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Qinetiq Group PLC

Qinetiq Group (QQ.LSE, GB00B0WMWD03)

QinetiQ Group plc operates as a science and engineering company primarily in the defense, security, and infrastructure markets in the United Kingdom, the United States, Australia, Europe, and internationally. The company operates through EMEA Services and Global Products segments. It offers advanced materials and manufacturing products; artificial intelligence, analytics, and advanced computing technologies; cyber and electromagnetic technologies; human protection and performance systems; novel systems, and weapons and effects; platform and system design and assessment products; power sources, and energy storage and distribution products; robotics and autonomy services; secure communications and navigation systems; and sensing, processing, and data fusion systems. The company also provides testing and evaluation, training and simulation, and cyber and digital resilience services, as well as unmanned air, land, and surface targets. It …

Siège social : Cody Technology Park, Farnborough, United Kingdom, GU14 0LX

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Qinetiq Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Qinetiq Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
574 396 000 84,8% 11,9% 62,7% - 2 814%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 14,8 - 2,1 10,8 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 6% 10,6% 4,6% 31,1% -42,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
363,0 GBX 436,1 362,8 334,5 289,8 380,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Qinetiq Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Qinetiq Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% +0,5% +18,5% +15,0% +13,6% +24,6% +22,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,9% +36,5% +106,9% +51,3% +89,8% +133,7% +105,5%

 

Équipe de direction de Qinetiq Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steve Wadey Group CEO & Executive Director 55 Carol Borg Group CFO & Corporate Governance and Director 50
Mike Sewart Chief Technology & Operating Officer - John Haworth Group Head of Investor Relations -
James Stephen Field Group Director Legal & Company Secretary - Amanda Nelson Chief People Officer -
Neville Salkeld Chief Strategy Officer - Vicky Weise Chief Enterprise Services Officer -
James Willis Chief Executive of UK Intelligence - Stephen Iwicki Executive VP of C5ISR Business - QinetiQ US -

 

Présence de Qinetiq Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Qinetiq Group PLC

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Fondamentaux de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 911 1 073 1 278 1 320 1 581  +17,8% +19,1% +3,3% +19,7%
EBITDA 161 172 184 194 291  +7,2% +6,8% +5,7% +49,8%
Résultat opérationnel 109 118 112 118 173  +7,5% -4,5% +4,6% +47,1%
Résultat net 114 106 125 90 -  -6,7% +17,1% -27,7% -
Free Cash Flow 28 47 102 104 97  +67,0% +119,1% +2,3% -7,1%
Marge de FCF 3% 4% 8% 8% 6%  +41,8% +83,9% -1,0% -22,4%
ROIC - 12% 11% 9% 12%  - -13,0% -15,1% +30,9%
CROIC - 6% 11% 11% 8%  - +102,5% -5,8% -22,7%
Taux d’imposition 8% 13% 15% 25% 20%  +78,6% +9,1% +68,7% -21,1%
Capital investi 780 893 917 1 049 1 314  +14,6% +2,7% +14,4% +25,3%
Actions en circul. (en M) 570,0 572,4 575,8 579,6 582,3  +0,4% +0,6% +0,7% +0,5%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5  +6,7% +6,2% +5,0% +49,1%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -7,1% +16,4% -28,2% -
Free Cash Flow par action - 0,1 0,2 0,2 0,2  +66,3% +117,8% +1,6% -7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Qinetiq Group PLC

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Ratio de profitabilité de Qinetiq Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 16% 15% 14% 14%  -1,9% -6,7% -8,9% +7,0%
Marge d’EBITDA 18% 16% 14% 15% 18%  -9,0% -10,4% +2,3% +25,1%
Marge opérationnelle 12% 11% 9% 9% 11%  -8,7% -19,8% +1,3% +22,8%
Marge bénéficiaire 13% 10% 10% 7% -  -20,7% -1,7% -30,0% -
Marge de FCF 3% 4% 8% 8% 6%  +41,8% +83,9% -1,0% -22,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 8,5% 5,5% -  - +7,7% -34,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 14,0% 9,3% -  - +9,8% -33,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 11% 9% 12%  - -13,0% -15,1% +30,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 11% 11% 8%  - +102,5% -5,8% -22,7%

 

Ratios de solvabilité de Qinetiq Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 0,9 0,4 1,1 0,9  -11,3% -53,5% +155,4% -21,4%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,3 1,3 1,1  -13,9% +27,6% +0,3% -16,6%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -0,6 -0,9 -1,3 0,6  -49,1% +47,3% +40,9% -151,7%
Dette sur actifs 0% 1% 2% 0% 17%  +968,6% +210,4% -83,1% +5 221,0%
Dette sur capitaux propres 0% 1% 3% 1% 36%  +981,5% +219,2% -83,0% +6 661,9%
Couverture par l’EBITDA 200,6 101,2 102,1 129,4 23,1  -49,6% +0,9% +26,8% -82,2%
   ∼ par l’EBIT 155,0 69,9 68,1 87,9 17,2  -54,9% -2,6% +29,1% -80,5%
   ∼ par le flux opérationel 144,4 91,8 100,9 125,8 16,3  -36,4% +9,9% +24,7% -87,0%
Coût de la dette - 36,6% 9,9% 9,1% 7,2%  - -72,8% -8,9% -20,7%

 

Graphique des dividendes de Qinetiq Group PLC

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Ratios de distribution de Qinetiq Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 114 106 125 90 -  -6,7% +17,1% -27,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 47 102 104 97  +67,0% +119,1% +2,3% -7,1%
Dividende payé -36 -38 -38 -40 -43  +6,4% -0,8% +6,6% +6,0%
Distribution sur résultat net 31% 36% 30% 45% -  +14,1% -15,3% +47,5% -
Distribution sur FCF 128% 82% 37% 39% 44%  -36,3% -54,7% +4,3% +14,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Qinetiq Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Qinetiq Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 19 21 18 18 19  +10,4% -13,8% -3,8% +5,8%
Délai paiement clients (DSO) 76 87 -2 83 86  +13,9% -101,8% -5 289,4% +3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 152 138 148 154  - -9,1% +7,3% +4,0%
Conversion de l’encaisse - -43 -121 -47 -49  - +179,3% -60,9% +3,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8  +2,4% +15,2% -12,6% +1,5%
Frais généraux sur CP 1% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 1% - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Qinetiq Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Qinetiq Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 5 4  +2 +2 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Qinetiq Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,1 0,1 -  -77,9% +592,7% -0,6% -63,1%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5  +2,1% -0,9% +2,6% -22,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  -16,7% -0,3% -9,0% +39,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,6  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8  +2,4% +15,2% -12,6% +1,5%
 
Z_SCORE - - - - 5,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Qinetiq Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Qinetiq Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Huntington Ingalls Industries 10,7 1,8% 0,6 17,1 289,8 1,2 12,1
Canada CAE 6,0 - 1,9 21,3 27,8 2,6 14,8
États-Unis Spirit Aerosystems Holdings 3,8 - 1,7 89,3 35,7 1,2 85,7
Royaume-Uni Qinetiq Group 2,4 2,2% 0,4 14,8 363,0 1,3 10,8
Allemagne Hensoldt 1,3 - - - 43,3 3,2 19,0
Royaume-Uni Chemring Group 1,1 1,9% 0,7 18,4 359,5 2,1 11,0
Italie Fincantieri 1,1 - 1,2 6,8 0,7 0,3 4,8
  Médiane 14,8 1,0% 1,1 20,4   2,0 15,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Qinetiq Group

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Dividendes par action détachés par Qinetiq Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,03-----------
20230,02-----0,05-----
20220,02-----0,05-----
20210,02-----0,05-----
20200,02--------0,04--
20190,02------0,05----
20180,02------0,04----
20170,02------0,04----
20160,02------0,04----
20150,02------0,04----
20140,01------0,03----
20130,01------0,03----
20120,01------0,02----
2011-------0,02----
20100,02-----------
20090,02------0,03----
20080,01------0,03----
20070,01------0,02----
2006-------0,02----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 911 1 073 1 278 1 320 1 581  +17,8% +19,1% +3,3% +19,7%
Charges d'exploitation -802 -956 -1 148 -1 205 -1 391  +19,3% +20,0% +5,0% +15,5%
   dont Coût des ventes -763 -902 -1 088 -1 142 -1 352  +18,2% +20,7% +4,9% +18,4%
   dont Frais généraux -8 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 109 118 112 118 173  +7,5% -4,5% +4,6% +47,1%
Autres revenus/frais nets 14 -3 6 -5 12  -121,0% -306,9% -180,0% -352,1%
Charge d'intérêt -1 -2 -2 -2 -13  +112,5% +5,9% -16,7% +740,0%
Résultat avant impôts 123 123 146 120 192  -0,1% +18,8% -18,1% +60,4%
Impôts sur les bénéfices -9 -17 -22 -30 -38  +78,5% +29,5% +38,1% +26,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
114 106 125 90 -  -6,7% +17,1% -27,7% -
 
EBITDA 161 172 184 194 291  +7,2% +6,8% +5,7% +49,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 102 96 88 139  +0,6% -5,9% -7,8% +57,3%
Taux d’imposition 8% 13% 15% 25% 20%  +78,6% +9,1% +68,7% -21,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,9 2,2 2,3 2,7  +17,3% +18,4% +2,6% +19,2%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5  +6,7% +6,2% +5,0% +49,1%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -7,1% +16,4% -28,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 443 415 573 666 682  -6,4% +38,0% +16,3% +2,4%
   dont Trésorerie 191 106 190 248 151  -44,5% +79,7% +30,5% -39,1%
   dont Placements à CT 1 7 1 1 6  +1 240,0% -86,6% -33,3% +850,0%
   dont Créances clients 191 256 -6 300 373  +34,2% -102,2% -5 460,7% +24,3%
   dont Stock 40 52 54 55 69  +30,4% +4,0% +0,9% +25,3%
Placements à long terme 5 - - - -  - - - -
Biens corporels 323 376 397 415 -  +16,2% +5,8% +4,4% -
Écart d'acquisitions 149 181 146 149 409  +21,7% -19,5% +2,7% +173,8%
Biens incorporels 89 139 139 140 343  +56,9% +0,2% +0,8% +144,5%
Actifs totaux 1 251 1 438 1 487 1 757 2 072  +15,0% +3,4% +18,2% +18,0%
 
Passifs courants 363 395 427 495 608  +8,7% +8,1% +15,9% +22,9%
   dont Créances fournisseurs 61 380 412 463 575  +520,6% +8,4% +12,4% +24,3%
   dont Dette à court terme 1 9 7 6 8  +1 128,6% -19,8% -20,3% +38,2%
Dette à long terme - - 21 0 338  - - - -
Passifs totaux 470 551 597 713 1 104  +17,3% +8,4% +19,5% +54,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% +1,8% 0%
Bénéfices non répartis 581 682 699 847 772  +17,3% +2,4% +21,2% -8,9%
Capitaux propres 779 885 889 1 043 968  +13,6% +0,5% +17,3% -7,2%
 
Dette portant intérets 1 9 28 6 345  +1 128,6% +220,9% -80,1% +6 176,4%
Dette nette -191 -104 -163 -243 188  -45,5% +57,3% +48,8% -177,4%
Fonds de roulement 80 20 146 172 75  -74,6% +616,2% +17,5% -56,5%
Actions en circulation (en M) 570,0 572,4 575,8 579,6 582,3  +0,4% +0,6% +0,7% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 114 107 125 90 154  -6,5% +17,1% -27,8% +71,6%
 
Dépréciation 37 53 61 62 75  +45,8% +15,0% +1,8% +19,7%
Ajustements des bénéfices nets -8 -3 8 13 -  -66,2% -415,4% +61,0% -
Ajust. comptes débiteurs -49 -26 -97 -13 -57  -47,6% +281,6% -86,6% +336,2%
Ajust. des stocks -1 -11 -5 1 -10  +2 160,0% -59,3% -130,4% -785,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 116 156 182 189 206  +35,1% +16,4% +3,9% +9,2%
 
Dépenses d’investissement 88 109 80 84 109  +24,9% -27,3% +6,0% +29,3%
Investissements 16 0 0 2 -464  -98,1% 0% +566,7% -23 320,0%
Flux d’investissement -121 -186 -53 -82 -  +53,3% -71,3% +53,4% -
 
Dividendes payés 36 38 38 40 43  +6,4% -0,8% +6,6% +6,0%
Emprunts nets -28 -10 -9 -6 -  -65,8% -12,4% -27,1% -
Flux de financement -58 -49 -56 -47 160  -16,5% +14,2% -14,9% -437,6%
 
Variation nette de la trésorerie -63 -85 84 58 -97  +34,3% -199,2% -31,2% -267,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,2 0,2 0,2  +66,3% +117,8% +1,6% -7,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 337 454 454 442 442  +34,7% 0% -2,7% 0%
Charges d'exploitation -16 -1 -1 -14 -14  -94,7% 0% +1 505,9% 0%
   dont Coût des ventes -269 -407 -407 -381 -381  +51,6% 0% -6,3% 0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 54 36 36 47 47  -34,3% 0% +31,8% 0%
Autres revenus/frais nets -2 8 8 -4 -4  -495,1% 0% -150,6% 0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 52 44 44 43 43  -16,3% 0% -1,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -4 -23 -23 -11 -11  +475,9% 0% -51,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 - - - -  - - - -
 
EBITDA 71 53 53 69 69  -24,9% 0% +30,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 33 26 35 35  -34,3% -19,7% +31,8% 0%
Taux d’imposition 8% - - 26% 26%  - - - 0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8  +34,1% 0% -2,8% 0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -25,3% 0% +30,3% 0%
Bénéfices par action 0,1 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 727 682 682 642 642  -6,2% 0% -6,0% 0%
   dont Trésorerie 220 151 151 104 104  -31,4% 0% -31,2% 0%
   dont Placements à CT 0 - 6 - 7  - - - -
   dont Créances clients 349 373 373 449 449  +6,8% 0% +20,3% 0%
   dont Stock 64 69 69 76 76  +7,7% 0% +10,3% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 432 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 158 409 409 413 413  +158,4% 0% +1,0% 0%
Biens incorporels 140 328 343 333 333  +134,0% +4,6% -2,8% 0%
Actifs totaux 1 706 2 072 2 072 2 045 2 045  +21,5% 0% -1,3% 0%
 
Passifs courants 496 608 608 518 518  +22,6% 0% -14,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 439 136 575 486 486  -69,1% +323,3% -15,6% 0%
   dont Dette à court terme 6 - 8 - -  - - - -
Dette à long terme - - 338 - -  - - - -
Passifs totaux 662 1 104 1 104 1 049 1 049  +66,8% 0% -4,9% 0%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 813 772 772 789 789  -5,1% 0% +2,2% 0%
Capitaux propres 1 044 968 968 996 996  -7,2% 0% +2,8% 0%
 
Dette portant intérets 6 - 345 - -  - - - -
Dette nette -215 -151 188 -104 -111  -29,5% -224,5% -155,2% +7,0%
Fonds de roulement 232 75 75 123 123  -67,8% 0% +65,4% 0%
Actions en circulation (en M) 580,9 583,7 583,7 584,4 584,4  +0,5% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 56 21 21 32 32  -62,6% 0% +51,7% 0%
 
Dépréciation 16 17 17 22 22  +6,5% 0% +27,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -36 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 8 -36 -36 2 2  -554,4% 0% -105,6% 0%
Ajust. des stocks -2 -3 -3 -3 -3  +46,2% 0% +19,3% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 41 62 62 18 18  +52,1% 0% -70,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 23 25 25 21 21  +11,6% 0% -14,5% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -25 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 14 7 7 -15 -15  -52,1% 0% -321,7% 0%
Emprunts nets -16 - - - -  - - - -
Flux de financement -31 111 111 -17 -17  -457,2% 0% -115,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -14 -35 -35 -24 -24  +148,6% 0% -31,7% 0%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 - -  +100,9% 0% -108,6% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.