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Rapid7 Inc

Rapid7 (RPD.US, US7534221046)

Rapid7, Inc. provides cybersecurity solutions under the Rapid7, Nexpose, and Metasploit brand names. The company offers endpoint to cloud data collection and sharing applications, such as Rapid7 Insight Agent, a software-based agent that is used on assets across on-premises and cloud environments to centralize and monitor data on company's platform; Rapid7 Insight Network Sensor that analyzes raw end-to-end network traffic to increase visibility into user activity, pinpoint real threats, and investigations; Rapid7 Cloud Event Data Harvesting that offers visibility into changes made to cloud resources; and third-party integrations and ecosystem, as well as orchestration and automation solutions. It also offers various platforms, including Rapid7 managed threat complete consisting of managed detection response that delivers end-to-end threat detection …

Siège social : 120 Causeway Street, Boston, MA, United States, 02114

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rapid7

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rapid7 Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
61 985 900 98,3% 1,6% 102,3% 4,8 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 22,8 -1,1 57,9 191,9 4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% -19% -127,8% -1,2% 11,3% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,7 USD 61,9 55,4 50,6 39,5 61,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rapid7 Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rapid7 Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,4% -15,4% -16,0% +7,1% +20,0% -55,5% -34,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,7% -1,7% +91,8% +235,9% +275,6% +92,7% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Rapid7 Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 7 2 15 0 0 61,9

 

Équipe de direction de Rapid7 Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Corey E. Thomas Chairman & CEO 48 Andrew F. Burton President & COO 52
Timothy M. Adams Chief Financial Officer 64 Christina Luconi Chief People Officer 56
Scott M. Murphy Senior VP & Chief Accounting Officer 43 Raj Samani Senior VP & Chief Scientist -
Bridget Collins Chief Information & Business Transformation Officer - Sunil Shah Senior VP of Finance & VP of Investor Relations -
Raisa Litmanovich Senior VP & General Counsel - Caitlin Doherty Public Relations Manager -

 

Opérations d’initiés récentes pour Rapid7 Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/03/2024 Andrew F Burton COO Vente 31 727 $53,07 $1 683 752
03/01/2024 Andrew F Burton COO Vente 17 000 $53,68 $912 560
10/08/2023 Marc Evan Brown Director Vente 11 601 $47,56 $551 744
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RAPID7-$3 148 055

 

Présence de Rapid7 dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rapid7 Inc

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Fondamentaux de Rapid7 Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 327 411 535 685 778  +25,9% +30,1% +28,0% +13,5%
EBITDA -29 -51 -87 -71 -35  +74,7% +68,2% -18,5% -50,7%
Résultat opérationnel -46 -74 -120 -112 -81  +61,1% +62,0% -7,0% -27,7%
Résultat net -54 -99 -146 -125 -  +83,6% +48,0% -14,8% -
Free Cash Flow -37 -15 35 41 84  -59,3% -333,0% +16,0% +106,6%
Marge de FCF -11% -4% 7% 6% 11%  -67,6% -279,1% -9,3% +82,0%
ROIC - -14% -15% -11% -7%  - +3,1% -23,5% -33,8%
CROIC - -4% 6% 6% 11%  - -248,3% -4,5% +89,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 276 460 696 708 825  +66,8% +51,3% +1,8% +16,5%
Actions en circul. (en M) 48,7 51,0 55,3 58,6 60,8  +4,7% +8,3% +5,9% +3,8%
EBITDA par action -0,6 -1,0 -1,6 -1,2 -0,6  +66,8% +55,3% -23,0% -52,5%
Bénéfices par action -1,1 -1,9 -2,6 -2,1 -  +75,3% +36,7% -19,5% -
Free Cash Flow par action -0,8 -0,3 0,6 0,7 1,4  -61,1% -315,1% +9,5% +99,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rapid7 Inc

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Ratio de profitabilité de Rapid7 Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 70% 68% 69% 70%  -2,3% -2,9% +0,4% +2,2%
Marge d’EBITDA -9% -13% -16% -10% -4%  +38,8% +29,3% -36,3% -56,6%
Marge opérationnelle -14% -18% -22% -16% -10%  +28,0% +24,5% -27,3% -36,3%
Marge bénéficiaire -16% -24% -27% -18% -  +45,9% +13,8% -33,4% -
Marge de FCF -11% -4% 7% 6% 11%  -67,6% -279,1% -9,3% +82,0%
Rentabilité économique (ROA) - -12,5% -13,2% -9,4% -  - +5,7% -29,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -127,8% 537,4% 101,4% -  - -520,5% -81,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -14% -15% -11% -7%  - +3,1% -23,5% -33,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% 6% 6% 11%  - -248,3% -4,5% +89,1%

 

Ratios de solvabilité de Rapid7 Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,2 0,8 0,8 1,0  +4,9% -34,2% +5,9% +15,6%
Liquidité générale 1,3 1,3 0,9 1,0 1,0  +5,2% -31,0% +4,0% +7,7%
Dette nette sur EBITDA 1,6 -1,5 -6,9 -7,6 -16,1  -191,9% +369,6% +10,1% +111,7%
Dette sur actifs 29% 43% 63% 61% 63%  +46,9% +49,1% -3,9% +2,8%
Dette sur capitaux propres 231% 543% -652% -690% -798%  +134,6% -220,2% +5,8% +15,7%
Couverture par l’EBITDA -2,2 -2,1 -6,1 -6,4 -0,5  -3,1% +184,0% +6,1% -91,6%
   ∼ par l’EBIT -3,4 -3,1 -8,4 -10,2 -1,2  -10,6% +173,6% +21,0% -87,7%
   ∼ par le flux opérationel -0,1 0,2 3,8 7,1 1,6  -290,9% +1 763,3% +88,8% -77,4%
Coût de la dette - 8,3% 2,4% 1,3% 7,3%  - -71,6% -43,7% +448,7%

 

Graphique des dividendes de Rapid7 Inc

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Ratios de distribution de Rapid7 Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -54 -99 -146 -125 -  +83,6% +48,0% -14,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -37 -15 35 41 84  -59,3% -333,0% +16,0% +106,6%
Dividende payé - -201 -2 -8 -  - -98,8% +217,9% -
Distribution sur résultat net - -203% -2% -6% -  - -99,2% +273,0% -
Distribution sur FCF - -1 336% 7% 19% -  - -100,5% +174,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rapid7 Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rapid7 Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 68 65 65 59 -  -5,2% +0,1% -8,2% -
Délai paiement clients (DSO) 98 99 100 81 78  +0,8% +0,6% -18,7% -3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 7 17 29  - -35,2% +135,6% +71,8%
Conversion de l’encaisse - 152 157 123 49  - +3,0% -21,5% -60,3%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  -8,4% -8,3% +22,0% +2,5%
Frais généraux sur CP 54% 83% -62% -71% -71%  +54,8% -174,7% +13,9% +0,8%
Frais généraux sur CA 14% 14% 15% 12% 11%  +5,8% +1,1% -15,2% -12,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rapid7 Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rapid7 Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 2 7 6  +2 -1 +5 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rapid7 Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 - - -  +11,9% -121,2% -44,4% -184,6%
Critère X2 × 1,4 -1,1 -0,9 -0,8 -0,9 -0,9  -13,3% -16,0% +11,5% +5,9%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2  +17,3% +14,2% -11,3% -34,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  -8,4% -8,3% +22,0% +2,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rapid7 Inc

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Sociétés possiblement comparables à Rapid7 Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Darktrace 3,5 - 0,7 5,8 428,0 4,3 24,7
États-Unis ACI Worldwide 3,2 - 1,2 18,6 32,5 3,0 14,1
France Worldline 3,1 - 1,3 6,5 11,0 0,5 1,9
États-Unis Rapid7 2,8 - 1,0 22,8 48,7 4,6 191,9
États-Unis Paymentus Holdings 2,7 - 1,4 128,2 22,5 4,4 97,9
Royaume-Uni Network International Holdings 2,4 - 0,8 20,5 393,8 5,0 15,5
États-Unis Endava [ADR] 2,0 - 1,1 23,1 37,8 2,7 19,5
  Médiane 4,8 - 1,1 23,2   4,4 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rapid7

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Dividendes par action détachés par Rapid7 Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 327 411 535 685 778  +25,9% +30,1% +28,0% +13,5%
Charges d'exploitation -282 -364 -487 -582 -574  +29,2% +33,6% +19,7% -1,5%
   dont Coût des ventes -91 -122 -169 -214 -232  +33,3% +39,0% +26,9% +8,1%
   dont Frais généraux -45 -60 -78 -85 -84  +33,1% +31,5% +8,5% -0,8%
Résultat opérationnel -46 -74 -120 -112 -81  +61,1% +62,0% -7,0% -27,7%
Autres revenus/frais nets -8 -23 -16 -11 -69  +191,5% -30,4% -32,5% +545,8%
Charge d'intérêt -13 -24 -14 -11 -65  +80,3% -40,8% -23,2% +489,1%
Résultat avant impôts -54 -97 -136 -122 -150  +80,0% +40,3% -10,0% +22,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -10 -2 -1  +4 628,6% +424,7% -76,9% -121,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-54 -99 -146 -125 -  +83,6% +48,0% -14,8% -
 
EBITDA -29 -51 -87 -71 -35  +74,7% +68,2% -18,5% -50,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -32 -52 -84 -78 -57  +61,1% +62,0% -7,0% -27,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,7 8,1 9,7 11,7 12,8  +20,2% +20,1% +20,8% +9,4%
EBITDA par action -0,6 -1,0 -1,6 -1,2 -0,6  +66,8% +55,3% -23,0% -52,5%
Bénéfices par action -1,1 -1,9 -2,6 -2,1 -  +75,3% +36,7% -19,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 365 473 433 510 589  +29,9% -8,6% +17,9% +15,5%
   dont Trésorerie 123 174 165 207 214  +40,7% -5,2% +25,9% +3,1%
   dont Placements à CT 116 139 59 84 170  +19,5% -57,6% +43,0% +101,4%
   dont Créances clients 88 112 146 152 167  +26,9% +30,9% +4,1% +9,7%
   dont Stock 17 22 30 35 -  +26,3% +39,2% +16,5% -
Placements à long terme 23 10 34 10 56  -55,8% +236,5% -71,4% +475,8%
Biens corporels 112 53 134 58 -  -52,4% +152,2% -56,8% -
Écart d'acquisitions 98 214 515 516 536  +118,3% +141,2% +0,1% +4,0%
Biens incorporels 29 44 112 101 95  +55,1% +151,9% -9,2% -6,6%
Actifs totaux 665 913 1 296 1 359 1 505  +37,3% +41,9% +4,9% +10,8%
 
Passifs courants 287 354 469 531 570  +23,4% +32,5% +13,4% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 7 4 4 10 16  -43,5% -8,8% +191,3% +54,2%
   dont Dette à court terme 7 10 10 12 13  +33,9% +0,2% +29,2% +8,1%
Dette à long terme 185 379 812 816 930  +104,4% +114,5% +0,5% +14,0%
Passifs totaux 582 842 1 422 1 479 1 624  +44,7% +69,0% +4,0% +9,8%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  +4,6% +10,5% +3,5% +3,4%
Bénéfices non répartis -518 -617 -736 -861 -1 010  +19,1% +19,2% +16,9% +17,3%
Capitaux propres 83 72 -126 -120 -118  -14,0% -276,1% -4,7% -1,6%
 
Dette portant intérets 192 388 822 828 943  +101,8% +111,7% +0,8% +13,9%
Dette nette -47 76 598 537 560  -260,5% +689,9% -10,2% +4,3%
Fonds de roulement 78 120 -36 -21 20  +53,6% -130,0% -41,7% -193,8%
Actions en circulation (en M) 48,7 51,0 55,3 58,6 60,8  +4,7% +8,3% +5,9% +3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -54 -99 -146 -125 -149  +83,6% +48,0% -14,8% +19,7%
 
Dépréciation 17 23 34 41 46  +36,9% +48,0% +22,5% +11,9%
Ajustements des bénéfices nets 40 67 108 118 -  +65,4% +61,3% +9,8% -
Ajust. comptes débiteurs -15 -24 -25 -9 -14  +64,7% +4,5% -64,5% +54,9%
Ajust. des stocks -8 -1 20 - -  -90,6% -2 742,2% - -
Autres flux opérationnels -19 -14 -3 -12 -  -26,5% -79,1% +304,0% -
Flux opérationnel -1 5 54 78 104  -444,2% +1 003,3% +45,0% +33,3%
 
Dépenses d’investissement 36 20 19 38 20  -43,9% -5,4% +98,9% -46,1%
Investissements 67 -11 52 -40 -179  -115,7% -593,0% -177,0% +347,0%
Flux d’investissement 17 -156 -325 -40 -  -1 029,7% +108,2% -87,7% -
 
Dividendes payés - -201 -2 -8 -  - -98,8% +217,9% -
Emprunts nets 223 222 355 0 -  -0,2% +59,7% -100,0% -
Flux de financement 9 201 264 7 80  +2 186,4% +31,5% -97,2% +973,3%
 
Variation nette de la trésorerie 24 50 -9 43 6  +110,5% -117,1% -597,5% -85,2%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -0,3 0,6 0,7 1,4  -61,1% -315,1% +9,5% +99,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 184 183 190 199 205  -0,7% +4,0% +4,4% +3,2%
Charges d'exploitation -143 -151 -157 -134 -132  +5,8% +3,7% -14,8% -0,9%
   dont Coût des ventes -55 -56 -58 -58 -60  +1,9% +3,9% -0,6% +3,3%
   dont Frais généraux -22 -24 -23 -18 -19  +10,0% -5,4% -21,9% +8,1%
Résultat opérationnel -9 -24 -52 -16 11  +175,5% +115,6% -68,9% -168,2%
Autres revenus/frais nets -3 -1 -40 -28 5  -51,3% +2 886,7% -30,7% -118,0%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -57 -3  -2,3% +2,1% +1 938,0% -104,8%
Résultat avant impôts -11 -25 -66 -75 16  +120,5% +160,3% +13,1% -121,4%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -2 -4  -718,8% +46,3% +139,6% -295,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 -26 -67 - -  +127,6% +157,7% - -
 
EBITDA 2 -13 -24 17 11  -837,2% +86,4% -171,4% -36,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 -17 -36 -12 8  +175,5% +115,6% -66,9% -168,2%
Taux d’imposition - - - - 25%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 3,1 3,1 3,3 2,8  -1,6% +3,0% +3,4% -14,5%
EBITDA par action - -0,2 -0,4 0,3 0,1  -830,3% +84,7% -170,7% -47,3%
Bénéfices par action -0,2 -0,4 -1,1 - -  +125,5% +155,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 510 455 525 536 589  -10,9% +15,5% +2,1% +10,0%
   dont Trésorerie 207 206 186 183 214  -0,7% -9,6% -1,7% +16,9%
   dont Placements à CT 84 56 108 139 170  -32,9% +90,5% +29,6% +21,6%
   dont Créances clients 152 117 136 138 167  -23,3% +16,8% +1,0% +21,2%
   dont Stock 35 36 39 41 -  +3,6% +6,9% +5,8% -
Placements à long terme 10 7 2 51 56  -24,7% -66,8% +1 976,4% +11,0%
Biens corporels 58 57 47 - -  -2,2% -16,8% - -
Écart d'acquisitions 516 538 536 536 536  +4,3% -0,3% 0% +0%
Biens incorporels 101 111 105 100 95  +10,0% -6,0% -4,5% -5,4%
Actifs totaux 1 359 1 329 1 356 1 399 1 505  -2,2% +2,0% +3,2% +7,6%
 
Passifs courants 531 494 520 508 570  -7,1% +5,4% -2,5% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 10 8 9 9 16  -17,4% +6,1% -0,4% +76,7%
   dont Dette à court terme 12 13 12 12 13  +3,3% -5,7% +2,9% +7,9%
Dette à long terme 816 817 818 929 930  +0,1% +0,1% +13,6% +0,1%
Passifs totaux 1 479 1 440 1 467 1 561 1 624  -2,7% +1,9% +6,4% +4,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,0% +1,0% +0,8% +0,5%
Bénéfices non répartis -861 -887 -953 -1 030 -1 010  +3,0% +7,5% +8,0% -1,9%
Capitaux propres -120 -110 -111 -162 -118  -8,2% +0,8% +45,6% -26,9%
 
Dette portant intérets 828 830 830 941 943  +0,2% +0% +13,4% +0,2%
Dette nette 537 568 536 619 560  +5,7% -5,5% +15,4% -9,5%
Fonds de roulement -21 -39 4 28 20  +86,3% -111,5% +531,3% -30,4%
Actions en circulation (en M) 59,3 59,9 60,5 61,1 73,7  +0,9% +1,0% +1,0% +20,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -11 -26 -67 -77 20  +127,6% +157,7% +14,7% -126,2%
 
Dépréciation 10 11 12 12 11  +5,7% +7,0% -1,5% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 22 30 62 - -  +37,2% +105,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -30 36 -21 -3 -26  -217,5% -157,8% -87,0% +886,2%
Ajust. des stocks - - 19 -3 -16  - - -117,3% +377,3%
Autres flux opérationnels 15 16 16 - -  +5,6% 0% - -
Flux opérationnel 40 6 31 4 63  -85,5% +435,9% -88,3% +1 631,7%
 
Dépenses d’investissement 12 7 6 4 3  -40,1% -18,9% -25,8% -24,4%
Investissements -5 31 -52 -83 -34  -700,8% -268,2% +59,6% -59,6%
Flux d’investissement -5 -10 -52 - -  +97,8% +411,0% - -
 
Dividendes payés 1 - - -4 -4  - - - 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 3 1 78 -2  +190,2% -58,5% +6 508,3% -102,8%
 
Variation nette de la trésorerie 39 -2 -20 -3 31  -103,9% +1 195,9% -83,7% -1 056,4%
 
Free Cash Flow par action 0,5 - 0,4 - 0,8  -104,2% -2 178,3% -102,3% -8 674,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.