xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Renishaw PLC

Renishaw (RSW.LSE, GB0007323586)

Renishaw plc, an engineering and scientific technology company, designs, manufactures, distributes, sells, and services technological products and services, and analytical instruments and medical devices worldwide. The company offers co-ordinate measuring machine products, hardware, software, retrofits, machine tool probes, diagnostics, encoders, tool setters, performance measurement systems, gauging systems, modular and custom fixtures, and styli products for touch probe systems; machine calibration and optimization products; interferometric laser, magnetic, and open and enclosed optical encoders; and additive manufacturing systems. It also provides healthcare products, such as neurosurgical robots and accessories, neurosurgical planning software, electrode delivery systems, drug delivery systems, Raman microscopes, analysers, and hybrid Raman systems. In addition, the company offers smart manufacturing data platform and asset financing services. It serves the aerospace, automotive, consumer electronics, medical …

Siège social : New Mills, Wotton-under-Edge, United Kingdom, GL12 8JR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Renishaw

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Renishaw PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 788 500 46,5% 53,3% 43,5% - 57%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,4 19,4 - 3,5 21,8 4,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 14% 11,3% 7,2% -4,9% -29,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 150,0 GBX 3 957,1 4 015,0 3 641,4 2 757,7 4 442,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Renishaw PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Renishaw PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% +15,0% +16,0% +20,9% +5,0% +11,3% -29,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,3% +20,5% +0,2% +44,5% +153,4% +86,0% +153,9%

 

Équipe de direction de Renishaw PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sir David R. McMurtry CBE, CEng, FIMechE, FREng, FRS, RDI Co-Founder & Executive Chairman 84 William Ernest Lee M.A., M.B.A. Chief Executive & Director 49
David John Deer Co-Founder & Non-Executive Deputy Chairman 86 Allen C. G. Roberts F.C.A. Group Finance Director & Director 75
Rob Macdonald Head of Group Finance - Dave Wallace Director of Group Operations 53
Chris Pockett Head of Communications - Steve Petersen Marketing Manager -
Diane Canadine Head of Group HR - Rainer Lotz President of EMEA 59

 

Présence de Renishaw dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Renishaw PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Renishaw PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 574 509 567 674 682  -11,2% +11,4% +18,7% +1,2%
EBITDA 139 106 157 204 157  -23,5% +47,5% +30,0% -23,3%
Résultat opérationnel 100 57 118 168 126  -42,5% +105,4% +42,5% -24,8%
Résultat net 92 0 111 120 116  -99,7% +38 601,0% +8,0% -3,5%
Free Cash Flow 27 45 112 82 -1  +64,9% +146,5% -26,7% -100,7%
Marge de FCF 5% 9% 20% 12% 0%  +85,8% +121,3% -38,2% -100,7%
ROIC - 8% 15% 18% 12%  - +86,0% +20,9% -33,8%
CROIC - 8% 17% 11% 0%  - +123,2% -39,2% -100,6%
Taux d’imposition 16% - 17% 16% 16%  - - -10,7% +5,9%
Capital investi 594 563 715 826 905  -5,2% +27,0% +15,4% +9,6%
Actions en circul. (en M) 72,8 72,8 72,8 72,8 72,7  0% 0% 0% -0,1%
EBITDA par action 1,9 1,5 2,2 2,8 2,2  -23,5% +47,5% +30,0% -23,2%
Bénéfices par action 1,3 - 1,5 1,7 1,6  -99,7% +38 601,0% +8,0% -3,5%
Free Cash Flow par action 0,4 0,6 1,5 1,1 -  +64,9% +146,5% -26,7% -100,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Renishaw PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Renishaw PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 64% 65% 65% 64%  +28,9% +2,1% 0% -2,2%
Marge d’EBITDA 24% 21% 28% 30% 23%  -13,8% +32,4% +9,5% -24,1%
Marge opérationnelle 17% 11% 21% 25% 19%  -35,2% +84,4% +20,0% -25,7%
Marge bénéficiaire 16% 0% 20% 18% 17%  -99,6% +34 648,2% -9,1% -4,7%
Marge de FCF 5% 9% 20% 12% 0%  +85,8% +121,3% -38,2% -100,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 13,7% 13,0% 11,4%  - +36 668,7% -5,2% -12,4%
Rentabilité financière (ROE) - 0,1% 17,8% 15,8% 13,6%  - +34 888,1% -11,1% -14,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 15% 18% 12%  - +86,0% +20,9% -33,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 17% 11% 0%  - +123,2% -39,2% -100,6%

 

Ratios de solvabilité de Renishaw PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,3 2,8 3,6 3,2 3,6  -14,7% +26,9% -11,9% +14,2%
Liquidité générale 4,3 4,0 4,8 4,5 5,6  -6,3% +19,5% -7,0% +25,9%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,1 -1,4 -1,2 -1,3  -1,8% +26,2% -12,6% +6,4%
Dette sur actifs 1% 2% 1% 1% 1%  +53,6% -35,7% -25,5% -25,2%
Dette sur capitaux propres 2% 3% 2% 1% 1%  +61,9% -44,1% -25,6% -28,5%
Couverture par l’EBITDA 154,2 76,4 344,7 317,2 223,0  -50,4% +351,1% -8,0% -29,7%
   ∼ par l’EBIT 110,6 41,2 259,0 261,1 179,9  -62,8% +528,5% +0,8% -31,1%
   ∼ par le flux opérationel 118,1 75,2 297,3 188,9 120,1  -36,3% +295,5% -36,5% -36,4%
Coût de la dette - 10,6% 3,4% 6,1% 8,0%  - -68,5% +81,4% +32,0%

 

Graphique des dividendes de Renishaw PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Renishaw PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 92 0 111 120 116  -99,7% +38 601,0% +8,0% -3,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 45 112 82 -1  +64,9% +146,5% -26,7% -100,7%
Dividende payé -44 -33 -10 -49 -53  -23,3% -69,6% +385,8% +7,9%
Distribution sur résultat net 47% 11 624% 9% 41% 46%  +24 449,7% -99,9% +349,9% +11,9%
Distribution sur FCF 159% 74% 9% 60% -9 640%  -53,5% -87,7% +562,5% -16 035,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Renishaw PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Renishaw PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 162 209 210 252 274  +28,6% +0,3% +20,5% +8,4%
Délai paiement clients (DSO) 98 97 96 91 88  -1,3% -1,0% -5,2% -3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 44 40 29  - +13,6% -9,2% -27,0%
Conversion de l’encaisse - 267 262 304 333  - -2,1% +16,0% +9,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -10,1% -0,4% +2,5% -3,7%
Frais généraux sur CP 10% 11% 10% 9% 8%  +6,6% -8,1% -13,1% -2,4%
Frais généraux sur CA 10% 11% 12% 10% 11%  +12,6% +6,1% -15,2% +6,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Renishaw PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Renishaw PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 8 6 5  +3 +3 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Renishaw PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5  -8,9% +25,1% +0,3% -2,2%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2  -7,5% +10,5% +2,2% +3,9%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,5 0,6 0,4  -41,8% +83,7% +23,0% -28,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 242,6  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -10,1% -0,4% +2,5% -3,7%
 
Z_SCORE - - - - 245,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Renishaw PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Renishaw Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Novanta 5,8 - 1,3 28,2 173,8 7,4 39,5
États-Unis Badger Meter 4,3 0,7% 0,9 45,9 161,0 6,3 30,4
Royaume-Uni Spectris 3,8 2,4% 0,7 16,3 3 275,0 2,2 12,2
Royaume-Uni Renishaw 3,6 1,8% 0,8 19,4 4 150,0 4,4 21,8
Suisse Inficon Holding 3,2 1,5% 1,0 28,7 1 296,0 4,6 20,7
Suisse Comet Holding 2,5 0,3% 1,7 29,2 310,4 6,0 62,8
Suisse Sensirion Holding 1,1 - 0,7 41,3 67,0 4,2 135,0
  Médiane 4,1 0,1% 1,1 28,2   4,3 19,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Renishaw

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Renishaw PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,17---------
2023--0,17-------0,59-
2022--0,16-------0,57-
2021--0,14------0,52--
2020--0,14---------
2019--0,14-----0,46---
2018--0,14-----0,46---
2017--0,13-----0,40---
2016--0,13-----0,36---
2015--0,13-----0,34---
2014--0,11-----0,30---
2013--0,11-----0,29---
2012--0,10-----0,28---
2011--0,10-----0,25---
2010-0,04------0,14---
2009--0,08---------
2008--0,08-----0,18---
2007--0,07-----0,16---
2006--0,07-----0,15---
2005--0,06-----0,14---
2004--------0,12---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Renishaw PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 574 509 567 674 682  -11,2% +11,4% +18,7% +1,2%
Charges d'exploitation -185 -268 -252 -271 -308  +44,4% -6,0% +7,6% +13,6%
   dont Coût des ventes -290 -184 -198 -235 -248  -36,4% +7,3% +18,8% +5,4%
   dont Frais généraux -59 -59 -69 -70 -75  0% +18,2% +0,7% +7,4%
Résultat opérationnel 100 57 118 168 126  -42,5% +105,4% +42,5% -24,8%
Autres revenus/frais nets 10 -59 15 -31 9  -685,1% -125,4% -302,9% -130,8%
Charge d'intérêt -1 -1 0 -1 -1  +54,3% -67,3% +41,3% +9,2%
Résultat avant impôts 110 -2 133 137 136  -101,8% -6 640,3% +3,3% -1,2%
Impôts sur les bénéfices -18 -1 -23 -21 -22  -108,4% -1 663,4% -7,7% +4,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 0 111 120 116  -99,7% +38 601,0% +8,0% -3,5%
 
EBITDA 139 106 157 204 157  -23,5% +47,5% +30,0% -23,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 47 97 142 105  -43,4% +105,4% +45,7% -25,6%
Taux d’imposition 16% - 17% 16% 16%  - - -10,7% +5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 7,0 7,8 9,3 9,4  -11,2% +11,4% +18,7% +1,3%
EBITDA par action 1,9 1,5 2,2 2,8 2,2  -23,5% +47,5% +30,0% -23,2%
Bénéfices par action 1,3 - 1,5 1,7 1,6  -99,7% +38 601,0% +8,0% -3,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Renishaw PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 408 375 498 591 573  -8,1% +32,6% +18,6% -2,9%
   dont Trésorerie 107 119 104 141 80  +11,6% -12,7% +35,7% -43,2%
   dont Placements à CT 57 12 121 112 126  -79,3% +931,6% -7,9% +12,7%
   dont Créances clients 154 135 149 168 164  -12,4% +10,3% +12,6% -2,1%
   dont Stock 129 105 114 162 186  -18,2% +7,6% +43,1% +14,3%
Placements à long terme 13 - - - -  - - - -
Biens corporels 263 283 259 254 294  +7,3% -8,5% -1,9% +16,0%
Écart d'acquisitions 12 11 11 11 11  -4,3% -8,6% +9,0% -1,9%
Biens incorporels 47 43 44 44 46  -7,8% +1,0% +1,0% +5,1%
Actifs totaux 776 766 857 993 1 044  -1,2% +11,8% +15,9% +5,1%
 
Passifs courants 96 94 104 133 102  -2,0% +11,0% +27,6% -22,9%
   dont Créances fournisseurs 22 17 25 31 22  -21,0% +45,4% +25,2% -30,4%
   dont Dette à court terme 1 5 5 5 8  +408,3% -7,7% -5,4% +66,3%
Dette à long terme 9 10 6 5 0  +12,0% -38,4% -20,1% -
Passifs totaux 193 220 154 178 147  +14,0% -30,1% +15,7% -17,3%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 598 546 675 799 872  -8,6% +23,5% +18,4% +9,2%
Capitaux propres 584 547 704 816 897  -6,2% +28,6% +15,9% +10,0%
 
Dette portant intérets 10 16 11 10 8  +51,8% -28,1% -13,7% -21,3%
Dette nette -153 -115 -214 -243 -199  -24,9% +86,0% +13,6% -18,4%
Fonds de roulement 313 282 394 458 471  -10,0% +39,8% +16,3% +2,8%
Actions en circulation (en M) 72,8 72,8 72,8 72,8 72,7  0% 0% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Renishaw PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 92 0 111 120 116  -99,7% +38 601,0% +8,0% -3,5%
 
Dépréciation 39 49 39 36 30  +24,8% -20,4% -7,6% -16,0%
Ajustements des bénéfices nets -29 23 -9 15 -10  -179,1% -140,8% -261,9% -165,9%
Ajust. comptes débiteurs 30 16 -26 -11 -12  -45,6% -257,3% -56,0% +9,5%
Ajust. des stocks -18 24 -8 -49 -23  -227,4% -134,3% +506,5% -52,4%
Autres flux opérationnels -1 3 1 -2 -1  -552,2% -75,7% -401,6% -26,3%
Flux opérationnel 106 105 135 121 84  -1,7% +29,3% -10,2% -30,6%
 
Dépenses d’investissement 79 59 24 40 85  -24,9% -60,1% +67,2% +113,9%
Investissements -53 43 -111 -7 -95  -182,8% -354,7% -94,0% +1 323,9%
Flux d’investissement -123 -11 -134 -7 -95  -91,1% +1 123,8% -95,0% +1 323,9%
 
Dividendes payés 44 33 10 49 53  -23,3% -69,6% +385,8% +7,9%
Emprunts nets 10 -4 -8 -5 -5  -139,8% +85,0% -34,0% +1,3%
Flux de financement -34 -38 -18 -56 -61  +13,1% -52,2% +206,6% +9,9%
 
Variation nette de la trésorerie 3 56 -15 58 -72  +1 781,8% -127,4% -478,2% -223,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,6 1,5 1,1 -  +64,9% +146,5% -26,7% -100,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Renishaw PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 174 342 170 340 330  +96,5% -50,1% +99,6% -2,8%
Charges d'exploitation -50 -151 -57 -157 -157  +202,4% -62,0% +173,9% -0,2%
   dont Coût des ventes -86 -126 -82 -121 -130  +46,5% -35,1% +48,1% +7,5%
   dont Frais généraux -18 -35 -20 -40 -39  +100,0% -44,0% +100,0% -2,7%
Résultat opérationnel 36 64 33 62 43  +78,6% -49,3% +88,8% -30,1%
Autres revenus/frais nets 3 9 1 0 7  +218,7% -89,5% -47,7% +1 266,1%
Charge d'intérêt - 0 - 0 0  - - - -18,0%
Résultat avant impôts 39 73 34 62 50  +88,9% -54,2% +84,9% -19,7%
Impôts sur les bénéfices -7 -11 -8 -11 -7  +63,1% -32,1% +46,1% -34,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 32 26 26 -  0% -18,8% 0% -
 
EBITDA 41 70 39 68 57  +68,4% -43,6% +73,6% -16,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 55 25 51 37  +83,8% -53,7% +100,4% -27,3%
Taux d’imposition 18% 15% 23% 18% 15%  -13,6% +48,3% -21,0% -18,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 4,7 2,3 4,7 4,5  +96,5% -50,1% +99,6% -2,8%
EBITDA par action 0,6 1,0 0,5 0,9 0,8  +68,4% -43,6% +73,6% -16,2%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,4 0,4 -  0% -18,8% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Renishaw PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 562 562 573 573 535  0% +1,9% 0% -6,6%
   dont Trésorerie 56 211 81 80 178  +278,0% -61,5% -1,5% +122,3%
   dont Placements à CT 156 156 125 126 119  0% -19,6% +1,0% -5,7%
   dont Créances clients 167 167 164 164 171  0% -1,8% 0% +4,2%
   dont Stock 180 180 186 186 174  0% +3,3% 0% -6,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 264 264 294 294 -  0% +11,6% 0% -
Écart d'acquisitions 12 12 11 11 11  0% -3,6% 0% +1,4%
Biens incorporels 4 46 3 46 48  +1 040,7% -93,9% +1 561,9% +4,0%
Actifs totaux 999 999 1 044 1 044 988  0% +4,4% 0% -5,4%
 
Passifs courants 102 102 102 102 87  0% +0,6% 0% -15,2%
   dont Créances fournisseurs 21 21 22 22 22  0% +0,5% 0% +2,1%
   dont Dette à court terme - 4 - 8 8  - - - -1,5%
Dette à long terme - 5 - 0 0  - - - -
Passifs totaux 146 146 102 147 121  0% -29,9% +43,5% -17,7%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 834 834 872 872 837  0% +4,6% 0% -4,0%
Capitaux propres 848 854 886 897 867  +0,6% +3,8% +1,2% -3,3%
 
Dette portant intérets - 9 - 8 8  - - - -1,5%
Dette nette -211 -358 -206 -199 -290  +69,1% -42,3% -3,7% +45,8%
Fonds de roulement 461 461 471 471 449  0% +2,2% 0% -4,7%
Actions en circulation (en M) 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Renishaw PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 32 32 26 26 45  0% -18,8% 0% +73,6%
 
Dépréciation 5 5 7 7 14  0% +24,7% 0% +111,1%
Ajustements des bénéfices nets -8 -8 3 3 -  0% -136,8% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 1 -7 -7 0  0% -896,6% 0% -106,9%
Ajust. des stocks -9 -9 -3 -3 11  0% -65,2% 0% -478,9%
Autres flux opérationnels 0 0 0 0 -  0% +3,0% 0% -
Flux opérationnel 11 11 31 31 61  0% +191,1% 0% +93,0%
 
Dépenses d’investissement 10 10 27 27 45  0% +165,9% 0% +67,4%
Investissements -28 -28 15 15 -  0% -155,0% 0% -
Flux d’investissement -37 -37 -10 -10 -  0% -72,8% 0% -
 
Dividendes payés 21 21 6 6 -43  0% -70,3% 0% -807,1%
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -  0% -2,6% 0% -
Flux de financement -23 -23 -8 -8 -46  0% -67,3% 0% +510,8%
 
Variation nette de la trésorerie -49 -49 13 13 98  0% -126,2% 0% +671,2%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 0,2  0% +574,2% 0% +247,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.