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Raymond James Financial Inc.

Raymond James Financial (RJF.US, US7547301090)

Raymond James Financial, Inc., a diversified financial services company, provides private client group, capital markets, asset management, banking, and other services to individuals, corporations, and municipalities in the United States, Canada, and Europe. The Private Client Group segment offers investment services, portfolio management services, insurance and annuity products, and mutual funds; support to third-party product partners, including sales and marketing support, as well as distribution and accounting, and administrative services; margin loans; securities borrowing and lending services; diversification strategies and alternative investment products; and custodial, trade execution, research, and other support and services. The Capital Markets segment provides investment banking services, such as equity and debt underwriting, and merger and acquisition advisory services; and fixed income and equity brokerage services. This segment also offers …

Siège social : 880 Carillon Parkway, Saint Petersburg, FL, United States, 33716

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Raymond James Financial

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Raymond James Financial Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
209 028 000 89,9% 9,8% 75,5% 4,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 13,0 1,3 2,4 - 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 15% 16,8% 2,2% 8,3% 0,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
121,9 USD 133,8 121,5 109,5 82,0 131,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Raymond James Financial Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Raymond James Financial Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% +5,1% +11,5% +24,3% +27,9% +13,5% +47,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+211,9% +122,1% +132,3% +178,3% +332,9% +269,6% +321,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Raymond James Financial Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 4 1 9 0 0 133,8

 

Équipe de direction de Raymond James Financial Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Christopher Reilly Chairman & CEO 69 Paul M. Shoukry President & CFO 40
James E. Bunn President of Global Equities & Investment Banking 51 Scott Alan Curtis President of Private Client Group 61
Tashtego Spring Elwyn President & CEO of Raymond James & Associates Inc Broker/Dealer 52 Jeffrey Alexander Dowdle Chief Operating Officer 60
Larry Adam Chief Investment Officer - Jonathan W. Oorlog Jr. Chief Accounting Officer, Senior VP & Controller 60
Bella Loykhter Allaire Executive Vice President of Technology & Operations 71 Vin Campagnoli Chief Information Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Raymond James Financial Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/02/2024 Art A Garcia Director Achat 879 $112,30 $98 712
29/01/2024 Jonathan N Santelli EVP Vente 1 891 $111,91 $211 622
15/12/2023 Steven M Raney CEO Vente 930 $110,42 $102 691
04/12/2023 George Catanese Insider Vente 3 866 $106,75 $412 696
08/11/2023 Jeffrey A Dowdle COO Vente 8 044 $99,41 $799 654
31/07/2023 Horace Carter Insider Vente 3 753 $109,12 $409 527
07/06/2023 Jeffrey A Dowdle COO Vente 5 281 $96,36 $508 877
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RAYMOND JAMES FINANCIAL-$2 346 355

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Raymond James Financial Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,2 9,7 12,8 2 25,7
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Raymond James Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Yorktown Growth Fund Global Small\u002FMid Stock 11 1,0%

 

Graphique des profits et résultats de Raymond James Financial Inc.

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Fondamentaux de Raymond James Financial Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 646 7 889 9 630 10 851 11 468  +3,2% +22,1% +12,7% +5,7%
EBITDA 1 487 1 171 1 925 2 491 7 378  -21,3% +64,4% +29,4% +196,2%
Résultat opérationnel 1 375 1 052 1 791 2 346 7 213  -23,5% +70,2% +31,0% +207,5%
Résultat net 1 032 818 1 403 1 505 1 733  -20,7% +71,5% +7,3% +15,1%
Free Cash Flow 439 3 930 6 551 -19 -3 687  +795,2% +66,7% -100,3% +19 305,3%
Marge de FCF 6% 50% 68% 0% -32%  +767,6% +36,6% -100,3% +18 261,2%
ROIC - 2% 3% 6% 40%  - +45,4% +77,3% +566,1%
CROIC - 11% 16% 0% -27%  - +41,3% -100,4% +41 033,8%
Taux d’imposition 25% 22% 22% 25% 24%  -10,3% -2,6% +17,1% -6,5%
Capital investi 31 784 37 618 44 242 13 370 13 809  +18,4% +17,6% -69,8% +3,3%
Actions en circul. (en M) 216,0 210,3 211,2 215,3 216,9  -2,6% +0,4% +1,9% +0,7%
EBITDA par action 6,9 5,6 9,1 11,6 34,0  -19,1% +63,7% +26,9% +194,0%
Bénéfices par action 4,8 3,9 6,6 7,0 8,0  -18,6% +70,8% +5,2% +14,3%
Free Cash Flow par action 2,0 18,7 31,0 -0,1 -17,0  +819,5% +66,0% -100,3% +19 162,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Raymond James Financial Inc.

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Ratio de profitabilité de Raymond James Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 97% 97% 98% 98% 98%  0% +0,5% +0,1% 0%
Marge d’EBITDA 19% 15% 20% 23% 64%  -23,7% +34,7% +14,8% +180,3%
Marge opérationnelle 18% 13% 19% 22% 63%  -25,8% +39,5% +16,2% +190,9%
Marge bénéficiaire 13% 10% 15% 14% 15%  -23,2% +40,5% -4,8% +9,0%
Marge de FCF 6% 50% 68% 0% -32%  +767,6% +36,6% -100,3% +18 261,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,6% 2,1% 2,2%  - +35,4% -17,9% +3,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 18,3% 17,0% 17,6%  - +52,9% -6,9% +3,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 6% 40%  - +45,4% +77,3% +566,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 16% 0% -27%  - +41,3% -100,4% +41 033,8%

 

Ratios de solvabilité de Raymond James Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,3 2,4 1,4 1,8 4,1  +5,1% -42,7% +30,2% +130,5%
Liquidité générale 2,3 2,4 1,4 1,7 3,9  +5,1% -42,7% +20,0% +132,5%
Dette nette sur EBITDA 12,2 14,9 10,6 -4,9 -2,0  +22,2% -28,7% -145,8% -58,7%
Dette sur actifs 65% 64% 58% 5% 5%  -1,0% -9,5% -91,7% -5,1%
Dette sur capitaux propres 383% 429% 437% 41% 35%  +12,0% +1,8% -90,5% -14,9%
Couverture par l’EBITDA 5,3 6,6 12,8 8,2 5,4  +25,2% +95,1% -36,4% -34,2%
   ∼ par l’EBIT 4,9 5,9 11,9 7,7 5,3  +21,6% +102,0% -35,6% -31,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 22,8 44,2 0,2 -2,6  +1 017,1% +93,9% -99,5% -1 184,2%
Coût de la dette - 0,6% 0,5% 1,5% 36,6%  - -29,4% +238,8% +2 293,2%

 

Graphique des dividendes de Raymond James Financial Inc.

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Ratios de distribution de Raymond James Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 032 818 1 403 1 505 1 733  -20,7% +71,5% +7,3% +15,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 439 3 930 6 551 -19 -3 687  +795,2% +66,7% -100,3% +19 305,3%
Dividende payé -191 -205 -218 -277 -355  +7,3% +6,3% +27,1% +28,2%
Distribution sur résultat net 19% 25% 16% 18% 20%  +35,4% -38,0% +18,5% +11,3%
Distribution sur FCF 44% 5% 3% -1 458% -10%  -88,0% -36,2% -43 910,4% -99,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Raymond James Financial Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Raymond James Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 17 920 23 073 37 188 27 639 22 142  +28,8% +61,2% -25,7% -19,9%
Délai paiement clients (DSO) 167 156 145 153 132  -6,9% -6,7% +5,4% -14,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 662 529 -971 -839  - -20,0% -283,4% -13,6%
Conversion de l’encaisse - 22 566 36 803 28 763 23 113  - +63,1% -21,8% -19,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -15,6% -6,4% -13,9% +9,2%
Frais généraux sur CP 86% 84% 86% 85% 71%  -2,0% +2,6% -1,8% -15,7%
Frais généraux sur CA 74% 76% 74% 74% 64%  +2,7% -2,6% -0,1% -13,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Raymond James Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Raymond James Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 5 6 5 5  +4 +1 -1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Raymond James Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  +31,8% -57,2% +7,8% +113,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -9,7% -9,7% -11,4% +19,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3  -37,4% +30,6% +0,1% +217,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,3  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -15,6% -6,4% -13,9% +9,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Raymond James Financial Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Raymond James Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Charles Schwab 122,2 1,4% 1,0 21,1 73,1 5,4 -
États-Unis Goldman Sachs Group 122,2 2,8% 1,4 11,3 396,9 11,7 -
États-Unis Interactive Brokers Group 42,0 0,4% 0,8 17,5 107,4 -1,4 1,2
États-Unis Raymond James Financial 24,1 1,5% 1,0 13,0 121,9 0,9 -
États-Unis Jefferies Financial Group 8,2 2,9% 1,3 13,4 41,0 2,8 5,8
États-Unis MarketAxess Holdings 7,3 1,4% 1,0 27,5 202,8 9,7 19,0
Suède Nordnet 3,8 3,9% 0,8 18,1 175,7 8,0 -
  Médiane 3,8 2,9% 0,8 13,2   1,0 5,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Raymond James Financial

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Raymond James Financial Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,45---------
2023--0,42--0,42--0,42--0,45
20220,34--0,34-0,34--0,34--0,42
20210,26-0,26--0,26--0,26---
2020--0,25--0,25--0,25---
20190,23-0,23--0,23--0,23--0,25
20180,17-0,17--0,20--0,20---
2017--0,15--0,15--0,15---
2016--0,13--0,13--0,13--0,15
2015--0,12--0,12--0,12--0,13
2014--0,11--0,11--0,11--0,12
2013--0,09--0,09--0,09--0,11
2012--0,09--0,09--0,09--0,09
2011--0,09--0,09--0,09--0,09
2010--0,07--0,07--0,07--0,09
2009--0,07--0,07--0,07--0,07
20080,07-0,07--0,07--0,07--0,07
2007--0,07--0,07--0,07---
2006--0,04--0,05--0,05--0,07
2005--0,04--0,04--0,04--0,05
2004-----0,03--0,03--0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Raymond James Financial Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 646 7 889 9 630 10 851 11 468  +3,2% +22,1% +12,7% +5,7%
Charges d'exploitation -6 271 -6 837 -7 839 -5 694 -5 508  +9,0% +14,7% -172,6% -3,3%
   dont Coût des ventes -218 -225 -232 -252 -271  +3,2% +3,1% +8,6% +7,5%
   dont Frais généraux -5 654 -5 992 -7 123 -8 021 -7 299  +6,0% +18,9% +12,6% -9,0%
Résultat opérationnel 1 375 1 052 1 791 2 346 7 213  -23,5% +70,2% +31,0% +207,5%
Autres revenus/frais nets -2 894 -2 966 -2 907 -324 -4 933  +2,5% -2,0% -88,9% +1 422,5%
Charge d'intérêt -283 -178 -150 -305 -1 373  -37,1% -15,7% +103,3% +350,2%
Résultat avant impôts 1 375 1 052 1 791 2 022 2 280  -23,5% +70,2% +12,9% +12,8%
Impôts sur les bénéfices -341 -234 -388 -513 -541  -31,4% +65,8% +32,2% +5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 032 818 1 403 1 505 1 733  -20,7% +71,5% +7,3% +15,1%
 
EBITDA 1 487 1 171 1 925 2 491 7 378  -21,3% +64,4% +29,4% +196,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 034 818 1 403 1 751 5 501  -20,9% +71,5% +24,8% +214,2%
Taux d’imposition 25% 22% 22% 25% 24%  -10,3% -2,6% +17,1% -6,5%
 
Chiffre d’affaires par action 35,4 37,5 45,6 50,4 52,9  +6,0% +21,5% +10,5% +4,9%
EBITDA par action 6,9 5,6 9,1 11,6 34,0  -19,1% +63,7% +26,9% +194,0%
Bénéfices par action 4,8 3,9 6,6 7,0 8,0  -18,6% +70,8% +5,2% +14,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Raymond James Financial Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 10 551 16 402 19 346 18 997 21 019  +55,5% +17,9% -1,8% +10,6%
   dont Trésorerie 3 957 5 390 7 201 6 178 9 313  +36,2% +33,6% -14,2% +50,7%
   dont Placements à CT 3 093 7 650 8 315 9 885 9 159  +147,3% +8,7% +18,9% -7,3%
   dont Créances clients 3 501 3 362 3 830 4 549 4 133  -4,0% +13,9% +18,8% -9,1%
   dont Stock 10 703 14 223 23 637 19 082 16 440  +32,9% +66,2% -19,3% -13,8%
Placements à long terme 4 266 8 088 255 11 447 9 583  +89,6% -96,8% +4 389,0% -16,3%
Biens corporels 527 535 945 983 1 121  +1,5% +76,6% +4,0% +14,0%
Écart d'acquisitions 464 466 660 1 422 1 437  +0,4% +41,6% +115,5% +1,1%
Biens incorporels 147 134 222 509 470  -8,8% +65,7% +129,3% -7,7%
Actifs totaux 38 830 47 482 61 891 80 951 78 360  +22,3% +30,3% +30,8% -3,2%
 
Passifs courants 4 590 6 792 13 991 11 446 5 447  +48,0% +106,0% -18,2% -52,4%
   dont Créances fournisseurs 4 590 6 792 13 991 11 446 5 447  +48,0% +106,0% -18,2% -52,4%
   dont Dette à court terme 22 759 27 178 32 874 583 456  +19,4% +21,0% -98,2% -21,8%
Dette à long terme 2 444 3 326 3 123 3 329 3 139  +36,1% -6,1% +6,6% -5,7%
Passifs totaux 32 187 40 306 53 588 71 519 68 173  +25,2% +33,0% +33,5% -4,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 874 6 484 7 633 8 843 10 213  +10,4% +17,7% +15,9% +15,5%
Capitaux propres 6 581 7 114 8 245 9 458 10 214  +8,1% +15,9% +14,7% +8,0%
 
Dette portant intérets 25 203 30 504 35 997 3 912 3 595  +21,0% +18,0% -89,1% -8,1%
Dette nette 18 153 17 464 20 481 -12 151 -14 877  -3,8% +17,3% -159,3% +22,4%
Fonds de roulement 5 961 9 610 5 355 7 551 15 572  +61,2% -44,3% +41,0% +106,2%
Actions en circulation (en M) 216,0 210,3 211,2 215,3 216,9  -2,6% +0,4% +1,9% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Raymond James Financial Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 034 818 1 403 1 509 1 739  -20,9% +71,5% +7,6% +15,2%
 
Dépréciation 112 119 134 145 165  +6,3% +12,6% +8,2% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets 254 441 234 566 355  +73,6% -46,9% +141,9% -37,3%
Ajust. comptes débiteurs 696 127 -420 -203 250  -81,8% -430,7% -51,7% -223,2%
Ajust. des stocks -84 -47 -6 774 4 536 5 838  -44,0% +14 312,8% -167,0% +28,7%
Autres flux opérationnels -274 52 -1 875 2 268 58  -119,0% -3 705,8% -221,0% -97,4%
Flux opérationnel 577 4 054 6 625 72 -3 514  +602,6% +63,4% -98,9% -4 980,6%
 
Dépenses d’investissement 138 124 74 91 173  -10,1% -40,3% +23,0% +90,1%
Investissements -1 897 -4 802 -4 808 -1 281 576  +153,1% +0,1% -73,4% -145,0%
Flux d’investissement -1 897 -4 985 -5 140 -7 151 -274  +162,8% +3,1% +39,1% -96,2%
 
Dividendes payés 191 205 218 277 355  +7,3% +6,3% +27,1% +28,2%
Emprunts nets -5 -5 -875 58 -191  0% +17 400,0% -106,6% -429,3%
Flux de financement 1 373 4 593 5 254 5 879 1 438  +234,5% +14,4% +11,9% -75,5%
 
Variation nette de la trésorerie 30 3 663 6 815 -1 790 -2 111  +12 110,0% +86,0% -126,3% +17,9%
 
Free Cash Flow par action 2,0 18,7 31,0 -0,1 -17,0  +819,5% +66,0% -100,3% +19 162,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Raymond James Financial Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 752 3 157 2 867 3 012 2 973  +14,7% -9,2% +5,1% -1,3%
Charges d'exploitation -1 274 -1 340 -1 408 -1 486 -1 439  +5,2% +5,1% +5,5% -3,2%
   dont Coût des ventes -66 -68 -68 -69 -72  +3,0% 0% +1,5% +4,3%
   dont Frais généraux -1 736 -163 -1 851 -1 892 -1 921  -90,6% +1 038,4% +2,2% +1,5%
Résultat opérationnel 880 841 1 817 1 960 2 009  -4,4% +116,1% +7,9% +2,5%
Autres revenus/frais nets -228 -284 -1 331 -1 375 -1 379  +24,6% +368,7% +3,3% +0,3%
Charge d'intérêt -241 -32 -386 -462 -507  -86,8% +1 113,8% +19,7% +9,7%
Résultat avant impôts 652 28 486 585 630  -95,6% +1 611,3% +20,4% +7,7%
Impôts sur les bénéfices -143 -130 -117 -151 -132  -9,1% -10,0% +29,1% -12,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 507 425 369 432 -  -16,2% -13,2% +17,1% -
 
EBITDA 920 101 1 817 1 960 2 009  -89,0% +1 695,5% +7,9% +2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 687 639 1 380 1 454 1 588  -7,1% +116,1% +5,4% +9,2%
Taux d’imposition 22% - 24% 26% 21%  - - +7,2% -18,8%
 
Chiffre d’affaires par action 12,5 14,4 13,3 14,1 13,9  +15,3% -7,3% +5,5% -1,3%
EBITDA par action 4,2 0,5 8,5 9,2 9,4  -88,9% +1 732,2% +8,4% +2,5%
Bénéfices par action 2,3 1,9 1,7 2,0 -  -15,7% -11,4% +17,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Raymond James Financial Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 18 611 13 962 20 305 21 019 21 786  -25,0% +45,4% +3,5% +3,6%
   dont Trésorerie 6 177 8 663 8 375 9 313 10 206  +40,2% -3,3% +11,2% +9,6%
   dont Placements à CT 9 793 9 773 9 566 9 159 9 178  -0,2% -2,1% -4,3% +0,2%
   dont Créances clients 3 893 4 286 3 976 4 133 3 962  +10,1% -7,2% +3,9% -4,1%
   dont Stock 15 235 14 680 15 929 16 440 17 763  -3,6% +8,5% +3,2% +8,0%
Placements à long terme 107 91 229 9 583 9 565  -15,0% +151,6% +4 084,7% -0,2%
Biens corporels 970 991 1 061 1 121 -  +2,2% +7,1% +5,7% -
Écart d'acquisitions 1 435 1 438 1 443 1 437 1 444  +0,2% +0,3% -0,4% +0,5%
Biens incorporels 503 494 485 470 464  -1,8% -1,8% -3,1% -1,3%
Actifs totaux 77 047 79 180 77 633 78 360 80 130  +2,8% -2,0% +0,9% +2,3%
 
Passifs courants 7 728 6 848 6 035 5 447 5 793  -11,4% -11,9% -9,7% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 7 728 6 848 6 035 5 447 5 793  -11,4% -11,9% -9,7% +6,4%
   dont Dette à court terme 150 150 110 456 516  0% -26,7% +314,5% +13,2%
Dette à long terme 4 526 5 076 4 481 3 139 3 138  +12,2% -11,7% -29,9% 0%
Passifs totaux 67 217 69 211 67 711 68 173 69 349  +3,0% -2,2% +0,7% +1,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 254 9 590 9 870 10 213 10 609  +3,6% +2,9% +3,5% +3,9%
Capitaux propres 9 856 9 995 9 949 10 214 10 790  +1,4% -0,5% +2,7% +5,6%
 
Dette portant intérets 4 676 5 226 4 591 3 595 3 654  +11,8% -12,2% -21,7% +1,6%
Dette nette -11 294 -13 210 -13 350 -14 877 -15 730  +17,0% +1,1% +11,4% +5,7%
Fonds de roulement 10 883 7 114 14 270 15 572 15 993  -34,6% +100,6% +9,1% +2,7%
Actions en circulation (en M) 220,4 219,2 214,8 213,8 213,8  -0,5% -2,0% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Raymond James Financial Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 509 427 369 434 498  -16,1% -13,6% +17,6% +14,7%
 
Dépréciation 40 41 42 42 42  +2,5% +2,4% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 51 164 154 148 -  +221,6% -6,1% -3,9% -
Ajust. comptes débiteurs 477 -199 -199 -222 250  -141,7% 0% +11,6% -212,6%
Ajust. des stocks 3 380 1 333 579 546 -411  -60,6% -56,6% -5,7% -175,3%
Autres flux opérationnels -272 333 333 333 -  -222,4% 0% 0% -
Flux opérationnel -3 136 -624 -188 434 543  -80,1% -69,9% -330,9% +25,1%
 
Dépenses d’investissement 27 42 53 51 50  +55,6% +26,2% -3,8% -2,0%
Investissements -608 408 457 166 -176  -167,1% +12,0% -63,7% -206,0%
Flux d’investissement -666 347 387 -342 -  -152,1% +11,5% -188,4% -
 
Dividendes payés 81 93 92 89 97  +14,8% -1,1% -3,3% +9,0%
Emprunts nets -141 500 -550 - -  -454,6% -210,0% - -
Flux de financement 221 2 301 -1 433 349 907  +941,2% -162,3% -124,4% +159,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 366 2 067 -1 146 334 1 389  -161,4% -155,4% -129,1% +315,9%
 
Free Cash Flow par action -14,4 -3,0 -1,1 1,8 2,3  -78,8% -63,1% -259,7% +28,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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