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Qualys Inc

Qualys (QLYS.US, US74758T3032)

Qualys, Inc., together with its subsidiaries, provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally. It offers Qualys Cloud Apps, which include Cybersecurity Asset Management and External Attack Surface Management; Vulnerability Management, Detection and Response; Web Application Scanning; Patch Management; Custom Assessment and Remediation; Multi-Vector Endpoint Detection and Response; Context Extended Detection and Response; Policy Compliance; File Integrity Monitoring; and Qualys TotalCloud, as well as Cloud Workload Protection, Cloud Detection and Response, Cloud Security Posture Management, Infrastructure as Code, and Container Security. The company's integrated suite of IT, security, and compliance solutions delivered on its Qualys' Enterprise TruRisk Platform enables customers to identify and manage IT assets; collect and analyze IT security data; discover …

Siège social : 919 East Hillsdale Boulevard, Foster City, CA, United States, 94404

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Qualys

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Qualys Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
36 977 300 97,9% 2,2% 103,2% 7,9 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,4 31,7 2,7 16,6 30,3 10,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 27% 46,1% 13,5% 10,5% 46,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
166,9 USD 168,7 174,5 162,4 107,0 206,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Qualys Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Qualys Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% -12,9% -15,0% +9,4% +33,2% +15,9% +57,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,4% +101,7% +129,4% +351,6% +563,0% +257,3% +556,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Qualys Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 4 0 12 3 2 168,7

 

Équipe de direction de Qualys Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sumedh S. Thakar President, CEO & Director 48 Joo Mi Kim CFO & Principal Accounting Officer -
Bruce K. Posey Chief Legal Officer & Secretary 72 Nicolas Chaillan Federal Chief Technology Officer 40
Ishpreet Singh Chief Information Officer - Blair King Vice President of Investor Relations & Corporate Development -
Tami Casey Director of Global Corporate Communications - Rima Touma Bruno Chief Human Resource Officer -
Jonathan Trull Chief Information Security Officer & Senior VP for Security Solution Architecture - Dilip Bachwani CTO & EVP of Enterprise TruRisk Platform -

 

Opérations d’initiés récentes pour Qualys Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/03/2024 Bruce K Posey Insider Vente 1 430 $164,91 $235 821
14/03/2024 Sumedh S Thakar CEO Vente 4 120 $167,62 $690 594
05/03/2024 Joo Mi Kim CFO Vente 723 $164,76 $119 121
05/02/2024 Joo Mi Kim CFO Vente 1 130 $169,49 $191 524
22/01/2024 Bruce K Posey Insider Vente 1 000 $197,78 $197 780
16/01/2024 Sumedh S Thakar CEO Vente 5 005 $192,05 $961 210
05/01/2024 Joo Mi Kim CFO Vente 2 129 $182,55 $388 649
20/12/2023 Bruce K Posey Insider Vente 1 000 $203,81 $203 810
05/12/2023 Joo Mi Kim CFO Vente 629 $184,94 $116 327
27/11/2023 Bruce K Posey Insider Vente 6 300 $180,81 $1 139 103
27/11/2023 Joo Mi Kim CFO Vente 5 000 $181,07 $905 350
20/10/2023 Bruce K Posey Insider Vente 1 595 $156,89 $250 240
16/10/2023 Sumedh S Thakar CEO Vente 5 005 $162,62 $813 913
11/10/2023 Bruce K Posey Insider Vente 2 000 $165,00 $330 000
20/09/2023 Bruce K Posey Insider Vente 1 579 $152,74 $241 176
14/09/2023 Sumedh S Thakar CEO Vente 5 003 $152,65 $763 708
21/08/2023 Bruce K Posey Insider Vente 1 578 $145,49 $229 583
21/08/2023 Bruce K Posey Insider Vente 1 578 $145,49 $229 583
14/08/2023 Sumedh S Thakar CEO Vente 5 003 $151,60 $758 455
04/08/2023 Sumedh S Thakar CEO Vente 4 168 $146,63 $611 154
27/07/2023 Sumedh S Thakar CEO Vente 700 $140,32 $98 224
25/07/2023 Sumedh S Thakar CEO Vente 8 333 $135,22 $1 126 788
20/07/2023 Bruce K Posey Insider Vente 1 597 $131,27 $209 638
14/07/2023 Sumedh S Thakar CEO Vente 5 005 $129,90 $650 150
20/06/2023 Bruce K Posey Insider Vente 1 577 $128,97 $203 386
14/06/2023 Sumedh S Thakar CEO Vente 5 005 $129,20 $646 646
12/06/2023 Jeffrey P Hank Director Vente 1 556 $128,12 $199 355
02/06/2023 Sumedh S Thakar CEO Vente 8 333 $130,02 $1 083 457
31/05/2023 Sumedh S Thakar CEO Vente 6 833 $125,53 $857 746
30/05/2023 Jeffrey P Hank Director Vente 2 756 $123,73 $341 000
22/05/2023 Bruce K Posey Insider Vente 1 578 $121,78 $192 169
20/04/2023 Bruce K Posey Insider Vente 1 752 $124,38 $217 914
14/04/2023 Sumedh S Thakar CEO Vente 5 832 $128,07 $746 904
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR QUALYS-$15 950 479

 

Présence de Qualys dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Yorktown Growth Fund Global Small\u002FMid Stock 12 1,0%

 

Graphique des profits et résultats de Qualys Inc

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Fondamentaux de Qualys Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 322 363 411 490 554  +12,9% +13,3% +19,1% +13,2%
EBITDA 103 129 124 165 190  +25,2% -4,6% +33,7% +15,1%
Résultat opérationnel 72 97 88 131 163  +33,8% -9,3% +48,9% +24,9%
Résultat net 69 92 71 108 -  +32,1% -22,5% +52,2% -
Free Cash Flow 133 150 175 175 236  +12,8% +16,6% -0,1% +34,9%
Marge de FCF 41% 41% 43% 36% 43%  -0,1% +2,9% -16,1% +19,1%
ROIC - 21% 16% 28% 41%  - -24,8% +74,5% +44,6%
CROIC - 37% 40% 47% 69%  - +9,2% +15,1% +48,5%
Taux d’imposition 13% 10% 21% 19% 15%  -23,0% +101,1% -6,8% -21,2%
Capital investi 394 416 449 302 380  +5,5% +8,0% -32,7% +25,8%
Actions en circul. (en M) 41,3 40,7 40,1 39,3 37,6  -1,3% -1,5% -1,9% -4,4%
EBITDA par action 2,5 3,2 3,1 4,2 5,1  +26,8% -3,1% +36,3% +20,4%
Bénéfices par action 1,7 2,2 1,8 2,7 -  +33,8% -21,3% +55,2% -
Free Cash Flow par action 3,2 3,7 4,4 4,4 6,3  +14,3% +18,4% +1,9% +41,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Qualys Inc

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Ratio de profitabilité de Qualys Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 78% 78% 78% 79% 81%  -0,3% +0,1% +1,0% +2,0%
Marge d’EBITDA 32% 36% 30% 34% 34%  +10,9% -15,8% +12,2% +1,6%
Marge opérationnelle 22% 27% 21% 27% 29%  +18,5% -19,9% +25,0% +10,3%
Marge bénéficiaire 22% 25% 17% 22% -  +17,0% -31,6% +27,8% -
Marge de FCF 41% 41% 43% 36% 43%  -0,1% +2,9% -16,1% +19,1%
Rentabilité économique (ROA) - 13,0% 9,1% 14,3% -  - -29,4% +55,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 23,1% 16,9% 29,8% -  - -27,1% +76,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 21% 16% 28% 41%  - -24,8% +74,5% +44,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 37% 40% 47% 69%  - +9,2% +15,1% +48,5%

 

Ratios de solvabilité de Qualys Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 1,8 1,7 1,3 1,5  +5,8% -5,3% -25,6% +17,1%
Liquidité générale 1,8 1,9 1,8 1,3 1,5  +5,0% -3,4% -25,2% +14,7%
Dette nette sur EBITDA -2,8 -2,7 -3,2 -1,9 -2,2  -5,5% +19,5% -41,3% +17,0%
Dette sur actifs 1% 2% 2% 2% 1%  +39,7% -2,3% +20,4% -21,7%
Dette sur capitaux propres 2% 3% 3% 5% 3%  +45,7% +0% +56,5% -28,7%
Couverture par l’EBITDA 976,0 14 388,8 72,1 -52,4 -  +1 374,3% -99,5% -172,7% -
   ∼ par l’EBIT 681,6 10 739,3 51,2 -41,4 -  +1 475,5% -99,5% -180,9% -
   ∼ par le flux opérationel 1 515,2 20 009,6 117,0 -63,1 -  +1 220,6% -99,4% -153,9% -
Coût de la dette - 0,1% 14,1% -24,6% -  - +15 065,7% -274,0% -

 

Graphique des dividendes de Qualys Inc

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Ratios de distribution de Qualys Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 69 92 71 108 -  +32,1% -22,5% +52,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 133 150 175 175 236  +12,8% +16,6% -0,1% +34,9%
Dividende payé -25 -34 -50 - -  -238,8% +45,1% - -
Distribution sur résultat net 36% 38% 70% - -  +5,1% +87,2% - -
Distribution sur FCF 19% 23% 29% - -  +23,0% +24,4% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Qualys Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Qualys Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 89 101 97 91 96  +13,8% -4,0% -6,2% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 5 10 3  - +57,0% +88,5% -66,4%
Conversion de l’encaisse - 97 91 81 93  - -6,1% -11,7% +15,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7  +3,5% +2,5% +38,4% -2,3%
Frais généraux sur CP 11% 12% 17% 20% 17%  +9,2% +51,7% +14,8% -16,4%
Frais généraux sur CA 13% 13% 19% 12% 11%  +1,2% +44,6% -36,2% -5,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Qualys Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Qualys Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 7 6  +4 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Qualys Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3  +17,0% -0,3% -41,9% +50,1%
Critère X2 × 1,4 - - -0,1 -0,4 -0,4  -85,9% -1 156,0% +517,8% -11,2%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7  +22,7% -17,9% +73,0% +7,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 312,2  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7  +3,5% +2,5% +38,4% -2,3%
 
Z_SCORE - - - - 313,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Qualys Inc

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Sociétés possiblement comparables à Qualys Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Dropbox 7,8 - 0,7 11,5 24,3 3,4 15,5
États-Unis Wix.Com [ADR] 7,0 - 1,3 26,7 137,5 4,6 222,6
États-Unis Altair Engineering 6,6 - 1,4 65,8 86,2 11,4 154,3
États-Unis Qualys 5,7 - 0,5 31,7 166,9 10,4 30,3
États-Unis Shift4 Payments 5,3 - 1,6 17,4 66,1 2,7 20,4
États-Unis Tenable Holdings 5,3 - 0,9 44,8 49,4 7,0 -502,0
États-Unis Varonis Systems 4,8 - 0,9 333,3 47,2 9,8 -46,3
  Médiane 4,8 - 1,1 23,3   4,4 14,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Qualys

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Dividendes par action détachés par Qualys Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Qualys Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 322 363 411 490 554  +12,9% +13,3% +19,1% +13,2%
Charges d'exploitation -180 -187 -234 -256 -176  +4,0% +25,1% +9,5% -31,2%
   dont Coût des ventes -70 -79 -89 -103 -107  +14,0% +12,9% +14,9% +4,6%
   dont Frais généraux -41 -47 -76 -58 -62  +14,2% +63,8% -24,0% +6,5%
Résultat opérationnel 72 97 88 131 163  +33,8% -9,3% +48,9% +24,9%
Autres revenus/frais nets 8 5 2 3 16  -30,4% -68,2% +84,0% +394,2%
Charge d'intérêt 0 0 -2 -3 -  -91,5% +18 944,4% -284,0% -
Résultat avant impôts 80 102 89 134 179  +27,6% -12,4% +49,6% +33,6%
Impôts sur les bénéfices -11 -10 -18 -26 -27  -1,7% +76,2% +39,4% +5,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 92 71 108 -  +32,1% -22,5% +52,2% -
 
EBITDA 103 129 124 165 190  +25,2% -4,6% +33,7% +15,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 87 70 105 138  +38,5% -19,8% +51,5% +31,2%
Taux d’imposition 13% 10% 21% 19% 15%  -23,0% +101,1% -6,8% -21,2%
 
Chiffre d’affaires par action 7,8 8,9 10,2 12,4 14,7  +14,4% +15,0% +21,4% +18,5%
EBITDA par action 2,5 3,2 3,1 4,2 5,1  +26,8% -3,1% +36,3% +20,4%
Bénéfices par action 1,7 2,2 1,8 2,7 -  +33,8% -21,3% +55,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Qualys Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 396 475 546 473 600  +20,2% +14,9% -13,4% +26,8%
   dont Trésorerie 88 74 137 174 205  -15,3% +85,2% +26,5% +18,1%
   dont Placements à CT 211 282 268 148 222  +33,4% -4,9% -44,9% +50,3%
   dont Créances clients 78 100 109 122 146  +28,4% +8,8% +11,7% +20,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 120 98 111 59 57  -17,6% +12,9% -46,8% -4,3%
Biens corporels 61 65 99 47 -  +7,1% +52,5% -52,0% -
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 17 12 7 13 10  -28,5% -45,5% +95,6% -24,1%
Actifs totaux 676 737 815 701 813  +9,1% +10,6% -13,9% +15,9%
 
Passifs courants 223 256 304 352 389  +14,4% +19,0% +15,7% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 1 1 1 3 1  -13,8% +77,3% +116,7% -64,8%
   dont Dette à court terme 8 12 13 13 12  +52,3% +8,0% +3,6% -9,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 289 332 378 412 444  +15,1% +13,7% +9,0% +7,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% -5,1% 0%
Bénéfices non répartis 23 4 -42 -221 -228  -84,6% -1 267,5% +431,6% +3,0%
Capitaux propres 387 404 437 289 368  +4,6% +8,0% -33,8% +27,3%
 
Dette portant intérets 8 12 13 13 12  +52,3% +8,0% +3,6% -9,2%
Dette nette -291 -344 -393 -308 -415  +18,2% +14,0% -21,5% +34,7%
Fonds de roulement 172 220 242 121 211  +27,6% +10,2% -50,0% +74,0%
Actions en circulation (en M) 41,3 40,7 40,1 39,3 37,6  -1,3% -1,5% -1,9% -4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Qualys Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 69 92 71 108 152  +32,1% -22,5% +52,2% +40,4%
 
Dépréciation 31 33 36 35 27  +5,3% +9,3% -3,6% -22,0%
Ajustements des bénéfices nets 42 44 63 34 -  +4,0% +42,2% -46,2% -
Ajust. comptes débiteurs -2 -23 -9 -13 -25  +821,5% -59,3% +45,2% +86,6%
Ajust. des stocks -5 3 -6 - -  -152,8% -326,8% - -
Autres flux opérationnels -5 3 -6 8 -  -152,8% -326,8% -222,1% -
Flux opérationnel 161 180 201 199 245  +12,1% +11,4% -0,9% +23,0%
 
Dépenses d’investissement 28 30 26 24 9  +8,9% -14,6% -6,5% -63,4%
Investissements -3 -50 -5 145 -2  +1 362,5% -90,9% -3 317,3% -101,4%
Flux d’investissement -35 -81 -30 145 -  +131,0% -63,5% -591,2% -
 
Dividendes payés 25 -34 -50 - -  -238,8% +45,1% - -
Emprunts nets -2 0 0 - -  -93,3% -21,1% - -
Flux de financement -79 -113 -108 -306 -141  +42,4% -4,2% +183,7% -53,8%
 
Variation nette de la trésorerie 47 -13 63 38 31  -128,9% -570,7% -40,0% -17,0%
 
Free Cash Flow par action 3,2 3,7 4,4 4,4 6,3  +14,3% +18,4% +1,9% +41,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Qualys Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 131 131 137 142 145  -0,1% +5,0% +3,5% +1,8%
Charges d'exploitation -72 -69 -68 -72 -76  -5,4% -1,2% +5,8% +6,0%
   dont Coût des ventes -28 -27 -27 -27 -27  -2,9% -1,1% +0,3% +1,5%
   dont Frais généraux -16 -15 -14 -16 -17  -7,3% -7,1% +13,8% +3,5%
Résultat opérationnel 31 35 43 44 41  +14,7% +21,7% +1,8% -4,8%
Autres revenus/frais nets 4 2 -1 -1 6  -41,4% -144,0% -26,2% -961,3%
Charge d'intérêt -3 -2 - - -2  -174,6% - - -
Résultat avant impôts 34 37 46 48 48  +8,6% +22,3% +5,1% -0,9%
Impôts sur les bénéfices -6 -8 -10 -2 -7  +36,0% +24,7% -85,4% +364,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 29 35 - -  +2,8% +21,6% - -
 
EBITDA 40 43 50 51 47  +7,8% +17,9% +1,5% -7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 27 33 42 35  +8,5% +21,0% +27,3% -16,2%
Taux d’imposition 18% 22% 23% 3% 15%  +25,2% +2,0% -86,1% +368,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8  +2,0% +5,7% +3,5% +1,0%
EBITDA par action 1,0 1,1 1,3 1,4 1,3  +10,2% +18,6% +1,5% -7,9%
Bénéfices par action 0,7 0,8 0,9 - -  +5,0% +22,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Qualys Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 473 465 508 562 600  -1,8% +9,3% +10,6% +6,7%
   dont Trésorerie 174 194 186 209 205  +11,6% -4,0% +12,1% -1,7%
   dont Placements à CT 148 140 163 219 222  -5,2% +16,6% +34,1% +1,5%
   dont Créances clients 122 102 125 103 146  -16,4% +22,7% -17,2% +41,4%
   dont Stock - 0 0 2 -  - 0% +149 999 900,0% -
Placements à long terme 59 45 39 34 57  -24,7% -12,9% -13,4% +68,3%
Biens corporels 47 45 40 - -  -4,8% -10,7% - -
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 13 12 11 10 10  -6,0% -6,4% -6,9% -7,4%
Actifs totaux 701 676 710 752 813  -3,6% +5,0% +6,0% +8,1%
 
Passifs courants 352 353 369 370 389  +0,2% +4,6% +0,4% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 3 2 2 1 1  -38,0% +24,1% -46,1% -15,2%
   dont Dette à court terme 13 13 12 12 12  -1,0% -8,1% +3,6% -3,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 412 408 433 429 444  -0,9% +6,0% -0,8% +3,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -221 -252 -255 -244 -228  +14,0% +1,2% -4,3% -6,7%
Capitaux propres 289 268 277 323 368  -7,4% +3,4% +16,6% +14,0%
 
Dette portant intérets 13 13 12 12 12  -1,0% -8,1% +3,6% -3,7%
Dette nette -308 -321 -337 -415 -415  +4,1% +5,1% +23,0% +0%
Fonds de roulement 121 112 139 192 211  -7,7% +24,4% +37,8% +10,0%
Actions en circulation (en M) 38,5 37,7 37,4 37,4 37,7  -2,1% -0,6% +0% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Qualys Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 28 29 35 47 41  +2,8% +21,6% +31,5% -12,7%
 
Dépréciation 9 7 7 7 6  -15,9% -5,9% -4,4% -12,6%
Ajustements des bénéfices nets 11 12 11 - -  +8,3% -6,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -23 20 -23 21 -43  -185,8% -216,5% -192,4% -301,3%
Ajust. des stocks - - 3 2 -5  - - -17,7% -321,5%
Autres flux opérationnels 5 3 3 - -  -50,3% 0% - -
Flux opérationnel 44 67 52 92 34  +52,4% -22,9% +79,4% -63,4%
 
Dépenses d’investissement 11 4 1 2 2  -64,8% -64,9% +27,5% -15,8%
Investissements 45 24 -16 -50 -26  -47,8% -167,4% +211,6% -48,4%
Flux d’investissement 45 20 -17 - -  -56,7% -188,4% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -108 -66 -42 -20 -13  -38,5% -36,9% -52,0% -34,1%
 
Variation nette de la trésorerie -19 20 -8 23 -5  -207,8% -138,3% -392,9% -122,4%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,7 1,3 2,4 0,9  +98,1% -19,7% +80,8% -64,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.