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Quilter PLC

Quilter (QLT.LSE, GB00BNHSJN34)

Quilter plc provides advice-led investment solutions in the United Kingdom and internationally. It operates through High Net Worth and Affluent segments. The High Net Worth segment provides discretionary investment management services to high-net worth clients, charities, companies, and institutions through a network of branches; and financial advice services for protection, mortgages, savings, investment, and pensions primarily to high-net-worth clients. Its Affluent segment comprises Quilter Investment Platform, an investment platform for advice-based wealth management products and services; Quilter Investor, which offers investment solutions in the form of funds for the group and third-party clients; and Quilter Financial planning, a restricted and independent financial adviser network that provides mortgage and financial planning advice, and solution for individuals and business through a …

Siège social : Senator House, London, United Kingdom, EC4V 4AB

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Quilter

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Quilter PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 388 310 000 75,7% 5,3% 74,4% - 58%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,3 13,1 - 1,0 -275,7 -10,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 1% 2,7% 0,2% 212,9% 44,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
104,6 GBX 113,7 102,0 90,8 71,2 108,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Quilter PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Quilter PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,2% +1,4% +2,0% +22,1% +35,8% +2,9% -8,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,9% +10,5% +13,4% - - - -

 

Équipe de direction de Quilter PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven Levin CEO & Director 49 Mark Oscar Satchel CFO & Director 55
Karin Alexandra Cook Chief Operating Officer 58 John-Paul Crutchley Head of Investor Relations -
Kevin Stephen Lee-Crossett CPA, J.D. Chief Legal Officer - Kathleen Gallagher Corporate Communications Manager -
Penny Cole Human Resources Director - Peter Kenny CEO of Quilter International -
Nick Sacre-Hardy Chief of Staff - Stephen Gazard Chief Distribution Officer -

 

Présence de Quilter dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Quilter PLC

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Fondamentaux de Quilter PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 151 3 461 4 686 -4 040 542  +200,7% +35,4% -186,2% -113,4%
EBITDA 186 162 160 144 53  -12,9% -1,2% -10,0% -63,2%
Résultat opérationnel 120 99 97 85 -3 973  -17,5% -2,0% -12,4% -4 774,1%
Résultat net 146 88 154 175 -  -39,7% +75,0% +13,6% -
Free Cash Flow -2 071 1 408 3 056 1 669 2 110  -168,0% +117,0% -45,4% +26,4%
Marge de FCF -180% 41% 65% -41% 389%  -122,6% +60,3% -163,3% -1 042,3%
ROIC - 3% 3% 3% -160%  - +6,1% +20,2% -5 084,9%
CROIC - 64% 152% 90% 121%  - +135,0% -40,5% +34,8%
Taux d’imposition - 44% - - -  - - - -
Capital investi 2 282 2 086 1 948 1 757 1 717  -8,6% -6,6% -9,8% -2,3%
Actions en circul. (en M) 1 596,9 1 540,3 1 442,6 1 458,0 1 388,3  -3,5% -6,3% +1,1% -4,8%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -9,7% +5,5% -11,0% -61,3%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -37,5% +86,9% +12,4% -
Free Cash Flow par action -1,3 0,9 2,1 1,1 1,5  -170,5% +131,7% -46,0% +32,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Quilter PLC

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Ratio de profitabilité de Quilter PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 69% 97% 97% 103% 91%  +40,9% +0,7% +5,6% -11,5%
Marge d’EBITDA 16% 5% 3% -4% 10%  -71,0% -27,1% -204,4% -374,3%
Marge opérationnelle 10% 3% 2% -2% -733%  -72,6% -27,6% -201,6% +34 740,3%
Marge bénéficiaire 13% 3% 3% -4% -  -80,0% +29,3% -231,8% -
Marge de FCF -180% 41% 65% -41% 389%  -122,6% +60,3% -163,3% -1 042,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,3% 0,4% -  - +94,3% +38,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% 8,5% 10,6% -  - +91,1% +25,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% -160%  - +6,1% +20,2% -5 084,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 64% 152% 90% 121%  - +135,0% -40,5% +34,8%

 

Ratios de solvabilité de Quilter PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 1,1 1,2 1,2 91,0  +2 031,0% +5,0% -2,1% +7 688,2%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,2 1,2 91,6  +0,4% +4,7% -1,6% +7 682,3%
Dette nette sur EBITDA -12,2 -401,2 -308,9 -313,8 -974,8  +3 176,9% -23,0% +1,6% +210,6%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -6,7% +33,4% +9,3% -17,6%
Dette sur capitaux propres 10% 11% 12% 14% 13%  +8,7% +8,5% +12,3% -3,5%
Couverture par l’EBITDA 10,9 10,1 11,4 11,1 2,4  -7,5% +12,9% -3,1% -78,3%
   ∼ par l’EBIT 7,1 6,2 6,9 6,5 -  -12,3% +12,0% -5,6% -
   ∼ par le flux opérationel -121,1 90,0 219,2 128,6 96,0  -174,3% +143,6% -41,3% -25,4%
Coût de la dette - 7,6% 6,7% 6,2% 10,8%  - -12,1% -7,4% +73,8%

 

Graphique des dividendes de Quilter PLC

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Ratios de distribution de Quilter PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 146 88 154 175 -  -39,7% +75,0% +13,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 071 1 408 3 056 1 669 2 110  -168,0% +117,0% -45,4% +26,4%
Dividende payé -92 -81 -89 -78 -65  -12,0% +9,9% -12,4% -16,7%
Distribution sur résultat net 63% 92% 58% 45% -  +46,1% -37,2% -22,9% -
Distribution sur FCF -4% 6% 3% 5% 3%  -229,5% -49,4% +60,5% -34,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Quilter PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Quilter PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 3 162 10 068 8 133 7 733 -  +218,4% -19,2% -4,9% -
Délai paiement clients (DSO) 107 65 22 -1 300  -39,3% -65,9% -104,5% -30 322,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 -42 -46 -88  - -145,2% +8,0% +93,4%
Conversion de l’encaisse - 10 039 8 197 7 777 389  - -18,3% -5,1% -95,0%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 -0,1 -  +184,5% +79,8% -194,2% -111,7%
Frais généraux sur CP 0% 13% 13% 14% 15%  +26 476,7% +4,0% +7,0% +4,7%
Frais généraux sur CA 0% 7% 5% -5% 42%  +7 914,8% -28,9% -210,5% -865,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Quilter PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Quilter PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 0 8 8 5 6  +8 = -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Quilter PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 1,2  +6,9% +31,8% -8,3% +558,1%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -15,2% +21,7% -28,3% -15,7%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -21,9% +30,1% -4,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,5  - - - -
Critère X5 - 0,1 0,1 -0,1 -  +184,5% +79,8% -194,2% -111,7%
 
Z_SCORE - - - - 5,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Quilter PLC

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Sociétés possiblement comparables à Quilter Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Witan Investment Trust 1,8 2,4% 0,7 8,9 249,0 7,3 -
Royaume-Uni Ninety One PLC 1,8 7,5% 0,7 12,9 168,9 -14,7 -45,9
Royaume-Uni Pantheon International 1,8 - 0,7 39,5 319,5 -85,7 -
Royaume-Uni Quilter 1,7 5,0% 1,1 13,1 104,6 -10,8 -275,7
Italie Tamburi Investment Partners 1,7 1,5% 0,9 29,9 10,1 1 306,4 -57,6
Royaume-Uni Bankers Investment Trust 1,6 2,4% 0,6 22,3 111,4 16,8 -
Royaume-Uni Allianz Technology Trust 1,6 - 0,6 3,3 347,5 3,0 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Quilter

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Dividendes par action détachés par Quilter PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,04--------
2023---0,03---0,02----
2022---0,040,20---0,01---
2021---0,04----0,02---
2020---0,04----0,01---
2019---0,03---0,02----
2018-------0,12----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Quilter PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 151 3 461 4 686 -4 040 542  +200,7% +35,4% -186,2% -113,4%
Charges d'exploitation -670 -3 247 -4 465 -4 238 -4 515  +384,6% +37,5% -194,9% -206,5%
   dont Coût des ventes -361 -115 -124 -113 -49  -68,1% +7,8% -8,9% -56,6%
   dont Frais généraux -1 -241 -232 -221 -227  +24 000,0% -3,7% -4,7% +2,7%
Résultat opérationnel 120 99 97 85 -3 973  -17,5% -2,0% -12,4% -4 774,1%
Autres revenus/frais nets -75 -90 -12 -20 -  +20,0% -86,7% +66,7% -
Charge d'intérêt -17 -16 -14 -13 -22  -5,9% -12,5% -7,1% +69,2%
Résultat avant impôts 45 9 85 65 88  -80,0% +844,4% -23,5% +35,4%
Impôts sur les bénéfices -66 -4 -62 -110 -  -106,1% -1 650,0% -277,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 88 154 175 -  -39,7% +75,0% +13,6% -
 
EBITDA 186 162 160 144 53  -12,9% -1,2% -10,0% -63,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 55 54 60 -2 781  -17,5% -2,0% +10,4% -4 774,1%
Taux d’imposition - 44% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 2,2 3,2 -2,8 0,4  +211,7% +44,6% -185,3% -114,1%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -9,7% +5,5% -11,0% -61,3%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -37,5% +86,9% +12,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Quilter PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 60 289 66 158 50 031 45 764 52 678  +9,7% -24,4% -8,5% +15,1%
   dont Trésorerie 2 473 1 921 2 064 1 782 1 535  -22,3% +7,4% -13,7% -13,9%
   dont Placements à CT 15 63 274 47 565 43 617 50 329  +421 726,7% -24,8% -8,3% +15,4%
   dont Créances clients 338 617 285 11 446  +82,5% -53,8% -96,1% +3 954,5%
   dont Stock 3 127 3 172 2 763 2 394 -  +1,4% -12,9% -13,4% -
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 143 142 131 112 -  -0,7% -7,7% -14,5% -
Écart d'acquisitions 350 356 306 306 306  +1,7% -14,0% 0% 0%
Biens incorporels 592 556 457 413 66  -6,1% -17,8% -9,6% -84,0%
Actifs totaux 63 738 67 372 50 740 46 417 53 345  +5,7% -24,7% -8,5% +14,9%
 
Passifs courants 52 974 57 891 41 822 38 875 575  +9,3% -27,8% -7,0% -98,5%
   dont Créances fournisseurs 41 41 33 32 567  0% -19,5% -3,0% +1 671,9%
   dont Dette à court terme 13 9 10 9 -  -30,8% +11,1% -10,0% -
Dette à long terme 198 199 199 200 198  +0,5% 0% +0,5% -1,0%
Passifs totaux 61 667 65 494 49 001 44 869 51 826  +6,2% -25,2% -8,4% +15,5%
 
Action ordinaire 133 125 116 115 -  -6,0% -7,2% -0,9% -
Bénéfices non répartis 1 834 1 644 1 507 989 958  -10,4% -8,3% -34,4% -3,1%
Capitaux propres 2 071 1 878 1 739 1 548 1 519  -9,3% -7,4% -11,0% -1,9%
 
Dette portant intérets 211 208 209 209 198  -1,4% +0,5% 0% -5,3%
Dette nette -2 277 -64 987 -49 420 -45 190 -51 666  +2 754,1% -24,0% -8,6% +14,3%
Fonds de roulement 7 315 8 267 8 209 6 889 52 103  +13,0% -0,7% -16,1% +656,3%
Actions en circulation (en M) 1 596,9 1 540,3 1 442,6 1 458,0 1 388,3  -3,5% -6,3% +1,1% -4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Quilter PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -21 13 23 175 42  -161,9% +76,9% +660,9% -76,0%
 
Dépréciation 66 63 63 59 53  -4,5% 0% -6,3% -10,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 274 1 506 2 822 - -  -166,2% +87,4% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -68 -260 36 11 -  +282,4% -113,8% -69,4% -
Flux opérationnel -2 058 1 440 3 069 1 672 2 111  -170,0% +113,1% -45,5% +26,3%
 
Dépenses d’investissement 13 32 13 3 1  +146,2% -59,4% -76,9% -66,7%
Investissements 2 159 -1 419 -2 839 -1 502 -1 909  -165,7% +100,1% -47,1% +27,1%
Flux d’investissement 2 137 -1 474 -2 641 -1 502 -  -169,0% +79,2% -43,1% -
 
Dividendes payés -92 -81 -89 -78 -65  -12,0% +9,9% -12,4% -16,7%
Emprunts nets -13 -14 -10 -11 -  +7,7% -28,6% +10,0% -
Flux de financement -108 -295 -298 -452 -  +173,1% +1,0% +51,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 78 -552 143 -282 79  -807,7% -125,9% -297,2% -128,0%
 
Free Cash Flow par action -1,3 0,9 2,1 1,1 1,5  -170,5% +131,7% -46,0% +32,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Quilter PLC (en MGBP)

  09/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 1 167 1 849 -5 013 973 1 581  +58,4% -371,1% -119,4% +62,5%
Charges d'exploitation -63 -1 731 -5 106 -890 -1 517  +2 669,6% -395,0% -117,4% +70,4%
   dont Coût des ventes -15 -55 -49 -49 -25  +260,7% -10,9% 0% -49,0%
   dont Frais généraux -58 -58 - - -  0% - - -
Résultat opérationnel 57 63 44 34 39  +10,0% -30,2% -22,7% +14,7%
Autres revenus/frais nets -36 -5 -7 -6 -11  -86,1% +40,0% -14,3% +83,3%
Charge d'intérêt -3 -7 -7 -6 -11  +115,4% 0% -14,3% +83,3%
Résultat avant impôts 21 58 37 28 28  +172,9% -36,2% -24,3% 0%
Impôts sur les bénéfices -16 -22 -114 -4 -23  +41,9% -618,2% -103,5% +475,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 75 75 13 3  0% 0% -83,3% -80,0%
 
EBITDA 73 86 67 55 75  +17,8% -22,1% -17,9% +36,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 39 38 29 33  +10,0% -3,6% -22,7% +14,7%
Taux d’imposition - 38% - 14% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 1,3 -3,7 0,7 1,2  +59,7% -386,9% -119,5% +61,1%
EBITDA par action 0,1 0,1 - - 0,1  +18,7% -17,6% -17,5% +35,2%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 - -  +0,8% +5,8% -83,2% -80,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Quilter PLC (en MGBP)

  09/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 12 504 50 031 44 430 45 764 47 996  +300,1% -11,2% +3,0% +4,9%
   dont Trésorerie 444 2 064 1 793 1 782 1 800  +365,1% -13,1% -0,6% +1,0%
   dont Placements à CT 11 891 1 1 43 617 1  -100,0% 0% +4 361 600,0% -100,0%
   dont Créances clients 198 285 523 11 664  +43,9% +83,5% -97,9% +5 936,4%
   dont Stock - -263 -523 2 394 2 825  - +98,9% -557,7% +18,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 131 131 117 112 97  0% -10,7% -4,3% -13,4%
Écart d'acquisitions 77 306 306 306 306  +300,0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 38 457 433 413 391  +1 110,6% -5,3% -4,6% -5,3%
Actifs totaux 12 685 50 740 45 135 46 417 48 614  +300,0% -11,0% +2,8% +4,7%
 
Passifs courants 124 41 822 38 128 38 875 40 833  +33 627,4% -8,8% +2,0% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 8 33 615 32 731  +300,0% +1 763,6% -94,8% +2 184,4%
   dont Dette à court terme - 10 - 9 -  - - - -
Dette à long terme - 199 - 200 -  - - - -
Passifs totaux 12 250 49 001 43 612 44 869 47 109  +300,0% -11,0% +2,9% +5,0%
 
Action ordinaire 29 116 115 115 115  +300,0% -0,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 371 1 507 973 989 954  +306,7% -35,4% +1,6% -3,5%
Capitaux propres 435 1 739 1 523 1 548 1 505  +300,0% -12,4% +1,6% -2,8%
 
Dette portant intérets - 209 - 209 -  - - - -
Dette nette -12 335 -1 856 -1 794 -45 190 -1 801  -85,0% -3,3% +2 419,0% -96,0%
Fonds de roulement 12 380 8 209 6 302 6 889 7 163  -33,7% -23,2% +9,3% +4,0%
Actions en circulation (en M) 1 442,6 1 431,5 1 353,0 1 346,1 1 358,0  -0,8% -5,5% -0,5% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Quilter PLC (en MGBP)

  09/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 54 36 151 24 5  -33,3% +319,4% -84,1% -79,2%
 
Dépréciation 16 23 23 21 20  +46,0% 0% -8,7% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 452 452 452 454 454  0% 0% +0,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - 6 -  - - - -
Flux opérationnel 773 1 493 1 072 600 923  +93,1% -28,2% -44,0% +53,8%
 
Dépenses d’investissement 3 12 - 3 1  +269,2% - - -66,7%
Investissements -457 -457 -457 -291 -419  0% 0% -36,4% +44,2%
Flux d’investissement -460 -460 -460 -292 -419  0% 0% -36,6% +43,7%
 
Dividendes payés 22 -28 -62 -16 -45  -225,8% +121,4% -74,2% +181,3%
Emprunts nets -5 -5 -5 -1 -3  0% 0% -77,8% +150,0%
Flux de financement -72 -129 -428 -24 -64  +80,4% +231,8% -94,4% +166,7%
 
Variation nette de la trésorerie 36 361 -271 -11 18  +909,8% -175,1% -95,9% -263,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,0 0,8 0,4 0,7  +93,8% -23,4% -44,0% +53,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.