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Remy Cointreau

Remy Cointreau (RCO.PA, FR0000130395)

Rémy Cointreau SA, together with its subsidiaries, engages in the production, sale, and distribution of liqueurs and spirits. The company operates through Rémy Martin, Liqueurs & Spirits, and Partner Brands segments. It offers liqueurs, brandy, gin, single malt whisky, rum, wine, and champagne primarily under the Cointreau, Metaxa, St-Rémy, Mount Gay, Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, The Botanist, Westland, LOUIS XIII, and Domaine des Hautes Glaces brands. The company operates in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Asia, Australia, and New Zealand. Rémy Cointreau SA was founded in 1724 and is headquartered in Cognac, France.

Siège social : rue Joseph Pataa, Cognac, France, 16100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Remy Cointreau

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Remy Cointreau

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
50 943 100 42,1% 58,0% 34,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,5 20,1 16,9 2,6 17,0 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 14% 10,4% 5,2% -26,6% -49,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,1 EUR 114,9 95,2 118,3 87,0 175,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Remy Cointreau

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Performance boursière ajustée des dividendes de Remy Cointreau

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,7% -4,4% -18,7% -17,7% -41,3% -46,4% -38,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,1% -14,0% -10,1% +15,9% +60,9% +57,7% +83,9%

 

Équipe de direction de Remy Cointreau

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Éric Vallat Chief Executive Officer - Luca Marotta Group Chief Financial Officer 58
Patrick Marchand Group Operations Director - Carina Alfonso Martin Group Chief Communication Officer -
Marc-Henri Bernard Group Human Resources Director - Christian Lafage Head of Corporate Social & Environmental Responsibility -
Ian McLernon Chief Executive Officer of EMEA, North, South Asia Pacific & Travel Retail - Nicolas Beckers Chief Executive Officer of Americas Region -
Jean-Philippe Hecquet Chief Executive Officer of Cognac Division - Elisabeth Tona CEO of Liqueurs & Spirits -

 

Présence de Remy Cointreau dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Remy Cointreau

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Fondamentaux de Remy Cointreau (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 126 1 025 1 010 1 313 1 549  -9,0% -1,4% +30,0% +17,9%
EBITDA 280 249 271 361 479  -11,4% +9,1% +33,1% +32,8%
Résultat opérationnel 266 215 237 321 438  -19,1% +10,3% +35,3% +36,6%
Résultat net 159 113 145 213 294  -28,8% +27,4% +47,1% +38,3%
Free Cash Flow 9 16 123 90 49  +84,7% +683,4% -26,6% -46,3%
Marge de FCF 1% 2% 12% 7% 3%  +102,9% +694,8% -43,5% -54,5%
ROIC - 7% 7% 11% 14%  - +9,1% +43,3% +34,9%
CROIC - 1% 6% 4% 2%  - +659,7% -26,7% -49,0%
Taux d’imposition 29% 36% 35% 31% 28%  +25,3% -3,5% -11,3% -8,6%
Capital investi 1 924 2 106 2 050 2 111 2 268  +9,4% -2,6% +3,0% +7,4%
Actions en circul. (en M) 52,7 52,4 52,6 51,7 51,6  -0,5% +0,5% -1,7% -0,2%
EBITDA par action 5,3 4,7 5,2 7,0 9,3  -10,9% +8,6% +35,4% +33,1%
Bénéfices par action 3,0 2,2 2,7 4,1 5,7  -28,4% +26,8% +49,7% +38,6%
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 2,3 1,7 0,9  +85,7% +679,8% -25,3% -46,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Remy Cointreau

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Ratio de profitabilité de Remy Cointreau

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 63% 63% 64% 66% 69%  -0,5% +1,9% +2,5% +4,6%
Marge d’EBITDA 25% 24% 27% 27% 31%  -2,6% +10,7% +2,4% +12,6%
Marge opérationnelle 24% 21% 23% 24% 28%  -11,1% +11,9% +4,1% +15,8%
Marge bénéficiaire 14% 11% 14% 16% 19%  -21,7% +29,3% +13,2% +17,2%
Marge de FCF 1% 2% 12% 7% 3%  +102,9% +694,8% -43,5% -54,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 5,2% 7,4% 9,5%  - +23,8% +41,8% +28,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 9,8% 13,2% 17,2%  - +22,1% +35,2% +29,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 7% 11% 14%  - +9,1% +43,3% +34,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 6% 4% 2%  - +659,7% -26,7% -49,0%

 

Ratios de solvabilité de Remy Cointreau

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2  -25,7% -11,0% -23,5% -27,0%
Liquidité générale 2,5 2,2 2,6 2,3 2,1  -13,1% +17,7% -11,0% -8,4%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,7 1,1 0,9 0,9  +52,6% -36,5% -16,5% -0,7%
Dette sur actifs 19% 25% 18% 15% 16%  +32,6% -28,5% -16,6% +6,5%
Dette sur capitaux propres 35% 50% 32% 27% 29%  +43,1% -35,4% -16,3% +7,9%
Couverture par l’EBITDA 14,8 19,6 22,4 34,4 39,9  +31,9% +14,5% +53,4% +16,2%
   ∼ par l’EBIT 13,2 16,9 19,6 30,6 36,5  +28,0% +15,7% +55,9% +19,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 6,3 14,6 13,8 10,3  +125,6% +130,8% -5,7% -25,0%
Coût de la dette - 2,1% 2,0% 2,2% 2,5%  - -4,9% +9,8% +12,9%

 

Graphique des dividendes de Remy Cointreau

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Ratios de distribution de Remy Cointreau

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 159 113 145 213 294  -28,8% +27,4% +47,1% +38,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 16 123 90 49  +84,7% +683,4% -26,6% -46,3%
Dividende payé -9 -132 -10 -94 -111  +1 350,5% -92,7% +876,0% +18,5%
Distribution sur résultat net 6% 116% 7% 44% 38%  +1 936,4% -94,3% +563,7% -14,3%
Distribution sur FCF 107% 841% 8% 104% 229%  +685,3% -99,1% +1 229,5% +120,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Remy Cointreau

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Remy Cointreau

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 095 1 306 1 496 1 305 1 365  +19,2% +14,6% -12,8% +4,6%
Délai paiement clients (DSO) 90 55 44 50 44  -39,1% -20,2% +15,0% -12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 175 194 173 158  - +10,8% -11,1% -8,5%
Conversion de l’encaisse - 1 185 1 346 1 183 1 250  - +13,6% -12,1% +5,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -14,3% -1,2% +20,7% +10,1%
Frais généraux sur CP 7% 8% 7% 8% -2%  +7,8% -13,1% +21,4% -129,1%
Frais généraux sur CA 9% 10% 10% 10% -3%  +16,5% -2,6% +0,2% -126,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Remy Cointreau

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,75  = +0,5 +0,25 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Remy Cointreau

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 1 3 7 7 6  +2 +4 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Remy Cointreau

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4  -7,8% +13,7% -8,1% -5,1%
Critère X2 × 1,4 - 0,3 0,3 0,3 0,4  -2 268,3% +19,2% +9,4% +14,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5  -19,1% +10,6% +25,7% +27,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,6  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -14,3% -1,2% +20,7% +10,1%
 
Z_SCORE - - - - 7,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Remy Cointreau

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Sociétés possiblement comparables à Remy Cointreau Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Pernod Ricard 38,1 3,2% 0,4 15,0 149,4 4,1 14,9
États-Unis Brown-Forman 22,8 1,7% 0,8 26,2 53,1 6,4 21,0
Italie Davide Campari-Milano 11,1 0,7% 0,5 27,1 9,2 4,2 18,0
France Remy Cointreau 4,8 2,2% 0,4 20,1 93,1 4,0 17,0
France Laurent-Perrier 0,7 1,7% 0,2 11,5 118,0 2,8 9,1
France Marie Brizard Wine & Spirits 0,3 - 0,1 154,5 3,1 1,6 36,9
France Lanson BCC 0,3 2,4% 0,5 8,4 45,6 2,8 11,8
  Médiane 4,8 1,7% 0,5 20,1   3,7 16,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Remy Cointreau

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Dividendes par action détachés par Remy Cointreau (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--------3,00---
2022------2,85-----
2021--------1,85---
2020------1,00-----
2019--------2,65---
2018------1,65-----
2017-------1,65----
2016-------1,60----
2015-------1,53----
2014-------0,37----
2013--------1,40---
2012-------1,00----
2011-------1,30----
2010-------0,65----
2009------0,65-----
2008------0,60-0,65---
2007-------1,20----
2006------1,10-----
2005---------1,00--
2004---------1,00--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Remy Cointreau (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 126 1 025 1 010 1 313 1 549  -9,0% -1,4% +30,0% +17,9%
Charges d'exploitation -447 -428 -409 -540 -625  -4,2% -4,6% +32,1% +15,6%
   dont Coût des ventes -415 -381 -364 -452 -486  -8,1% -4,5% +24,1% +7,5%
   dont Frais généraux -101 -107 -103 -134 -41  +6,1% -4,0% +30,2% -130,7%
Résultat opérationnel 266 215 237 321 438  -19,1% +10,3% +35,3% +36,6%
Autres revenus/frais nets -33 -48 -16 -14 -29  +46,5% -66,4% -13,8% +113,0%
Charge d'intérêt -19 -13 -12 -11 -12  -32,8% -4,7% -13,2% +14,3%
Résultat avant impôts 233 168 221 307 409  -28,2% +32,1% +38,8% +33,1%
Impôts sur les bénéfices -68 -61 -78 -96 -116  -10,0% +27,4% +23,2% +21,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
159 113 145 213 294  -28,8% +27,4% +47,1% +38,3%
 
EBITDA 280 249 271 361 479  -11,4% +9,1% +33,1% +32,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 189 137 154 221 314  -27,4% +12,5% +43,5% +41,9%
Taux d’imposition 29% 36% 35% 31% 28%  +25,3% -3,5% -11,3% -8,6%
 
Chiffre d’affaires par action 21,4 19,6 19,2 25,4 30,0  -8,5% -1,9% +32,3% +18,2%
EBITDA par action 5,3 4,7 5,2 7,0 9,3  -10,9% +8,6% +35,4% +33,1%
Bénéfices par action 3,0 2,2 2,7 4,1 5,7  -28,4% +26,8% +49,7% +38,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Remy Cointreau (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 700 1 848 1 861 1 996 2 183  +8,7% +0,7% +7,2% +9,3%
   dont Trésorerie 179 269 201 116 74  +50,8% -25,4% -42,1% -36,6%
   dont Placements à CT 0 0 - - -1  -25,0% - - -
   dont Créances clients 276 153 120 180 185  -44,6% -21,4% +49,5% +2,8%
   dont Stock 1 246 1 364 1 493 1 616 1 816  +9,5% +9,4% +8,2% +12,4%
Placements à long terme 88 - - - -  - - - -
Biens corporels 297 331 354 392 449  +11,6% +7,0% +10,8% +14,5%
Écart d'acquisitions 48 29 32 32 24  -39,8% +9,6% 0% -24,8%
Biens incorporels 467 498 508 512 506  +6,7% +2,0% +0,7% -1,1%
Actifs totaux 2 625 2 789 2 781 2 994 3 207  +6,3% -0,3% +7,7% +7,1%
 
Passifs courants 673 842 720 867 1 035  +25,1% -14,5% +20,5% +19,4%
   dont Créances fournisseurs 331 240 262 272 297  -27,5% +9,2% +3,7% +9,2%
   dont Dette à court terme 98 268 89 104 282  +173,1% -66,6% +15,9% +172,4%
Dette à long terme 401 436 412 347 232  +8,5% -5,3% -15,9% -33,2%
Passifs totaux 1 199 1 385 1 232 1 332 1 452  +15,6% -11,1% +8,2% +9,0%
 
Action ordinaire 80 80 81 82 81  0% +0,7% +1,2% -0,6%
Bénéfices non répartis -23 535 635 748 921  -2 403,9% +18,9% +17,8% +23,0%
Capitaux propres 1 425 1 403 1 548 1 661 1 754  -1,6% +10,4% +7,3% +5,6%
 
Dette portant intérets 499 703 502 450 514  +40,8% -28,7% -10,2% +14,0%
Dette nette 321 434 301 334 440  +35,2% -30,7% +11,1% +31,8%
Fonds de roulement 1 028 1 007 1 141 1 129 1 147  -2,0% +13,4% -1,1% +1,6%
Actions en circulation (en M) 52,7 52,4 52,6 51,7 51,6  -0,5% +0,5% -1,7% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Remy Cointreau (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 264 215 236 334 430  -18,6% +9,8% +41,6% +28,5%
 
Dépréciation 30 33 34 40 41  +10,2% +1,8% +17,6% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 25 6 11 33 -  -76,1% +90,0% +186,0% -
Ajust. comptes débiteurs -46 74 9 -39 -17  -262,6% -87,4% -514,0% -56,6%
Ajust. des stocks -70 -129 -100 -118 -203  +84,9% -22,1% +17,6% +71,9%
Autres flux opérationnels 0 -13 -2 -45 -  +13 000,0% -87,8% +2 737,5% -
Flux opérationnel 53 81 177 145 124  +51,6% +119,9% -18,2% -14,3%
 
Dépenses d’investissement 45 65 54 55 76  +45,3% -16,7% +0,9% +38,7%
Investissements 47 -53 68 -12 -59  -211,9% -229,1% -117,0% +415,7%
Flux d’investissement 47 -53 8 -66 -59  -211,9% -116,0% -882,1% -9,7%
 
Dividendes payés 9 132 10 94 111  +1 350,5% -92,7% +876,0% +18,5%
Emprunts nets 11 196 -246 87 -  +1 714,8% -225,3% -135,5% -
Flux de financement -102 62 -253 -175 -107  -161,0% -507,7% -30,8% -38,8%
 
Variation nette de la trésorerie -8 91 -68 -85 -43  -1 207,3% -175,3% +23,8% -49,7%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 2,3 1,7 0,9  +85,7% +679,8% -25,3% -46,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Remy Cointreau (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 328 867 328 681 637  +164,2% -62,1% +107,6% -6,6%
Charges d'exploitation -146 -285 -146 -339 -269  -295,9% -151,0% -333,0% -20,6%
   dont Coût des ventes -103 -263 -103 -223 -198  +155,0% -60,8% +116,8% -11,1%
   dont Frais généraux -67 -19 -67 -74 -22  -128,4% -451,8% +9,5% -129,3%
Résultat opérationnel 80 319 80 119 169  +300,8% -75,0% +49,4% +42,1%
Autres revenus/frais nets -3 -9 -3 -20 -16  +213,8% -68,1% +600,0% -22,7%
Charge d'intérêt -3 -5 -3 -7 -12  +73,6% -42,4% +179,2% +60,8%
Résultat avant impôts 77 310 77 99 153  +304,0% -75,2% +28,6% +55,4%
Impôts sur les bénéfices -24 -87 -24 -29 -41  +263,6% -72,5% +23,0% +38,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 224 35 35 -  +99,9% -84,4% 0% -
 
EBITDA 90 329 90 141 191  +267,2% -72,8% +57,1% +35,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 230 55 84 124  +318,9% -76,1% +52,3% +48,6%
Taux d’imposition 31% 28% 31% 30% 27%  -10,0% +11,1% -4,3% -10,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 16,7 6,3 13,4 12,5  +163,7% -62,1% +110,9% -6,6%
EBITDA par action 1,7 6,4 1,7 2,8 3,7  +266,6% -72,7% +59,6% +35,2%
Bénéfices par action 2,2 4,3 0,7 0,7 -  +99,6% -84,3% +1,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Remy Cointreau (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 499 2 149 499 2 183 2 520  +330,7% -76,8% +337,4% +15,5%
   dont Trésorerie 29 95 29 74 278  +226,7% -69,4% +153,5% +276,7%
   dont Placements à CT - - - -1 -  - - - -
   dont Créances clients 303 303 - 185 291  0% - - +57,5%
   dont Stock 404 1 648 404 1 816 1 839  +307,9% -75,5% +349,6% +1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 403 403 - 449 -  0% - - -
Écart d'acquisitions 8 32 8 24 24  +301,3% -75,1% +200,9% +1,7%
Biens incorporels 120 513 120 506 506  +327,4% -76,6% +322,0% -0,1%
Actifs totaux 745 3 145 745 3 207 3 544  +322,4% -76,3% +330,7% +10,5%
 
Passifs courants 217 1 016 217 1 035 1 007  +368,6% -78,7% +377,5% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 143 248 143 297 277  +73,1% -42,2% +107,4% -6,7%
   dont Dette à court terme - 123 - 282 174  - - - -38,2%
Dette à long terme - 306 - 232 665  - - - +187,0%
Passifs totaux 329 1 405 329 1 452 1 765  +326,8% -76,6% +341,0% +21,6%
 
Action ordinaire 20 83 20 81 82  +304,9% -75,3% +297,6% +0,9%
Bénéfices non répartis -56 800 -11 921 890  -1 528,6% -101,3% -8 867,6% -3,4%
Capitaux propres 415 1 739 415 1 754 1 778  +318,7% -76,1% +322,3% +1,3%
 
Dette portant intérets - 429 - 514 839  - - - +63,4%
Dette nette -29 334 -29 440 561  -1 247,7% -108,7% -1 614,4% +27,5%
Fonds de roulement 282 1 133 282 1 147 1 513  +301,5% -75,1% +306,5% +31,9%
Actions en circulation (en M) 51,7 51,8 51,7 50,9 51,0  +0,2% -0,2% -1,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Remy Cointreau (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 84 84 84 70 113  0% 0% -16,3% +61,4%
 
Dépréciation 10 10 10 22 22  0% 0% +119,0% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 8 8 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -54 -54 - 91 -91  0% - - -199,7%
Ajust. des stocks -30 -30 -30 -178 -23  0% 0% +501,7% -87,2%
Autres flux opérationnels -27 -27 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 36 36 36 76 -53  0% 0% +109,4% -170,2%
 
Dépenses d’investissement 14 14 14 50 46  0% 0% +268,4% -8,8%
Investissements -2 -2 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -18 -18 - -59 -  0% - - -
 
Dividendes payés 23 23 23 -111 -  0% 0% -573,9% -
Emprunts nets 7 7 - - -  0% - - -
Flux de financement -72 -72 -72 -59 307  0% 0% -18,8% -621,6%
 
Variation nette de la trésorerie -21 -21 -21 -21 204  0% 0% +0,6% -1 057,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 0,4 0,5 -1,9  -0,2% +0,2% +15,2% -486,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.