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Zur Rose Group AG

Zur Rose Group (ROSE.SW, CH0042615283)

Zur Rose Group AG operates e-commerce pharmacies and a wholesale business for medical and pharmaceutical products in Switzerland and internationally. The company offers prescription and over-the-counter medicines, consumer health products, beauty and personal care products, nutritional supplements, painkillers, and first aid products, as well as medicines management services. It also operates stationary pharmacy shops. The company sells its products directly to physicians, online mail-order pharmacies, and private individuals under the Zur Rose, PromoFarma, TeleClinic, and DocMorris brands. The company was formerly known as Zur Rose AG and changed its name to Zur Rose Group AG in May 2015. The company was founded in 1993 and is headquartered in Frauenfeld, Switzerland.

Siège social : Walzmühlestrasse 60, Frauenfeld, Switzerland, 8500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zur Rose Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zur Rose Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
11 550 300 97,6% 5,8% 41,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -28,7 - 0,9 -5,6 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-9% -11% -41,0% -7,9% -11,6% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,0 CHF 53,5 41,6 38,7 23,0 122,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zur Rose Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zur Rose Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,6% -20,0% -29,1% +29,4% -68,0% -89,2% -79,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-64,5% -70,3% -76,9% - - - -

 

Équipe de direction de Zur Rose Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter Oberhansli Founder & Chairman 66 Walter Hess CEO & Member of Exec. Board 59
Marcel Ziwica CFO & Member of Exec. Board 49 Bernd Gschaider COO & Member of Exec. Board 58
David Maso Head of Europe & Member of Exec. Board 53 Emanuel Lorini Head of Switzerland & Member of the Exec. Board 47
Madhu Nutakki CTO & Member of Exec. Board 53 Christoph Herrmann Head of Investor Relations -
Lisa Luthi Head of Corp. Communications -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Zur Rose Group AG (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/03/2024 Michael S Williams CEO Vente 28 907 $22,02 $636 532
27/03/2024 Kristine C Syrvalin EVP Vente 4 503 $22,00 $99 066
27/03/2024 Ra Capital Management, L.p. Director Achat 505 954 $9,79 $4 953 290
27/03/2024 Eric Bjerkholt CFO Achat 2 000 $24,80 $49 600
27/03/2024 Susan C Schwab Director Vente 6 145 $288,02 $1 769 883
27/03/2024 Joseph A Cutillo CEO Vente 38 322 $112,81 $4 323 105
27/03/2024 Mark Zuckerberg CEO Vente 31 493 $492,14 $15 498 965
27/03/2024 James W Wert Director Vente 1 500 $25,98 $38 970
27/03/2024 Stephen Davis CEO Vente 17 714 $17,90 $317 081
27/03/2024 Mark C Schneyer CFO Vente 5 434 $17,90 $97 269
27/03/2024 Brendan Teehan COO Vente 5 140 $17,90 $92 006
27/03/2024 William Brace Insider Vente 3 000 $99,00 $297 000
27/03/2024 Shannon Bishop Arvin Director Achat 200 $45,96 $9 192
26/03/2024 Johannes Jacob Piete Kastelein Insider Vente 190 476 $21,50 $4 095 234
26/03/2024 Christopher Heery Insider Vente 5 450 $69,11 $376 650
26/03/2024 Zhenya Lindgardt CEO Vente 38 899 $9,37 $364 484
26/03/2024 John J Boniface Insider Vente 21 438 $9,55 $204 733
26/03/2024 Austin Aerts CFO Vente 8 092 $9,37 $75 822
26/03/2024 Scott H Galit Director Vente 355 717 $4,71 $1 675 427
26/03/2024 Nicola T Allais CFO Vente 5 292 $33,45 $177 017
26/03/2024 Ahmad R Chatila Director Achat 97 400 $0,51 $49 674
26/03/2024 Peru Ltd Intercorp Major Shareholder Achat 437 369 $19,60 $8 572 432
26/03/2024 James A Bowen Insider Achat 50 000 $14,50 $725 000
26/03/2024 Leonard Livschitz CEO Vente 11 884 $12,03 $142 965
26/03/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 129 372 $16,32 $2 111 351
26/03/2024 Anurag Saha CAO Vente 1 786 $331,52 $592 095
26/03/2024 Jeffrey Kyle Stouder Director Achat 5 050 $19,90 $100 495
26/03/2024 Erik Hellum COO Vente 1 480 $10,90 $16 132
26/03/2024 Guy M Erwin Ii VP Vente 2 749 $289,11 $794 763
26/03/2024 Jennifer Newstead Insider Vente 585 $505,29 $295 595
26/03/2024 William C Rhodes Iii Chairman Vente 6 700 $3 190,22 $21 374 474
26/03/2024 Parker Harris Insider Vente 4 200 $306,50 $1 287 300
26/03/2024 Kimberly A Johnson SVP Vente 5 000 $36,00 $180 000
26/03/2024 Elizabeth D Phillips VP Vente 3 277 $32,50 $106 503
26/03/2024 Michael J Pacyna Jr VP Vente 154 $46,58 $7 173
26/03/2024 Thomas A Amato Director Vente 780 $182,00 $141 960
26/03/2024 Chad True Insider Achat 1 000 $3,22 $3 220
26/03/2024 Juan Miguel Mendoza Director Achat 16 079 $9,40 $151 143
26/03/2024 Henry C Wang EVP Achat 2 778 $9,30 $25 835
26/03/2024 William R Shepard Director Achat 12 $214,71 $2 577
26/03/2024 Luc Seraphin CEO Vente 15 000 $62,69 $940 350
26/03/2024 John Shinn SVP Vente 3 947 $62,71 $247 516
26/03/2024 James Keith Morgan Director Achat 5 899 $2,11 $12 447
26/03/2024 Martine A Rothblatt CEO Vente 15 000 $248,33 $3 724 950
25/03/2024 Steve Ladd Huffman CEO Vente 500 000 $32,30 $16 150 000
25/03/2024 Michelle Marie Reynolds CAO Vente 3 033 $32,30 $97 966
25/03/2024 Jennifer L Wong COO Vente 325 000 $32,30 $10 497 500
25/03/2024 David C Habiger Director Achat 3 000 $34,00 $102 000
25/03/2024 Christopher Brian Slowe CTO Vente 185 000 $32,30 $5 975 500
25/03/2024 Andrew Vollero CFO Vente 71 765 $32,30 $2 318 010
25/03/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 199 664 $28,82 $5 754 316
25/03/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 199 664 $28,82 $5 754 316
25/03/2024 Richard W Schmidt Major Shareholder Vente 21 043 $22,44 $472 205
25/03/2024 Samuel Kintz CEO Vente 12 000 $17,56 $210 720
25/03/2024 Cano Health, Inc. Major Shareholder Vente 23 600 $0,74 $17 464
25/03/2024 Richard E Lowenthal CEO Vente 95 267 $9,12 $868 835
25/03/2024 Ra Capital Management, L.p. Director Achat 437 600 $9,06 $3 964 656
25/03/2024 Maziar Arjomand CTO Vente 13 219 $1,94 $25 645
25/03/2024 Co. Ltd. Zuu Major Shareholder Achat 3 $12,50 $38
25/03/2024 Nathaniel Gandert CTO Vente 19 785 $4,41 $87 252
25/03/2024 Kenneth Arrigo Mainardis SVP Vente 28 946 $4,41 $127 652
25/03/2024 Jennifer Leyden CFO Vente 36 544 $4,41 $161 159
25/03/2024 Grant Farhall Insider Vente 38 996 $4,41 $171 972
25/03/2024 Gene Foca CMO Vente 29 289 $4,41 $129 164
25/03/2024 Craig Warren Peters CEO Vente 155 515 $4,41 $685 821
25/03/2024 Chinh Chu Director Vente 117 739 $4,14 $487 439
25/03/2024 Kimberly J Smith Director Achat 46 $15,90 $731
25/03/2024 Aaron Scott Halfacre CEO Achat 445 $15,92 $7 084
25/03/2024 Yat Tung Lam COO Vente 94 329 $22,51 $2 123 346
25/03/2024 Michael Feinglass Insider Vente 50 000 $8,07 $403 500
25/03/2024 Lindsay A Md Rosenwald Director Achat 10 000 $3,04 $30 400
25/03/2024 Robert I Kauffman Director Vente 318 $9,00 $2 862
25/03/2024 Casdin Capital, Llc Director Achat 330 000 $5,07 $1 673 100
25/03/2024 Peter S Kim Director Achat 3 180 $13,36 $42 485
25/03/2024 Michael A Reisner CEO Achat 469 $10,65 $4 995
25/03/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 40 881 $17,09 $698 656
25/03/2024 Jason H Pello CFO Vente 29 195 $3,06 $89 337
25/03/2024 Hardeep Gulati CEO Vente 1 400 $21,04 $29 456
25/03/2024 Benjamin T Dake Insider Vente 3 432 $28,01 $96 130
25/03/2024 John Rosatti Revocable Trust Major Shareholder Vente 20 000 $0,58 $11 600
25/03/2024 Insight Holdings Group, Llc Major Shareholder Vente 32 193 $6,06 $195 090
25/03/2024 Karen M Anderson Insider Vente 51 160 $11,88 $607 781
25/03/2024 Samuel C Blackman Insider Vente 10 000 $16,01 $160 100
25/03/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 152 676 $7,98 $1 218 354
25/03/2024 John P Schmid Director Achat 17 809 $3,74 $66 606
25/03/2024 Soroush Salehian Dardashti CEO Vente 33 147 $3,95 $130 931
25/03/2024 David Baszucki CEO Vente 41 666 $36,55 $1 522 892
25/03/2024 Anirma Gupta SVP Vente 927 $26,93 $24 964
25/03/2024 2020 Irrevocable Trust For Ben Insider Vente 47 522 $30,09 $1 429 937
25/03/2024 Grant Pickering CEO Vente 15 000 $66,93 $1 003 950
25/03/2024 Todd S Nelson CEO Vente 16 000 $17,77 $284 320
25/03/2024 Peter Radovich COO Vente 4 303 $25,80 $111 017
25/03/2024 Pardeep Nijhawan CEO Achat 5 000 $4,00 $20 000
25/03/2024 Maha Katabi Director Vente 340 000 $40,50 $13 770 000
25/03/2024 Kelsey Hultberg Insider Vente 1 086 $5,75 $6 245
25/03/2024 Robert Barrow CEO Vente 16 519 $9,50 $156 931
25/03/2024 Dan Karlin Insider Vente 6 578 $9,50 $62 491
25/03/2024 Bryon C Salazar Insider Vente 1 $50,10 $50
25/03/2024 Jerry C Griffin Director Vente 554 $197,81 $109 587
25/03/2024 Pad Chivukula COO Vente 17 435 $35,02 $610 574
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ZUR ROSE GROUP-$85 314 418

 

Présence de Zur Rose Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zur Rose Group AG

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Fondamentaux de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 207 1 356 1 477 1 727 1 608  +12,3% +9,0% +16,9% -6,9%
EBITDA -18 -33 -79 -159 -106  +83,0% +141,4% +101,9% -33,4%
Résultat opérationnel -32 -65 -118 -210 -169  +102,6% +83,1% +78,1% -19,8%
Résultat net -39 -52 -136 -226 -  +34,4% +159,2% +66,4% -
Free Cash Flow -65 -124 -127 -194 -157  +91,7% +2,6% +52,4% -19,3%
Marge de FCF -5% -9% -9% -11% -10%  +70,7% -5,8% +30,4% -13,4%
ROIC - -7% -9% -15% -13%  - +37,5% +55,9% -12,1%
CROIC - -19% -15% -19% -17%  - -22,9% +33,4% -11,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 587 726 1 022 976 846  +23,7% +40,7% -4,6% -13,2%
Actions en circul. (en M) 6,3 8,7 9,1 9,6 10,8  +36,5% +4,8% +6,3% +11,7%
EBITDA par action -2,8 -3,8 -8,7 -16,5 -9,9  +34,1% +130,5% +90,0% -40,3%
Bénéfices par action -6,1 -6,0 -15,0 -23,4 -  -1,6% +147,4% +56,5% -
Free Cash Flow par action -10,2 -14,3 -14,0 -20,1 -14,5  +40,5% -2,0% +43,4% -27,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zur Rose Group AG

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Ratio de profitabilité de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 15% 16% 15% 15%  -2,8% +6,2% -7,8% +1,4%
Marge d’EBITDA -1% -2% -5% -9% -7%  +63,0% +121,6% +72,8% -28,5%
Marge opérationnelle -3% -5% -8% -12% -10%  +80,4% +68,0% +52,4% -13,9%
Marge bénéficiaire -3% -4% -9% -13% -  +19,6% +137,9% +42,3% -
Marge de FCF -5% -9% -9% -11% -10%  +70,7% -5,8% +30,4% -13,4%
Rentabilité économique (ROA) - -6,1% -12,0% -17,7% -  - +96,2% +48,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -12,3% -29,0% -44,4% -  - +134,8% +53,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -7% -9% -15% -13%  - +37,5% +55,9% -12,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -19% -15% -19% -17%  - -22,9% +33,4% -11,6%

 

Ratios de solvabilité de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,7 1,6 2,7 1,9 1,2  -43,2% +70,1% -27,3% -38,7%
Liquidité générale 3,5 2,0 3,4 2,5 1,6  -42,5% +71,0% -26,6% -35,1%
Dette nette sur EBITDA 4,9 -3,5 -2,4 -1,3 -3,2  -172,6% -32,3% -44,4% +139,7%
Dette sur actifs 20% 32% 38% 39% 45%  +63,5% +18,6% +0,8% +16,6%
Dette sur capitaux propres 32% 79% 92% 101% 141%  +144,1% +16,6% +9,7% +39,7%
Couverture par l’EBITDA -10,5 -6,2 -5,4 -9,8 -6,0  -41,2% -13,4% +83,8% -39,1%
   ∼ par l’EBIT -21,6 -12,2 -8,0 -13,0 -9,5  -43,5% -34,3% +62,1% -26,8%
   ∼ par le flux opérationel -19,6 -15,6 -4,6 -8,1 -5,5  -20,1% -70,7% +76,1% -32,0%
Coût de la dette - 2,3% 3,6% 3,3% 3,6%  - +59,7% -9,1% +8,9%

 

Graphique des dividendes de Zur Rose Group AG

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Ratios de distribution de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -39 -52 -136 -226 -  +34,4% +159,2% +66,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -65 -124 -127 -194 -157  +91,7% +2,6% +52,4% -19,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zur Rose Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 25 22 27 23 22  -9,9% +21,8% -15,9% -3,2%
Délai paiement clients (DSO) 29 34 28 28 29  +17,8% -16,9% -1,8% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 27 33 30  - -7,5% +21,5% -7,5%
Conversion de l’encaisse - 27 29 18 21  - +4,8% -37,2% +17,8%
Rotation des actifs 1,7 1,4 1,2 1,4 1,5  -17,7% -15,5% +17,8% +7,5%
Frais généraux sur CP 6% 9% 10% 11% 17%  +53,2% +11,2% +14,0% +54,7%
Frais généraux sur CA 2% 3% 3% 3% 4%  +24,7% +33,8% -11,1% +20,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 0 3 2 4  -1 +3 -1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Zur Rose Group AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2  -47,0% +37,7% -14,5% -45,0%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 -0,7  +83,5% +81,7% +107,2% +62,0%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,5 -0,5  +28,8% +42,0% +79,4% -7,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 1,7 1,4 1,2 1,4 1,5  -17,7% -15,5% +17,8% +7,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zur Rose Group AG

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Sociétés possiblement comparables à Zur Rose Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Walgreens Boots Alliance 16,8 4,9% 0,7 6,2 20,5 0,2 7,2
Allemagne Redcare Pharmacy 2,7 - 1,0 625,0 141,1 1,5 189,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zur Rose Group

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Dividendes par action détachés par Zur Rose Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 207 1 356 1 477 1 727 1 608  +12,3% +9,0% +16,9% -6,9%
Charges d'exploitation -223 -273 -359 -457 -405  +22,5% +31,6% +27,2% -11,5%
   dont Coût des ventes -1 016 -1 147 -1 236 -1 466 -1 363  +12,9% +7,7% +18,7% -7,1%
   dont Frais généraux -25 -35 -51 -53 -59  +40,1% +45,8% +4,0% +11,9%
Résultat opérationnel -32 -65 -118 -210 -169  +102,6% +83,1% +78,1% -19,8%
Autres revenus/frais nets -7 14 -15 -16 -1  -315,6% -204,3% +7,6% -93,5%
Charge d'intérêt -2 -5 -15 -16 -18  +211,1% +178,8% +9,9% +9,5%
Résultat avant impôts -39 -50 -133 -227 -170  +30,0% +165,8% +70,2% -25,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -2 -1 -1  +309,6% +7,5% -139,0% -231,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-39 -52 -136 -226 -  +34,4% +159,2% +66,4% -
 
EBITDA -18 -33 -79 -159 -106  +83,0% +141,4% +101,9% -33,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -22 -45 -83 -147 -118  +102,6% +83,1% +78,1% -19,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 190,1 156,4 162,7 179,0 149,3  -17,7% +4,0% +10,0% -16,6%
EBITDA par action -2,8 -3,8 -8,7 -16,5 -9,9  +34,1% +130,5% +90,0% -40,3%
Bénéfices par action -6,1 -6,0 -15,0 -23,4 -  -1,6% +147,4% +56,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 417 428 539 537 396  +2,7% +26,0% -0,4% -26,3%
   dont Trésorerie 231 205 301 278 126  -11,3% +46,9% -7,6% -54,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 30  +47,1% +59,1% +28,5% +6 500,0%
   dont Créances clients 96 127 115 132 129  +32,3% -9,4% +14,8% -2,0%
   dont Stock 69 71 93 92 83  +1,7% +31,2% -0,2% -10,0%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 34 77 97 99 -  +124,9% +25,2% +2,2% -
Écart d'acquisitions 172 335 435 418 401  +94,1% +30,1% -3,9% -4,2%
Biens incorporels 92 131 169 177 171  +41,6% +29,6% +4,5% -3,3%
Actifs totaux 727 992 1 278 1 269 1 099  +36,5% +28,9% -0,7% -13,4%
 
Passifs courants 119 213 157 213 241  +78,7% -26,3% +35,7% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 83 92 93 132 113  +10,8% +1,3% +41,6% -14,7%
   dont Dette à court terme 1 7 6 5 36  +732,8% -8,5% -18,5% +585,2%
Dette à long terme 143 314 484 485 460  +119,7% +54,2% +0,3% -5,2%
Passifs totaux 283 586 747 784 749  +107,2% +27,4% +5,0% -4,5%
 
Action ordinaire 48 262 316 336 405  +444,8% +20,4% +6,3% +20,5%
Bénéfices non répartis -34 -86 -202 -416 -584  +150,5% +134,3% +105,7% +40,3%
Capitaux propres 444 406 532 485 351  -8,5% +31,1% -8,8% -27,7%
 
Dette portant intérets 144 321 490 491 496  +123,2% +52,9% +0,1% +1,0%
Dette nette -87 116 189 212 339  -232,8% +63,5% +12,2% +59,8%
Fonds de roulement 298 215 383 325 155  -27,6% +77,6% -15,2% -52,4%
Actions en circulation (en M) 6,3 8,7 9,1 9,6 10,8  +36,5% +4,8% +6,3% +11,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -39 -52 -136 -226 -171  +34,4% +159,0% +66,4% -24,2%
 
Dépréciation 19 32 39 51 63  +68,9% +23,2% +30,3% +22,5%
Ajustements des bénéfices nets 7 -35 23 27 -  -609,3% -167,4% +15,5% -
Ajust. comptes débiteurs -12 -37 14 -29 -  +204,7% -136,3% -314,8% -
Ajust. des stocks -10 -3 -20 -3 7  -67,0% +491,3% -84,9% -325,7%
Autres flux opérationnels -2 0 4 -2 -  -120,6% +970,7% -161,8% -
Flux opérationnel -33 -83 -68 -131 -97  +148,5% -18,2% +93,5% -25,5%
 
Dépenses d’investissement 32 42 60 63 59  +31,8% +44,1% +6,1% -6,6%
Investissements 0 -3 -24 -8 -90  +1 435,0% +658,5% -66,7% +1 022,7%
Flux d’investissement -140 -143 -200 -67 -  +2,1% +39,6% -66,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 112 200 158 -8 -  +78,1% -21,1% -104,8% -
Flux de financement 297 200 363 180 39  -32,6% +81,5% -50,5% -78,2%
 
Variation nette de la trésorerie 123 -26 96 -23 -152  -121,2% -468,8% -123,8% +563,3%
 
Free Cash Flow par action -10,2 -14,3 -14,0 -20,1 -14,5  +40,5% -2,0% +43,4% -27,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 339 339 339 344 344  0% 0% +1,4% 0%
Charges d'exploitation -14 -14 -14 -347 -347  0% 0% +2 426,8% 0%
   dont Coût des ventes -287 -287 -287 -292 -292  0% 0% +1,7% 0%
   dont Frais généraux -9 -9 -9 -96 -96  0% 0% +998,4% 0%
Résultat opérationnel -11 -11 -11 -4 -4  0% 0% -67,9% 0%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -13 -13  0% 0% +884,1% 0%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -2 -2  0% 0% +72,4% 0%
Résultat avant impôts -13 -13 -13 -17 -17  0% 0% +32,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  0% 0% +76,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 -9 -9 -18 -18  -20,3% 0% +106,2% 0%
 
EBITDA -3 -3 -3 5 5  0% 0% -255,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 -8 -8 -3 -3  0% 0% -67,9% 0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 39,1 39,1 39,1 - 39,6  0% 0% - -
EBITDA par action -0,4 -0,4 -0,4 - 0,6  0% 0% - -
Bénéfices par action -1,2 -1,0 -1,0 - -2,0  -20,3% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 417 293 293 428 428  -29,7% 0% +46,2% 0%
   dont Trésorerie 231 91 91 205 205  -60,4% 0% +124,0% 0%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  +22,2% 0% +7,0% +12,5%
   dont Créances clients 107 113 99 142 142  +5,0% -12,0% +43,4% 0%
   dont Stock 69 68 68 71 71  -1,5% 0% +3,3% 0%
Placements à long terme 1 3 3 - -  +117,0% 0% - -
Biens corporels 34 54 54 77 77  +58,8% 0% +41,6% 0%
Écart d'acquisitions 172 335 335 - 335  +94,3% 0% - -
Biens incorporels 92 121 121 465 131  +31,4% 0% +284,0% -71,9%
Actifs totaux 727 815 815 992 992  +12,2% 0% +21,6% +0%
 
Passifs courants 119 199 199 213 213  +67,1% 0% +7,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 83 96 96 95 92  +15,1% 0% -0,6% -3,1%
   dont Dette à court terme 1 - 62 - 7  - - - -
Dette à long terme 114 114 149 312 314  -0,2% +30,3% +109,7% +0,5%
Passifs totaux 283 370 370 586 586  +30,8% 0% +58,4% 0%
 
Action ordinaire 48 262 262 262 262  +443,9% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis -34 -53 -53 -86 -86  +53,7% 0% +63,0% 0%
Capitaux propres 444 445 445 406 406  +0,4% 0% -9,0% +0%
 
Dette portant intérets 115 114 211 312 321  -0,9% +84,6% +48,0% +2,8%
Dette nette -116 23 119 107 116  -119,6% +426,8% -10,1% +8,0%
Fonds de roulement 298 94 94 215 215  -68,4% 0% +129,2% 0%
Actions en circulation (en M) 8,7 8,7 8,7 - 8,7  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -13 -13 -13 -18 -18  0% 0% +34,8% 0%
 
Dépréciation 8 8 8 9 9  0% 0% +8,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 3 -10 -10 -7 -7  -463,5% 0% -27,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 0 -4 -4 -14 -14  -987,3% 0% +232,1% 0%
Ajust. des stocks -1 -1 -1 -2 -2  0% 0% +85,0% 0%
Autres flux opérationnels -1 0 0 0 0  -77,0% 0% -310,1% 0%
Flux opérationnel -21 -21 -21 -34 -34  0% 0% +62,9% 0%
 
Dépenses d’investissement 10 10 10 2 2  0% 0% -78,6% 0%
Investissements 0 -2 -2 2 2  -1 418,4% 0% -243,5% 0%
Flux d’investissement -61 -60 -60 -12 -12  -2,5% 0% -80,5% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 56 -1 -1 101 101  -101,9% 0% -9 345,4% 0%
Flux de financement 50 50 50 101 101  0% 0% +102,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -7 -7 -7 57 57  0% 0% -970,3% 0%
 
Free Cash Flow par action -3,6 -3,6 -3,6 - -4,1  0% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.