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Rockwell Automation Inc

Rockwell Automation (ROK.US, US7739031091)

Rockwell Automation, Inc. provides industrial automation and digital transformation solutions in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. The company operates through three segments, Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. Its solutions include hardware and software products and services. The Intelligent Devices segment offers drives, motion, safety, sensing, industrial components, and configured-to-order products. The Software & Control segment provides control and visualization software and hardware, information software, and network and security infrastructure solutions. The Lifecycle Services segment provides consulting, professional services and solutions, and connected and maintenance services. The company sells its solutions primarily through independent distributors in relation with its direct sales force. It serves discrete end markets, including automotive, semiconductor, and warehousing and logistics, as …

Siège social : 1201 South Second Street, Milwaukee, WI, United States, 53204

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rockwell Automation

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rockwell Automation Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
114 592 000 99,7% 0,2% 80,0% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,7 22,8 2,4 9,2 19,6 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 13% 31,8% 8,6% 3,6% -43,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
291,2 USD 290,2 284,8 294,3 249,8 343,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rockwell Automation Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rockwell Automation Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% -3,9% -5,7% +2,9% +4,2% +6,0% +13,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+105,2% +82,1% +87,4% +115,3% +201,9% +202,3% +186,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Rockwell Automation Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 8 1 13 3 1 290,2

 

Équipe de direction de Rockwell Automation Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Blake D. Moret President, Chairman & CEO 61 Nicholas C. Gangestad Senior VP & CFO 59
Rebecca W. House Senior VP, Chief People & Legal Officer and Corporate Secretary 50 Frank C. Kulaszewicz Senior Vice President 60
Scott A. Genereux Senior VP & Chief Revenue Officer 61 Cyril P. Perducat Senior VP & CTO 54
Christopher Nardecchia Senior VP of Information Technology & Chief Information Officer 61 Aijana Zellner Head of Investor Relations -
Marci Pelzer Director of External Communications - Veena M. Lakkundi Senior Vice President of Strategy & Corporate Development 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Rockwell Automation Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Scott Genereux VP Vente 500 $290,00 $145 000
04/03/2024 Nicholas C Gangestad CFO Vente 1 989 $288,17 $573 170
29/02/2024 Isaac Woods VP Vente 150 $287,59 $43 139
28/02/2024 Rebecca W House SVP Vente 13 900 $283,02 $3 933 978
15/02/2024 Scott Genereux VP Vente 500 $280,52 $140 260
14/02/2024 Robert L Buttermore SVP Vente 201 $277,50 $55 778
12/02/2024 Blake D Moret CEO Achat 3 500 $283,64 $992 740
02/02/2024 Brian A Shepherd VP Vente 637 $262,87 $167 448
11/12/2023 Robert L Buttermore SVP Vente 223 $279,71 $62 375
11/12/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $279,79 $0
11/12/2023 Terry L Riesterer VP Vente 176 $279,72 $49 231
11/12/2023 Nicholas C Gangestad CFO Vente 577 $279,72 $161 398
11/12/2023 Blake D Moret CEO Vente 6 644 $279,68 $1 858 194
08/12/2023 Blake D Moret CEO Vente 1 143 $278,73 $318 588
08/12/2023 Nicholas C Gangestad CFO Vente 427 $279,04 $119 150
08/12/2023 Robert L Buttermore SVP Vente 33 $279,03 $9 208
08/12/2023 Terry L Riesterer VP Vente 26 $279,12 $7 257
01/12/2023 Scott Genereux VP Vente 500 $280,00 $140 000
27/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $271,06 $0
02/11/2023 Veena M Lakkundi SVP Vente 597 $257,14 $153 513
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $290,55 $0
02/10/2023 Isaac Woods VP Vente 113 $285,43 $32 254
02/10/2023 Rebecca W House SVP Vente 440 $285,26 $125 514
11/09/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $293,89 $0
22/08/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Achat 0 $292,64 $0
15/08/2023 Scott Genereux VP Vente 500 $297,62 $148 810
04/08/2023 Tessa M Myers SVP Vente 677 $301,18 $203 899
28/06/2023 Isaac Woods VP Vente 150 $325,00 $48 750
22/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $314,98 $0
13/06/2023 Blake D Moret CEO Vente 4 855 $315,00 $1 529 325
13/06/2023 Frank C Kulaszewicz SVP Vente 7 729 $310,00 $2 395 990
12/06/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $309,78 $0
07/06/2023 Christopher Nardecchia SVP Vente 489 $296,56 $145 018
07/06/2023 Isaac Woods VP Vente 293 $296,57 $86 895
02/06/2023 Cyril Perducat SVP Vente 645 $289,23 $186 553
18/05/2023 Scott Genereux VP Vente 500 $280,00 $140 000
02/05/2023 John M Miller VP Vente 556 $279,09 $155 174
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROCKWELL AUTOMATION-$12 143 129

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Rockwell Automation Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,3 13,1 11,8 1 28,2
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Rockwell Automation dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 12 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Rockwell Automation Inc

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Fondamentaux de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 695 6 330 6 997 7 760 9 058  -5,5% +10,5% +10,9% +16,7%
EBITDA 1 151 1 258 1 413 1 573 1 872  +9,3% +12,3% +11,3% +19,1%
Résultat opérationnel 999 1 086 1 223 1 334 1 622  +8,7% +12,7% +9,0% +21,6%
Résultat net 696 1 023 1 358 932 1 382  +47,1% +32,7% -31,4% +48,2%
Free Cash Flow 1 049 1 007 1 141 682 1 214  -4,1% +13,3% -40,2% +78,0%
Marge de FCF 16% 16% 16% 9% 13%  +1,5% +2,5% -46,1% +52,5%
ROIC - 36% 24% 18% 20%  - -34,8% -25,6% +11,5%
CROIC - 37% 25% 11% 19%  - -32,9% -58,0% +75,8%
Taux d’imposition 23% 10% 12% 14% 21%  -56,4% +19,9% +20,7% +42,8%
Capital investi 2 661 2 708 6 364 6 562 6 528  +1,8% +135,0% +3,1% -0,5%
Actions en circul. (en M) 119,3 116,6 117,1 116,7 115,6  -2,3% +0,4% -0,3% -0,9%
EBITDA par action 9,7 10,8 12,1 13,5 16,2  +11,8% +11,8% +11,7% +20,2%
Bénéfices par action 5,8 8,8 11,6 8,0 12,0  +50,5% +32,1% -31,1% +49,6%
Free Cash Flow par action 8,8 8,6 9,7 5,8 10,5  -1,8% +12,8% -40,0% +79,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rockwell Automation Inc

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Ratio de profitabilité de Rockwell Automation Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 43% 41% 41% 40% 41%  -5,4% +1,0% -3,5% +2,7%
Marge d’EBITDA 17% 20% 20% 20% 21%  +15,6% +1,6% +0,3% +2,0%
Marge opérationnelle 15% 17% 17% 17% 18%  +14,9% +1,9% -1,7% +4,2%
Marge bénéficiaire 10% 16% 19% 12% 15%  +55,6% +20,0% -38,1% +27,0%
Marge de FCF 16% 16% 16% 9% 13%  +1,5% +2,5% -46,1% +52,5%
Rentabilité économique (ROA) - 15,3% 15,1% 8,7% 12,5%  - -1,2% -42,5% +44,2%
Rentabilité financière (ROE) - 183,9% 87,7% 36,4% 43,9%  - -52,3% -58,4% +20,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 36% 24% 18% 20%  - -34,8% -25,6% +11,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 37% 25% 11% 19%  - -32,9% -58,0% +75,8%

 

Ratios de solvabilité de Rockwell Automation Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 2,7 1,5 1,1 2,6  +22,0% -45,6% -24,8% +130,4%
Liquidité générale 2,8 3,6 2,1 1,6 3,7  +26,0% -42,1% -20,3% +125,4%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,0 2,3 2,1 1,0  -1,2% +127,9% -9,6% -52,3%
Dette sur actifs 37% 28% 37% 36% 26%  -25,5% +34,9% -4,0% -26,4%
Dette sur capitaux propres 558% 282% 166% 141% 83%  -49,5% -41,0% -15,4% -40,8%
Couverture par l’EBITDA 11,7 12,2 14,9 12,8 13,8  +3,7% +22,9% -14,6% +8,4%
   ∼ par l’EBIT 10,2 10,5 12,9 10,8 12,0  +3,1% +23,3% -16,3% +10,7%
   ∼ par le flux opérationel 12,0 10,8 13,3 6,7 10,2  -10,1% +23,1% -49,9% +52,1%
Coût de la dette - 4,9% 3,2% 3,2% 4,0%  - -34,9% -0,4% +26,1%

 

Graphique des dividendes de Rockwell Automation Inc

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Ratios de distribution de Rockwell Automation Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 696 1 023 1 358 932 1 382  +47,1% +32,7% -31,4% +48,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 049 1 007 1 141 682 1 214  -4,1% +13,3% -40,2% +78,0%
Dividende payé -460 -473 -497 -519 -542  +2,8% +5,1% +4,5% +4,4%
Distribution sur résultat net 66% 46% 37% 56% 39%  -30,1% -20,8% +52,2% -29,5%
Distribution sur FCF 44% 47% 44% 76% 45%  +7,2% -7,2% +74,8% -41,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rockwell Automation Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rockwell Automation Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 55 57 71 83 96  +3,1% +24,5% +16,2% +16,2%
Délai paiement clients (DSO) 64 72 74 82 87  +12,1% +3,2% +9,9% +6,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 75 76 74  - +12,2% +1,4% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 62 70 88 110  - +13,0% +25,5% +24,6%
Rotation des actifs 1,1 0,9 0,7 0,7 0,8  -20,4% -25,0% +10,3% +11,1%
Frais généraux sur CP 381% 209% 70% 65% 57%  -45,1% -66,3% -7,8% -12,3%
Frais généraux sur CA 23% 23% 24% 23% 22%  +1,7% +2,7% -5,2% -1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rockwell Automation Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 1  -0,5 = +0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rockwell Automation Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 3 5 9  +4 -3 +2 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rockwell Automation Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4  -15,5% -44,8% -13,9% +151,1%
Critère X2 × 1,4 1,5 1,4 1,0 1,1 1,1  -6,7% -23,9% +4,6% +4,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5  -8,6% -23,5% +8,4% +15,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,8  - - - -
Critère X5 1,1 0,9 0,7 0,7 0,8  -20,4% -25,0% +10,3% +11,1%
 
Z_SCORE - - - - 9,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rockwell Automation Inc

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Sociétés possiblement comparables à Rockwell Automation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Otis Worldwide 37,5 1,4% 0,9 25,6 99,9 3,2 18,9
États-Unis Cummins 37,2 2,3% 1,0 16,0 294,7 1,3 9,9
États-Unis Ingersoll Rand 35,6 0,1% 1,4 29,2 95,3 5,7 23,2
États-Unis Rockwell Automation 31,0 1,7% 1,4 22,8 291,2 3,9 19,6
États-Unis Xylem 29,0 1,1% 1,1 31,6 129,4 4,4 25,4
Suède Sandvik 26,2 2,3% 1,3 18,5 240,8 2,5 10,9
Danemark Vestas Wind Systems 26,0 - 1,3 44,6 193,0 12,4 447,6
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 20,2   2,0 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rockwell Automation

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Dividendes par action détachés par Rockwell Automation Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,25----------
2023-1,18--1,18--1,18--1,25-
2022-1,12--1,12--1,12--1,18-
2021-1,07--1,07--1,07--1,12-
2020-1,02--1,02--1,02--1,07-
2019-0,97--0,97--0,97--1,02-
2018-0,84--0,92--0,92--0,97-
2017-0,76--0,76--0,76--0,84-
2016-0,73--0,73--0,73--0,76-
2015-0,65--0,65--0,65--0,73-
2014-0,58--0,58--0,58--0,65-
2013-0,47--0,52--0,52--0,58-
2012-0,43--0,43--0,47--0,47-
2011-0,35--0,35--0,43--0,43-
2010-0,29--0,29--0,35--0,35-
2009-0,29--0,29--0,29--0,29-
2008-0,29--0,29--0,29--0,29-
2007-0,29--0,29--0,29--0,29-
2006-0,23--0,23--0,23--0,29-
2005-0,17--0,23--0,23--0,23-
2004----0,17--0,17--0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 695 6 330 6 997 7 760 9 058  -5,5% +10,5% +10,9% +16,7%
Charges d'exploitation -1 539 -1 480 -1 680 -1 767 -2 024  -3,8% +13,5% +5,2% +14,5%
   dont Coût des ventes -3 795 -3 735 -4 100 -4 658 -5 341  -1,6% +9,8% +13,6% +14,7%
   dont Frais généraux -1 539 -1 480 -1 680 -1 767 -2 024  -3,8% +13,5% +5,2% +14,5%
Résultat opérationnel 999 1 086 1 223 1 334 1 622  +8,7% +12,7% +9,0% +21,6%
Autres revenus/frais nets -98 50 303 -260 51  -151,3% +500,8% -185,9% -119,4%
Charge d'intérêt -98 -104 -95 -123 -135  +5,4% -8,6% +30,2% +9,8%
Résultat avant impôts 901 1 136 1 526 1 074 1 609  +26,1% +34,3% -29,7% +49,8%
Impôts sur les bénéfices -205 -113 -182 -155 -331  -45,0% +61,1% -15,1% +113,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
696 1 023 1 358 932 1 382  +47,1% +32,7% -31,4% +48,2%
 
EBITDA 1 151 1 258 1 413 1 573 1 872  +9,3% +12,3% +11,3% +19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 772 978 1 078 1 142 1 289  +26,7% +10,2% +6,0% +12,9%
Taux d’imposition 23% 10% 12% 14% 21%  -56,4% +19,9% +20,7% +42,8%
 
Chiffre d’affaires par action 56,1 54,3 59,8 66,5 78,4  -3,3% +10,1% +11,3% +17,8%
EBITDA par action 9,7 10,8 12,1 13,5 16,2  +11,8% +11,8% +11,7% +20,2%
Bénéfices par action 5,8 8,8 11,6 8,0 12,0  +50,5% +32,1% -31,1% +49,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 812 2 538 2 885 3 282 4 644  -9,8% +13,7% +13,8% +41,5%
   dont Trésorerie 1 018 705 662 491 1 072  -30,8% -6,0% -25,9% +118,4%
   dont Placements à CT 40 1 1 13 1  -98,5% 0% +2 000,0% -95,2%
   dont Créances clients 1 179 1 249 1 425 1 737 2 167  +6,0% +14,0% +21,9% +24,8%
   dont Stock 576 584 798 1 054 1 405  +1,4% +36,7% +32,1% +33,3%
Placements à long terme 794 954 1 364 1 056 157  +20,1% +43,0% -22,6% -85,1%
Biens corporels 572 574 960 908 1 034  +0,4% +67,1% -5,4% +13,9%
Écart d'acquisitions 1 071 1 650 3 626 3 524 3 529  +54,1% +119,7% -2,8% +0,1%
Biens incorporels 194 479 1 022 902 852  +146,9% +113,2% -11,7% -5,5%
Actifs totaux 6 113 7 265 10 702 10 759 11 304  +18,8% +47,3% +0,5% +5,1%
 
Passifs courants 995 712 1 400 1 996 1 254  -28,4% +96,4% +42,7% -37,2%
   dont Créances fournisseurs 695 688 890 1 028 1 150  -1,0% +29,4% +15,5% +11,9%
   dont Dette à court terme 301 25 510 968 103  -91,8% +1 972,0% +90,0% -89,3%
Dette à long terme 1 956 1 975 3 465 2 868 2 863  +0,9% +75,4% -17,2% -0,2%
Passifs totaux 5 709 6 237 8 008 7 742 7 561  +9,3% +28,4% -3,3% -2,3%
 
Action ordinaire 181 181 181 181 181  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 440 7 140 8 000 8 412 9 255  +10,9% +12,1% +5,1% +10,0%
Capitaux propres 404 709 2 390 2 726 3 562  +75,4% +237,1% +14,1% +30,7%
 
Dette portant intérets 2 257 1 999 3 974 3 836 2 966  -11,4% +98,8% -3,5% -22,7%
Dette nette 1 199 1 294 3 312 3 333 1 894  +7,9% +155,9% +0,6% -43,2%
Fonds de roulement 1 817 1 825 1 485 1 285 3 391  +0,4% -18,6% -13,5% +163,8%
Actions en circulation (en M) 119,3 116,6 117,1 116,7 115,6  -2,3% +0,4% -0,3% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 696 1 023 1 344 919 1 278  +47,1% +31,4% -31,6% +39,0%
 
Dépréciation 152 173 190 239 250  +13,5% +9,9% +25,9% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets -51 -94 -283 328 -143  +85,6% +200,6% -215,8% -143,7%
Ajust. comptes débiteurs -10 -25 18 -416 -369  +164,6% -170,9% -2 408,9% -11,3%
Ajust. des stocks -5 30 -203 -293 -296  -720,4% -767,1% +44,4% +1,1%
Autres flux opérationnels -47 -5 175 -78 263  -89,8% -3 737,5% -144,8% -436,8%
Flux opérationnel 1 182 1 121 1 261 823 1 375  -5,2% +12,5% -34,7% +67,0%
 
Dépenses d’investissement 133 114 120 141 161  -14,2% +5,6% +17,3% +13,7%
Investissements 374 33 -13 154 854  -91,1% -139,2% -1 282,3% +455,8%
Flux d’investissement 225 -618 -2 627 -8 854  -374,7% +325,0% -99,7% -11 052,6%
 
Dividendes payés 460 473 497 519 542  +2,8% +5,1% +4,5% +4,4%
Emprunts nets 437 -277 1 970 -150 -876  -163,5% -811,1% -107,6% +482,1%
Flux de financement -986 -799 1 298 -934 -1 676  -19,0% -262,4% -172,0% +79,4%
 
Variation nette de la trésorerie 400 -288 -51 -172 65  -172,1% -82,3% +236,3% -137,7%
 
Free Cash Flow par action 8,8 8,6 9,7 5,8 10,5  -1,8% +12,8% -40,0% +79,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 981 2 275 2 239 2 563 2 052  +14,9% -1,6% +14,5% -19,9%
Charges d'exploitation -470 -501 -501 -552 -514  +6,8% +0% +10,0% -6,9%
   dont Coût des ventes -1 167 -1 343 -1 323 -1 507 -1 258  +15,0% -1,5% +13,9% -16,6%
   dont Frais généraux -470 -501 -501 -552 -514  +6,8% +0% +10,0% -6,9%
Résultat opérationnel 361 262 414 516 281  -27,5% +58,0% +24,6% -45,6%
Autres revenus/frais nets 107 89 92 -156 7  -16,2% +3,2% -268,7% -104,5%
Charge d'intérêt -34 -36 -34 -31 -33  +5,0% -3,9% -9,9% +7,4%
Résultat avant impôts 468 351 472 317 260  -24,9% +34,3% -32,7% -18,2%
Impôts sur les bénéfices -89 -57 -73 -112 -47  -36,7% +29,4% +52,8% -58,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
384 300 399 302 -  -21,8% +32,7% -24,3% -
 
EBITDA 419 324 483 584 367  -22,7% +48,9% +21,1% -37,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 293 220 350 334 230  -24,8% +59,1% -4,4% -31,2%
Taux d’imposition 19% 16% 15% 35% 18%  -15,7% -3,6% +127,1% -48,7%
 
Chiffre d’affaires par action 17,2 19,7 19,4 22,2 17,8  +14,8% -1,6% +14,5% -19,7%
EBITDA par action 3,6 2,8 4,2 5,1 3,2  -22,7% +48,9% +21,1% -37,0%
Bénéfices par action 3,3 2,6 3,4 2,6 -  -21,9% +32,7% -24,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 860 3 830 4 124 4 644 4 136  -0,8% +7,7% +12,6% -10,9%
   dont Trésorerie 460 456 444 1 072 440  -0,9% -2,7% +141,7% -59,0%
   dont Placements à CT 12 1 1 1 1  -95,2% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 1 839 2 046 2 245 2 167 1 935  +11,2% +9,7% -3,5% -10,7%
   dont Stock 1 271 1 329 1 435 1 405 1 474  +4,6% +8,0% -2,1% +4,9%
Placements à long terme 1 058 1 053 1 002 157 162  -0,4% -4,9% -84,3% +3,1%
Biens corporels 623 638 972 1 034 -  +2,3% +52,5% +6,3% -
Écart d'acquisitions 3 641 3 685 3 701 3 529 3 967  +1,2% +0,4% -4,6% +12,4%
Biens incorporels 918 910 883 852 1 190  -0,9% -3,0% -3,5% +39,7%
Actifs totaux 11 150 11 469 11 743 11 304 11 333  +2,9% +2,4% -3,7% +0,3%
 
Passifs courants 3 747 2 115 1 896 1 254 3 311  -43,6% -10,4% -33,9% +164,1%
   dont Créances fournisseurs 1 035 992 1 009 1 150 935  -4,1% +1,7% +14,0% -18,7%
   dont Dette à court terme 1 244 1 123 887 103 603  -9,8% -21,0% -88,4% +483,3%
Dette à long terme 2 867 2 868 2 867 2 863 2 863  +0% 0% -0,1% +0%
Passifs totaux 7 949 8 034 8 121 7 561 7 546  +1,1% +1,1% -6,9% -0,2%
 
Action ordinaire 181 181 181 181 181  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 660 8 824 8 952 9 255 9 327  +1,9% +1,5% +3,4% +0,8%
Capitaux propres 2 915 3 156 3 343 3 562 3 608  +8,3% +5,9% +6,5% +1,3%
 
Dette portant intérets 4 111 3 991 3 754 2 966 3 466  -2,9% -5,9% -21,0% +16,8%
Dette nette 3 638 3 534 3 310 1 894 3 026  -2,9% -6,4% -42,8% +59,8%
Fonds de roulement 113 1 715 2 228 3 391 825  +1 420,5% +29,9% +52,2% -75,7%
Actions en circulation (en M) 115,5 115,6 115,6 115,6 115,2  +0,1% 0% 0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 379 295 399 206 213  -22,1% +35,2% -48,4% +3,4%
 
Dépréciation 58 62 62 68 77  +7,4% 0% +10,1% +12,4%
Ajustements des bénéfices nets -128 -46 -67 -7 -  -63,8% +45,0% -89,0% -
Ajust. comptes débiteurs -33 -475 88 -159 280  +1 355,8% -118,6% -279,6% -276,6%
Ajust. des stocks -175 -45 -89 14 -28  -74,2% +97,1% -115,7% -297,9%
Autres flux opérationnels -128 142 226 130 -  -211,0% +58,8% -42,5% -
Flux opérationnel 66 187 282 840 33  +182,2% +50,6% +198,0% -96,1%
 
Dépenses d’investissement 24 32 42 63 68  +30,2% +32,1% +51,9% +7,4%
Investissements 145 55 150 766 -817  -61,9% +171,7% +410,5% -206,8%
Flux d’investissement -18 -1 89 854 -  -93,4% -7 483,3% +864,2% -
 
Dividendes payés 136 136 136 136 144  -0,3% 0% 0% +6,3%
Emprunts nets 188 -45 -236 -783 -  -123,8% +428,6% +231,2% -
Flux de financement -105 -191 -413 -966 134  +81,6% +115,8% +134,2% -113,9%
 
Variation nette de la trésorerie -39 -4 -13 176 -641  -89,8% +212,5% -1 509,6% -463,7%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,3 2,1 6,7 -0,3  +269,3% +54,3% +223,3% -104,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.