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Proto Labs Inc

Proto Labs (PRLB.US, US7437131094)

Proto Labs, Inc., together with its subsidiaries, operates as a digital manufacturer of custom parts in the United States and Europe. The company offers injection molding; computer numerical control machining; three-dimensional printing; and sheet metal fabrication products. It serves developers and engineers, who use 3D computer-aided design software to design products across a range of end-markets. Proto Labs, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in Maple Plain, Minnesota.

Siège social : 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, MN, United States, 55359

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Proto Labs

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Proto Labs Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 722 000 99,4% 0,9% 86,9% 2,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
53,6 24,7 1,7 1,3 12,1 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 3% 2,5% 2,3% 8,2% 118,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,4 USD 41,5 36,1 33,0 23,0 41,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Proto Labs Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Proto Labs Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% -6,6% -11,1% +35,2% +14,3% -33,3% -70,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-53,4% -66,4% -69,1% -28,9% -53,2% -49,9% -47,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Proto Labs Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 1 0 3 0 0 41,5

 

Équipe de direction de Proto Labs Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Bodor President, CEO & Director 51 Daniel Schumacher Chief Financial Officer 49
Oleg Ryaboy Global Chief Technology Officer 48 Bjoern Klaas VP, GM and MD of Europe, Middle East & Africa 54
Brian F. Peters Chief Marketing Officer - Agnes Semington Chief Human Resources Officer -
Bram de Zwart Head of Innovation of Hubs - Jason Frankman Controller & Secretary -
Alex Cappy VP & CEO of Hubs -      

 

Présence de Proto Labs dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Proto Labs Inc

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Fondamentaux de Proto Labs Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 459 434 488 488 504  -5,3% +12,4% +0,1% +3,2%
EBITDA 111 92 81 191 66  -16,5% -12,6% +136,7% -65,7%
Résultat opérationnel 80 60 40 152 28  -25,1% -32,6% +276,5% -81,5%
Résultat net 64 51 33 -103 -  -20,1% -34,4% -410,0% -
Free Cash Flow 54 60 21 40 44  +11,4% -64,9% +92,0% +9,3%
Marge de FCF 12% 14% 4% 8% 9%  +17,6% -68,8% +91,9% +6,0%
ROIC - 8% 5% 12% 2%  - -42,1% +166,9% -79,7%
CROIC - 10% 3% 5% 6%  - -70,7% +83,5% +19,8%
Taux d’imposition 22% 19% 17% - 38%  -11,2% -11,7% - -
Capital investi 589 648 832 717 697  +10,0% +28,4% -13,9% -2,7%
Actions en circul. (en M) 27,0 26,9 27,7 27,4 26,2  -0,6% +2,8% -0,9% -4,3%
EBITDA par action 4,1 3,4 2,9 7,0 2,5  -16,0% -14,9% +138,8% -64,1%
Bénéfices par action 2,4 1,9 1,2 -3,8 -  -19,6% -36,2% -412,8% -
Free Cash Flow par action 2,0 2,2 0,8 1,5 1,7  +12,0% -65,9% +93,8% +14,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Proto Labs Inc

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Ratio de profitabilité de Proto Labs Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 51% 50% 46% 44% 44%  -2,2% -9,0% -3,3% -0,1%
Marge d’EBITDA 24% 21% 17% 39% 13%  -11,8% -22,2% +136,5% -66,7%
Marge opérationnelle 17% 14% 8% 31% 6%  -20,9% -40,0% +276,2% -82,0%
Marge bénéficiaire 14% 12% 7% -21% -  -15,6% -41,6% -409,8% -
Marge de FCF 12% 14% 4% 8% 9%  +17,6% -68,8% +91,9% +6,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 4,0% -12,0% -  - -44,4% -399,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 4,5% -13,6% -  - -45,2% -399,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 5% 12% 2%  - -42,1% +166,9% -79,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 3% 5% 6%  - -70,7% +83,5% +19,8%

 

Ratios de solvabilité de Proto Labs Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,6 4,4 2,9 2,2 3,6  -4,5% -33,9% -22,6% +59,8%
Liquidité générale 5,0 4,8 3,3 2,6 4,0  -3,1% -30,6% -22,0% +55,0%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,7 -0,9 -0,3 -1,5  +20,2% -46,6% -65,0% +381,6%
Dette sur actifs 0% 1% 0% 2% 0%  +3,6% -19,4% +474,5% -90,1%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 0% 3% 0%  +4,1% -21,7% +489,4% -90,1%
Couverture par l’EBITDA 82,8 29,7 511,6 1,5 59,7  -64,1% +1 620,8% -99,7% +3 796,9%
   ∼ par l’EBIT 59,7 19,2 255,3 1,2 25,6  -67,8% +1 226,7% -99,5% +2 004,5%
   ∼ par le flux opérationel 86,8 34,4 349,6 0,5 66,6  -60,4% +916,2% -99,9% +13 294,0%
Coût de la dette - 86,8% 4,1% 1 088,0% 10,5%  - -95,3% +26 314,5% -99,0%

 

Graphique des dividendes de Proto Labs Inc

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Ratios de distribution de Proto Labs Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 64 51 33 -103 -  -20,1% -34,4% -410,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 54 60 21 40 44  +11,4% -64,9% +92,0% +9,3%
Dividende payé - -8 -6 -2 -4  - -22,4% -128,7% -328,0%
Distribution sur résultat net - 15% 18% -2% -  - +18,2% -109,3% -
Distribution sur FCF - 13% 28% 4% 9%  - +121,1% -85,1% +108,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Proto Labs Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Proto Labs Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 16 18 18 18 18  +11,2% -1,1% +0,3% -2,6%
Délai paiement clients (DSO) 46 49 61 60 54  +7,4% +24,0% -1,4% -9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 35 23 20  - +12,9% -33,0% -12,7%
Conversion de l’encaisse - 37 44 55 52  - +20,7% +23,9% -5,7%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6  -14,3% -9,9% +15,8% +4,0%
Frais généraux sur CP 8% 8% 7% 10% 9%  -5,5% -15,9% +43,4% -2,3%
Frais généraux sur CA 11% 12% 11% 14% 13%  +9,8% -3,8% +20,7% -5,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Proto Labs Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 1 0  -0,25 +0,5 -1 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Proto Labs Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 4 4 7  +2 = = +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Proto Labs Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -8,1% -46,3% +3,5% +32,4%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5  +1,2% -16,8% -20,7% +0,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,1 0,6 0,1  -32,2% -46,0% +335,8% -81,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 290,3  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6  -14,3% -9,9% +15,8% +4,0%
 
Z_SCORE - - - - 291,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Proto Labs Inc

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Sociétés possiblement comparables à Proto Labs Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Proto Labs 0,8 - 1,3 24,7 35,4 1,6 12,1
Allemagne Norma Group NA O.N. 0,6 3,4% 1,6 20,7 17,5 0,7 6,5
Pays-Bas Sif Holding 0,3 - 0,8 357,1 10,7 0,4 7,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Proto Labs

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Dividendes par action détachés par Proto Labs Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Proto Labs Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 459 434 488 488 504  -5,3% +12,4% +0,1% +3,2%
Charges d'exploitation -155 -158 -182 -189 -194  +1,6% +15,4% +3,4% +2,8%
   dont Coût des ventes -223 -217 -265 -273 -282  -3,1% +22,6% +2,8% +3,3%
   dont Frais généraux -50 -52 -56 -68 -66  +4,0% +8,1% +20,8% -2,6%
Résultat opérationnel 80 60 40 152 28  -25,1% -32,6% +276,5% -81,5%
Autres revenus/frais nets 1 3 0 -250 0  +132,5% -105,1% +157 972,2% -99,9%
Charge d'intérêt -1 -3 0 -125 -1  +132,5% -94,9% +78 902,5% -99,1%
Résultat avant impôts 81 63 40 -98 28  -22,5% -36,2% -343,6% -128,6%
Impôts sur les bénéfices -18 -12 -7 -6 -11  -31,1% -43,6% -18,0% +92,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 51 33 -103 -  -20,1% -34,4% -410,0% -
 
EBITDA 111 92 81 191 66  -16,5% -12,6% +136,7% -65,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 48 34 94 17  -22,8% -30,7% +179,3% -81,5%
Taux d’imposition 22% 19% 17% - 38%  -11,2% -11,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 17,0 16,2 17,7 17,8 19,2  -4,8% +9,3% +0,9% +7,8%
EBITDA par action 4,1 3,4 2,9 7,0 2,5  -16,0% -14,9% +138,8% -64,1%
Bénéfices par action 2,4 1,9 1,2 -3,8 -  -19,6% -36,2% -412,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Proto Labs Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 236 242 183 187 201  +2,4% -24,2% +1,7% +7,6%
   dont Trésorerie 125 128 66 57 84  +1,9% -48,3% -14,2% +48,1%
   dont Placements à CT 35 34 12 24 19  -3,8% -66,0% +103,5% -19,3%
   dont Créances clients 57 58 81 80 75  +1,7% +39,3% -1,4% -6,5%
   dont Stock 10 11 13 14 14  +7,8% +21,2% +3,2% +0,6%
Placements à long terme 13 59 14 26 8  +358,0% -75,8% +84,2% -69,6%
Biens corporels 264 283 288 258 -  +7,2% +1,8% -10,4% -
Écart d'acquisitions 129 129 401 274 274  0% +211,1% -31,6% 0%
Biens incorporels 17 14 38 31 26  -17,4% +164,8% -17,8% -18,1%
Actifs totaux 674 744 929 802 796  +10,5% +24,8% -13,6% -0,8%
 
Passifs courants 48 50 55 72 50  +5,6% +9,2% +30,4% -30,6%
   dont Créances fournisseurs 17 18 25 17 16  +8,6% +39,0% -31,6% -9,9%
   dont Dette à court terme 3 4 4 19 2  +14,5% +0,6% +396,3% -90,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 88 100 100 105 100  +13,6% +0,2% +4,4% -4,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +3,7% -3,6% -3,7%
Bénéfices non répartis 325 363 377 258 256  +11,8% +3,8% -31,5% -0,7%
Capitaux propres 586 644 828 698 695  +10,0% +28,6% -15,8% -0,3%
 
Dette portant intérets 3 4 4 19 2  +14,5% +0,6% +396,3% -90,2%
Dette nette -157 -158 -74 -61 -101  +0,3% -53,3% -17,2% +65,4%
Fonds de roulement 189 192 129 115 151  +1,5% -32,9% -10,6% +31,3%
Actions en circulation (en M) 27,0 26,9 27,7 27,4 26,2  -0,6% +2,8% -0,9% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Proto Labs Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 64 51 33 -103 17  -20,1% -34,4% -410,0% -116,6%
 
Dépréciation 31 33 40 39 38  +5,6% +24,2% -2,6% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 17 22 7 128 -  +26,8% -68,0% +1 718,6% -
Ajust. comptes débiteurs 2 0 -20 2 3  -104,9% +22 001,1% -108,1% +67,1%
Ajust. des stocks 0 -1 -2 0 0  -1 203,3% +261,0% -87,0% -136,1%
Autres flux opérationnels -3 1 -26 -2 -  -133,7% -2 274,8% -93,7% -
Flux opérationnel 116 107 55 62 73  -7,8% -48,4% +12,4% +18,0%
 
Dépenses d’investissement 62 47 34 22 29  -24,5% -27,2% -36,6% +34,3%
Investissements 18 -48 67 -43 10  -370,3% -238,2% -164,4% -123,5%
Flux d’investissement -44 -95 -95 -43 -  +115,5% -0,8% -54,5% -
 
Dividendes payés - -8 -6 2 -4  - -22,4% -128,7% -328,0%
Emprunts nets 0 0 -1 -1 -  0% +258,4% -3,8% -
Flux de financement -32 -11 -22 -28 -42  -66,1% +107,0% +25,8% +49,9%
 
Variation nette de la trésorerie 40 2 -62 -9 27  -94,1% -2 693,5% -84,8% -390,6%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,2 0,8 1,5 1,7  +12,0% -65,9% +93,8% +14,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Proto Labs Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 116 126 122 131 125  +8,9% -2,9% +6,9% -4,3%
Charges d'exploitation -47 -50 -47 -49 -47  +5,9% -5,1% +3,0% -2,9%
   dont Coût des ventes -67 -72 -69 -71 -69  +7,6% -4,1% +3,3% -3,1%
   dont Frais généraux -18 -17 -16 -17 -16  -5,3% -6,0% +7,8% -5,8%
Résultat opérationnel 111 4 6 10 8  -96,6% +49,6% +85,7% -19,4%
Autres revenus/frais nets -227 1 -3 0 2  -100,6% -368,7% -108,6% +417,8%
Charge d'intérêt -67 -1 - - -1  -101,9% - - -
Résultat avant impôts -117 5 2 11 10  -104,3% -55,5% +379,2% -7,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -3 -3 -3  -245,3% +10,2% +6,0% +6,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-115 3 0 8 -  -102,3% -114,4% -2 176,8% -
 
EBITDA 120 13 15 20 46  -89,0% +16,5% +29,3% +132,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 2 4 8 6  -96,6% +110,0% +85,7% -23,5%
Taux d’imposition - 47% - 26% 30%  - - - +14,5%
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 4,7 4,7 5,0 4,8  +11,0% -1,4% +7,7% -3,8%
EBITDA par action 4,4 0,5 0,6 0,8 1,8  -88,8% +18,2% +30,3% +134,0%
Bénéfices par action -4,2 0,1 - 0,3 -  -102,4% -114,6% -2 191,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Proto Labs Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 187 189 185 205 201  +1,2% -1,9% +10,5% -1,9%
   dont Trésorerie 57 62 66 83 84  +9,7% +7,2% +25,6% +0,4%
   dont Placements à CT 24 23 20 19 19  -3,0% -12,7% -3,7% -1,0%
   dont Créances clients 80 78 76 79 75  -2,3% -3,2% +4,5% -5,3%
   dont Stock 14 14 14 14 14  +5,1% +0,3% -3,5% -1,1%
Placements à long terme 26 20 16 12 8  -25,0% -17,6% -25,3% -34,3%
Biens corporels 258 254 249 263 -  -1,6% -2,0% +5,6% -
Écart d'acquisitions 274 274 274 274 274  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 31 30 28 27 26  -4,4% -5,1% -5,9% -4,1%
Actifs totaux 802 791 777 784 796  -1,3% -1,8% +0,9% +1,5%
 
Passifs courants 72 78 66 75 50  +9,5% -15,5% +12,7% -33,4%
   dont Créances fournisseurs 17 20 16 18 16  +14,4% -17,0% +8,8% -12,8%
   dont Dette à court terme 19 19 18 18 2  -1,8% -5,3% +2,5% -89,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 105 108 95 99 100  +3,6% -12,7% +5,1% +1,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -3,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 258 251 247 251 256  -2,6% -1,8% +1,8% +2,0%
Capitaux propres 698 683 683 685 695  -2,1% -0,1% +0,3% +1,5%
 
Dette portant intérets 19 19 18 18 2  -1,8% -5,3% +2,5% -89,7%
Dette nette -61 -66 -69 -85 -101  +8,4% +3,8% +23,0% +19,4%
Fonds de roulement 115 110 119 130 151  -4,0% +7,8% +9,2% +16,2%
Actions en circulation (en M) 27,1 26,6 26,2 26,0 25,9  -2,0% -1,5% -0,7% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Proto Labs Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -115 3 0 8 7  -102,3% -114,4% -2 176,8% -12,1%
 
Dépréciation 9 9 9 9 9  -0,6% +1,1% -1,7% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 122 1 5 1 -  -99,5% +787,0% -80,1% -
Ajust. comptes débiteurs 6 -2 3 -4 6  -142,0% -247,5% -221,3% -238,9%
Ajust. des stocks 1 -1 0 0 0  -149,2% -114,0% +345,6% -34,7%
Autres flux opérationnels -9 5 0 7 -  -154,8% -105,7% -2 513,1% -
Flux opérationnel 11 23 9 24 17  +114,7% -58,9% +160,3% -28,7%
 
Dépenses d’investissement 5 3 3 3 19  -34,7% -1,5% -8,3% +517,5%
Investissements 5 8 6 2 -14  +63,6% -16,3% -67,8% -800,6%
Flux d’investissement 0 4 3 2 -  +1 505,5% -21,7% -40,0% -
 
Dividendes payés - - -2 - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 0 -  -28,9% 0% -12,3% -
Flux de financement -15 -22 -8 -9 -3  +42,8% -62,7% +12,5% -65,6%
 
Variation nette de la trésorerie -3 5 4 17 0  -296,0% -19,1% +282,8% -98,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,7 0,2 0,8 -0,1  +272,3% -68,7% +259,6% -109,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.