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Poste Italiane SpA

Poste Italiane (PST.MI, IT0003796171)

Poste Italiane S.p.A. provides postal, logistics, and financial and insurance products and services in Italy. It operates in four segments: Mail, Parcels and Distribution; Payments and Mobile; Financial Services; and Insurance Services. The Mail, Parcels and Distribution segment offers mail and parcel services, as well as engages in the activities of the distribution network. The Payments and Mobile segment provides payment management, e-money, and mobile and fixed-line telephone services; and electricity and gas sales services. The Financial Services segment is involved in the placement and distribution of financial and insurance products and services, such as current accounts, postal savings products, mutual investment funds, and loans. The Insurance Services segment offers life and P&C insurance products. Poste Italiane S.p.A. …

Siège social : Viale Europa, 190, Rome, RM, Italy, 00144

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Poste Italiane

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Poste Italiane SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 295 430 000 35,2% 64,3% 10,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 9,9 - 1,4 14,4 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 15% 20,0% 0,6% -57,0% 386,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,6 EUR 12,8 10,6 10,1 8,5 12,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Poste Italiane SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Poste Italiane SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,5% +14,9% +12,2% +19,9% +32,3% +25,8% +28,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,5% +80,5% +127,5% +177,2% +178,3% +175,2% -

 

Équipe de direction de Poste Italiane SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matteo Del Fante CEO & Director 57 Camillo Greco Chief Financial Officer 50
Antonio Nervi Head of Investment Governance 70 Giuseppe Esposito Head of Investor Relations -
Giuseppe Cannizzaro Head of Legal and Corporate Affairs - Massimo Rosini Head of the Mail Communications & Logistics Department 62
Paolo Bruschi Vice GM-HR & Organization, Real Estate, Communication, Institutional Relations & Security & Safety 69 Paolo Casati Head of Internal Audit & Member of Supervisory Board 56
Marco Siracusano Head of the PMD (Payments, Mobile, Digital) Business Unit & CEO of PostePay SpA. 62 Guido Maria Nola Head of BancoPosta 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Poste Italiane SpA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,8 14,7 11,9 2 21,4
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Poste Italiane dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Poste Italiane SpA

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Fondamentaux de Poste Italiane SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 29 486 32 638 29 862 31 638 25 817  +10,7% -8,5% +5,9% -18,4%
EBITDA 2 689 2 947 2 779 2 923 3 535  +9,6% -5,7% +5,2% +20,9%
Résultat opérationnel 1 607 1 910 1 569 1 916 2 291  +18,9% -17,9% +22,1% +19,6%
Résultat net 1 399 1 342 1 207 1 578 1 506  -4,1% -10,1% +30,7% -4,6%
Free Cash Flow 2 337 729 1 617 3 842 -630  -68,8% +121,8% +137,6% -116,4%
Marge de FCF 8% 2% 5% 12% -2%  -71,8% +142,4% +124,3% -120,1%
ROIC - 7% 2% 2% 2%  - -65,5% -29,8% +15,7%
CROIC - 4% 3% 5% -1%  - -12,8% +43,5% -115,9%
Taux d’imposition 6% 28% 23% 27% -  +363,6% -17,1% +15,5% -
Capital investi 17 591 22 516 79 466 89 420 85 102  +28,0% +252,9% +12,5% -4,8%
Actions en circul. (en M) 1 306,1 1 300,9 1 300,9 1 300,9 1 298,6  -0,4% 0% +0% -0,2%
EBITDA par action 2,1 2,3 2,1 2,2 2,7  +10,0% -5,7% +5,2% +21,2%
Bénéfices par action 1,1 1,0 0,9 1,2 1,2  -3,7% -10,1% +30,7% -4,4%
Free Cash Flow par action 1,8 0,6 1,2 3,0 -0,5  -68,7% +121,8% +137,6% -116,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Poste Italiane SpA

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Ratio de profitabilité de Poste Italiane SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 7% 8% 26% 26% 11%  +15,1% +211,7% -0,5% -57,1%
Marge d’EBITDA 9% 9% 9% 9% 14%  -1,0% +3,1% -0,7% +48,2%
Marge opérationnelle 5% 6% 5% 6% 9%  +7,4% -10,2% +15,3% +46,5%
Marge bénéficiaire 5% 4% 4% 5% 6%  -13,3% -1,7% +23,4% +17,0%
Marge de FCF 8% 2% 5% 12% -2%  -71,8% +142,4% +124,3% -120,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,5% 0,6% 0,6%  - -21,2% +19,8% -2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 11,4% 13,4% 15,1%  - -24,5% +17,4% +13,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 2% 2% 2%  - -65,5% -29,8% +15,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 3% 5% -1%  - -12,8% +43,5% -115,9%

 

Ratios de solvabilité de Poste Italiane SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4  +17,6% -14,3% -1,5% -7,5%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +3,2% +2,1% +3,9% +0,8%
Dette nette sur EBITDA -6,2 -6,2 10,3 11,7 10,1  -0,1% -266,1% +12,6% -13,6%
Dette sur actifs 5% 5% 25% 27% 29%  +18,5% +363,8% +8,8% +8,6%
Dette sur capitaux propres 117% 132% 591% 639% 986%  +12,9% +347,1% +8,1% +54,4%
Couverture par l’EBITDA 46,4 49,9 57,9 73,1 27,8  +7,7% +15,9% +26,2% -61,9%
   ∼ par l’EBIT 37,0 36,8 42,9 52,9 21,3  -0,7% +16,8% +23,2% -59,8%
   ∼ par le flux opérationel 44,8 19,0 39,9 104,6 1,4  -57,6% +110,4% +161,9% -98,6%
Coût de la dette - 0,5% 0,1% 0,1% 0,2%  - -77,5% -53,7% +198,4%

 

Graphique des dividendes de Poste Italiane SpA

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Ratios de distribution de Poste Italiane SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 399 1 342 1 207 1 578 1 506  -4,1% -10,1% +30,7% -4,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 337 729 1 617 3 842 -630  -68,8% +121,8% +137,6% -116,4%
Dividende payé -549 -774 -613 -662 -801  +41,0% -20,8% +8,0% +21,0%
Distribution sur résultat net 39% 58% 51% 42% 53%  +47,0% -11,9% -17,4% +26,8%
Distribution sur FCF 23% 106% 38% 17% -127%  +352,0% -64,3% -54,5% -837,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Poste Italiane SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Poste Italiane SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 3 2 3  -5,9% +60,2% -11,5% +3,2%
Délai paiement clients (DSO) 65 97 29 29 31  +49,8% -70,0% -0,2% +6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 23 32 27  - +45,7% +39,1% -15,7%
Conversion de l’encaisse - 83 9 0 7  - -89,2% -104,5% -1 738,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,0% -20,0% +1,3% -11,3%
Frais généraux sur CP 4% 62% 50% 46% 68%  +1 521,4% -19,6% -8,4% +47,9%
Frais généraux sur CA 1% 19% 19% 18% 21%  +1 652,7% +4,3% -9,0% +17,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Poste Italiane SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Poste Italiane SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 6 6 4  +3 +1 = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Poste Italiane SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  -8,3% +4,5% +2,9% +11,7%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -4,2% -4,7% +4,5% +24,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -11,5% -16,9% -1,8% +38,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,0% -20,0% +1,3% -11,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Poste Italiane SpA

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Sociétés possiblement comparables à Poste Italiane Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Poste Italiane 14,9 7,0% 0,9 9,9 11,6 4,0 14,4
Norvège Aker 4,0 5,0% 1,2 156,3 623,5 4,4 -20,8
États-Unis Compass Diversified Holdings 1,7 4,3% 1,7 17,3 24,0 1,5 9,3
France Idsud 0,1 - 0,7 26,7 181,0 101,2 -44,7
  Médiane 2,8 4,6% 1,1 17,3   4,2 -5,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Poste Italiane

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Dividendes par action détachés par Poste Italiane SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,80------
2023-----0,44----0,24-
2022-----0,41----0,21-
2021-----0,32----0,19-
2020-----0,31----0,16-
2019-----0,44----0,15-
2018-----0,42------
2017-----0,39------
2016-----0,34------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Poste Italiane SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 29 486 32 638 29 862 31 638 25 817  +10,7% -8,5% +5,9% -18,4%
Charges d'exploitation -27 879 -30 728 -28 293 -29 722 -29 391  +10,2% -7,9% +5,1% -1,1%
   dont Coût des ventes -27 316 -29 874 -21 979 -23 330 -22 908  +9,4% -26,4% +6,1% -1,8%
   dont Frais généraux -312 -6 053 -5 774 -5 566 -5 330  +1 840,1% -4,6% -3,6% -4,2%
Résultat opérationnel 1 607 1 910 1 569 1 916 2 291  +18,9% -17,9% +22,1% +19,6%
Autres revenus/frais nets -765 -40 - - -  -94,8% - - -
Charge d'intérêt -58 -59 -48 -40 -127  +1,7% -18,6% -16,7% +217,5%
Résultat avant impôts 1 490 1 872 1 576 2 168 2 328  +25,6% -15,8% +37,6% +7,4%
Impôts sur les bénéfices -91 -530 -370 -588 -  +482,4% -30,2% +58,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 399 1 342 1 207 1 578 1 506  -4,1% -10,1% +30,7% -4,6%
 
EBITDA 2 689 2 947 2 779 2 923 3 535  +9,6% -5,7% +5,2% +20,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 509 1 369 1 201 1 396 1 670  -9,3% -12,3% +16,3% +19,6%
Taux d’imposition 6% 28% 23% 27% -  +363,6% -17,1% +15,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 22,6 25,1 23,0 24,3 19,9  +11,1% -8,5% +5,9% -18,3%
EBITDA par action 2,1 2,3 2,1 2,2 2,7  +10,0% -5,7% +5,2% +21,2%
Bénéfices par action 1,1 1,0 0,9 1,2 1,2  -3,7% -10,1% +30,7% -4,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Poste Italiane SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 30 011 33 317 41 441 48 076 50 256  +11,0% +24,4% +16,0% +4,5%
   dont Trésorerie 6 162 5 636 5 838 15 617 5 848  -8,5% +3,6% +167,5% -62,6%
   dont Placements à CT 20 090 25 539 33 366 27 630 35 833  +27,1% +30,6% -17,2% +29,7%
   dont Créances clients 5 215 8 645 2 373 2 508 2 179  +65,8% -72,6% +5,7% -13,1%
   dont Stock 136 140 165 155 157  +2,9% +17,9% -6,1% +1,3%
Placements à long terme 171 209 194 824 - - -  +13,8% - - -
Biens corporels 1 945 3 269 3 334 3 383 3 738  +68,1% +2,0% +1,5% +10,5%
Écart d'acquisitions 18 18 23 75 672  0% +27,8% +226,1% +796,0%
Biens incorporels 527 630 732 798 1 817  +19,5% +16,2% +9,0% +127,7%
Actifs totaux 208 883 238 251 272 357 284 728 262 074  +14,1% +14,3% +4,5% -8,0%
 
Passifs courants 64 253 69 122 84 230 94 090 97 548  +7,6% +21,9% +11,7% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 1 218 1 282 1 376 2 029 1 681  +5,3% +7,3% +47,5% -17,2%
   dont Dette à court terme 3 832 5 454 58 810 68 597 68 336  +42,3% +978,3% +16,6% -0,4%
Dette à long terme 5 654 7 364 9 154 8 721 8 932  +30,2% +24,3% -4,7% +2,4%
Passifs totaux 200 778 228 553 260 850 272 618 254 240  +13,8% +14,1% +4,5% -6,7%
 
Action ordinaire 1 306 1 306 1 306 1 306 1 306  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 567 6 085 6 626 7 237 8 301  +9,3% +8,9% +9,2% +14,7%
Capitaux propres 8 105 9 698 11 502 12 102 7 834  +19,7% +18,6% +5,2% -35,3%
 
Dette portant intérets 9 486 12 818 67 964 77 318 77 268  +35,1% +430,2% +13,8% -0,1%
Dette nette -16 766 -18 357 28 760 34 071 35 587  +9,5% -256,7% +18,5% +4,4%
Fonds de roulement -34 242 -35 805 -42 789 -46 014 -47 292  +4,6% +19,5% +7,5% +2,8%
Actions en circulation (en M) 1 306,1 1 300,9 1 300,9 1 300,9 1 298,6  -0,4% 0% +0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Poste Italiane SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 399 1 342 1 207 1 578 1 506  -4,1% -10,1% +30,7% -4,6%
 
Dépréciation 541 778 718 807 834  +43,8% -7,7% +12,4% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 962 -786 669 2 170 -2 950  -181,7% -185,1% +224,4% -235,9%
Ajust. comptes débiteurs -201 -40 -262 -184 -  -80,1% +555,0% -29,8% -
Ajust. des stocks -2 -4 -26 11 2  +100,0% +550,0% -142,3% -81,8%
Autres flux opérationnels -324 -213 -563 199 -  -34,3% +164,3% -135,3% -
Flux opérationnel 2 597 1 120 1 917 4 184 180  -56,9% +71,2% +118,3% -95,7%
 
Dépenses d’investissement 260 391 300 342 810  +50,4% -23,3% +14,0% +136,8%
Investissements 255 -2 73 369 -1 606  -100,8% -3 750,0% +405,5% -535,2%
Flux d’investissement -281 -732 -601 -422 -1 606  +160,5% -17,9% -29,8% +280,6%
 
Dividendes payés 549 774 613 662 801  +41,0% -20,8% +8,0% +21,0%
Emprunts nets -1 000 -620 1 663 -453 -  -38,0% -368,2% -127,2% -
Flux de financement -1 549 -1 434 1 051 -321 -1 549  -7,4% -173,3% -130,5% +382,6%
 
Variation nette de la trésorerie 767 -1 046 2 367 3 442 -2 975  -236,4% -326,3% +45,4% -186,4%
 
Free Cash Flow par action 1,8 0,6 1,2 3,0 -0,5  -68,7% +121,8% +137,6% -116,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Poste Italiane SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 6 497 14 629 3 149 6 280 3 005  +125,2% -78,5% +99,4% -52,1%
Charges d'exploitation -6 884 -7 462 -4 166 -3 966 -2 739  +8,4% -44,2% -4,8% -30,9%
   dont Coût des ventes -5 377 -5 565 -2 640 -2 503 -1 234  +3,5% -52,6% -5,2% -50,7%
   dont Frais généraux -1 267 -2 702 -1 235 -2 443 -1 273  +113,3% -54,3% +97,8% -47,9%
Résultat opérationnel 662 899 767 1 591 539  +35,8% -14,7% +107,4% -66,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -39 -106 -29 -228 -30  +171,8% -72,6% +686,2% -86,8%
Résultat avant impôts 670 932 777 1 631 550  +39,1% -16,6% +109,9% -66,3%
Impôts sur les bénéfices -209 -176 - - -  -15,8% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
460 84 539 1 137 379  -81,7% +541,7% +110,9% -66,7%
 
EBITDA 881 804 226 454 671  -8,7% -71,9% +100,9% +47,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 455 729 622 1 114 377  +60,1% -14,7% +79,0% -66,1%
Taux d’imposition 31% 19% - - -  -39,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 11,3 2,4 4,8 2,3  +125,2% -78,5% +99,9% -52,1%
EBITDA par action 0,7 0,6 0,2 0,4 0,5  -8,7% -71,9% +101,4% +47,8%
Bénéfices par action 0,4 0,1 0,4 0,9 0,3  -81,7% +541,7% +111,5% -66,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Poste Italiane SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 45 778 50 256 43 041 45 508 45 586  +9,8% -14,4% +5,7% +0,2%
   dont Trésorerie 10 670 5 848 8 705 4 643 5 002  -45,2% +48,9% -46,7% +7,7%
   dont Placements à CT 29 652 35 833 29 197 31 530 34 446  +20,8% -18,5% +8,0% +9,2%
   dont Créances clients 5 300 4 324 2 315 2 329 2 262  -18,4% -46,5% +0,6% -2,9%
   dont Stock 155 157 163 168 168  +1,3% +3,8% +3,1% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 615 3 738 3 699 3 672 -  +3,4% -1,0% -0,7% -
Écart d'acquisitions - 672 - 806 -  - - - -
Biens incorporels 1 580 1 817 1 799 1 111 -  +15,0% -1,0% -38,2% -
Actifs totaux 259 090 262 074 262 939 266 222 261 235  +1,2% +0,3% +1,2% -1,9%
 
Passifs courants 96 394 97 548 92 297 91 274 90 398  +1,2% -5,4% -1,1% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 2 083 1 681 1 992 1 392 1 973  -19,3% +18,5% -30,1% +41,7%
   dont Dette à court terme 0 68 336 0 67 032 -  - - - -
Dette à long terme 10 113 8 932 9 925 8 512 -  -11,7% +11,1% -14,2% -
Passifs totaux 249 588 254 240 253 663 256 819 252 180  +1,9% -0,2% +1,2% -1,8%
 
Action ordinaire 1 306 1 306 1 306 1 306 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 8 489 8 301 16 192 16 036 7 962  -2,2% +95,1% -1,0% -50,3%
Capitaux propres 9 502 7 834 9 276 9 403 8 941  -17,6% +18,4% +1,4% -4,9%
 
Dette portant intérets 10 113 77 268 9 925 75 544 -  +664,0% -87,2% +661,1% -
Dette nette -30 209 35 587 -27 977 39 371 -39 448  -217,8% -178,6% -240,7% -200,2%
Fonds de roulement -50 616 -47 292 -49 256 -45 766 -44 812  -6,6% +4,2% -7,1% -2,1%
Actions en circulation (en M) 1 298,6 1 298,6 1 298,6 1 295,4 1 295,4  0% 0% -0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Poste Italiane SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 460 84 539 598 379  -81,7% +541,7% +10,9% -36,6%
 
Dépréciation 203 220 226 454 671  +8,4% +2,7% +100,9% +47,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 058 -468 -1 727 - -  -144,2% +269,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 57 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -4 -1 -5 -6 0  -75,0% +400,0% +20,0% -
Autres flux opérationnels -77 50 50 - -  -164,9% 0% - -
Flux opérationnel 2 401 -997 -997 -358 1 395  -141,5% 0% -64,1% -489,7%
 
Dépenses d’investissement 186 810 112 249 392  +335,5% -86,2% +122,3% +57,4%
Investissements 9 -434 -96 -246 -157  -4 922,2% -77,9% +156,3% -36,2%
Flux d’investissement -723 -96 -96 -342 -499  -86,7% 0% +256,3% +45,9%
 
Dividendes payés 1 1 1 573 573  0% 0% +57 200,0% 0%
Emprunts nets -463 -39 -39 - -  -91,6% 0% - -
Flux de financement -463 -1 549 -39 -776 -877  +234,6% -97,5% +1 889,7% +13,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 218 -2 975 -1 133 -1 476 19  -344,3% -61,9% +30,3% -101,3%
 
Free Cash Flow par action 1,7 -1,4 -0,9 -0,5 0,8  -181,6% -38,6% -45,1% -265,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.