% -31,6% +20,4% -67,3%
EBITDA -51 -104 -181 -249 -478  +105,1% +73,5% +37,6% +92,2%
Résultat opérationnel -54 -111 -188 -258 -487  +104,5% +69,8% +37,4% +88,6%
Résultat net -62 -110 -187 -249 -  +78,3% +69,5% +32,9% -
Free Cash Flow -52 -103 -154 -235 -358  +97,3% +49,2% +53,0% +52,3%
Marge de FCF -104% -240% -523% -665% -3 094%  +129,7% +118,3% +27,1% +365,4%
ROIC - -25% -24% -28% -27%  - -1,4% +14,8% -2,8%
CROIC - -33% -28% -36% -28%  - -13,4% +27,9% -21,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 153 478 609 692 1 834  +213,2% +27,3% +13,7% +165,0%
Actions en circul. (en M) 52,9 54,9 72,8 80,6 113,1  +3,7% +32,7% +10,7% +40,3%
EBITDA par action -1,0 -1,9 -2,5 -3,1 -4,2  +97,7% +30,7% +24,3% +37,0%
Bénéfices par action -1,2 -2,0 -2,6 -3,1 -  +71,9% +27,8% +20,0% -
Free Cash Flow par action -1,0 -1,9 -2,1 -2,9 -3,2  +90,2% +12,5% +38,2% +8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Revolution Medicines Inc

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Ratio de profitabilité de Revolution Medicines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -83% -208% 75% 73% 20%  +149,1% -136,1% -3,1% -73,0%
Marge d’EBITDA -101% -242% -615% -703% -4 127%  +138,8% +153,7% +14,3% +487,3%
Marge opérationnelle -108% -258% -640% -730% -4 207%  +138,1% +148,4% +14,1% +476,3%
Marge bénéficiaire -124% -257% -637% -703% -  +107,6% +147,9% +10,4% -
Marge de FCF -104% -240% -523% -665% -3 094%  +129,7% +118,3% +27,1% +365,4%
Rentabilité économique (ROA) - -28,0% -28,7% -32,1% -  - +2,3% +12,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -35,2% -34,7% -38,6% -  - -1,3% +11,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -25% -24% -28% -27%  - -1,4% +14,8% -2,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -33% -28% -36% -28%  - -13,4% +27,9% -21,5%

 

Ratios de solvabilité de Revolution Medicines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,1 9,5 30,8 10,5 12,9  +210,3% +224,9% -66,0% +23,0%
Liquidité générale 3,1 9,6 30,5 10,7 13,1  +209,3% +216,7% -65,1% +22,7%
Dette nette sur EBITDA 2,4 4,2 3,2 2,6 3,9  +73,8% -24,7% -18,8% +50,5%
Dette sur actifs 0% 1% 1% 1% 0%  +729,8% +30,1% -0,9% -57,7%
Dette sur capitaux propres 0% 1% 1% 1% 0%  +586,0% +33,3% -4,1% -59,2%
Couverture par l’EBITDA -479,0 -1 466,9 -15 056,3 -25,7 -1 577,1  +206,2% +926,4% -99,8% +6 025,3%
   ∼ par l’EBIT -510,6 -1 559,1 -15 667,3 -26,7 -1 607,9  +205,4% +904,9% -99,8% +5 911,2%
   ∼ par le flux opérationel -468,1 -1 409,4 -12 265,0 -23,2 -1 157,0  +201,1% +770,3% -99,8% +4 878,6%
Coût de la dette - 3,7% 0,2% 148,7% 4,3%  - -93,4% +61 153,1% -97,1%

 

Graphique des dividendes de Revolution Medicines Inc

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Ratios de distribution de Revolution Medicines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -62 -110 -187 -249 -  +78,3% +69,5% +32,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -52 -103 -154 -235 -358  +97,3% +49,2% +53,0% +52,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Revolution Medicines Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Revolution Medicines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - -633 0 -  - - -100,0% -
Délai paiement clients (DSO) 64 54 74 48 40  -14,8% +35,6% -34,5% -18,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 -952 348 2 423  - -2 837,0% -136,5% +597,0%
Conversion de l’encaisse - 19 393 -299 -2 383  - +1 916,1% -176,2% +696,1%
Rotation des actifs 0,2 0,1 - - -  -66,6% -47,4% +9,4% -87,3%
Frais généraux sur CP 8% 5% 5% 6% 4%  -44,5% +11,9% +17,2% -30,1%
Frais généraux sur CA 25% 50% 104% 115% 653%  +101,1% +107,8% +10,7% +469,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Revolution Medicines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE0,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Revolution Medicines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 2 3 3 4  +2 +1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Revolution Medicines Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,9 0,9 0,9 1,0  +73,9% +5,4% -2,6% +12,8%
Critère X2 × 1,4 -1,0 -0,7 -0,9 -1,2 -0,8  -34,4% +31,1% +40,8% -36,9%
Critère X3 × 3,3 -0,8 -0,6 -0,8 -1,0 -0,8  -20,5% +30,6% +24,9% -26,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 403,4  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 - - -  -66,6% -47,4% +9,4% -87,3%
 
Z_SCORE - - - - 402,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Revolution Medicines Inc

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Sociétés possiblement comparables à Revolution Medicines Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Crispr Therapeutics 5,2 - 1,8 23,4 70,2 10,7 -19,5
États-Unis BridgeBio Pharma 5,1 - 1,0 -10,6 30,9 729,4 -11,4
États-Unis Krystal Biotech 4,7 - 0,9 454,5 177,2 88,4 -48,6
États-Unis Revolution Medicines 4,6 - 1,5 - 31,7 268,4 -6,8
Espagne Laboratorios Farmaceuticos ROVI 4,1 1,6% 0,5 36,6 80,7 5,0 17,1
États-Unis Biohaven Pharmaceutical Holding 4,1 - 1,0 - 57,0 4,7 -9,5
Belgique Tubize-Fin 4,1 1,1% 0,5 45,8 90,3 512 594,0 45,0
  Médiane 0,5 - 0,9 7,0   8,0 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Revolution Medicines

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Dividendes par action détachés par Revolution Medicines Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Revolution Medicines Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 50 43 29 35 12  -14,1% -31,6% +20,4% -67,3%
Charges d'exploitation -104 -154 -217 -294 -489  +47,5% +41,5% +35,1% +66,7%
   dont Coût des ventes -92 -132 -7 -10 -9  +44,1% -94,5% +31,7% -3,6%
   dont Frais généraux -12 -21 -30 -41 -76  +72,7% +42,1% +33,3% +86,3%
Résultat opérationnel -54 -111 -188 -258 -487  +104,5% +69,8% +37,4% +88,6%
Autres revenus/frais nets 2 2 1 9 47  +4,0% -57,7% +898,3% +416,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 -10 0  -33,0% -83,1% +80 366,7% -96,9%
Résultat avant impôts -52 -109 -187 -249 -440  +108,6% +72,4% +33,2% +76,6%
Impôts sur les bénéfices -4 0 -7 0 -4  -91,5% +1 873,0% -94,3% +739,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-62 -110 -187 -249 -  +78,3% +69,5% +32,9% -
 
EBITDA -51 -104 -181 -249 -478  +105,1% +73,5% +37,6% +92,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -38 -77 -132 -181 -341  +104,5% +69,8% +37,4% +88,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,8 0,4 0,4 0,1  -17,2% -48,5% +8,7% -76,7%
EBITDA par action -1,0 -1,9 -2,5 -3,1 -4,2  +97,7% +30,7% +24,3% +37,0%
Bénéfices par action -1,2 -2,0 -2,6 -3,1 -  +71,9% +27,8% +20,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Revolution Medicines Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 134 454 577 660 1 879  +238,9% +27,1% +14,4% +184,7%
   dont Trésorerie 17 104 108 161 696  +525,9% +4,1% +48,8% +331,3%
   dont Placements à CT 106 336 469 484 1 157  +217,1% +39,3% +3,2% +139,2%
   dont Créances clients 9 6 6 5 1  -26,8% -7,3% -21,2% -73,2%
   dont Stock 0 - -13 0 -  - - -100,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 9 71 74 -  +24,6% +700,2% +3,5% -
Écart d'acquisitions 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 62 61 60 59 58  -1,7% -1,8% -1,8% -1,8%
Actifs totaux 221 567 738 812 2 089  +157,3% +30,1% +10,0% +157,2%
 
Passifs courants 43 47 19 62 144  +9,6% -59,9% +227,4% +132,1%
   dont Créances fournisseurs 11 13 14 21 62  +10,6% +11,5% +51,6% +190,0%
   dont Dette à court terme 0 4 6 7 7  +2 034,9% +69,2% +9,0% +8,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 68 93 135 127 262  +36,4% +46,0% -6,4% +107,0%
 
Action ordinaire - 0 0 0 0  - +14,3% +12,5% +77,8%
Bénéfices non répartis -157 -266 -453 -701 -1 138  +68,7% +70,5% +54,9% +62,2%
Capitaux propres 153 475 603 685 1 826  +211,2% +26,9% +13,7% +166,5%
 
Dette portant intérets 0 4 6 7 7  +2 034,9% +69,2% +9,0% +8,8%
Dette nette -123 -437 -571 -638 -1 846  +256,5% +30,6% +11,8% +189,2%
Fonds de roulement 91 407 558 598 1 735  +347,5% +37,1% +7,2% +190,1%
Actions en circulation (en M) 52,9 54,9 72,8 80,6 113,1  +3,7% +32,7% +10,7% +40,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Revolution Medicines Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -48 -108 -187 -249 -436  +126,9% +73,0% +32,9% +75,5%
 
Dépréciation 3 7 7 10 9  +95,8% +12,0% +31,7% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 9 24 28 -  +140,8% +180,3% +18,0% -
Ajust. comptes débiteurs -1 2 0 1 3  -263,5% -80,2% +170,7% +172,2%
Ajust. des stocks 1 -2 8 - -  -263,5% -427,7% - -
Autres flux opérationnels 5 1 8 -7 -  -86,7% +1 028,0% -193,0% -
Flux opérationnel -50 -100 -147 -224 -351  +101,7% +47,1% +52,5% +56,2%
 
Dépenses d’investissement 3 3 7 11 8  +13,3% +122,6% +65,7% -28,5%
Investissements -106 -231 -136 -24 -343  +119,1% -41,4% -82,2% +1 320,6%
Flux d’investissement -102 -234 -142 -24 -  +129,7% -39,3% -83,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 99 423 294 301 1 229  +328,5% -30,4% +2,5% +307,8%
 
Variation nette de la trésorerie -53 88 5 53 535  -267,2% -94,5% +983,9% +910,6%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -1,9 -2,1 -2,9 -3,2  +90,2% +12,5% +38,2% +8,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Revolution Medicines Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 15 7 4 0 1  -54,2% -45,5% - -
Charges d'exploitation -77 -82 -113 -123 -178  +6,7% +37,1% +9,4% +44,3%
   dont Coût des ventes -3 -3 -2 -2 -3  -2,5% -30,0% +21,0% +33,2%
   dont Frais généraux -11 -13 -15 -16 -32  +21,2% +10,7% +6,0% +107,9%
Résultat opérationnel -62 -75 -109 -123 -180  +21,8% +44,8% +13,3% +46,0%
Autres revenus/frais nets 5 7 10 11 19  +39,0% +48,7% +4,3% +71,6%
Charge d'intérêt -3 -10 - - -9  +198,9% - - -
Résultat avant impôts -57 -68 -98 -112 -161  +20,3% +44,3% +14,2% +43,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -10 -2 -4 0  +7 698,4% -81,5% -318,1% -91,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-57 -68 -98 - -  +20,5% +44,3% - -
 
EBITDA -59 -75 -109 -123 -177  +27,2% +44,8% +13,3% +43,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -43 -53 -76 -86 -126  +21,8% +44,8% +13,3% +46,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,1 - - -  -57,0% -51,6% - -
EBITDA par action -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,3  +19,5% +28,4% +10,8% +11,2%
Bénéfices par action -0,6 -0,7 -0,9 - -  +13,3% +28,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Revolution Medicines Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 660 923 922 824 1 879  +39,8% -0,1% -10,6% +127,9%
   dont Trésorerie 161 427 380 358 696  +164,7% -11,0% -5,8% +94,2%
   dont Placements à CT 484 483 529 455 1 157  -0,2% +9,7% -14,1% +154,4%
   dont Créances clients 5 4 3 0 1  -14,5% -37,2% -87,7% +305,8%
   dont Stock 0 - 0 0 -  - - 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 74 19 73 - -  -74,9% +296,3% - -
Écart d'acquisitions 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 59 59 58 58 58  -0,5% -0,5% -0,5% -0,5%
Actifs totaux 812 1 073 1 074 984 2 089  +32,2% +0% -8,3% +112,2%
 
Passifs courants 62 55 78 86 144  -11,9% +42,9% +9,6% +68,2%
   dont Créances fournisseurs 21 20 30 30 62  -6,5% +49,6% -0,5% +108,6%
   dont Dette à court terme 7 6 6 6 7  -12,6% -3,4% +0,6% +28,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 127 121 143 147 262  -4,5% +18,0% +2,7% +78,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +22,2% 0% 0% +45,5%
Bénéfices non répartis -701 -769 -868 -976 -1 138  +9,7% +12,8% +12,5% +16,5%
Capitaux propres 685 952 931 837 1 826  +39,0% -2,2% -10,0% +118,1%
 
Dette portant intérets 7 6 6 6 7  -12,6% -3,4% +0,6% +28,0%
Dette nette -638 -904 -904 -807 -1 846  +41,6% 0% -10,7% +128,6%
Fonds de roulement 598 868 844 739 1 735  +45,1% -2,8% -12,5% +134,9%
Actions en circulation (en M) 89,2 94,8 106,9 109,2 141,2  +6,4% +12,7% +2,2% +29,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Revolution Medicines Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -57 -68 -98 -108 -162  +20,5% +44,3% +10,3% +49,0%
 
Dépréciation 3 3 2 2 3  -2,5% -30,0% +21,0% +33,2%
Ajustements des bénéfices nets 6 10 8 - -  +69,5% -16,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 1 1 2 -1  +153,9% +119,0% +48,2% -142,9%
Ajust. des stocks - - 13 -2 -11  - - -113,1% +565,8%
Autres flux opérationnels -2 0 13 - -  -128,1% +2 710,3% - -
Flux opérationnel -62 -62 -67 -100 -121  +1,0% +7,6% +49,7% +20,0%
 
Dépenses d’investissement 3 2 1 3 2  -38,9% -36,3% +126,5% -8,6%
Investissements -7 6 -44 77 -380  -181,0% -856,8% -277,6% -591,8%
Flux d’investissement -7 4 -44 - -  -156,3% -1 189,7% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 51 324 65 1 839  +531,2% -80,1% -98,4% +82 922,2%
 
Variation nette de la trésorerie -18 266 -46 -22 338  -1 616,4% -117,3% -51,9% -1 625,9%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -0,7 -0,6 -0,9 -0,9  -6,7% -5,6% +47,7% -7,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.