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Royalty Pharma Plc (RPRX.US, GB00BMVP7Y09)

Royalty Pharma plc operates as a buyer of biopharmaceutical royalties and a funder of innovations in the biopharmaceutical industry in the United States. It is also involved in the identification, evaluation, and acquisition of royalties on various biopharmaceutical therapies. In addition, the company collaborates with innovators from academic institutions, research hospitals and not-for-profits, small and mid-cap biotechnology companies, and pharmaceutical companies. Its portfolio consists of royalties on approximately 35 commercial products and 14 development-stage product candidates that address various therapeutic areas, such as rare disease, cancer, neuroscience, immunology, respiratory, infectious disease, hematology, and diabetes. The company was founded in 1996 and is based in New York, New York.

Siège social : 110 East 59th Street, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royalty Pharma Plc

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royalty Pharma Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
446 692 000 85,9% 3,8% 71,9% 3,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,9 8,9 1,3 2,1 15,8 10,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
103% 48% 17,3% 5,6% 5,4% -50,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,5 USD 45,5 29,7 29,0 25,5 35,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royalty Pharma Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royalty Pharma Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +5,6% +9,7% +15,4% -15,6% -16,1% -24,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,2% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Royalty Pharma Plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 6 3 1 0 0 45,5

 

Équipe de direction de Royalty Pharma Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pablo Gerardo Legorreta Founder, Chairman of the Board & CEO 59 Terrance P. Coyne Executive VP & CFO -
George Wingate Lloyd Executive VP of Investments & Chief Legal Officer 65 Christopher Hite Vice Chairman & Executive VP 57
Marshall Urist M.D., Ph.D. Executive VP and Head of Research & Investments - Arthur R. McGivern J.D. Executive Vice President of Investments & General Counsel -
Ashwin Pai M.D. Executive Vice President of Investments - Kristin Stafford Senior VP & Chief Accounting Officer 41
Eric Schneider Senior VP & Chief Technology Officer - James Folmar Reddoch Ph.D. Executive VP of Investments & Chief Scientific Officer 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Royalty Pharma Plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/01/2024 Rory B Riggs Director Vente 35 702 $27,55 $983 590
02/01/2024 Rory B Riggs Director Vente 235 200 $28,52 $6 707 904
27/12/2023 Avara Management Ltd Major Shareholder Vente 41 729 $28,01 $1 168 829
09/08/2023 Terrance P Coyne CFO Vente 37 500 $30,72 $1 152 000
12/07/2023 Terrance P Coyne CFO Vente 37 500 $31,07 $1 165 125
28/06/2023 Pablo G Legorreta CEO Achat 130 000 $29,51 $3 836 300
12/06/2023 Pablo G Legorreta CEO Achat 45 000 $33,00 $1 485 000
05/06/2023 George W Lloyd EVP Vente 19 215 $33,54 $644 471
02/06/2023 George W Lloyd EVP Vente 93 907 $33,64 $3 159 031
24/05/2023 Pablo G Legorreta CEO Achat 150 000 $32,25 $4 837 500
22/05/2023 Rory B Riggs Director Vente 1 750 000 $32,82 $57 435 000
16/05/2023 Pablo G Legorreta CEO Achat 160 388 $33,57 $5 384 225
29/03/2023 Rory B Riggs Director Vente 9 926 $36,95 $366 766
28/03/2023 George W Lloyd EVP Vente 100 000 $37,06 $3 706 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROYALTY PHARMA PLC-$60 945 692

 

Présence de Royalty Pharma Plc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Royalty Pharma Plc

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Fondamentaux de Royalty Pharma Plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 814 2 122 2 289 2 237 2 355  +17,0% +7,9% -2,3% +5,2%
EBITDA 2 647 1 618 1 454 983 -  -38,9% -10,2% -32,4% -
Résultat opérationnel 2 623 1 595 1 431 977 1 492  -39,2% -10,3% -31,7% +52,6%
Résultat net 2 349 975 620 43 -  -58,5% -36,4% -93,1% -
Free Cash Flow -54 -162 2 017 103 916  +200,4% -1 342,2% -94,9% +791,0%
Marge de FCF -3% -8% 88% 5% 39%  +156,8% -1 251,4% -94,8% +746,6%
ROIC - 10% 9% 7% 8%  - -5,6% -23,5% +12,5%
CROIC - -1% 18% 1% 7%  - -1 701,9% -94,0% +556,7%
Taux d’imposition 14% - - - 33%  - - - -
Capital investi 12 344 15 995 5 981 12 744 12 662  +29,6% -62,6% +113,1% -0,6%
Actions en circul. (en M) 354,2 375,5 414,8 438,0 602,9  +6,0% +10,5% +5,6% +37,7%
EBITDA par action 7,5 4,3 3,5 2,2 -  -42,3% -18,7% -35,9% -
Bénéfices par action 6,6 2,6 1,5 0,1 -  -60,8% -42,5% -93,5% -
Free Cash Flow par action -0,2 -0,4 4,9 0,2 1,5  +183,4% -1 224,4% -95,2% +547,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royalty Pharma Plc

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Ratio de profitabilité de Royalty Pharma Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 96% 99% 100% 100%  +118,8% +3,3% +0,8% +0,3%
Marge d’EBITDA 146% 76% 63% 44% -  -47,7% -16,7% -30,8% -
Marge opérationnelle 145% 75% 62% 44% 63%  -48,0% -16,9% -30,1% +45,0%
Marge bénéficiaire 129% 46% 27% 2% -  -64,5% -41,1% -92,9% -
Marge de FCF -3% -8% 88% 5% 39%  +156,8% -1 251,4% -94,8% +746,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 3,2% 0,2% -  - -44,8% -92,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 7,9% 0,8% -  - -35,1% -90,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 9% 7% 8%  - -5,6% -23,5% +12,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 18% 1% 7%  - -1 701,9% -94,0% +556,7%

 

Ratios de solvabilité de Royalty Pharma Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,5 6,6 16,8 2,1 7,9  +164,4% +154,2% -87,4% +272,7%
Liquidité générale 2,5 8,8 16,8 2,2 7,9  +251,0% +91,9% -87,0% +260,6%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,5 -1,8 4,8 -  +23,4% -170,4% -366,7% -
Dette sur actifs 50% 29% 1% 42% 37%  -42,3% -96,0% +3 527,0% -11,5%
Dette sur capitaux propres 102% 62% 4% 126% 94%  -39,7% -94,3% +3 473,4% -25,7%
Couverture par l’EBITDA 9,9 10,3 8,7 5,2 -  +4,6% -15,1% -40,2% -
   ∼ par l’EBIT 9,8 10,2 8,6 5,2 -  +4,0% -15,2% -39,6% -
   ∼ par le flux opérationel 6,2 13,0 12,1 11,4 16,2  +108,8% -6,3% -6,1% +42,0%
Coût de la dette - 2,5% 5,3% 5,1% 2,8%  - +107,1% -2,6% -45,0%

 

Graphique des dividendes de Royalty Pharma Plc

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Ratios de distribution de Royalty Pharma Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 349 975 620 43 -  -58,5% -36,4% -93,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -54 -162 2 017 103 916  +200,4% -1 342,2% -94,9% +791,0%
Dividende payé -739 -397 -285 -333 -358  -46,3% -28,2% +16,9% -207,5%
Distribution sur résultat net 31% 41% 46% 778% -  +29,3% +13,0% +1 591,1% -
Distribution sur FCF -1 368% -245% 14% 324% 39%  -82,1% -105,8% +2 192,6% -87,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royalty Pharma Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royalty Pharma Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 2 722 0 0 -  - -100,0% +305,6% -
Délai paiement clients (DSO) 8 7 11 6 120  -13,6% +61,7% -45,2% +1 912,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 -3 509 -5 535 225 000  - -161,3% -15 833,4% -1 087 598 759,2%
Conversion de l’encaisse - 2 724 14 -503 5 535 225 120  - -99,5% -3 660,8% -1 100 509 863,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -31,0% +30,0% +1,8% +8,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 4% 4%  +8,6% +72,1% +27,6% -5,2%
Frais généraux sur CA 6% 9% 8% 10% 11%  +50,4% -6,9% +27,2% +4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royalty Pharma Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0,75  -0,25 -0,25 +0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Royalty Pharma Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 6 7 5 6  +5 +1 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Royalty Pharma Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,2 0,1 0,1  +182,7% +36,5% -46,6% -17,7%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2  -59,9% +41,4% -9,2% +31,5%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,2 0,3 0,2 -  -64,1% +8,0% -28,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -31,0% +30,0% +1,8% +8,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royalty Pharma Plc

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Sociétés possiblement comparables à Royalty Pharma Plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis BioNTech [ADR] 20,2 - 0,2 7,0 93,0 1,4 4,9
Danemark Genmab 18,3 - 0,8 27,2 2 084,0 6,6 19,5
États-Unis Alnylam Pharmaceuticals 17,7 - 0,4 -22,2 154,4 9,7 -77,8
États-Unis Royalty Pharma Plc 16,8 2,8% 0,4 8,9 30,5 10,1 15,8
États-Unis Biomarin Pharmaceutical 15,4 - 0,3 32,7 88,6 6,9 60,0
États-Unis Incyte 11,8 - 0,7 12,0 57,1 2,4 12,3
États-Unis Sarepta Therapeutics 11,2 - 0,9 36,6 130,2- 9,3 -52,0
  Médiane 0,5 - 0,9 7,0   8,0 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royalty Pharma Plc

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Dividendes par action détachés par Royalty Pharma Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,21----------
2023-0,20--0,20--0,20--0,20-
2022-0,19--0,19--0,19--0,19-
2021-0,17--0,17--0,17--0,17-
2020--------0,15-0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royalty Pharma Plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 814 2 122 2 289 2 237 2 355  +17,0% +7,9% -2,3% +5,2%
Charges d'exploitation -809 -527 -859 -1 314 -862  -165,1% +63,0% +53,1% -34,4%
   dont Coût des ventes -1 019 -88 -23 -6 -  -91,4% -73,9% -75,3% -
   dont Frais généraux -103 -182 -183 -227 -250  +75,9% +0,5% +24,3% +9,9%
Résultat opérationnel 2 623 1 595 1 431 977 1 492  -39,2% -10,3% -31,7% +52,6%
Autres revenus/frais nets -162 107 -190 -747 208  -166,1% -277,1% +294,4% -127,8%
Charge d'intérêt -269 -157 -166 -188 -187  -41,5% +5,8% +13,1% -0,4%
Résultat avant impôts 2 461 1 702 1 241 230 1 700  -30,9% -27,1% -81,5% +639,0%
Impôts sur les bénéfices -349 -1 147 -762 -187 -565  +228,3% -33,5% -75,4% +201,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 349 975 620 43 -  -58,5% -36,4% -93,1% -
 
EBITDA 2 647 1 618 1 454 983 -  -38,9% -10,2% -32,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 251 1 369 1 002 652 996  -39,2% -26,8% -34,8% +52,6%
Taux d’imposition 14% - - - 33%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,1 5,7 5,5 5,1 3,9  +10,3% -2,3% -7,5% -23,5%
EBITDA par action 7,5 4,3 3,5 2,2 -  -42,3% -18,7% -35,9% -
Bénéfices par action 6,6 2,6 1,5 0,1 -  -60,8% -42,5% -93,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royalty Pharma Plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 832 2 697 2 878 2 555 1 274  +224,1% +6,7% -11,2% -50,1%
   dont Trésorerie 284 1 009 1 541 1 711 477  +255,7% +52,7% +11,0% -72,1%
   dont Placements à CT 510 983 1 262 717 18  +92,9% +28,4% -43,2% -97,4%
   dont Créances clients 39 39 68 37 775  +1,0% +74,4% -46,4% +2 017,9%
   dont Stock - 657 0 0 -  - -100,0% 0% -
Placements à long terme 11 478 12 973 14 358 14 117 15 101  +13,0% +10,7% -1,7% +7,0%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 52 29 6 15 -  -44,6% -80,2% +155,7% -
Actifs totaux 12 450 21 097 17 516 16 813 16 382  +69,5% -17,0% -4,0% -2,6%
 
Passifs courants 333 308 171 1 167 161  -7,7% -44,4% +581,3% -86,2%
   dont Créances fournisseurs 11 11 6 8 15  -3,6% -47,8% +40,7% +91,8%
   dont Dette à court terme 282 282 -6 892 998 -  0% -2 544,0% -114,5% -
Dette à long terme 5 956 5 817 7 096 6 119 6 135  -2,3% +22,0% -13,8% +0,3%
Passifs totaux 6 308 6 124 7 267 7 288 6 298  -2,9% +18,7% +0,3% -13,6%
 
Action ordinaire 3 283 0 0 0 0  -100,0% +3,9% +0,9% -57,9%
Bénéfices non répartis 2 825 1 921 2 255 1 965 2 518  -32,0% +17,4% -12,9% +28,1%
Capitaux propres 6 106 9 896 5 777 5 628 6 526  +62,1% -41,6% -2,6% +16,0%
 
Dette portant intérets 6 238 6 099 204 7 116 6 135  -2,2% -96,6% +3 381,6% -13,8%
Dette nette 5 445 4 107 -2 599 4 689 5 640  -24,6% -163,3% -280,4% +20,3%
Fonds de roulement 499 2 389 2 707 1 388 1 113  +379,1% +13,3% -48,7% -19,8%
Actions en circulation (en M) 354,2 375,5 414,8 438,0 602,9  +6,0% +10,5% +5,6% +37,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royalty Pharma Plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 461 1 702 1 241 230 1 135  -30,9% -27,1% -81,5% +393,3%
 
Dépréciation 24 23 23 6 0  -3,6% -0,3% -75,3% -
Ajustements des bénéfices nets -979 50 38 64 -  -105,1% -25,0% +70,9% -
Ajust. comptes débiteurs 288 162 2 296 2 544 1  -43,6% +1 314,3% +10,8% -100,0%
Ajust. des stocks -166 0 29 -32 -  -100,2% +7 185,8% -208,8% -
Autres flux opérationnels -34 76 8 -6 -  -327,0% -89,0% -172,4% -
Flux opérationnel 1 667 2 035 2 018 2 144 3 032  +22,0% -0,8% +6,3% +41,4%
 
Dépenses d’investissement 1 721 2 197 1 2 041 2 116  +27,6% -100,0% +390 177,6% +3,6%
Investissements -2 116 -3 094 -1 833 -1 153 -658  +46,2% -40,8% -37,1% -42,9%
Flux d’investissement -2 154 -2 759 -1 870 -1 029 -  +28,1% -32,2% -45,0% -
 
Dividendes payés 739 397 285 333 -358  -46,3% -28,2% +16,9% -207,5%
Emprunts nets -294 728 1 259 -1 -  -347,7% +73,0% -100,1% -
Flux de financement -1 192 1 487 385 -945 -2 161  -224,8% -74,1% -345,3% +128,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 641 763 532 170 -1 234  -146,5% -30,2% -68,1% -827,0%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,4 4,9 0,2 1,5  +183,4% -1 224,4% -95,2% +547,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royalty Pharma Plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 566 684 538 536 596  +20,9% -21,3% -0,4% +11,1%
Charges d'exploitation -433 -205 -289 -385 -17  -52,6% +41,2% +33,0% -104,4%
   dont Coût des ventes -6 -119 -241 -277 -  +1 995,3% +103,0% +14,9% -
   dont Frais généraux -73 -86 -48 -57 -59  +17,0% -44,4% +20,2% +3,4%
Résultat opérationnel 95 479 249 151 613  +402,4% -48,0% -39,1% +304,8%
Autres revenus/frais nets -705 30 124 -7 105  -104,3% +311,0% -105,5% -1 651,4%
Charge d'intérêt -47 -47 -47 -46 -47  0% 0% -2,0% +2,1%
Résultat avant impôts -610 509 351 122 718  -183,5% -31,0% -65,3% +488,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -168 -124 -50 -223  +121 003,6% -26,5% -59,6% +346,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-456 341 228 - -  -174,7% -33,2% - -
 
EBITDA 90 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 64 321 161 89 423  +402,4% -49,7% -44,5% +372,4%
Taux d’imposition - 33% 35% 41% 31%  - +6,5% +16,2% -24,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,1 0,9 0,9 1,3  -12,8% -21,1% +0,4% +49,6%
EBITDA par action 0,2 - - - -  - - - -
Bénéfices par action -1,0 0,6 0,4 - -  -153,9% -33,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royalty Pharma Plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 555 2 631 2 954 1 729 1 274  +3,0% +12,2% -41,5% -26,3%
   dont Trésorerie 1 711 1 976 2 173 936 477  +15,5% +10,0% -56,9% -49,1%
   dont Placements à CT 717 613 735 747 18  -14,6% +20,0% +1,7% -97,6%
   dont Créances clients 37 38 35 38 775  +5,0% -8,4% +7,6% +1 944,4%
   dont Stock 0 0 0 - -  0% 0% - -
Placements à long terme 14 117 14 313 13 996 14 107 15 101  +1,4% -2,2% +0,8% +7,0%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 15 14 17 16 -  -1,8% +16,4% -1,5% -
Actifs totaux 16 813 17 074 17 121 15 856 16 382  +1,6% +0,3% -7,4% +3,3%
 
Passifs courants 1 167 1 117 1 172 128 161  -4,3% +5,0% -89,1% +26,1%
   dont Créances fournisseurs 8 7 6 14 15  -15,8% -12,7% +134,6% +11,3%
   dont Dette à court terme 998 998 999 - -  +0,1% +0,1% - -
Dette à long terme 6 119 6 123 6 127 6 131 6 135  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 7 288 7 252 7 308 6 270 6 298  -0,5% +0,8% -14,2% +0,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,9% +0,9% -0,9% -58,3%
Bénéfices non répartis 1 965 2 217 2 253 2 135 2 518  +12,8% +1,6% -5,2% +17,9%
Capitaux propres 5 628 5 954 6 282 6 139 6 526  +5,8% +5,5% -2,3% +6,3%
 
Dette portant intérets 7 116 7 121 7 126 6 131 6 135  +0,1% +0,1% -14,0% +0,1%
Dette nette 4 689 4 533 4 218 4 447 5 640  -3,3% -6,9% +5,4% +26,8%
Fonds de roulement 1 388 1 514 1 781 1 601 1 113  +9,1% +17,6% -10,1% -30,5%
Actions en circulation (en M) 438,0 607,3 605,9 601,1 446,6  +38,7% -0,2% -0,8% -25,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royalty Pharma Plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -610 509 351 122 495  -183,5% -31,0% -65,3% +305,5%
 
Dépréciation -6 0 0 0 0  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 20 32 21 - -  +57,2% -33,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 662 595 595 -3 1  -10,2% 0% -100,5% -147,2%
Ajust. des stocks 2 1 -3 3 -  -58,6% -542,4% -183,6% -
Autres flux opérationnels 34 39 39 - -  +12,4% 0% - -
Flux opérationnel 570 1 034 608 574 777  +81,4% -41,2% -5,6% +35,5%
 
Dépenses d’investissement 271 602 60 451 1 002  +121,7% -90,0% +646,3% +122,2%
Investissements 275 -546 -63 -451 -1 000  -298,8% -88,4% +610,4% +121,9%
Flux d’investissement 415 -559 -63 - -  -234,7% -88,6% - -
 
Dividendes payés 84 89 91 90 -89  +5,3% +2,2% -0,9% -199,5%
Emprunts nets -1 - - - -  - - - -
Flux de financement -266 -210 -347 -1 359 -238  -20,8% +64,9% +291,8% -82,5%
 
Variation nette de la trésorerie 719 265 197 -1 237 -459  -63,2% -25,5% -726,5% -62,8%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,7 0,9 0,2 -0,5  +4,4% +27,0% -77,5% -347,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.