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Royal Caribbean Cruises Ltd

Royal Caribbean Cruises (RCL.US, LR0008862868)

Royal Caribbean Cruises Ltd. operates as a cruise company worldwide. The company operates cruises under the Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, and Silversea Cruises brands, which comprise a range of itineraries. As of February 21, 2024, it operated 65 ships. Royal Caribbean Cruises Ltd. was founded in 1968 and is headquartered in Miami, Florida.

Siège social : 1050 Caribbean Way, Miami, FL, United States, 33132-2096

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Caribbean Cruises

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Caribbean Cruises Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
256 650 000 93,8% 8,0% 81,2% 4,7 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 14,0 0,6 7,6 13,1 4,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 12% 43,9% 5,3% 28,0% 2 725,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
139,7 USD 147,8 125,2 107,9 59,4 141,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Caribbean Cruises Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Caribbean Cruises Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,4% +9,7% +7,5% +48,4% +125,8% +77,9% +68,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+369,3% +27,9% +26,3% +49,6% +103,5% +93,3% +196,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Royal Caribbean Cruises Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 13 6 5 0 0 147,8

 

Équipe de direction de Royal Caribbean Cruises Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jason T. Liberty President, CEO & Director 48 Naftali Holtz Chief Financial Officer 45
Lisa Lutoff-Perlo Vice Chairman of External Affairs 66 Harri U. Kulovaara Executive Vice President of Maritime & Newbuilding 71
Michael W. Bayley President & CEO of Royal Caribbean International 65 Henry L. Pujol Senior VP & Chief Accounting Officer 56
Martha Cecilia Poulter Senior VP & Chief Information Officer 57 Michael McCarthy Vice President of Investor Relations -
R. Alexander Lake Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary 51 Dana Ritzcovan Executive VP and Chief People & Outreach Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Royal Caribbean Cruises Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/02/2024 Michael W Bayley CEO Vente 11 753 $116,01 $1 363 466
14/12/2023 Arne Alexander Wilhelmsen Director Vente 284 766 $121,73 $34 664 565
12/12/2023 Arne Alexander Wilhelmsen Director Vente 315 234 $120,19 $37 887 974
29/11/2023 Harri U Kulovaara EVP Vente 24 707 $106,90 $2 641 178
17/11/2023 Michael W Bayley CEO Vente 7 800 $105,00 $819 000
30/10/2023 Laura H Bethge Insider Vente 3 502 $86,00 $301 172
13/09/2023 Susie Lee U.S. Congress Member (D-NV) Vente 0 $97,35 $0
12/09/2023 Michael W Bayley CEO Vente 10 000 $100,02 $1 000 200
06/09/2023 Michael W Bayley CEO Vente 10 000 $97,43 $974 300
10/08/2023 Maritza Gomez Montiel Director Achat 1 000 $103,70 $103 700
01/08/2023 Henry L Pujol CAO Vente 18 908 $106,74 $2 018 240
28/07/2023 Naftali Holtz CFO Vente 5 949 $110,62 $658 078
25/05/2023 Arne Alexander Wilhelmsen Director Vente 318 325 $77,97 $24 819 800
22/05/2023 Arne Alexander Wilhelmsen Director Vente 375 000 $80,74 $30 277 500
17/05/2023 Jason T Liberty CEO Vente 36 536 $80,00 $2 922 880
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROYAL CARIBBEAN CRUISES-$140 244 654

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Caribbean Cruises Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,0 8,3 2,0 3 21,8
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Royal Caribbean Cruises dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Royal Caribbean Cruises Ltd

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Fondamentaux de Royal Caribbean Cruises Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 951 2 209 1 532 8 841 13 900  -79,8% -30,6% +477,0% +57,2%
EBITDA 3 329 -3 322 -2 577 559 4 343  -199,8% -22,4% -121,7% +677,3%
Résultat opérationnel 2 083 -4 602 -3 870 -848 2 888  -320,9% -15,9% -78,1% -440,6%
Résultat net 1 879 -5 797 -5 260 -2 156 -  -408,6% -9,3% -59,0% -
Free Cash Flow 692 -5 697 -4 108 -2 228 580  -923,6% -27,9% -45,8% -126,0%
Marge de FCF 6% -258% -268% -25% 4%  -4 183,1% +3,9% -90,6% -116,6%
ROIC - -14% -10% -3% 11%  - -28,9% -67,7% -440,6%
CROIC - -22% -15% -8% 2%  - -31,8% -43,8% -126,0%
Taux d’imposition 22% - - - 0%  - - - -
Capital investi 23 296 28 192 26 245 26 340 26 241  +21,0% -6,9% +0,4% -0,4%
Actions en circul. (en M) 209,9 214,3 251,8 254,7 283,0  +2,1% +17,5% +1,2% +11,1%
EBITDA par action 15,9 -15,5 -10,2 2,2 15,3  -197,8% -34,0% -121,4% +599,6%
Bénéfices par action 9,0 -27,0 -20,9 -8,5 -  -402,2% -22,8% -59,5% -
Free Cash Flow par action 3,3 -26,6 -16,3 -8,7 2,0  -906,7% -38,6% -46,4% -123,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Caribbean Cruises Ltd

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Ratio de profitabilité de Royal Caribbean Cruises Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% -25% -73% 25% 34%  -156,4% +191,6% -134,3% +33,6%
Marge d’EBITDA 30% -150% -168% 6% 31%  -594,8% +11,8% -103,8% +394,3%
Marge opérationnelle 19% -208% -253% -10% 21%  -1 195,4% +21,3% -96,2% -316,6%
Marge bénéficiaire 17% -262% -343% -24% -  -1 629,7% +30,8% -92,9% -
Marge de FCF 6% -258% -268% -25% 4%  -4 183,1% +3,9% -90,6% -116,6%
Rentabilité économique (ROA) - -18,5% -16,3% -6,5% -  - -12,0% -59,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -55,4% -76,0% -54,2% -  - +37,1% -28,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -14% -10% -3% 11%  - -28,9% -67,7% -440,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -22% -15% -8% 2%  - -31,8% -43,8% -126,0%

 

Ratios de solvabilité de Royal Caribbean Cruises Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,9 0,4 0,3 0,1  +1 139,1% -51,2% -33,8% -65,7%
Liquidité générale 0,1 1,0 0,5 0,4 0,2  +550,1% -48,0% -24,4% -49,0%
Dette nette sur EBITDA 3,3 -4,7 -7,1 38,5 4,8  -244,5% +51,3% -639,8% -87,5%
Dette sur actifs 37% 60% 66% 69% 61%  +63,0% +9,6% +5,9% -11,9%
Dette sur capitaux propres 92% 222% 416% 818% 455%  +142,4% +87,6% +96,6% -44,3%
Couverture par l’EBITDA 8,1 -3,9 -2,0 0,4 3,1  -148,3% -49,3% -120,5% +656,3%
   ∼ par l’EBIT 5,1 -5,5 -3,0 -0,6 2,1  -206,9% -45,0% -79,3% -431,4%
   ∼ par le flux opérationel 9,1 -4,4 -1,5 0,4 3,2  -148,6% -67,1% -124,3% +804,0%
Coût de la dette - 5,5% 6,4% 6,1% 6,2%  - +15,2% -4,0% +2,0%

 

Graphique des dividendes de Royal Caribbean Cruises Ltd

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Ratios de distribution de Royal Caribbean Cruises Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 879 -5 797 -5 260 -2 156 -  -408,6% -9,3% -59,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 692 -5 697 -4 108 -2 228 580  -923,6% -27,9% -45,8% -126,0%
Dividende payé -603 -326 0 0 -  -45,8% - - -
Distribution sur résultat net 32% -6% - - -  -117,6% - - -
Distribution sur FCF 87% -6% - - -  -106,6% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Caribbean Cruises Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Caribbean Cruises Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 10 16 21 12 10  +60,6% +31,7% -40,1% -20,6%
Délai paiement clients (DSO) 10 47 97 22 11  +360,6% +107,0% -77,4% -51,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 74 35 31  - +56,4% -52,4% -11,4%
Conversion de l’encaisse - 15 44 -1 -11  - +187,2% -102,3% +973,7%
Rotation des actifs 0,4 0,1 - 0,3 0,4  -81,2% -30,2% +451,1% +51,2%
Frais généraux sur CP 9% 11% 19% 37% 37%  +26,0% +69,8% +94,6% -1,9%
Frais généraux sur CA 10% 45% 64% 12% 12%  +349,8% +42,1% -81,0% +2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royal Caribbean Cruises Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Royal Caribbean Cruises Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 2 2 5 6  = = +3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Royal Caribbean Cruises Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,3 - -0,1 -0,2 -0,3  -96,9% +1 545,7% +39,1% +36,3%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,2 - -0,1 -  -54,9% -94,5% -639,5% -99,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,5 -0,4 -0,1 0,3  -306,3% -15,4% -79,1% -427,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,4 0,1 - 0,3 0,4  -81,2% -30,2% +451,1% +51,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Caribbean Cruises Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Royal Caribbean Cruises Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Booking Holdings 115,0 1,0% 1,4 20,7 3 673,5- 5,9 19,5
États-Unis Airbnb Inc 98,5 - 1,3 36,6 166,4 9,9 63,3
États-Unis Royal Caribbean Cruises 33,3 - 2,5 14,0 139,7 4,1 13,1
États-Unis Trip.com Group [ADR] 26,3 - 0,6 18,7 43,6 0,7 2,5
États-Unis Carnival 20,6 - 2,6 16,1 17,2 2,3 11,7
États-Unis Expedia Group 17,4 - 1,9 11,5 139,0 1,5 11,8
États-Unis Norwegian Cruise Line Holdings 8,0 - 2,6 16,3 21,3 2,6 12,3
  Médiane 12,7 - 2,1 16,2   2,1 12,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Caribbean Cruises

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Dividendes par action détachés par Royal Caribbean Cruises Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,78---------
2019--0,70--0,70--0,78--0,78
2018--0,60--0,60--0,70--0,70
2017--0,48-0,48---0,60--0,60
2016-0,38--0,38---0,48--0,48
2015-0,30--0,30---0,38--0,38
2014-0,25--0,25---0,30--0,30
2013-0,12--0,12---0,25--0,25
2012-0,10--0,10---0,12--0,12
2011-------0,10---0,10
2008--0,15--0,15--0,15---
2007-0,15---0,15--0,15--0,15
2006-0,15---0,15--0,15--0,15
2005-0,13---0,13--0,15--0,15
2004----0,13---0,13--0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Caribbean Cruises Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 951 2 209 1 532 8 841 13 900  -79,8% -30,6% +477,0% +57,2%
Charges d'exploitation -2 805 -2 479 -2 663 -2 990 -1 787  -11,6% +7,4% +12,3% -40,2%
   dont Coût des ventes -6 063 -2 765 -2 658 -6 614 -9 225  -54,4% -3,9% +148,9% +39,5%
   dont Frais généraux -1 094 -992 -978 -1 073 -1 733  -9,3% -1,5% +9,8% +61,5%
Résultat opérationnel 2 083 -4 602 -3 870 -848 2 888  -320,9% -15,9% -78,1% -440,6%
Autres revenus/frais nets -175 -1 174 -1 390 -1 308 -1 184  +570,2% +18,5% -5,9% -9,5%
Charge d'intérêt -409 -844 -1 292 -1 364 -1 402  +106,7% +53,0% +5,6% +2,8%
Résultat avant impôts 1 908 -5 775 -5 260 -2 156 1 704  -402,7% -8,9% -59,0% -179,0%
Impôts sur les bénéfices -413 -729 -1 312 -56 -7  +76,8% +79,9% -104,3% -112,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 879 -5 797 -5 260 -2 156 -  -408,6% -9,3% -59,0% -
 
EBITDA 3 329 -3 322 -2 577 559 4 343  -199,8% -22,4% -121,7% +677,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 632 -3 606 -2 709 -844 2 876  -320,9% -24,9% -68,8% -440,6%
Taux d’imposition 22% - - - 0%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 52,2 10,3 6,1 34,7 49,1  -80,2% -41,0% +470,4% +41,5%
EBITDA par action 15,9 -15,5 -10,2 2,2 15,3  -197,8% -34,0% -121,4% +599,6%
Bénéfices par action 9,0 -27,0 -20,9 -8,5 -  -402,2% -22,8% -59,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Caribbean Cruises Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 163 4 312 3 600 3 205 1 792  +270,9% -16,5% -11,0% -44,1%
   dont Trésorerie 244 3 684 2 702 1 935 497  +1 411,7% -26,7% -28,4% -74,3%
   dont Placements à CT 22 70 54 - 25  +222,2% -22,7% - -
   dont Créances clients 306 284 408 531 405  -7,1% +43,6% +30,1% -23,7%
   dont Stock 162 119 150 224 248  -26,8% +26,6% +49,1% +10,7%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 25 467 25 247 26 450 28 084 -  -0,9% +4,8% +6,2% -
Écart d'acquisitions 1 386 809 809 809 809  -41,6% 0% 0% 0%
Biens incorporels 489 445 435 426 -  -8,9% -2,3% -1,9% -
Actifs totaux 30 320 32 465 32 258 33 776 35 131  +7,1% -0,6% +4,7% +4,0%
 
Passifs courants 7 953 4 537 7 286 8 573 9 401  -43,0% +60,6% +17,7% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 564 353 546 647 792  -37,3% +54,5% +18,5% +22,5%
   dont Dette à court terme 2 718 1 474 2 312 2 167 1 785  -45,8% +56,9% -6,3% -17,6%
Dette à long terme 8 414 17 958 18 847 21 303 19 732  +113,4% +5,0% +13,0% -7,4%
Passifs totaux 17 586 23 705 27 173 30 908 30 232  +34,8% +14,6% +13,7% -2,2%
 
Action ordinaire 2 3 3 3 3  +12,1% +6,6% +0,2% +5,9%
Bénéfices non répartis 11 523 5 563 302 -1 707 -10  -51,7% -94,6% -664,9% -99,4%
Capitaux propres 12 164 8 761 5 086 2 869 4 724  -28,0% -42,0% -43,6% +64,7%
 
Dette portant intérets 11 132 19 432 21 159 23 471 21 517  +74,6% +8,9% +10,9% -8,3%
Dette nette 10 866 15 677 18 403 21 536 20 995  +44,3% +17,4% +17,0% -2,5%
Fonds de roulement -6 790 -225 -3 685 -5 368 -7 609  -96,7% +1 535,2% +45,7% +41,7%
Actions en circulation (en M) 209,9 214,3 251,8 254,7 283,0  +2,1% +17,5% +1,2% +11,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Caribbean Cruises Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 908 -5 775 -5 260 -2 156 1 697  -402,7% -8,9% -59,0% -178,7%
 
Dépréciation 1 246 1 279 1 293 1 407 1 455  +2,7% +1,1% +8,8% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -124 359 360 152 -  -389,2% +0,3% -57,8% -
Ajust. comptes débiteurs 98 419 -99 -234 99  +328,5% -123,6% +136,7% -142,2%
Ajust. des stocks -9 27 -35 -74 -24  -417,3% -227,5% +113,7% -67,5%
Autres flux opérationnels 388 -1 346 1 509 1 207 -  -446,9% -212,2% -20,0% -
Flux opérationnel 3 716 -3 732 -1 878 482 4 477  -200,4% -49,7% -125,7% +829,1%
 
Dépenses d’investissement 3 025 1 965 2 230 2 710 3 897  -35,0% +13,5% +21,5% +43,8%
Investissements -54 -225 -2 145 -2 988 -1 466  +317,3% +853,3% +39,3% -50,9%
Flux d’investissement -3 091 -2 179 -2 145 -2 988 -  -29,5% -1,6% +39,3% -
 
Dividendes payés 603 326 0 0 -  -45,8% - - -
Emprunts nets 42 8 256 1 756 1 757 -  +19 370,1% -78,7% +0,1% -
Flux de financement -670 9 350 3 041 1 741 -2 202  -1 494,7% -67,5% -42,7% -226,5%
 
Variation nette de la trésorerie -44 3 441 -983 -767 -1 438  -7 899,6% -128,6% -22,0% +87,5%
 
Free Cash Flow par action 3,3 -26,6 -16,3 -8,7 2,0  -906,7% -38,6% -46,4% -123,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Caribbean Cruises Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 604 2 885 3 523 4 160 3 331  +10,8% +22,1% +18,1% -19,9%
Charges d'exploitation -805 -821 -797 -758 -503  +1,9% -2,9% -4,8% -33,7%
   dont Coût des ventes -1 782 -1 793 -1 955 -2 137 -2 243  +0,6% +9,0% +9,3% +5,0%
   dont Frais généraux -65 -461 -435 -393 -503  +606,4% -5,6% -9,6% +28,1%
Résultat opérationnel -94 272 772 1 265 585  -387,8% +184,1% +64,0% -53,8%
Autres revenus/frais nets -406 -320 37 79 -305  -21,3% -111,5% +114,9% -487,4%
Charge d'intérêt -432 -359 -356 -341 -346  -16,7% -1,1% -4,2% +1,6%
Résultat avant impôts -500 -48 462 1 011 280  -90,4% -1 064,9% +118,6% -72,3%
Impôts sur les bénéfices -26 -679 -354 -334 -1 367  -2 732,5% -47,9% -5,5% -508,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-500 -48 459 1 009 -  -90,4% -1 057,5% +120,0% -
 
EBITDA 266 631 1 137 1 630 953  +137,2% +80,2% +43,3% -41,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -66 190 516 847 391  -387,8% +171,6% +64,0% -53,8%
Taux d’imposition - - - 33% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,2 11,3 12,5 14,8 11,9  +10,7% +10,7% +18,1% -19,4%
EBITDA par action 1,0 2,5 4,0 5,8 3,4  +136,9% +63,3% +43,3% -41,1%
Bénéfices par action -2,0 -0,2 1,6 3,6 -  -90,4% -967,7% +120,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Caribbean Cruises Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 205 2 414 1 969 1 781 1 792  -24,7% -18,4% -9,6% +0,6%
   dont Trésorerie 1 935 1 227 726 600 497  -36,6% -40,8% -17,4% -17,2%
   dont Placements à CT - - - - 25  - - - -
   dont Créances clients 531 379 375 360 405  -28,6% -1,0% -4,1% +12,5%
   dont Stock 224 221 216 242 248  -1,2% -2,4% +11,9% +2,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 28 084 27 988 28 487 28 384 -  -0,3% +1,8% -0,4% -
Écart d'acquisitions 809 809 809 809 809  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 426 - - - -  - - - -
Actifs totaux 33 776 32 870 32 923 32 769 35 131  -2,7% +0,2% -0,5% +7,2%
 
Passifs courants 8 573 9 442 9 667 9 242 9 401  +10,1% +2,4% -4,4% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 647 715 692 715 792  +10,5% -3,2% +3,4% +10,7%
   dont Dette à court terme 2 167 2 134 1 795 2 125 1 785  -1,6% -15,9% +18,4% -16,0%
Dette à long terme 21 303 19 405 18 686 17 925 19 732  -8,9% -3,7% -4,1% +10,1%
Passifs totaux 30 908 29 845 29 382 28 172 30 232  -3,4% -1,6% -4,1% +7,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,3% +0,1% +0% +5,4%
Bénéfices non répartis -1 707 -1 755 -1 297 -288 -10  +2,8% -26,1% -77,8% -96,5%
Capitaux propres 2 869 2 852 3 364 4 423 4 724  -0,6% +18,0% +31,5% +6,8%
 
Dette portant intérets 23 471 21 538 20 481 20 050 21 517  -8,2% -4,9% -2,1% +7,3%
Dette nette 21 536 20 312 19 754 19 450 20 995  -5,7% -2,7% -1,5% +7,9%
Fonds de roulement -5 368 -7 028 -7 698 -7 461 -7 609  +30,9% +9,5% -3,1% +2,0%
Actions en circulation (en M) 255,2 255,5 281,9 281,9 280,0  +0,1% +10,4% 0% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Caribbean Cruises Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -500 -48 462 1 011 278  -90,4% -1 065,0% +118,6% -72,5%
 
Dépréciation 361 360 362 365 368  -0,2% +0,5% +1,0% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 155 8 33 -14 -  -95,0% +326,0% -141,1% -
Ajust. comptes débiteurs -61 123 144 -89 -32  -302,2% +17,1% -162,0% -63,9%
Ajust. des stocks 13 3 5 -26 -6  -79,4% +98,3% -575,5% -74,6%
Autres flux opérationnels 698 -733 -733 -733 -  -204,9% 0% 0% -
Flux opérationnel 577 1 310 1 391 660 1 116  +127,2% +6,2% -52,6% +69,2%
 
Dépenses d’investissement 167 252 796 280 2 568  +51,0% +216,1% -64,8% +816,4%
Investissements -117 5 -788 -327 -2 574  -104,4% -15 434,7% -58,5% +686,9%
Flux d’investissement -2 988 -234 -788 -1 349 -  -92,2% +236,6% +71,2% -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -92 -1 986 -1 108 -457 -  +2 055,9% -44,2% -58,8% -
Flux de financement -92 -1 784 -1 104 -457 1 353  +1 840,9% -38,1% -58,6% -395,8%
 
Variation nette de la trésorerie 369 -708 -500 -126 -103  -292,0% -29,3% -74,8% -18,4%
 
Free Cash Flow par action 1,6 4,1 2,1 1,3 -5,2  +157,9% -49,0% -36,2% -485,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.