xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Raiffeisen Bank International AG

Raiffeisen Bank International (RBI.VI, AT0000606306)

Raiffeisen Bank International AG, together with its subsidiaries, offers banking services to corporate, private customers, and institutional customers. The company offers cash management, cross border accounts, electronic banking, payments solutions, sustainable and subsidized financing, leveraged and acquisition financing, project and structured financing, real estate financing, leasing, factoring, trade and export financing, investment banking, investing, hedging, and investor services to its institutional clients and corporate customers in agri food and beverage, automotive, construction and building materials, food and beverage, healthcare and pharmaceuticals, oil and gas, packaging, real estate, retail, technology, telecom, and utilities industries. It also provides retail and private banking services, including deposits, loans, wealth management, and advisory services to retail customers and small and medium-sized enterprises. In addition, the company offers clearing, reporting, …

Siège social : Am Stadtpark 9, Vienna, Austria, 1030

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Raiffeisen Bank International

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Raiffeisen Bank International AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
328 366 000 38,7% 58,8% 9,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,6 5,3 - 0,3 - -5,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
47% 27% 13,4% 1,3% -23,9% -71,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,5 EUR 15,9 19,3 15,9 12,7 20,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Raiffeisen Bank International AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Raiffeisen Bank International AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% -7,1% -1,0% +40,1% +40,2% +61,8% +16,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,2% +28,0% -14,3% +26,2% +102,8% +115,6% +17,6%

 

Équipe de direction de Raiffeisen Bank International AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johann Strobl Chairman of the Management Board & CEO 65 Magistrate Andreas Gschwenter COO, Chief Information Officer & Member of Management Board 55
Hannes Mosenbacher Chief Risk Officer & Member of Management Board 52 Andrii Serhiyovych Stepanenko Member of Management Board & Retail Banking Executive 52
Magistrate Lukasz Janusz Januszewski Member of Management Board & CIB Products & Solutions 46 Sabine Abfalter Chief Financial Officer -
Magistrate Marie-Valerie Brunner Member of the Management Board & CIB Customer Coverage 57 Harald Schönauer Head of Investment Banking 48
Helmut Breit Head of Corporate Finance 67 Peter Schmutzer Head of Group Compliance -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Raiffeisen Bank International AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,5 7,6 10,2 2 19,3
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Raiffeisen Bank International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Raiffeisen Bank International AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 195 5 245 5 635 9 613 9 077  -27,1% +7,4% +70,6% -5,6%
EBITDA 225 231 231 260 500  +2,7% 0% +12,6% +92,3%
Résultat opérationnel 1 767 - - - -  - - - -
Résultat net 1 165 729 1 280 3 535 -  -37,4% +75,6% +176,2% -
Free Cash Flow 3 944 14 213 7 348 20 485 -2 559  +260,4% -48,3% +178,8% -112,5%
Marge de FCF 55% 271% 130% 213% -28%  +394,3% -51,9% +63,4% -113,2%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 77% 53% 128% -14%  - -32,0% +142,6% -111,1%
Taux d’imposition 23% 26% 21% 20% -  +14,3% -21,0% -0,6% -
Capital investi 23 248 13 468 14 465 17 638 18 620  -42,1% +7,4% +21,9% +5,6%
Actions en circul. (en M) 328,6 328,6 328,6 328,4 328,4  0% 0% -0,1% 0%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,7 0,8 1,5  +2,7% 0% +12,6% +92,3%
Bénéfices par action 3,5 2,2 3,9 10,8 -  -37,4% +75,6% +176,3% -
Free Cash Flow par action 12,0 43,3 22,4 62,4 -7,8  +260,4% -48,3% +178,9% -112,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Raiffeisen Bank International AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Raiffeisen Bank International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 4% 4% 3% 6%  +40,8% -6,9% -34,0% +103,7%
Marge opérationnelle 25% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 16% 14% 23% 37% -  -14,2% +63,4% +61,9% -
Marge de FCF 55% 271% 130% 213% -28%  +394,3% -51,9% +63,4% -113,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,7% 1,8% -  - +56,0% +147,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 9,2% 22,0% -  - +66,1% +140,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 77% 53% 128% -14%  - -32,0% +142,6% -111,1%

 

Ratios de solvabilité de Raiffeisen Bank International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,3 0,4 -  +26,5% +28,6% +18,1% -
Liquidité générale 0,2 0,3 0,3 0,4 -  +20,9% +7,6% +18,8% -
Dette nette sur EBITDA -62,2 -145,7 -218,9 -240,4 -102,2  +134,3% +50,2% +9,8% -57,5%
Dette sur actifs 7% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 79% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +34,1% -1,1% -35,2% -13,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 2,8 11,7 6,2 9,5 -0,4  +324,1% -47,4% +54,7% -104,2%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Raiffeisen Bank International AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Raiffeisen Bank International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 165 729 1 280 3 535 -  -37,4% +75,6% +176,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 944 14 213 7 348 20 485 -2 559  +260,4% -48,3% +178,8% -112,5%
Dividende payé -368 -74 -497 -93 -429  -79,9% +571,6% -81,3% +361,3%
Distribution sur résultat net 32% 10% 39% 3% -  -67,9% +282,5% -93,2% -
Distribution sur FCF 9% 1% 7% 0% -17%  -94,4% +1 199,1% -93,3% -3 792,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Raiffeisen Bank International AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Raiffeisen Bank International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 3 6 5 4 -  +94,8% -21,9% -19,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -401 181 916 045 -721 466 -  - -328,3% -178,8% -
Conversion de l’encaisse - 401 187 -916 040 721 470 -  - -328,3% -178,8% -
Rotation des actifs - - - - -  -33,1% -7,2% +58,3% -1,4%
Frais généraux sur CP 7% 6% 6% 6% 5%  -10,2% -1,5% -11,2% -4,8%
Frais généraux sur CA 13% 17% 16% 10% 11%  +28,0% -1,5% -36,5% +6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Raiffeisen Bank International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Raiffeisen Bank International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 7 1  +4 = +1 -6

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Raiffeisen Bank International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,8 -0,7 -0,7 -0,6 -  -6,0% -2,2% -11,0% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,3% -5,3% +25,0% +19,5%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -33,1% -7,2% +58,3% -1,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Raiffeisen Bank International AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Raiffeisen Bank International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Commerce Bancshares 6,2 2,1% 0,8 15,7 53,3 -1,8 -
Italie BPER Banca 6,1 7,1% 1,4 5,6 4,3 -0,8 -
Espagne Bankinter 6,1 6,4% 0,8 8,3 6,8 11,9 -
Autriche Raiffeisen Bank International 5,9 6,9% 1,4 5,3 18,5 -5,2 -
États-Unis Zions Bancorporation 5,8 4,0% 1,1 9,8 43,2 -0,6 -
Italie Banca Monte dei Paschi di Siena 5,5 - 1,1 4,3 4,2 -2,8 -
Danemark Jyske Bank 5,0 1,5% 0,7 7,6 582,6 -3,0 -
  Médiane 4,6 5,0% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Raiffeisen Bank International

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Raiffeisen Bank International AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,25--------
2023----------0,80-
2022---1,15--------
2021---0,48------0,75-
2020-----1,00---1,00--
2019-----0,93------
2018-----0,62------
2014-----1,02------
2013------1,12-----
2012-----1,01------
2011-----1,01------
2010------0,19-----
2009-----0,89------
2008-----0,89------
2007-----0,68------
2006-----0,43------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 195 5 245 5 635 9 613 9 077  -27,1% +7,4% +70,6% -5,6%
Charges d'exploitation -3 462 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -930 -868 -918 -994 -999  -6,7% +5,8% +8,3% +0,5%
Résultat opérationnel 1 767 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -77 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 637 -1 253 -1 268 -2 204 -4 923  -23,5% +1,2% +73,8% +123,4%
Résultat avant impôts 1 767 1 233 1 790 4 203 3 576  -30,2% +45,1% +134,8% -14,9%
Impôts sur les bénéfices -402 -321 -368 -859 -  -20,2% +14,6% +133,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 165 729 1 280 3 535 -  -37,4% +75,6% +176,2% -
 
EBITDA 225 231 231 260 500  +2,7% 0% +12,6% +92,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 365 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 23% 26% 21% 20% -  +14,3% -21,0% -0,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 21,9 16,0 17,1 29,3 27,6  -27,1% +7,4% +70,7% -5,6%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,7 0,8 1,5  +2,7% 0% +12,6% +92,3%
Bénéfices par action 3,5 2,2 3,9 10,8 -  -37,4% +75,6% +176,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 29 696 39 319 49 366 61 356 -  +32,4% +25,6% +24,3% -
   dont Trésorerie 24 289 33 660 50 566 62 501 51 099  +38,6% +50,2% +23,6% -18,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 61 87 73 100 -  +42,0% -16,1% +37,0% -
   dont Stock 287 168 227 148 -  -41,4% +35,1% -34,8% -
Placements à long terme 23 039 25 935 26 501 30 308 36 675  +12,6% +2,2% +14,4% +21,0%
Biens corporels 1 528 1 394 1 334 1 295 -  -8,8% -4,3% -2,9% -
Écart d'acquisitions 101 73 1 972 44 38  -27,8% +2 594,8% -97,8% -13,6%
Biens incorporels 656 690 -1 039 859 932  +5,2% -250,6% -182,7% +8,5%
Actifs totaux 152 200 165 959 192 101 207 057 198 241  +9,0% +15,8% +7,8% -4,3%
 
Passifs courants 126 222 138 251 161 378 168 853 -  +9,5% +16,7% +4,6% -
   dont Créances fournisseurs 118 755 130 531 148 073 156 153 -  +9,9% +13,4% +5,5% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 10 294 - - - -  - - - -
Passifs totaux 138 435 151 671 176 626 188 292 178 390  +9,6% +16,5% +6,6% -5,3%
 
Action ordinaire 1 002 1 002 1 002 1 002 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 8 443 9 235 10 121 13 637 15 600  +9,4% +9,6% +34,7% +14,4%
Capitaux propres 12 954 13 468 14 465 17 638 18 620  +4,0% +7,4% +21,9% +5,6%
 
Dette portant intérets 10 294 - - - -  - - - -
Dette nette -13 995 -33 660 -50 566 -62 501 -51 099  +140,5% +50,2% +23,6% -18,2%
Fonds de roulement -96 526 -98 932 -112 012 -107 497 -  +2,5% +13,2% -4,0% -
Actions en circulation (en M) 328,6 328,6 328,6 328,4 328,4  0% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 227 804 1 372 3 627 2 386  -34,5% +70,7% +164,4% -34,2%
 
Dépréciation 225 231 231 260 500  +2,7% 0% +12,6% +92,3%
Ajustements des bénéfices nets 460 768 -82 1 604 -  +66,9% -110,7% -2 056,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 82 11 027 5 660 13 003 -  +13 339,5% -48,7% +129,7% -
Flux opérationnel 4 512 14 648 7 799 20 969 -1 967  +224,6% -46,8% +168,9% -109,4%
 
Dépenses d’investissement 569 435 451 484 592  -23,5% +3,7% +7,3% +22,3%
Investissements -1 686 -4 808 -1 757 -4 241 -6 622  +185,2% -63,5% +141,4% +56,1%
Flux d’investissement -2 153 -5 141 -2 286 -4 469 -  +138,8% -55,5% +95,5% -
 
Dividendes payés 368 74 497 93 429  -79,9% +571,6% -81,3% +361,3%
Emprunts nets -100 19 -156 -297 -  -119,0% -921,1% +90,4% -
Flux de financement -509 403 -653 -429 -  -179,1% -262,0% -34,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 732 9 371 4 899 15 126 -  +441,1% -47,7% +208,8% -
 
Free Cash Flow par action 12,0 43,3 22,4 62,4 -7,8  +260,4% -48,3% +178,9% -112,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 858 2 405 2 177 2 280 2 240  -15,9% -9,5% +4,7% -1,8%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -253 -253 -323 -222 -282  0% +27,7% -31,3% +27,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -697 -1 061 - -1 307 -1 308  +52,2% - - +0,1%
Résultat avant impôts 1 159 877 838 1 216 645  -24,3% -4,4% +45,1% -47,0%
Impôts sur les bénéfices -270 - -212 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
804 551 551 - -  -31,5% 0% - -
 
EBITDA -78 115 115 112 155  -247,4% 0% -2,6% +38,4%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 23% - 25% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,7 7,3 6,6 6,9 6,8  -15,8% -9,5% +4,7% -1,7%
EBITDA par action -0,2 0,4 0,4 0,3 0,5  -247,4% 0% -2,6% +38,4%
Bénéfices par action 2,4 1,7 1,7 - -  -31,5% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 61 356 - 56 399 - -  - - - -
   dont Trésorerie 62 501 60 714 57 731 54 275 51 099  -2,9% -4,9% -6,0% -5,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 100 - 87 - -  - - - -
   dont Stock 148 - 227 - -  - - - -
Placements à long terme 30 308 32 332 34 288 37 221 36 675  +6,7% +6,0% +8,6% -1,5%
Biens corporels 1 295 - 1 265 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 44 44 44 43 38  0% 0% -2,3% -11,6%
Biens incorporels 859 846 871 871 932  -1,5% +3,0% 0% +7,0%
Actifs totaux 207 057 210 977 206 123 204 175 198 241  +1,9% -2,3% -0,9% -2,9%
 
Passifs courants 168 853 - 163 622 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 156 153 - 146 382 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 188 292 191 753 186 794 184 324 178 390  +1,8% -2,6% -1,3% -3,2%
 
Action ordinaire 1 002 - 1 002 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 13 637 14 300 14 682 15 670 15 600  +4,9% +2,7% +6,7% -0,4%
Capitaux propres 17 638 18 065 18 132 18 598 18 620  +2,4% +0,4% +2,6% +0,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -62 501 -60 714 -57 731 -54 275 -51 099  -2,9% -4,9% -6,0% -5,9%
Fonds de roulement -107 497 - -107 223 - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 826 657 578 879 272  -20,5% -12,0% +52,1% -69,1%
 
Dépréciation -78 115 115 112 155  -247,4% 0% -2,6% +38,4%
Ajustements des bénéfices nets 310 391 391 - -  +26,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -685 -1 216 -1 216 - -  +77,5% 0% - -
Flux opérationnel 963 -616 -616 -50 -1 023  -164,0% 0% -91,9% +1 946,0%
 
Dépenses d’investissement 225 168 168 111 213  -25,3% 0% -33,9% +91,9%
Investissements -962 -1 898 -1 898 -2 512 -274  +97,3% 0% +32,3% -89,1%
Flux d’investissement -1 272 -2 064 -2 064 - -  +62,3% 0% - -
 
Dividendes payés 47 32 32 2 350  -31,9% 0% -93,8% +17 400,0%
Emprunts nets -410 13 13 - -  -103,2% 0% - -
Flux de financement -460 -43 -43 - -  -90,7% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -2 305 -3 128 -3 128 - -  +35,7% 0% - -
 
Free Cash Flow par action 2,2 -2,4 -2,4 -0,5 -3,8  -206,2% 0% -79,5% +667,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.