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Royal Gold Inc

Royal Gold (RGLD.US, US7802871084)

Royal Gold, Inc., together with its subsidiaries, acquires and manages precious metal streams, royalties, and related interests. The company engages in acquiring stream and royalty interests or to finance projects that are in production, development, or in the exploration stage in exchange for stream or royalty interests, which primarily consists of gold, silver, copper, nickel, zinc, lead, and other metals. Its stream and royalty interests on properties are located in the United States, Canada, Chile, the Dominican Republic, Australia, Africa, Mexico, Botswana, and internationally. Royal Gold, Inc. was incorporated in 1981 and is headquartered in Denver, Colorado.

Siège social : 1144 15th Street, Denver, CO, United States, 80202-1161

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Gold

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Gold Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 692 400 99,4% 0,4% 86,3% 6,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,6 20,4 1,4 2,5 15,0 12,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
51% 42% 11,0% 7,4% 5,9% 14,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
110,1 USD 144,6 111,3 113,3 100,6 146,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Gold Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Gold Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,7% +2,4% -2,0% +12,4% -4,8% -12,5% +14,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,4% +37,6% +53,6% +89,3% +165,1% +110,3% +113,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Royal Gold Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 1 4 6 1 0 144,6

 

Équipe de direction de Royal Gold Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William H. Heissenbuttel President, CEO & Director 59 Paul K. Libner Senior VP, Treasurer & CFO 50
Randy Shefman Senior VP & General Counsel 50 Martin Raffield P.Eng., Ph.D. Senior Vice President of Operations 55
David R. Crandall Esq. VP, Corporate Secretary & CCO 41      

 

Opérations d’initiés récentes pour Royal Gold Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/03/2024 Randy Shefman SVP Vente 500 $113,00 $56 500
22/02/2024 Randy Shefman VP Vente 500 $104,18 $52 090
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $108,91 $0
08/05/2023 Daniel Breeze VP Vente 2 095 $141,92 $297 322
08/05/2023 Mark Isto COO Vente 9 660 $141,89 $1 370 657
08/05/2023 William M Hayes Director Vente 2 140 $142,50 $304 950
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROYAL GOLD-$2 081 520

 

Présence de Royal Gold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
First Eagle Gold Fund Equity Precious Metals 8 4,4%
Invesco Gold & Special Minerals Fund Equity Precious Metals 18 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Royal Gold Inc

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Fondamentaux de Royal Gold Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2023  18-19 19-20 20-21 21-23
Chiffre d’affaires 459 423 499 616 603  -7,8% +17,9% +23,5% -2,1%
EBITDA 572 313 365 490 479  -45,3% +16,8% +34,0% -2,2%
Résultat opérationnel -75 141 199 338 284  -288,8% +41,4% +69,7% -16,0%
Résultat net -113 94 199 303 239  -182,9% +112,5% +51,8% -21,0%
Free Cash Flow 317 252 252 239 -505  -20,5% 0% -5,2% -311,2%
Marge de FCF 69% 60% 51% 39% -84%  -13,7% -15,2% -23,2% -315,6%
ROIC - 5% 8% 12% 8%  - +73,8% +47,2% -27,5%
CROIC - 10% 10% 9% -17%  - +4,7% -9,5% -284,7%
Taux d’imposition - 16% 2% 11% 12%  - -88,4% +472,1% +11,2%
Capital investi 2 804 2 351 2 573 2 586 3 313  -16,2% +9,4% +0,5% +28,1%
Actions en circul. (en M) 65,3 65,5 65,6 65,6 65,7  +0,3% +0,2% 0% +0,1%
EBITDA par action 8,8 4,8 5,6 7,5 7,3  -45,5% +16,5% +34,1% -2,2%
Bénéfices par action -1,7 1,4 3,0 4,6 3,6  -182,7% +112,0% +51,8% -21,0%
Free Cash Flow par action 4,9 3,8 3,8 3,6 -7,7  -20,7% -0,2% -5,2% -311,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Gold Inc

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Ratio de profitabilité de Royal Gold Inc

  2018 2019 2020 2021 2023  18-19 19-20 20-21 21-23
Marge brute 46% 42% 47% 54% 53%  -7,5% +12,1% +14,3% -1,0%
Marge d’EBITDA 125% 74% 73% 80% 79%  -40,7% -1,0% +8,6% -0,1%
Marge opérationnelle -16% 33% 40% 55% 47%  -304,8% +19,9% +37,4% -14,2%
Marge bénéficiaire -25% 22% 40% 49% 40%  -190,0% +80,2% +22,9% -19,3%
Marge de FCF 69% 60% 51% 39% -84%  -13,7% -15,2% -23,2% -315,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 7,5% 11,2% 7,7%  - +109,1% +48,8% -30,8%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 9,0% 12,7% 9,1%  - +104,3% +40,5% -28,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 8% 12% 8%  - +73,8% +47,2% -27,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 10% 9% -17%  - +4,7% -9,5% -284,7%

 

Ratios de solvabilité de Royal Gold Inc

  2018 2019 2020 2021 2023  18-19 19-20 20-21 21-23
Liquidité restreinte 2,2 4,3 8,0 5,3 2,7  +89,7% +88,6% -33,5% -49,5%
Liquidité générale 2,4 4,6 8,3 5,7 2,9  +88,0% +80,7% -31,4% -48,8%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,3 -0,1 -0,3 0,9  -71,7% -116,8% +421,1% -454,8%
Dette sur actifs 26% 8% 11% 4% 16%  -67,8% +28,8% -66,9% +349,5%
Dette sur capitaux propres 33% 10% 13% 4% 21%  -69,9% +31,7% -71,0% +444,4%
Couverture par l’EBITDA 16,7 10,6 37,2 76,3 27,9  -36,9% +252,9% +104,9% -63,4%
   ∼ par l’EBIT 4,9 4,8 20,6 47,7 17,2  -2,3% +327,4% +131,3% -63,9%
   ∼ par le flux opérationel 9,6 8,5 25,8 63,4 24,3  -11,2% +202,2% +145,9% -61,7%
Coût de la dette - 6,5% 3,8% 3,2% 5,1%  - -41,1% -14,9% +58,8%

 

Graphique des dividendes de Royal Gold Inc

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Ratios de distribution de Royal Gold Inc

  2018 2019 2020 2021 2023  18-19 19-20 20-21 21-23
Résultat net -113 94 199 303 239  -182,9% +112,5% +51,8% -21,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 317 252 252 239 -505  -20,5% 0% -5,2% -311,2%
Dividende payé -64 -67 -67 -76 -92  +5,2% 0% +12,8% +20,8%
Distribution sur résultat net -57% 72% 34% 25% 38%  -226,9% -52,9% -25,7% +52,9%
Distribution sur FCF 20% 27% 27% 32% -18%  +32,3% 0% +19,0% -157,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Gold Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Gold Inc

  2018 2019 2020 2021 2023  18-19 19-20 20-21 21-23
Nbr de jours en stock (DSI) 14 17 16 23 16  +24,8% -4,6% +40,8% -27,8%
Délai paiement clients (DSO) 21 20 22 31 32  -3,7% +9,0% +39,2% +3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 3 8 9  - -19,5% +134,6% +9,7%
Conversion de l’encaisse - 33 35 45 39  - +5,7% +30,5% -13,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -2,8% +8,4% +28,8% -26,5%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -15,4% -6,9% -14,2% +10,8%
Frais généraux sur CA 8% 7% 6% 5% 6%  -6,7% -16,0% -23,9% +24,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royal Gold Inc

  2018 2019 2020 2021 2023  19-20 20-21 21-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 1 0,75  +0,25 +0,25 -0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Royal Gold Inc

  2018 2019 2020 2021 2023  18-19 19-20 20-21 21-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 5 7 8 3  +3 +2 +1 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Royal Gold Inc

  2018 2019 2020 2021 2023  18-19 19-20 20-21 21-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 -  +71,5% +142,0% -19,8% -62,6%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,2 0,2  -22,9% -185,5% +388,5% +38,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3  -10,8% +30,1% +57,8% -27,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,7  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -2,8% +8,4% +28,8% -26,5%
 
Z_SCORE - - - - 8,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Gold Inc

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Sociétés possiblement comparables à Royal Gold Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Barrick Gold 25,2 2,6% 0,4 17,7 21,1 3,3 7,9
Canada Franco-Nevada 20,5 1,3% 0,6 38,2 154,5 23,6 28,4
Canada Wheaton Precious Metals 19,3 1,4% 0,6 39,7 60,6 27,3 38,1
États-Unis Royal Gold 6,7 1,4% 0,6 20,4 110,1 12,0 15,0
Canada Kinross Gold 6,6 2,1% 1,1 17,9 7,7 2,8 6,7
Canada Alamos Gold 5,0 0,7% 1,0 23,8 18,5 7,0 14,1
Canada Pan American Silver 4,9 2,9% 1,4 32,5 18,9 3,1 12,4
  Médiane 1,3 0,4% 1,1 18,0   2,7 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Gold

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Dividendes par action détachés par Royal Gold Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,40--0,40--------
20230,38--0,38--0,38--0,38--
20220,35-0,35--0,35---0,35--
20210,30-0,30---0,30-0,30---
20200,28--0,28--0,28--0,28--
20190,27--0,27--0,27--0,27--
20180,25--0,25--0,25--0,25--
20170,24--0,24--0,24--0,24--
20160,23-0,23--0,23--0,23---
2015--0,22--0,22--0,22---
2014---0,21--0,21--0,21-0,22
20130,20--0,20--0,20--0,20-0,21
20120,15--0,15--0,15--0,15--
20110,11-0,11--0,11--0,11---
2010--0,09--0,09--0,09---
2009---0,08-0,08--0,08--0,09
20080,07--0,07--0,07--0,07-0,08
20070,07--0,07--0,07--0,07--
20060,06--0,06--0,06--0,06--
20050,05--0,05--0,05--0,05--
2004--0,04--0,04--0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Gold Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2023  18-19 19-20 20-21 21-23
Chiffre d’affaires 459 423 499 616 603  -7,8% +17,9% +23,5% -2,1%
Charges d'exploitation -44 -38 -35 -29 -35  -15,2% -6,0% -18,2% +19,6%
   dont Coût des ventes -250 -245 -263 -283 -281  -2,0% +7,5% +7,6% -0,9%
   dont Frais généraux -35 -30 -30 -28 -35  -14,0% -1,0% -6,0% +21,9%
Résultat opérationnel -75 141 199 338 284  -288,8% +41,4% +69,7% -16,0%
Autres revenus/frais nets -239 -7 0 40 -6  -97,2% -101,1% +51 748,1% -114,5%
Charge d'intérêt -34 -30 -10 -6 -17  -13,3% -66,9% -34,6% +167,5%
Résultat avant impôts -105 107 193 340 273  -201,9% +80,7% +76,3% -19,7%
Impôts sur les bénéfices -15 -17 -4 -37 -33  +18,5% -120,9% -1 108,9% -10,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-113 94 199 303 239  -182,9% +112,5% +51,8% -21,0%
 
EBITDA 572 313 365 490 479  -45,3% +16,8% +34,0% -2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -62 118 195 301 249  -288,8% +66,0% +54,2% -17,1%
Taux d’imposition - 16% 2% 11% 12%  - -88,4% +472,1% +11,2%
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 6,5 7,6 9,4 9,2  -8,1% +17,7% +23,5% -2,1%
EBITDA par action 8,8 4,8 5,6 7,5 7,3  -45,5% +16,5% +34,1% -2,2%
Bénéfices par action -1,7 1,4 3,0 4,6 3,6  -182,7% +112,0% +51,8% -21,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Gold Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2023  18-19 19-20 20-21 21-23
Actifs courants 126 155 362 297 186  +22,9% +134,1% -18,0% -37,5%
   dont Trésorerie 89 119 319 226 119  +34,6% +167,1% -29,2% -47,5%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 26 23 30 52 52  -11,2% +28,5% +71,8% +1,4%
   dont Stock 9 11 12 18 13  +22,2% +2,6% +51,5% -28,4%
Placements à long terme 2 520 2 371 - - -  -5,9% - - -
Biens corporels 2 501 2 339 2 319 6 5  -6,5% -0,9% -99,7% -20,6%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 682 2 544 2 766 2 652 3 535  -5,1% +8,7% -4,1% +33,3%
 
Passifs courants 51 34 44 52 64  -34,6% +29,6% +19,6% +22,1%
   dont Créances fournisseurs 9 3 2 6 7  -68,2% -14,0% +157,6% +4,5%
   dont Dette à court terme 351 - - 95 -  - - - -
Dette à long terme 351 215 300 - 572  -38,9% +40,0% - -
Passifs totaux 541 374 464 148 781  -30,9% +24,2% -68,1% +427,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis -90 -66 61 286 527  -26,9% -193,0% +368,2% +84,2%
Capitaux propres 2 102 2 137 2 272 2 491 2 741  +1,6% +6,3% +9,6% +10,1%
 
Dette portant intérets 702 215 300 95 572  -69,4% +40,0% -68,2% +499,1%
Dette nette 613 95 -19 -131 453  -84,5% -119,7% +598,3% -447,1%
Fonds de roulement 74 121 319 245 122  +62,7% +163,2% -23,1% -50,1%
Actions en circulation (en M) 65,3 65,5 65,6 65,6 65,7  +0,3% +0,2% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Gold Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2023  18-19 19-20 20-21 21-23
Bénéfices nets -119 89 89 303 239  -174,6% 0% +239,9% -21,1%
 
Dépréciation 403 170 163 184 183  -57,9% -4,0% +12,6% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets -25 5 -22 -34 -8  -119,7% -553,6% +52,4% -76,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 6 6 -20 5  +960,9% 0% -447,7% -124,0%
Ajust. des stocks -1 -2 -2 -6 -1  +44,9% 0% +190,7% -82,6%
Autres flux opérationnels 8 -12 3 1 0  -252,6% -128,4% -61,4% -67,7%
Flux opérationnel 329 253 253 407 417  -23,0% 0% +60,8% +2,5%
 
Dépenses d’investissement 12 1 1 168 922  -91,1% 0% +15 838,1% +448,4%
Investissements 2 -4 0 70 -923  -267,7% -87,1% -15 273,8% -1 419,3%
Flux d’investissement -11 -6 -153 -117 -923  -47,2% +2 632,1% -23,6% +690,6%
 
Dividendes payés 64 67 67 76 92  +5,2% 0% +12,8% +20,8%
Emprunts nets -250 -152 85 -305 575  -39,3% -156,0% -458,8% -288,5%
Flux de financement -315 -217 -217 -384 481  -31,2% 0% +76,9% -225,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 31 31 -93 -107  +958,4% 0% -403,4% +15,1%
 
Free Cash Flow par action 4,9 3,8 3,8 3,6 -7,7  -20,7% -0,2% -5,2% -311,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Gold Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 163 170 144 139 153  +4,5% -15,5% -3,8% +10,1%
Charges d'exploitation -9 -11 -9 -10 -10  +24,8% -17,3% +9,2% -1,9%
   dont Coût des ventes -76 -73 -63 -63 -63  -4,0% -14,0% +0,1% +0,2%
   dont Frais généraux -9 -11 -9 -10 -10  +24,8% -17,3% +9,2% -1,9%
Résultat opérationnel 73 86 72 66 80  +17,2% -16,5% -8,8% +21,5%
Autres revenus/frais nets -5 1 -1 0 -3  -117,5% -163,7% -9,2% +629,7%
Charge d'intérêt -6 -9 -8 -7 -6  +51,4% -8,4% -13,4% -17,6%
Résultat avant impôts 69 80 66 60 76  +15,4% -17,9% -8,2% +26,7%
Impôts sur les bénéfices -13 -16 -2 -11 -13  +26,2% -87,2% +429,9% +24,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 - - - -  - - - -
 
EBITDA 259 135 75 108 120  -48,0% -44,6% +44,8% +10,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 69 70 54 66  +14,7% +1,0% -22,7% +22,1%
Taux d’imposition 18% 20% 3% 18% 18%  +9,3% -84,4% +477,2% -1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,6 2,2 2,1 2,3  +4,5% -15,5% -3,8% +10,2%
EBITDA par action 3,9 2,0 1,1 1,6 1,8  -48,0% -44,6% +44,8% +10,9%
Bénéfices par action 0,9 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Gold Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 186 189 165 164 167  +1,8% -12,6% -0,9% +2,2%
   dont Trésorerie 119 127 106 103 104  +6,9% -16,3% -3,1% +1,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 52 49 46 49 52  -7,3% -5,3% +6,3% +5,3%
   dont Stock 13 12 11 10 10  -8,4% -8,1% -7,6% -0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 535 3 491 3 440 3 397 3 361  -1,2% -1,5% -1,2% -1,1%
 
Passifs courants 64 55 63 71 72  -13,5% +14,7% +12,3% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 7 8 9 9 11  +17,4% +8,9% +0,9% +32,6%
   dont Dette à court terme - - - - 1  - - - -
Dette à long terme 572 497 396 321 246  -13,1% -20,4% -18,9% -23,3%
Passifs totaux 781 696 604 535 460  -10,9% -13,3% -11,3% -14,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 527 567 605 630 667  +7,4% +6,8% +4,1% +5,8%
Capitaux propres 2 741 2 783 2 824 2 849 2 888  +1,5% +1,5% +0,9% +1,4%
 
Dette portant intérets 572 497 396 321 247  -13,1% -20,4% -18,9% -23,0%
Dette nette 453 370 289 218 143  -18,3% -21,8% -24,7% -34,5%
Fonds de roulement 122 134 102 93 95  +9,8% -23,8% -9,1% +2,2%
Actions en circulation (en M) 65,7 65,7 65,8 65,8 65,7  +0,1% +0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Gold Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 57 64 64 49 63  +13,0% -0,7% -22,2% +26,8%
 
Dépréciation 179 46 0 40 40  -74,1% -99,8% +34 774,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets 1 -5 -5 - -  -1 074,4% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -21 2 - 2 -3  -111,8% - - -249,4%
Ajust. des stocks 1 1 1 1 0  +2,1% -10,8% -14,3% -92,2%
Autres flux opérationnels 5 0 0 - -  -103,2% 0% - -
Flux opérationnel 101 109 108 98 101  +7,6% -0,7% -9,1% +3,0%
 
Dépenses d’investissement 206 - 3 0 3  - - -99,7% +33 375,0%
Investissements -206 0 -3 0 0  -99,9% +1 232,0% -99,8% -66,7%
Flux d’investissement -206 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 23 25 25 25 -25  +7,1% +0,1% +0% -200,0%
Emprunts nets 125 - - - -  - - - -
Flux de financement 102 -100 -126 -101 -100  -198,6% +25,7% -19,5% -1,5%
 
Variation nette de la trésorerie -4 8 -21 -3 1  -325,4% -351,0% -84,2% -138,9%
 
Free Cash Flow par action -1,6 1,7 1,6 1,5 1,5  -203,1% -3,2% -6,8% +0,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.