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Pernod Ricard S.A.

Pernod Ricard (RI.PA, FR0000120693)

Pernod Ricard SA produces and sells wines and spirits worldwide. The company offers whiskey, vodka, gin, rum, liqueur and bitters, champagne, tequila and mezcal, and aperitif under the brands 100 Pipers, Aberlour, Absolut, Absolut Elyx, Altos, ARARAT, Augier, Avion, Ballantine's, Becherovka, Beefeater, Blenders Pride, Brancott Estate, Campo Viejo, Ceder's, Chivas, Church Road, Clan Campbell, Del Maguey, George Wyndham, Green Spot, Havana Club, Imperial, Imperial Blue, Italicus, J.P. Wiser's, Jacob's Creek, Jameson, Jefferson's, Kahlúa, Kenwood, KI NO BI, Lillet, Long John, L'Orbe, Lot No. 40, Malfy, Malibu, Martell, Method & Madness, Midleton Very Rare, Minttu, Monkey 47, Mumm, Olmeca, Ostoya, Passport Scotch, Pastis 51, Pernod, Perrier-Jouët, Plymouth Gin, Powers, Rabbit Hole, Ramazzotti, Redbreast, Ricard, Royal Salute, Royal …

Siège social : 5, Cours Paul Ricard, Paris, France, 75380

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pernod Ricard

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pernod Ricard S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
252 354 000 77,4% 23,6% 52,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,6 15,0 2,1 2,3 14,9 4,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
32% 18% 12,2% 5,1% -7,4% -11,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
149,4 EUR 172,6 152,2 169,5 140,5 212,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pernod Ricard S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pernod Ricard S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% -3,3% -6,8% -4,2% -24,8% -17,3% -0,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,0% +3,3% +25,4% +57,0% +75,3% +59,4% +112,4%

 

Équipe de direction de Pernod Ricard S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexandre Ricard CEO & Chairman 52 Carla Machado Leite Employee Director 59
Helene de Tissot Executive Vice President of Finance & IT - Maria Pia De Caro Executive VP of Integrated Operations and S&R 54
Mathieu Lambotte Group Chief Information Officer - Florence Tresarrieu Global Senior VP of Investors Relations & Treasury -
Anne-Marie Poliquin Executive Vice President of Legal & Compliance 60 Eric Benoist Global Marketing & Commercial Director -
Cédric Ramat Executive VP of Human Resources - Gilles Bogaert Executive Vice President of Global Markets 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pernod Ricard S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,2 6,8 6,8 1 15,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Pernod Ricard dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 4 2,8%
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 11 1,6%
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 16 2,4%
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 22 1,5%
WCM Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 23 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Pernod Ricard S.A.

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Fondamentaux de Pernod Ricard S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 182 8 447 8 824 10 701 12 137  -8,0% +4,5% +21,3% +13,4%
EBITDA 2 807 2 610 2 790 3 405 3 765  -7,0% +6,9% +22,0% +10,6%
Résultat opérationnel 2 581 2 260 2 423 3 024 3 348  -12,4% +7,2% +24,8% +10,7%
Résultat net 1 455 329 1 305 1 996 2 262  -77,4% +296,7% +53,0% +13,3%
Free Cash Flow 1 313 816 1 566 1 788 1 331  -37,9% +91,9% +14,2% -25,6%
Marge de FCF 14% 10% 18% 17% 11%  -32,4% +83,7% -5,9% -34,4%
ROIC - 5% 7% 9% 10%  - +22,6% +33,1% +8,1%
CROIC - 3% 7% 7% 5%  - +90,0% +8,0% -30,0%
Taux d’imposition 28% 42% 34% 25% 22%  +50,6% -21,1% -25,3% -11,4%
Capital investi 23 542 23 950 24 019 26 716 27 203  +1,7% +0,3% +11,2% +1,8%
Actions en circul. (en M) 265,4 264,0 261,5 259,7 256,9  -0,5% -1,0% -0,7% -1,1%
EBITDA par action 10,6 9,9 10,7 13,1 14,7  -6,5% +7,9% +22,9% +11,8%
Bénéfices par action 5,5 1,2 5,0 7,7 8,8  -77,3% +300,5% +54,0% +14,6%
Free Cash Flow par action 4,9 3,1 6,0 6,9 5,2  -37,5% +93,8% +15,0% -24,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pernod Ricard S.A.

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Ratio de profitabilité de Pernod Ricard S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 62% 60% 60% 60% 60%  -2,1% -0,4% +0,8% -1,3%
Marge d’EBITDA 31% 31% 32% 32% 31%  +1,1% +2,3% +0,6% -2,5%
Marge opérationnelle 28% 27% 27% 28% 28%  -4,8% +2,6% +2,9% -2,4%
Marge bénéficiaire 16% 4% 15% 19% 19%  -75,4% +279,7% +26,1% -0,1%
Marge de FCF 14% 10% 18% 17% 11%  -32,4% +83,7% -5,9% -34,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 4,1% 5,9% 6,1%  - +289,8% +42,9% +4,8%
Rentabilité financière (ROE) - 2,2% 9,1% 13,0% 14,3%  - +312,6% +43,1% +10,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 9% 10%  - +22,6% +33,1% +8,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 7% 7% 5%  - +90,0% +8,0% -30,0%

 

Ratios de solvabilité de Pernod Ricard S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,8 0,7 0,6  +40,1% +16,6% -13,1% -20,1%
Liquidité générale 1,8 2,1 2,4 1,9 1,7  +16,1% +17,7% -20,4% -11,1%
Dette nette sur EBITDA 2,4 3,1 2,6 2,4 2,6  +27,4% -15,2% -7,2% +5,8%
Dette sur actifs 24% 32% 29% 30% 30%  +30,1% -9,7% +4,6% +1,9%
Dette sur capitaux propres 47% 71% 62% 68% 73%  +51,2% -13,3% +9,0% +8,2%
Couverture par l’EBITDA 8,5 7,4 10,2 13,7 13,4  -13,6% +38,1% +34,8% -2,4%
   ∼ par l’EBIT 7,8 6,4 8,8 12,2 11,9  -18,6% +38,5% +37,9% -2,3%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 3,3 7,3 9,3 7,2  -35,5% +118,7% +26,8% -21,8%
Coût de la dette - 4,0% 2,9% 2,5% 2,5%  - -29,2% -13,1% +1,6%

 

Graphique des dividendes de Pernod Ricard S.A.

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Ratios de distribution de Pernod Ricard S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 455 329 1 305 1 996 2 262  -77,4% +296,7% +53,0% +13,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 313 816 1 566 1 788 1 331  -37,9% +91,9% +14,2% -25,6%
Dividende payé -645 -849 -704 -826 -1 072  +31,6% -17,1% +17,3% +29,8%
Distribution sur résultat net 44% 258% 54% 41% 47%  +482,1% -79,1% -23,3% +14,5%
Distribution sur FCF 49% 104% 45% 46% 81%  +111,8% -56,8% +2,8% +74,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pernod Ricard S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pernod Ricard S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 595 674 682 641 608  +13,4% +1,1% -6,0% -5,1%
Délai paiement clients (DSO) 63 55 64 63 64  -12,7% +17,5% -2,6% +1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 180 218 218 225  - +21,1% +0,1% +3,2%
Conversion de l’encaisse - 549 528 485 447  - -3,8% -8,2% -7,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -9,4% +2,4% +8,3% +8,4%
Frais généraux sur CP 19% 20% 19% 22% 25%  +5,4% -4,3% +11,8% +14,7%
Frais généraux sur CA 33% 33% 33% 32% 32%  +0,1% -2,8% -0,9% -0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pernod Ricard S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 1  = +0,25 +0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pernod Ricard S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 8 7 5  +3 +3 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pernod Ricard S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +31,0% +21,6% -15,3% -16,2%
Critère X2 × 1,4 0,6 - 0,1 0,1 0,1  -97,4% +289,0% +36,5% +8,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -13,8% +5,1% +11,4% +5,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -9,4% +2,4% +8,3% +8,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pernod Ricard S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Pernod Ricard Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Diageo 76,3 2,8% 0,3 16,3 2 938,0 3,7 11,5
États-Unis Constellation Brands 45,9 1,3% 1,0 19,6 272,0 6,3 17,5
France Pernod Ricard 38,1 3,2% 0,4 15,0 149,4 4,1 14,9
États-Unis Brown-Forman 22,8 1,7% 0,8 26,2 53,1 6,4 21,0
Italie Davide Campari-Milano 11,1 0,7% 0,5 27,1 9,2 4,2 18,0
France Remy Cointreau 4,8 2,2% 0,4 20,1 93,1 4,0 17,0
France Laurent-Perrier 0,7 1,7% 0,2 11,5 118,0 2,8 9,1
  Médiane 4,8 1,7% 0,5 20,1   3,7 16,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pernod Ricard

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Dividendes par action détachés par Pernod Ricard S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------2,06---2,64-
2022------1,56---2,56-
2021------1,33---1,79-
2020------1,18----1,48
2019------1,18---1,94-
2018------1,01---1,35-
2017------0,94---1,08-
2016------0,90---0,98-
2015------0,82---0,98-
2014------0,82---0,82-
2013------0,79---0,85-
2012------0,72---0,86-
2011------0,67---0,77-
2010------0,61---0,73-
2009------0,49-----
2008-----0,58----0,64-
2007------0,58---0,58-
2006------0,43---0,54-
20050,38----0,45----0,42-
2004----0,41-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pernod Ricard S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 182 8 447 8 824 10 701 12 137  -8,0% +4,5% +21,3% +13,4%
Charges d'exploitation -6 601 -6 187 -6 401 -7 677 -8 789  -6,3% +3,5% +19,9% +14,5%
   dont Coût des ventes -3 533 -3 361 -3 531 -4 228 -4 891  -4,9% +5,1% +19,7% +15,7%
   dont Frais généraux -3 068 -2 826 -2 870 -3 449 -3 898  -7,9% +1,6% +20,2% +13,0%
Résultat opérationnel 2 581 2 260 2 423 3 024 3 348  -12,4% +7,2% +24,8% +10,7%
Autres revenus/frais nets -310 -1 578 -370 -260 -403  +409,0% -76,6% -29,7% +55,0%
Charge d'intérêt -329 -354 -274 -248 -281  +7,6% -22,6% -9,5% +13,3%
Résultat avant impôts 2 065 608 1 991 2 703 2 938  -70,6% +227,5% +35,8% +8,7%
Impôts sur les bénéfices -582 -258 -667 -676 -651  -55,7% +158,5% +1,3% -3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 455 329 1 305 1 996 2 262  -77,4% +296,7% +53,0% +13,3%
 
EBITDA 2 807 2 610 2 790 3 405 3 765  -7,0% +6,9% +22,0% +10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 854 1 301 1 611 2 268 2 606  -29,8% +23,9% +40,7% +14,9%
Taux d’imposition 28% 42% 34% 25% 22%  +50,6% -21,1% -25,3% -11,4%
 
Chiffre d’affaires par action 34,6 32,0 33,7 41,2 47,2  -7,5% +5,5% +22,1% +14,7%
EBITDA par action 10,6 9,9 10,7 13,1 14,7  -6,5% +7,9% +22,9% +11,8%
Bénéfices par action 5,5 1,2 5,0 7,7 8,8  -77,3% +300,5% +54,0% +14,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pernod Ricard S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 379 9 485 10 321 11 896 12 008  +13,2% +8,8% +15,3% +0,9%
   dont Trésorerie 923 1 935 2 078 2 527 1 609  +109,6% +7,4% +21,6% -36,3%
   dont Placements à CT -149 12 -169 -4 230  -108,1% -1 508,3% -97,6% -5 850,0%
   dont Créances clients 1 576 1 265 1 553 1 834 2 116  -19,7% +22,8% +18,1% +15,4%
   dont Stock 5 756 6 207 6 594 7 420 8 146  +7,8% +6,2% +12,5% +9,8%
Placements à long terme 221 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 541 3 071 3 963 3 582 3 889  +20,9% +29,0% -9,6% +8,6%
Écart d'acquisitions 5 391 5 611 5 505 6 145 6 750  +4,1% -1,9% +11,6% +9,8%
Biens incorporels 11 683 16 576 16 230 17 657 19 000  +41,9% -2,1% +8,8% +7,6%
Actifs totaux 31 045 31 525 32 147 36 012 37 676  +1,5% +2,0% +12,0% +4,6%
 
Passifs courants 4 678 4 563 4 218 6 107 6 935  -2,5% -7,6% +44,8% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 2 187 1 877 2 337 3 019 3 461  -14,2% +24,5% +29,2% +14,6%
   dont Dette à court terme 1 121 1 191 295 1 355 1 635  +6,2% -75,2% +359,3% +20,7%
Dette à long terme 6 434 8 791 8 895 9 417 9 851  +36,6% +1,2% +5,9% +4,6%
Passifs totaux 14 863 17 314 17 072 19 759 20 961  +16,5% -1,4% +15,7% +6,1%
 
Action ordinaire 411 411 406 400 396  0% -1,2% -1,5% -1,0%
Bénéfices non répartis 12 524 329 1 305 1 996 2 262  -97,4% +296,7% +53,0% +13,3%
Capitaux propres 15 987 13 968 14 829 15 944 15 717  -12,6% +6,2% +7,5% -1,4%
 
Dette portant intérets 7 555 9 982 9 190 10 772 11 486  +32,1% -7,9% +17,2% +6,6%
Dette nette 6 781 8 035 7 281 8 249 9 647  +18,5% -9,4% +13,3% +16,9%
Fonds de roulement 3 701 4 922 6 103 5 789 5 073  +33,0% +24,0% -5,1% -12,4%
Actions en circulation (en M) 265,4 264,0 261,5 259,7 256,9  -0,5% -1,0% -0,7% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pernod Ricard S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 455 329 1 305 1 996 2 262  -77,4% +296,7% +53,0% +13,3%
 
Dépréciation 226 350 367 381 417  +54,9% +4,9% +3,8% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 201 935 381 169 -78  +365,2% -59,3% -55,6% -146,2%
Ajust. comptes débiteurs -126 261 -231 -185 -499  -307,1% -188,5% -19,9% +169,7%
Ajust. des stocks -285 -414 -305 -632 -748  +45,3% -26,3% +107,2% +18,4%
Autres flux opérationnels -181 -83 -18 15 68  -54,1% -78,3% -183,3% +353,3%
Flux opérationnel 1 701 1 181 1 999 2 294 2 033  -30,6% +69,3% +14,8% -11,4%
 
Dépenses d’investissement 388 365 433 506 702  -5,9% +18,6% +16,9% +38,7%
Investissements -516 -936 -486 -723 -1 129  +81,4% -48,1% +48,8% +56,2%
Flux d’investissement -516 -936 -486 -1 203 -1 731  +81,4% -48,1% +147,5% +43,9%
 
Dividendes payés 645 849 704 826 1 072  +31,6% -17,1% +17,3% +29,8%
Emprunts nets -268 2 169 -688 956 741  -909,3% -131,7% -239,0% -22,5%
Flux de financement -1 034 795 -1 412 -683 -1 117  -176,9% -277,6% -51,6% +63,5%
 
Variation nette de la trésorerie 169 1 012 143 449 -918  +498,8% -85,9% +214,0% -304,5%
 
Free Cash Flow par action 4,9 3,1 6,0 6,9 5,2  -37,5% +93,8% +15,0% -24,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pernod Ricard S.A. (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 5 959 4 742 7 116 5 021 6 590  -20,4% +50,1% -29,4% +31,2%
Charges d'exploitation -3 962 -3 715 -4 692 -4 097 -1 938  -6,2% +26,3% -12,7% -52,7%
   dont Coût des ventes -2 319 -1 909 -2 747 -2 144 -2 509  -17,7% +43,9% -22,0% +17,0%
   dont Frais généraux -1 643 -1 806 -1 945 -1 953 -958  +9,9% +7,7% +0,4% -50,9%
Résultat opérationnel 1 995 968 2 509 756 2 143  -51,5% +159,2% -69,9% +183,5%
Autres revenus/frais nets - -185 -26 -108 -76  - -85,9% +315,4% -29,6%
Charge d'intérêt -115 -135 -150 -131 -220  +17,4% +11,1% -12,7% +67,9%
Résultat avant impôts 1 860 843 2 370 568 2 067  -54,7% +181,1% -76,0% +263,9%
Impôts sur les bénéfices -452 -224 -553 -98 -466  -50,4% +146,9% -82,3% +375,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
695 606 1 792 470 -  -12,8% +195,7% -73,8% -
 
EBITDA 2 184 1 152 2 713 969 2 360  -47,3% +135,6% -64,3% +143,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 510 711 1 924 626 1 660  -52,9% +170,6% -67,5% +165,3%
Taux d’imposition 24% 27% 23% 17% 23%  +9,3% -12,2% -26,1% +30,7%
 
Chiffre d’affaires par action 23,0 18,1 27,8 19,6 26,0  -21,0% +53,2% -29,3% +32,4%
EBITDA par action 8,4 4,4 10,6 3,8 9,3  -47,7% +140,6% -64,2% +145,7%
Bénéfices par action 2,7 2,3 7,0 1,8 -  -13,5% +201,9% -73,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pernod Ricard S.A. (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 11 380 11 912 12 388 12 008 12 923  +4,7% +4,0% -3,1% +7,6%
   dont Trésorerie 1 997 2 527 1 796 520 1 639  +26,5% -28,9% -71,1% +215,5%
   dont Placements à CT - - 217 230 -  - - +6,0% -
   dont Créances clients 2 233 1 388 2 469 1 814 2 835  -37,8% +77,9% -26,5% +56,3%
   dont Stock 6 694 7 369 7 567 8 104 8 313  +10,1% +2,7% +7,1% +2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 232 4 600 3 614 3 901 -  +42,3% -21,4% +7,9% -
Écart d'acquisitions 5 819 6 145 6 993 6 750 6 756  +5,6% +13,8% -3,5% +0,1%
Biens incorporels 11 038 11 512 11 311 12 250 12 119  +4,3% -1,7% +8,3% -1,1%
Actifs totaux 34 070 36 012 36 875 37 676 38 737  +5,7% +2,4% +2,2% +2,8%
 
Passifs courants 5 664 6 108 5 964 6 935 6 772  +7,8% -2,4% +16,3% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 2 976 3 019 3 222 584 3 068  +1,4% +6,7% -81,9% +425,1%
   dont Dette à court terme 1 223 1 355 1 233 801 2 177  +10,8% -9,0% -35,0% +171,8%
Dette à long terme 8 330 9 417 9 939 9 851 -  +13,0% +5,5% -0,9% -
Passifs totaux 18 048 19 759 20 117 21 959 21 527  +9,5% +1,8% +9,2% -2,0%
 
Action ordinaire 406 400 400 396 396  -1,5% 0% -1,0% 0%
Bénéfices non répartis 12 299 12 492 13 543 13 055 1 569  +1,6% +8,4% -3,6% -88,0%
Capitaux propres 15 757 15 944 16 415 15 717 16 193  +1,2% +3,0% -4,3% +3,0%
 
Dette portant intérets 9 553 10 772 11 172 10 652 2 177  +12,8% +3,7% -4,7% -79,6%
Dette nette 7 556 8 245 9 159 9 903 538  +9,1% +11,1% +8,1% -94,6%
Fonds de roulement 5 716 5 804 6 424 5 073 6 151  +1,5% +10,7% -21,0% +21,2%
Actions en circulation (en M) 259,6 261,5 256,1 255,6 253,4  +0,8% -2,1% -0,2% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pernod Ricard S.A. (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 1 390 653 1 792 470 1 569  -53,1% +174,6% -73,8% +233,8%
 
Dépréciation 189 184 204 213 217  -2,9% +11,2% +4,4% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 281 -112 76 -115 -  -139,9% -167,9% -251,3% -
Ajust. comptes débiteurs -1 047 862 -570 321 -689  -182,3% -166,1% -156,2% -315,0%
Ajust. des stocks -27 -605 -131 -244 -209  +2 140,7% -78,4% +86,6% -14,2%
Autres flux opérationnels 181 -166 35 -1 -  -191,7% -120,8% -101,4% -
Flux opérationnel 1 478 816 1 124 909 691  -44,8% +37,7% -19,1% -24,0%
 
Dépenses d’investissement 177 329 268 434 393  +85,9% -18,5% +61,9% -9,4%
Investissements -464 -259 -428 -137 -  -44,2% +65,1% -68,0% -
Flux d’investissement -622 -581 -1 025 -706 -  -6,6% +76,4% -31,1% -
 
Dividendes payés 826 6 1 072 1 072 -1 199  -99,3% +17 766,7% 0% -211,8%
Emprunts nets 142 814 217 154 -  +473,2% -73,4% -28,9% -
Flux de financement -970 287 -822 -295 -360  -129,6% -386,4% -64,1% +22,0%
 
Variation nette de la trésorerie -81 72 -731 -918 30  -188,3% -1 122,4% +25,6% -103,3%
 
Free Cash Flow par action 5,0 1,9 3,3 1,9 1,2  -62,8% +79,5% -44,4% -36,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.