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Roche Holding AG

Roche Holding (RO.SW, CH0012032113)

Roche Holding AG engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania. The company offers pharmaceutical products in the therapeutic areas of anemia, blood and solid tumors, dermatology, hemophilia, inflammatory and autoimmune, neurological disorders, ophthalmology, respiratory disorders, and transplantation. It is also developing products for various therapeutic areas. In addition, it offers in vitro tests for the diagnosis of various diseases, such as cancer, diabetes, Covid-19, hepatitis, human papillomavirus, and other diseases; diagnostic instruments; and digital health solutions. Roche Holding AG was founded in 1896 and is based in Basel, Switzerland.

Siège social : Grenzacherstrasse 124, Basel, Switzerland, 4058

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Roche Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Roche Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
106 691 000 681,9% 72,8% 8,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,8 13,7 1,6 6,5 9,6 3,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 19% 37,9% 12,4% -6,5% 12,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
240,0 CHF 263,0 249,0 265,8 226,9 306,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Roche Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Roche Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% -4,5% -3,4% -6,5% -6,9% -36,5% -17,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,6% +4,5% +29,9% +18,9% +29,4% +21,9% +24,9%

 

Équipe de direction de Roche Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Severin Schwan Ph.D. Executive Chairman 57 Thomas Schinecker Chief Executive Officer 49
Alan Hippe Chief Financial & Information Officer 57 Bruno Eschli Head of Investor Relations -
Claudia Bockstiegel General Counsel 60 Pascale Schmidt Chief Compliance Officer 51
Barbara Schadler Head of Group Communications 62 Cristina A. Wilbur Chief People Officer 57
Nicolas Dunant Head of Group Media Relations - Boris L. Zaitra Head of Group Business Development and M&A 52

 

Présence de Roche Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 2 5,8%
MFS Low Volatility Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 2 2,7%
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 4 2,7%
BNY Mellon Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 6 2,9%
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 6 1,4%
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 7 1,0%
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 8 1,8%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 9 1,9%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 9 1,3%
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 11 2,5%
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 11 1,0%
Mundoval Fund Global Large-Stock Growth 12 3,3%
Trillium ESG Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 15 1,1%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 16 2,2%
Russell Investments Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 18 0,9%

 

Graphique des profits et résultats de Roche Holding AG

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Fondamentaux de Roche Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 63 751 58 323 62 801 63 281 58 716  -8,5% +7,7% +0,8% -7,2%
EBITDA 25 325 22 287 21 726 22 019 19 823  -12,0% -2,5% +1,3% -10,0%
Résultat opérationnel 21 033 17 729 17 283 18 175 16 349  -15,7% -2,5% +5,2% -10,0%
Résultat net 13 497 14 295 13 930 12 421 -  +5,9% -2,6% -10,8% -
Free Cash Flow 18 882 15 038 17 283 14 966 10 844  -20,4% +14,9% -13,4% -27,5%
Marge de FCF 30% 26% 28% 24% 18%  -12,9% +6,7% -14,1% -21,9%
ROIC - 30% 28% 27% 26%  - -8,2% -1,0% -7,1%
CROIC - 31% 32% 27% 19%  - +5,7% -15,6% -29,3%
Taux d’imposition 15% 16% 14% 17% 12%  +6,9% -12,2% +20,7% -28,6%
Capital investi 47 450 50 876 56 016 53 645 58 815  +7,2% +10,1% -4,2% +9,6%
Actions en circul. (en M) 864,0 865,0 860,0 800,0 804,0  +0,1% -0,6% -7,0% +0,5%
EBITDA par action 29,3 25,8 25,3 27,5 24,7  -12,1% -2,0% +8,9% -10,4%
Bénéfices par action 15,6 16,5 16,2 15,5 -  +5,8% -2,0% -4,1% -
Free Cash Flow par action 21,9 17,4 20,1 18,7 13,5  -20,5% +15,6% -6,9% -27,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Roche Holding AG

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Ratio de profitabilité de Roche Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 73% 72% 69% 70% 73%  -1,1% -4,6% +2,3% +4,0%
Marge d’EBITDA 40% 38% 35% 35% 34%  -3,8% -9,5% +0,6% -3,0%
Marge opérationnelle 33% 30% 28% 29% 28%  -7,9% -9,5% +4,4% -3,1%
Marge bénéficiaire 21% 25% 22% 20% -  +15,8% -9,5% -11,5% -
Marge de FCF 30% 26% 28% 24% 18%  -12,9% +6,7% -14,1% -21,9%
Rentabilité économique (ROA) - 16,9% 15,6% 13,8% -  - -7,6% -11,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 41,4% 45,8% 47,3% -  - +10,7% +3,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 30% 28% 27% 26%  - -8,2% -1,0% -7,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 31% 32% 27% 19%  - +5,7% -15,6% -29,3%

 

Ratios de solvabilité de Roche Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9  +0,7% -29,5% +29,8% +9,1%
Liquidité générale 1,3 1,3 0,9 1,2 1,3  +0,1% -28,5% +33,9% +8,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,1 0,9 0,7 1,0  -12,5% +762,0% -15,3% +32,8%
Dette sur actifs 18% 17% 34% 29% 33%  -4,6% +102,4% -14,8% +12,1%
Dette sur capitaux propres 45% 40% 129% 92% 101%  -10,9% +221,9% -28,8% +9,8%
Couverture par l’EBITDA 32,0 50,9 63,7 36,2 23,9  +58,9% +25,2% -43,2% -33,9%
   ∼ par l’EBIT 26,6 40,5 50,7 29,9 19,7  +52,2% +25,2% -41,0% -33,9%
   ∼ par le flux opérationel 28,3 42,4 61,5 30,3 18,7  +49,8% +45,1% -50,8% -38,2%
Coût de la dette - 3,0% 1,5% 2,1% 3,0%  - -50,6% +43,6% +41,2%

 

Graphique des dividendes de Roche Holding AG

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Ratios de distribution de Roche Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 13 497 14 295 13 930 12 421 -  +5,9% -2,6% -10,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 882 15 038 17 283 14 966 10 844  -20,4% +14,9% -13,4% -27,5%
Dividende payé -7 449 -7 700 -7 773 -7 446 -7 590  +3,4% +0,9% -4,2% +1,9%
Distribution sur résultat net 55% 54% 56% 60% -  -2,4% +3,6% +7,4% -
Distribution sur FCF 39% 51% 45% 50% 70%  +29,8% -12,2% +10,6% +40,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Roche Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Roche Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 127 161 143 167 179  +26,3% -11,0% +16,7% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 62 73 74 80 81  +18,1% +0,1% +8,8% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 69 71 86  - +0,2% +3,0% +20,3%
Conversion de l’encaisse - 165 147 175 174  - -10,8% +19,2% -1,0%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6  -11,8% +0,5% +5,5% -9,6%
Frais généraux sur CP 8% 7% 10% 51% 51%  -11,0% +46,3% +412,3% +0,1%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 22% 25%  +8,0% -8,4% +481,2% +12,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Roche Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Roche Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 5 5 8 4  +3 = +3 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Roche Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +2,0% -134,5% -347,0% +27,7%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7  +8,5% -30,1% +19,4% +6,0%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6  -18,7% -9,0% +10,1% -12,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,7  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6  -11,8% +0,5% +5,5% -9,6%
 
Z_SCORE - - - - 5,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Roche Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Roche Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis AstraZeneca [ADR] 195,6 2,2% 0,2 15,8 68,3 5,1 15,5
Suède AstraZeneca 194,5 2,2% 0,2 15,7 1 448,5 49,5 151,1
Royaume-Uni AstraZeneca 194,1 2,2% 0,2 15,7 10 742,0 4,1 12,6
Suisse Roche Holding 186,9 4,0% 0,1 13,7 240,0 3,3 9,6
Suisse Novartis 180,9 3,8% 0,5 13,6 86,7 4,0 10,7
États-Unis Pfizer 145,8 6,1% 0,6 12,7 27,8 3,7 18,7
États-Unis Amgen 140,1 3,2% 0,6 14,5 286,3 6,9 15,8
  Médiane 114,1 3,1% 0,4 14,5   4,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Roche Holding

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Dividendes par action détachés par Roche Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--9,60---------
2023--9,50---------
2022--9,30---------
2021--9,10---------
2020--9,00---------
2019--8,70---------
2018--8,30---------
2017--8,20---------
2016--8,10---------
2015--8,00---------
2014--7,80---------
2013--7,35---------
2012--6,80---------
2011--6,60---------
2010--6,00---------
2009--5,00---------
2008--4,60---------
2007--3,40---------
20060,25-2,50---------
20050,41-2,00---------
2004---1,65--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 63 751 58 323 62 801 63 281 58 716  -8,5% +7,7% +0,8% -7,2%
Charges d'exploitation -29 232 -24 240 -25 815 -26 269 -26 549  -17,1% +6,5% +1,8% +1,1%
   dont Coût des ventes -17 385 -16 354 -19 703 -18 837 -15 818  -5,9% +20,5% -4,4% -16,0%
   dont Frais généraux -2 489 -2 459 -2 425 -14 201 -14 881  -1,2% -1,4% +485,6% +4,8%
Résultat opérationnel 21 033 17 729 17 283 18 175 16 349  -15,7% -2,5% +5,2% -10,0%
Autres revenus/frais nets -4 419 237 117 -1 807 -2 238  -105,4% -50,6% -1 644,4% +23,9%
Charge d'intérêt -791 -438 -341 -608 -828  -44,6% -22,1% +78,3% +36,2%
Résultat avant impôts 16 614 17 966 17 400 16 368 14 111  +8,1% -3,2% -5,9% -13,8%
Impôts sur les bénéfices -2 506 -2 897 -2 463 -2 796 -1 721  +15,6% -15,0% +13,5% -38,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 497 14 295 13 930 12 421 -  +5,9% -2,6% -10,8% -
 
EBITDA 25 325 22 287 21 726 22 019 19 823  -12,0% -2,5% +1,3% -10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 860 14 870 14 837 15 070 14 355  -16,7% -0,2% +1,6% -4,7%
Taux d’imposition 15% 16% 14% 17% 12%  +6,9% -12,2% +20,7% -28,6%
 
Chiffre d’affaires par action 73,8 67,4 73,0 79,1 73,0  -8,6% +8,3% +8,3% -7,7%
EBITDA par action 29,3 25,8 25,3 27,5 24,7  -12,1% -2,0% +8,9% -10,4%
Bénéfices par action 15,6 16,5 16,2 15,5 -  +5,8% -2,0% -4,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 31 254 32 942 35 627 33 816 33 446  +5,4% +8,2% -5,1% -1,1%
   dont Trésorerie 6 075 5 727 6 850 4 991 5 376  -5,7% +19,6% -27,1% +7,7%
   dont Placements à CT 5 770 6 607 6 181 4 776 5 134  +14,5% -6,4% -22,7% +7,5%
   dont Créances clients 10 866 11 740 12 651 13 866 12 980  +8,0% +7,8% +9,6% -6,4%
   dont Stock 6 055 7 194 7 715 8 605 7 749  +18,8% +7,2% +11,5% -9,9%
Placements à long terme 739 - - - -  - - - -
Biens corporels 23 318 23 270 24 412 24 208 -  -0,2% +4,9% -0,8% -
Écart d'acquisitions 10 295 9 249 10 809 10 820 9 390  -10,2% +16,9% +0,1% -13,2%
Biens incorporels 10 751 21 266 22 926 20 505 24 218  +97,8% +7,8% -10,6% +18,1%
Actifs totaux 83 091 86 138 92 317 88 151 90 468  +3,7% +7,2% -4,5% +2,6%
 
Passifs courants 24 119 25 401 38 416 27 239 24 824  +5,3% +51,2% -29,1% -8,9%
   dont Créances fournisseurs 3 176 3 317 3 844 3 861 3 524  +4,4% +15,9% +0,4% -8,7%
   dont Dette à court terme 2 035 4 315 15 451 4 262 4 691  +112,0% +258,1% -72,4% +10,1%
Dette à long terme 12 668 10 220 16 076 21 391 24 809  -19,3% +57,3% +33,1% +16,0%
Passifs totaux 47 224 46 365 63 972 56 136 57 205  -1,8% +38,0% -12,2% +1,9%
 
Action ordinaire 160 160 160 107 107  0% 0% -33,1% 0%
Bénéfices non répartis 40 524 45 571 34 161 38 937 42 347  +12,5% -25,0% +14,0% +8,8%
Capitaux propres 32 747 36 341 24 489 27 992 29 315  +11,0% -32,6% +14,3% +4,7%
 
Dette portant intérets 14 703 14 535 31 527 25 653 29 500  -1,1% +116,9% -18,6% +15,0%
Dette nette 2 858 2 201 18 496 15 886 18 990  -23,0% +740,3% -14,1% +19,5%
Fonds de roulement 7 135 7 541 -2 789 6 577 8 622  +5,7% -137,0% -335,8% +31,1%
Actions en circulation (en M) 864,0 865,0 860,0 800,0 804,0  +0,1% -0,6% -7,0% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 13 497 14 295 13 930 12 421 11 498  +5,9% -2,6% -10,8% -7,4%
 
Dépréciation 4 292 4 558 4 443 3 844 3 474  +6,2% -2,5% -13,5% -9,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 435 1 764 3 589 4 564 -  -60,2% +103,5% +27,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 149 -2 060 -994 -2 418 -  -1 482,6% -51,7% +143,3% -
Flux opérationnel 22 385 18 566 20 976 18 415 15 493  -17,1% +13,0% -12,2% -15,9%
 
Dépenses d’investissement 3 503 3 528 3 693 3 449 4 649  +0,7% +4,7% -6,6% +34,8%
Investissements 827 -994 363 -3 536 -10 643  -220,2% -136,5% -1 074,1% +201,0%
Flux d’investissement -8 634 -9 067 -6 552 -3 536 -  +5,0% -27,7% -46,0% -
 
Dividendes payés 7 449 7 700 7 773 7 446 7 590  +3,4% +0,9% -4,2% +1,9%
Emprunts nets -4 775 290 16 348 -6 103 -  -106,1% +5 537,2% -137,3% -
Flux de financement -14 173 -9 666 -13 108 -16 275 -3 469  -31,8% +35,6% +24,2% -78,7%
 
Variation nette de la trésorerie -606 -348 1 123 -1 859 385  -42,6% -422,7% -265,5% -120,7%
 
Free Cash Flow par action 21,9 17,4 20,1 18,7 13,5  -20,5% +15,6% -6,9% -27,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 16 094 30 986 15 308 29 779 28 937  +92,5% -50,6% +94,5% -2,8%
Charges d'exploitation -8 749 -13 995 -6 742 -12 784 -13 765  +60,0% -51,8% +89,6% +7,7%
   dont Coût des ventes -4 517 -9 087 -3 810 -7 538 -8 280  +101,2% -58,1% +97,9% +9,8%
   dont Frais généraux -644 -644 - -6 505 -  0% - - -
Résultat opérationnel 4 504 7 904 5 326 9 457 6 892  +75,5% -32,6% +77,6% -27,1%
Autres revenus/frais nets -1 833 -2 538 -739 -269 -1 969  +38,5% -70,9% -63,6% +632,0%
Charge d'intérêt - -350 - -405 -423  - - - +4,4%
Résultat avant impôts 2 671 5 366 4 587 9 188 4 923  +100,9% -14,5% +100,3% -46,4%
Impôts sur les bénéfices -486 -972 -806 -1 611 -110  +100,0% -17,1% +100,0% -93,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 946 1 946 3 569 3 569 -  0% +83,4% 0% -
 
EBITDA 5 476 9 824 6 201 10 332 8 616  +79,4% -36,9% +66,6% -16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 684 6 472 4 391 7 799 6 738  +75,7% -32,2% +77,6% -13,6%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 18% 2%  -0,4% -3,1% -0,2% -87,3%
 
Chiffre d’affaires par action 20,0 38,8 19,0 37,0 36,0  +94,2% -50,9% +94,5% -2,8%
EBITDA par action 6,8 12,3 7,7 12,9 10,7  +80,9% -37,3% +66,6% -16,6%
Bénéfices par action 2,4 2,4 4,4 4,4 -  +0,9% +82,3% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 33 816 33 816 30 976 30 976 33 446  0% -8,4% 0% +8,0%
   dont Trésorerie 4 991 4 991 3 720 3 720 5 376  0% -25,5% 0% +44,5%
   dont Placements à CT 4 775 4 776 3 789 3 789 5 134  +0% -20,7% 0% +35,5%
   dont Créances clients 12 207 13 866 11 089 11 359 12 980  +13,6% -20,0% +2,4% +14,3%
   dont Stock 8 605 8 605 8 496 8 496 7 749  0% -1,3% 0% -8,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 24 208 24 208 23 895 23 895 -  0% -1,3% 0% -
Écart d'acquisitions 10 820 10 820 10 564 10 564 9 390  0% -2,4% 0% -11,1%
Biens incorporels 9 685 20 505 9 129 19 693 24 218  +111,7% -55,5% +115,7% +23,0%
Actifs totaux 88 151 88 151 84 370 84 370 90 468  0% -4,3% 0% +7,2%
 
Passifs courants 27 239 27 239 26 208 26 208 24 824  0% -3,8% 0% -5,3%
   dont Créances fournisseurs 4 132 3 861 4 055 4 055 4 325  -6,6% +5,0% 0% +6,7%
   dont Dette à court terme - 4 262 - 5 041 4 691  - - - -6,9%
Dette à long terme - 21 391 - 20 345 24 809  - - - +21,9%
Passifs totaux 56 136 56 136 54 026 54 026 57 205  0% -3,8% 0% +5,9%
 
Action ordinaire 107 107 107 107 107  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 38 937 38 937 38 333 38 333 42 347  0% -1,6% 0% +10,5%
Capitaux propres 27 992 27 992 26 515 26 515 29 315  0% -5,3% 0% +10,6%
 
Dette portant intérets - 25 653 - 25 386 29 500  - - - +16,2%
Dette nette -9 766 15 886 -7 509 17 877 18 990  -262,7% -147,3% -338,1% +6,2%
Fonds de roulement 6 577 6 577 4 768 4 768 8 622  0% -27,5% 0% +80,8%
Actions en circulation (en M) 806,0 799,2 804,0 804,0 804,0  -0,8% +0,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 1 946 3 891 3 569 3 569 4 361  +100,0% -8,3% 0% +22,2%
 
Dépréciation 972 1 920 875 875 1 724  +97,5% -54,4% 0% +97,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 720 1 720 402 402 -  0% -76,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -183 -183 -902 -902 -  0% +392,9% 0% -
Flux opérationnel 4 453 8 607 3 949 3 949 7 906  +93,3% -54,1% 0% +100,2%
 
Dépenses d’investissement 882 2 526 870 870 2 675  +186,4% -65,6% 0% +207,5%
Investissements -1 195 -1 195 383 383 -  0% -132,0% 0% -
Flux d’investissement -2 505 -2 505 -241 -241 -  0% -90,4% 0% -
 
Dividendes payés 3 795 3 795 3 795 3 795 27  0% 0% 0% -99,3%
Emprunts nets -917 -917 180 180 -  0% -119,6% 0% -
Flux de financement -1 480 -2 631 -4 147 -4 147 4 456  +77,8% +57,6% 0% -207,5%
 
Variation nette de la trésorerie 338 676 -636 -636 1 656  +100,0% -194,0% 0% -360,6%
 
Free Cash Flow par action 4,4 7,6 3,8 3,8 6,5  +71,7% -49,7% 0% +69,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.