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RLJ Lodging Trust

RLJ Lodging Trust (RLJ.US, US74965L1017)

RLJ Lodging Trust is a self-advised, publicly traded real estate investment trust that owns primarily premium-branded, high-margin, focused-service and compact full-service hotels. The Company's portfolio currently consists of 96 hotels with approximately 21,200 rooms, located in 23 states and the District of Columbia and an ownership interest in one unconsolidated hotel with 171 rooms.

Siège social : 7373 Wisconsin Avenue, Bethesda, MD, United States, 20814

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RLJ Lodging Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de RLJ Lodging Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
155 784 000 95,6% 3,0% 96,0% 7,5 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,5 58,1 1,4 0,9 15,8 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 6% 3,2% 1,9% 5,8% -13,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,7 USD 14,3 11,8 10,6 9,0 12,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RLJ Lodging Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de RLJ Lodging Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% -1,5% -1,1% +19,8% +24,3% -11,7% -20,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,9% -26,0% -28,2% -34,4% -27,1% -46,3% -34,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour RLJ Lodging Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 6 0 4 1 0 14,3

 

Équipe de direction de RLJ Lodging Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Louis Johnson Co-Founder & Executive Chairman of the Board 78 Leslie D. Hale President, CEO & Trustee 52
Sean M. Mahoney CPA Executive VP & CFO 52 Thomas J. Bardenett COO & Executive VP of Asset Management 60
Kate B. Henriksen Executive Vice President & Co-Chief Investment Officer 49 Jeffrey Dauray Executive Vice President & Co-Chief Investment Officer -
Christopher A. Gormsen CPA Senior VP & Chief Accounting Officer 48 Anita Cooke Wells Senior Vice President of Administration -
Chad D. Perry J.D. Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 52 Craig Amos Executive Vice President, Design & Construction -

 

Opérations d’initiés récentes pour RLJ Lodging Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/12/2023 Arthur Reginald Collins Director Vente 25 000 $11,92 $298 000
10/11/2023 Nathaniel A Davis Director Vente 39 594 $9,87 $390 793
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RLJ LODGING TRUST-$688 793

 

Présence de RLJ Lodging Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RLJ Lodging Trust

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Fondamentaux de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 566 473 786 1 194 1 326  -69,8% +66,1% +51,9% +11,1%
EBITDA 451 -65 129 324 330  -114,5% -296,8% +151,8% +1,8%
Résultat opérationnel 241 -257 -57 136 150  -206,6% -77,8% -337,4% +11,0%
Résultat net 103 -430 -330 17 -  -518,2% -23,1% -105,0% -
Free Cash Flow -131 -242 -180 73 183  +84,5% -25,6% -140,5% +150,6%
Marge de FCF -8% -51% -23% 6% 14%  +510,8% -55,2% -126,7% +125,7%
ROIC - -5% -1% 3% 3%  - -76,7% -344,6% +15,8%
CROIC - -5% -4% 2% 4%  - -21,5% -141,8% +156,7%
Taux d’imposition 3% - - 3% 2%  - - - -53,5%
Capital investi 5 341 5 222 4 787 4 926 4 558  -2,2% -8,3% +2,9% -7,5%
Actions en circul. (en M) 171,4 164,5 164,0 161,9 156,6  -4,0% -0,3% -1,3% -3,3%
EBITDA par action 2,6 -0,4 0,8 2,0 2,1  -115,1% -297,4% +154,9% +5,3%
Bénéfices par action 0,6 -2,6 -2,0 0,1 -  -535,7% -22,9% -105,1% -
Free Cash Flow par action -0,8 -1,5 -1,1 0,5 1,2  +92,2% -25,4% -141,0% +159,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RLJ Lodging Trust

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Ratio de profitabilité de RLJ Lodging Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% -5% 24% 30% 16%  -114,8% -608,6% +28,7% -47,4%
Marge d’EBITDA 29% -14% 16% 27% 25%  -148,0% -218,5% +65,7% -8,3%
Marge opérationnelle 15% -54% -7% 11% 11%  -452,9% -86,6% -256,2% -0,1%
Marge bénéficiaire 7% -91% -42% 1% -  -1 484,3% -53,7% -103,3% -
Marge de FCF -8% -51% -23% 6% 14%  +510,8% -55,2% -126,7% +125,7%
Rentabilité économique (ROA) - -7,5% -6,1% 0,3% -  - -18,1% -105,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -14,6% -13,0% 0,7% -  - -10,9% -105,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% -1% 3% 3%  - -76,7% -344,6% +15,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% -4% 2% 4%  - -21,5% -141,8% +156,7%

 

Ratios de solvabilité de RLJ Lodging Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,7 4,9 3,8 24,6 18,0  +31,9% -21,6% +542,9% -26,7%
Liquidité générale 4,1 5,2 4,3 3,4 16,8  +28,0% -18,6% -19,8% +391,7%
Dette nette sur EBITDA 2,8 -25,3 13,4 -6,6 5,1  -1 012,7% -152,9% -149,6% -176,1%
Dette sur actifs 37% 45% 46% 50% 45%  +24,5% +2,0% +8,7% -10,5%
Dette sur capitaux propres 67% 96% 100% 104% 95%  +43,5% +4,0% +4,4% -8,6%
Couverture par l’EBITDA 4,9 -0,7 1,2 3,5 2,6  -113,8% -277,9% +187,5% -25,1%
   ∼ par l’EBIT 2,6 -2,7 -0,5 1,5 1,2  -201,2% -79,9% -371,0% -18,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 -1,8 0,4 2,8 2,5  -140,3% -123,0% +581,8% -9,7%
Coût de la dette - 4,1% 4,3% 3,8% 5,4%  - +5,0% -11,6% +40,8%

 

Graphique des dividendes de RLJ Lodging Trust

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Ratios de distribution de RLJ Lodging Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 103 -430 -330 17 -  -518,2% -23,1% -105,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -131 -242 -180 73 183  +84,5% -25,6% -140,5% +150,6%
Dividende payé -254 -86 -32 -38 -74  -66,1% -63,1% +20,7% -293,5%
Distribution sur résultat net 247% -20% -10% 232% -  -108,1% -51,9% -2 512,3% -
Distribution sur FCF -193% -36% -18% 53% 41%  -81,6% -50,3% -397,9% -22,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RLJ Lodging Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RLJ Lodging Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 15 26 30 24 -  +70,2% +14,4% -18,1% -
Délai paiement clients (DSO) 9 10 14 12 7  +11,1% +40,3% -18,4% -38,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 130 92 68 51  - -28,8% -26,4% -25,0%
Conversion de l’encaisse - -94 -48 -32 -44  - -48,4% -33,8% +36,9%
Rotation des actifs 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3  -68,5% +81,2% +57,1% +12,4%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 2% 3%  +9,2% +28,5% +17,7% +8,2%
Frais généraux sur CA 3% 9% 6% 5% 4%  +201,0% -30,4% -22,0% -5,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de RLJ Lodging Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de RLJ Lodging Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 3 6 7 6  +1 +3 +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de RLJ Lodging Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +6,7% -18,1% -19,7% +11,7%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3  +169,2% +60,8% +3,7% +1,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,2 - 0,1 0,1  -211,1% -75,8% -345,5% +12,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3  -68,5% +81,2% +57,1% +12,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à RLJ Lodging Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Ryman Hospitality Properties 6,4 3,9% 1,6 11,8 116,1 4,8 15,9
États-Unis Apple Hospitality REIT 3,7 5,9% 1,1 18,5 16,5 4,0 12,4
États-Unis Park Hotels & Resorts 3,4 5,7% 2,0 13,5 17,7 2,8 12,3
États-Unis RLJ Lodging Trust 3,4 3,5% 1,7 58,1 11,7 4,0 15,8
France Covivio Hotels 2,4 8,1% 1,0 12,0 16,0 8,5 14,6
États-Unis Sunstone Hotel Investors 2,1 2,9% 1,2 217,4 11,1 2,6 10,4
États-Unis Diamondrock Hospitality 1,8 1,3% 1,6 21,9 9,6 2,9 11,9
  Médiane 2,0 3,6% 1,7 21,9   3,2 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RLJ Lodging Trust

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Dividendes par action détachés par RLJ Lodging Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,10---------
2023--0,08--0,08--0,10--0,10
2022--0,00--0,00--0,05--0,05
2021--0,01--0,01--0,01--0,00
2020--0,01--0,01--0,01--0,01
2019--0,33--0,33--0,33--0,33
2018--0,33--0,33--0,33--0,33
2017--0,33--0,33-0,220,11--0,33
2016--0,33--0,33--0,33--0,33
2015--0,33--0,33--0,33--0,33
2014--0,22--0,22--0,30--0,30
2013--0,20--0,20--0,20--0,24
2012--0,16--0,16--0,16--0,20
2011-----0,08--0,15--0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 566 473 786 1 194 1 326  -69,8% +66,1% +51,9% +11,1%
Charges d'exploitation -257 -235 -235 -241 -61  -8,4% 0% +2,5% -74,6%
   dont Coût des ventes -1 076 -495 -600 -831 -1 114  -54,0% +21,3% +38,5% +34,0%
   dont Frais généraux -45 -41 -48 -56 -59  -9,1% +15,5% +18,5% +4,7%
Résultat opérationnel 241 -257 -57 136 150  -206,6% -77,8% -337,4% +11,0%
Autres revenus/frais nets -116 -100 -253 -92 -73  -13,7% +153,4% -63,7% -21,0%
Charge d'intérêt -91 -96 -106 -93 -127  +5,3% +10,6% -12,4% +36,0%
Résultat avant impôts 126 -357 -310 44 78  -384,0% -13,2% -114,1% +78,1%
Impôts sur les bénéfices -4 -52 -1 -2 -1  -1 485,5% -97,7% +27,8% -17,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
103 -430 -330 17 -  -518,2% -23,1% -105,0% -
 
EBITDA 451 -65 129 324 330  -114,5% -296,8% +151,8% +1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 234 -249 -55 131 148  -206,6% -77,9% -337,4% +13,1%
Taux d’imposition 3% - - 3% 2%  - - - -53,5%
 
Chiffre d’affaires par action 9,1 2,9 4,8 7,4 8,5  -68,5% +66,6% +53,9% +14,9%
EBITDA par action 2,6 -0,4 0,8 2,0 2,1  -115,1% -297,4% +154,9% +5,3%
Bénéfices par action 0,6 -2,6 -2,0 0,1 -  -535,7% -22,9% -105,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 025 981 778 654 543  -4,3% -20,7% -16,0% -17,0%
   dont Trésorerie 882 900 665 481 555  +2,0% -26,1% -27,7% +15,4%
   dont Placements à CT 4 - 2 4 180 -  - - +269 947,0% -
   dont Créances clients 40 13 31 39 26  -66,4% +133,0% +23,9% -32,1%
   dont Stock 45 35 49 55 -  -21,7% +38,7% +13,5% -
Placements à long terme 15 7 7 7 7  -55,2% -4,1% +7,0% +6,0%
Biens corporels 4 615 4 486 145 4 317 -  -2,8% -96,8% +2 877,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 851 5 617 5 149 4 978 4 919  -4,0% -8,3% -3,3% -1,2%
 
Passifs courants 251 187 183 191 32  -25,3% -2,5% +4,7% -83,1%
   dont Créances fournisseurs 183 172 155 156 148  -6,0% -10,0% +0,5% -5,2%
   dont Dette à court terme -57 -32 -20 294 -  -44,0% -37,7% -1 566,6% -
Dette à long terme 2 196 2 588 2 409 2 218 2 221  +17,9% -6,9% -8,0% +0,1%
Passifs totaux 2 625 2 930 2 735 2 550 2 569  +11,6% -6,6% -6,8% +0,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -2,9% +0,9% -2,7% -4,1%
Bénéfices non répartis -275 -710 -1 047 -1 049 -1 055  +158,5% +47,4% +0,3% +0,5%
Capitaux propres 3 202 2 667 2 398 2 415 2 337  -16,7% -10,1% +0,7% -3,2%
 
Dette portant intérets 2 138 2 556 2 389 2 512 2 221  +19,5% -6,5% +5,1% -11,6%
Dette nette 1 251 1 656 1 723 -2 150 1 665  +32,3% +4,0% -224,8% -177,5%
Fonds de roulement 775 794 596 463 511  +2,4% -24,9% -22,3% +10,3%
Actions en circulation (en M) 171,4 164,5 164,0 161,9 156,6  -4,0% -0,3% -1,3% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 129 -409 -311 42 76  -416,0% -23,9% -113,6% +81,0%
 
Dépréciation 210 192 186 188 179  -8,5% -3,2% +1,3% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 32 69 164 15 -  +118,6% +136,7% -91,1% -
Ajust. comptes débiteurs 9 26 -18 -8 12  +199,7% -168,0% -57,9% -263,5%
Ajust. des stocks -9 -26 18 8 -  +199,7% -168,0% -57,9% -
Autres flux opérationnels 25 -3 -1 0 -  -111,9% -56,3% -119,7% -
Flux opérationnel 397 -169 43 257 315  -142,5% -125,5% +497,1% +22,9%
 
Dépenses d’investissement 529 73 223 184 132  -86,1% +204,0% -17,6% -27,9%
Investissements 2 2 0 -136 -140  -36,9% -121,0% +40 841,1% +3,1%
Flux d’investissement 530 -67 -25 -136 -  -112,6% -63,1% +450,3% -
 
Dividendes payés 254 86 32 38 -74  -66,1% -63,1% +20,7% -293,5%
Emprunts nets -4 396 280 -195 -  -11 064,6% -29,4% -169,7% -
Flux de financement -385 243 -239 -298 -161  -163,1% -198,4% +24,8% -45,9%
 
Variation nette de la trésorerie 542 8 -221 -177 19  -98,6% -2 995,4% -19,7% -110,7%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -1,5 -1,1 0,5 1,2  +92,2% -25,4% -141,0% +159,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 302 315 357 334 320  +4,1% +13,5% -6,3% -4,4%
Charges d'exploitation -60 -59 -60 -59 -17  -2,1% +1,5% -0,1% -72,0%
   dont Coût des ventes -216 -226 -237 -240 -277  +4,2% +4,8% +1,7% +15,1%
   dont Frais généraux -15 -14 -15 -15 -16  -11,3% +7,1% +0,8% +8,3%
Résultat opérationnel 30 35 145 121 26  +18,5% +314,6% -16,7% -78,2%
Autres revenus/frais nets -22 -24 1 2 -18  +8,0% -103,1% +136,7% -1 134,6%
Charge d'intérêt -22 -24 -25 -25 -33  +9,1% +1,7% +1,2% +32,2%
Résultat avant impôts 7 11 42 17 8  +51,2% +287,7% -60,4% -50,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -10,6% +5,3% -7,0% -31,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
0 4 35 10 -  +1 405,5% +704,3% -71,8% -
 
EBITDA 76 81 113 88 71  +7,4% +39,2% -22,3% -19,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 34 144 118 26  +21,2% +324,3% -17,7% -78,4%
Taux d’imposition 5% 3% 1% 2% 3%  -40,8% -72,8% +134,7% +38,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 2,0 2,3 2,2 2,1  +4,2% +16,0% -5,3% -4,0%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5  +7,5% +42,2% -21,4% -18,9%
Bénéfices par action - - 0,2 0,1 -  +1 407,2% +721,8% -71,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 654 623 553 653 640  -4,7% -11,3% +18,1% -2,1%
   dont Trésorerie 481 474 477 495 555  -1,5% +0,5% +3,7% +12,3%
   dont Placements à CT 4 180 38 45 42 -  -99,1% +18,8% -6,0% -
   dont Créances clients 39 41 42 48 26  +6,9% +1,4% +15,0% -45,5%
   dont Stock 55 -38 -48 36 -  -168,6% +27,5% -174,3% -
Placements à long terme 7 7 7 7 7  +4,0% +3,0% -2,5% +1,4%
Biens corporels 4 317 4 166 4 150 4 280 -  -3,5% -0,4% +3,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 978 4 932 4 933 4 940 4 919  -0,9% +0% +0,2% -0,4%
 
Passifs courants 191 175 168 186 381  -8,3% -4,0% +10,4% +105,2%
   dont Créances fournisseurs 156 145 127 151 148  -7,1% -12,3% +18,7% -1,9%
   dont Dette à court terme 294 0 0 0 381  - - - -
Dette à long terme 2 218 2 219 2 219 2 220 2 221  +0,1% 0% +0% +0%
Passifs totaux 2 550 2 539 2 532 2 556 2 569  -0,4% -0,2% +0,9% +0,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -1,2% -1,5% -1,0% -0,6%
Bénéfices non répartis -1 049 -1 058 -1 036 -1 041 -1 055  +0,8% -2,1% +0,5% +1,3%
Capitaux propres 2 415 2 379 2 386 2 370 2 337  -1,5% +0,3% -0,7% -1,4%
 
Dette portant intérets 2 512 2 219 2 219 2 220 2 602  -11,6% 0% +0% +17,2%
Dette nette -2 150 1 707 1 697 1 683 2 046  -179,4% -0,6% -0,8% +21,6%
Fonds de roulement 463 448 385 467 259  -3,2% -14,1% +21,5% -44,7%
Actions en circulation (en M) 160,3 160,1 156,7 155,1 154,4  -0,1% -2,1% -1,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 7 11 42 16 8  +54,6% +296,8% -60,8% -50,6%
 
Dépréciation 46 46 46 46 44  +0,3% -0,2% +0,4% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets 6 5 6 6 -  -3,2% +12,4% +4,1% -
Ajust. comptes débiteurs 4 -3 -6 -6 22  -168,6% +135,5% 0% -449,7%
Ajust. des stocks -4 3 1 6 -  -168,6% -78,5% +995,1% -
Autres flux opérationnels 0 -10 4 4 -  +2 876,7% -137,1% 0% -
Flux opérationnel 53 42 95 89 89  -20,5% +126,3% -6,3% -0,1%
 
Dépenses d’investissement 184 33 33 36 30  -82,2% +1,5% +9,3% -16,1%
Investissements -38 -33 -33 -36 -33  -13,5% +1,7% +9,1% -9,5%
Flux d’investissement -136 -33 -33 -102 -  -75,9% +1,7% +207,4% -
 
Dividendes payés 14 14 19 -19 -22  -0,2% +33,1% -198,7% +15,9%
Emprunts nets 5 1 -7 - -  -87,0% -1 177,1% - -
Flux de financement -18 -40 -56 -34 -31  +118,4% +39,7% -39,7% -7,6%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -31 6 19 25  +843,9% -118,7% +230,8% +31,1%
 
Free Cash Flow par action -0,8 0,1 0,4 0,3 0,4  -107,2% +574,6% -13,8% +11,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.