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RBC Bearings Incorporated

RBC Bearings (RBC.US, US75524B1044)

RBC Bearings Incorporated manufactures and markets engineered precision bearings and components in the United States and internationally. It operates through two segments, Aerospace/Defense and Industrial. The company produces plain bearings with self-lubricating or metal-to-metal designs, including rod end bearings, spherical plain bearings, and journal bearings; roller bearings, such as tapered roller bearings, needle roller bearings, and needle bearing track rollers and cam followers, which are anti-friction products that are used in industrial applications and military aircraft platforms; and ball bearings include high precision aerospace, airframe control, thin section, and industrial ball bearings that utilize high precision ball elements to reduce friction in high-speed applications. In addition, it offers mounted bearing products include mounted ball bearings, mounted roller bearings, and …

Siège social : One Tribology Center, Oxford, CT, United States, 06478

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RBC Bearings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RBC Bearings Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
29 181 900 88,8% 1,8% 109,1% 9,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,2 14,5 1,5 2,9 21,6 6,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 13% 7,6% 4,5% 6,3% 32,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
271,7 USD 290,0 269,5 244,9 195,2 288,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RBC Bearings Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de RBC Bearings Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -1,7% -5,1% +15,5% +18,4% +36,0% +48,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+153,4% +124,8% +132,1% +208,0% +296,7% +296,1% +390,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour RBC Bearings Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 2 1 3 0 0 290,0

 

Équipe de direction de RBC Bearings Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael J. Hartnett Ph.D. Chairman, President & CEO 78 Robert M. Sullivan VP & CFO 40
Daniel A. Bergeron VP, COO & Director 64 Richard J. Edwards VP & GM 68
Patrick S. Bannon VP & GM 59 John J. Feeney VP, General Counsel & Secretary 55
David Gilbert President of Dodge Industrial, Inc. - Matthew J. Tift Corporate Controller -

 

Opérations d’initiés récentes pour RBC Bearings Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/02/2024 Daniel A Bergeron COO Vente 15 000 $267,22 $4 008 300
02/01/2024 Michael H Ambrose Director Vente 300 $277,80 $83 340
08/12/2023 Michael J Hartnett CEO Vente 14 774 $261,55 $3 864 140
06/12/2023 Michael J Hartnett CEO Vente 16 530 $260,54 $4 306 726
29/11/2023 John J Feeney VP Vente 300 $255,90 $76 770
29/11/2023 Robert M Sullivan CFO Vente 800 $254,50 $203 600
28/11/2023 Steven H Kaplan Director Vente 1 085 $245,96 $266 867
21/11/2023 John J Feeney VP Vente 302 $241,26 $72 861
15/11/2023 Patrick S Bannon VP Vente 13 000 $244,27 $3 175 510
14/09/2023 Richard J Edwards VP Vente 880 $239,74 $210 971
06/09/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $239,77 $0
05/09/2023 Steven H Kaplan Director Vente 2 500 $239,43 $598 575
30/08/2023 Steven H Kaplan Director Vente 2 000 $228,15 $456 300
19/07/2023 Michael H Ambrose Director Vente 400 $220,00 $88 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RBC BEARINGS-$17 411 959

 

Présence de RBC Bearings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RBC Bearings Incorporated

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Fondamentaux de RBC Bearings Incorporated (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 703 727 609 943 1 469  +3,6% -16,3% +54,8% +55,8%
EBITDA 131 156 111 129 286  +18,9% -28,5% +15,9% +121,6%
Résultat opérationnel 132 125 79 64 171  -5,6% -36,8% -19,1% +168,4%
Résultat net 231 239 189 53 489  +3,3% -20,8% -72,0% +821,5%
Free Cash Flow 67 118 141 151 179  +76,1% +18,9% +7,0% +18,6%
Marge de FCF 10% 16% 23% 16% 12%  +70,0% +42,0% -30,9% -23,9%
ROIC - 4% 3% 2% 3%  - -34,2% -47,9% +105,4%
CROIC - 5% 6% 5% 4%  - +24,3% -24,4% -15,3%
Taux d’imposition 17% 18% 19% 26% 21%  +10,0% +1,8% +39,2% -20,6%
Capital investi 2 276 2 267 2 079 4 072 4 540  -0,4% -8,3% +95,9% +11,5%
Actions en circul. (en M) 24,7 25,0 25,1 27,3 29,1  +1,3% +0,5% +8,6% +6,4%
EBITDA par action 5,3 6,2 4,4 4,7 9,9  +17,4% -28,9% +6,7% +108,2%
Bénéfices par action 9,4 9,5 7,5 1,9 16,8  +2,1% -21,2% -74,2% +765,7%
Free Cash Flow par action 2,7 4,7 5,6 5,5 6,1  +73,9% +18,3% -1,5% +11,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RBC Bearings Incorporated

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Ratio de profitabilité de RBC Bearings Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 39% 40% 38% 38% 41%  +0,9% -3,3% -1,5% +8,7%
Marge d’EBITDA 19% 21% 18% 14% 19%  +14,8% -14,6% -25,1% +42,2%
Marge opérationnelle 19% 17% 13% 7% 12%  -8,9% -24,5% -47,8% +72,3%
Marge bénéficiaire 33% 33% 31% 6% 33%  -0,2% -5,3% -81,9% +491,4%
Marge de FCF 10% 16% 23% 16% 12%  +70,0% +42,0% -30,9% -23,9%
Rentabilité économique (ROA) - 19,3% 13,7% 1,7% 10,3%  - -29,0% -87,7% +506,8%
Rentabilité financière (ROE) - 22,9% 16,1% 2,9% 19,9%  - -29,6% -81,7% +576,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 2% 3%  - -34,2% -47,9% +105,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 6% 5% 4%  - +24,3% -24,4% -15,3%

 

Ratios de solvabilité de RBC Bearings Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,8 2,3 4,0 1,4 1,0  +25,7% +71,6% -65,6% -28,2%
Liquidité générale 5,6 5,9 8,3 3,1 3,0  +5,6% +39,9% -62,8% -3,8%
Dette nette sur EBITDA 9,7 6,6 5,4 11,7 6,8  -31,4% -18,0% +115,5% -42,3%
Dette sur actifs 114% 87% 59% 35% 43%  -23,7% -31,9% -40,7% +21,8%
Dette sur capitaux propres 135% 103% 69% 72% 79%  -23,8% -32,9% +3,9% +10,2%
Couverture par l’EBITDA 25,4 82,8 78,0 3,1 3,7  +226,2% -5,8% -96,0% +19,9%
   ∼ par l’EBIT 19,6 66,1 55,1 1,5 2,2  +236,5% -16,7% -97,2% +45,3%
   ∼ par le flux opérationel 21,0 82,6 106,6 4,3 2,9  +293,4% +29,1% -95,9% -33,8%
Coût de la dette - 0,2% 0,1% 3,3% 4,1%  - -6,7% +2 175,1% +27,1%

 

Graphique des dividendes de RBC Bearings Incorporated

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Ratios de distribution de RBC Bearings Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 231 239 189 53 489  +3,3% -20,8% -72,0% +821,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 67 118 141 151 179  +76,1% +18,9% +7,0% +18,6%
Dividende payé -23 -14 -11 -7 -23  -158,4% -16,3% -162,3% +222,9%
Distribution sur résultat net 10% 6% 6% 13% 5%  -43,5% +5,6% +122,4% -65,0%
Distribution sur FCF 35% 11% 8% 5% 13%  -66,8% -29,6% -41,7% +172,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RBC Bearings Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RBC Bearings Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 287 306 355 322 248  +6,6% +15,9% -9,3% -22,9%
Délai paiement clients (DSO) 68 65 66 96 60  -4,7% +2,3% +44,7% -37,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 36 78 57  - -9,8% +119,8% -27,0%
Conversion de l’encaisse - 331 385 339 250  - +16,3% -12,0% -26,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,2 0,3  -10,1% -22,8% -54,2% +61,0%
Frais généraux sur CP 12% 11% 9% 7% 9%  -9,6% -21,6% -22,4% +35,4%
Frais généraux sur CA 17% 17% 17% 17% 16%  +0,8% +3,1% -3,3% -7,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RBC Bearings Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de RBC Bearings Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 4 4 5  +4 -1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de RBC Bearings Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2  +6,8% +16,1% -70,0% -3,8%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,8 0,3 0,3  +4,0% +2,9% -68,6% +16,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 - 0,1  +6,4% -41,8% -76,1% +177,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,4 0,2 0,3  -10,1% -22,8% -54,2% +61,0%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RBC Bearings Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à RBC Bearings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Lincoln Electric Holdings 13,6 1,1% 1,2 26,6 258,4 3,7 19,5
États-Unis Toro 8,7 1,6% 0,7 17,0 90,1 2,3 15,6
Suède SKF 8,6 3,4% 1,1 12,9 221,0 1,0 7,4
États-Unis RBC Bearings 7,3 - 1,5 14,5 271,7 6,4 21,6
Suisse SFS Group 4,7 2,1% 0,9 11,8 119,6 1,6 10,6
Allemagne Ringmetall 0,1 3,0% 0,5 15,8 3,5 0,6 5,4
  Médiane 8,7 2,3% 1,0 15,5   2,0 13,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RBC Bearings

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Dividendes par action détachés par RBC Bearings Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,33-----0,35---
2021--0,30---0,33-6,99--0,33
2020--0,30--0,30--0,30--0,30
2019--0,28--0,30--0,30--0,30
2018--0,26--0,28--0,28--0,28
2017--0,24--0,26--0,26--0,26
2016--0,23--0,24--0,24--0,24
2015--0,22--0,23--0,23--0,23
2014--0,19-2,000,22--0,22--0,22
2013--0,18--0,19--0,19--0,19
2012--0,17--0,18--0,18--0,18
2011--0,16--0,17--0,17--0,17
2010--0,15--0,16--0,16--0,16
2009--0,15--0,15--0,15--0,15
2008--0,14--0,15--0,15--0,15
2007--0,13--0,14--0,14--0,14
2006--0,12--0,13--0,13--0,13
2005--------0,12--0,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RBC Bearings Incorporated (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 703 727 609 943 1 469  +3,6% -16,3% +54,8% +55,8%
Charges d'exploitation -118 -123 -106 -159 -230  +4,3% -13,5% +49,7% +44,8%
   dont Coût des ventes -426 -438 -375 -586 -865  +2,9% -14,5% +56,3% +47,6%
   dont Frais généraux -118 -123 -106 -159 -230  +4,4% -13,7% +49,7% +44,8%
Résultat opérationnel 132 125 79 64 171  -5,6% -36,8% -19,1% +168,4%
Autres revenus/frais nets -28 30 31 24 39  -205,9% +6,0% -23,3% +61,1%
Charge d'intérêt -5 -2 -1 -42 -77  -63,6% -24,1% +2 802,8% +84,8%
Résultat avant impôts 126 154 110 88 210  +22,2% -28,6% -20,3% +139,0%
Impôts sur les bénéfices -21 -28 -20 -23 -43  +34,5% -27,3% +10,9% +89,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
231 239 189 53 489  +3,3% -20,8% -72,0% +821,5%
 
EBITDA 131 156 111 129 286  +18,9% -28,5% +15,9% +121,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 110 102 64 47 136  -7,5% -37,1% -26,3% +187,6%
Taux d’imposition 17% 18% 19% 26% 21%  +10,0% +1,8% +39,2% -20,6%
 
Chiffre d’affaires par action 28,4 29,1 24,2 34,5 50,5  +2,3% -16,7% +42,6% +46,4%
EBITDA par action 5,3 6,2 4,4 4,7 9,9  +17,4% -28,9% +6,7% +108,2%
Bénéfices par action 9,4 9,5 7,5 1,9 16,8  +2,1% -21,2% -74,2% +765,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RBC Bearings Incorporated (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 503 612 728 962 913  +21,6% +19,0% +32,1% -5,1%
   dont Trésorerie 30 103 151 183 65  +245,5% +46,3% +21,0% -64,2%
   dont Placements à CT 6 9 90 0 -  +46,7% +925,6% - -
   dont Créances clients 131 129 110 247 240  -1,3% -14,4% +124,0% -3,2%
   dont Stock 335 367 364 516 587  +9,7% -0,9% +41,7% +13,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 616 605 2 738 431 417  -1,7% +352,5% -84,2% -3,4%
Écart d'acquisitions 261 278 278 1 902 1 870  +6,3% -0,1% +585,4% -1,7%
Biens incorporels 156 163 154 1 512 1 453  +4,6% -5,1% +879,0% -3,9%
Actifs totaux 1 147 1 322 1 434 4 845 4 690  +15,2% +8,5% +237,8% -3,2%
 
Passifs courants 90 104 88 313 309  +15,1% -15,0% +255,2% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 50 51 36 159 147  +2,9% -28,8% +336,5% -7,4%
   dont Dette à court terme 0 12 8 13 14  +2 498,9% -31,3% +61,5% +6,2%
Dette à long terme 1 307 1 137 840 1 687 1 990  -13,0% -26,1% +100,7% +18,0%
Passifs totaux 179 204 204 2 474 2 155  +14,0% +0,2% +1 110,7% -12,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,2% +0,8% +14,2% +0,7%
Bénéfices non répartis 642 769 859 912 1 030  +19,8% +11,7% +6,2% +12,9%
Capitaux propres 969 1 118 1 230 2 372 2 536  +15,4% +10,0% +92,8% +6,9%
 
Dette portant intérets 1 307 1 149 849 1 700 2 004  -12,1% -26,1% +100,3% +17,9%
Dette nette 1 271 1 037 607 1 517 1 939  -18,4% -41,4% +149,8% +27,8%
Fonds de roulement 413 508 640 649 604  +23,0% +25,9% +1,4% -6,9%
Actions en circulation (en M) 24,7 25,0 25,1 27,3 29,1  +1,3% +0,5% +8,6% +6,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RBC Bearings Incorporated (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 105 126 90 65 167  +19,8% -28,9% -27,4% +156,2%
 
Dépréciation 30 31 33 66 115  +5,9% +4,2% +100,1% +76,1%
Ajustements des bénéfices nets 36 -22 28 26 26  -161,9% -224,6% -5,3% -1,2%
Ajust. comptes débiteurs -17 3 19 -53 8  -119,1% +473,9% -382,0% -114,6%
Ajust. des stocks -38 -25 1 -16 -72  -33,0% -103,6% -1 884,5% +344,0%
Autres flux opérationnels -27 -62 82 22 -  +133,2% -233,2% -73,7% -
Flux opérationnel 109 156 152 180 221  +43,4% -2,0% +18,3% +22,4%
 
Dépenses d’investissement 41 37 12 30 42  -9,8% -68,4% +152,8% +41,1%
Investissements 1 74 -37 -2 847 -14  +14 760,0% -149,8% +7 595,9% -99,5%
Flux d’investissement -228 74 -37 -2 847 -113  -132,6% -149,8% +7 595,9% -96,0%
 
Dividendes payés 23 -14 -11 7 23  -158,4% -16,3% -162,3% +222,9%
Emprunts nets 163 -171 -68 1 665 66  -204,8% -60,4% -2 559,0% -96,0%
Flux de financement -113 -20 -3 2 698 -323  -82,0% -83,5% -80 339,5% -112,0%
 
Variation nette de la trésorerie -24 73 48 32 -118  -402,2% -34,8% -33,6% -469,8%
 
Free Cash Flow par action 2,7 4,7 5,6 5,5 6,1  +73,9% +18,3% -1,5% +11,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RBC Bearings Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 352 394 387 386 374  +12,2% -1,9% -0,4% -3,0%
Charges d'exploitation -57 -60 -65 -61 -64  +4,9% +8,6% -6,5% +5,6%
   dont Coût des ventes -206 -228 -237 -237 -234  +10,9% +3,8% +0,1% -1,4%
   dont Frais généraux -57 -60 -65 -61 -64  +6,3% +7,1% -6,4% +5,5%
Résultat opérationnel 70 52 86 88 76  -25,6% +63,6% +2,9% -13,4%
Autres revenus/frais nets -22 8 -22 -21 -20  -135,3% -373,8% -1,8% -8,0%
Charge d'intérêt -21 -22 -21 -20 -19  +3,6% -5,4% -2,0% -4,0%
Résultat avant impôts 48 60 64 67 57  +25,8% +6,1% +4,5% -15,1%
Impôts sur les bénéfices -12 -11 -14 -15 -10  -4,5% +25,4% +8,6% -32,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 -6 32 46 -  -119,3% -644,1% +43,2% -
 
EBITDA 99 82 115 118 106  -17,3% +40,8% +2,4% -10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 43 67 68 63  -19,8% +56,8% +1,8% -8,0%
Taux d’imposition 24% 19% 22% 23% 18%  -24,1% +18,2% +3,9% -21,0%
 
Chiffre d’affaires par action 12,1 13,5 13,3 13,2 12,8  +12,1% -1,8% -0,5% -3,3%
EBITDA par action 3,4 2,8 4,0 4,1 3,6  -17,3% +40,8% +2,3% -10,3%
Bénéfices par action 1,1 -0,2 1,1 1,6 -  -119,3% -644,4% +43,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RBC Bearings Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 902 913 936 938 957  +1,3% +2,4% +0,3% +2,0%
   dont Trésorerie 82 65 57 57 72  -20,3% -13,3% -0,2% +26,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 215 240 252 245 230  +11,7% +5,1% -2,9% -6,1%
   dont Stock 578 587 603 615 630  +1,7% +2,7% +1,9% +2,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 418 417 413 410 -  -0,3% -1,0% -0,7% -
Écart d'acquisitions 1 869 1 870 1 871 1 874 1 877  +0% +0,1% +0,2% +0,1%
Biens incorporels 1 469 1 453 1 436 1 428 1 412  -1,1% -1,2% -0,6% -1,1%
Actifs totaux 4 693 4 690 4 697 4 692 4 694  -0,1% +0,1% -0,1% +0,1%
 
Passifs courants 283 309 316 288 292  +9,4% +2,2% -8,8% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 137 147 140 131 124  +7,4% -4,6% -6,7% -5,3%
   dont Dette à court terme 14 14 15 15 15  -1,2% +1,4% +2,1% -2,0%
Dette à long terme 1 463 7 211 6 610 1 322 1 263  +393,0% -8,3% -80,0% -4,5%
Passifs totaux 2 212 2 155 2 110 2 058 1 998  -2,6% -2,1% -2,5% -2,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 986 1 030 1 074 1 120 1 161  +4,4% +4,3% +4,3% +3,6%
Capitaux propres 2 481 2 536 2 588 2 634 2 697  +2,2% +2,0% +1,8% +2,4%
 
Dette portant intérets 1 477 7 225 6 624 1 337 1 277  +389,2% -8,3% -79,8% -4,4%
Dette nette 1 395 7 160 6 568 1 280 1 206  +413,2% -8,3% -80,5% -5,8%
Fonds de roulement 619 604 620 650 666  -2,4% +2,6% +4,9% +2,4%
Actions en circulation (en M) 29,1 29,1 29,1 29,1 29,2  +0% -0,1% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RBC Bearings Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 36 49 50 52 47  +35,7% +1,6% +3,4% -9,9%
 
Dépréciation 29 30 30 30 30  +2,9% +0,4% +1,0% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 8 22 -34 2 -  +165,1% -255,9% -106,1% -
Ajust. comptes débiteurs 23 -24 -12 8 17  -206,4% -51,0% -169,2% +101,2%
Ajust. des stocks -18 -9 -16 -9 -11  -49,3% +74,7% -41,0% +21,7%
Autres flux opérationnels 2 -21 -21 -21 -  -1 134,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 61 71 62 53 80  +17,2% -13,5% -13,9% +51,4%
 
Dépenses d’investissement 7 12 7 8 10  +91,1% -46,1% +11,9% +26,7%
Investissements -2 -12 -7 -26 -10  +522,5% -47,6% +300,0% -60,8%
Flux d’investissement -2 -4 866 -62 -33 -  +305 330,0% -98,7% -47,7% -
 
Dividendes payés 6 6 6 6 -6  -1,7% +0,9% +1,8% -200,0%
Emprunts nets -210 5 234 -607 -23 -  -2 594,8% -111,6% -96,2% -
Flux de financement -67 -76 -64 -27 -57  +12,9% -16,1% -57,9% +111,2%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -17 -9 0 15  +157,6% -47,7% -98,9% -15 100,0%
 
Free Cash Flow par action 1,9 2,0 1,9 1,6 2,4  +8,3% -6,6% -17,2% +55,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.