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Publicis Groupe SA

Publicis Groupe (PUB.PA, FR0000130577)

Publicis Groupe S.A. provides marketing, communications, and digital business transformation services in North America, Europe, the Asia Pacific, Latin America, Africa, and the Middle East. The company offers advisory services for brand strategy, and repositioning and their identity under the Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Marcel, Fallon, and BBH brands; online advertising services under the Razorfish and Moxie brand names; crisis communications, press relations, public affairs, institutional relations, financial communications, and strategy management services; media consulting, planning, and buying services; performance marketing services; and e-commerce services. It also designs and delivers brand content for various channels, such as television, print, radio, cinema, and billboards, as well as digital, including display and social networks under the Prodigious, Harbor, and The Pub brand names. …

Siège social : 133, Avenue des Champs-ElysEes, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Publicis Groupe

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Publicis Groupe SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
249 543 000 89,5% 9,3% 64,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,4 13,9 1,3 2,7 7,3 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 9% 13,7% 3,8% 0,6% 0,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,9 EUR 103,2 95,1 79,8 63,6 100,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Publicis Groupe SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Publicis Groupe SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,7% +8,4% +18,9% +39,9% +49,9% +93,6% +115,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+406,6% +160,3% +127,2% +109,0% +120,1% +89,7% +112,9%

 

Équipe de direction de Publicis Groupe SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arthur Sadoun Chairman of Management Board & CEO 53 Anne-Gabrielle Heilbronner Secretary General & Member of Management Board 55
Agathe Bousquet President 50 Loris Nold Chief Financial Officer -
Jean-Michel Bonamy Deputy CFO in charge of Investor Relations 53 Céline Fronval Group General Counsel -
Anushree Chandran Head of Corporate Communications - Jean-Michel Etienne Special Advisor to the Chairman & CEO 73
Alejandro Cardoso Mendoza President & CEO of Publicis Communications Mexico and Regional Executive Chairman - Cesar Bettencourt Managing Director of Publicis Ecuador -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Publicis Groupe SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score - 7,6 9,1 2 13,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Publicis Groupe dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Publicis Groupe SA

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Fondamentaux de Publicis Groupe SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 001 10 788 11 738 14 196 14 802  -1,9% +8,8% +20,9% +4,3%
EBITDA 2 393 2 333 2 370 2 699 2 956  -2,5% +1,6% +13,9% +9,5%
Résultat opérationnel 1 636 1 394 1 637 2 061 2 206  -14,8% +17,4% +25,9% +7,0%
Résultat net 841 576 1 027 1 222 -  -31,5% +78,3% +19,0% -
Free Cash Flow 2 110 2 799 1 653 2 219 1 961  +32,7% -40,9% +34,2% -11,6%
Marge de FCF 19% 26% 14% 16% 13%  +35,3% -45,7% +11,0% -15,2%
ROIC - 8% 10% 12% 14%  - +27,2% +13,0% +17,5%
CROIC - 22% 13% 17% 16%  - -38,2% +25,9% -5,7%
Taux d’imposition 27% 26% 23% 26% 24%  -3,9% -10,4% +14,4% -8,3%
Capital investi 13 625 11 983 12 506 13 611 10 874  -12,1% +4,4% +8,8% -20,1%
Actions en circul. (en M) 236,6 241,9 251,7 253,6 254,0  +2,2% +4,0% +0,8% +0,2%
EBITDA par action 10,1 9,6 9,4 10,6 11,6  -4,7% -2,4% +13,0% +9,4%
Bénéfices par action 3,6 2,4 4,1 4,8 -  -33,0% +71,4% +18,1% -
Free Cash Flow par action 8,9 11,6 6,6 8,7 7,7  +29,7% -43,2% +33,2% -11,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Publicis Groupe SA

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Ratio de profitabilité de Publicis Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 13% 14% 15% 15%  -71,8% +7,9% +4,1% +2,7%
Marge d’EBITDA 22% 22% 20% 19% 20%  -0,6% -6,6% -5,8% +5,0%
Marge opérationnelle 15% 13% 14% 15% 15%  -13,1% +7,9% +4,1% +2,7%
Marge bénéficiaire 8% 5% 9% 9% -  -30,2% +63,9% -1,6% -
Marge de FCF 19% 26% 14% 16% 13%  +35,3% -45,7% +11,0% -15,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 3,3% 3,6% -  - +77,8% +9,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 13,0% 13,4% -  - +64,9% +3,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 10% 12% 14%  - +27,2% +13,0% +17,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% 13% 17% 16%  - -38,2% +25,9% -5,7%

 

Ratios de solvabilité de Publicis Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9  -2,3% +6,5% -0,8% -1,6%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  +2,3% +4,2% -0,3% +0,5%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,5 0,1 -0,1 -1,1  -57,8% -71,3% -201,5% +620,4%
Dette sur actifs 19% 16% 12% 11% 3%  -16,5% -25,1% -7,1% -73,3%
Dette sur capitaux propres 84% 67% 46% 41% 11%  -20,5% -31,8% -9,5% -73,1%
Couverture par l’EBITDA 11,1 8,9 12,8 13,2 14,9  -20,0% +43,9% +2,8% +12,8%
   ∼ par l’EBIT 7,6 5,3 8,8 10,1 11,1  -30,1% +66,3% +13,6% +10,3%
   ∼ par le flux opérationel 10,9 11,3 9,7 11,8 10,8  +3,9% -14,4% +21,7% -8,7%
Coût de la dette - 4,8% 4,2% 5,2% 7,9%  - -10,7% +22,4% +51,4%

 

Graphique des dividendes de Publicis Groupe SA

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Ratios de distribution de Publicis Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 841 576 1 027 1 222 -  -31,5% +78,3% +19,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 110 2 799 1 653 2 219 1 961  +32,7% -40,9% +34,2% -11,6%
Dividende payé -285 -102 -227 -83 -726  -64,2% +122,5% -63,3% -972,6%
Distribution sur résultat net 34% 18% 22% 7% -  -47,7% +24,8% -69,2% -
Distribution sur FCF 14% 4% 14% 4% 37%  -73,0% +276,8% -72,7% +887,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Publicis Groupe SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Publicis Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 25 9 19 17 10  -64,5% +108,2% -8,8% -41,8%
Délai paiement clients (DSO) 398 352 393 350 362  -11,6% +11,7% -11,0% +3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 511 509 469 504  - -0,3% -7,8% +7,4%
Conversion de l’encaisse - -150 -97 -103 -131  - -35,0% +5,3% +28,2%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +6,2% -0,1% +10,7% +1,9%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Publicis Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0,75  +0,5 = +0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Publicis Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 7 7 6  +4 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Publicis Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 - - -  -16,0% -38,9% +6,6% -2,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - 0,3  - - - -
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -7,7% +7,8% +15,2% +4,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +6,2% -0,1% +10,7% +1,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Publicis Groupe SA

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Sociétés possiblement comparables à Publicis Groupe Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Publicis Groupe 24,9 2,9% 1,0 13,9 99,9 1,5 7,3
États-Unis Omnicom Group 17,0 3,0% 1,0 11,9 95,2 1,3 8,4
États-Unis Interpublic Group 11,3 4,1% 1,1 11,2 32,8 1,2 7,6
Royaume-Uni WPP 9,3 5,3% 1,1 9,1 739,8 0,7 7,6
France JC Decaux 3,7 - 1,6 15,7 17,6 1,7 7,7
Allemagne Ströer 3,1 3,3% 1,2 19,8 55,8 1,9 7,1
Royaume-Uni 4Imprint Group 2,1 2,7% 1,0 19,8 6 340,0 1,3 12,1
  Médiane 0,7 2,9% 1,0 11,9   0,7 7,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Publicis Groupe

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Dividendes par action détachés par Publicis Groupe SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024------3,40-----
2023------2,90-----
2022------2,40-----
2021-----2,00------
2020--------1,15---
2019-----2,12------
2018-----2,00------
2017-----1,85------
2016-----1,60------
2015-----1,20------
2014----1,10-------
2013-----0,90------
2012-----0,70------
2011-----0,70------
2010-----0,60------
2009------0,60-----
2008------0,60-----
2007------0,50-----
2006------0,36-----
2005------0,30-----
2004------0,26-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Publicis Groupe SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 001 10 788 11 738 14 196 14 802  -1,9% +8,8% +20,9% +4,3%
Charges d'exploitation -3 792 -9 394 -10 101 -12 135 -4 662  +147,7% +7,5% +20,1% -61,6%
   dont Coût des ventes -5 965 -9 394 -10 101 -12 135 -12 596  +57,5% +7,5% +20,1% +3,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 636 1 394 1 637 2 061 2 206  -14,8% +17,4% +25,9% +7,0%
Autres revenus/frais nets -487 -626 -294 -413 -475  +28,5% -53,0% +40,5% +15,0%
Charge d'intérêt -215 -262 -185 -205 -199  +21,9% -29,4% +10,8% -2,9%
Résultat avant impôts 1 149 768 1 343 1 648 1 731  -33,2% +74,9% +22,7% +5,0%
Impôts sur les bénéfices -305 -196 -307 -431 -415  -35,7% +56,6% +40,4% -3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
841 576 1 027 1 222 -  -31,5% +78,3% +19,0% -
 
EBITDA 2 393 2 333 2 370 2 699 2 956  -2,5% +1,6% +13,9% +9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 202 1 038 1 263 1 522 1 677  -13,6% +21,6% +20,5% +10,2%
Taux d’imposition 27% 26% 23% 26% 24%  -3,9% -10,4% +14,4% -8,3%
 
Chiffre d’affaires par action 46,5 44,6 46,6 56,0 58,3  -4,1% +4,6% +20,0% +4,1%
EBITDA par action 10,1 9,6 9,4 10,6 11,6  -4,7% -2,4% +13,0% +9,4%
Bénéfices par action 3,6 2,4 4,1 4,8 -  -33,0% +71,4% +18,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Publicis Groupe SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 15 816 15 130 17 127 19 107 20 552  -4,3% +13,2% +11,6% +7,6%
   dont Trésorerie 3 413 3 700 3 659 4 616 4 250  +8,4% -1,1% +26,2% -7,9%
   dont Placements à CT -76 -88 -88 -239 -  +15,8% 0% +171,6% -
   dont Créances clients 11 992 10 397 12 634 13 598 14 697  -13,3% +21,5% +7,6% +8,1%
   dont Stock 411 230 515 564 341  -44,0% +123,9% +9,5% -39,5%
Placements à long terme 250 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 842 2 271 2 104 2 363 -  -20,1% -7,4% +12,3% -
Écart d'acquisitions 11 629 10 858 11 760 12 546 12 422  -6,6% +8,3% +6,7% -1,0%
Biens incorporels 1 979 12 367 13 139 13 793 13 380  +524,9% +6,2% +5,0% -3,0%
Actifs totaux 32 659 30 161 32 846 35 898 36 716  -7,6% +8,9% +9,3% +2,3%
 
Passifs courants 17 946 16 783 18 227 20 389 21 832  -6,5% +8,6% +11,9% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 13 411 12 887 14 479 15 660 17 077  -3,9% +12,4% +8,2% +9,0%
   dont Dette à court terme 1 938 1 148 472 987 1 086  -40,8% -58,9% +109,1% +10,0%
Dette à long terme 4 286 3 653 3 446 2 989 -  -14,8% -5,7% -13,3% -
Passifs totaux 25 267 23 001 24 291 26 298 26 968  -9,0% +5,6% +8,3% +2,5%
 
Action ordinaire 96 99 101 102 102  +3,1% +2,0% +1,0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - 6 633  - - - -
Capitaux propres 7 401 7 182 8 588 9 635 9 788  -3,0% +19,6% +12,2% +1,6%
 
Dette portant intérets 6 224 4 801 3 918 3 976 1 086  -22,9% -18,4% +1,5% -72,7%
Dette nette 2 887 1 189 347 -401 -3 164  -58,8% -70,8% -215,6% +689,0%
Fonds de roulement -2 130 -1 653 -1 100 -1 282 -1 280  -22,4% -33,5% +16,5% -0,2%
Actions en circulation (en M) 236,6 241,9 251,7 253,6 254,0  +2,2% +4,0% +0,8% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Publicis Groupe SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 841 576 1 027 1 222 1 312  -31,5% +78,3% +19,0% +7,4%
 
Dépréciation 757 939 733 638 750  +24,0% -21,9% -13,0% +17,6%
Ajustements des bénéfices nets 317 404 248 378 -  +27,4% -38,6% +52,4% -
Ajust. comptes débiteurs -529 -24 -1 218 -710 -2 303  -95,5% +4 975,0% -41,7% +224,4%
Ajust. des stocks -14 139 -23 -46 -22  -1 092,9% -116,5% +100,0% -52,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 342 2 966 1 792 2 417 2 141  +26,6% -39,6% +34,9% -11,4%
 
Dépenses d’investissement 232 167 139 198 180  -28,0% -16,8% +42,4% -9,1%
Investissements -4 260 -9 4 -749 -  -99,8% -144,4% -18 825,0% -
Flux d’investissement -4 260 -309 -405 -749 -  -92,7% +31,1% +84,9% -
 
Dividendes payés 285 102 227 83 -726  -64,2% +122,5% -63,3% -972,6%
Emprunts nets 2 525 -1 684 -1 148 -327 -  -166,7% -31,8% -71,5% -
Flux de financement 2 129 -1 988 -1 675 -1 000 -1 844  -193,4% -15,7% -40,3% +84,4%
 
Variation nette de la trésorerie 215 290 -50 968 -366  +34,9% -117,2% -2 036,0% -137,8%
 
Free Cash Flow par action 8,9 11,6 6,6 8,7 7,7  +29,7% -43,2% +33,2% -11,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Publicis Groupe SA (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 3 825 7 649 3 553 7 105 7 697  +100,0% -53,6% +100,0% +8,3%
Charges d'exploitation -1 201 -2 402 -1 058 -2 115 -2 547  +100,0% -56,0% +100,0% +20,4%
   dont Coût des ventes -2 134 -6 499 -2 080 -6 109 -6 487  +204,5% -68,0% +193,7% +6,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 577 1 150 496 996 1 210  +99,5% -56,9% +101,0% +21,5%
Autres revenus/frais nets -111 -219 -79 -166 -309  +97,3% -63,9% +110,1% +86,1%
Charge d'intérêt - -104 -40 -98 -101  - -61,5% +145,0% +3,1%
Résultat avant impôts 466 931 417 830 901  +100,0% -55,3% +99,3% +8,6%
Impôts sur les bénéfices -121 -242 -103 -205 -210  +100,0% -57,6% +100,0% +2,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
343 343 - - -  0% - - -
 
EBITDA 693 1 266 688 1 380 1 576  +82,8% -45,7% +100,7% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 427 851 374 750 928  +99,5% -56,1% +100,8% +23,7%
Taux d’imposition 26% 26% 25% 25% 23%  0% -5,3% +0,4% -5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 15,0 30,1 14,0 28,0 30,3  +100,2% -53,4% +100,0% +8,0%
EBITDA par action 2,7 5,0 2,7 5,4 6,2  +83,0% -45,5% +100,7% +13,9%
Bénéfices par action 1,3 1,3 - - -  +0,1% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Publicis Groupe SA (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 19 107 19 107 17 111 17 111 20 552  0% -10,4% 0% +20,1%
   dont Trésorerie 4 616 4 616 3 682 3 682 4 250  0% -20,2% 0% +15,4%
   dont Placements à CT - -239 - -201 -  - - - -
   dont Créances clients 13 238 13 598 12 180 12 180 14 697  +2,7% -10,4% 0% +20,7%
   dont Stock 327 564 319 319 341  +72,5% -43,4% 0% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 363 2 363 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 12 546 12 546 12 636 12 636 12 422  0% +0,7% 0% -1,7%
Biens incorporels 1 247 13 793 1 094 13 730 13 380  +1 006,1% -92,1% +1 155,0% -2,5%
Actifs totaux 35 898 35 898 33 700 33 700 36 716  0% -6,1% 0% +8,9%
 
Passifs courants 20 389 20 389 18 591 18 591 21 832  0% -8,8% 0% +17,4%
   dont Créances fournisseurs 15 660 15 660 13 861 13 861 17 077  0% -11,5% 0% +23,2%
   dont Dette à court terme - 987 - 978 1 086  - - - +11,0%
Dette à long terme - 2 989 - 3 085 -  - - - -
Passifs totaux 26 298 26 298 24 556 24 556 26 968  0% -6,6% 0% +9,8%
 
Action ordinaire 102 102 102 102 102  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - 6 633  - - - -
Capitaux propres 9 635 9 635 9 188 9 188 9 788  0% -4,6% 0% +6,5%
 
Dette portant intérets - 3 976 - 4 063 1 086  - - - -73,3%
Dette nette -4 616 -401 -3 682 582 -3 164  -91,3% +818,2% -115,8% -643,6%
Fonds de roulement -1 282 -1 282 -1 480 -1 480 -1 280  0% +15,4% 0% -13,5%
Actions en circulation (en M) 254,7 254,5 253,6 253,6 254,4  -0,1% -0,3% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Publicis Groupe SA (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 343 343 312 623 689  0% -9,1% +100,0% +10,6%
 
Dépréciation 116 116 192 384 366  0% +65,5% +100,0% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets 127 127 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -672 -672 434 868 -3 171  0% -164,6% +100,0% -465,3%
Ajust. des stocks -4 -4 2 4 -26  0% -157,1% +100,0% -750,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 104 1 104 -32 -46 2 187  0% -102,9% +46,0% -4 854,3%
 
Dépenses d’investissement 57 57 38 75 105  0% -34,2% +100,0% +40,0%
Investissements -4 -4 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -121 -121 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 42 42 114 114 -726  0% +172,8% 0% -739,6%
Emprunts nets -76 -76 - - -  0% - - -
Flux de financement -361 -361 -194 -403 -1 441  0% -46,2% +107,7% +257,6%
 
Variation nette de la trésorerie 643 643 -467 -934 568  0% -172,6% +100,2% -160,8%
 
Free Cash Flow par action 4,1 4,1 -0,3 -0,5 8,2  +0,1% -106,6% +75,4% -1 815,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.