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Relay Therapeutics Inc

Relay Therapeutics Inc (RLAY.US, US75943R1023)

Relay Therapeutics, Inc. operates as a clinical-stage precision medicines company. It engages in transforming the drug discovery process with an initial focus on enhancing small molecule therapeutic discovery in targeted oncology and genetic disease indications. The company's lead product candidates include RLY-4008, an oral small molecule inhibitor of fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2), which is in a first-in-human clinical trial for patients with advanced or metastatic FGFR2-altered solid tumors; RLY-2608, a lead mutant-PI3Ka inhibitor program that targets phosphoinostide 3 kinase alpha; and Migoprotafib (GDC-1971), an oral, small molecule, potent and selective inhibitor of the protein tyrosine phosphatase SHP2 that binds and stabilizes Src homology region 2 domain-containing phosphatase-2 (SHP2) as a monotherapy in …

Siège social : 399 Binney Street, Cambridge, MA, United States, 02139

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Relay Therapeutics Inc

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Relay Therapeutics Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
131 179 000 70,9% 3,5% 99,1% 9,6 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 1,3 -0,8 12,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9 426 300% -280% -40,2% -24,4% 7 226,2% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,2 USD 23,1 9,5 9,8 6,0 19,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Relay Therapeutics Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Relay Therapeutics Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,0% -17,9% -28,0% -1,0% -45,6% -72,7% -74,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-76,7% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Relay Therapeutics Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 7 3 2 0 0 23,1

 

Équipe de direction de Relay Therapeutics Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexis A. Borisy A.M. Co-Founder & Independent Chairman 52 Sanjiv K. Patel M.A., M.B.A., M.D., MBBS CEO, President & Director 50
Mark Murcko Ph.D. Co-Founder & Director 64 Thomas Catinazzo Chief Financial Officer 47
Brian R. Adams J.D. Chief Legal Officer & Secretary 50 Donald A. Bergstrom M.D., Ph.D. President of Research & Development 52
Peter Rahmer Chief Corporate Development Officer - Deborah Palestrant M.B.A., Ph.D. Vice President of Corporate Development & Strategy -
Jim Watters Ph.D. Chief Scientific Officer of Late Research - Beni B. Wolf M.D., Ph.D. Chief Medical Officer & Head of Precision Medicine -

 

Opérations d’initiés récentes pour Relay Therapeutics Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/01/2024 Peter Rahmer Insider Vente 1 651 $9,64 $15 916
29/01/2024 Thomas Catinazzo CFO Vente 2 005 $9,64 $19 328
27/12/2023 Peter Rahmer Insider Vente 244 $11,51 $2 808
27/12/2023 Thomas Catinazzo CFO Vente 294 $11,51 $3 384
30/10/2023 Peter Rahmer Insider Vente 1 354 $6,03 $8 165
30/10/2023 Thomas Catinazzo CFO Vente 1 697 $6,03 $10 233
27/09/2023 Donald A Bergstrom Insider Vente 648 $8,38 $5 430
27/09/2023 Thomas Catinazzo CFO Vente 294 $8,38 $2 464
28/07/2023 Peter Rahmer Insider Vente 1 352 $11,80 $15 954
28/07/2023 Thomas Catinazzo CFO Vente 1 693 $11,80 $19 977
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $12,97 $0
27/06/2023 Donald A Bergstrom Insider Vente 647 $12,12 $7 842
27/06/2023 Thomas Catinazzo CFO Vente 294 $12,12 $3 563
28/04/2023 Peter Rahmer Insider Vente 739 $11,16 $8 247
28/04/2023 Thomas Catinazzo CFO Vente 863 $11,16 $9 631
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RELAY THERAPEUTICS INC-$132 942

 

Présence de Relay Therapeutics Inc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Relay Therapeutics Inc

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Fondamentaux de Relay Therapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 83 3 1 26  - -96,3% -54,4% +1 749,8%
EBITDA -81 -52 -361 -295 -381  -35,7% +590,5% -18,2% +28,9%
Résultat opérationnel -84 -56 -365 -299 -373  -33,6% +553,6% -17,9% +24,6%
Résultat net -75 -230 -364 -291 -  +205,7% +58,1% -20,2% -
Free Cash Flow -74 -104 -78 -239 -304  +40,9% -25,4% +206,3% +27,6%
Marge de FCF - -126% -2 571% -17 274% -1 192%  - +1 935,1% +571,9% -93,1%
ROIC - -13% -31% -23% -31%  - +130,0% -26,3% +35,0%
CROIC - -36% -9% -26% -36%  - -73,8% +175,0% +38,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -179 765 900 954 757  -526,8% +17,6% +6,1% -20,7%
Actions en circul. (en M) 4,3 42,6 95,1 112,2 122,6  +895,5% +123,2% +18,0% +9,2%
EBITDA par action -19,0 -1,2 -3,8 -2,6 -3,1  -93,5% +209,3% -30,7% +18,1%
Bénéfices par action -17,6 -5,4 -3,8 -2,6 -  -69,3% -29,2% -32,3% -
Free Cash Flow par action -17,3 -2,5 -0,8 -2,1 -2,5  -85,9% -66,6% +159,7% +16,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Relay Therapeutics Inc

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Ratio de profitabilité de Relay Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute - 96% -30% -199% 79%  - -130,9% +572,9% -139,9%
Marge d’EBITDA - -63% -11 911% -21 372% -1 490%  - +18 742,4% +79,4% -93,0%
Marge opérationnelle - -68% -12 040% -21 671% -1 460%  - +17 735,9% +80,0% -93,3%
Marge bénéficiaire - -279% -12 013% -21 036% -  - +4 213,3% +75,1% -
Marge de FCF - -126% -2 571% -17 274% -1 192%  - +1 935,1% +571,9% -93,1%
Rentabilité économique (ROA) - -38,6% -40,2% -27,6% -  - +4,3% -31,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -79,0% -43,8% -31,4% -  - -44,5% -28,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -13% -31% -23% -31%  - +130,0% -26,3% +35,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -36% -9% -26% -36%  - -73,8% +175,0% +38,3%

 

Ratios de solvabilité de Relay Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 29,7 55,8 67,5 29,1 24,8  +88,0% +20,9% -56,9% -14,7%
Liquidité générale 30,1 56,5 40,1 16,0 25,4  +87,8% -28,9% -60,1% +59,0%
Dette nette sur EBITDA 4,4 12,9 4,5 6,2 2,0  +196,6% -65,0% +37,8% -68,6%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 1%  -40,2% -3,8% +112,6% +51,3%
Dette sur capitaux propres -1% 0% 0% 0% 1%  -128,8% +3,1% +119,1% +46,7%
Couverture par l’EBITDA - - -436,8 -33,7 -  - - -92,3% -
   ∼ par l’EBIT - - -441,5 -34,1 -  - - -92,3% -
   ∼ par le flux opérationel - - -90,1 -26,2 -  - - -70,9% -
Coût de la dette - - 49,1% 286,5% -  - - +483,5% -

 

Graphique des dividendes de Relay Therapeutics Inc

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Ratios de distribution de Relay Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -75 -230 -364 -291 -  +205,7% +58,1% -20,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -74 -104 -78 -239 -304  +40,9% -25,4% +206,3% +27,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Relay Therapeutics Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Relay Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -24 484 -63 467 1 070 -  - +159,2% -101,7% -
Délai paiement clients (DSO) - 365 595 1 379 -  - +63,1% +131,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -10 -7 6 -491  - -30,6% -180,6% -8 993,9%
Conversion de l’encaisse - -24 110 -62 865 2 444 491  - +160,7% -103,9% -79,9%
Rotation des actifs - 0,1 - - -  - -97,1% -58,2% +2 310,5%
Frais généraux sur CP -8% 5% 6% 7% 10%  -166,4% +26,4% +8,6% +43,5%
Frais généraux sur CA - 47% 1 895% 4 778% 293%  - +3 958,1% +152,2% -93,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Relay Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Relay Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 2 2 5  +3 -2 = +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Relay Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1  +6,7% -0,2% -7,9% +0,9%
Critère X2 × 1,4 -0,7 -0,7 -1,1 -1,3 -2,3  +4,8% +50,7% +26,4% +72,4%
Critère X3 × 3,3 -0,7 -0,2 -1,2 -0,9 -1,5  -67,4% +418,4% -24,8% +68,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 128,1  - - - -
Critère X5 - 0,1 - - -  - -97,1% -58,2% +2 310,5%
 
Z_SCORE - - - - 125,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Relay Therapeutics Inc

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Sociétés possiblement comparables à Relay Therapeutics Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Sage Therapeutic 1,1 - 0,9 3,1 19,0 4,6 -0,7
États-Unis Arcutis Biotherapeutics Inc 1,0 - 1,2 - 9,6 17,1 -4,2
États-Unis BioCryst Pharmaceuticals 1,0 - 1,9 - 5,2 4,6 -15,7
États-Unis Relay Therapeutics Inc 1,0 - 1,7 - 8,2 12,3 -0,8
États-Unis Zentalis Pharmaceuticals Llc 0,9 - 1,7 - 15,2 - -2,1
États-Unis Arcturus Therapeutics Holdings 0,9 - 2,6 2,5 32,9 3,6 -7,9
France Abivax 0,8 - 1,5 - 13,3 43 329,2 -11,8
  Médiane 0,5 - 0,9 7,0   8,0 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Relay Therapeutics Inc

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Dividendes par action détachés par Relay Therapeutics Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Relay Therapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 83 3 1 26  - -96,3% -54,4% +1 749,8%
Charges d'exploitation -84 -138 -230 -312 -405  +64,7% +66,2% +35,8% +29,7%
   dont Coût des ventes -3 -4 -4 -4 -5  +24,7% +10,6% +5,2% +27,6%
   dont Frais généraux -14 -39 -57 -66 -75  +180,8% +48,7% +15,0% +13,6%
Résultat opérationnel -84 -56 -365 -299 -373  -33,6% +553,6% -17,9% +24,6%
Autres revenus/frais nets 9 3 1 9 6  -61,3% -75,6% +961,3% -26,9%
Charge d'intérêt 0 0 -1 -9 -  - - +961,3% -
Résultat avant impôts -75 -52 -364 -291 -342  -30,4% +594,3% -20,2% +17,7%
Impôts sur les bénéfices -9 -3 -133 -36 -37  -61,4% -4 009,9% -127,3% +3,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-75 -230 -364 -291 -  +205,7% +58,1% -20,2% -
 
EBITDA -81 -52 -361 -295 -381  -35,7% +590,5% -18,2% +28,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -59 -39 -255 -209 -261  -33,6% +553,6% -17,9% +24,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 1,9 - - 0,2  - -98,4% -61,4% +1 593,7%
EBITDA par action -19,0 -1,2 -3,8 -2,6 -3,1  -93,5% +209,3% -30,7% +18,1%
Bénéfices par action -17,6 -5,4 -3,8 -2,6 -  -69,3% -29,2% -32,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Relay Therapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 361 770 976 1 020 770  +113,6% +26,8% +4,4% -24,5%
   dont Trésorerie 42 448 958 999 144  +967,0% +114,0% +4,3% -85,6%
   dont Placements à CT 314 230 678 847 606  -26,6% +194,2% +25,0% -28,4%
   dont Créances clients - 83 5 5 0  - -94,0% +5,6% -
   dont Stock - -238 -682 12 -  - +186,7% -101,8% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 32 29 7 12 -  -8,9% -77,3% +77,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 2 2 2  - - 0% 0%
Actifs totaux 393 800 1 008 1 100 844  +103,5% +26,1% +9,1% -23,3%
 
Passifs courants 12 14 24 64 30  +13,7% +78,4% +162,0% -52,5%
   dont Créances fournisseurs 7 6 8 11 9  -9,2% +30,3% +27,8% -12,9%
   dont Dette à court terme 1 2 2 4 5  +21,8% +21,2% +131,9% +16,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 574 37 111 150 92  -93,6% +202,8% +35,2% -38,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2 150,0% +21,1% +11,0% +5,0%
Bénéfices non répartis -189 -404 -768 -1 059 -1 401  +113,3% +90,0% +37,8% +32,3%
Capitaux propres -180 763 898 950 752  -523,0% +17,6% +5,8% -20,9%
 
Dette portant intérets 1 2 2 4 5  +21,8% +21,2% +131,9% +16,1%
Dette nette -355 -677 -1 634 -1 842 -745  +90,8% +141,6% +12,7% -59,5%
Fonds de roulement 349 756 952 956 740  +117,0% +25,8% +0,4% -22,6%
Actions en circulation (en M) 4,3 42,6 95,1 112,2 122,6  +895,5% +123,2% +18,0% +9,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Relay Therapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -75 -52 -364 -291 -342  -30,4% +594,3% -20,2% +17,7%
 
Dépréciation 3 4 4 4 5  +24,7% +10,6% +5,2% +27,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 32 51 56 -  +1 463,9% +62,6% +9,5% -
Ajust. comptes débiteurs -83 -75 75 0 0  -9,3% -199,6% -99,9% +215,5%
Ajust. des stocks - -10 21 - -32  - -307,7% - -
Autres flux opérationnels 1 -2 19 10 -  -260,8% -984,1% -47,5% -
Flux opérationnel -66 -102 -74 -229 -300  +55,0% -27,4% +208,4% +30,9%
 
Dépenses d’investissement 8 2 3 9 4  -75,9% +79,8% +161,1% -54,5%
Investissements -319 82 -451 -189 51  -125,6% -651,9% -58,1% -127,0%
Flux d’investissement -319 82 -480 -189 -  -125,6% -687,1% -60,6% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - -3 - - -  - - - -
Flux de financement 6 427 388 290 35  +7 508,1% -9,0% -25,3% -88,0%
 
Variation nette de la trésorerie -380 406 -166 -128 -8  -206,9% -140,9% -22,6% -93,8%
 
Free Cash Flow par action -17,3 -2,5 -0,8 -2,1 -2,5  -85,9% -66,6% +159,7% +16,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Relay Therapeutics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 0 0 0 25 0  -10,7% -47,3% +21 078,2% -100,0%
Charges d'exploitation -84 -102 -108 -100 -94  +22,4% +5,8% -7,7% -5,7%
   dont Coût des ventes -1 -1 -1 -1 -1  +2,7% +11,4% +2,2% +0,9%
   dont Frais généraux -16 -20 -20 -18 -17  +19,6% +2,8% -8,1% -9,3%
Résultat opérationnel -73 -101 -106 -74 -92  +38,9% +4,8% -30,6% +25,3%
Autres revenus/frais nets 5 7 2 8 2  +29,7% -69,2% +266,8% -73,6%
Charge d'intérêt -3 -7 - - -7  +103,2% - - -
Résultat avant impôts -68 -94 -99 -66 -83  +39,6% +4,5% -33,3% +27,0%
Impôts sur les bénéfices -24 -7 -10 -1 -18  -71,3% +40,0% -86,0% -1 421,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-68 -94 -99 - -  +39,6% +4,5% - -
 
EBITDA -72 -101 -109 -74 -95  +41,1% +7,8% -32,5% +29,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -51 -71 -74 -52 -65  +38,9% +4,8% -30,6% +25,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - 0,2 -  -10,9% -47,5% +20 982,8% -100,0%
EBITDA par action -0,6 -0,8 -0,9 -0,6 -0,8  +40,7% +7,4% -32,8% +28,7%
Bénéfices par action -0,6 -0,8 -0,8 - -  +39,2% +4,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Relay Therapeutics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 020 958 884 832 770  -6,0% -7,7% -5,9% -7,4%
   dont Trésorerie 999 161 146 151 144  -83,9% -9,5% +3,7% -5,0%
   dont Placements à CT 847 777 726 659 606  -8,3% -6,5% -9,1% -8,0%
   dont Créances clients 5 5 0 0 0  +0,2% -98,5% +170,5% -
   dont Stock 12 11 9 17 -  -7,0% -17,4% +85,8% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 12 73 - -  +2,7% +508,0% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 1 100 1 038 962 907 844  -5,7% -7,3% -5,7% -6,9%
 
Passifs courants 64 70 72 51 30  +10,6% +1,6% -29,1% -40,4%
   dont Créances fournisseurs 11 12 15 13 9  +11,9% +24,9% -9,6% -31,0%
   dont Dette à court terme 4 4 5 5 5  +3,9% +3,8% +3,8% +3,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 150 154 152 129 92  +3,1% -1,5% -15,3% -28,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,8% +0,8% +3,3%
Bénéfices non répartis -1 059 -1 153 -1 251 -1 317 -1 401  +8,9% +8,5% +5,3% +6,3%
Capitaux propres 950 883 810 778 752  -7,0% -8,3% -3,9% -3,4%
 
Dette portant intérets 4 4 5 5 5  +3,9% +3,8% +3,8% +3,7%
Dette nette -1 842 -933 -867 -806 -745  -49,3% -7,1% -7,1% -7,5%
Fonds de roulement 956 888 813 781 740  -7,1% -8,5% -3,9% -5,3%
Actions en circulation (en M) 121,0 121,3 121,7 122,2 122,6  +0,3% +0,3% +0,5% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Relay Therapeutics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -68 -94 -99 -66 -83  +39,6% +4,5% -33,3% +27,0%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +2,7% +11,4% +2,2% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 14 22 19 - -  +55,7% -11,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  -130,8% +940,0% -163,9% -258,6%
Ajust. des stocks - - 6 -28 22  - - -556,1% -178,1%
Autres flux opérationnels 5 2 2 - -  -65,8% 0% - -
Flux opérationnel -57 -67 -69 -75 -89  +17,6% +2,2% +9,9% +18,3%
 
Dépenses d’investissement 2 2 2 1 0  -17,3% -21,5% -60,7% -80,0%
Investissements -147 77 51 71 60  -152,6% -33,6% +39,2% -16,4%
Flux d’investissement -147 75 51 - -  -151,3% -31,9% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 1 2 9 22  +11,2% +60,4% +354,7% +131,7%
 
Variation nette de la trésorerie -203 9 -15 5 -8  -104,7% -260,8% -135,6% -239,9%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7  +15,9% +1,2% +7,9% +17,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.