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Pembina Pipeline Corp

Pembina Pipeline (PPL.TO, CA7063271034)

Pembina Pipeline Corporation provides energy transportation and midstream services. It operates through three segments: Pipelines, Facilities, and Marketing & New Ventures. The Pipelines segment operates conventional, oil sands and heavy oil, and transmission assets with a transportation capacity of 2.9 millions of barrels of oil equivalent per day, the ground storage capacity of 10 millions of barrels, and rail terminalling capacity of approximately 105 thousands of barrels of oil equivalent per day serving markets and basins across North America. The Facilities segment offers infrastructure that provides customers with natural gas, condensate, and natural gas liquids (NGLs), including ethane, propane, butane, and condensate; and includes 354 thousands of barrels per day of NGL fractionation capacity, 21 millions of barrels of cavern storage capacity, and associated pipeline, …

Siège social : 585 - 8th Avenue South West, Calgary, AB, Canada, T2P 1G1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pembina Pipeline

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pembina Pipeline Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
549 474 000 99,9% 0,1% 62,0% 10,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 15,6 3,4 1,9 13,2 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 19% 11,2% 4,1% -8,6% 216,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,6 CAD 53,2 46,6 43,6 37,7 48,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pembina Pipeline Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pembina Pipeline Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +3,6% +6,0% +20,2% +18,5% +13,9% +57,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+160,2% +31,9% +73,0% +67,4% +122,4% +98,6% +97,6%

 

Équipe de direction de Pembina Pipeline Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Scott Burrows President, CEO & Director 43 Cameron J. Goldade Senior VP & CFO -
Jaret A. Sprott PEng Senior VP & COO - Janet C. Loduca Senior VP of External Affairs and Chief Legal & Sustainability Officer 56
Stuart V. Taylor Senior VP & Corporate Development Officer - Allan Charlesworth Vice President of Technical Services -
Scott W. Arnold Manager of Investor Relations - Christopher S. Scherman Senior VP of Marketing & Strategy Officer -
Claudia D'Orazio Vice President of Human Resources - Eva M. Bishop Senior VP & Corporate Services Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pembina Pipeline Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,8 8,7 7,6 1 23,6
Risque Faible Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Pembina Pipeline dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Infrastructure 6 3,9%
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 12 2,9%
Morgan Stanley Global Infrastructure Portfolio Infrastructure 17 2,6%
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Infrastructure 21 2,0%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 25 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Pembina Pipeline Corp

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Fondamentaux de Pembina Pipeline Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 230 6 202 8 627 11 611 9 125  -14,2% +39,1% +34,6% -21,4%
EBITDA 2 333 2 480 2 838 3 278 663  +6,3% +14,4% +15,5% -79,8%
Résultat opérationnel 1 822 1 780 2 115 2 595 2 424  -2,3% +18,8% +22,7% -6,6%
Résultat net 1 376 -476 1 098 2 842 -  -134,6% -330,7% +158,8% -
Free Cash Flow 887 1 223 1 992 2 324 2 029  +37,9% +62,9% +16,7% -12,7%
Marge de FCF 12% 20% 23% 20% 22%  +60,7% +17,1% -13,3% +11,1%
ROIC - 5% 6% 9% 9%  - +21,9% +50,4% -6,6%
CROIC - 5% 8% 9% 8%  - +67,1% +15,6% -12,7%
Taux d’imposition 2% - 25% 8% -  - - -69,7% -
Capital investi 26 974 25 930 25 630 26 408 25 662  -3,9% -1,2% +3,0% -2,8%
Actions en circul. (en M) 563,0 550,0 551,0 554,0 549,4  -2,3% +0,2% +0,5% -0,8%
EBITDA par action 4,1 4,5 5,2 5,9 1,2  +8,8% +14,2% +14,9% -79,6%
Bénéfices par action 2,4 -0,9 2,0 5,1 -  -135,4% -330,3% +157,4% -
Free Cash Flow par action 1,6 2,2 3,6 4,2 3,7  +41,1% +62,6% +16,0% -12,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pembina Pipeline Corp

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Ratio de profitabilité de Pembina Pipeline Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 32% 31% 27% 31%  -3,8% -5,2% -12,3% +15,7%
Marge d’EBITDA 32% 40% 33% 28% 7%  +23,9% -17,7% -14,2% -74,3%
Marge opérationnelle 25% 29% 25% 22% 27%  +13,9% -14,6% -8,8% +18,9%
Marge bénéficiaire 19% -8% 13% 24% -  -140,3% -265,8% +92,3% -
Marge de FCF 12% 20% 23% 20% 22%  +60,7% +17,1% -13,3% +11,1%
Rentabilité économique (ROA) - -1,5% 3,5% 9,0% -  - -336,9% +158,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,0% 7,5% 18,9% -  - -349,6% +152,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 9% 9%  - +21,9% +50,4% -6,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 8% 9% 8%  - +67,1% +15,6% -12,7%

 

Ratios de solvabilité de Pembina Pipeline Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3  -26,1% -14,7% +35,7% -44,5%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,5 0,7 0,8  -18,0% -6,2% +27,8% +22,8%
Dette nette sur EBITDA 4,3 4,4 4,0 3,2 14,6  +1,1% -9,5% -18,8% +353,6%
Dette sur actifs 31% 35% 36% 34% 30%  +12,8% +3,1% -5,8% -11,0%
Dette sur capitaux propres 61% 73% 79% 68% 62%  +19,5% +7,9% -14,3% -8,3%
Couverture par l’EBITDA 7,3 6,0 6,5 7,1 1,4  -18,0% +8,2% +10,0% -80,1%
   ∼ par l’EBIT 5,7 4,3 4,8 5,6 -  -24,6% +12,3% +16,9% -
   ∼ par le flux opérationel 7,9 5,4 6,0 6,3 5,6  -31,4% +11,3% +5,3% -11,6%
Coût de la dette - 3,9% 3,9% 4,2% 4,6%  - +0,7% +6,4% +9,1%

 

Graphique des dividendes de Pembina Pipeline Corp

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Ratios de distribution de Pembina Pipeline Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 376 -476 1 098 2 842 -  -134,6% -330,7% +158,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 887 1 223 1 992 2 324 2 029  +37,9% +62,9% +16,7% -12,7%
Dividende payé -1 323 -1 530 -1 521 -1 651 -1 579  +15,6% -0,6% +8,5% -4,4%
Distribution sur résultat net 96% -321% 139% 58% -  -434,3% -143,1% -58,1% -
Distribution sur FCF 149% 125% 76% 71% 78%  -16,1% -39,0% -7,0% +9,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pembina Pipeline Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pembina Pipeline Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 10 19 23 12 19  +100,6% +19,3% -49,6% +67,2%
Délai paiement clients (DSO) 34 38 33 27 28  +11,5% -12,1% -17,9% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 39 25 32  - +5,0% -35,9% +28,3%
Conversion de l’encaisse - 20 17 14 15  - -13,5% -19,6% +11,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3  -9,5% +38,9% +34,5% -24,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 3% 3%  -7,1% +30,1% +18,6% +5,2%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 3% 5%  -3,1% -10,6% -3,1% +34,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pembina Pipeline Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,75  = +0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0,75  +0,25 = = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pembina Pipeline Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 3 5 6 6  +1 +2 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pembina Pipeline Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +77,8% +44,4% -40,3% -17,0%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1  +103,8% +7,6% -33,4% -12,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 -  +3,1% +18,7% +22,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3  -9,5% +38,9% +34,5% -24,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pembina Pipeline Corp

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Sociétés possiblement comparables à Pembina Pipeline Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Kinder Morgan 36,9 6,3% 0,9 13,4 18,2 4,7 11,1
États-Unis Cheniere Energy 34,8 1,1% 0,9 18,2 161,1 2,9 3,5
États-Unis Targa Resources 22,8 1,8% 2,2 21,6 111,1 2,3 9,4
Canada Pembina Pipeline 17,7 5,6% 1,5 15,6 47,6 3,9 13,2
Canada Keyera Corp. 5,3 5,9% 2,1 17,9 34,6 1,7 9,5
États-Unis DT Midstream 5,3 4,8% 0,8 14,5 59,6 9,7 13,7
États-Unis Equitrans Midstream 4,7 5,1% 2,0 13,0 12,2 8,9 12,1
  Médiane 5,3 5,9% 0,9 14,7   4,1 12,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pembina Pipeline

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Dividendes par action détachés par Pembina Pipeline Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,67---------
2023--0,65--0,67--0,67--0,67
20220,210,210,210,210,210,210,210,210,220,220,220,22
20210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,21
20200,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,21
20190,190,190,190,190,200,200,200,200,200,200,200,20
20180,180,180,180,180,190,190,190,190,190,190,190,19
20170,160,160,160,170,170,170,170,170,170,180,180,18
20160,150,150,150,160,160,160,160,160,160,160,160,16
20150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,15
20140,140,140,140,140,150,150,150,150,150,150,150,15
20130,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20120,130,130,130,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20110,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20100,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20090,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20080,120,120,120,120,120,120,120,130,130,130,130,13
20070,110,110,110,110,110,110,110,120,120,120,120,12
20060,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20050,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
2004--0,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pembina Pipeline Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 230 6 202 8 627 11 611 9 125  -14,2% +39,1% +34,6% -21,4%
Charges d'exploitation -311 -228 -58 -528 -6 701  -26,7% -74,6% +810,3% +1 169,1%
   dont Coût des ventes -4 797 -4 194 -5 980 -8 488 -6 285  -12,6% +42,6% +41,9% -26,0%
   dont Frais généraux -296 -246 -306 -399 -422  -16,9% +24,4% +30,4% +5,8%
Résultat opérationnel 1 822 1 780 2 115 2 595 2 424  -2,3% +18,8% +22,7% -6,6%
Autres revenus/frais nets -294 -2 196 -450 624 235  +646,9% -79,5% -238,7% -62,3%
Charge d'intérêt -321 -416 -440 -462 -470  +29,6% +5,8% +5,0% +1,7%
Résultat avant impôts 1 528 -416 1 665 3 219 2 189  -127,2% -500,2% +93,3% -32,0%
Impôts sur les bénéfices -36 -100 -423 -248 -  -377,8% -523,0% -41,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 376 -476 1 098 2 842 -  -134,6% -330,7% +158,8% -
 
EBITDA 2 333 2 480 2 838 3 278 663  +6,3% +14,4% +15,5% -79,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 779 1 328 1 578 2 395 2 237  -25,4% +18,8% +51,8% -6,6%
Taux d’imposition 2% - 25% 8% -  - - -69,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 12,8 11,3 15,7 21,0 16,6  -12,2% +38,8% +33,9% -20,8%
EBITDA par action 4,1 4,5 5,2 5,9 1,2  +8,8% +14,2% +14,9% -79,6%
Bénéfices par action 2,4 -0,9 2,0 5,1 -  -135,4% -330,3% +157,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pembina Pipeline Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 987 989 1 245 1 362 2 633  +0,2% +25,9% +9,4% +93,3%
   dont Trésorerie 129 81 43 94 137  -37,2% -46,9% +118,6% +45,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 667 638 780 862 698  -4,3% +22,3% +10,5% -19,0%
   dont Stock 126 221 376 269 333  +75,4% +70,1% -28,5% +23,8%
Placements à long terme 5 954 4 377 4 622 7 370 6 987  -26,5% +5,6% +59,5% -5,2%
Biens corporels 19 053 19 200 18 774 16 036 -  +0,8% -2,2% -14,6% -
Écart d'acquisitions 4 684 4 694 4 693 4 557 4 551  +0,2% 0% -2,9% -0,1%
Biens incorporels 1 745 1 646 1 545 1 574 1 514  -5,7% -6,1% +1,9% -3,8%
Actifs totaux 33 153 31 416 31 456 31 475 32 618  -5,2% +0,1% +0,1% +3,6%
 
Passifs courants 1 457 1 781 2 390 2 046 3 221  +22,2% +34,2% -14,4% +57,4%
   dont Créances fournisseurs 717 434 652 571 555  -39,5% +50,2% -12,4% -2,8%
   dont Dette à court terme 186 699 1 088 679 -  +275,8% +55,7% -37,6% -
Dette à long terme 10 078 10 276 10 239 10 000 9 849  +2,0% -0,4% -2,3% -1,5%
Passifs totaux 16 383 16 401 17 093 15 686 16 805  +0,1% +4,2% -8,2% +7,1%
 
Action ordinaire 15 539 15 644 15 678 15 793 -  +0,7% +0,2% +0,7% -
Bénéfices non répartis -1 883 -3 637 -3 920 -2 613 -2 372  +93,1% +7,8% -33,3% -9,2%
Capitaux propres 16 710 14 955 14 303 15 729 15 813  -10,5% -4,4% +10,0% +0,5%
 
Dette portant intérets 10 264 10 975 11 327 10 679 9 849  +6,9% +3,2% -5,7% -7,8%
Dette nette 10 135 10 894 11 284 10 585 9 712  +7,5% +3,6% -6,2% -8,2%
Fonds de roulement -470 -792 -1 145 -684 -588  +68,5% +44,6% -40,3% -14,0%
Actions en circulation (en M) 563,0 550,0 551,0 554,0 549,4  -2,3% +0,2% +0,5% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pembina Pipeline Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 492 -316 1 242 2 971 1 776  -121,2% -493,0% +139,2% -40,2%
 
Dépréciation 511 700 723 683 663  +37,0% +3,3% -5,5% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 404 1 946 785 -918 -  +381,7% -59,7% -216,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 106 -93 -100 177 -  -187,7% +7,5% -277,0% -
Flux opérationnel 2 532 2 252 2 650 2 929 2 635  -11,1% +17,7% +10,5% -10,0%
 
Dépenses d’investissement 1 645 1 029 658 605 606  -37,4% -36,1% -8,1% +0,2%
Investissements -206 -1 483 -335 -154 -789  +619,9% -77,4% -54,0% +412,3%
Flux d’investissement -3 910 -1 483 -1 039 -154 -  -62,1% -29,9% -85,2% -
 
Dividendes payés 1 323 1 530 1 521 1 651 1 579  +15,6% -0,6% +8,5% -4,4%
Emprunts nets 2 537 644 277 -746 -  -74,6% -57,0% -369,3% -
Flux de financement 1 351 -809 -1 665 -2 720 -1 800  -159,9% +105,8% +63,4% -33,8%
 
Variation nette de la trésorerie -28 -48 -38 64 46  +71,4% -20,8% -268,4% -28,1%
 
Free Cash Flow par action 1,6 2,2 3,6 4,2 3,7  +41,1% +62,6% +16,0% -12,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pembina Pipeline Corp (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 699 2 379 2 070 2 292 2 466  -11,9% -13,0% +10,7% +7,6%
Charges d'exploitation -238 -86 -1 504 -1 720 -1 766  -63,9% +1 648,8% +14,4% +2,7%
   dont Coût des ventes -2 018 -1 707 -1 411 -1 633 -1 616  -15,4% -17,3% +15,7% -1,0%
   dont Frais généraux -126 -92 -73 -94 -142  -27,0% -20,7% +28,8% +51,1%
Résultat opérationnel 443 586 566 572 700  +32,3% -3,4% +1,1% +22,4%
Autres revenus/frais nets -113 -111 9 -11 232  -1,8% -108,1% -222,2% -2 209,1%
Charge d'intérêt -117 -116 -118 -119 -117  -0,9% +1,7% +0,8% -1,7%
Résultat avant impôts 330 475 457 442 815  +43,9% -3,8% -3,3% +84,4%
Impôts sur les bénéfices -87 -106 -94 - -  +21,8% -11,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
214 338 363 316 -  +57,9% +7,4% -12,9% -
 
EBITDA 605 741 635 485 178  +22,5% -14,3% -23,6% -63,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 326 455 450 454 490  +39,6% -1,2% +1,1% +7,8%
Taux d’imposition 26% 22% 21% - -  -15,4% -7,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 4,3 3,8 4,2 4,5  -11,1% -12,7% +10,7% +7,5%
EBITDA par action 1,1 1,3 1,2 0,9 0,3  +23,6% -14,0% -23,6% -63,3%
Bénéfices par action 0,4 0,6 0,7 0,6 -  +59,4% +7,8% -12,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pembina Pipeline Corp (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 362 1 033 1 016 1 292 2 633  -24,2% -1,6% +27,2% +103,8%
   dont Trésorerie 94 93 57 86 137  -1,1% -38,7% +50,9% +59,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 862 724 715 843 698  -16,0% -1,2% +17,9% -17,2%
   dont Stock 269 160 154 329 333  -40,5% -3,8% +113,6% +1,2%
Placements à long terme 7 370 7 301 7 162 6 996 6 987  -0,9% -1,9% -2,3% -0,1%
Biens corporels 16 036 16 048 16 041 16 014 -  +0,1% 0% -0,2% -
Écart d'acquisitions 4 557 - - - 4 551  - - - -
Biens incorporels 1 574 6 115 6 087 6 097 1 514  +288,5% -0,5% +0,2% -75,2%
Actifs totaux 31 475 31 038 30 814 30 967 32 618  -1,4% -0,7% +0,5% +5,3%
 
Passifs courants 2 046 2 247 1 646 1 914 3 221  +9,8% -26,7% +16,3% +68,3%
   dont Créances fournisseurs 571 811 807 1 064 555  +42,0% -0,5% +31,8% -47,8%
   dont Dette à court terme 679 1 327 0 0 -  +95,4% - - -
Dette à long terme 10 000 9 451 9 951 9 924 9 849  -5,5% +5,3% -0,3% -0,8%
Passifs totaux 15 686 15 282 15 280 15 395 16 805  -2,6% 0% +0,8% +9,2%
 
Action ordinaire 15 793 15 795 15 534 15 764 -  +0% -1,7% +1,5% -
Bénéfices non répartis -2 613 -2 631 -2 682 -2 733 -2 372  +0,7% +1,9% +1,9% -13,2%
Capitaux propres 15 729 15 696 15 534 15 572 15 813  -0,2% -1,0% +0,2% +1,5%
 
Dette portant intérets 10 679 10 778 9 951 9 924 9 849  +0,9% -7,7% -0,3% -0,8%
Dette nette 10 585 10 685 9 894 9 838 9 712  +0,9% -7,4% -0,6% -1,3%
Fonds de roulement -684 -1 214 -630 -622 -588  +77,5% -48,1% -1,3% -5,5%
Actions en circulation (en M) 556,0 551,0 549,0 549,0 549,4  -0,9% -0,4% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pembina Pipeline Corp (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 243 369 363 346 698  +51,9% -1,6% -4,7% +101,7%
 
Dépréciation 162 155 166 485 178  -4,3% +7,1% +192,2% -63,3%
Ajustements des bénéfices nets 332 113 113 - -  -66,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 162 11 11 - -  -93,2% 0% - -
Flux opérationnel 903 458 653 1 755 880  -49,3% +42,6% +168,8% -49,9%
 
Dépenses d’investissement 143 137 126 429 177  -4,2% -8,0% +240,5% -58,7%
Investissements -155 -152 15 -166 -343  -1,9% -109,9% -1 206,7% +106,6%
Flux d’investissement -154 -152 -128 -446 -  -1,3% -15,8% +248,4% -
 
Dividendes payés 512 387 398 1 182 397  -24,4% +2,8% +197,0% -66,4%
Emprunts nets -37 -113 -113 - -  +205,4% 0% - -
Flux de financement -932 -306 -560 -1 316 -484  -67,2% +83,0% +135,0% -63,2%
 
Variation nette de la trésorerie -187 -1 -36 -8 53  -99,5% +3 500,0% -77,8% -762,5%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,6 1,0 2,4 1,3  -57,4% +64,8% +151,6% -47,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.