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PPL Corporation

PPL (PPL.US, US69351T1060)

PPL Corporation, an energy company, focuses on providing electricity and natural gas to approximately 3.6 million customers in the United States. It operates through three segments: Kentucky Regulated, Pennsylvania Regulated, and Rhode Island Regulated. The company delivers electricity to customers in Pennsylvania, Kentucky, Virginia, and Rhode Island; delivers natural gas to customers in Kentucky and Rhode Island; and generates electricity from power plants in Kentucky. PPL Corporation was founded in 1920 and is headquartered in Allentown, Pennsylvania.

Siège social : Two North Ninth Street, Allentown, PA, United States, 18101-1179

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PPL

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PPL Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
737 603 000 99,8% 0,1% 78,3% 3,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,1 15,9 1,4 1,4 11,2 4,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 9% 5,3% 2,9% -11,3% -41,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,4 USD 29,3 26,4 26,0 22,2 29,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PPL Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de PPL Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,5% +6,5% +2,0% +19,5% +5,1% +6,0% +6,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,9% +9,3% +29,7% +1,5% +7,4% +34,4% +42,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PPL Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 7 4 4 0 0 29,3

 

Équipe de direction de PPL Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vincent Sorgi President, CEO & Director 52 Joseph P. Bergstein Jr. Executive VP & CFO 53
Wendy E. Stark Executive VP, Corporate Secretary & Chief Legal Officer 52 John R. Crockett III President of LG&E and KU Energy LLC 59
Francis X. Sullivan Executive VP & COO 67 Dean Anthony Del Vecchio Executive VP and Chief Technology & Innovation Officer 56
Matthew B. Green VP & Chief Information and Digital Officer of PPL Services Corporation - Andrew Ludwig Vice President of Investor Relations -
Steven D. Phillips VP & Global Chief Compliance Officer - Ryan Hill Senior Director of Corporate Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour PPL Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/04/2023 John R Crockett Iii Insider Vente 5 500 $28,00 $154 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PPL-$154 000

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PPL Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,7 6,5 2,0 2 31,7
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de PPL dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 22 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de PPL Corporation

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Fondamentaux de PPL Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 769 7 607 5 783 7 902 8 312  -2,1% -24,0% +36,6% +5,2%
EBITDA 4 120 4 162 2 545 2 607 1 630  +1,0% -38,9% +2,4% -37,5%
Résultat opérationnel 2 840 2 803 1 424 1 374 1 630  -1,3% -49,2% -3,5% +18,6%
Résultat net 1 746 1 469 -1 480 756 -  -15,9% -200,7% -151,1% -
Free Cash Flow -656 -503 297 -425 -632  -23,3% -159,0% -243,1% +48,7%
Marge de FCF -8% -7% 5% -5% -8%  -21,7% -177,7% -204,7% +41,4%
ROIC - 6% 4% 4% 5%  - -37,5% +14,7% +12,0%
CROIC - -1% 1% -2% -2%  - -169,4% -270,1% +36,8%
Taux d’imposition 19% 25% - 22% 20%  +34,2% - - -9,3%
Capital investi 36 035 38 162 24 932 28 143 29 558  +5,9% -34,7% +12,9% +5,0%
Actions en circul. (en M) 736,8 769,4 764,8 736,9 738,2  +4,4% -0,6% -3,7% +0,2%
EBITDA par action 5,6 5,4 3,3 3,5 2,2  -3,3% -38,5% +6,3% -37,6%
Bénéfices par action 2,4 1,9 -1,9 1,0 -  -19,4% -201,4% -153,0% -
Free Cash Flow par action -0,9 -0,7 0,4 -0,6 -0,9  -26,6% -159,4% -248,5% +48,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PPL Corporation

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Ratio de profitabilité de PPL Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 56% 58% 47% 37% 62%  +3,2% -18,8% -22,1% +68,5%
Marge d’EBITDA 53% 55% 44% 33% 20%  +3,2% -19,6% -25,0% -40,6%
Marge opérationnelle 37% 37% 25% 17% 20%  +0,8% -33,2% -29,4% +12,8%
Marge bénéficiaire 22% 19% -26% 10% -  -14,1% -232,5% -137,4% -
Marge de FCF -8% -7% 5% -5% -8%  -21,7% -177,7% -204,7% +41,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% -3,6% 2,1% -  - -216,2% -158,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% -10,9% 5,5% -  - -198,0% -150,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 4% 4% 5%  - -37,5% +14,7% +12,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 1% -2% -2%  - -169,4% -270,1% +36,8%

 

Ratios de solvabilité de PPL Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,4 1,9 0,5 0,6  -20,8% +433,1% -73,5% +17,9%
Liquidité générale 0,6 0,5 2,2 0,7 0,9  -18,0% +365,4% -65,4% +17,8%
Dette nette sur EBITDA 5,4 5,8 3,0 5,3 9,4  +7,5% -47,9% +77,3% +75,7%
Dette sur actifs 50% 52% 34% 38% 40%  +2,1% -34,5% +11,5% +5,9%
Dette sur capitaux propres 177% 185% 82% 102% 112%  +4,5% -55,9% +25,2% +9,7%
Couverture par l’EBITDA 4,1 4,2 2,8 5,1 2,4  +0,3% -33,3% +83,3% -51,8%
   ∼ par l’EBIT 2,9 2,8 1,6 2,7 0,4  -2,0% -44,6% +72,7% -84,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 2,7 2,5 3,4 2,6  +12,4% -9,9% +36,4% -21,7%
Coût de la dette - 4,2% 5,1% 4,0% 4,5%  - +21,9% -20,9% +10,6%

 

Graphique des dividendes de PPL Corporation

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Ratios de distribution de PPL Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 746 1 469 -1 480 756 -  -15,9% -200,7% -151,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -656 -503 297 -425 -632  -23,3% -159,0% -243,1% +48,7%
Dividende payé -1 192 -1 275 -1 279 -787 -704  +7,0% +0,3% -38,5% -189,5%
Distribution sur résultat net 68% 87% -86% 104% -  +27,1% -199,6% -220,5% -
Distribution sur FCF -182% -253% 431% -185% -111%  +39,5% -269,9% -143,0% -39,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PPL Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PPL Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 35 41 38 32 58  +15,7% -6,7% -15,8% +78,9%
Délai paiement clients (DSO) 61 66 60 74 72  +8,7% -9,6% +23,4% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 82 85 124  - -24,8% +4,4% +45,0%
Conversion de l’encaisse - -2 16 21 6  - -1 169,1% +26,6% -69,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -7,0% +10,1% +20,0% +1,4%
Frais généraux sur CP 2% 0% 0% 0% 0%  -99,4% -1 123,2% +120,7% -15,0%
Frais généraux sur CA 4% 0% 0% -1% 0%  -99,4% -1 481,2% +63,8% -19,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PPL Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0 0,75 0  -0,5 +0,75 -0,75 0,31
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PPL Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 4 6 6 5  +2 +2 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PPL Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 0,1 - -  +42,8% -221,1% -131,6% -59,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -1,6% -29,9% -8,5% -2,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 -  -6,3% -26,4% -15,3% -79,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -7,0% +10,1% +20,0% +1,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PPL Corporation

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Sociétés possiblement comparables à PPL Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Entergy 20,2 4,4% 0,7 14,2 104,9 3,9 10,2
États-Unis FirstEnergy 20,1 4,5% 0,5 14,0 38,5 3,7 12,8
États-Unis Eversource Energy 19,1 5,1% 0,6 12,2 59,0 4,0 12,3
États-Unis PPL 18,5 3,8% 0,8 15,9 27,4 4,2 11,2
Espagne Endesa 18,0 15,4% 0,6 10,7 17,1 0,8 6,3
Canada Fortis 17,8 4,5% 0,2 16,5 53,4 4,6 10,7
États-Unis Ameren 17,5 3,8% 0,4 15,4 73,2 4,9 11,3
  Médiane 19,6 4,2% 0,5 15,7   4,1 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PPL

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Dividendes par action détachés par PPL Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,26---------
2023--0,24--0,24--0,24--0,24
2022--0,20--0,23--0,23--0,23
2021--0,42--0,42--0,42--0,42
2020--0,42--0,42--0,42--0,42
2019--0,41--0,41--0,41--0,41
2018--0,41--0,41--0,41--0,41
2017--0,40--0,40--0,40--0,40
2016--0,38--0,38--0,38--0,38
2015--0,35--0,37--0,38--0,38
2014--0,35--0,35--0,35--0,35
2013--0,34--0,34--0,34--0,34
2012--0,33--0,33--0,33--0,33
2011--0,32--0,32--0,32--0,32
2010--0,32--0,32--0,32--0,32
2009--0,32--0,32--0,32--0,32
2008--0,31--0,31--0,31--0,31
2007--0,28--0,28--0,28--0,28
2006--0,26--0,26--0,26--0,26
2005--0,21--0,21--0,47--0,23
2004-----0,19--0,19--0,19

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PPL Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 769 7 607 5 783 7 902 8 312  -2,1% -24,0% +36,6% +5,2%
Charges d'exploitation -1 512 -1 594 -1 289 -1 513 -6 682  +5,4% -19,1% +17,4% +341,6%
   dont Coût des ventes -3 417 -3 210 -3 070 -5 015 -3 195  -6,1% -4,4% +63,4% -36,3%
   dont Frais généraux -316 -2 -21 -47 -40  -99,4% -1 150,0% +123,8% -14,9%
Résultat opérationnel 2 840 2 803 1 424 1 374 1 630  -1,3% -49,2% -3,5% +18,6%
Autres revenus/frais nets -685 -832 -903 -459 -706  +21,5% +8,5% -49,2% +53,8%
Charge d'intérêt -994 -1 001 -918 -513 -666  +0,7% -8,3% -44,1% +29,8%
Résultat avant impôts 2 155 1 971 521 915 924  -8,5% -73,6% +75,6% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -409 -502 -503 -201 -184  +22,7% +0,2% -60,0% -8,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 746 1 469 -1 480 756 -  -15,9% -200,7% -151,1% -
 
EBITDA 4 120 4 162 2 545 2 607 1 630  +1,0% -38,9% +2,4% -37,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 301 2 089 1 111 1 072 1 305  -9,2% -46,8% -3,5% +21,8%
Taux d’imposition 19% 25% - 22% 20%  +34,2% - - -9,3%
 
Chiffre d’affaires par action 10,5 9,9 7,6 10,7 11,3  -6,2% -23,5% +41,8% +5,0%
EBITDA par action 5,6 5,4 3,3 3,5 2,2  -3,3% -38,5% +6,3% -37,6%
Bénéfices par action 2,4 1,9 -1,9 1,0 -  -19,4% -201,4% -153,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PPL Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 767 2 768 5 007 2 824 2 932  +0% +80,9% -43,6% +3,8%
   dont Trésorerie 815 708 3 571 356 382  -13,1% +404,4% -90,0% +7,3%
   dont Placements à CT 147 94 - - -  -36,1% - - -
   dont Créances clients 1 296 1 379 948 1 598 1 649  +6,4% -31,3% +68,6% +3,2%
   dont Stock 332 361 322 443 505  +8,7% -10,8% +37,6% +14,0%
Placements à long terme 149 52 - - -  -65,1% - - -
Biens corporels 36 482 38 892 25 470 30 238 -  +6,6% -34,5% +18,7% -
Écart d'acquisitions 3 198 3 274 716 2 248 2 247  +2,4% -78,1% +214,0% 0%
Biens incorporels 743 764 343 313 306  +2,8% -55,1% -8,7% -2,2%
Actifs totaux 45 680 48 116 33 223 37 837 39 236  +5,3% -31,0% +13,9% +3,7%
 
Passifs courants 4 900 5 977 2 323 3 789 3 340  +22,0% -61,1% +63,1% -11,9%
   dont Créances fournisseurs 956 965 679 1 201 1 104  +0,9% -29,6% +76,9% -8,1%
   dont Dette à court terme 2 323 3 236 543 1 339 1 014  +39,3% -83,2% +146,6% -24,3%
Dette à long terme 20 721 21 553 10 666 12 889 14 611  +4,0% -50,5% +20,8% +13,4%
Passifs totaux 32 689 34 743 19 500 23 919 25 303  +6,3% -43,9% +22,7% +5,8%
 
Action ordinaire 12 222 12 278 12 311 12 325 8  +0,5% +0,3% +0,1% -99,9%
Bénéfices non répartis 5 127 5 315 2 572 2 681 2 710  +3,7% -51,6% +4,2% +1,1%
Capitaux propres 12 991 13 373 13 723 13 915 13 933  +2,9% +2,6% +1,4% +0,1%
 
Dette portant intérets 23 044 24 789 11 209 14 228 15 625  +7,6% -54,8% +26,9% +9,8%
Dette nette 22 082 23 987 7 638 13 872 15 243  +8,6% -68,2% +81,6% +9,9%
Fonds de roulement -2 133 -3 209 2 684 -965 -408  +50,4% -183,6% -136,0% -57,7%
Actions en circulation (en M) 736,8 769,4 764,8 736,9 738,2  +4,4% -0,6% -3,7% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PPL Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 746 1 469 18 714 739  -15,9% -98,8% +3 866,7% +3,5%
 
Dépréciation 1 280 1 359 1 121 1 233 1 344  +6,2% -17,5% +10,0% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets -27 29 2 763 304 -  -207,4% +9 427,6% -89,0% -
Ajust. comptes débiteurs 4 -82 -14 -176 -42  -2 150,0% -82,9% +1 157,1% -76,1%
Ajust. des stocks -26 -17 27 -90 -60  -34,6% -258,8% -433,3% -33,3%
Autres flux opérationnels -628 -501 -171 -306 -  -20,2% -65,9% +78,9% -
Flux opérationnel 2 427 2 746 2 270 1 730 1 758  +13,1% -17,3% -23,8% +1,6%
 
Dépenses d’investissement 3 083 3 249 1 973 2 155 2 390  +5,4% -39,3% +9,2% +10,9%
Investissements 14 9 7 957 146 -2 207  -35,7% +88 311,1% -98,2% -1 611,6%
Flux d’investissement -3 080 -3 258 7 957 -5 654 -  +5,8% -344,2% -171,1% -
 
Dividendes payés 1 192 1 275 1 279 787 -704  +7,0% +0,3% -38,5% -189,5%
Emprunts nets 887 1 122 -5 055 1 502 -  +26,5% -550,5% -129,7% -
Flux de financement 836 386 -7 390 709 650  -53,8% -2 014,5% -109,6% -8,3%
 
Variation nette de la trésorerie 193 -109 3 129 -3 215 25  -156,5% -2 970,6% -202,7% -100,8%
 
Free Cash Flow par action -0,9 -0,7 0,4 -0,6 -0,9  -26,6% -159,4% -248,5% +48,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PPL Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 290 2 415 1 823 2 043 2 031  +5,5% -24,5% +12,1% -0,6%
Charges d'exploitation -411 -423 -402 -414 -1 641  +2,9% -5,0% +3,0% +296,4%
   dont Coût des ventes -1 543 -1 494 -1 116 -1 192 -823  -3,2% -25,3% +6,8% -31,0%
   dont Frais généraux -20 -7 -1 -13 -10  -135,0% -114,3% -1 400,0% -23,1%
Résultat opérationnel 336 498 305 437 390  +48,2% -38,8% +43,3% -10,8%
Autres revenus/frais nets -134 -134 5 16 -263  0% -103,7% +220,0% -1 743,8%
Charge d'intérêt -152 -164 -165 -165 -172  +7,9% +0,6% 0% +4,2%
Résultat avant impôts 202 364 145 288 127  +80,2% -60,2% +98,6% -55,9%
Impôts sur les bénéfices -54 -79 -33 -58 -14  +46,3% -58,2% +75,8% -75,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
190 285 112 230 -  +50,0% -60,7% +105,4% -
 
EBITDA 667 828 645 789 390  +24,1% -22,1% +22,3% -50,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 246 390 236 349 347  +58,4% -39,6% +48,1% -0,6%
Taux d’imposition 27% 22% 23% 20% 11%  -18,8% +4,9% -11,5% -45,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 3,3 2,5 2,8 2,7  +5,4% -24,6% +12,1% -0,6%
EBITDA par action 0,9 1,1 0,9 1,1 0,5  +24,1% -22,2% +22,3% -50,6%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,2 0,3 -  +50,0% -60,7% +105,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PPL Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 824 3 038 2 725 2 754 2 932  +7,6% -10,3% +1,1% +6,5%
   dont Trésorerie 356 460 326 353 382  +29,2% -29,1% +8,3% +8,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 598 1 597 1 371 1 396 1 649  -0,1% -14,2% +1,8% +18,1%
   dont Stock 443 434 474 488 505  -2,0% +9,2% +3,0% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 30 238 30 457 30 762 1 849 -  +0,7% +1,0% -94,0% -
Écart d'acquisitions 2 248 2 248 2 247 2 247 2 247  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 313 310 309 307 306  -1,0% -0,3% -0,6% -0,3%
Actifs totaux 37 837 38 302 38 296 38 629 39 236  +1,2% 0% +0,9% +1,6%
 
Passifs courants 3 789 2 480 2 505 2 879 3 340  -34,5% +1,0% +14,9% +16,0%
   dont Créances fournisseurs 1 201 1 133 975 1 178 1 104  -5,7% -13,9% +20,8% -6,3%
   dont Dette à court terme 1 339 104 334 378 1 014  -92,2% +221,2% +13,2% +168,3%
Dette à long terme 12 889 14 481 14 481 14 484 14 611  +12,4% 0% +0% +0,9%
Passifs totaux 23 919 24 266 24 337 24 617 25 303  +1,5% +0,3% +1,2% +2,8%
 
Action ordinaire 12 325 12 318 12 324 12 327 8  -0,1% +0% +0% -99,9%
Bénéfices non répartis 2 681 2 788 2 721 2 775 2 710  +4,0% -2,4% +2,0% -2,3%
Capitaux propres 13 915 14 033 13 959 14 012 13 933  +0,8% -0,5% +0,4% -0,6%
 
Dette portant intérets 14 228 14 585 14 815 14 862 15 625  +2,5% +1,6% +0,3% +5,1%
Dette nette 13 872 14 125 14 489 14 509 15 243  +1,8% +2,6% +0,1% +5,1%
Fonds de roulement -965 558 220 -125 -408  -157,8% -60,6% -156,8% +226,4%
Actions en circulation (en M) 737,6 737,7 738,2 738,2 738,6  +0% +0,1% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PPL Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 148 285 112 230 113  +92,6% -60,7% +105,4% -50,9%
 
Dépréciation 331 330 335 336 337  -0,3% +1,5% +0,3% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 158 64 61 -10 -  -59,5% -4,7% -116,4% -
Ajust. comptes débiteurs -73 -94 93 -36 -229  +28,8% -198,9% -138,7% +536,1%
Ajust. des stocks -19 10 -40 -13 -17  -152,6% -500,0% -67,5% +30,8%
Autres flux opérationnels -221 -106 -106 212 -  -52,0% 0% -300,0% -
Flux opérationnel 219 430 412 806 110  +96,3% -4,2% +95,6% -86,4%
 
Dépenses d’investissement 640 499 591 651 649  -22,0% +18,4% +10,2% -0,3%
Investissements 146 -503 -593 -643 -644  -444,5% +17,9% +8,4% +0,2%
Flux d’investissement -468 -503 -593 -1 739 -  +7,5% +17,9% +193,3% -
 
Dividendes payés 167 171 177 178 -178  +2,4% +3,5% +0,6% -200,0%
Emprunts nets 474 392 230 44 -  -17,3% -41,3% -80,9% -
Flux de financement 302 177 47 -136 562  -41,4% -73,4% -389,4% -513,2%
 
Variation nette de la trésorerie 53 104 -134 27 28  +96,2% -228,8% -120,1% +3,7%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -0,1 -0,2 0,2 -0,7  -83,6% +159,3% -186,6% -447,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.