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Prospect Capital Corporation

Prospect Capital (PSEC.US, US74348T1025)

Prospect Capital Corporation is a business development company. It specializes in middle market, mature, mezzanine finance, later stage, emerging growth, leveraged buyouts, refinancing, acquisitions, recapitalizations, turnaround, growth capital, development, capital expenditures and subordinated debt tranches of collateralized loan obligations, cash flow term loans, market place lending and bridge transactions. It also makes real estate investments particularly in multi-family residential real estate asset class. The fund makes secured debt, senior debt, senior and secured term loans, unitranche debt, first-lien and second lien, private debt, private equity, mezzanine debt, and equity investments in private and microcap public businesses. It focuses on both primary origination and secondary loans/portfolios and invests in situations like debt financings for private equity sponsors, acquisitions, dividend recapitalizations, growth financings, bridge …

Siège social : 10 East 40th Street, New York, NY, United States, 10016

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prospect Capital

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prospect Capital Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
415 207 000 - 26,7% 9,9% 8,1 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
290,5 - 1,6 0,6 9,4 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
65% 1% 0,1% 4,7% -0,9% -78,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,5 USD 5,3 5,7 5,9 4,8 6,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prospect Capital Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prospect Capital Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% -8,9% -6,2% -3,6% -10,1% -17,0% -2,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,8% +45,4% +63,4% +32,3% +89,7% +83,6% +63,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Prospect Capital Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 0 0 1 0 1 5,3

 

Équipe de direction de Prospect Capital Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Francis Barry III, J.D. Chairman of the Board & CEO 72 Michael Grier Eliasek President, COO & Director 50
Kristin Lea Van Dask CPA CFO, Treasurer, Secretary & Chief Compliance Officer 44 Alexandra Krasinets CPA Vice President of Accounting -
Al Faella Chief Technology Officer - Daria Becker Head of Administration -
Jonathan Jung-Hsi Li Chief Compliance Officer and Deputy General Counsel - Trisha Blackman Senior VP of Administration, Head of Human Resources & Deputy Chief Compliance Officer -
Bart J. deBie J.D. Managing Director 51 David L. Belzer Managing Director 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Prospect Capital Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/03/2024 Dask Kristin Lea Van CFO Achat 5 000 $5,44 $27 200
05/12/2023 M Grier Eliasek COO Achat 10 000 $5,64 $56 400
21/11/2023 M Grier Eliasek COO Achat 15 750 $5,75 $90 563
10/11/2023 Dask Kristin Lea Van CFO Achat 5 000 $5,68 $28 400
11/09/2023 Eugene S Stark Director Achat 3 000 $6,00 $18 000
11/09/2023 John F Barry CEO Achat 16 520 $5,99 $98 955
11/05/2023 John F Barry CEO Achat 100 000 $6,28 $628 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROSPECT CAPITAL$947 517

 

Présence de Prospect Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Prospect Capital Corporation

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Fondamentaux de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 187 19 1 017 622 852  -89,8% +5 259,0% -38,8% +36,9%
EBITDA 292 -12 961 17 344  -104,0% -8 255,0% -98,2% +1 887,9%
Résultat opérationnel 302 -16 964 -53 330  -105,4% -6 040,6% -105,5% -725,5%
Résultat net 144 -16 962 557 -172  -111,2% -6 030,1% -42,1% -131,0%
Free Cash Flow 224 429 31 -795 -221  +91,9% -92,8% -2 664,0% -72,2%
Marge de FCF 120% 2 263% 3% -128% -26%  +1 786,3% -99,9% -4 289,5% -79,7%
ROIC - 0% 25% -1% 6%  - -7 750,5% -104,9% -555,1%
CROIC - 9% 1% -19% -5%  - -90,7% -2 415,8% -71,1%
Taux d’imposition 1% - 0% - -  - - - -
Capital investi 6 429 3 506 4 209 4 333 3 887  -45,5% +20,0% +3,0% -10,3%
Actions en circul. (en M) 366,0 368,1 386,0 433,8 465,0  +0,6% +4,9% +12,4% +7,2%
EBITDA par action 0,8 - 2,5 - 0,7  -104,0% -7 877,4% -98,4% +1 754,5%
Bénéfices par action 0,4 - 2,5 1,3 -0,4  -111,2% -5 755,5% -48,5% -128,9%
Free Cash Flow par action 0,6 1,2 0,1 -1,8 -0,5  +90,8% -93,1% -2 381,4% -74,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prospect Capital Corporation

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Ratio de profitabilité de Prospect Capital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -91% -832% 98% 65% -96%  +813,7% -111,8% -34,2% -249,1%
Marge d’EBITDA 157% -62% 95% 3% 40%  -139,7% -252,2% -97,1% +1 352,0%
Marge opérationnelle 162% -85% 95% -8% 39%  -152,9% -210,9% -108,9% -556,8%
Marge bénéficiaire 77% -85% 95% 89% -20%  -210,4% -210,7% -5,5% -122,6%
Marge de FCF 120% 2 263% 3% -128% -26%  +1 786,3% -99,9% -4 289,5% -79,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% 16,6% 8,0% -2,2%  - -5 773,0% -51,9% -127,9%
Rentabilité financière (ROE) - -0,5% 27,5% 13,8% -4,4%  - -5 488,6% -49,8% -131,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 25% -1% 6%  - -7 750,5% -104,9% -555,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 1% -19% -5%  - -90,7% -2 415,8% -71,1%

 

Ratios de solvabilité de Prospect Capital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 4,3 1,8 151,6 2,1  +76,5% -59,2% +8 524,1% -98,6%
Liquidité générale 2,4 1,1 1,8 0,3 2,1  -54,3% +57,6% -84,6% +687,8%
Dette nette sur EBITDA 10,3 -20,5 0,2 -427,5 0,2  -298,7% -101,0% -206 105,4% -100,0%
Dette sur actifs 54% 9% 4% 3% 2%  -84,2% -50,9% -33,0% -29,6%
Dette sur capitaux propres 94% 15% 7% 5% 4%  -84,4% -54,8% -22,0% -20,4%
Couverture par l’EBITDA 1,9 -0,1 7,4 0,1 2,3  -104,3% -9 363,2% -98,0% +1 474,9%
   ∼ par l’EBIT 1,9 -0,1 7,4 -0,4 2,2  -105,7% -6 847,9% -106,1% -595,5%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 2,9 0,2 -6,8 -1,5  +103,3% -91,8% -2 952,3% -78,0%
Coût de la dette - 8,3% 36,6% 49,2% 80,4%  - +340,8% +34,4% +63,4%

 

Graphique des dividendes de Prospect Capital Corporation

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Ratios de distribution de Prospect Capital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 144 -16 962 557 -172  -111,2% -6 030,1% -42,1% -131,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 224 429 31 -795 -221  +91,9% -92,8% -2 664,0% -72,2%
Dividende payé -245 -240 -196 -270 -299  -2,1% -18,5% +38,2% +10,7%
Distribution sur résultat net 170% -1 479% 20% 49% -173%  -971,9% -101,4% +138,9% -457,2%
Distribution sur FCF 109% 56% 630% -34% -135%  -49,0% +1 028,4% -105,4% +298,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prospect Capital Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prospect Capital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 - - 0  +101,5% - - -
Délai paiement clients (DSO) 58 248 9 8 10  +324,6% -96,3% -12,4% +30,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 106 1 032 84 12  - +871,9% -91,9% -86,0%
Conversion de l’encaisse - 142 -1 023 -76 -1  - -822,5% -92,6% -98,3%
Rotation des actifs - - 0,2 0,1 0,1  -88,9% +4 406,3% -49,7% +33,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +4,6% -29,1% -4,3% +50,6%
Frais généraux sur CA 18% 171% 3% 5% 5%  +850,2% -98,3% +63,2% -0,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Prospect Capital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Prospect Capital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 7 2 3  +1 +4 -5 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Prospect Capital Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -91,9% +441,8% -178,5% -262,8%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,3 -0,1 - -0,1  +51,4% -80,7% -124,2% -658,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,5 - 0,1  -105,9% -5 095,4% -104,5% -709,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,8  - - - -
Critère X5 - - 0,2 0,1 0,1  -88,9% +4 406,3% -49,7% +33,5%
 
Z_SCORE - - - - 9,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Prospect Capital Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Prospect Capital Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Rathbone Brothers 2,2 5,7% 0,7 10,1 1 524,0 1,3 3,8
Suède Bure Equity 2,2 0,7% 1,5 6,0 338,4 4,9 5,0
Royaume-Uni Worldwide Healthcare Trust 2,1 1,0% 0,3 15,4 333,0- -31,0 111,8
États-Unis Prospect Capital 2,1 13,2% 1,0 290,5 5,5 2,6 9,4
Royaume-Uni JPMorgan American Investment Trust 2,1 0,8% 0,7 9,9 983,0 9,2 -
Royaume-Uni Caledonia Investments 2,1 2,1% 0,8 14,3 3 285,0 9,4 11,4
Royaume-Uni HarbourVest Global Private Equity 2,1 - 0,6 7,4 2 305,0 9,2 4,4
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prospect Capital

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Dividendes par action détachés par Prospect Capital Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,060,060,060,06--------
20230,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20220,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20210,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20200,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20190,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20180,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20170,080,080,080,080,080,080,080,080,060,060,060,06
20160,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20150,110,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20140,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20130,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20120,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,11
20110,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
2010--0,41--0,100,100,100,100,100,100,10
2009--0,41---0,41--0,41-0,41
2008--0,40--0,40--0,40--0,40
2007--0,39--0,39--0,39--0,40
2006--0,30--0,34--0,38--0,39
2005--0,13--0,15--0,20--0,28
2004-----------0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 187 19 1 017 622 852  -89,8% +5 259,0% -38,8% +36,9%
Charges d'exploitation -42 -35 -53 -40 -41  -16,4% +51,3% -25,1% +2,1%
   dont Coût des ventes -357 -177 -18 -220 -1 674  -50,4% -89,9% +1 126,6% +661,3%
   dont Frais généraux -34 -33 -30 -30 -41  -3,4% -8,4% -0,1% +36,4%
Résultat opérationnel 302 -16 964 -53 330  -105,4% -6 040,6% -105,5% -725,5%
Autres revenus/frais nets -157 -148 -131 635 -431  -5,6% -12,0% -586,4% -167,9%
Charge d'intérêt -157 -148 -131 -117 -148  -5,6% -12,0% -10,1% +26,2%
Résultat avant impôts 144 -16 964 583 -102  -111,2% -6 040,6% -39,6% -117,4%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 -740 -  -121,4% +33,5% -213 323,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 -16 962 557 -172  -111,2% -6 030,1% -42,1% -131,0%
 
EBITDA 292 -12 961 17 344  -104,0% -8 255,0% -98,2% +1 887,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 299 -16 963 -53 231  -105,4% -6 040,6% -105,5% -538,0%
Taux d’imposition 1% - 0% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,1 2,6 1,4 1,8  -89,9% +5 010,8% -45,5% +27,7%
EBITDA par action 0,8 - 2,5 - 0,7  -104,0% -7 877,4% -98,4% +1 754,5%
Bénéfices par action 0,4 - 2,5 1,3 -0,4  -111,2% -5 755,5% -48,5% -128,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 137 57 89 14 115  -58,0% +55,1% -84,7% +740,8%
   dont Trésorerie 107 45 64 35 91  -58,4% +42,7% -44,4% +156,1%
   dont Placements à CT - 164 - 7 583 -  - - - -
   dont Créances clients 30 13 25 14 24  -56,8% +97,9% -46,4% +78,3%
   dont Stock 0 0 - - 0  0% - - -
Placements à long terme 5 654 5 232 6 202 7 603 7 725  -7,5% +18,5% +22,6% +1,6%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 800 5 300 6 303 7 663 7 862  -8,6% +18,9% +21,6% +2,6%
 
Passifs courants 56 51 51 50 54  -8,3% -1,6% -0,7% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 56 51 51 50 54  -8,3% -1,6% -0,7% +6,7%
   dont Dette à court terme 740 451 263 214 155  -39,1% -41,6% -18,6% -27,8%
Dette à long terme 2 383 - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 494 2 244 2 358 3 544 4 129  -10,0% +5,0% +50,3% +16,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,9% +3,7% +1,3% +2,8%
Bénéfices non répartis -734 -1 015 -233 68 -391  +38,3% -77,1% -129,4% -672,4%
Capitaux propres 3 306 3 056 3 946 4 119 3 733  -7,6% +29,1% +4,4% -9,4%
 
Dette portant intérets 3 123 451 263 214 155  -85,6% -41,6% -18,6% -27,8%
Dette nette 3 016 242 199 -7 404 64  -92,0% -17,5% -3 811,4% -100,9%
Fonds de roulement 81 6 38 -37 61  -92,6% +544,3% -195,4% -267,0%
Actions en circulation (en M) 366,0 368,1 386,0 433,8 465,0  +0,6% +4,9% +12,4% +7,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 144 -16 964 583 -102  -111,2% -6 040,6% -39,6% -117,4%
 
Dépréciation -10 4 -2 70 15  -146,2% -156,2% -2 909,0% -78,9%
Ajustements des bénéfices nets 111 221 -791 -279 383  +98,9% -458,7% -64,8% -237,6%
Ajust. comptes débiteurs -5 15 -1 0 -10  -392,2% -105,8% -59,4% +2 693,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -36 201 -149 -1 110 -503  -652,4% -174,4% +643,3% -54,7%
Flux opérationnel 224 429 31 -795 -221  +91,9% -92,8% -2 664,0% -72,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 245 240 196 270 299  -2,1% -18,5% +38,2% +10,7%
Emprunts nets 73 -250 78 495 -159  -441,3% -131,1% +535,6% -132,1%
Flux de financement -200 -492 -12 767 281  +145,4% -97,6% -6 508,5% -63,4%
 
Variation nette de la trésorerie 23 -63 19 -28 60  -367,9% -130,5% -248,3% -313,4%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,2 0,1 -1,8 -0,5  +90,8% -93,1% -2 381,4% -74,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 82 198 16 29 211  +141,3% -92,1% +84,1% +634,0%
Charges d'exploitation -10 -19 -8 -193 -141  +95,0% -57,9% -2 494,4% -173,0%
   dont Coût des ventes -61 -60 -268 -65 -57  -3,0% +350,0% -75,8% -11,5%
   dont Frais généraux -7 -16 -8 -5 -17  +125,5% -49,4% -36,1% +222,5%
Résultat opérationnel 144 -55 8 157 12  -137,9% -113,8% +1 988,2% -92,1%
Autres revenus/frais nets -72 -34 187 -41 -40  -52,6% -645,9% -121,8% -1,4%
Charge d'intérêt -35 -34 -39 -41 -40  -2,2% +14,0% +4,0% -1,4%
Résultat avant impôts 72 -89 8 117 -28  -223,2% -108,5% +1 448,3% -123,8%
Impôts sur les bénéfices -38 -140 -87 -23 -  +269,7% -162,1% -126,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 -109 -14 - -  -295,9% -87,2% - -
 
EBITDA 143 87 -36 92 2  -39,3% -140,9% -360,0% -98,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 -38 6 127 10  -137,9% -115,8% +1 988,2% -92,1%
Taux d’imposition - - - 19% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,5 - - 0,5  +230,4% -93,2% +34,7% +1 035,2%
EBITDA par action 0,3 0,2 -0,1 0,1 -  -16,9% -135,2% -290,2% -96,9%
Bénéfices par action 0,1 -0,3 - - -  -368,2% -89,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 528 65 115 69 97  -98,2% +76,6% -40,1% +41,2%
   dont Trésorerie 70 61 91 64 93  -13,5% +49,3% -29,0% +44,5%
   dont Placements à CT 3 458 4 - 5 4  -99,9% - - -5,6%
   dont Créances clients 35 28 24 32 37  -17,8% -14,5% +32,6% +15,6%
   dont Stock 70 - 0 - -  - - - -
Placements à long terme 7 770 7 593 7 725 7 737 7 632  -2,3% +1,7% +0,2% -1,4%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 890 7 702 7 862 7 854 7 781  -2,4% +2,1% -0,1% -0,9%
 
Passifs courants 908 154 54 155 155  -83,0% -65,2% +188,2% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 50 44 54 45 55  -12,3% +21,5% -16,0% +22,0%
   dont Dette à court terme 908 154 155 155 155  -83,0% +0,1% +0,1% +0,1%
Dette à long terme -1 841 -1 566 - - -  -14,9% - - -
Passifs totaux 3 924 3 902 4 129 4 073 4 098  -0,6% +5,8% -1,4% +0,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,5% +0,7% +1,2% +1,0%
Bénéfices non répartis -124 -305 -391 -371 -496  +146,0% +28,4% -5,3% +33,9%
Capitaux propres 3 966 3 799 3 733 3 781 3 684  -4,2% -1,8% +1,3% -2,6%
 
Dette portant intérets -933 -1 412 155 155 155  +51,4% -111,0% +0,1% +0,1%
Dette nette -4 460 -1 477 64 86 58  -66,9% -104,3% +34,2% -32,8%
Fonds de roulement 2 619 -89 61 -86 -58  -103,4% -168,6% -240,3% -32,8%
Actions en circulation (en M) 547,4 399,7 465,0 635,6 410,9  -27,0% +16,3% +36,7% -35,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 72 -89 8 117 -28  -223,2% -108,5% +1 448,3% -123,8%
 
Dépréciation -2 2 8 0 2  -205,3% +327,9% -93,5% +280,0%
Ajustements des bénéfices nets -4 78 78 - -  -2 058,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -15 4 4 -8 -5  -129,0% 0% -283,0% -36,3%
Ajust. des stocks - 0 - 18 22  - - - +20,7%
Autres flux opérationnels -176 -212 -212 - -  +20,1% 0% - -
Flux opérationnel -121 96 -120 95 79  -179,8% -224,4% -179,5% -16,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 72 82 77 93 -81  +12,8% -5,6% +20,5% -186,8%
Emprunts nets -46 129 129 - -  -378,4% 0% - -
Flux de financement 147 -101 150 -122 -51  -168,7% -248,4% -181,1% -58,1%
 
Variation nette de la trésorerie 27 -5 31 -27 28  -118,7% -711,8% -187,5% -206,1%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,2 -0,3 0,1 0,2  -209,3% -206,9% -158,2% +29,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.