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Zur Rose Group AG

Zur Rose Group (ROSE.SW, CH0042615283)

Zur Rose Group AG operates e-commerce pharmacies and a wholesale business for medical and pharmaceutical products in Switzerland and internationally. The company offers prescription and over-the-counter medicines, consumer health products, beauty and personal care products, nutritional supplements, painkillers, and first aid products, as well as medicines management services. It also operates stationary pharmacy shops. The company sells its products directly to physicians, online mail-order pharmacies, and private individuals under the Zur Rose, PromoFarma, TeleClinic, and DocMorris brands. The company was formerly known as Zur Rose AG and changed its name to Zur Rose Group AG in May 2015. The company was founded in 1993 and is headquartered in Frauenfeld, Switzerland.

Siège social : Walzmühlestrasse 60, Frauenfeld, Switzerland, 8500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zur Rose Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zur Rose Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
11 550 300 97,6% 5,8% 41,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -28,7 - 0,9 -5,6 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-9% -11% -41,0% -7,9% -11,6% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,0 CHF 53,5 41,6 38,7 23,0 122,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zur Rose Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zur Rose Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,6% -20,0% -29,1% +29,4% -68,0% -89,2% -79,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-64,5% -70,3% -76,9% - - - -

 

Équipe de direction de Zur Rose Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter Oberhansli Founder & Chairman 66 Walter Hess CEO & Member of Exec. Board 59
Marcel Ziwica CFO & Member of Exec. Board 49 Bernd Gschaider COO & Member of Exec. Board 58
David Maso Head of Europe & Member of Exec. Board 53 Emanuel Lorini Head of Switzerland & Member of the Exec. Board 47
Madhu Nutakki CTO & Member of Exec. Board 53 Christoph Herrmann Head of Investor Relations -
Lisa Luthi Head of Corp. Communications -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Zur Rose Group AG (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/03/2024 William Jr. O'dell Insider Vente 27 178 $36,00 $978 408
28/03/2024 Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder Achat 198 993 $7,03 $1 398 921
28/03/2024 Opaleye Management Inc. Major Shareholder Achat 50 000 $12,82 $641 000
28/03/2024 John C Malone Major Shareholder Achat 106 900 $6,99 $747 231
28/03/2024 Michael Rahamim Director Vente 5 000 $32,30 $161 500
28/03/2024 Scott Farquhar CEO Vente 8 241 $194,67 $1 604 275
28/03/2024 Sriram Krishnasamy CEO Vente 354 $289,19 $102 373
28/03/2024 Mark R Allen EVP Vente 10 145 $287,28 $2 914 456
28/03/2024 Elizabeth P Bruno Director Vente 5 000 $59,70 $298 500
28/03/2024 Phillip A Gobe Director Vente 2 000 $261,12 $522 240
28/03/2024 Christopher L Washburn CAO Vente 1 416 $260,95 $369 505
27/03/2024 Michael S Williams CEO Vente 28 907 $22,02 $636 532
27/03/2024 Kristine C Syrvalin EVP Vente 4 503 $22,00 $99 066
27/03/2024 Ra Capital Management, L.p. Director Achat 505 954 $9,79 $4 953 290
27/03/2024 Co. Ltd. Zuu Major Shareholder Achat 18 $12,50 $225
27/03/2024 Chinh Chu Director Vente 213 811 $4,19 $895 868
27/03/2024 Robert I Kauffman Director Vente 2 848 $9,08 $25 860
27/03/2024 Sean Raymond Ricker CAO Vente 36 250 $2,07 $75 038
27/03/2024 David Michael Barrett CEO Vente 54 685 $1,74 $95 152
27/03/2024 Thomas E Mazurek Insider Vente 4 285 $48,89 $209 494
27/03/2024 Padraic L Spence Director Vente 36 300 $1,02 $37 026
27/03/2024 2020 Irrevocable Trust For Ben insider Vente 30 692 $30,22 $927 512
27/03/2024 Steve Forte CFO Vente 825 $4,62 $3 812
27/03/2024 Michael Zinda EVP Vente 450 $4,62 $2 079
27/03/2024 Lloyd Mitchell Segal CEO Vente 2 650 $4,63 $12 270
27/03/2024 Jeff Cislini General Counsel Vente 1 500 $30,99 $46 485
27/03/2024 Fariborz Assaderaghi Insider Vente 1 288 $90,57 $116 654
27/03/2024 Sung Lee CFO Vente 6 008 $9,89 $59 419
27/03/2024 Carl Ledbetter Director Vente 9 993 $100,16 $1 000 899
27/03/2024 Eric Bjerkholt CFO Achat 2 000 $24,80 $49 600
27/03/2024 Thomas F Herman Director Vente 1 000 $29,00 $29 000
27/03/2024 Donnelly Julia Brau CFO Vente 30 221 $35,45 $1 071 334
27/03/2024 Faheem Hasnain CEO Vente 23 172 $1,16 $26 880
27/03/2024 Bryan Giraudo CFO Vente 6 430 $1,16 $7 459
27/03/2024 Eagle Point Credit Management Major Shareholder Vente 63 $24,12 $1 520
27/03/2024 S. Matthew Schultz Chairman Vente 367 000 $23,07 $8 466 690
27/03/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 189 759 $29,25 $5 550 451
27/03/2024 Ryan H Duran VP Vente 500 $2,92 $1 460
27/03/2024 Craig D Apolinsky SVP Vente 20 000 $96,57 $1 931 400
27/03/2024 Murray Stahl Director Achat 3 $576,33 $1 729
27/03/2024 Antony P Ressler Chairman Vente 48 572 $132,69 $6 445 019
27/03/2024 Stephen M Petrarca VP Vente 5 000 $17,79 $88 950
27/03/2024 Susan C Schwab Director Vente 6 145 $288,02 $1 769 883
27/03/2024 Julie Smolyansky CEO Vente 2 559 $19,35 $49 517
27/03/2024 Eric A Hanson CFO Vente 20 000 $19,15 $383 000
27/03/2024 Mitch Silberman CAO Vente 2 115 $38,01 $80 391
27/03/2024 Jeannette L Knudsen Insider Vente 3 200 $124,77 $399 264
27/03/2024 Joseph A Cutillo CEO Vente 38 322 $112,81 $4 323 105
27/03/2024 Kim R Cocklin Director Vente 15 000 $116,46 $1 746 900
27/03/2024 Mark Zuckerberg CEO Vente 31 493 $492,14 $15 498 965
27/03/2024 Mark Haley SVP Vente 16 125 $10,84 $174 795
27/03/2024 David J Grover CAO Vente 6 481 $233,06 $1 510 462
27/03/2024 Donald Wayne EVP Vente 1 101 $261,94 $288 396
27/03/2024 James W Wert Director Vente 1 500 $25,98 $38 970
27/03/2024 Dennis J Fitzsimons Director Vente 2 000 $170,82 $341 640
27/03/2024 Stephen Davis CEO Vente 17 714 $17,90 $317 081
27/03/2024 Mark C Schneyer CFO Vente 5 434 $17,90 $97 269
27/03/2024 Brendan Teehan COO Vente 5 140 $17,90 $92 006
27/03/2024 Robert J Michel CFO Achat 750 $8,70 $6 525
27/03/2024 Marc Benioff CEO Vente 15 000 $301,45 $4 521 750
27/03/2024 William Brace Insider Vente 3 000 $99,00 $297 000
27/03/2024 Brian Elsbernd Insider Vente 25 000 $16,44 $411 000
27/03/2024 Hans Jorg Hunziker Insider Vente 466 $49,49 $23 062
27/03/2024 Michael W Reville General Counsel Vente 450 $52,72 $23 724
27/03/2024 Brian P Weber EVP Vente 7 996 $199,07 $1 591 764
27/03/2024 Dorman Lynn Strahan Insider Vente 3 423 $95,11 $325 562
27/03/2024 Ganesh Kumar Insider Vente 15 768 $35,91 $566 229
27/03/2024 Shannon Bishop Arvin Director Achat 200 $45,96 $9 192
26/03/2024 Fidji Simo CEO Vente 20 750 $38,06 $789 745
26/03/2024 Amin Sabzivand COO Vente 2 000 $81,15 $162 300
26/03/2024 Theodoros Xenohristos Director Vente 47 239 $68,29 $3 225 951
26/03/2024 Johannes Jacob Piete Kastelein Insider Vente 190 476 $21,50 $4 095 234
26/03/2024 James N Topper Director Achat 8 429 $21,50 $181 224
26/03/2024 Mark T. Walsh CEO Vente 17 000 $18,45 $313 650
26/03/2024 Christopher Heery Insider Vente 5 450 $69,11 $376 650
26/03/2024 Tina Cessna VP Vente 20 000 $9,95 $199 000
26/03/2024 Tsg7 A Management Llc Major Shareholder Vente 8 000 000 $33,88 $271 040 000
26/03/2024 Zhenya Lindgardt CEO Vente 38 899 $9,37 $364 484
26/03/2024 John J Boniface Insider Vente 21 438 $9,55 $204 733
26/03/2024 Austin Aerts CFO Vente 8 092 $9,37 $75 822
26/03/2024 John Joseph Johnston Director Vente 5 000 $4,41 $22 050
26/03/2024 Amy Taylor CEO Vente 30 703 $1,02 $31 317
26/03/2024 Scott H Galit Director Vente 355 717 $4,71 $1 675 427
26/03/2024 Nicola T Allais CFO Vente 5 292 $33,45 $177 017
26/03/2024 Gary Bowman CEO Vente 6 250 $39,59 $247 438
26/03/2024 Ahmad R Chatila Director Achat 97 400 $0,51 $49 674
26/03/2024 Peru Ltd Intercorp Major Shareholder Achat 437 369 $19,60 $8 572 432
26/03/2024 Shawn Tabak CFO Vente 19 040 $4,04 $76 922
26/03/2024 Aristotle N Balogh CTO Vente 22 170 $169,18 $3 750 721
26/03/2024 Hendricks Factual Media Llc Major Shareholder Vente 28 006 $1,00 $28 006
26/03/2024 James A Bowen Insider Achat 50 000 $14,50 $725 000
26/03/2024 Leonard Livschitz CEO Vente 11 884 $12,03 $142 965
26/03/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 129 372 $16,32 $2 111 351
26/03/2024 Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder Achat 20 000 $6,96 $139 200
26/03/2024 Anurag Saha CAO Vente 1 786 $331,52 $592 095
26/03/2024 Laura Francis Director Vente 1 500 $300,00 $450 000
26/03/2024 Isaac Zacharias Insider Vente 4 000 $287,67 $1 150 680
26/03/2024 Jason Stabell CEO Achat 18 500 $5,25 $97 125
26/03/2024 Jeffrey Kyle Stouder Director Achat 5 050 $19,90 $100 495
26/03/2024 Chris A Rallis Director Vente 2 114 $10,97 $23 191
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ZUR ROSE GROUP-$328 016 597

 

Présence de Zur Rose Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zur Rose Group AG

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Fondamentaux de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 207 1 356 1 477 1 727 1 608  +12,3% +9,0% +16,9% -6,9%
EBITDA -18 -33 -79 -159 -106  +83,0% +141,4% +101,9% -33,4%
Résultat opérationnel -32 -65 -118 -210 -169  +102,6% +83,1% +78,1% -19,8%
Résultat net -39 -52 -136 -226 -  +34,4% +159,2% +66,4% -
Free Cash Flow -65 -124 -127 -194 -157  +91,7% +2,6% +52,4% -19,3%
Marge de FCF -5% -9% -9% -11% -10%  +70,7% -5,8% +30,4% -13,4%
ROIC - -7% -9% -15% -13%  - +37,5% +55,9% -12,1%
CROIC - -19% -15% -19% -17%  - -22,9% +33,4% -11,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 587 726 1 022 976 846  +23,7% +40,7% -4,6% -13,2%
Actions en circul. (en M) 6,3 8,7 9,1 9,6 10,8  +36,5% +4,8% +6,3% +11,7%
EBITDA par action -2,8 -3,8 -8,7 -16,5 -9,9  +34,1% +130,5% +90,0% -40,3%
Bénéfices par action -6,1 -6,0 -15,0 -23,4 -  -1,6% +147,4% +56,5% -
Free Cash Flow par action -10,2 -14,3 -14,0 -20,1 -14,5  +40,5% -2,0% +43,4% -27,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zur Rose Group AG

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Ratio de profitabilité de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 15% 16% 15% 15%  -2,8% +6,2% -7,8% +1,4%
Marge d’EBITDA -1% -2% -5% -9% -7%  +63,0% +121,6% +72,8% -28,5%
Marge opérationnelle -3% -5% -8% -12% -10%  +80,4% +68,0% +52,4% -13,9%
Marge bénéficiaire -3% -4% -9% -13% -  +19,6% +137,9% +42,3% -
Marge de FCF -5% -9% -9% -11% -10%  +70,7% -5,8% +30,4% -13,4%
Rentabilité économique (ROA) - -6,1% -12,0% -17,7% -  - +96,2% +48,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -12,3% -29,0% -44,4% -  - +134,8% +53,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -7% -9% -15% -13%  - +37,5% +55,9% -12,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -19% -15% -19% -17%  - -22,9% +33,4% -11,6%

 

Ratios de solvabilité de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,7 1,6 2,7 1,9 1,2  -43,2% +70,1% -27,3% -38,7%
Liquidité générale 3,5 2,0 3,4 2,5 1,6  -42,5% +71,0% -26,6% -35,1%
Dette nette sur EBITDA 4,9 -3,5 -2,4 -1,3 -3,2  -172,6% -32,3% -44,4% +139,7%
Dette sur actifs 20% 32% 38% 39% 45%  +63,5% +18,6% +0,8% +16,6%
Dette sur capitaux propres 32% 79% 92% 101% 141%  +144,1% +16,6% +9,7% +39,7%
Couverture par l’EBITDA -10,5 -6,2 -5,4 -9,8 -6,0  -41,2% -13,4% +83,8% -39,1%
   ∼ par l’EBIT -21,6 -12,2 -8,0 -13,0 -9,5  -43,5% -34,3% +62,1% -26,8%
   ∼ par le flux opérationel -19,6 -15,6 -4,6 -8,1 -5,5  -20,1% -70,7% +76,1% -32,0%
Coût de la dette - 2,3% 3,6% 3,3% 3,6%  - +59,7% -9,1% +8,9%

 

Graphique des dividendes de Zur Rose Group AG

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Ratios de distribution de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -39 -52 -136 -226 -  +34,4% +159,2% +66,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -65 -124 -127 -194 -157  +91,7% +2,6% +52,4% -19,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zur Rose Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 25 22 27 23 22  -9,9% +21,8% -15,9% -3,2%
Délai paiement clients (DSO) 29 34 28 28 29  +17,8% -16,9% -1,8% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 27 33 30  - -7,5% +21,5% -7,5%
Conversion de l’encaisse - 27 29 18 21  - +4,8% -37,2% +17,8%
Rotation des actifs 1,7 1,4 1,2 1,4 1,5  -17,7% -15,5% +17,8% +7,5%
Frais généraux sur CP 6% 9% 10% 11% 17%  +53,2% +11,2% +14,0% +54,7%
Frais généraux sur CA 2% 3% 3% 3% 4%  +24,7% +33,8% -11,1% +20,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 0 3 2 4  -1 +3 -1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2  -47,0% +37,7% -14,5% -45,0%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 -0,7  +83,5% +81,7% +107,2% +62,0%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,5 -0,5  +28,8% +42,0% +79,4% -7,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 1,7 1,4 1,2 1,4 1,5  -17,7% -15,5% +17,8% +7,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zur Rose Group AG

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Sociétés possiblement comparables à Zur Rose Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Walgreens Boots Alliance 16,8 4,9% 0,7 6,2 21,7 0,2 7,2
Allemagne Redcare Pharmacy 2,8 - 1,0 625,0 151,7 1,5 190,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zur Rose Group

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Dividendes par action détachés par Zur Rose Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 207 1 356 1 477 1 727 1 608  +12,3% +9,0% +16,9% -6,9%
Charges d'exploitation -223 -273 -359 -457 -405  +22,5% +31,6% +27,2% -11,5%
   dont Coût des ventes -1 016 -1 147 -1 236 -1 466 -1 363  +12,9% +7,7% +18,7% -7,1%
   dont Frais généraux -25 -35 -51 -53 -59  +40,1% +45,8% +4,0% +11,9%
Résultat opérationnel -32 -65 -118 -210 -169  +102,6% +83,1% +78,1% -19,8%
Autres revenus/frais nets -7 14 -15 -16 -1  -315,6% -204,3% +7,6% -93,5%
Charge d'intérêt -2 -5 -15 -16 -18  +211,1% +178,8% +9,9% +9,5%
Résultat avant impôts -39 -50 -133 -227 -170  +30,0% +165,8% +70,2% -25,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -2 -1 -1  +309,6% +7,5% -139,0% -231,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-39 -52 -136 -226 -  +34,4% +159,2% +66,4% -
 
EBITDA -18 -33 -79 -159 -106  +83,0% +141,4% +101,9% -33,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -22 -45 -83 -147 -118  +102,6% +83,1% +78,1% -19,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 190,1 156,4 162,7 179,0 149,3  -17,7% +4,0% +10,0% -16,6%
EBITDA par action -2,8 -3,8 -8,7 -16,5 -9,9  +34,1% +130,5% +90,0% -40,3%
Bénéfices par action -6,1 -6,0 -15,0 -23,4 -  -1,6% +147,4% +56,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 417 428 539 537 396  +2,7% +26,0% -0,4% -26,3%
   dont Trésorerie 231 205 301 278 126  -11,3% +46,9% -7,6% -54,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 30  +47,1% +59,1% +28,5% +6 500,0%
   dont Créances clients 96 127 115 132 129  +32,3% -9,4% +14,8% -2,0%
   dont Stock 69 71 93 92 83  +1,7% +31,2% -0,2% -10,0%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 34 77 97 99 -  +124,9% +25,2% +2,2% -
Écart d'acquisitions 172 335 435 418 401  +94,1% +30,1% -3,9% -4,2%
Biens incorporels 92 131 169 177 171  +41,6% +29,6% +4,5% -3,3%
Actifs totaux 727 992 1 278 1 269 1 099  +36,5% +28,9% -0,7% -13,4%
 
Passifs courants 119 213 157 213 241  +78,7% -26,3% +35,7% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 83 92 93 132 113  +10,8% +1,3% +41,6% -14,7%
   dont Dette à court terme 1 7 6 5 36  +732,8% -8,5% -18,5% +585,2%
Dette à long terme 143 314 484 485 460  +119,7% +54,2% +0,3% -5,2%
Passifs totaux 283 586 747 784 749  +107,2% +27,4% +5,0% -4,5%
 
Action ordinaire 48 262 316 336 405  +444,8% +20,4% +6,3% +20,5%
Bénéfices non répartis -34 -86 -202 -416 -584  +150,5% +134,3% +105,7% +40,3%
Capitaux propres 444 406 532 485 351  -8,5% +31,1% -8,8% -27,7%
 
Dette portant intérets 144 321 490 491 496  +123,2% +52,9% +0,1% +1,0%
Dette nette -87 116 189 212 339  -232,8% +63,5% +12,2% +59,8%
Fonds de roulement 298 215 383 325 155  -27,6% +77,6% -15,2% -52,4%
Actions en circulation (en M) 6,3 8,7 9,1 9,6 10,8  +36,5% +4,8% +6,3% +11,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -39 -52 -136 -226 -171  +34,4% +159,0% +66,4% -24,2%
 
Dépréciation 19 32 39 51 63  +68,9% +23,2% +30,3% +22,5%
Ajustements des bénéfices nets 7 -35 23 27 -  -609,3% -167,4% +15,5% -
Ajust. comptes débiteurs -12 -37 14 -29 -  +204,7% -136,3% -314,8% -
Ajust. des stocks -10 -3 -20 -3 7  -67,0% +491,3% -84,9% -325,7%
Autres flux opérationnels -2 0 4 -2 -  -120,6% +970,7% -161,8% -
Flux opérationnel -33 -83 -68 -131 -97  +148,5% -18,2% +93,5% -25,5%
 
Dépenses d’investissement 32 42 60 63 59  +31,8% +44,1% +6,1% -6,6%
Investissements 0 -3 -24 -8 -90  +1 435,0% +658,5% -66,7% +1 022,7%
Flux d’investissement -140 -143 -200 -67 -  +2,1% +39,6% -66,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 112 200 158 -8 -  +78,1% -21,1% -104,8% -
Flux de financement 297 200 363 180 39  -32,6% +81,5% -50,5% -78,2%
 
Variation nette de la trésorerie 123 -26 96 -23 -152  -121,2% -468,8% -123,8% +563,3%
 
Free Cash Flow par action -10,2 -14,3 -14,0 -20,1 -14,5  +40,5% -2,0% +43,4% -27,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 339 339 339 344 344  0% 0% +1,4% 0%
Charges d'exploitation -14 -14 -14 -347 -347  0% 0% +2 426,8% 0%
   dont Coût des ventes -287 -287 -287 -292 -292  0% 0% +1,7% 0%
   dont Frais généraux -9 -9 -9 -96 -96  0% 0% +998,4% 0%
Résultat opérationnel -11 -11 -11 -4 -4  0% 0% -67,9% 0%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -13 -13  0% 0% +884,1% 0%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -2 -2  0% 0% +72,4% 0%
Résultat avant impôts -13 -13 -13 -17 -17  0% 0% +32,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  0% 0% +76,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 -9 -9 -18 -18  -20,3% 0% +106,2% 0%
 
EBITDA -3 -3 -3 5 5  0% 0% -255,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 -8 -8 -3 -3  0% 0% -67,9% 0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 39,1 39,1 39,1 - 39,6  0% 0% - -
EBITDA par action -0,4 -0,4 -0,4 - 0,6  0% 0% - -
Bénéfices par action -1,2 -1,0 -1,0 - -2,0  -20,3% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 417 293 293 428 428  -29,7% 0% +46,2% 0%
   dont Trésorerie 231 91 91 205 205  -60,4% 0% +124,0% 0%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  +22,2% 0% +7,0% +12,5%
   dont Créances clients 107 113 99 142 142  +5,0% -12,0% +43,4% 0%
   dont Stock 69 68 68 71 71  -1,5% 0% +3,3% 0%
Placements à long terme 1 3 3 - -  +117,0% 0% - -
Biens corporels 34 54 54 77 77  +58,8% 0% +41,6% 0%
Écart d'acquisitions 172 335 335 - 335  +94,3% 0% - -
Biens incorporels 92 121 121 465 131  +31,4% 0% +284,0% -71,9%
Actifs totaux 727 815 815 992 992  +12,2% 0% +21,6% +0%
 
Passifs courants 119 199 199 213 213  +67,1% 0% +7,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 83 96 96 95 92  +15,1% 0% -0,6% -3,1%
   dont Dette à court terme 1 - 62 - 7  - - - -
Dette à long terme 114 114 149 312 314  -0,2% +30,3% +109,7% +0,5%
Passifs totaux 283 370 370 586 586  +30,8% 0% +58,4% 0%
 
Action ordinaire 48 262 262 262 262  +443,9% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis -34 -53 -53 -86 -86  +53,7% 0% +63,0% 0%
Capitaux propres 444 445 445 406 406  +0,4% 0% -9,0% +0%
 
Dette portant intérets 115 114 211 312 321  -0,9% +84,6% +48,0% +2,8%
Dette nette -116 23 119 107 116  -119,6% +426,8% -10,1% +8,0%
Fonds de roulement 298 94 94 215 215  -68,4% 0% +129,2% 0%
Actions en circulation (en M) 8,7 8,7 8,7 - 8,7  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -13 -13 -13 -18 -18  0% 0% +34,8% 0%
 
Dépréciation 8 8 8 9 9  0% 0% +8,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 3 -10 -10 -7 -7  -463,5% 0% -27,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 0 -4 -4 -14 -14  -987,3% 0% +232,1% 0%
Ajust. des stocks -1 -1 -1 -2 -2  0% 0% +85,0% 0%
Autres flux opérationnels -1 0 0 0 0  -77,0% 0% -310,1% 0%
Flux opérationnel -21 -21 -21 -34 -34  0% 0% +62,9% 0%
 
Dépenses d’investissement 10 10 10 2 2  0% 0% -78,6% 0%
Investissements 0 -2 -2 2 2  -1 418,4% 0% -243,5% 0%
Flux d’investissement -61 -60 -60 -12 -12  -2,5% 0% -80,5% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 56 -1 -1 101 101  -101,9% 0% -9 345,4% 0%
Flux de financement 50 50 50 101 101  0% 0% +102,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -7 -7 -7 57 57  0% 0% -970,3% 0%
 
Free Cash Flow par action -3,6 -3,6 -3,6 - -4,1  0% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.