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RTL Group SA

RTL Group (RRTL.XETRA, LU0061462528)

RTL Group S.A., an entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally. The RTL Deutschland segment operates TV, streaming, radio, digital, and publishing; owns TV channels, magazines, podcasts, and various digital offerings; and radio groups, including Antenne Bayern and Radio Hamburg. The Groupe M6 segment operates television channels; radio stations; and digital services. The Fremantle segment is involved in the content production comprising of distribution and licensing business. The RTL Nederland segment operates free-to-air television channels; an independent news organization, Videoland, a streaming service; digital pay-TV channels; and the digital weather platform. The Other segment operates RTL play, a streaming service; RTL …

Siège social : 43, Boulevard Pierre Frieden, Luxembourg City, Luxembourg, 1543

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RTL Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RTL Group SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
154 743 000 23,7% 76,3% 8,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 11,4 - 1,1 6,8 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 7% 9,4% 3,7% -5,1% -69,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,0 EUR 44,9 32,7 33,9 29,9 48,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RTL Group SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de RTL Group SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% -10,9% -11,9% -6,1% -36,4% -31,6% -23,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,3% -21,4% -39,3% -39,2% -34,9% -46,1% -35,9%

 

Équipe de direction de RTL Group SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Rabe CEO & Executive Director 59 General Elmar Heggen Deputy CEO, COO & Executive Director 56
Björn Bauer Chief Financial Officer 44 Oliver Fahlbusch Executive VP of Corporate Communications & Investor Relations and Chairman Corporate Responsibility 51
Francesco Costadura Executive VP of HR & Head of Human Resources 59 Jean-Marie Bourhis Deputy CFO & Executive VP of Finance 68
Peter Kolosi Chief Content Officer of RTL Hungary 52 Vincent Pascaud Senior Vice President of Group IT & IT Governance -
Andreas Fischer Head of Business Development 54 Tobias Schiwek Chief Executive Officer of Multiplatform Network - Divimove -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RTL Group SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,0 10,6 13,2 1 15,4
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de RTL Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RTL Group SA

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Fondamentaux de RTL Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 651 6 017 6 637 7 224 6 234  -9,5% +10,3% +8,8% -13,7%
EBITDA 1 425 1 179 1 284 1 264 859  -17,3% +8,9% -1,6% -32,0%
Résultat opérationnel 1 147 933 1 056 978 559  -18,7% +13,2% -7,4% -42,8%
Résultat net 754 492 1 301 673 -  -34,7% +164,4% -48,3% -
Free Cash Flow 861 755 737 262 360  -12,3% -2,4% -64,5% +37,4%
Marge de FCF 13% 13% 11% 4% 6%  -3,1% -11,5% -67,3% +59,2%
ROIC - 15% 17% 15% 9%  - +8,2% -7,7% -44,6%
CROIC - 17% 15% 5% 7%  - -13,7% -66,7% +37,6%
Taux d’imposition 25% 29% 23% 18% 20%  +13,1% -20,5% -21,5% +14,7%
Capital investi 4 139 4 531 5 281 5 192 5 268  +9,5% +16,6% -1,7% +1,5%
Actions en circul. (en M) 153,6 153,6 154,7 154,7 154,7  +0% +0,8% 0% 0%
EBITDA par action 9,3 7,7 8,3 8,2 5,6  -17,3% +8,1% -1,6% -32,0%
Bénéfices par action 4,9 3,2 8,4 4,3 -  -34,8% +162,5% -48,3% -
Free Cash Flow par action 5,6 4,9 4,8 1,7 2,3  -12,3% -3,1% -64,5% +37,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RTL Group SA

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Ratio de profitabilité de RTL Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 65% 65% 62% 60% 58%  -0,9% -4,7% -3,0% -2,7%
Marge d’EBITDA 21% 20% 19% 17% 14%  -8,5% -1,3% -9,6% -21,2%
Marge opérationnelle 17% 16% 16% 14% 9%  -10,1% +2,6% -14,9% -33,8%
Marge bénéficiaire 11% 8% 20% 9% -  -27,9% +139,7% -52,5% -
Marge de FCF 13% 13% 11% 4% 6%  -3,1% -11,5% -67,3% +59,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 13,3% 6,5% -  - +143,7% -50,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,1% 31,6% 15,0% -  - +124,5% -52,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 17% 15% 9%  - +8,2% -7,7% -44,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 15% 5% 7%  - -13,7% -66,7% +37,6%

 

Ratios de solvabilité de RTL Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,1 1,2 1,0 0,9  +35,7% +8,8% -18,4% -2,3%
Liquidité générale 1,2 1,5 1,5 1,3 1,6  +30,3% +2,4% -16,7% +23,2%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -0,2 -0,7 -0,2 0,3  -149,1% +357,1% -74,0% -265,9%
Dette sur actifs 9% 9% 7% 8% 11%  -3,8% -22,1% +7,3% +38,6%
Dette sur capitaux propres 26% 22% 16% 17% 24%  -13,5% -26,5% +6,4% +37,6%
Couverture par l’EBITDA 38,5 35,7 51,4 70,2 17,5  -7,2% +43,8% +36,7% -75,0%
   ∼ par l’EBIT 31,0 28,3 42,2 54,3 12,5  -8,8% +49,4% +28,6% -77,1%
   ∼ par le flux opérationel 29,3 28,3 37,3 25,7 11,0  -3,6% +31,9% -31,0% -57,4%
Coût de la dette - 3,9% 3,2% 2,4% 5,5%  - -19,2% -25,4% +130,4%

 

Graphique des dividendes de RTL Group SA

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Ratios de distribution de RTL Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 754 492 1 301 673 -  -34,7% +164,4% -48,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 861 755 737 262 360  -12,3% -2,4% -64,5% +37,4%
Dividende payé -538 -4 -569 -860 -696  -99,3% +14 125,0% +51,1% -180,9%
Distribution sur résultat net 71% 1% 44% 128% -  -98,9% +5 279,5% +192,2% -
Distribution sur FCF 62% 1% 77% 328% 193%  -99,2% +14 472,4% +325,2% -41,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RTL Group SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RTL Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 2 1 2 2 1  -33,1% +56,3% +5,2% -44,3%
Délai paiement clients (DSO) 130 129 145 129 113  -0,4% +12,0% -10,9% -12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 233 209 291 174  - -10,3% +39,1% -40,2%
Conversion de l’encaisse - -103 -62 -160 -60  - -39,3% +156,6% -62,7%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6  -10,7% -4,6% +12,7% -9,5%
Frais généraux sur CP 7% 5% 5% 4% 5%  -22,9% -9,8% -18,3% +31,3%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 2% 3%  -4,0% +0,2% -26,8% +46,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RTL Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de RTL Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 4 4  +3 = -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de RTL Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2  +162,5% +16,0% -44,3% +65,8%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +12,3% +5,2% -0,3% +1,4%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2  -19,7% -2,1% -4,1% -34,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6  -10,7% -4,6% +12,7% -9,5%
 
Z_SCORE - - - - 4,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RTL Group SA

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Sociétés possiblement comparables à RTL Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Liberty Media Series C Liberty SiriusXM 7,4 - 1,2 7,2 24,2 2,1 7,4
Allemagne RTL Group 4,8 8,9% 0,9 11,4 31,0 0,8 6,8
Royaume-Uni ITV 3,2 7,1% 1,4 0,1 70,0 0,9 8,5
France SES S. A. 3,0 - 0,8 15,4 5,5 2,1 4,3
France Television Francaise 1 1,9 6,3% 1,1 8,1 9,1 0,6 4,1
France Métropole Télévision 1,8 8,8% 1,1 8,5 14,3 1,1 4,7
Allemagne Prosiebensat 1 Media 1,7 0,7% 1,5 7,5 7,3 0,9 10,7
  Médiane 1,9 4,4% 1,1 8,1   0,9 4,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RTL Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par RTL Group SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---2,98--------
2022----5,00-------
2021----2,55-------
2019----2,55-------
2018---2,55----0,85---
2017---2,55----0,85---
2016---2,55----0,85---
2015---2,13----0,85---
2014----2,13---1,70---
2013--4,59-----2,13---
2012---4,34--------
2011---4,25--------
2010---2,98--------
2009---1,19--------
2008---1,11--------
2007---1,53--------
2006---0,84--------
2005---0,76--------
2004----0,64-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 651 6 017 6 637 7 224 6 234  -9,5% +10,3% +8,8% -13,7%
Charges d'exploitation -3 277 -3 117 -3 037 -3 413 -3 050  -4,9% -2,6% +12,4% -10,6%
   dont Coût des ventes -2 298 -2 114 -2 536 -2 894 -2 599  -8,0% +20,0% +14,1% -10,2%
   dont Frais généraux -220 -191 -211 -168 -212  -13,2% +10,5% -20,4% +26,2%
Résultat opérationnel 1 147 933 1 056 978 559  -18,7% +13,2% -7,4% -42,8%
Autres revenus/frais nets 9 -58 825 -46 48  -744,4% -1 522,4% -105,6% -204,3%
Charge d'intérêt -37 -33 -25 -18 -49  -10,8% -24,2% -28,0% +172,2%
Résultat avant impôts 1 156 875 1 881 932 607  -24,3% +115,0% -50,5% -34,9%
Impôts sur les bénéfices -292 -250 -427 -166 -124  -14,4% +70,8% -61,1% -25,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 754 492 1 301 673 -  -34,7% +164,4% -48,3% -
 
EBITDA 1 425 1 179 1 284 1 264 859  -17,3% +8,9% -1,6% -32,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 857 666 816 804 445  -22,3% +22,5% -1,5% -44,7%
Taux d’imposition 25% 29% 23% 18% 20%  +13,1% -20,5% -21,5% +14,7%
 
Chiffre d’affaires par action 43,3 39,2 42,9 46,7 40,3  -9,5% +9,5% +8,8% -13,7%
EBITDA par action 9,3 7,7 8,3 8,2 5,6  -17,3% +8,1% -1,6% -32,0%
Bénéfices par action 4,9 3,2 8,4 4,3 -  -34,8% +162,5% -48,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 012 4 356 5 582 4 740 4 541  +8,6% +28,1% -15,1% -4,2%
   dont Trésorerie 377 436 547 589 575  +15,6% +25,5% +7,7% -2,4%
   dont Placements à CT 29 568 1 087 409 186  +1 858,6% +91,4% -62,4% -54,5%
   dont Créances clients 2 367 2 133 2 635 2 554 1 936  -9,9% +23,5% -3,1% -24,2%
   dont Stock 13 8 15 18 9  -38,5% +87,5% +20,0% -50,0%
Placements à long terme 352 - - - -  - - - -
Biens corporels 695 620 547 614 -  -10,8% -11,8% +12,2% -
Écart d'acquisitions 3 093 2 871 3 043 3 327 3 148  -7,2% +6,0% +9,3% -5,4%
Biens incorporels 325 367 511 644 625  +12,9% +39,2% +26,0% -3,0%
Actifs totaux 8 957 9 070 10 488 10 132 9 662  +1,3% +15,6% -3,4% -4,6%
 
Passifs courants 3 457 2 881 3 604 3 675 2 857  -16,7% +25,1% +2,0% -22,3%
   dont Créances fournisseurs 1 534 1 349 1 459 2 312 1 237  -12,1% +8,2% +58,5% -46,5%
   dont Dette à court terme 216 184 108 632 329  -14,8% -41,3% +485,2% -47,9%
Dette à long terme 631 641 635 138 689  +1,6% -0,9% -78,3% +399,3%
Passifs totaux 5 132 4 717 5 216 4 919 4 562  -8,1% +10,6% -5,7% -7,3%
 
Action ordinaire 192 192 192 192 192  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 197 3 635 4 422 4 258 4 117  +13,7% +21,7% -3,7% -3,3%
Capitaux propres 3 292 3 706 4 538 4 422 4 250  +12,6% +22,5% -2,6% -3,9%
 
Dette portant intérets 847 825 743 770 1 018  -2,6% -9,9% +3,6% +32,2%
Dette nette 441 -179 -891 -228 257  -140,6% +397,8% -74,4% -212,7%
Fonds de roulement 555 1 475 1 978 1 065 1 684  +165,8% +34,1% -46,2% +58,1%
Actions en circulation (en M) 153,6 153,6 154,7 154,7 154,7  +0% +0,8% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 156 875 1 881 932 752  -24,3% +115,0% -50,5% -19,3%
 
Dépréciation 278 246 228 286 248  -11,5% -7,3% +25,4% -13,3%
Ajustements des bénéfices nets 59 115 -599 7 -  +94,9% -620,9% -101,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 80 2 -503 -  -1 433,3% -97,5% -25 250,0% -
Flux opérationnel 1 085 933 932 463 537  -14,0% -0,1% -50,3% +16,0%
 
Dépenses d’investissement 224 178 195 201 177  -20,5% +9,6% +3,1% -11,9%
Investissements 21 -13 -19 658 26  -161,9% +46,2% -3 563,2% -96,0%
Flux d’investissement -355 -612 -114 658 -  +72,4% -81,4% -677,2% -
 
Dividendes payés 538 4 569 860 -696  -99,3% +14 125,0% +51,1% -180,9%
Emprunts nets -164 -79 -120 -125 -  -51,8% +51,9% +4,2% -
Flux de financement -771 -174 -759 -1 092 -578  -77,4% +336,2% +43,9% -47,1%
 
Variation nette de la trésorerie -46 59 40 18 -15  -228,3% -32,2% -55,0% -183,3%
 
Free Cash Flow par action 5,6 4,9 4,8 1,7 2,3  -12,3% -3,1% -64,5% +37,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 974 3 948 1 555 3 109 3 125  +100,0% -60,6% +100,0% +0,5%
Charges d'exploitation -849 -26 -798 -54 -48  -103,1% -3 167,3% -106,8% -11,1%
   dont Coût des ventes -874 -3 450 -659 -2 994 -2 780  +295,0% -80,9% +354,3% -7,1%
   dont Frais généraux -23 -23 - - -  0% - - -
Résultat opérationnel 270 524 76 169 393  +94,4% -85,5% +122,4% +132,5%
Autres revenus/frais nets -23 -43 19 4 -20  +91,1% -143,0% -78,4% -600,0%
Charge d'intérêt - -12 - -31 -39  - - - +25,8%
Résultat avant impôts 247 481 95 173 373  +94,7% -80,4% +83,1% +115,6%
Impôts sur les bénéfices -16 -32 -29 -57 -67  +100,0% -10,9% +100,0% +17,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 214 214 38 38 -  0% -82,5% 0% -
 
EBITDA 320 654 139 295 506  +104,4% -78,7% +112,2% +71,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 252 489 53 113 322  +94,1% -89,1% +113,5% +184,5%
Taux d’imposition 6% 7% 30% 33% 18%  +2,7% +353,3% +9,2% -45,5%
 
Chiffre d’affaires par action 12,8 25,5 10,0 20,1 20,2  +100,0% -60,6% +100,0% +0,5%
EBITDA par action 2,1 4,2 0,9 1,9 3,3  +104,4% -78,7% +112,2% +71,5%
Bénéfices par action 1,4 1,4 0,2 0,2 -  0% -82,5% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 4 740 4 740 4 193 4 193 4 130  0% -11,5% 0% -1,5%
   dont Trésorerie 589 589 449 449 575  0% -23,8% 0% +28,1%
   dont Placements à CT 6 409 - - 186  +6 716,7% - - -
   dont Créances clients 1 635 2 554 1 882 1 993 34  +56,2% -26,3% +5,9% -98,3%
   dont Stock 18 18 14 14 1 571  0% -22,2% 0% +11 121,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 614 614 604 604 -  0% -1,6% 0% -
Écart d'acquisitions 3 327 3 327 3 317 3 317 3 148  0% -0,3% 0% -5,1%
Biens incorporels 607 644 643 643 625  +6,1% -0,2% 0% -2,8%
Actifs totaux 10 132 10 132 9 541 9 541 9 667  0% -5,8% 0% +1,3%
 
Passifs courants 3 675 3 675 3 138 3 138 2 630  0% -14,6% 0% -16,2%
   dont Créances fournisseurs 1 368 2 312 1 856 1 856 1 714  +69,0% -19,7% 0% -7,7%
   dont Dette à court terme - 632 - 534 329  - - - -38,4%
Dette à long terme - 138 - 731 689  - - - -5,7%
Passifs totaux 4 919 4 919 4 902 4 902 4 567  0% -0,3% 0% -6,8%
 
Action ordinaire 192 192 192 192 192  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - 4 258 - 3 710 4 117  - - - +11,0%
Capitaux propres 4 422 4 422 3 858 3 858 4 250  0% -12,8% 0% +10,2%
 
Dette portant intérets - 770 - 1 265 1 018  - - - -19,5%
Dette nette -595 -228 -449 816 257  -61,7% +96,9% -281,7% -68,5%
Fonds de roulement 1 065 1 065 1 055 1 055 1 500  0% -0,9% 0% +42,2%
Actions en circulation (en M) 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 214 428 38 75 277  +100,0% -91,2% +100,0% +269,3%
 
Dépréciation 51 130 63 126 113  +157,4% -51,5% +100,0% -10,3%
Ajustements des bénéfices nets -13 -13 18 18 -  0% -244,0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -101 -101 -131 -131 -  0% +29,9% 0% -
Flux opérationnel 190 376 -12 -28 552  +98,4% -103,2% +133,3% -2 071,4%
 
Dépenses d’investissement 36 109 29 87 90  +202,8% -73,9% +205,3% +3,4%
Investissements -9 -9 -4 -4 -  0% -55,6% 0% -
Flux d’investissement -101 -101 87 87 -  0% -185,6% 0% -
 
Dividendes payés 347 -2 -347 -694 -2  -100,6% +17 250,0% +100,0% -99,7%
Emprunts nets -31 -31 226 226 -  0% -827,4% 0% -
Flux de financement -41 -67 -138 -250 -287  +65,4% +106,0% +81,2% +14,8%
 
Variation nette de la trésorerie 43 82 -60 -140 126  +90,7% -173,2% +133,3% -190,0%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,7 -0,3 -0,7 3,0  +73,9% -115,2% +184,0% -501,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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