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Colas SA

Colas (RE.PA, FR0000121634)

Colas SA constructs and maintains transport infrastructure worldwide. It operates through three segments: Roads, Construction materials, and Railways. The company constructs and maintains roads and highways; and works on airfield runways and aprons, seaports, industrial sites, logistics and commercial premises, street construction and urban development, reserved-lane public transport, recreational amenities, environmental protection, etc. It also engages in the renovation, demolition, and deconstruction of buildings; and constructs small-scale civil engineering and drainage projects. In addition, the company produces and recycles construction materials, such as aggregates, emulsions and binders, asphalt mixes, ready-mix concrete, and bitumen. Further, it designs and engineers large projects; constructs, renews, and maintains rail networks, such as high-speed and conventional train lines, subways, and tramways; lays and maintains tracks, electrification, …

Siège social : 1 rue du Colonel Pierre Avia, Paris, France, 75015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Colas

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Colas SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
32 641 300 2,5% 99,3% - - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,3 - - 2,0 8,9 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% 2% 10,7% 1,5% 4,2% 14,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
175,0 EUR - 174,5 136,1 107,2 175,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Colas SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Colas SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- +0,6% +0,9% +48,9% +61,9% +55,7% +62,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,6% +61,8% +28,6% +68,8% +89,7% +116,0% +147,7%

 

Équipe de direction de Colas SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederic Gardes CEO & Chairman 53 Eric Haentjens CFO, Chief Accounting Officer & Gen. Sec. 64
Yves François Chief Information Officer - Emmanuel Rollin Gen. Counsel & Chief Compliance Officer -
Sophie Sadeler Communications Mang. - Amelia Irion Group HR Director -
Jacques Souche Head of Guadeloupe - Chaiwat Srivalwat Managing Director of Tasco - Thailand, China, Malaysia & Cambodia 64
Jacques Marcel Pastor Exec. VP of Asia-Pacific 69 Thierry Didier Le Roch Exec. VP of USA -

 

Présence de Colas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Colas SA

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Fondamentaux de Colas SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 13 190 13 688 12 297 13 226 15 529  +3,8% -10,2% +7,6% +17,4%
EBITDA 850 968 911 896 831  +13,9% -5,9% -1,6% -7,3%
Résultat opérationnel 217 405 321 430 336  +86,6% -20,7% +34,0% -21,9%
Résultat net 226 261 94 261 301  +15,5% -64,0% +177,7% +15,3%
Free Cash Flow -97 390 692 242 41  -502,1% +77,4% -65,0% -83,1%
Marge de FCF -1% 3% 6% 2% 0%  -487,4% +97,5% -67,5% -85,6%
ROIC - 7% 5% 8% 6%  - -31,5% +68,1% -25,5%
CROIC - 10% 19% 7% 1%  - +90,7% -64,2% -84,8%
Taux d’imposition 30% 35% 48% 36% 32%  +18,0% +36,2% -24,6% -10,8%
Capital investi 3 839 3 829 3 305 3 662 4 084  -0,3% -13,7% +10,8% +11,5%
Actions en circul. (en M) 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6  0% 0% -0,2% +0,2%
EBITDA par action 26,0 29,7 27,9 27,5 25,5  +13,9% -5,9% -1,5% -7,4%
Bénéfices par action 6,9 8,0 2,9 8,0 9,2  +15,5% -64,0% +178,1% +15,1%
Free Cash Flow par action -3,0 12,0 21,2 7,4 1,3  -502,1% +77,4% -65,0% -83,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Colas SA

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Ratio de profitabilité de Colas SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 53% 53% 55% 52% 48%  +1,4% +2,7% -4,4% -8,1%
Marge d’EBITDA 6% 7% 7% 7% 5%  +9,7% +4,8% -8,6% -21,0%
Marge opérationnelle 2% 3% 3% 3% 2%  +79,8% -11,8% +24,5% -33,4%
Marge bénéficiaire 2% 2% 1% 2% 2%  +11,3% -59,9% +158,2% -1,8%
Marge de FCF -1% 3% 6% 2% 0%  -487,4% +97,5% -67,5% -85,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 1,0% 2,7% 2,9%  - -62,9% +176,8% +6,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 3,4% 9,4% 9,8%  - -62,7% +174,1% +4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 5% 8% 6%  - -31,5% +68,1% -25,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 19% 7% 1%  - +90,7% -64,2% -84,8%

 

Ratios de solvabilité de Colas SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5  +5,9% -0,5% -2,7% -21,0%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -0,4% -0,3% -3,0% +1,7%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,5 0,1 0,2 0,5  -15,3% -76,3% +58,5% +194,3%
Dette sur actifs 11% 10% 8% 7% 8%  -11,6% -19,0% -8,1% +19,2%
Dette sur capitaux propres 38% 33% 27% 24% 29%  -12,6% -17,0% -11,9% +19,8%
Couverture par l’EBITDA 18,9 14,7 17,2 19,5 10,7  -22,4% +17,2% +13,3% -45,3%
   ∼ par l’EBIT 8,2 6,1 6,1 9,3 4,3  -24,8% -1,3% +54,3% -53,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 12,1 18,8 13,0 5,5  +49,1% +55,4% -30,7% -57,6%
Coût de la dette - 6,6% 6,4% 6,5% 9,6%  - -3,2% +1,4% +48,2%

 

Graphique des dividendes de Colas SA

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Ratios de distribution de Colas SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 226 261 94 261 301  +15,5% -64,0% +177,7% +15,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -97 390 692 242 41  -502,1% +77,4% -65,0% -83,1%
Dividende payé -268 -181 -209 -95 -224  -167,5% +15,5% -54,5% +135,8%
Distribution sur résultat net 119% 69% 222% 36% 74%  -41,5% +220,6% -83,6% +104,5%
Distribution sur FCF -276% 46% 30% 39% 546%  -116,8% -34,9% +30,0% +1 291,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Colas SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Colas SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 39 39 40 42 39  -1,6% +3,1% +6,0% -6,8%
Délai paiement clients (DSO) 83 85 81 86 64  +2,3% -4,7% +6,6% -25,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 121 125 123 101  - +3,7% -2,3% -17,5%
Conversion de l’encaisse - 2 -5 6 2  - -323,0% -213,6% -58,2%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4  +1,6% -2,7% -1,3% +8,8%
Frais généraux sur CP 102% 102% 100% 93% -  -0,4% -1,2% -7,7% -
Frais généraux sur CA 22% 21% 21% 21% -  -0,9% -0,9% -2,4% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Colas SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,5  = +0,25 -0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Colas SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 7 6 6 6  +5 -1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Colas SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -49,9% -70,5% -2 486,3% -58,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 - - - -  -89,3% -61,0% +154,8% +6,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +8,0% -14,2% +22,9% -27,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,8  - - - -
Critère X5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4  +1,6% -2,7% -1,3% +8,8%
 
Z_SCORE - - - - 5,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Colas SA

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Sociétés possiblement comparables à Colas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Vinci 67,6 3,8% 0,9 14,0 118,5 1,2 7,5
Espagne Ferrovial 27,0 3,0% 0,9 52,4 36,7 3,9 33,7
Suède Sdiptech 0,9 - 1,4 23,1 256,8 2,0 8,4
France Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage 0,2 6,7% 0,5 14,0 28,5 4,9 6,8
  Médiane 13,9 3,4% 0,9 23,1   3,0 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Colas

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Dividendes par action détachés par Colas SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----7,35-------
2022----6,85-------
2021----2,90-------
2020--------6,40---
2019---5,55--------
2018---8,20--------
2017---2,75--------
2016---5,45-------5,45
2015---15,40--------
2014---7,26--------
2013---7,26--------
2012---7,26--------
2011---6,30--------
2010---6,75--------
2009---8,75--------
2008---8,50--------
2007---6,40--------
2006---4,80--------
2005---3,40--------
2004---2,88--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 13 190 13 688 12 297 13 226 15 529  +3,8% -10,2% +7,6% +17,4%
Charges d'exploitation -6 730 -6 921 -6 478 -6 592 -7 283  +2,8% -6,4% +1,8% +10,5%
   dont Coût des ventes -6 243 -6 375 -5 552 -6 291 -8 044  +2,1% -12,9% +13,3% +27,9%
   dont Frais généraux -2 849 -2 930 -2 608 -2 737 -  +2,8% -11,0% +4,9% -
Résultat opérationnel 217 405 321 430 336  +86,6% -20,7% +34,0% -21,9%
Autres revenus/frais nets 106 -3 -141 -19 106  -102,8% +4 600,0% -86,5% -657,9%
Charge d'intérêt -45 -66 -53 -46 -78  +46,7% -19,7% -13,2% +69,6%
Résultat avant impôts 323 402 180 411 442  +24,5% -55,2% +128,3% +7,5%
Impôts sur les bénéfices -96 -141 -86 -148 -142  +46,9% -39,0% +72,1% -4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 261 94 261 301  +15,5% -64,0% +177,7% +15,3%
 
EBITDA 850 968 911 896 831  +13,9% -5,9% -1,6% -7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 153 263 168 275 228  +72,4% -36,2% +64,1% -17,1%
Taux d’imposition 30% 35% 48% 36% 32%  +18,0% +36,2% -24,6% -10,8%
 
Chiffre d’affaires par action 404,2 419,4 376,8 405,9 475,7  +3,8% -10,2% +7,7% +17,2%
EBITDA par action 26,0 29,7 27,9 27,5 25,5  +13,9% -5,9% -1,5% -7,4%
Bénéfices par action 6,9 8,0 2,9 8,0 9,2  +15,5% -64,0% +178,1% +15,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 503 5 322 4 841 5 324 5 999  -3,3% -9,0% +10,0% +12,7%
   dont Trésorerie 563 488 606 547 471  -13,3% +24,2% -9,7% -13,9%
   dont Placements à CT 11 1 - 3 7  -90,9% - - +133,3%
   dont Créances clients 2 987 3 171 2 716 3 114 2 728  +6,2% -14,3% +14,7% -12,4%
   dont Stock 672 675 606 728 868  +0,4% -10,2% +20,1% +19,2%
Placements à long terme 425 452 - - -  +6,4% - - -
Biens corporels 2 939 2 986 2 733 2 907 2 991  +1,6% -8,5% +6,4% +2,9%
Écart d'acquisitions 674 694 697 929 940  +3,0% +0,4% +33,3% +1,2%
Biens incorporels 213 211 196 198 219  -0,9% -7,1% +1,0% +10,6%
Actifs totaux 9 740 9 949 9 188 10 011 10 801  +2,1% -7,6% +9,0% +7,9%
 
Passifs courants 5 460 5 300 4 835 5 480 6 069  -2,9% -8,8% +13,3% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 2 115 2 114 1 884 2 153 2 268  0% -10,9% +14,3% +5,3%
   dont Dette à court terme 546 516 362 541 731  -5,5% -29,8% +49,4% +35,1%
Dette à long terme 503 431 346 168 181  -14,3% -19,7% -51,4% +7,7%
Passifs totaux 6 921 7 040 6 567 7 033 7 609  +1,7% -6,7% +7,1% +8,2%
 
Action ordinaire 384 49 49 49 49  -87,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 398 261 94 261 301  -89,1% -64,0% +177,7% +15,3%
Capitaux propres 2 790 2 882 2 597 2 953 3 172  +3,3% -9,9% +13,7% +7,4%
 
Dette portant intérets 1 049 947 708 709 912  -9,7% -25,2% +0,1% +28,6%
Dette nette 475 458 102 159 434  -3,6% -77,7% +55,9% +173,0%
Fonds de roulement 43 22 6 -156 -70  -48,8% -72,7% -2 700,0% -55,1%
Actions en circulation (en M) 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6  0% 0% -0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 226 261 94 263 300  +15,5% -64,0% +179,8% +14,1%
 
Dépréciation 483 563 590 466 495  +16,6% +4,8% -21,0% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets -14 16 50 -30 -159  -214,3% +212,5% -160,0% +430,0%
Ajust. comptes débiteurs -214 -153 335 -225 -419  -28,5% -319,0% -167,2% +86,2%
Ajust. des stocks -109 20 45 -91 -158  -118,3% +125,0% -302,2% +73,6%
Autres flux opérationnels -116 104 157 9 172  -189,7% +51,0% -94,3% +1 811,1%
Flux opérationnel 365 798 996 599 431  +118,6% +24,8% -39,9% -28,0%
 
Dépenses d’investissement 462 408 304 357 390  -11,7% -25,5% +17,4% +9,2%
Investissements -978 -345 -288 -6 -239  -64,7% -16,5% -97,9% +3 883,3%
Flux d’investissement -978 -345 -288 -378 -239  -64,7% -16,5% +31,3% -36,8%
 
Dividendes payés 268 -181 -209 -95 -224  -167,5% +15,5% -54,5% +135,8%
Emprunts nets 322 -205 -167 -305 -128  -163,7% -18,5% +82,6% -58,0%
Flux de financement 87 -436 -420 -439 -422  -601,1% -3,7% +4,5% -3,9%
 
Variation nette de la trésorerie -525 26 267 -204 -241  -105,0% +926,9% -176,4% +18,1%
 
Free Cash Flow par action -3,0 12,0 21,2 7,4 1,3  -502,1% +77,4% -65,0% -83,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  12/2020 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/21 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Chiffre d’affaires 8 082 3 571 9 030 4 111 4 005  -55,8% +152,9% -54,5% -2,6%
Charges d'exploitation - - - -3 978 -3 758  - - - -5,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -146 227 10 133 247  -255,5% -95,6% +1 230,0% +85,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts - - - - -  - - - -
Impôts sur les bénéfices -79 -2 -76 -33 -85  -101,9% -5 133,3% -56,3% +157,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
195 -56 187 -66 217  -128,8% -433,0% -135,4% -428,0%
 
EBITDA -27 62 364 237 414  -329,6% +487,1% -35,0% +74,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -102 159 7 93 173  -255,5% -95,6% +1 230,0% +85,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 247,7 109,4 276,7 125,9 122,7  -55,8% +152,9% -54,5% -2,6%
EBITDA par action -0,8 1,9 11,2 7,2 12,7  -329,6% +487,1% -35,0% +74,8%
Bénéfices par action 6,0 -1,7 5,7 -2,0 6,6  -128,8% -433,0% -135,4% -428,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  12/2020 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/21 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Actifs courants 4 841 6 065 5 324 7 054 5 999  +25,3% -12,2% +32,5% -15,0%
   dont Trésorerie 606 382 547 373 471  -37,0% +43,2% -31,8% +26,3%
   dont Placements à CT - 3 3 6 7  - 0% +100,0% +16,7%
   dont Créances clients 2 716 3 857 3 114 4 447 2 728  +42,0% -19,3% +42,8% -38,7%
   dont Stock 606 761 728 1 050 868  +25,6% -4,3% +44,2% -17,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 733 2 739 2 907 2 948 2 991  +0,2% +6,1% +1,4% +1,5%
Écart d'acquisitions 697 710 929 945 940  +1,9% +30,8% +1,7% -0,5%
Biens incorporels 196 200 198 201 219  +2,0% -1,0% +1,5% +9,0%
Actifs totaux 9 188 10 371 10 011 11 814 10 801  +12,9% -3,5% +18,0% -8,6%
 
Passifs courants 4 835 6 046 5 480 7 291 6 069  +25,0% -9,4% +33,0% -16,8%
   dont Créances fournisseurs 1 884 2 386 2 153 2 580 2 268  +26,6% -9,8% +19,8% -12,1%
   dont Dette à court terme 362 704 541 1 516 731  +94,5% -23,2% +180,2% -51,8%
Dette à long terme 346 412 168 434 181  +19,1% -59,2% +158,3% -58,3%
Passifs totaux 6 567 7 890 7 033 9 041 7 609  +20,1% -10,9% +28,6% -15,8%
 
Action ordinaire 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 94 -112 261 -132 301  -219,1% -333,0% -150,6% -328,0%
Capitaux propres 2 597 2 459 2 953 2 754 3 172  -5,3% +20,1% -6,7% +15,2%
 
Dette portant intérets 708 1 116 709 1 950 912  +57,6% -36,5% +175,0% -53,2%
Dette nette 102 731 159 1 571 434  +616,7% -78,2% +888,1% -72,4%
Fonds de roulement 6 19 -156 -237 -70  +216,7% -921,1% +51,9% -70,5%
Actions en circulation (en M) 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6  +0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  12/2020 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/21 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Bénéfices nets 195 -56 187 -66 217  -128,8% -433,0% -135,4% -428,0%
 
Dépréciation 153 112 142 104 167  -26,8% +26,8% -27,1% +60,9%
Ajustements des bénéfices nets 58 -29 14 -69 -11  -150,0% -148,3% -592,9% -84,8%
Ajust. comptes débiteurs 168 -113 -113 - -210  -167,2% 0% - -
Ajust. des stocks 23 -46 -46 - -79  -302,2% 0% - -
Autres flux opérationnels 246 -241 245 -441 527  -198,0% -201,9% -279,8% -219,5%
Flux opérationnel 729 -214 513 -472 688  -129,3% -340,3% -192,0% -245,7%
 
Dépenses d’investissement 96 51 124 54 137  -47,1% +144,6% -56,7% +156,1%
Investissements 1 -1 -3 -1 1  -200,0% +400,0% -60,0% -200,0%
Flux d’investissement -53 -10 -179 -56 -64  -81,1% +1 690,0% -68,7% +13,4%
 
Dividendes payés 105 48 112 112 -  -54,5% +135,8% 0% -
Emprunts nets -144 -2 -151 197 -261  -99,0% +9 966,7% -230,5% -232,5%
Flux de financement -259 -59 -161 73 -284  -77,4% +175,2% -145,0% -491,0%
 
Variation nette de la trésorerie 410 -278 176 -461 341  -167,9% -163,3% -361,9% -173,9%
 
Free Cash Flow par action 19,4 -8,1 11,9 -16,1 16,9  -141,7% -247,5% -234,9% -204,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.