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ResMed Inc

ResMed (RMD.US, US7611521078)

ResMed Inc. develops, manufactures, distributes, and markets medical devices and cloud-based software applications for the healthcare markets. It operates in two segments, Sleep and Respiratory Care, and Software as a Service. It offers various products and solutions for a range of respiratory disorders, including technologies to be applied in medical and consumer products, ventilation devices, diagnostic products, mask systems for use in the hospital and home, headgear and other accessories, dental devices, and cloud-based software informatics solutions to manage patient outcomes, as well as provides customer and business processes. The company also provides AirView, a cloud-based system that enables remote monitoring and changing of patients' device settings; myAir, a personalized therapy management application for patients with sleep apnea that provides support, education, …

Siège social : 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA, United States, 92123

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ResMed

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ResMed Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
147 089 000 99,0% 0,8% 56,6% 7,8 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,3 25,1 1,9 6,4 21,9 6,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 20% 21,7% 11,2% 12,5% -7,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
196,3 USD 201,3 184,6 175,5 131,5 241,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ResMed Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de ResMed Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,9% +2,9% +13,8% +31,6% -6,9% -17,5% +5,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,6% +99,9% +116,4% +194,5% +286,4% +208,2% +413,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ResMed Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 7 3 5 1 0 201,3

 

Équipe de direction de ResMed Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael J. Farrell BE, MBA, SM CEO & Chairman 52 Peter C. Farrell A.M., B.E., BE (Hons), Ph.D., ScD Founder, Chair Emeritus & Director 82
Brett A. Sandercock Chief Financial Officer 57 Robert A. Douglas Special Advisor 64
Kaushik Ghoshal Chief Commercial Officer - SaaS 55 Amy Wakeham Chief Investor Relations Officer -
Michael J. Rider Chief Legal Officer 66 Jim Ellis Chief Compliance Officer -
Yvonne-Katrin Pucknat Chief Marketing Officer - Vered Keisar Chief People Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour ResMed Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Michael J Rider General Counsel Vente 81 $180,00 $14 580
01/03/2024 Michael J Rider General Counsel Vente 200 $173,25 $34 650
22/02/2024 Peter C Farrell Director Vente 10 935 $182,66 $1 997 387
27/11/2023 Brett Sandercock CFO Vente 3 000 $152,62 $457 860
15/11/2023 Michael J Farrell CEO Vente 5 678 $152,04 $863 283
01/11/2023 Michael J Rider General Counsel Vente 25 $143,42 $3 586
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $141,84 $0
16/10/2023 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $140,70 $798 473
02/10/2023 Michael J Rider General Counsel Vente 25 $145,92 $3 648
15/09/2023 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $146,35 $830 536
29/08/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Achat 0 $163,93 $0
15/08/2023 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $183,20 $1 039 660
15/08/2023 Robert Andrew Douglas COO Vente 1 500 $181,01 $271 515
01/08/2023 Michael J Rider General Counsel Vente 25 $224,12 $5 603
17/07/2023 Robert Andrew Douglas COO Vente 1 500 $222,22 $333 330
17/07/2023 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $221,27 $1 255 707
13/07/2023 Kaushik Ghoshal Insider Vente 500 $220,00 $110 000
03/07/2023 Michael J Rider General Counsel Vente 25 $217,21 $5 430
15/06/2023 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $217,39 $1 233 688
15/06/2023 Robert Andrew Douglas COO Vente 1 500 $216,27 $324 405
05/06/2023 David Pendarvis Insider Vente 1 500 $219,79 $329 685
02/06/2023 Kaushik Ghoshal Insider Vente 500 $220,00 $110 000
15/05/2023 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $232,10 $1 317 168
15/05/2023 Robert Andrew Douglas COO Vente 1 500 $232,85 $349 275
09/05/2023 Brett Sandercock CFO Vente 3 426 $232,05 $795 003
03/05/2023 David Pendarvis Insider Vente 1 500 $237,64 $356 460
01/05/2023 Kaushik Ghoshal Insider Vente 500 $239,30 $119 650
24/04/2023 Kaushik Ghoshal Insider Vente 2 000 $230,00 $460 000
17/04/2023 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $224,23 $1 272 505
17/04/2023 Robert Andrew Douglas COO Vente 1 500 $224,65 $336 975
03/04/2023 David Pendarvis Insider Vente 1 500 $218,23 $327 345
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RESMED-$15 357 407

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ResMed Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,4 14,0 12,6 1 29,1
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de ResMed dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de ResMed Inc

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Fondamentaux de ResMed Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 607 2 957 3 197 3 578 4 223  +13,4% +8,1% +11,9% +18,0%
EBITDA 730 991 1 095 1 194 1 340  +35,7% +10,5% +9,0% +12,2%
Résultat opérationnel 579 810 904 1 000 1 132  +39,8% +11,6% +10,7% +13,2%
Résultat net 405 622 780 779 898  +53,7% +25,5% -0,1% +15,2%
Free Cash Flow 382 696 620 195 559  +82,4% -11,0% -68,5% +186,7%
Marge de FCF 15% 24% 19% 5% 13%  +60,8% -17,7% -71,9% +142,9%
ROIC - 20% 13% 21% 19%  - -31,5% +57,2% -10,0%
CROIC - 20% 17% 5% 11%  - -13,7% -70,4% +127,0%
Taux d’imposition 22% 15% 46% 19% 19%  -31,0% +204,7% -59,3% -1,7%
Capital investi 3 343 3 694 3 565 4 158 5 593  +10,5% -3,5% +16,6% +34,5%
Actions en circul. (en M) 144,5 145,7 146,5 147,0 147,6  +0,8% +0,5% +0,4% +0,3%
EBITDA par action 5,1 6,8 7,5 8,1 9,1  +34,7% +9,9% +8,6% +11,8%
Bénéfices par action 2,8 4,3 5,3 5,3 6,1  +52,4% +24,8% -0,5% +14,8%
Free Cash Flow par action 2,6 4,8 4,2 1,3 3,8  +81,0% -11,5% -68,7% +185,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ResMed Inc

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Ratio de profitabilité de ResMed Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 59% 58% 58% 57% 56%  -1,5% -1,0% -1,7% -1,4%
Marge d’EBITDA 28% 34% 34% 33% 32%  +19,7% +2,2% -2,6% -5,0%
Marge opérationnelle 22% 27% 28% 28% 27%  +23,2% +3,2% -1,1% -4,1%
Marge bénéficiaire 16% 21% 24% 22% 21%  +35,4% +16,1% -10,8% -2,4%
Marge de FCF 15% 24% 19% 5% 13%  +60,8% -17,7% -71,9% +142,9%
Rentabilité économique (ROA) - 14,3% 16,8% 15,9% 15,2%  - +17,2% -5,3% -4,5%
Rentabilité financière (ROE) - 27,2% 29,0% 25,0% 24,0%  - +6,6% -13,9% -4,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 13% 21% 19%  - -31,5% +57,2% -10,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 17% 5% 11%  - -13,7% -70,4% +127,0%

 

Ratios de solvabilité de ResMed Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,6 1,0 1,2 1,2  +28,0% -35,9% +24,9% +0%
Liquidité générale 2,1 2,5 1,7 2,8 3,1  +22,7% -31,7% +62,2% +11,4%
Dette nette sur EBITDA 1,5 0,7 0,4 0,4 0,9  -51,9% -52,7% +22,9% +112,0%
Dette sur actifs 31% 26% 14% 16% 22%  -15,6% -45,0% +8,9% +38,5%
Dette sur capitaux propres 61% 48% 24% 24% 35%  -21,8% -50,9% +0,8% +49,4%
Couverture par l’EBITDA 20,2 24,5 45,7 53,5 28,3  +21,6% +86,0% +17,2% -47,2%
   ∼ par l’EBIT 16,0 20,1 37,7 44,8 24,1  +25,2% +87,9% +19,0% -46,2%
   ∼ par le flux opérationel 12,7 19,9 30,7 15,7 14,6  +56,5% +54,6% -48,8% -7,0%
Coût de la dette - 3,3% 2,6% 3,0% 4,2%  - -21,8% +18,2% +38,7%

 

Graphique des dividendes de ResMed Inc

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Ratios de distribution de ResMed Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 405 622 780 779 898  +53,7% +25,5% -0,1% +15,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 382 696 620 195 559  +82,4% -11,0% -68,5% +186,7%
Dividende payé -212 -225 -227 -245 -258  +6,3% +0,7% +8,2% +5,3%
Distribution sur résultat net 52% 36% 29% 31% 29%  -30,8% -19,8% +8,3% -8,6%
Distribution sur FCF 55% 32% 37% 126% 46%  -41,7% +13,1% +243,8% -63,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ResMed Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ResMed Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 119 123 123 175 195  +3,0% +0,1% +42,2% +11,6%
Délai paiement clients (DSO) 74 59 70 59 61  -20,8% +19,7% -16,2% +3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 36 32 26  - -5,0% -12,4% -17,9%
Conversion de l’encaisse - 143 157 202 230  - +9,4% +28,6% +13,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6  +1,6% +4,9% +3,9% -10,9%
Frais généraux sur CP 31% 27% 23% 22% 21%  -12,9% -14,3% -5,3% -3,8%
Frais généraux sur CA 25% 23% 21% 21% 21%  -7,5% -8,4% -1,5% +0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ResMed Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de ResMed Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 6 4 3  +4 = -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de ResMed Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +39,9% -30,1% +73,8% -2,2%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9  +4,1% +5,5% +8,9% -11,2%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +25,2% +8,3% +2,7% -13,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 11,8  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6  +1,6% +4,9% +3,9% -10,9%
 
Z_SCORE - - - - 14,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ResMed Inc

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Sociétés possiblement comparables à ResMed Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Alcon 38,3 0,3% 0,7 27,2 83,3 4,8 20,9
Suisse Alcon 38,1 0,3% 0,7 27,4 75,2 4,3 19,0
Danemark Coloplast 28,0 2,3% 0,3 38,5 932,4 8,8 28,6
États-Unis ResMed 26,6 1,0% 0,7 25,1 196,3 6,6 21,9
France Sartorius Stedim Biotech 26,4 0,3% 0,6 50,0 262,3 10,8 45,4
États-Unis West Pharmaceutical Services 26,4 0,2% 1,0 50,8 394,1 9,4 32,8
Suisse Straumann Holding 23,7 0,6% 1,2 45,0 145,0 9,5 33,9
  Médiane 5,6 0,3% 0,9 25,1   4,4 16,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ResMed

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Dividendes par action détachés par ResMed Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,48----------
2023-0,44--0,44--0,48--0,48-
2022-0,42--0,42--0,44--0,44-
2021-0,39--0,39--0,42--0,42-
2020-0,39--0,39--0,39--0,39-
2019-0,37--0,37--0,39--0,39-
2018-0,35--0,35--0,37--0,37-
2017-0,33--0,33--0,35--0,35-
2016-0,30--0,30--0,33--0,33-
2015-0,28--0,28--0,30--0,30-
2014-0,25--0,25--0,28--0,28-
2013-0,17--0,17--0,25--0,25-
2012--------0,17-0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 607 2 957 3 197 3 578 4 223  +13,4% +8,1% +11,9% +18,0%
Charges d'exploitation -901 -909 -927 -1 024 -1 204  +0,9% +2,0% +10,5% +17,5%
   dont Coût des ventes -1 070 -1 239 -1 358 -1 554 -1 867  +15,8% +9,6% +14,4% +20,2%
   dont Frais généraux -645 -677 -670 -739 -874  +4,9% -0,9% +10,3% +18,2%
Résultat opérationnel 579 810 904 1 000 1 132  +39,8% +11,6% +10,7% +13,2%
Autres revenus/frais nets -60 -77 -20 -40 -3  +26,7% -73,9% +98,9% -92,6%
Charge d'intérêt -36 -40 -24 -22 -47  +11,7% -40,6% -7,0% +112,3%
Résultat avant impôts 519 733 884 960 1 102  +41,3% +20,5% +8,7% +14,7%
Impôts sur les bénéfices -114 -111 -409 -181 -204  -2,5% +267,2% -55,8% +12,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
405 622 780 779 898  +53,7% +25,5% -0,1% +15,2%
 
EBITDA 730 991 1 095 1 194 1 340  +35,7% +10,5% +9,0% +12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 452 687 485 812 922  +52,0% -29,3% +67,3% +13,6%
Taux d’imposition 22% 15% 46% 19% 19%  -31,0% +204,7% -59,3% -1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 18,0 20,3 21,8 24,3 28,6  +12,5% +7,5% +11,5% +17,6%
EBITDA par action 5,1 6,8 7,5 8,1 9,1  +34,7% +9,9% +8,6% +11,8%
Bénéfices par action 2,8 4,3 5,3 5,3 6,1  +52,4% +24,8% -0,5% +14,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 145 1 523 1 575 1 931 2 368  +33,0% +3,4% +22,7% +22,6%
   dont Trésorerie 147 463 295 274 228  +214,8% -36,2% -7,3% -16,7%
   dont Placements à CT - - - 9 12  - - - +35,5%
   dont Créances clients 528 475 614 576 705  -10,2% +29,4% -6,2% +22,4%
   dont Stock 350 417 457 744 998  +19,2% +9,6% +62,8% +34,2%
Placements à long terme 52 - - - -  - - - -
Biens corporels 387 536 592 630 666  +38,3% +10,5% +6,5% +5,6%
Écart d'acquisitions 1 856 1 890 1 928 1 936 2 770  +1,8% +2,0% +0,4% +43,1%
Biens incorporels 522 448 393 346 552  -14,1% -12,4% -11,9% +59,7%
Actifs totaux 4 108 4 587 4 728 5 096 6 752  +11,7% +3,1% +7,8% +32,5%
 
Passifs courants 556 603 912 689 759  +8,4% +51,3% -24,4% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 116 136 138 159 151  +17,3% +1,6% +15,4% -5,3%
   dont Dette à court terme 12 33 36 32 32  +177,3% +7,0% -10,7% +0,2%
Dette à long terme 1 259 1 164 643 765 1 431  -7,5% -44,7% +19,0% +87,0%
Passifs totaux 2 035 2 090 1 842 1 735 2 622  +2,7% -11,9% -5,8% +51,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,9% +0,5% +0,5% +0,3%
Bénéfices non répartis 2 436 2 833 3 080 3 614 4 253  +16,3% +8,7% +17,3% +17,7%
Capitaux propres 2 072 2 497 2 886 3 361 4 130  +20,5% +15,6% +16,5% +22,9%
 
Dette portant intérets 1 271 1 197 679 797 1 463  -5,8% -43,3% +17,4% +83,5%
Dette nette 1 124 734 384 514 1 223  -34,7% -47,7% +34,0% +137,8%
Fonds de roulement 589 921 663 1 242 1 609  +56,2% -28,0% +87,4% +29,6%
Actions en circulation (en M) 144,5 145,7 146,5 147,0 147,6  +0,8% +0,5% +0,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 405 622 475 779 898  +53,7% -23,7% +64,3% +15,2%
 
Dépréciation 151 181 192 194 198  +20,3% +5,6% +1,2% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 81 83 69 86 60  +2,3% -16,1% +24,0% -29,8%
Ajust. comptes débiteurs -18 54 -129 19 -107  -401,9% -337,6% -115,0% -650,6%
Ajust. des stocks -84 -70 -22 -312 -249  -17,0% -68,6% +1 319,7% -20,2%
Autres flux opérationnels -48 -59 -58 -168 -138  +24,0% -1,4% +189,1% -17,8%
Flux opérationnel 459 802 737 351 693  +74,8% -8,2% -52,3% +97,4%
 
Dépenses d’investissement 77 106 117 156 134  +37,0% +10,3% +33,6% -14,1%
Investissements -47 -46 -158 -14 -1 160  -2,1% +244,4% -91,2% +8 231,0%
Flux d’investissement -1 076 -180 -158 -230 -1 160  -83,3% -11,9% +45,1% +404,5%
 
Dividendes payés 212 225 227 245 258  +6,3% +0,7% +8,2% +5,3%
Emprunts nets 807 -94 -522 122 665  -111,6% +455,2% -123,4% +445,1%
Flux de financement 581 -317 -765 -128 423  -154,6% +141,0% -83,2% -429,4%
 
Variation nette de la trésorerie -42 316 -168 -22 -46  -860,2% -153,1% -87,2% +112,4%
 
Free Cash Flow par action 2,6 4,8 4,2 1,3 3,8  +81,0% -11,5% -68,7% +185,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 034 1 117 1 122 963 1 163  +8,0% +0,5% -14,2% +20,7%
Charges d'exploitation -291 -317 -331 -311 -308  +8,9% +4,4% -6,1% -1,1%
   dont Coût des ventes -454 -499 -505 -363 -516  +9,9% +1,1% -28,1% +42,1%
   dont Frais généraux -212 -228 -241 -223 -222  +7,9% +5,4% -7,4% -0,3%
Résultat opérationnel 280 301 275 289 275  +7,3% -8,4% +5,0% -4,8%
Autres revenus/frais nets -7 -11 6 -17 -66  +73,7% -148,8% -405,1% +293,1%
Charge d'intérêt -10 -15 -15 -15 -14  +44,7% -0,1% +0,1% -7,7%
Résultat avant impôts 274 289 277 272 259  +5,7% -4,3% -1,7% -4,7%
Impôts sur les bénéfices -49 -57 -47 -53 -51  +16,6% -17,1% +11,9% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
225 233 230 219 -  +3,4% -1,2% -4,5% -
 
EBITDA 326 353 334 289 457  +8,5% -5,6% -13,4% +58,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 230 242 228 233 221  +4,9% -5,5% +2,0% -5,0%
Taux d’imposition 18% 20% 17% 19% 20%  +10,3% -13,4% +13,8% +0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 7,6 7,6 6,5 7,9  +8,0% +0,4% -14,1% +20,7%
EBITDA par action 2,2 2,4 2,3 2,0 3,1  +8,5% -5,7% -13,4% +58,0%
Bénéfices par action 1,5 1,6 1,6 1,5 -  +3,4% -1,3% -4,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 325 2 338 2 368 2 305 2 378  +0,5% +1,3% -2,7% +3,2%
   dont Trésorerie 253 228 228 209 210  -10,0% 0% -8,2% +0,5%
   dont Placements à CT 5 12 12 12 -  +143,3% +2,5% -4,8% -
   dont Créances clients 672 686 705 692 730  +2,1% +2,7% -1,8% +5,4%
   dont Stock 989 1 011 998 958 933  +2,3% -1,3% -4,0% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 523 529 666 657 -  +1,2% +25,9% -1,3% -
Écart d'acquisitions 2 767 2 784 2 770 2 812 2 862  +0,6% -0,5% +1,5% +1,8%
Biens incorporels 587 570 552 563 528  -2,9% -3,0% +2,0% -6,2%
Actifs totaux 6 676 6 714 6 752 6 741 6 905  +0,6% +0,6% -0,2% +2,4%
 
Passifs courants 733 762 759 771 764  +4,0% -0,4% +1,6% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 196 162 151 177 202  -17,4% -6,9% +17,4% +14,3%
   dont Dette à court terme 32 33 32 32 34  +2,2% -3,7% -0,4% +7,1%
Dette à long terme 1 791 1 576 1 431 1 352 1 217  -12,0% -9,2% -5,6% -10,0%
Passifs totaux 2 938 2 781 2 622 2 490 2 423  -5,3% -5,7% -5,0% -2,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 920 4 088 4 253 4 402 4 540  +4,3% +4,0% +3,5% +3,1%
Capitaux propres 3 738 3 933 4 130 4 250 4 482  +5,2% +5,0% +2,9% +5,4%
 
Dette portant intérets 1 823 1 609 1 463 1 383 1 251  -11,7% -9,1% -5,5% -9,6%
Dette nette 1 565 1 369 1 223 1 162 1 040  -12,5% -10,7% -4,9% -10,5%
Fonds de roulement 1 592 1 576 1 609 1 534 1 614  -1,0% +2,1% -4,7% +5,2%
Actions en circulation (en M) 147,4 147,4 147,6 147,5 147,5  0% +0,1% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 225 233 230 219 209  +3,4% -1,2% -4,5% -4,8%
 
Dépréciation 46 53 55 53 53  +15,9% +4,6% -3,2% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 19 18 16 23 -  -6,6% -13,6% +47,8% -
Ajust. comptes débiteurs -20 -13 -18 7 -27  -35,5% +43,0% -136,2% -510,2%
Ajust. des stocks -86 -22 6 27 50  -74,5% -128,5% +330,1% +86,5%
Autres flux opérationnels -30 -20 -52 -42 -  -33,2% +158,1% -18,4% -
Flux opérationnel 129 283 237 286 273  +119,7% -16,0% +20,6% -4,7%
 
Dépenses d’investissement 32 31 39 41 25  -1,4% +24,1% +5,5% -39,9%
Investissements -3 3 -47 -149 -41  -219,2% -1 591,1% +220,2% -72,4%
Flux d’investissement -1 026 -28 -1 160 -149 -  -97,3% +4 027,0% -87,2% -
 
Dividendes payés 65 65 65 71 71  +0,2% +0,1% +9,1% +0,1%
Emprunts nets 1 005 -215 -145 -80 -  -121,4% -32,6% -44,8% -
Flux de financement 933 -280 -189 -151 -239  -130,0% -32,5% -19,9% +58,1%
 
Variation nette de la trésorerie 46 -25 0 -19 1  -155,0% -100,0% +626 266,7% -106,1%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,7 1,3 1,7 1,7  +159,2% -21,0% +23,6% +1,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.