xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Privia Health Group (PRVA.US, US74276R1023)

Privia Health Group, Inc. operates as a national physician-enablement company in the United States. The company collaborates with medical groups, health plans, and health systems to optimize physician practices, enhance patient experiences, and reward doctors for delivering care in-person and virtual settings. It offers technology and population health tools to enhance independent providers' workflows; management services organization that enable providers to focus on their patients by reducing administrative work; single-TIN medical group that facilitates payer negotiation, clinical integration and alignment of financial incentives; accountable care organization, which engage patients, reduce inappropriate utilization, and enhance coordination and patient quality metrics to drive value-based care; and network for purchasers and payers that enable providers to connect with new patient populations and create custom …

Siège social : 950 North Glebe Road, Arlington, VA, United States, 22203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Privia Health Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Privia Health Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
118 569 000 79,8% 8,8% 96,2% 6,2 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
102,9 75,8 - 4,0 71,1 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% 1% 3,7% 1,4% 21,0% -82,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,6 USD 27,8 21,0 23,3 18,5 30,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Privia Health Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Privia Health Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,6% -9,3% -18,3% -15,0% -28,8% -22,2% -15,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Privia Health Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 11 5 2 0 0 27,8

 

Équipe de direction de Privia Health Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Parth Mehrotra CEO & Director 45 David Mountcastle CPA, MBA Executive VP, CFO & Principal Accounting Officer 54
Thomas Bartrum Executive Officer 56 Chris Voigt Executive VP & Chief Technology Officer -
Robert P. Borchert Senior Vice President of Investor Relations & Corporate Communications - Dana Fields CPA Senior VP of Internal Audit & Chief Compliance Officer -
Edward Christopher Fargis Esq. EVP, General Counsel, Chief Legal Officer & Corporate Secretary - Jenny Harding Senior Vice President of People Operations -
Jay Stevens Senior VP & Chief Growth Officer - S. Mark Cone FACOG, M.D. President of Privia Medical Group - Gulf Coast Texas 61

 

Opérations d’initiés récentes pour Privia Health Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/01/2024 William M Sullivan Director Vente 9 951 $23,03 $229 172
28/12/2023 William M Sullivan Director Vente 12 000 $23,97 $287 640
15/09/2023 William M Sullivan Director Vente 18 153 $25,03 $454 370
05/09/2023 Thomas Bartrum EVP Vente 15 000 $25,77 $386 550
01/09/2023 William M Sullivan Director Vente 18 153 $26,46 $480 328
18/08/2023 William M Sullivan Director Vente 18 153 $25,06 $454 914
04/08/2023 William M Sullivan Director Vente 18 153 $27,10 $491 946
03/08/2023 Thomas Bartrum EVP Vente 15 000 $26,51 $397 650
31/07/2023 Parth Mehrotra CEO Vente 31 744 $28,03 $889 784
21/07/2023 William M Sullivan Director Vente 18 153 $26,82 $486 863
19/07/2023 Parth Mehrotra CEO Vente 12 414 $28,06 $348 337
07/07/2023 William M Sullivan Director Vente 18 153 $25,01 $454 007
03/07/2023 Thomas Bartrum EVP Vente 15 000 $25,68 $385 200
26/06/2023 William M Sullivan Director Vente 400 $25,01 $10 004
23/06/2023 William M Sullivan Director Vente 12 115 $24,55 $297 423
13/06/2023 Matthew Shawn Morris CEO Vente 173 633 $28,59 $4 964 167
09/06/2023 Parth Mehrotra COO Vente 91 605 $28,36 $2 597 918
09/06/2023 William M Sullivan Director Vente 18 153 $28,35 $514 638
07/06/2023 Thomas Bartrum EVP Vente 15 000 $25,38 $380 700
07/06/2023 William M Sullivan Director Vente 985 $25,04 $24 664
31/05/2023 William M Sullivan Director Vente 5 053 $25,01 $126 376
26/05/2023 William M Sullivan Director Vente 12 115 $24,44 $296 091
12/05/2023 William M Sullivan Director Vente 18 153 $26,54 $481 781
11/05/2023 Parth Mehrotra COO Vente 225 $28,00 $6 300
09/05/2023 Thomas Bartrum EVP Vente 68 $30,00 $2 040
08/05/2023 Advisors L.l.c. Mbd Major Shareholder Vente 24 819 473 $21,61 $536 348 812
08/05/2023 William M Sullivan Director Vente 6 545 $30,01 $196 415
05/05/2023 Parth Mehrotra COO Vente 117 301 $28,60 $3 354 809
03/05/2023 Thomas Bartrum EVP Vente 15 000 $27,40 $411 000
01/05/2023 David Mountcastle CFO Vente 1 720 $27,58 $47 438
01/05/2023 Matthew Shawn Morris CEO Vente 25 185 $27,89 $702 410
01/05/2023 Parth Mehrotra COO Vente 28 323 $27,91 $790 495
01/05/2023 Thomas Bartrum EVP Vente 1 801 $27,58 $49 672
28/04/2023 William M Sullivan Director Vente 18 153 $27,36 $496 666
27/04/2023 Parth Mehrotra COO Vente 1 102 $28,00 $30 856
14/04/2023 William M Sullivan Director Vente 18 153 $25,14 $456 366
12/04/2023 Parth Mehrotra COO Vente 1 500 $28,08 $42 120
11/04/2023 Matthew Shawn Morris CEO Vente 25 056 $28,11 $704 324
10/04/2023 Parth Mehrotra COO Vente 290 $28,00 $8 120
05/04/2023 Parth Mehrotra COO Vente 22 604 $28,04 $633 816
04/04/2023 Matthew Shawn Morris CEO Vente 7 076 $28,06 $198 553
03/04/2023 David Mountcastle CFO Vente 5 506 $27,62 $152 076
03/04/2023 Parth Mehrotra COO Vente 619 $28,00 $17 332
03/04/2023 Thomas Bartrum EVP Vente 15 000 $27,59 $413 850
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PRIVIA HEALTH GROUP-$560 503 991

 

Présence de Privia Health Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Privia Health Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Privia Health Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 786 817 966 1 357 1 658  +3,9% +18,3% +40,4% +22,2%
EBITDA 17 27 -215 -15 27  +55,6% -890,0% -93,2% -286,8%
Résultat opérationnel 16 25 -217 -19 21  +58,0% -956,7% -91,2% -208,0%
Résultat net 8 31 -188 -9 -  +279,0% -702,5% -95,4% -
Free Cash Flow 19 39 55 47 84  +106,5% +41,5% -13,6% +78,1%
Marge de FCF 2% 5% 6% 3% 5%  +98,7% +19,7% -38,5% +45,8%
ROIC - 10% -46% -3% 3%  - -544,8% -93,8% -197,6%
CROIC - 23% 17% 10% 16%  - -26,5% -42,4% +61,1%
Taux d’imposition 13% 32% - - 28%  +140,5% - - -
Capital investi 153 180 462 502 564  +17,7% +156,3% +8,6% +12,4%
Actions en circul. (en M) 102,8 102,8 103,0 102,8 124,7  0% +0,2% -0,2% +21,3%
EBITDA par action 0,2 0,3 -2,1 -0,1 0,2  +55,6% -888,8% -93,2% -254,0%
Bénéfices par action 0,1 0,3 -1,8 -0,1 -  +279,0% -701,5% -95,4% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7  +106,5% +41,3% -13,5% +46,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Privia Health Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Privia Health Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 9% 10% 7% 10% 9%  +16,1% -34,8% +50,8% -5,9%
Marge d’EBITDA 2% 3% -22% -1% 2%  +49,7% -768,1% -95,2% -252,9%
Marge opérationnelle 2% 3% -23% -1% 1%  +52,1% -824,5% -93,7% -188,4%
Marge bénéficiaire 1% 4% -19% -1% -  +264,7% -609,5% -96,8% -
Marge de FCF 2% 5% 6% 3% 5%  +98,7% +19,7% -38,5% +45,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% -37,1% -1,2% -  - -455,5% -96,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 24,3% -65,6% -1,9% -  - -369,9% -97,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% -46% -3% 3%  - -544,8% -93,8% -197,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 23% 17% 10% 16%  - -26,5% -42,4% +61,1%

 

Ratios de solvabilité de Privia Health Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,3 2,3 2,0 1,8  +16,0% +83,9% -11,5% -13,6%
Liquidité générale 1,1 1,3 2,3 2,1 1,8  +15,0% +81,3% -10,9% -13,3%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -1,9 1,3 23,7 -14,2  +764,7% -170,8% +1 687,5% -160,0%
Dette sur actifs 16% 10% 5% 0% 0%  -35,9% -49,5% -92,6% -19,9%
Dette sur capitaux propres 39% 23% 8% 1% 1%  -41,3% -63,8% -92,7% -10,2%
Couverture par l’EBITDA 2,5 14,2 -200,9 -26,8 3,2  +460,8% -1 515,4% -86,6% -112,1%
   ∼ par l’EBIT 2,3 13,2 -203,2 -35,3 2,5  +469,6% -1 634,9% -82,6% -107,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 20,3 51,5 87,1 10,0  +475,5% +153,6% +69,2% -88,5%
Coût de la dette - 5,0% 3,1% 2,8% 276,5%  - -38,0% -9,0% +9 711,9%

 

Graphique des dividendes de Privia Health Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Privia Health Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 31 -188 -9 -  +279,0% -702,5% -95,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 39 55 47 84  +106,5% +41,5% -13,6% +78,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Privia Health Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Privia Health Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - 0 0 -  - - -26,1% -
Délai paiement clients (DSO) 36 44 44 51 64  +23,3% +0,2% +15,0% +25,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 1 2 93  - -53,8% +67,2% +4 537,5%
Conversion de l’encaisse - 42 43 49 -29  - +3,5% +13,6% -159,6%
Rotation des actifs 2,9 2,5 1,4 1,7 1,7  -14,7% -43,3% +21,6% -3,1%
Frais généraux sur CP 38% 30% 60% 26% 20%  -21,0% +99,9% -56,7% -24,8%
Frais généraux sur CA 5% 5% 26% 10% 7%  +1,3% +391,6% -63,9% -30,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Privia Health Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Privia Health Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 7 4 7 4  +5 -3 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Privia Health Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4  +146,5% +184,6% -2,8% -13,5%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 -0,3  -68,1% +401,8% -9,9% -29,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 -1,0 -0,1 0,1  +29,8% -510,6% -92,4% -185,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 457,1  - - - -
Critère X5 2,9 2,5 1,4 1,7 1,7  -14,7% -43,3% +21,6% -3,1%
 
Z_SCORE - - - - 458,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Privia Health Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Privia Health Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Goodrx Holdings Inc 2,6 - 1,4 21,0 7,1 3,8 42,2
États-Unis Premier 2,5 3,9% 0,4 9,6 22,1 2,3 6,1
États-Unis Teladoc 2,3 - 0,9 357,1 15,1 1,1 63,8
États-Unis Privia Health Group 2,1 - 0,8 75,8 19,6 1,2 71,1
Allemagne CompuGroup Medical 1,5 1,7% 1,0 22,9 28,4 1,2 6,2
Royaume-Uni Craneware 0,9 1,3% 0,1 28,3 2 200,0 4,4 20,5
États-Unis Definitive Healthcare 0,9 - 1,4 21,2 8,1 3,6 43,2
  Médiane 1,5 - 1,1 28,3   3,4 13,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Privia Health Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Privia Health Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Privia Health Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 786 817 966 1 357 1 658  +3,9% +18,3% +40,4% +22,2%
Charges d'exploitation -52 -57 -281 -154 -134  +9,1% +391,4% -45,2% -12,7%
   dont Coût des ventes -718 -734 -903 -1 222 -1 503  +2,3% +22,9% +35,4% +23,0%
   dont Frais généraux -42 -44 -256 -130 -110  +5,2% +481,3% -49,4% -15,4%
Résultat opérationnel 16 25 -217 -19 21  +58,0% -956,7% -91,2% -208,0%
Autres revenus/frais nets -7 -2 -1 1 8  -72,3% -44,2% -150,7% +1 444,6%
Charge d'intérêt -7 -2 -1 -1 -8  -72,3% -44,2% -49,3% +1 444,6%
Résultat avant impôts 9 23 -219 -19 29  +156,4% -1 031,3% -91,5% -256,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -7 -28 -7 -8  -716,5% +274,4% -76,6% -222,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 31 -188 -9 -  +279,0% -702,5% -95,4% -
 
EBITDA 17 27 -215 -15 27  +55,6% -890,0% -93,2% -286,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 17 -148 -14 15  +24,3% -956,7% -90,7% -208,0%
Taux d’imposition 13% 32% - - 28%  +140,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 7,9 9,4 13,2 13,3  +3,9% +18,1% +40,6% +0,7%
EBITDA par action 0,2 0,3 -2,1 -0,1 0,2  +55,6% -888,8% -93,2% -254,0%
Bénéfices par action 0,1 0,3 -1,8 -0,1 -  +279,0% -701,5% -95,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Privia Health Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 130 190 447 552 701  +46,7% +135,0% +23,6% +27,0%
   dont Trésorerie 47 85 321 348 390  +80,5% +278,8% +8,6% +11,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 77 99 117 190 291  +28,2% +18,4% +61,5% +53,4%
   dont Stock 0 - 0 0 -  - - 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 5 14 3 -  -14,4% +193,6% -76,0% -
Écart d'acquisitions 119 119 128 127 139  0% +7,8% -0,8% +9,3%
Biens incorporels 7 6 60 57 108  -9,7% +899,0% -3,9% +87,6%
Actifs totaux 270 329 686 793 1 000  +21,7% +108,6% +15,5% +26,1%
 
Passifs courants 115 147 190 264 387  +27,5% +29,6% +38,8% +46,4%
   dont Créances fournisseurs 1 5 3 7 384  +897,1% -43,2% +126,4% +5 603,6%
   dont Dette à court terme 3 1 4 3 3  -74,1% +330,6% -20,0% +1,0%
Dette à long terme 40 33 32 - -  -17,5% -3,3% - -
Passifs totaux 163 185 236 274 393  +13,9% +27,5% +15,9% +43,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +12,3% +6,5% +3,0%
Bénéfices non répartis -51 -20 -208 -217 -194  -61,1% +946,9% +4,1% -10,7%
Capitaux propres 110 147 427 499 561  +33,2% +190,9% +16,9% +12,5%
 
Dette portant intérets 43 34 35 3 3  -21,9% +5,3% -91,5% +1,0%
Dette nette -4 -51 -285 -345 -386  +1 245,3% +459,3% +21,0% +12,0%
Fonds de roulement 14 43 256 288 314  +200,1% +493,8% +12,3% +9,1%
Actions en circulation (en M) 102,8 102,8 103,0 102,8 124,7  0% +0,2% -0,2% +21,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Privia Health Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 31 -191 -12 23  +289,0% -716,9% -93,7% -291,3%
 
Dépréciation 1 2 2 5 7  +28,2% +34,6% +85,5% +42,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 -8 223 60 -  -1 332,4% -2 996,0% -72,9% -
Ajust. comptes débiteurs -6 -22 -15 -72 -97  +252,5% -32,8% +393,1% +34,2%
Ajust. des stocks - - -1 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 24 30 31 59 -  +26,6% +3,0% +88,2% -
Flux opérationnel 24 39 55 47 84  +59,7% +41,6% -14,3% +78,0%
 
Dépenses d’investissement 6 0 1 0 0  -93,3% +43,9% -81,0% +8,7%
Investissements -6 0 -33 0 -38  -93,3% +8 525,0% -99,7% +36 402,9%
Flux d’investissement -6 0 -33 0 -  -93,3% +8 525,0% -99,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -10 -1 -1 -33 -  -91,5% 0% +3 700,0% -
Flux de financement -11 -1 214 -20 6  -92,9% -27 956,7% -109,2% -128,1%
 
Variation nette de la trésorerie 8 38 236 27 42  +385,1% +525,1% -88,4% +51,4%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7  +106,5% +41,3% -13,5% +46,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Privia Health Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 364 386 413 417 441  +6,0% +7,0% +1,0% +5,6%
Charges d'exploitation -34 -33 -34 -36 -36  -5,5% +5,8% +5,1% -1,0%
   dont Coût des ventes -328 -347 -372 -376 -404  +5,9% +7,2% +1,0% +7,5%
   dont Frais généraux -28 -26 -27 -27 -30  -7,8% +3,3% +1,6% +8,7%
Résultat opérationnel 2 7 7 6 1  +198,5% +3,9% -20,7% -74,3%
Autres revenus/frais nets 1 2 1 3 3  +57,4% -54,9% +254,2% -1,6%
Charge d'intérêt -1 -2 -1 -3 -2 848  +57,4% -54,9% +254,2% +98 310,5%
Résultat avant impôts 3 9 8 8 4  +150,7% -8,6% +8,1% -49,4%
Impôts sur les bénéfices -13 -2 -1 -2 -2  -115,8% -32,4% +73,3% -21,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 7 7 - -  -58,8% -0,7% - -
 
EBITDA 3 8 9 7 3  +138,0% +7,6% -16,2% -56,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 5 6 4 1  +198,5% +12,9% -31,5% -80,2%
Taux d’imposition - 25% 18% 30% 46%  - -26,1% +60,2% +54,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 3,1 3,3 3,3 3,5  +5,8% +6,8% +0,7% +5,7%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,1 -  +137,6% +7,4% -16,4% -56,0%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 - -  -58,9% -0,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Privia Health Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 552 589 654 698 701  +6,7% +11,1% +6,7% +0,4%
   dont Trésorerie 348 311 318 330 390  -10,6% +2,2% +3,9% +17,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 190 261 320 350 291  +37,6% +22,6% +9,5% -16,9%
   dont Stock 0 0 - 0 -  0% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 3 3 - -  -8,6% -7,1% - -
Écart d'acquisitions 127 135 135 136 139  +6,4% 0% +0,4% +2,3%
Biens incorporels 57 98 96 107 108  +70,1% -1,4% +11,4% +0,4%
Actifs totaux 793 875 938 992 1 000  +10,4% +7,1% +5,8% +0,8%
 
Passifs courants 264 310 355 394 387  +17,2% +14,7% +11,0% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 7 7 5 7 384  +3,3% -22,9% +33,2% +5 278,4%
   dont Dette à court terme 3 3 3 3 3  +0,3% +6,1% +0,6% -5,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 274 319 366 401 393  +16,5% +14,9% +9,6% -2,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,0% +1,0% +0,8% +0,2%
Bénéfices non répartis -217 -209 -202 -196 -194  -3,4% -3,5% -2,8% -1,4%
Capitaux propres 499 513 525 545 561  +2,8% +2,3% +3,7% +3,1%
 
Dette portant intérets 3 3 3 3 3  +0,3% +6,1% +0,6% -5,6%
Dette nette -345 -308 -315 -327 -386  -10,7% +2,1% +3,9% +18,1%
Fonds de roulement 288 279 299 303 314  -3,0% +7,0% +1,6% +3,4%
Actions en circulation (en M) 124,1 124,3 124,6 124,9 124,8  +0,2% +0,2% +0,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Privia Health Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 17 6 6 6 3  -62,0% -0,7% -6,6% -52,2%
 
Dépréciation 1 1 2 2 2  +18,1% +26,1% +2,4% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets -4 7 11 - -  -265,4% +46,9% - -
Ajust. comptes débiteurs 57 -71 -59 -26 59  -225,6% -17,3% -55,9% -328,4%
Ajust. des stocks - - -49 -31 -  - - -35,3% -
Autres flux opérationnels -47 45 45 - -  -196,9% 0% - -
Flux opérationnel 29 -13 8 22 67  -145,9% -156,8% +195,3% +199,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  +380,0% 0% -75,0% +27,8%
Investissements 0 -25 0 -13 -5  +165 606,7% -99,7% +17 983,3% -61,4%
Flux d’investissement 0 -25 0 - -  +165 606,7% -99,7% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 2 1 -1 3 -3  -24,5% -155,5% -466,9% -208,6%
 
Variation nette de la trésorerie 31 -37 7 12 59  -218,2% -118,3% +85,3% +375,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 0,1 0,2 0,5  -146,1% -155,9% +197,0% +200,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.