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Peloton Interactive Inc

Peloton Interactive (PTON.US, US70614W1009)

Peloton Interactive, Inc. operates interactive fitness platform in North America and internationally. The company offers connected fitness products with touchscreen that streams live and on-demand classes under the Peloton Bike, Peloton Bike+, Peloton Tread, Peloton Tread+, Peloton Guide, and Peloton Row names. The company markets and sells its interactive fitness products directly through its retail showrooms and at onepeloton.com. Peloton Interactive, Inc. was founded in 2012 and is headquartered in New York, New York.

Siège social : 441 Ninth Avenue, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Peloton Interactive

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Peloton Interactive Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
348 857 000 93,0% 1,8% 82,2% 2,7 15%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
161,8 153,8 - 16,0 -5,1 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-22% -32% -847,4% -12,0% -6,2% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,4 USD 5,9 4,8 6,0 4,0 12,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Peloton Interactive Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Peloton Interactive Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% -27,7% -29,6% -9,8% -54,9% -84,3% -95,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-84,0% -82,8% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Peloton Interactive Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 4 2 14 2 2 5,9

 

Équipe de direction de Peloton Interactive Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
W. Barry McCarthy Jr. CEO, President & Director 70 Elizabeth Coddington Chief Financial Officer 49
Jennifer Cotter Chief Content Officer 52 Saqib Baig Chief Accounting Officer 47
Peter Coleman Stabler Senior Vice President of Investor Relations - Tammy Albarran Chief Legal Officer & Corporate Secretary -
Lauren Weinberg Chief Marketing Officer - Dalana Brand Chief People Officer -
Dion Camp Sanders Chief Emerging Business Officer 50 Andrew Rendich Chief Supply Chain Officer 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Peloton Interactive Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/03/2024 Elizabeth F Coddington CFO Vente 8 977 $4,34 $38 960
01/02/2024 Karen Boone Director Vente 50 000 $4,33 $216 500
14/09/2023 Elizabeth F Coddington CFO Vente 10 215 $5,12 $52 301
18/08/2023 Thomas Cortese Insider Vente 14 135 $6,98 $98 662
17/07/2023 Elizabeth F Coddington CFO Vente 10 418 $8,92 $92 929
14/06/2023 Elizabeth F Coddington CFO Vente 35 186 $9,47 $333 211
09/06/2023 Jim Banks U.S. Congress Member (R-IN) Achat 0 $8,31 $0
18/05/2023 Thomas Cortese Insider Vente 13 650 $7,27 $99 236
16/05/2023 Jennifer Cunningham Cotter Insider Vente 20 544 $7,16 $147 095
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PELOTON INTERACTIVE-$1 078 894

 

Présence de Peloton Interactive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Peloton Interactive Inc

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Fondamentaux de Peloton Interactive Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 915 1 826 4 022 3 582 2 800  +99,6% +120,3% -10,9% -21,8%
EBITDA -181 -41 -124 -1 501 -688  -77,5% +204,9% +1 109,2% -54,2%
Résultat opérationnel -202 -81 -188 -1 643 -1 197  -60,0% +132,3% +774,6% -27,2%
Résultat net -246 -72 -189 -2 817 -1 262  -70,9% +164,0% +1 390,4% -55,2%
Free Cash Flow -192 220 -492 -2 357 -470  -214,8% -323,6% +379,2% -80,1%
Marge de FCF -21% 12% -12% -66% -17%  -157,5% -201,5% +438,1% -74,5%
ROIC - -5% -6% -47% -45%  - +18,6% +680,6% -4,3%
CROIC - 20% -23% -96% -25%  - -214,2% +327,7% -73,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 507 1 725 2 646 2 252 1 475  +240,2% +53,4% -14,9% -34,5%
Actions en circul. (en M) 277,8 221,0 293,9 322,4 346,7  -20,5% +33,0% +9,7% +7,5%
EBITDA par action -0,6 -0,2 -0,4 -4,7 -2,0  -71,7% +129,2% +1 002,4% -57,4%
Bénéfices par action -0,9 -0,3 -0,6 -8,7 -3,6  -63,4% +98,5% +1 258,8% -58,3%
Free Cash Flow par action -0,7 1,0 -1,7 -7,3 -1,4  -244,3% -268,1% +336,9% -81,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Peloton Interactive Inc

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Ratio de profitabilité de Peloton Interactive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 46% 36% 19% 33%  +9,3% -21,2% -46,0% +69,2%
Marge d’EBITDA -20% -2% -3% -42% -25%  -88,7% +38,4% +1 257,6% -41,4%
Marge opérationnelle -22% -4% -5% -46% -43%  -80,0% +5,4% +882,0% -6,8%
Marge bénéficiaire -27% -4% -5% -79% -45%  -85,4% +19,8% +1 573,4% -42,7%
Marge de FCF -21% 12% -12% -66% -17%  -157,5% -201,5% +438,1% -74,5%
Rentabilité économique (ROA) - -3,7% -5,1% -66,1% -37,1%  - +36,0% +1 205,5% -43,9%
Rentabilité financière (ROE) - -6,9% -11,0% -238,9% -818,0%  - +60,0% +2 069,5% +242,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% -6% -47% -45%  - +18,6% +680,6% -4,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% -23% -96% -25%  - -214,2% +327,7% -73,8%

 

Ratios de solvabilité de Peloton Interactive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 2,3 1,4 1,2 1,2  +69,9% -41,7% -10,3% -1,2%
Liquidité générale 2,0 2,8 2,3 2,4 2,2  +39,7% -18,9% +5,1% -9,7%
Dette nette sur EBITDA 1,5 42,0 5,8 -0,3 -1,4  +2 668,7% -86,3% -104,5% +431,3%
Dette sur actifs 12% 2% 20% 41% 64%  -87,0% +1 163,9% +105,2% +56,7%
Dette sur capitaux propres 26% 3% 51% 273% -600%  -89,2% +1 718,8% +437,0% -319,6%
Couverture par l’EBITDA -27,8 -45,2 -8,4 -34,9 -7,1  +62,9% -81,5% +316,2% -79,7%
   ∼ par l’EBIT -31,1 -89,9 -12,7 -38,2 -8,4  +189,0% -85,9% +201,0% -78,1%
   ∼ par le flux opérationel -16,7 418,2 -16,2 -47,4 -4,0  -2 603,2% -103,9% +192,6% -91,6%
Coût de la dette - 1,2% 3,2% 3,4% 5,7%  - +165,3% +7,4% +67,8%

 

Graphique des dividendes de Peloton Interactive Inc

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Ratios de distribution de Peloton Interactive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -246 -72 -189 -2 817 -1 262  -70,9% +164,0% +1 390,4% -55,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -192 220 -492 -2 357 -470  -214,8% -323,6% +379,2% -80,1%
Dividende payé - - -22 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - -11% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - -4% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Peloton Interactive Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Peloton Interactive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 94 90 133 140 102  -3,8% +47,5% +5,0% -27,3%
Délai paiement clients (DSO) 7 7 6 9 13  -6,3% -6,3% +31,5% +48,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 41 11 22  - -9,8% -72,7% +93,8%
Conversion de l’encaisse - 52 99 137 93  - +90,2% +38,8% -32,4%
Rotation des actifs 1,1 0,6 0,9 0,9 1,0  -42,1% +46,4% -1,1% +14,0%
Frais généraux sur CP 51% 21% 38% 160% -270%  -59,3% +80,2% +322,6% -269,4%
Frais généraux sur CA 23% 19% 16% 27% 29%  -14,9% -14,5% +63,3% +6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Peloton Interactive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Peloton Interactive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 6 1 2 4  +5 -5 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Peloton Interactive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4  +38,2% -24,5% +7,8% -16,3%
Critère X2 × 1,4 -1,0 -0,3 -0,3 -1,3 -2,5  -68,0% -15,4% +365,3% +94,4%
Critère X3 × 3,3 -0,8 -0,1 -0,1 -1,3 -1,0  -88,4% +54,4% +871,2% -27,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 1,1 0,6 0,9 0,9 1,0  -42,1% +46,4% -1,1% +14,0%
 
Z_SCORE - - - - -1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Peloton Interactive Inc

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Sociétés possiblement comparables à Peloton Interactive Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Thule Group 2,9 3,0% 1,2 25,1 318,2 3,7 19,1
Suède Dometic Group 2,4 2,3% 1,7 14,7 85,6 1,4 10,0
Italie Technogym 1,8 2,6% 1,5 19,5 9,0 2,2 14,4
États-Unis Peloton Interactive 1,4 - 2,0 153,8 4,4 0,9 -5,1
Pays-Bas Basic Fit 1,3 - 1,7 11,8 20,1 2,1 8,2
Suède MIPS 0,8 1,5% 1,2 55,2 344,7 24,6 90,6
Finlande Harvia 0,7 1,7% 1,5 31,1 38,3 5,0 19,5
  Médiane 1,4 2,3% 1,4 17,1   2,0 10,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Peloton Interactive

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Dividendes par action détachés par Peloton Interactive Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Peloton Interactive Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 915 1 826 4 022 3 582 2 800  +99,6% +120,3% -10,9% -21,8%
Charges d'exploitation -586 -918 -1 640 -2 342 -1 765  +56,6% +78,7% +42,8% -24,6%
   dont Coût des ventes -531 -989 -2 570 -2 884 -1 877  +86,1% +159,8% +12,2% -34,9%
   dont Frais généraux -207 -352 -662 -963 -798  +69,9% +88,4% +45,4% -17,2%
Résultat opérationnel -202 -81 -188 -1 643 -1 197  -60,0% +132,3% +774,6% -27,2%
Autres revenus/frais nets 7 13 -10 -1 154 -346  +89,4% -182,4% +11 101,9% -70,0%
Charge d'intérêt -7 -1 -15 -43 -97  -86,2% +1 544,4% +190,5% +125,8%
Résultat avant impôts -196 -68 -198 -2 797 -1 258  -65,0% +189,8% +1 311,3% -55,0%
Impôts sur les bénéfices 0 -3 -9 -20 -4  -3 400,0% -378,8% -313,0% -81,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-246 -72 -189 -2 817 -1 262  -70,9% +164,0% +1 390,4% -55,2%
 
EBITDA -181 -41 -124 -1 501 -688  -77,5% +204,9% +1 109,2% -54,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -142 -57 -132 -1 150 -838  -60,0% +132,3% +774,6% -27,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 8,3 13,7 11,1 8,1  +150,9% +65,6% -18,8% -27,3%
EBITDA par action -0,6 -0,2 -0,4 -4,7 -2,0  -71,7% +129,2% +1 002,4% -57,4%
Bénéfices par action -0,9 -0,3 -0,6 -8,7 -3,6  -63,4% +98,5% +1 258,8% -58,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Peloton Interactive Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 582 2 159 2 818 2 635 1 639  +271,1% +30,6% -6,5% -37,8%
   dont Trésorerie 162 1 036 1 135 1 254 814  +538,8% +9,6% +10,5% -35,1%
   dont Placements à CT 216 720 472 1 -  +233,1% -34,4% -99,7% -
   dont Créances clients 19 35 71 84 97  +87,0% +106,4% +17,1% +16,3%
   dont Stock 137 245 937 1 105 523  +79,0% +283,3% +17,9% -52,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 250 735 1 172 1 284 969  +194,3% +59,5% +9,6% -24,6%
Écart d'acquisitions 4 39 210 41 41  +809,3% +437,3% -80,4% 0%
Biens incorporels 20 16 248 41 26  -17,9% +1 448,1% -83,3% -38,0%
Actifs totaux 865 2 982 4 486 4 039 2 769  +244,9% +50,4% -9,9% -31,4%
 
Passifs courants 291 772 1 243 1 106 761  +165,5% +61,0% -11,1% -31,1%
   dont Créances fournisseurs 92 136 364 93 77  +47,3% +168,3% -74,5% -17,7%
   dont Dette à court terme 105 47 62 94 91  -55,1% +32,0% +51,7% -3,1%
Dette à long terme - - 830 1 554 1 679  - - +87,3% +8,0%
Passifs totaux 462 1 304 2 732 3 436 3 064  +182,2% +109,5% +25,8% -10,8%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -630 -694 -883 -3 700 -4 932  +10,2% +27,3% +319,0% +33,3%
Capitaux propres 403 1 678 1 754 604 -295  +316,9% +4,5% -65,6% -148,9%
 
Dette portant intérets 105 47 892 1 648 1 770  -55,1% +1 801,3% +84,8% +7,4%
Dette nette -274 -1 708 -715 393 956  +524,3% -58,1% -154,9% +143,5%
Fonds de roulement 291 1 386 1 575 1 529 878  +376,6% +13,6% -2,9% -42,6%
Actions en circulation (en M) 277,8 221,0 293,9 322,4 346,7  -20,5% +33,0% +9,7% +7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Peloton Interactive Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -196 -72 -189 -2 817 -1 262  -63,4% +164,0% +1 390,4% -55,2%
 
Dépréciation 22 40 64 143 124  +85,3% +58,7% +123,8% -13,0%
Ajustements des bénéfices nets 88 143 273 1 242 623  +62,0% +91,1% +354,9% -49,9%
Ajust. comptes débiteurs -9 11 15 -13 -14  -224,2% +33,6% -184,8% +7,8%
Ajust. des stocks -111 -97 -587 -399 538  -13,0% +506,6% -32,1% -234,8%
Autres flux opérationnels -20 217 -268 -61 -63  -1 196,0% -223,6% -77,2% +2,8%
Flux opérationnel -109 376 -240 -2 038 -388  -446,6% -163,7% +750,1% -81,0%
 
Dépenses d’investissement 83 156 252 320 82  +88,4% +61,3% +26,8% -74,2%
Investissements -214 -741 224 518 -70  +245,8% -130,1% +131,6% -113,5%
Flux d’investissement -298 -741 -585 171 -70  +149,2% -21,1% -129,2% -140,9%
 
Dividendes payés - - 22 - -  - - - -
Emprunts nets 976 976 976 695 -10  0% 0% -28,9% -101,4%
Flux de financement 417 1 240 917 2 015 77  +197,3% -26,1% +119,8% -96,2%
 
Variation nette de la trésorerie 11 874 99 122 -372  +7 566,7% -88,7% +23,5% -405,3%
 
Free Cash Flow par action -0,7 1,0 -1,7 -7,3 -1,4  -244,3% -268,1% +336,9% -81,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Peloton Interactive Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 793 749 642 596 744  -5,5% -14,2% -7,2% +24,8%
Charges d'exploitation -490 -482 -373 -376 -452  -1,6% -22,7% +0,8% +20,2%
   dont Coût des ventes -558 -479 -441 -310 -459  -14,1% -7,9% -29,7% +48,1%
   dont Frais généraux -193 -249 -163 -151 -161  +29,4% -34,7% -7,2% +6,4%
Résultat opérationnel -255 -212 -226 -132 -167  -16,8% +6,6% -41,4% +26,5%
Autres revenus/frais nets -79 -63 -51 -49 -38  -19,5% -19,1% -3,9% -23,5%
Charge d'intérêt -22 -27 -27 -27 -28  +19,8% +3,0% -0,7% +1,8%
Résultat avant impôts -334 -275 -242 -159 -197  -17,5% -12,2% -34,4% +24,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 0 -1 -2  -57,9% -75,0% +300,0% -312,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-335 -242 -242 -159 -  -27,9% 0% -34,1% -
 
EBITDA -223 -180 -132 -51 -176  -19,4% -26,6% -61,4% +245,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -178 -148 -158 -93 -117  -16,8% +6,6% -41,4% +26,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,1 1,8 1,7 2,1  -7,8% -15,5% -8,0% +23,5%
EBITDA par action -0,7 -0,5 -0,4 -0,1 -0,5  -21,3% -27,6% -61,7% +241,6%
Bénéfices par action -1,0 -0,7 -0,7 -0,4 -  -29,7% -1,4% -34,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Peloton Interactive Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 058 1 818 1 639 1 588 1 527  -11,7% -9,8% -3,1% -3,8%
   dont Trésorerie 871 874 814 749 738  +0,3% -6,8% -8,0% -1,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 125 108 97 100 141  -13,4% -10,2% +2,7% +41,3%
   dont Stock 791 626 523 515 427  -20,9% -16,5% -1,5% -17,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 059 - 969 935 -  - - -3,5% -
Écart d'acquisitions 41 41 41 41 41  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 33 29 26 23 61  -12,0% -12,6% -10,9% +168,9%
Actifs totaux 3 301 3 016 2 769 2 673 2 569  -8,6% -8,2% -3,5% -3,9%
 
Passifs courants 903 813 761 750 793  -10,0% -6,4% -1,5% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 569 502 77 486 511  -11,8% -84,8% +534,6% +5,2%
   dont Dette à court terme 8 95 91 87 87  +1 172,0% -4,6% -4,2% -0,7%
Dette à long terme 1 676 1 678 1 679 1 680 1 682  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 3 271 3 143 3 064 3 044 3 069  -3,9% -2,5% -0,7% +0,8%
 
Action ordinaire 340 516 100 343 752 973 - - -  +1,0% - - -
Bénéfices non répartis -4 414 -4 690 -4 932 -5 091 -5 286  +6,3% +5,2% +3,2% +3,8%
Capitaux propres 31 -127 -295 -371 -499  -516,7% +132,3% +25,6% +34,6%
 
Dette portant intérets 1 684 1 773 1 770 1 768 1 769  +5,3% -0,2% -0,1% +0,1%
Dette nette 813 899 956 1 019 1 031  +10,7% +6,3% +6,6% +1,2%
Fonds de roulement 1 155 1 004 878 838 733  -13,0% -12,6% -4,6% -12,4%
Actions en circulation (en M) 341,9 350,4 355,5 358,5 362,3  +2,5% +1,5% +0,9% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Peloton Interactive Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -335 -276 -242 -159 -195  -17,7% -12,4% -34,1% +22,3%
 
Dépréciation 32 32 31 31 -8  +0,9% -3,1% -1,3% -126,9%
Ajustements des bénéfices nets 77 120 120 123 -  +55,5% 0% +2,7% -
Ajust. comptes débiteurs -43 17 11 -3 -41  -138,6% -32,7% -127,0% +1 266,7%
Ajust. des stocks 207 119 102 -1 82  -42,5% -13,7% -101,4% -5 921,4%
Autres flux opérationnels 11 -31 -31 -60 -  -391,5% 0% +93,9% -
Flux opérationnel -89 -41 -55 -79 -31  -53,8% +35,5% +43,0% -60,6%
 
Dépenses d’investissement 6 14 19 4 6  +142,4% +30,1% -78,0% +43,9%
Investissements -6 -2 -19 -4 9  -67,8% +873,7% -77,8% -312,2%
Flux d’investissement -6 -19 -19 -4 -  +213,6% 0% -77,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -2 -2 -2 -  -8,3% 0% +4,5% -
Flux de financement 26 42 7 8 9  +63,2% -83,8% +20,6% +4,9%
 
Variation nette de la trésorerie -65 1 -67 -76 -780  -101,5% -6 840,0% +12,2% +931,3%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1  -42,9% +32,1% +11,6% -55,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.