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Prosiebensat 1 Media AG

Prosiebensat 1 Media (PSM.XETRA, DE000PSM7770)

ProSiebenSat.1 Media SE operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally. It operates through three segments: Entertainment, Dating & Video, and Commerce & Ventures. The Entertainment segment operates free TV stations and digital platforms, such as SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX, and Kabel Eins Doku, as well as PULS4, PULS24, ATV I, ATV II, and PLUS 8. This segment is involved in operating commercial websites; production and distribution programming portfolio, including entertainment, reality, and factual formats, as well as TV series, TV films, and digital content; and operates Studio71 which creates and sells digital offerings for influencers. Its Dating & Video segment engages in online matchmaking services for online dating and entertainment under the Parship, …

Siège social : Medienallee 7, Unterföhring, Germany, 85774

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prosiebensat 1 Media

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prosiebensat 1 Media AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
226 700 000 76,3% 41,8% 23,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
390,9 6,7 - 1,2 10,1 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% -3% -8,0% 1,4% 0,9% -18,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,5 EUR 7,3 6,1 6,5 4,9 10,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prosiebensat 1 Media AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prosiebensat 1 Media AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +6,7% +17,7% +1,7% -28,8% -41,4% -58,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,2% -33,1% -67,7% -76,3% -77,8% -77,5% -67,3%

 

Équipe de direction de Prosiebensat 1 Media AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Mildner CFO & Member of Executive Board 54 Bert Habets Chair of Executive Board & Group CEO 53
Christine Scheffler Chief Human Resources Officer & Member of Executive Board 55 Dirk Voigtländer Head of Investor Relations & Senior Vice President -
Stefanie Rupp-Menedetter Executive Vice President of Group Communications - Susanne Brieu Head of Corporate & Finance Communications -
Rüdiger Böss Head of Acquisitions -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Prosiebensat 1 Media AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,6 11,9 11,9 2 18,8
Risque Négligeable Faible Faible Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Prosiebensat 1 Media dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Prosiebensat 1 Media AG

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Fondamentaux de Prosiebensat 1 Media AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 135 4 047 4 494 4 163 3 852  -2,1% +11,0% -7,4% -7,5%
EBITDA 838 577 804 666 177  -31,1% +39,3% -17,2% -73,4%
Résultat opérationnel 578 329 553 236 -13  -43,1% +68,1% -57,3% -105,5%
Résultat net 413 267 449 5 -  -35,4% +68,2% -98,9% -
Free Cash Flow 318 214 261 242 1 021  -32,7% +22,0% -7,3% +321,9%
Marge de FCF 8% 5% 6% 6% 27%  -31,2% +9,8% +0,1% +356,0%
ROIC - 5% 9% 4% 0%  - +78,8% -52,5% -105,8%
CROIC - 5% 6% 6% 28%  - +21,3% +3,1% +364,5%
Taux d’imposition 28% 32% 27% - -  +13,3% -14,8% - -
Capital investi 4 291 4 563 4 336 3 665 3 603  +6,3% -5,0% -15,5% -1,7%
Actions en circul. (en M) 226,8 227,0 227,2 227,0 226,5  +0,1% +0,1% -0,1% -0,2%
EBITDA par action 3,7 2,5 3,5 2,9 0,8  -31,2% +39,2% -17,1% -73,4%
Bénéfices par action 1,8 1,2 2,0 - -  -35,4% +68,0% -98,9% -
Free Cash Flow par action 1,4 0,9 1,1 1,1 4,5  -32,8% +21,9% -7,2% +322,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prosiebensat 1 Media AG

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Ratio de profitabilité de Prosiebensat 1 Media AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 39% 39% 37% 26%  -8,2% -0,3% -4,6% -30,3%
Marge d’EBITDA 20% 14% 18% 16% 5%  -29,6% +25,5% -10,6% -71,3%
Marge opérationnelle 14% 8% 12% 6% 0%  -41,8% +51,4% -53,9% -106,0%
Marge bénéficiaire 10% 7% 10% 0% -  -33,9% +51,4% -98,8% -
Marge de FCF 8% 5% 6% 6% 27%  -31,2% +9,8% +0,1% +356,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 6,6% 0,1% -  - +68,5% -98,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 22,3% 29,1% 0,3% -  - +30,3% -98,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 9% 4% 0%  - +78,8% -52,5% -105,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 6% 6% 28%  - +21,3% +3,1% +364,5%

 

Ratios de solvabilité de Prosiebensat 1 Media AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8  -18,3% +5,5% -17,4% -6,2%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,2 1,0 1,0  -19,8% +11,6% -16,5% -3,6%
Dette nette sur EBITDA 2,7 3,4 2,3 2,4 9,7  +27,4% -31,6% +2,1% +308,2%
Dette sur actifs 49% 46% 39% 36% 39%  -6,6% -14,1% -8,3% +7,5%
Dette sur capitaux propres 305% 242% 147% 143% 186%  -20,6% -39,3% -2,7% +30,0%
Couverture par l’EBITDA 14,4 7,7 14,4 15,9 1,7  -46,8% +86,6% +10,4% -89,2%
   ∼ par l’EBIT 10,0 4,4 9,9 5,6 -0,1  -56,0% +125,1% -43,1% -102,2%
   ∼ par le flux opérationel 27,6 20,1 27,5 32,2 12,0  -27,1% +36,4% +17,3% -62,7%
Coût de la dette - 2,3% 1,9% 1,8% 4,6%  - -17,0% -8,0% +158,2%

 

Graphique des dividendes de Prosiebensat 1 Media AG

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Ratios de distribution de Prosiebensat 1 Media AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 413 267 449 5 -  -35,4% +68,2% -98,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 318 214 261 242 1 021  -32,7% +22,0% -7,3% +321,9%
Dividende payé -269 -111 -111 -181 -11  -58,7% -200,0% +63,1% -93,9%
Distribution sur résultat net 65% 42% 25% 3 620% -  -36,2% -40,5% +14 543,1% -
Distribution sur FCF 85% 52% 43% 75% 1%  -38,7% -18,0% +75,9% -98,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prosiebensat 1 Media AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prosiebensat 1 Media AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 7 7 7 6 29  -11,7% +0,1% -12,2% +398,8%
Délai paiement clients (DSO) 59 59 55 59 59  +0,3% -7,1% +6,0% +1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 74 127 106  - -19,6% +72,6% -16,7%
Conversion de l’encaisse - -26 -12 -63 -18  - -53,5% +428,3% -71,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6  -8,5% +19,4% +1,6% -8,4%
Frais généraux sur CP 16% 11% 7% 10% 11%  -30,5% -36,0% +36,2% +16,4%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 3% 4%  -10,7% -24,1% +26,4% +5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Prosiebensat 1 Media AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Prosiebensat 1 Media AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 6 3  +2 +3 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Prosiebensat 1 Media AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - -  -73,7% +112,5% -104,3% +563,2%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +984,2% +97,9% -26,5% -38,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,1 -  -46,8% +80,7% -53,2% -105,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6  -8,5% +19,4% +1,6% -8,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Prosiebensat 1 Media AG

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Sociétés possiblement comparables à Prosiebensat 1 Media Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France SES S. A. 3,4 8,3% 0,8 15,1 6,2 2,3 4,6
France Television Francaise 1 1,8 6,5% 1,1 7,9 8,5 0,6 3,8
France Métropole Télévision 1,8 9,1% 1,1 8,5 13,8 1,1 4,7
Allemagne Prosiebensat 1 Media 1,5 0,8% 1,5 6,7 6,5 0,8 10,1
France NRJ Group 0,6 4,3% 0,4 16,4 7,9 0,8 5,0
États-Unis Fubotv Inc 0,4 - 2,0 - 1,6 0,5 -2,5
  Médiane 1,8 6,5% 1,1 7,9   0,8 5,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prosiebensat 1 Media

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Dividendes par action détachés par Prosiebensat 1 Media AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,05-----
2022----0,80-------
2021-----0,49------
2020-----0,85------
2019-----1,19------
2018----1,93-------
2017----1,90-------
2016------1,80-----
2015----1,60-------
2014-----1,47------
2013------5,65-----
2012----1,17-------
2011------1,14-----
2010-----0,02------
2009-----0,02------
2008-----1,25------
2007------0,89-----
2006-------0,84----
2005----0,30-------
2004----0,02-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prosiebensat 1 Media AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 135 4 047 4 494 4 163 3 852  -2,1% +11,0% -7,4% -7,5%
Charges d'exploitation -1 172 -1 157 -1 184 -1 310 -1 010  -1,3% +2,3% +10,6% -22,9%
   dont Coût des ventes -2 378 -2 468 -2 746 -2 618 -2 855  +3,8% +11,3% -4,7% +9,1%
   dont Frais généraux -167 -146 -123 -144 -140  -12,6% -15,8% +17,1% -2,8%
Résultat opérationnel 578 329 553 236 -13  -43,1% +68,1% -57,3% -105,5%
Autres revenus/frais nets -6 41 54 -139 -153  -783,3% +31,7% -357,4% +10,1%
Charge d'intérêt -58 -75 -56 -42 -103  +29,3% -25,3% -25,0% +145,2%
Résultat avant impôts 572 370 607 97 -166  -35,3% +64,1% -84,0% -271,1%
Impôts sur les bénéfices -161 -118 -165 -147 -30  -26,7% +39,8% -10,9% -120,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
413 267 449 5 -  -35,4% +68,2% -98,9% -
 
EBITDA 838 577 804 666 177  -31,1% +39,3% -17,2% -73,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 415 224 403 172 -9  -46,0% +79,7% -57,3% -105,3%
Taux d’imposition 28% 32% 27% - -  +13,3% -14,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 18,2 17,8 19,8 18,3 17,0  -2,2% +11,0% -7,3% -7,3%
EBITDA par action 3,7 2,5 3,5 2,9 0,8  -31,2% +39,2% -17,1% -73,4%
Bénéfices par action 1,8 1,2 2,0 - -  -35,4% +68,0% -98,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prosiebensat 1 Media AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 853 2 106 1 605 1 451 1 504  +13,7% -23,8% -9,6% +3,7%
   dont Trésorerie 950 1 224 594 504 573  +28,8% -51,5% -15,2% +13,7%
   dont Placements à CT 37 37 109 64 46  0% +194,6% -41,3% -28,1%
   dont Créances clients 671 659 680 668 627  -1,8% +3,2% -1,8% -6,1%
   dont Stock 48 44 49 41 223  -8,3% +11,4% -16,3% +443,9%
Placements à long terme 268 - - - -  - - - -
Biens corporels 306 358 363 490 -  +17,0% +1,4% +35,0% -
Écart d'acquisitions 2 108 2 176 2 163 1 998 2 008  +3,2% -0,6% -7,6% +0,5%
Biens incorporels 1 893 2 016 1 840 1 722 1 471  +6,5% -8,7% -6,4% -14,6%
Actifs totaux 6 618 7 081 6 587 6 005 6 067  +7,0% -7,0% -8,8% +1,0%
 
Passifs courants 1 395 1 977 1 350 1 461 1 571  +41,7% -31,7% +8,2% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 667 618 555 909 881  -7,3% -10,2% +63,8% -3,1%
   dont Dette à court terme 42 639 92 40 59  +1 421,4% -85,6% -56,5% +47,5%
Dette à long terme 3 190 2 591 2 489 2 117 2 284  -18,8% -3,9% -14,9% +7,9%
Passifs totaux 5 330 5 394 4 489 4 231 4 487  +1,2% -16,8% -5,7% +6,1%
 
Action ordinaire 233 233 233 233 233  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 290 534 358 222  +1 060,0% +84,1% -33,0% -38,0%
Capitaux propres 1 059 1 333 1 755 1 508 1 260  +25,9% +31,7% -14,1% -16,4%
 
Dette portant intérets 3 232 3 230 2 581 2 157 2 343  -0,1% -20,1% -16,4% +8,6%
Dette nette 2 245 1 969 1 878 1 589 1 724  -12,3% -4,6% -15,4% +8,5%
Fonds de roulement 458 129 255 -10 -67  -71,8% +97,7% -103,9% +570,0%
Actions en circulation (en M) 226,8 227,0 227,2 227,0 226,5  +0,1% +0,1% -0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prosiebensat 1 Media AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 412 252 442 -49 -124  -38,8% +75,4% -111,1% +153,1%
 
Dépréciation 260 248 251 430 190  -4,6% +1,2% +71,3% -55,8%
Ajustements des bénéfices nets -61 44 -150 - -  -172,1% -440,9% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -40 -39 -18 - -  -2,5% -53,8% - -
Flux opérationnel 1 603 1 511 1 539 1 354 1 240  -5,7% +1,9% -12,0% -8,4%
 
Dépenses d’investissement 1 285 1 297 1 278 1 112 219  +0,9% -1,5% -13,0% -80,3%
Investissements -75 -81 -83 -966 -1 143  +8,0% +2,5% +1 063,9% +18,3%
Flux d’investissement -1 396 -1 391 -1 249 -966 -  -0,4% -10,2% -22,7% -
 
Dividendes payés 269 111 -111 -181 -11  -58,7% -200,0% +63,1% -93,9%
Emprunts nets -22 -50 -767 - -  +127,3% +1 434,0% - -
Flux de financement -294 205 -940 -519 -24  -169,7% -558,5% -44,8% -95,4%
 
Variation nette de la trésorerie -81 274 -630 -90 69  -438,3% -329,9% -85,7% -176,7%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,9 1,1 1,1 4,5  -32,8% +21,9% -7,2% +322,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prosiebensat 1 Media AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 234 816 867 887 1 281  -33,9% +6,3% +2,3% +44,4%
Charges d'exploitation -153 -274 -293 -260 -302  +79,1% +6,9% -11,3% +16,2%
   dont Coût des ventes -730 -555 -619 -584 -1 054  -24,0% +11,5% -5,7% +80,5%
   dont Frais généraux -228 -111 -115 -93 -179  -51,3% +3,6% -19,1% -292,5%
Résultat opérationnel 351 -15 -44 44 -75  -104,3% +193,3% -200,0% -270,5%
Autres revenus/frais nets -77 -16 -15 -17 -28  -79,2% -6,3% +13,3% +64,7%
Charge d'intérêt -12 -16 -21 -23 -16  +33,3% +31,3% +9,5% -30,4%
Résultat avant impôts 274 -31 -59 27 -103  -111,3% +90,3% -145,8% -481,5%
Impôts sur les bénéfices -85 -1 -3 -11 -37  -101,2% +200,0% -466,7% -436,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
155 -28 -54 - -  -118,1% +92,9% - -
 
EBITDA 264 37 13 99 4  -86,0% -64,9% +661,5% -96,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 242 -10 -26 26 -44  -104,3% +152,0% -200,0% -270,5%
Taux d’imposition 31% - - 41% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,4 3,5 3,9 3,5 5,7  -35,7% +10,2% -7,9% +59,4%
EBITDA par action 1,2 0,2 0,1 0,4 -  -86,4% -63,6% +585,4% -95,5%
Bénéfices par action 0,7 -0,1 -0,2 - -  -117,6% +100,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prosiebensat 1 Media AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 451 1 322 1 224 1 297 1 504  -8,9% -7,4% +6,0% +16,0%
   dont Trésorerie 504 436 336 343 573  -13,5% -22,9% +2,1% +67,1%
   dont Placements à CT 64 75 76 82 46  +17,2% +1,3% +7,9% -43,9%
   dont Créances clients 668 592 610 664 627  -11,4% +3,0% +8,9% -5,6%
   dont Stock 41 40 38 58 223  -2,4% -5,0% +52,6% +284,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 490 503 516 - -  +2,7% +2,6% - -
Écart d'acquisitions 1 998 1 990 1 992 2 000 2 008  -0,4% +0,1% +0,4% +0,4%
Biens incorporels 1 722 1 748 1 716 1 703 1 471  +1,5% -1,8% -0,8% -13,6%
Actifs totaux 6 005 5 895 5 780 5 858 6 067  -1,8% -2,0% +1,3% +3,6%
 
Passifs courants 1 461 1 401 1 367 1 411 1 571  -4,1% -2,4% +3,2% +11,3%
   dont Créances fournisseurs 909 899 839 885 881  -1,1% -6,7% +5,5% -0,5%
   dont Dette à court terme 40 104 109 98 59  +160,0% +4,8% -10,1% -39,8%
Dette à long terme 2 117 2 118 2 118 2 118 2 284  +0% 0% 0% +7,8%
Passifs totaux 4 231 4 173 4 129 4 177 4 487  -1,4% -1,1% +1,2% +7,4%
 
Action ordinaire 233 233 233 233 233  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 358 330 265 280 222  -7,8% -19,7% +5,7% -20,7%
Capitaux propres 1 508 1 396 1 327 1 352 1 260  -7,4% -4,9% +1,9% -6,8%
 
Dette portant intérets 2 157 2 222 2 227 2 216 2 343  +3,0% +0,2% -0,5% +5,7%
Dette nette 1 589 1 711 1 815 1 791 1 724  +7,7% +6,1% -1,3% -3,7%
Fonds de roulement -10 -79 -143 -114 -67  +690,0% +81,0% -20,3% -41,2%
Actions en circulation (en M) 227,0 233,3 225,0 250,0 226,5  +2,8% -3,6% +11,1% -9,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prosiebensat 1 Media AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 190 -31 -56 16 -58  -116,3% +80,6% -128,6% -462,5%
 
Dépréciation -87 52 51 49 75  -159,8% -1,9% -3,9% +53,1%
Ajustements des bénéfices nets 6 6 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 -9 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 500 225 213 230 573  -55,0% -5,3% +8,0% +149,1%
 
Dépenses d’investissement 386 271 308 213 55  -29,8% +13,7% -30,8% -74,2%
Investissements -361 -269 -313 -201 -342  -25,5% +16,4% -35,8% +70,1%
Flux d’investissement -966 -269 -581 - -  -72,2% +116,0% - -
 
Dividendes payés 181 - 0 -11 0  - - - -
Emprunts nets -2 -2 - - -  0% - - -
Flux de financement -322 -22 -1 -23 1  -93,2% -95,5% +2 200,0% -104,3%
 
Variation nette de la trésorerie -200 -68 -100 7 230  -66,0% +47,1% -107,0% +3 185,7%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,2 -0,4 0,1 2,3  -139,3% +114,2% -116,1% +3 262,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.