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Laboratorios Farmaceuticos ROVI

Laboratorios Farmaceuticos ROVI (ROVI.MC, ES0157261019)

Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally. The company provides products for cardiology, osteoarticular/women's health, anesthesia /pain, diagnostic imaging contrast agents, central nervous system, urology, endocrinology, respiratory, and primary healthcare areas. Its principal products include Ameride, Bertanel, Bluxam, Enoxaparin Rovi, Calcium Vitamine D3 Rovi, Exxiv, Prinvil, Rhodogil, Glufan, Hibor, Hirobriz Breezhaler, Neparvis, Medicebran, Medikinet, Mysimba, Orvatez, Tryptizol, Ulunar Breezhaler, and Volutsa; and hospital products, such as Iomeron and Iopamiro, Multihance and Y Prohance, Sonovue, Empowercta+, Empowermr, and CT Express, Fibrilin, and Sodium Heparin Rovi. It also provides contract-manufacturing services to other companies for a range of pharmaceutical forms, including prefilled syringes, vials, suppositories, tablets, and sachets. Laboratorios Farmaceuticos Rovi, …

Siège social : Calle José Isbert, 2, Madrid, Spain, 28223

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
51 337 600 37,5% 60,3% 16,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,2 36,6 - 7,6 17,1 5,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 21% 32,0% 16,3% -3,1% -32,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,7 EUR 68,1 70,8 55,8 37,1 81,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

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Performance boursière ajustée des dividendes de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,8% +31,9% +32,9% +58,4% +113,7% +23,1% +75,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+304,6% +351,3% +402,3% +496,1% +498,2% +440,7% +811,8%

 

Équipe de direction de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ivan Lopez-Belmonte Encina Second Deputy Chairman & GM of Commercial and Development - Javier Lopez-Belmonte Encina First Deputy Chairman, GM of Industrial Operations & CFO -
Juan Lopez-Belmonte Encina Chairman & CEO - Marta Campos Martínez Head of Investor Relations -
Mercedes Benítez del Castillo Sánchez Legal Department Manager - Beatriz Ávila Alcalde Sales Manager -
Rosario Perucha Pérez Marketing Manager - Francisco Javier Angulo García Human Resources Manager -
Gabriel Nunez Fernandez Secretary -      

 

Présence de Laboratorios Farmaceuticos ROVI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

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Fondamentaux de Laboratorios Farmaceuticos ROVI (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 381 420 649 818 830  +10,1% +54,5% +26,1% +1,4%
EBITDA 61 94 203 279 246  +54,4% +115,3% +37,3% -11,9%
Résultat opérationnel 43 75 182 256 220  +74,3% +143,1% +40,9% -13,9%
Résultat net 39 61 153 200 -  +55,5% +150,7% +30,4% -
Free Cash Flow -50 7 109 186 58  -114,5% +1 410,3% +71,6% -68,8%
Marge de FCF -13% 2% 17% 23% 7%  -113,2% +877,8% +36,1% -69,3%
ROIC - 15% 32% 36% 29%  - +107,0% +13,0% -18,6%
CROIC - 2% 23% 34% 10%  - +1 190,3% +49,0% -70,5%
Taux d’imposition 6% 16% 16% 23% 23%  +155,1% +1,9% +39,7% +0,6%
Capital investi 390 433 530 579 591  +11,1% +22,5% +9,2% +2,1%
Actions en circul. (en M) 55,2 55,4 55,4 53,5 51,8  +0,4% +0% -3,5% -3,0%
EBITDA par action 1,1 1,7 3,7 5,2 4,7  +53,8% +115,2% +42,3% -9,1%
Bénéfices par action 0,7 1,1 2,8 3,7 -  +54,9% +150,6% +35,2% -
Free Cash Flow par action -0,9 0,1 2,0 3,5 1,1  -114,4% +1 409,8% +77,8% -67,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

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Ratio de profitabilité de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 56% 57% 59% 64% 59%  +2,0% +3,2% +7,1% -6,6%
Marge d’EBITDA 16% 22% 31% 34% 30%  +40,2% +39,4% +9,0% -13,1%
Marge opérationnelle 11% 18% 28% 31% 27%  +58,3% +57,4% +11,8% -15,1%
Marge bénéficiaire 10% 15% 24% 24% -  +41,2% +62,3% +3,5% -
Marge de FCF -13% 2% 17% 23% 7%  -113,2% +877,8% +36,1% -69,3%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 23,4% 24,8% -  - +108,2% +5,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 36,2% 40,3% -  - +106,6% +11,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 32% 36% 29%  - +107,0% +13,0% -18,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 23% 34% 10%  - +1 190,3% +49,0% -70,5%

 

Ratios de solvabilité de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,1 1,4 1,1 0,8  -25,0% +21,8% -22,7% -19,8%
Liquidité générale 3,0 3,0 2,7 2,1 2,5  -0,4% -10,4% -20,3% +20,2%
Dette nette sur EBITDA - 0,1 -0,2 -0,2 0,1  -4 110,2% -413,0% +20,2% -145,4%
Dette sur actifs 13% 10% 8% 7% 6%  -21,9% -21,8% -16,9% -3,2%
Dette sur capitaux propres 21% 16% 13% 11% 10%  -24,3% -20,8% -9,7% -15,0%
Couverture par l’EBITDA 94,2 117,0 303,3 459,9 368,2  +24,1% +159,3% +51,6% -19,9%
   ∼ par l’EBIT 66,1 92,7 271,4 422,2 331,7  +40,1% +192,9% +55,6% -21,4%
   ∼ par le flux opérationel -14,0 58,2 223,4 392,1 169,8  -516,7% +284,1% +75,5% -56,7%
Coût de la dette - 1,3% 1,1% 1,0% 1,2%  - -11,1% -9,2% +17,2%

 

Graphique des dividendes de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

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Ratios de distribution de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 39 61 153 200 -  +55,5% +150,7% +30,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -50 7 109 186 58  -114,5% +1 410,3% +71,6% -68,8%
Dividende payé -4 -10 -21 -51 -69  +119,5% +117,9% +141,4% -235,4%
Distribution sur résultat net 11% 16% 14% 26% -  +41,2% -13,1% +85,0% -
Distribution sur FCF -9% 135% 19% 27% 119%  -1 614,2% -85,6% +40,6% +334,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 348 464 340 382 366  +33,4% -26,8% +12,5% -4,2%
Délai paiement clients (DSO) 88 73 90 82 63  -16,6% +23,1% -8,7% -23,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 126 129 108  - +34,4% +2,1% -16,0%
Conversion de l’encaisse - 444 304 336 321  - -31,6% +10,5% -4,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0  -2,0% +21,1% +5,1% +11,4%
Frais généraux sur CP 6% 3% 3% 2% 3%  -49,6% -11,6% -8,9% +22,4%
Frais généraux sur CA 5% 3% 2% 2% 2%  -47,0% -27,9% -20,2% +25,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 0 4 6 8 5  +4 +2 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  +1,9% +2,5% -13,1% +3,3%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,9 0,7 1,0  +11,6% +15,6% -14,6% +33,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,8 1,0 0,9  +55,1% +90,6% +17,5% -5,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 48,0  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0  -2,0% +21,1% +5,1% +11,4%
 
Z_SCORE - - - - 51,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Laboratorios Farmaceuticos ROVI

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Sociétés possiblement comparables à Laboratorios Farmaceuticos ROVI Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis BridgeBio Pharma 5,1 - 1,0 -10,6 30,9 729,4 -11,4
États-Unis Krystal Biotech 4,7 - 0,9 454,5 177,2 88,4 -48,6
États-Unis Revolution Medicines 4,6 - 1,5 - 31,7 268,4 -6,8
Espagne Laboratorios Farmaceuticos ROVI 4,1 1,6% 0,5 36,6 80,7 5,0 17,1
États-Unis Biohaven Pharmaceutical Holding 4,1 - 1,0 - 57,0 4,7 -9,5
Belgique Tubize-Fin 4,1 1,1% 0,5 45,8 90,3 512 594,0 45,0
Danemark ALK-Abelló 3,7 - 0,4 -243,2 124,1 5,6 32,6
  Médiane 0,5 - 0,9 7,0   8,0 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Laboratorios Farmaceuticos ROVI

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Dividendes par action détachés par Laboratorios Farmaceuticos ROVI (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------1,05-----
2022------0,77-----
2021------0,31-----
2020----------0,14-
2019------0,06-----
2018------0,10-----
2017------0,15-----
2016-----0,11------
2015------0,14-----
2014------0,13-----
2013------0,11-----
2012------0,10-----
2011------0,14-----
2010------0,11-----
2009------0,07-----
2008--------0,06---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Laboratorios Farmaceuticos ROVI (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 381 420 649 818 830  +10,1% +54,5% +26,1% +1,4%
Charges d'exploitation -172 -164 -203 -264 -272  -4,5% +24,1% +29,7% +3,1%
   dont Coût des ventes -167 -179 -264 -298 -337  +7,2% +47,7% +13,0% +13,1%
   dont Frais généraux -20 -11 -13 -13 -16  -41,6% +11,4% +0,5% +26,9%
Résultat opérationnel 43 75 182 256 220  +74,3% +143,1% +40,9% -13,9%
Autres revenus/frais nets -1 -2 1 2 0  +118,2% -150,2% +101,0% -92,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  +24,4% -17,0% -9,4% +10,1%
Résultat avant impôts 42 73 183 258 220  +73,3% +151,6% +41,3% -14,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -12 -30 -58 -50  +342,0% +156,4% +97,3% -14,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 61 153 200 -  +55,5% +150,7% +30,4% -
 
EBITDA 61 94 203 279 246  +54,4% +115,3% +37,3% -11,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 63 152 198 170  +56,4% +142,3% +30,1% -14,1%
Taux d’imposition 6% 16% 16% 23% 23%  +155,1% +1,9% +39,7% +0,6%
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 7,6 11,7 15,3 16,0  +9,7% +54,4% +30,6% +4,6%
EBITDA par action 1,1 1,7 3,7 5,2 4,7  +53,8% +115,2% +42,3% -9,1%
Bénéfices par action 0,7 1,1 2,8 3,7 -  +54,9% +150,6% +35,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Laboratorios Farmaceuticos ROVI (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 318 365 506 623 509  +14,7% +38,9% +23,0% -18,3%
   dont Trésorerie 67 53 99 125 25  -21,2% +86,3% +26,2% -79,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
   dont Créances clients 92 84 160 184 143  -8,1% +90,1% +15,1% -22,2%
   dont Stock 159 227 245 312 338  +43,1% +8,0% +27,1% +8,3%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 132 155 182 216 -  +18,1% +17,0% +18,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 45 41 39 36 34  -8,1% -6,9% -7,3% -5,2%
Actifs totaux 511 574 733 879 800  +12,4% +27,5% +19,9% -9,0%
 
Passifs courants 107 123 190 294 200  +15,2% +54,9% +54,4% -32,0%
   dont Créances fournisseurs 69 63 97 128 108  -7,7% +53,5% +31,9% -16,3%
   dont Dette à court terme 13 5 6 13 13  -59,5% +25,6% +98,4% +3,8%
Dette à long terme 55 54 53 46 39  -1,4% -2,6% -12,3% -16,2%
Passifs totaux 189 201 262 357 256  +6,3% +30,4% +36,5% -28,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% -3,7% 0%
Bénéfices non répartis 241 302 445 456 556  +25,4% +47,4% +2,4% +21,8%
Capitaux propres 322 374 471 520 539  +15,9% +26,0% +10,4% +3,7%
 
Dette portant intérets 67 59 59 59 52  -12,2% -0,2% -0,3% -11,9%
Dette nette 0 6 -40 -66 26  -6 291,7% -773,7% +65,2% -140,0%
Fonds de roulement 211 242 316 329 309  +14,4% +30,7% +4,2% -6,0%
Actions en circulation (en M) 55,2 55,4 55,4 53,5 51,8  +0,4% +0% -3,5% -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Laboratorios Farmaceuticos ROVI (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 42 73 183 258 220  +73,3% +151,6% +41,3% -14,6%
 
Dépréciation 18 20 21 23 24  +7,6% +9,0% +7,1% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets -3 30 39 72 -  -1 145,2% +30,2% +84,5% -
Ajust. comptes débiteurs -20 7 -74 -27 -  -136,6% -1 093,4% -63,8% -
Ajust. des stocks -67 -70 -23 -72 -29  +4,7% -66,7% +205,6% -59,1%
Autres flux opérationnels 0 0 -2 0 -  -155,6% +17 680,0% -86,8% -
Flux opérationnel -9 47 149 238 113  -618,3% +218,8% +59,0% -52,3%
 
Dépenses d’investissement 41 40 41 51 55  -2,1% +3,1% +25,5% +7,4%
Investissements -40 -40 -41 -57 -52  -2,1% +3,1% +39,9% -9,0%
Flux d’investissement -40 -40 -41 -57 -  -2,1% +3,1% +39,9% -
 
Dividendes payés 4 10 21 51 -69  +119,5% +117,9% +141,4% -235,4%
Emprunts nets 26 -12 -5 -5 -  -145,6% -58,7% +10,7% -
Flux de financement 21 -22 -63 -155 -161  -200,4% +191,6% +146,4% +4,1%
 
Variation nette de la trésorerie -28 -14 46 26 -100  -49,2% -421,6% -43,5% -484,5%
 
Free Cash Flow par action -0,9 0,1 2,0 3,5 1,1  -114,4% +1 409,8% +77,8% -67,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Laboratorios Farmaceuticos ROVI (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 242 202 179 214 235  -16,8% -11,1% +19,4% +9,6%
Charges d'exploitation -77 -65 -67 -68 -72  -15,6% +2,5% +1,5% +5,7%
   dont Coût des ventes -66 -76 -88 -78 -96  +15,1% +16,1% -11,4% +23,5%
   dont Frais généraux -51 -29 -54 - -  -42,5% +85,0% - -
Résultat opérationnel 99 61 24 68 67  -38,7% -59,7% +178,6% -2,0%
Autres revenus/frais nets 1 0 0 0 -1  -55,6% -57,3% -23,0% -527,1%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  +320,0% +49,0% +10,0% -75,1%
Résultat avant impôts 100 61 25 68 66  -38,8% -59,7% +177,1% -3,1%
Impôts sur les bénéfices -22 -14 -5 -16 -15  -37,2% -60,0% +195,2% -8,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 47 67 52 -  -60,1% +40,4% -21,7% -
 
EBITDA 105 67 31 74 73  -36,5% -53,3% +139,7% -1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 77 47 19 52 52  -39,1% -59,6% +173,4% -0,2%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 24% 22%  +2,7% -0,9% +6,5% -5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 3,9 3,4 4,0 4,5  -14,3% -12,8% +19,4% +12,9%
EBITDA par action 1,9 1,3 0,6 1,4 1,4  -34,7% -54,2% +139,7% +1,1%
Bénéfices par action 2,2 0,9 1,2 1,0 -  -59,0% +37,8% -21,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Laboratorios Farmaceuticos ROVI (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 623 632 638 567 509  +1,4% +1,0% -11,1% -10,2%
   dont Trésorerie 125 141 154 56 25  +13,2% +8,7% -63,3% -55,1%
   dont Placements à CT 0 0 2 0 -  0% -2 570,8% -104,0% -
   dont Créances clients 180 161 126 139 143  -10,4% -21,7% +10,1% +3,0%
   dont Stock 312 327 351 366 338  +4,8% +7,4% +4,1% -7,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 216 - 224 227 -  - - +1,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 36 - 34 - 34  - - - -
Actifs totaux 879 885 900 831 800  +0,7% +1,7% -7,7% -3,7%
 
Passifs courants 294 255 322 221 200  -13,1% +25,9% -31,4% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 128 135 108 114 108  +5,3% -20,2% +5,3% -5,3%
   dont Dette à court terme 13 12 12 12 13  -2,1% -3,8% -3,2% +13,9%
Dette à long terme 46 - 55 - 39  - - - -
Passifs totaux 357 316 380 276 256  -11,5% +20,1% -27,4% -7,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 456 502 452 505 556  +10,1% -10,0% +11,7% +10,1%
Capitaux propres 520 567 517 552 539  +9,1% -8,9% +6,7% -2,2%
 
Dette portant intérets 59 12 67 12 52  -78,8% +435,1% -82,6% +347,0%
Dette nette -66 -129 -89 -45 26  +95,0% -31,1% -49,7% -159,1%
Fonds de roulement 329 376 316 346 309  +14,3% -15,9% +9,5% -10,6%
Actions en circulation (en M) 53,9 52,4 53,4 53,4 51,8  -2,9% +1,9% 0% -2,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Laboratorios Farmaceuticos ROVI (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 100 61 25 68 66  -38,8% -59,7% +177,1% -3,1%
 
Dépréciation 6 6 6 6 7  -0,3% +4,0% -1,6% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets -3 -1 -1 -1 -  -61,1% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -29 26 -12 -12 -  -186,7% -148,8% 0% -
Ajust. des stocks -23 -12 -28 -13 24  -47,1% +126,9% -52,6% -281,7%
Autres flux opérationnels 0 -1 -1 -1 -  +372,6% 0% 0% -
Flux opérationnel 68 25 28 0 61  -63,7% +14,4% -101,1% -19 290,6%
 
Dépenses d’investissement 33 5 13 9 28  -85,1% +169,9% -35,0% +229,4%
Investissements -39 -5 -13 -8 -26  -87,5% +159,8% -33,4% +214,3%
Flux d’investissement -57 -5 -17 -8 -  -91,5% +259,8% -51,9% -
 
Dividendes payés 51 69 0 69 0  +35,4% -100,0% +1 382 880,0% -100,0%
Emprunts nets -2 -3 -3 -3 -  +81,3% 0% 0% -
Flux de financement -1 -3 -3 -89 -66  +116,2% -1,0% +2 737,4% -25,9%
 
Variation nette de la trésorerie 27 17 12 -97 -31  -39,5% -25,2% -888,9% -68,1%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,4 0,3 -0,2 0,6  -41,8% -26,0% -160,5% -475,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.